Oro / DollaroShort
การพยากรณ์ราคาทองคำ:หมีที่ซุ่มอยู่รอบแนวโน้มของตลาดหมี Doji day.
Aggiornato
การพยากรณ์ราคาทองคำ: หมีที่ซุ่มอยู่รอบแนวโน้มของตลาดหมี Doji . รายวัน
17 สิงหาคม 2021, 21:42
• ทองคำใกล้จะทดสอบระดับ Fibonacci retracement ที่ 78.6% แต่กลับชะงักในการฟื้นตัวของสหรัฐฯ
• อัตราผลตอบแทนสหรัฐฯ ทรงตัวจากระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 5 ส.ค. สนับสนุน USD แม้ว่ายอดค้าปลีกจะพลาด
•DXY ได้รวบรวมเป้าหมายการต่อต้านในระยะใกล้เพื่อรับการต่อต้าน DXY ที่สำคัญรายวันอีกครั้ง
• กราฟรายวันของทองคำกำลังถูกตรวจสอบสำหรับ Bearish Doji และการทดสอบที่ตามมาของการสนับสนุน 10 EMA
ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากการปิดราคาช่วงปลายเดือน แม้ว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐจะฟื้นตัวขึ้นก็ตาม
อย่างไรก็ตาม ณ เวลาที่เขียน XAU/USD นั้นปิดที่ $1,795.60 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในเซสชั่นลอนดอน โดยมีความคืบหน้าไปสู่ระดับ Fibonacci 78.6% (1,798) ตัดสั้นลงหลังจากปรับตัวขึ้นอย่างกะทันหันในดอลลาร์
ทำให้ XAU/USD ทรงตัวในวันที่ 1,786 และอยู่ระหว่าง 200 SMA รายชั่วโมง จุดต่ำสุดของวันที่ 1,780.67 และจุดที่ 10 และ 20 EMA ทุกชั่วโมงอยู่ในแนวต้าน
คาดว่าตลาดจะรวมเข้าด้วยกันในกรณีที่ไม่มีผลกระทบใดๆ แต่เจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) กำลังเข้าร่วมในการถามตอบของมหาวิทยาลัยในเวลา 17.35 GMT
แม้ว่าเฟดจะไม่เป็นเวทีสำหรับการประกาศอย่างเป็นทางการ แต่เทรดเดอร์ก็กำลังสแกนหาผู้พูดของเฟดและแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐ ความเสี่ยงจากโควิด และจะมองหาเบาะแสว่าเฟดจะลดน้อยลงเมื่อใด
อย่างไรก็ตาม ที่ซึ่งน่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นในช่วง Jackson Hole ในวันที่ 26-28 ส.ค.
ในขณะเดียวกัน ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐกำลังเพิ่มขึ้นเนื่องจากรูปแบบความแตกต่างของธนาคารกลาง
ธนาคารกลางสหรัฐคาดว่าจะกระชับนโยบายการเงินในช่วงเวลาที่ตัวแปรเดลต้ากำลังขัดขวางโอกาสดังกล่าวในประเทศอื่น ๆ ที่ธนาคารกลางของพวกเขาไม่ค่อยดีเช่นออสเตรเลีย
ตามรายงานของธนาคารกลางออสเตรเลีย เช่น ที่ธนาคารได้เตือนถึงความเสี่ยงต่อความสามารถในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับเศรษฐกิจหลังจากการล็อกดาวน์ที่เกี่ยวข้องกับโควิด (AUD/USD ปรับตัวลดลงจากความแตกต่างระหว่าง Fed และ RBA ที่แนวต้านต.ค. 2020 และระดับต่ำสุดนับตั้งแต่พฤศจิกายน 2020)
ในทางตรงกันข้าม FOMC ได้ปรับเพิ่มประมาณการอัตราเงินเฟ้อในปี 2564 อย่างมาก และสมาชิกส่วนใหญ่มองว่าความเสี่ยงต่อเงินเฟ้อจะเบ้ไปเป็นขาขึ้น ซึ่งทำให้มีอคติต่อเฟด
ทฤษฎีรอยยิ้มของ USD ในการเล่น
อันที่จริง ทฤษฎีรอยยิ้มของเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) เป็นสิ่งที่เขียนถึงในบทความก่อนหน้านี้มาหลายสัปดาห์แล้ว ยังคงดำเนินต่อไป
เพิ่มเติมจากบทความก่อนหน้านี้เช่นนี้: ดอลลาร์สหรัฐล้อผู้ค้าที่กลับรายการ, กากบาททองคำหนุน
กล่าวโดยสรุป ข้อมูลของสหรัฐฯ ที่แข็งค่าขึ้นในวงกว้างกำลังป้อนค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้น และเฟดยังคงดำเนินขั้นตอนเบื้องต้นเพื่อลดค่าเงิน ในทางกลับกัน การลดความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการระบาดใหญ่ทั่วโลก คาดว่าจะสนับสนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเมื่อเร็วๆ นี้
ดังนั้นค่าเงินดอลลาร์จึงน่าจะได้ประโยชน์ในทุกสถานการณ์ ดังนั้น "ดอลลาร์ยิ้ม" เมื่อเงินดอลลาร์ขึ้นที่ปลายทั้งสองของสเปกตรัมความเสี่ยง
US IP ชดเชยการขายปลีกพลาด USD ยังคงเสนอราคา
ในขณะเดียวกัน ยอดค้าปลีกของสหรัฐในวันอังคารนั้นต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้อย่างมาก และก่อนหน้านี้ เงินดอลลาร์สหรัฐยังคงครองตำแหน่งสูงสุดในกระดานผู้นำฟอเร็กซ์ รองจากเงินเยนที่มีความเสี่ยงและ CHF ในวันนั้น
อย่างไรก็ตาม โดยไม่คำนึงถึงการลดลง 1.1% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน ภาพที่ใหญ่ขึ้นเกี่ยวข้องกับการเปิดเศรษฐกิจอีกครั้งและผลกระทบของรายได้ครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น
การใช้จ่ายทั้งสินค้าและบริการคาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่องและป้อนเข้าสู่วงจรเงินเฟ้อตลอดจนตลาดงานที่เฟดกระจุกตัวมากที่สุด
ดังนั้นการฟื้นตัวของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐและผลตอบแทนของสหรัฐฯ จึงสามารถแก้ไขจากระดับต่ำสุดของตลาดเอเชียในวันอังคารได้ แม้จะมีข้อมูลของสหรัฐฯ ผสมกันก็ตาม
การเปิดตัวการผลิตเชิงอุตสาหกรรมที่เหนือความคาดหมายอย่างมากได้ช่วยชดเชยความผิดพลาดในการขายปลีก ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมทั้งหมดเพิ่มขึ้น 0.9% เมื่อเทียบเป็นรายเดือนในเดือนกรกฎาคม เทียบกับที่ตลาดคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น 0.4%
ทองคำสะสมโดยธนาคารกลาง
สำหรับราคาทองคำนั้น ''ในขณะที่นักเก็งกำไรเริ่มวิตกกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับราคาทองคำที่ค่อยๆ ลดลง พวกเขาน่าจะขายให้กับธนาคารกลางซึ่งเพิ่งได้รับความสนใจจากโลหะสีเหลืองเพิ่มขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้'' นักวิเคราะห์จาก TD Securities กล่าว
นักวิเคราะห์แย้งว่า ในทางกลับกัน แนวโน้มนี้จะชี้ให้เห็นถึงการครอบคลุมระยะสั้น เนื่องจากตลาดได้เพิ่มการชอร์ตอย่างแข็งกร้าวในช่วงที่ราคาพังทลาย''
การวิเคราะห์ทางเทคนิค Gold & DXY
ในการวิเคราะห์ก่อนหน้านี้ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐล้อเล่นกับผู้ค้าที่มีการกลับตัว โกลเด้นครอสหนุน คาดการณ์ว่าจะมีการอ่อนค่าของค่าเงินดอลลาร์ก่อน Jackson Hole:
อย่างไรก็ตาม การทรุดตัวลงอย่างรวดเร็วจากความล้มเหลวครั้งใหญ่ใน Consumer Sentiment เมื่อวันศุกร์ที่แล้ว:
ในการวิเคราะห์ก่อนหน้านี้ระบุว่าจะมีอคติต่อขาขึ้นในขณะที่สูงกว่า 92.351 ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อราคาทองคำในอนาคต
ณ วันจันทร์ DXY ได้ทำเพลงตามที่คาดไว้:
ในวันอังคารที่ เงินดอลลาร์เริ่มฟื้นตัวและได้แนวต้านสำคัญที่ 92.80 และขณะนี้กำลังเริ่มทำการทดสอบระดับสูงสุดรายวันก่อนระดับวิกฤตที่ 93.43 ในเดือนมีนาคม 2564:
มีการอธิบายในการวิเคราะห์ก่อนหน้านี้ด้วยว่าทองคำกำลังมุ่งหน้าไปสู่แนวรับก่อนหน้าและการทดสอบ Fibo 78.6% ที่ 1,798 ดังนี้:
ณ วันจันทร์ ในขณะที่ราคาเริ่มคืบหน้า ยังคงมี $10.00 ที่จะขึ้นข้างบน:
ในวันอังคาร ทองคำยังคงคืบหน้าไปยังเป้าหมาย แต่มันสั้นลงถึง 3.00 ดอลลาร์ ณ เวลาที่เขียน:
ในขณะที่การข้ามเส้นตายมีความสำคัญน้อยกว่า อาจมีจิตวิทยามากกว่าสิ่งใดในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนี้ ข้อมูลเทียน Doji อาจเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับอุปทานในอีกไม่กี่วันข้างหน้า
นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2544 การขายทองคำหลังจาก Death Cross ล้มเหลวมากกว่าที่ทำได้ แต่ Bearish Doji Star ปรากฏในแนวโน้มขาขึ้นและอยู่ในกลุ่มรูปแบบการกลับตัวของตลาดหมี
ผู้ค้าจะมองหาการยืนยันเพิ่มเติมเช่นการหยุดพักที่ต่ำกว่า 10 EMA
ในขณะเดียวกัน การทะลุแนวต้านเปิดความเสี่ยงกลับเข้าสู่ยุค 1,800
อย่างไรก็ตาม ความล้มเหลวมีแนวโน้มที่จะนำไปสู่ความต่อเนื่องด้านลบของแนวโน้มขาลงในวงกว้าง 1,677 จะเป็นกุญแจสำคัญในเรื่องนี้
17 สิงหาคม 2021, 21:42
• ทองคำใกล้จะทดสอบระดับ Fibonacci retracement ที่ 78.6% แต่กลับชะงักในการฟื้นตัวของสหรัฐฯ
• อัตราผลตอบแทนสหรัฐฯ ทรงตัวจากระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 5 ส.ค. สนับสนุน USD แม้ว่ายอดค้าปลีกจะพลาด
•DXY ได้รวบรวมเป้าหมายการต่อต้านในระยะใกล้เพื่อรับการต่อต้าน DXY ที่สำคัญรายวันอีกครั้ง
• กราฟรายวันของทองคำกำลังถูกตรวจสอบสำหรับ Bearish Doji และการทดสอบที่ตามมาของการสนับสนุน 10 EMA
ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากการปิดราคาช่วงปลายเดือน แม้ว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐจะฟื้นตัวขึ้นก็ตาม
อย่างไรก็ตาม ณ เวลาที่เขียน XAU/USD นั้นปิดที่ $1,795.60 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในเซสชั่นลอนดอน โดยมีความคืบหน้าไปสู่ระดับ Fibonacci 78.6% (1,798) ตัดสั้นลงหลังจากปรับตัวขึ้นอย่างกะทันหันในดอลลาร์
ทำให้ XAU/USD ทรงตัวในวันที่ 1,786 และอยู่ระหว่าง 200 SMA รายชั่วโมง จุดต่ำสุดของวันที่ 1,780.67 และจุดที่ 10 และ 20 EMA ทุกชั่วโมงอยู่ในแนวต้าน
คาดว่าตลาดจะรวมเข้าด้วยกันในกรณีที่ไม่มีผลกระทบใดๆ แต่เจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) กำลังเข้าร่วมในการถามตอบของมหาวิทยาลัยในเวลา 17.35 GMT
แม้ว่าเฟดจะไม่เป็นเวทีสำหรับการประกาศอย่างเป็นทางการ แต่เทรดเดอร์ก็กำลังสแกนหาผู้พูดของเฟดและแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐ ความเสี่ยงจากโควิด และจะมองหาเบาะแสว่าเฟดจะลดน้อยลงเมื่อใด
อย่างไรก็ตาม ที่ซึ่งน่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นในช่วง Jackson Hole ในวันที่ 26-28 ส.ค.
ในขณะเดียวกัน ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐกำลังเพิ่มขึ้นเนื่องจากรูปแบบความแตกต่างของธนาคารกลาง
ธนาคารกลางสหรัฐคาดว่าจะกระชับนโยบายการเงินในช่วงเวลาที่ตัวแปรเดลต้ากำลังขัดขวางโอกาสดังกล่าวในประเทศอื่น ๆ ที่ธนาคารกลางของพวกเขาไม่ค่อยดีเช่นออสเตรเลีย
ตามรายงานของธนาคารกลางออสเตรเลีย เช่น ที่ธนาคารได้เตือนถึงความเสี่ยงต่อความสามารถในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับเศรษฐกิจหลังจากการล็อกดาวน์ที่เกี่ยวข้องกับโควิด (AUD/USD ปรับตัวลดลงจากความแตกต่างระหว่าง Fed และ RBA ที่แนวต้านต.ค. 2020 และระดับต่ำสุดนับตั้งแต่พฤศจิกายน 2020)
ในทางตรงกันข้าม FOMC ได้ปรับเพิ่มประมาณการอัตราเงินเฟ้อในปี 2564 อย่างมาก และสมาชิกส่วนใหญ่มองว่าความเสี่ยงต่อเงินเฟ้อจะเบ้ไปเป็นขาขึ้น ซึ่งทำให้มีอคติต่อเฟด
ทฤษฎีรอยยิ้มของ USD ในการเล่น
อันที่จริง ทฤษฎีรอยยิ้มของเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) เป็นสิ่งที่เขียนถึงในบทความก่อนหน้านี้มาหลายสัปดาห์แล้ว ยังคงดำเนินต่อไป
เพิ่มเติมจากบทความก่อนหน้านี้เช่นนี้: ดอลลาร์สหรัฐล้อผู้ค้าที่กลับรายการ, กากบาททองคำหนุน
กล่าวโดยสรุป ข้อมูลของสหรัฐฯ ที่แข็งค่าขึ้นในวงกว้างกำลังป้อนค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้น และเฟดยังคงดำเนินขั้นตอนเบื้องต้นเพื่อลดค่าเงิน ในทางกลับกัน การลดความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการระบาดใหญ่ทั่วโลก คาดว่าจะสนับสนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเมื่อเร็วๆ นี้
ดังนั้นค่าเงินดอลลาร์จึงน่าจะได้ประโยชน์ในทุกสถานการณ์ ดังนั้น "ดอลลาร์ยิ้ม" เมื่อเงินดอลลาร์ขึ้นที่ปลายทั้งสองของสเปกตรัมความเสี่ยง
US IP ชดเชยการขายปลีกพลาด USD ยังคงเสนอราคา
ในขณะเดียวกัน ยอดค้าปลีกของสหรัฐในวันอังคารนั้นต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้อย่างมาก และก่อนหน้านี้ เงินดอลลาร์สหรัฐยังคงครองตำแหน่งสูงสุดในกระดานผู้นำฟอเร็กซ์ รองจากเงินเยนที่มีความเสี่ยงและ CHF ในวันนั้น
อย่างไรก็ตาม โดยไม่คำนึงถึงการลดลง 1.1% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน ภาพที่ใหญ่ขึ้นเกี่ยวข้องกับการเปิดเศรษฐกิจอีกครั้งและผลกระทบของรายได้ครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น
การใช้จ่ายทั้งสินค้าและบริการคาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่องและป้อนเข้าสู่วงจรเงินเฟ้อตลอดจนตลาดงานที่เฟดกระจุกตัวมากที่สุด
ดังนั้นการฟื้นตัวของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐและผลตอบแทนของสหรัฐฯ จึงสามารถแก้ไขจากระดับต่ำสุดของตลาดเอเชียในวันอังคารได้ แม้จะมีข้อมูลของสหรัฐฯ ผสมกันก็ตาม
การเปิดตัวการผลิตเชิงอุตสาหกรรมที่เหนือความคาดหมายอย่างมากได้ช่วยชดเชยความผิดพลาดในการขายปลีก ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมทั้งหมดเพิ่มขึ้น 0.9% เมื่อเทียบเป็นรายเดือนในเดือนกรกฎาคม เทียบกับที่ตลาดคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น 0.4%
ทองคำสะสมโดยธนาคารกลาง
สำหรับราคาทองคำนั้น ''ในขณะที่นักเก็งกำไรเริ่มวิตกกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับราคาทองคำที่ค่อยๆ ลดลง พวกเขาน่าจะขายให้กับธนาคารกลางซึ่งเพิ่งได้รับความสนใจจากโลหะสีเหลืองเพิ่มขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้'' นักวิเคราะห์จาก TD Securities กล่าว
นักวิเคราะห์แย้งว่า ในทางกลับกัน แนวโน้มนี้จะชี้ให้เห็นถึงการครอบคลุมระยะสั้น เนื่องจากตลาดได้เพิ่มการชอร์ตอย่างแข็งกร้าวในช่วงที่ราคาพังทลาย''
การวิเคราะห์ทางเทคนิค Gold & DXY
ในการวิเคราะห์ก่อนหน้านี้ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐล้อเล่นกับผู้ค้าที่มีการกลับตัว โกลเด้นครอสหนุน คาดการณ์ว่าจะมีการอ่อนค่าของค่าเงินดอลลาร์ก่อน Jackson Hole:
อย่างไรก็ตาม การทรุดตัวลงอย่างรวดเร็วจากความล้มเหลวครั้งใหญ่ใน Consumer Sentiment เมื่อวันศุกร์ที่แล้ว:
ในการวิเคราะห์ก่อนหน้านี้ระบุว่าจะมีอคติต่อขาขึ้นในขณะที่สูงกว่า 92.351 ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อราคาทองคำในอนาคต
ณ วันจันทร์ DXY ได้ทำเพลงตามที่คาดไว้:
ในวันอังคารที่ เงินดอลลาร์เริ่มฟื้นตัวและได้แนวต้านสำคัญที่ 92.80 และขณะนี้กำลังเริ่มทำการทดสอบระดับสูงสุดรายวันก่อนระดับวิกฤตที่ 93.43 ในเดือนมีนาคม 2564:
มีการอธิบายในการวิเคราะห์ก่อนหน้านี้ด้วยว่าทองคำกำลังมุ่งหน้าไปสู่แนวรับก่อนหน้าและการทดสอบ Fibo 78.6% ที่ 1,798 ดังนี้:
ณ วันจันทร์ ในขณะที่ราคาเริ่มคืบหน้า ยังคงมี $10.00 ที่จะขึ้นข้างบน:
ในวันอังคาร ทองคำยังคงคืบหน้าไปยังเป้าหมาย แต่มันสั้นลงถึง 3.00 ดอลลาร์ ณ เวลาที่เขียน:
ในขณะที่การข้ามเส้นตายมีความสำคัญน้อยกว่า อาจมีจิตวิทยามากกว่าสิ่งใดในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนี้ ข้อมูลเทียน Doji อาจเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับอุปทานในอีกไม่กี่วันข้างหน้า
นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2544 การขายทองคำหลังจาก Death Cross ล้มเหลวมากกว่าที่ทำได้ แต่ Bearish Doji Star ปรากฏในแนวโน้มขาขึ้นและอยู่ในกลุ่มรูปแบบการกลับตัวของตลาดหมี
ผู้ค้าจะมองหาการยืนยันเพิ่มเติมเช่นการหยุดพักที่ต่ำกว่า 10 EMA
ในขณะเดียวกัน การทะลุแนวต้านเปิดความเสี่ยงกลับเข้าสู่ยุค 1,800
อย่างไรก็ตาม ความล้มเหลวมีแนวโน้มที่จะนำไปสู่ความต่อเนื่องด้านลบของแนวโน้มขาลงในวงกว้าง 1,677 จะเป็นกุญแจสำคัญในเรื่องนี้
Nota
การคาดการณ์ราคาทองคำ: XAU/USD พุ่งขึ้นสู่ $1,800 จากการอ่อนตัวของ USD, FOMC Minutes eyed18 สิงหาคม 2021, 04:31
• ทองคำกลับตัวจากระดับสูงสุดในรอบ 3 สัปดาห์ ท่ามกลาง USD ที่อ่อนค่าลง
• ความกังวลเกี่ยวกับตัวแปรเดลต้าโควิด-19 ทวีความรุนแรงขึ้น แต่ตลาดกระทิงเขียวหยุดชั่วคราวตามความคิดเห็นที่หลากหลายของพาวเวลล์ ซึ่งทำให้ยอดขายปลีกในสหรัฐฯ ตกต่ำ
• หัวข้อข่าวการเมือง รายงานการประชุม FOMC และการอัพเดทไวรัสคือกุญแจสำคัญ
• พยากรณ์ทองคำรายสัปดาห์: XAU/USD มีแนวโน้มฟื้นตัวก่อนการประชุม FOMC
ทองคำ (XAU/USD) เลือกราคาเสนอเพื่อรีเฟรชระดับสูงสุดระหว่างวันประมาณ 1,789 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 0.13% ในหนึ่งวันในช่วงต้นวันพุธ ในการทำเช่นนั้น โลหะสีเหลืองปฏิเสธโมเมนตัมขาลงของวันก่อนหน้า เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐรวมการเพิ่มขึ้นล่าสุดก่อนรายงานการประชุมคณะกรรมการตลาดกลางแห่งสหพันธรัฐ (FOMC)
ที่กล่าวว่าดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) อ่อนตัวลงที่ 93.11 ลดลง 0.04% ระหว่างวัน หลังจากเพิ่มขึ้นในช่วงสองวันที่ผ่านมาเพื่อกระตุ้นจุดยอดประจำปีใกล้ระดับ 93.20
ถึงกระนั้น ความเชื่อมั่นของตลาดยังคงตกต่ำเมื่อไวรัสโคโรน่าทวีความรุนแรงขึ้น จากการอัพเดทล่าสุด นิวซีแลนด์ทำเครื่องหมายผู้ป่วยโควิด 4 รายที่เชื่อมโยงกับรายแรกที่พบในโอ๊คแลนด์เมื่อวันอังคาร ขณะที่รัฐนิวเซาท์เวลส์ของออสเตรเลียรายงานผู้ป่วยโควิด-19 สูงตลอดเวลา ส่งผลให้จำนวนผู้ป่วยในประเทศเพิ่มขึ้นสูงสุดตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2020 ที่อื่นๆ ของจีน คดีคลี่คลายลง แต่ความกลัวว่าจำนวนผู้ติดเชื้อรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ จะเพิ่มขึ้นเป็น 200,000 ราย และยอดผู้เสียชีวิตจากไวรัสสูงสุดของสหราชอาณาจักรนับตั้งแต่มีนาคมยังคงเน้นย้ำถึงความวิตกของเชื้อโควิด-19 ในเดลต้า
นอกเหนือจากความกังวลเรื่องไวรัสแล้ว การพิจารณาคดีของตาลีบันเหนือคาบูลและการอัปเดตที่หลากหลายเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของเฟดยังท้าทายความเสี่ยงอีกด้วย
ที่กล่าวว่าอัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังสหรัฐอายุ 10 ปียังคงแข็งค่าขึ้นประมาณ 1.26% แต่ S&P 500 Futures พิมพ์ขาดทุนเล็กน้อยในเวลากด
เป็นที่น่าสังเกตว่า DXY พุ่งสูงสุดในหนึ่งสัปดาห์ในวันก่อนหน้าหลังจากยอดค้าปลีกของสหรัฐในเดือนกรกฎาคม -1.1% MoM เทียบกับ -0.3% ที่คาดการณ์ไว้และ +0.7% การอ่านค่าก่อนหน้า รวมปัญหา covid เพื่อแสดงถึงการมองโลกในแง่ร้ายของตลาดและหนุน อุปสงค์ที่ปลอดภัยของดอลลาร์สหรัฐฯ
ในอีกทางหนึ่ง ประธานาธิบดีนีล คัชคารี ประธานเฟดแห่งมินนิอาโปลิส ได้วิจารณ์ความคิดเห็นที่เรียวยาวต่อสู้กับการมองโลกในแง่ดีอย่างระมัดระวังของประธานเจอโรม พาวเวลล์ ประธานเฟด แต่เหยี่ยวนโยบายยังคงมีความหวัง ซึ่งจะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับ DXY
มองไปข้างหน้า การอัปเดตเกี่ยวกับโควิดและการเคลื่อนไหวของธนาคารกลางจะเป็นกุญแจสำคัญก่อนรายงานการประชุมของ FOMC โดยรวมแล้ว การปิดความเสี่ยงอาจช่วยทองคำได้ แต่ถ้า USD งดเว้นจาก upside เพิ่มเติม
การวิเคราะห์ทางเทคนิค
ทองคำไม่เคารพการก่อตัวของแท่งเทียนขาลงของวันก่อนหน้า เนื่องจาก MACD ยังคงไม่แน่ชัดหลังจากกะพริบสัญญาณสีแดงที่เบากว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
การย้ายการกู้คืนยังสามารถเชื่อมโยงกับการปิดรายวันครั้งแรกของโลหะนอกเหนือ EMA 21 วันในเดือนสิงหาคม
ดังนั้นการวิ่งขึ้นของทองคำมีแนวโน้มที่จะขยายไปถึงเกณฑ์ $1,800 แต่การบรรจบกันของ EMA 100 วันและ 200 วันใกล้ $1,805 ตามด้วยเส้นแนวโน้มที่ลาดลงจากเดือนมิถุนายนใกล้กับ $1,815 อาจท้าทายผู้ซื้อทองคำในภายหลัง
ในขณะเดียวกันการปิดรายวันต่ำกว่าแนวรับ EMA 21 วันทันทีใกล้ 1,785 ดอลลาร์น่าจะเรียกคืนหมีทองคำที่กำหนดเป้าหมายต่ำสุดของเดือนมิถุนายนใกล้กับ 1,750 ดอลลาร์
อย่างไรก็ตาม จุดอ่อนของโลหะที่ผ่าน 1,750 ดอลลาร์จะถูกท้าทายโดยราคาต่ำสุด 10 สิงหาคมใกล้ 1,718 ดอลลาร์และรูปทรงกลม 1,700 ดอลลาร์ ซึ่งการพักตัวน่าจะมุ่งตรงไปที่ระดับต่ำสุดล่าสุดใกล้ 1,687 ดอลลาร์
ทอง: กราฟรายวัน
แนวโน้ม: คาดว่าจะมีอัพไซด์เพิ่มเติม
Nota
การพยากรณ์ราคาทองคำ: XAU/USD พยายามดิ้นรนเพื่อเอาชนะพื้นที่ 1808/1834 – Credit Suisse18 สิงหาคม 2021, 11:22
ทองคำได้ขยายการป้องกันแนวรับที่สำคัญจากระดับต่ำสุดสำหรับปี และการปรับฐาน 38.2% ของตลาดกระทิงทั้งปี 2015/2020 ที่ $1682/71 อย่างไรก็ตาม นักยุทธศาสตร์ของ Credit Suisse คาดว่าโลหะสีเหลืองจะหยุดการฟื้นตัวที่แนวต้าน 1808/1834 ดอลลาร์
ทะลุต่ำกว่า 1671 ดอลลาร์เพื่อทำเครื่องหมายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของแนวโน้มที่ต่ำกว่า
“ความแข็งแกร่งตอนนี้กำลังเผชิญกับการทดสอบกลุ่มแนวต้าน รวมถึงค่าเฉลี่ย 55 และ 200 วัน และระดับสูงสุดในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมที่ 1808/1834 ดอลลาร์ และเราคาดว่าสิ่งนี้จะจำกัดการฟื้นตัวและความเสี่ยงจะลดลงอีกครั้งในช่วงที่กว้างขึ้น”
“ต่ำกว่า 1671 ดอลลาร์เท่านั้นแม้ว่าจะเป็นจุดสูงสุดที่สำคัญเพื่อทำเครื่องหมายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของแนวโน้มที่ต่ำกว่า จากนั้นเราจะเห็นการสนับสนุนที่ $1620/15 ในขั้นต้น จากนั้น $1565/60”
“ที่สูงกว่า 1,834 ดอลลาร์ บ่งชี้ว่าอาจมีจุดต่ำสุดที่สำคัญกว่านี้ สำหรับการทดสอบสูงสุดในเดือนมิถุนายนที่ 1917 ดอลลาร์”
Nota
การพยากรณ์ราคาทองคำ: XAU/USD ปรับตัวสูงขึ้นเพื่อดิ้นรนที่โซน 1806/12 ดอลลาร์ – Commerzbank18 สิงหาคม 2021, 14:14
การเพิ่มขึ้นของราคาทองคำจะพบกับแนวต้านที่รุนแรงขึ้นในไม่ช้าที่ 1806 ดอลลาร์/12 ซึ่งโลหะสีเหลืองมีแนวโน้มที่จะดิ้นรน ตามที่ Karen Jones หัวหน้าทีมวิจัยการวิเคราะห์ทางเทคนิคของ FICC ที่ Commerzbank กล่าว
ดู – การคาดการณ์ราคาทองคำ: XAU/USD ต้องดิ้นรนเพื่อเอาชนะพื้นที่ 1808/1834 – Credit Suisse
ทะลุระดับต่ำสุดที่ $1670 มิถุนายน 2020 สู่เป้าหมาย $1584
“ทองคำมีการดีดตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งจากระดับต่ำสุดในเดือนมีนาคมที่ 1679 ดอลลาร์/1677 ดอลลาร์ ซึ่งกำลังเข้าใกล้แนวต้านที่แข็งแกร่งขึ้นโดย ma 55, 100 และ 200 วันที่ 1806/12 ดอลลาร์ และแนวต้านที่ 1813 ดอลลาร์ เราสงสัยว่าสิ่งนี้จะขัดขวางล่วงหน้าอย่างน้อยในการทดสอบครั้งแรกและกระตุ้นให้เกิดการควบรวมกิจการเพิ่มเติม”
“แนวต้านสำคัญอยู่ที่ระดับสูงสุดในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมที่ 1834 ดอลลาร์ การเคลื่อนไหวด้านบนนี้เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อทดสอบระดับต่ำสุดที่ 1856 ดอลลาร์ 57 ดอลลาร์ในวันที่ 4 มิถุนายน และ 1878 ดอลลาร์ในช่วงปี 2020-2021”
“แนวรับที่ “1679/1677 ดอลลาร์ เสริมด้วยระดับต่ำสุดที่ 1670 ดอลลาร์ในเดือนมิถุนายน 2563
“ต่ำกว่า 1670 ดอลลาร์ (ไม่เอื้ออำนวย) จะกำหนดเป้าหมายแนวโน้มขาขึ้นในปี 2561-2564 ที่ 1584 ดอลลาร์”
Nota
พยากรณ์ราคาทองคำ: XAU/USD ขยับตัวไปด้านข้างต่ำกว่า $1,800 นำหน้า FOMC18 สิงหาคม 2021, 17:20น
• ทองคำพยายามหาทิศทางเป็นวันที่สองติดต่อกัน
• กำไรเพิ่มเติมมีแนวโน้มว่าหากผู้ซื้อสามารถเคลียร์ $1,800 ได้
•ผู้เข้าร่วมตลาดรอรายงานการประชุมนโยบายของ FOMC เดือนกรกฎาคม
หลังจากสูญเสียโมเมนตัมขาขึ้นก่อนหน้าที่ 1,800 ดอลลาร์ ทองคำปิดวันนี้แทบไม่เปลี่ยนแปลงในวันอังคาร และยังคงมีช่วงเวลาที่ยากลำบากในการเคลื่อนไหวอย่างเด็ดขาดในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ในขณะที่เขียน คู่ XAU/USD ทรงตัวในวันที่ $1,785
แม้ว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐจะแข็งค่าขึ้นในวงกว้าง แต่การเคลื่อนไหวของ XAU/USD ยังคงถูกจำกัดในวันอังคาร เนื่องจากโลหะมีค่ายังสามารถใช้ประโยชน์จากกระแสที่ปลอดภัยได้ ในกรณีที่ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคระดับสูง เงินดอลลาร์ยังคงค่อนข้างเงียบเมื่อเทียบกับคู่แข่งสำคัญ โดยดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ เคลื่อนไหวไปด้านข้างเหนือ 93.00 ในวันพุธ
ก่อนหน้านี้ในวันนั้น ข้อมูลที่เผยแพร่ร่วมกันโดยสำนักสำรวจสำมะโนของสหรัฐฯ และกระทรวงการเคหะและการพัฒนาเมืองของสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่าการเคหะเริ่มหดตัว 7% เป็นรายเดือนในเดือนกรกฎาคม ในแง่บวก ใบอนุญาตก่อสร้างเพิ่มขึ้น 2.6% ในช่วงเวลาเดียวกัน
ภายหลังในการประชุม FOMC จะเผยแพร่รายงานการประชุมนโยบายเดือนกรกฎาคม นักลงทุนจะมองหาเบาะแสใหม่เกี่ยวกับระยะเวลาในการซื้อสินทรัพย์ที่ลดลง
การแสดงตัวอย่างสิ่งพิมพ์นี้ "ความเกี่ยวข้องของรายงานการประชุม FOMC ถูกแทนที่ด้วยจำนวนความเชื่อมั่นของมิชิแกนและการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่ลดลงอย่างมาก" โจเซฟ เทรวิซานี นักวิเคราะห์ของ FXStreet กล่าว “แม้ว่าผู้ว่าการจะหารือถึงการยุติโครงการพันธบัตรในไตรมาสที่สี่ของปีนี้หรือไตรมาสแรกของปีหน้า นั่นคือก่อนที่ยอดค้าปลีกจะลดลงในเดือนกรกฎาคมและความเชื่อมั่นก็ดิ่งลงเหวในเดือนสิงหาคม”
Karen Jones หัวหน้าทีมวิจัยการวิเคราะห์ทางเทคนิคของ FICC ที่ Commerzbank ให้ความเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มระยะสั้นของทองคำกล่าวว่าทั้งคู่สามารถเข้าสู่การรวมตัวได้หากไม่สามารถทะลุแนวต้านที่ 1,806/12 ดอลลาร์ได้
"ทองคำมีการดีดตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งจากระดับต่ำสุดในเดือนมีนาคมที่ 1679/1677 ดอลลาร์ ซึ่งกำลังเข้าใกล้แนวต้านที่รุนแรงขึ้นโดย ma 55, 100 และ 200 วันที่ 1806/12 ดอลลาร์ และแนวต้านที่ 1813 ดอลลาร์" โจนส์อธิบาย "เราสงสัยว่าสิ่งนี้จะขัดขวางล่วงหน้าอย่างน้อยในการทดสอบครั้งแรกและกระตุ้นการรวมตัวเพิ่มเติม"
การพยากรณ์ราคาทองคำ: XAU/USD ปรับตัวสูงขึ้นเพื่อดิ้นรนที่โซน 1806/12 ดอลลาร์ – Commerzbank
แนวโน้มทางเทคนิคทองคำ
ในกราฟรายวัน ตัวบ่งชี้ Relative Strength Index (RSI) ยังคงเป็นกลางประมาณ 50 ซึ่งยืนยันความไม่แน่นอนของ XAU/USD นอกจากนี้ ระดับทางเทคนิคที่สำคัญยังคงไม่เปลี่ยนแปลงหลังจากความผันผวนล่าสุด
ในทางกลับกัน $1,800 (SMA 50 วัน ระดับจิตวิทยา) อยู่ในแนวต้านที่แข็งแกร่งก่อน $1,806 (100-day SMA) และ $1,812 (SMA 200-วัน) แนวรับแบบคงที่สามารถดูได้ที่ $1,780, $1,760 และ $1,750
Nota
การพยากรณ์ราคาทองคำ: หมีกำลังซุ่มซ่อนอยู่ในบริเวณวิกฤตของการบรรจบกันของตลาดหมี18 สิงหาคม 2021, 21:52 น
•ตลาดเสนอปฏิกิริยาผสมต่อนาทีและทองคำทรงตัว
• ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐใกล้จะเข้าสู่แนวต้านรายวันแล้ว
• Doji ขาลงของทองคำและการบรรจบกันของแนวต้านทำให้เกิดความลำเอียง
รายงานการประชุมคณะกรรมการตลาดกลางกลางแห่งสหรัฐฯ ครั้งที่ 27-28 ก.ค. ได้รับการเผยแพร่และแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่รู้สึกว่าการอ่านค่าเงินเฟ้อล่าสุดน่าจะเกิดขึ้นชั่วคราว แต่ส่วนใหญ่รู้สึกว่าควรเริ่มลดการซื้อสินทรัพย์ในปีนี้
เพื่อเป็นการตอบโต้ ตลาดหุ้นสหรัฐกำลังดิ่งลงสู่จุดต่ำสุดของวัน อัตราผลตอบแทนสหรัฐและดอลลาร์สหรัฐถูกกดดันด้วยค่าเงินดอลลาร์ที่เคลื่อนไหวในระดับจิตวิทยารอบ 93.00 ใน DXY และราคาทองคำได้รับการสนับสนุน
ในขณะที่เขียน XAU/USD ซื้อขายที่ $1,784 และอยู่ในช่วงระหว่าง $1,777.43 ต่ำสุดและ $1,7933.83 สูง
มันเป็นปฏิกิริยาผสมต่อนาทีที่ด้านหนึ่งสนับสนุนข้อความที่เฟดและความจำเป็นในการตรวจสอบความเสี่ยงในข้อมูลทางเศรษฐกิจที่อาจนำไปสู่อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นและยาวนานกว่าที่คาดการณ์ไว้
ในทางกลับกัน รายงานสรุปถึงความสำคัญของการทำให้แน่ใจว่าไม่มีความเชื่อมโยงระหว่างการเรียวกับระยะเวลาของอัตราที่เพิ่มขึ้น:
"ผู้เข้าร่วมหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าเมื่อจังหวะการซื้อสินทรัพย์ลดลงเหมาะสม คณะกรรมการจะต้องยืนยันอย่างชัดเจนอีกครั้งว่าไม่มีการเชื่อมโยงทางกลระหว่างระยะเวลาของการเรียวและการเพิ่มขึ้นของช่วงเป้าหมายในท้ายที่สุดสำหรับ อัตราเงินกองทุนของรัฐบาลกลาง'' รายงานการประชุมระบุ
อย่างไรก็ตาม นาทีดังกล่าวไม่ได้ส่งสัญญาณว่ามีความจำเป็นที่ใกล้จะลดน้อยลง ซึ่งอาจทำให้ Jackson Hole กลายเป็นไวด์การ์ดของตลาดได้ ยังไม่ชัดเจนว่าจะมีการประกาศในงานนี้หรือไม่
''เจ้าหน้าที่ของเฟดชี้ให้เห็นถึงการเริ่มลดระดับลงเรื่อยๆ ในเวลาไม่นานเกินไป โดยเหยี่ยวจำนวนมากทำคดีนี้ให้มีการประกาศลดขนาดอย่างเป็นทางการในเดือนกันยายน อย่างไรก็ตาม เหยี่ยวดูเหมือนจะเป็นชนกลุ่มน้อยที่มีเสียงพูดมากกว่า มีแนวโน้มว่าจะรวมถึงประธาน โดยรอจนถึงอย่างน้อยเดือนพฤศจิกายนก่อนจะประกาศเทเปอร์” นักวิเคราะห์จาก TD Securities อธิบาย
ทิศทางของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐและผลตอบแทนในช่วงเหตุการณ์จะมีความสำคัญต่อตลาดโลหะมีค่าและภาวะตลาดกระทิงที่เป็นทองคำแท่ง
อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้ เงินดอลลาร์สหรัฐยังคงสามารถเสนอราคาเทียบกับสกุลเงินหลักส่วนใหญ่ได้ เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกที่บังคับให้นักลงทุนต้องแสวงหาความปลอดภัยในสกุลเงินดอลลาร์
นอกจากนี้ เงินดอลลาร์ยังถูกโยนเส้นชีวิตในความไม่ลงรอยกันเมื่อเร็ว ๆ นี้ที่ธนาคารกลางออสเตรเลียและธนาคารกลางแห่งนิวซีแลนด์ซึ่งเน้นย้ำความแตกต่างระหว่างเฟดและธนาคารกลางอื่น ๆ ทั่วโลก
ทฤษฎีรอยยิ้มของเงินดอลลาร์สหรัฐยังคงเป็นสิ่งที่มีบทบาทอย่างมาก และ DXY กำลังเริ่มดำเนินการในระดับวิกฤตของการบรรจบกันของแนวต้านทางเทคนิคในแผนภูมิระยะยาว ซึ่งอาจนำไปสู่การกลับตัวที่รุนแรงสำหรับดอลลาร์
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่นี่:
• การเสนอราคาดอลลาร์สหรัฐสำหรับสถานะปลอดภัยและการเปลี่ยนแปลงของธนาคารกลาง
ในขณะเดียวกัน นักวิเคราะห์ของ TD Securities โต้แย้งว่า "ความสมดุลของความเสี่ยงสำหรับคอมเพล็กซ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากข้อมูลตำแหน่งล่าสุดเน้นว่ารายละเอียดทางเทคนิคทำให้เกิดการสะสมของ Short โดยธนาคารกลางและผู้ซื้อทางกายภาพน่าจะอยู่บน ประมูล.''
''เพื่อตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของราคาที่แข็งแกร่งขึ้นหลังจากนั้น CTAs มีแนวโน้มที่จะครอบคลุมการชอร์ตในทองคำ ทำให้เกิดกระแสขาขึ้นเพิ่มเติม''
การวิเคราะห์ทางเทคนิคทองคำ
เดธครอสถือเป็นรูปแบบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบหมี โดยที่ 50 เคลื่อนตัวต่ำกว่า 200 DMA
อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2544 การขายทองคำหลังการประหารชีวิตล้มเหลวมากกว่าที่ทำได้
ในขณะเดียวกัน Bearish Doji Star ปรากฏในแนวโน้มขาขึ้นและอยู่ในกลุ่มรูปแบบการกลับตัวของหมี
การก่อตัวของเทียน Doji ในวันก่อนหน้า เช่นเดียวกับการก่อตัว Doji ในวันนี้ อาจเป็นตัวเร่งให้เกิดอุปทานในอีกไม่กี่วันข้างหน้า
อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์จะมองหาการยืนยันเพิ่มเติม เช่น การทะลุต่อมาที่ต่ำกว่า 10 EMA และการบรรจบกันของแนวรับ 4 ชั่วโมงที่ 1,770
ในขณะเดียวกัน การทะลุแนวต้านเปิดความเสี่ยงกลับเข้าสู่ยุค 1,800
อย่างไรก็ตาม ความล้มเหลวมีแนวโน้มที่จะนำไปสู่ความต่อเนื่องด้านลบของแนวโน้มขาลงที่กว้างขึ้นเพื่อกำหนดเป้าหมายการกลับตัวเฉลี่ย 50% และการบรรจบกันของ Smoothed MA 200 วันใกล้ 1,755 และ 1,677 swing low รายวันจะเป็นกุญแจสำคัญในเรื่องนี้
Declinazione di responsabilità
Le informazioni ed i contenuti pubblicati non costituiscono in alcun modo una sollecitazione ad investire o ad operare nei mercati finanziari. Non sono inoltre fornite o supportate da TradingView. Maggiori dettagli nelle Condizioni d'uso.