GOLD : Breakout confirmé ou Bull Trap (Piège haussier)
👑 Analyse et Perspectives du GOLD #XAU/USD pour la semaine du 27 janvier 2025 👑
Cette semaine, l'or a confirmé une sortie haussière du canal ascendant, un signal fort de poursuite de la tendance positive observée ces dernières semaines. Cependant, la prudence est de mise face aux résistances majeures à venir et aux annonces économiques susceptibles d'impacter la dynamique actuelle.
1️⃣ Contexte actuel et analyse technique :
Tendance actuelle :
Court terme (M15/M30) : Consolidation après une impulsion haussière, test des supports intermédiaires.
Moyen terme (H4/Daily) : Tendance haussière dominante, mais des signes de ralentissement apparaissent.
Niveaux clés à surveiller :
Supports :
2770 - 2772 : Support immédiat visible sur M15.
2735 : Zone de support clé en cas de correction plus profonde.
2676 : Base du canal haussier en H4.
Résistances :
2776 - 2780 : Zone de résistance actuelle.
ATH 31 octobre 2024 (2790) : Prochaine cible haussière majeure.
2800 : Objectif psychologique clé.
Indicateurs techniques :
Bandes de Bollinger :
M15/M30 : Prix proches de la bande médiane, signe de consolidation.
H1/H4 : Compression des bandes, signalant un mouvement imminent.
RSI (14) :
M30 : Aux alentours de 53, consolidation avant nouvelle impulsion.
Daily : RSI à 70, signalant un possible ralentissement.
MACD :
M30 : Divergence baissière en formation.
H4 : Momentum haussier en perte de vitesse.
2️⃣ Analyse fondamentale :
Cette semaine, plusieurs annonces économiques clés influenceront les mouvements de l’or, en particulier celles liées aux taux d'intérêt et à l'inflation.
Calendrier économique à surveiller :
Lundi 27 janvier :
02:30 (CNY) : Manufacturing PMI – Indice des directeurs d'achats manufacturier en Chine.
22:25 (CHF) : Discours du président de la BNS, Schlegel – Impact potentiel sur le franc suisse.
Mardi 28 janvier :
16:00 (USD) :
Confiance des consommateurs CB – Indicateur clé du sentiment économique américain.
Mercredi 29 janvier :
15:15 (GBP) : Discours du gouverneur de la BOE, Bailey – Perspectives économiques du Royaume-Uni.
15:45 (CAD) :
- Rapport de politique monétaire de la BOC.
- Déclaration sur les taux de la BOC.
- Taux d'intérêt directeur (Overnight Rate).
16:30 (CAD) : Conférence de presse de la BOC – Explications sur la politique monétaire canadienne.
20:00 (USD) :
Taux des fonds fédéraux.
Déclaration du FOMC.
20:30 (USD) : Conférence de presse du FOMC – Perspectives monétaires américaines.
Jeudi 30 janvier :
14:15 (EUR) :
- Taux de refinancement principal de la BCE.
- Déclaration de politique monétaire de la BCE.
14:30 (USD) :
- PIB avancé (q/q).
- Inscriptions au chômage.
- 14:45 (EUR) : Conférence de presse de la BCE – Explications sur les décisions de la BCE.
Vendredi 31 janvier :
Toute la journée (EUR) : IPC préliminaire allemand (m/m) – Indicateur avancé de l'inflation en Allemagne.
14:30 (CAD, USD) :
- PIB mensuel canadien (m/m).
- Indice des prix PCE de base américain (m/m).
- Indice du coût de l'emploi américain (q/q).
Ces événements économiques auront un impact significatif sur les marchés financiers, en particulier sur les fluctuations du dollar et de l'or.
3️⃣ Propositions de trades et scénarios probables :
Scénario haussier (Breakout du canal haussier) :
PE : Au-dessus de 2776.
TP1 : 2785
TP2 : 2790
TP3 (swing) : 2800
SL : 2765 (R:R de 1:2).
Probabilité : 60%
Rationale : Franchissement confirmé avec volumes élevés et maintien au-dessus des bandes de Bollinger en H4.
Scénario baissier (Correction technique) :
PE : Sous 2770.
TP1 : 2755
TP2 : 2735
TP3 (swing) : 2705
SL : 2780 (R:R de 1:2).
Probabilité : 40%
Rationale : Une cassure sous 2770 renforcerait la pression vendeuse en ligne avec la divergence baissière sur MACD.
4️⃣ Conclusion :
L'or reste dans une dynamique haussière, mais la prudence est de mise avec les annonces économiques majeures attendues cette semaine. Un breakout haussier au-delà de 2776 ouvrirait la voie vers 2790-2800, tandis qu'une cassure sous 2770 pourrait amener une correction plus profonde.
📌 Recommandation :
Surveillez attentivement les niveaux critiques (2776 et 2770).
Adoptez une gestion des risques stricte avec un ratio R:R minimal de 1:2.
Ajustez vos stops en fonction des évolutions du marché.
⚠️ Avertissement : Cette analyse est à titre éducatif et ne constitue pas un conseil financier. Le trading comporte des risques.
Cette semaine, l'or a confirmé une sortie haussière du canal ascendant, un signal fort de poursuite de la tendance positive observée ces dernières semaines. Cependant, la prudence est de mise face aux résistances majeures à venir et aux annonces économiques susceptibles d'impacter la dynamique actuelle.
1️⃣ Contexte actuel et analyse technique :
Tendance actuelle :
Court terme (M15/M30) : Consolidation après une impulsion haussière, test des supports intermédiaires.
Moyen terme (H4/Daily) : Tendance haussière dominante, mais des signes de ralentissement apparaissent.
Niveaux clés à surveiller :
Supports :
2770 - 2772 : Support immédiat visible sur M15.
2735 : Zone de support clé en cas de correction plus profonde.
2676 : Base du canal haussier en H4.
Résistances :
2776 - 2780 : Zone de résistance actuelle.
ATH 31 octobre 2024 (2790) : Prochaine cible haussière majeure.
2800 : Objectif psychologique clé.
Indicateurs techniques :
Bandes de Bollinger :
M15/M30 : Prix proches de la bande médiane, signe de consolidation.
H1/H4 : Compression des bandes, signalant un mouvement imminent.
RSI (14) :
M30 : Aux alentours de 53, consolidation avant nouvelle impulsion.
Daily : RSI à 70, signalant un possible ralentissement.
MACD :
M30 : Divergence baissière en formation.
H4 : Momentum haussier en perte de vitesse.
2️⃣ Analyse fondamentale :
Cette semaine, plusieurs annonces économiques clés influenceront les mouvements de l’or, en particulier celles liées aux taux d'intérêt et à l'inflation.
Calendrier économique à surveiller :
Lundi 27 janvier :
02:30 (CNY) : Manufacturing PMI – Indice des directeurs d'achats manufacturier en Chine.
22:25 (CHF) : Discours du président de la BNS, Schlegel – Impact potentiel sur le franc suisse.
Mardi 28 janvier :
16:00 (USD) :
Confiance des consommateurs CB – Indicateur clé du sentiment économique américain.
Mercredi 29 janvier :
15:15 (GBP) : Discours du gouverneur de la BOE, Bailey – Perspectives économiques du Royaume-Uni.
15:45 (CAD) :
- Rapport de politique monétaire de la BOC.
- Déclaration sur les taux de la BOC.
- Taux d'intérêt directeur (Overnight Rate).
16:30 (CAD) : Conférence de presse de la BOC – Explications sur la politique monétaire canadienne.
20:00 (USD) :
Taux des fonds fédéraux.
Déclaration du FOMC.
20:30 (USD) : Conférence de presse du FOMC – Perspectives monétaires américaines.
Jeudi 30 janvier :
14:15 (EUR) :
- Taux de refinancement principal de la BCE.
- Déclaration de politique monétaire de la BCE.
14:30 (USD) :
- PIB avancé (q/q).
- Inscriptions au chômage.
- 14:45 (EUR) : Conférence de presse de la BCE – Explications sur les décisions de la BCE.
Vendredi 31 janvier :
Toute la journée (EUR) : IPC préliminaire allemand (m/m) – Indicateur avancé de l'inflation en Allemagne.
14:30 (CAD, USD) :
- PIB mensuel canadien (m/m).
- Indice des prix PCE de base américain (m/m).
- Indice du coût de l'emploi américain (q/q).
Ces événements économiques auront un impact significatif sur les marchés financiers, en particulier sur les fluctuations du dollar et de l'or.
3️⃣ Propositions de trades et scénarios probables :
Scénario haussier (Breakout du canal haussier) :
PE : Au-dessus de 2776.
TP1 : 2785
TP2 : 2790
TP3 (swing) : 2800
SL : 2765 (R:R de 1:2).
Probabilité : 60%
Rationale : Franchissement confirmé avec volumes élevés et maintien au-dessus des bandes de Bollinger en H4.
Scénario baissier (Correction technique) :
PE : Sous 2770.
TP1 : 2755
TP2 : 2735
TP3 (swing) : 2705
SL : 2780 (R:R de 1:2).
Probabilité : 40%
Rationale : Une cassure sous 2770 renforcerait la pression vendeuse en ligne avec la divergence baissière sur MACD.
4️⃣ Conclusion :
L'or reste dans une dynamique haussière, mais la prudence est de mise avec les annonces économiques majeures attendues cette semaine. Un breakout haussier au-delà de 2776 ouvrirait la voie vers 2790-2800, tandis qu'une cassure sous 2770 pourrait amener une correction plus profonde.
📌 Recommandation :
Surveillez attentivement les niveaux critiques (2776 et 2770).
Adoptez une gestion des risques stricte avec un ratio R:R minimal de 1:2.
Ajustez vos stops en fonction des évolutions du marché.
⚠️ Avertissement : Cette analyse est à titre éducatif et ne constitue pas un conseil financier. Le trading comporte des risques.
Nota
Lundi 27 janvier
16h
Ventes de logements neufs (USD)
Prévision : 669K
Résultat : 698K
👉 Impact baissier sur le gold. ⬇️
⚠️ Vigilance : Le facteur technique peut toujours prévaloir sur le fondamental. Analyser les réactions du marché reste essentiel.
Nota
16 janvier 2025
14:15
Annonce : Taux de refinancement principal (EUR)
Prévision : 2.90%
Résultat : 2.90%
👉 Impact neutre sur le gold.
Annonce : Déclaration de politique monétaire (EUR)
👉 Impact inconnu sur le gold.
Heure : 14:30
Annonce : PIB avancé q/q (USD)
Prévision : 2.7%
Résultat : 2.3%
👉 Impact haussier sur le gold.
Annonce : Demandes d'allocations chômage (USD)
Prévision : 224K
Résultat : 207K
👉 Impact baissier sur le gold.
Annonce : Indice des prix du PIB avancé q/q (USD)
Prévision : 2.5%
Résultat : 2.2%
👉 Impact haussier sur le gold.
⚠️ Vigilance : Le facteur technique peut toujours prévaloir sur le fondamental. Analyser les réactions du marché reste essentiel.
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