L'ultima analisi del trend dell'oro del 29 gennaio

4 giorni fa

Mercoledì (29 gennaio) sul mercato europeo, il prezzo dell'oro ha subito una leggera pressione e non è riuscito a continuare il trend rialzista del giorno precedente. Tuttavia, lo spazio di ribasso per i prezzi dell'oro sembra essere limitato in una certa misura e i rendimenti dei titoli del Tesoro USA sono scesi di nuovo, il che potrebbe fornire supporto all'oro.

Inoltre, le preoccupazioni sui piani tariffari del presidente degli Stati Uniti Donald Trump potrebbero anche limitare il calo dei prezzi dell'oro. La politica tariffaria di Trump potrebbe causare una certa incertezza nel commercio globale e nell'economia. Questa incertezza spesso spinge il mercato a cercare beni rifugio come l'oro, fornendo così un certo supporto ai prezzi dell'oro.

Al momento, il mercato è cauto sul percorso di aumento dei tassi di interesse della Fed. Il mercato sembra non essere disposto a fare scommesse aggressive, ma sceglie di aspettare e vedere, in attesa di ulteriori indicazioni sulla politica monetaria della Fed. Pertanto, l'attenzione sarà sui risultati della prossima riunione di politica monetaria della Fed. Questa importante decisione della Fed avrà un impatto importante sulla tendenza a breve termine del dollaro USA e fornirà un certo impulso ai mercati delle materie prime come l'oro, che potrebbe diventare una guida importante per la prossima tendenza dei prezzi dell'oro.

Interpretazione tecnica:

Da una prospettiva tecnica, i prezzi dell'oro hanno recentemente superato il livello di $ 2720-2725, che un tempo era un intervallo di resistenza per i prezzi e ora diventa un livello di supporto. Se i prezzi dell'oro superano l'area di $ 2772-2773, ciò confermerà ulteriormente lo slancio al rialzo dei prezzi dell'oro e potrebbe spingere l'oro a superare l'area di $ 2786 (questo è il punto più alto da ottobre 2024 e vicino al massimo storico, vicino all'area di $ 2790). Se i prezzi possono superare ulteriormente i $ 2800, ciò potrebbe innescare un nuovo slancio al rialzo e spianare la strada ai prezzi dell'oro per continuare la tendenza al rialzo dell'ultimo mese circa.

Tuttavia, se i prezzi dell'oro scendono al di sotto dell'intervallo di supporto a breve termine di $ 2755-2753, potrebbe attrarre qualche acquisto, ma il calo potrebbe essere limitato, fermandosi almeno vicino al minimo di questa settimana (intorno all'area di $ 2730). Se il prezzo dell'oro scende al di sotto dell'area di resistenza trasformata in supporto di $ 2725-2720, potrebbe portare a un ulteriore ribasso, spingendo il prezzo verso l'area di $ 2707-2705 e potrebbe continuare a scendere fino all'area di $ 2684.

Prospettive future

L'andamento dei prezzi dell'oro sarà influenzato da molteplici fattori. In primo luogo, la direzione della politica monetaria della Federal Reserve sarà fondamentale. Se la Federal Reserve continua a mantenere una politica accomodante, potrebbe deprimere ulteriormente il dollaro USA e sostenere l'aumento dei prezzi dell'oro. Soprattutto nel contesto di una maggiore incertezza economica globale, l'attrattiva dell'oro come bene rifugio aumenterà gradualmente. Inoltre, anche la politica tariffaria di Trump potrebbe fornire supporto all'oro.

Tecnicamente, se l'oro rompe l'area $2772-2773, potrebbe spingere ulteriormente l'oro a livelli di prezzo più alti, soprattutto dopo aver superato i $2800, potrebbe innescare un nuovo slancio al rialzo e continuare il recente trend rialzista. Tuttavia, se il prezzo scende al di sotto dei livelli di supporto chiave (come l'intervallo $2725-2720), potrebbero esserci alcuni aggiustamenti e il prezzo potrebbe scendere di nuovo a circa $2700.

L'oro era ancora in linea con le aspettative ieri. Non abbiamo considerato un'inversione, ma l'abbiamo trattata come un aggiustamento. Solo quando la linea giornaliera è costantemente negativa e scende al di sotto della linea di tendenza al rialzo può essere un punto di svolta. L'operazione di ieri è stata relativamente forte e alla fine si è chiusa con una linea positiva calva. Oggi, continuiamo a trattarla come un declino e poi long. Il supporto giornaliero è salito fino a 2740. Se fluttua, faremo affidamento su questa posizione per fare di più. Nel ciclo 4H, l'aumento ha rotto la traccia centrale, ma non ci sono segni di apertura. Pertanto, viene trattato come un'idea fluttuante e lunga durante il giorno. Nel ciclo 1H, il supporto è intorno a 2751. In termini di operazioni intraday, arretra e fa affidamento sul supporto per andare long, e poi guarda a 2765 e 2772!

I suggerimenti operativi a breve termine di oggi dal team di analisti professionisti e senior dell'oro:
L'oro arretra a 2750 e va long, stop loss 2742, target 2765, 2772!

3 giorni fa

Trade attivo

Analisi dell'ultima strategia di trading dell'oro:

Nella prima sessione asiatica di giovedì (30 gennaio), l'oro spot ha oscillato in un intervallo ristretto e si è attestato intorno ai $ 2.760/oncia. Dopo che la Fed ha annunciato la sua decisione sui tassi di interesse mercoledì, il prezzo dell'oro è sceso a $ 2.744,65/oncia, ma ha recuperato la maggior parte delle perdite dopo il discorso del presidente Powell e ha infine chiuso a $ 2.759,73/oncia, un calo dello 0,13%.

L'indice del dollaro USA e il rendimento del Tesoro USA a 10 anni sono saliti brevemente dopo la decisione sui tassi di interesse, poi sono scesi e sono rimasti pressoché invariati, chiudendo rispettivamente a 107,95 e 4,530%. Powell ha affermato di sperare di vedere ulteriori progressi nell'inflazione. Vale la pena notare che il più grande ETF sull'oro al mondo SPDR ha recentemente registrato un rimbalzo negli ultimi due giorni dopo che i suoi titoli sono scesi al minimo di sei mesi, aumentando di 4,02 tonnellate a 865,34 tonnellate mercoledì.

Politica della Federal Reserve e aspettative di mercato
I funzionari della Federal Reserve hanno deciso all'unanimità di mantenere i tassi di interesse nell'intervallo 4,25%-4,50% e non hanno fornito un calendario chiaro per i tagli dei tassi. L'ultima dichiarazione politica ha eliminato la formulazione del rallentamento dell'inflazione, indicando che la Fed sta ancora monitorando i dati sull'inflazione e sull'occupazione, nonché l'incertezza delle politiche di Trump.

Le aspettative del mercato per i tagli dei tassi sono state modificate:

La probabilità di un taglio dei tassi prima di giugno è scesa al 40% (in precedenza circa il 50%).
La ​​probabilità di un taglio dei tassi a giugno è del 73,4%, che è ancora il momento di cui il mercato è più preoccupato. L'aspettativa di un taglio dei tassi prima della fine dell'anno è scesa a 44 punti base (inferiore ai precedenti 48 punti base) e la fiducia del mercato in due tagli dei tassi quest'anno è diminuita.
Gli investitori temono che la politica tariffaria di Trump possa aumentare la pressione inflazionistica, ritardando così il ritmo dei tagli dei tassi. I dati chiave futuri includono il PIL del quarto trimestre e le richieste iniziali di disoccupazione negli Stati Uniti (pubblicati oggi), così come l'indice dei prezzi PCE di dicembre (pubblicato venerdì), che potrebbero influenzare le decisioni politiche della Fed e le tendenze del mercato.

Dopo la decisione della Fed di ieri, ha toccato il fondo e ha rimbalzato. L'oro è rimbalzato dopo aver toccato il livello più basso di 2745. L'oro non ha ancora rotto il blocco dell'intervallo. Ieri, il nostro team di analisti professionisti e senior dell'oro ha anche previsto con precisione in anticipo che l'attenzione dovrebbe essere rivolta a 2745. Puoi provare ad andare long vicino a 2745. Oggi per l'oro, stiamo ancora prestando attenzione alla soppressione a breve termine della linea 2765-70 sopra. Se questa soppressione non viene interrotta, la tratteremo comunque come un rimbalzo short.

Dall'attuale analisi di 4 ore, ci concentriamo sulla soppressione a breve termine di 2765-70 sopra e sul supporto a breve termine di 2741-45 sotto. In termini di operatività, seguiamo principalmente la tendenza. Siamo cauti nell'inseguire gli ordini nel mezzo e aspettiamo pazientemente che i punti chiave entrino nel mercato.

La strategia operativa dell'oro del team di analisti professionisti senior dell'oro di oggi:

1. Vendita allo scoperto dell'oro che rimbalza a 2765-2770, stop loss 2775, target 2740-2745;

l’altro ieri

Trade chiuso: obiettivo raggiunto

Analisi del mercato dell'oro e suggerimenti operativi
I. Analisi delle notizie
Durante il mercato statunitense di venerdì (31 gennaio), i prezzi spot dell'oro hanno oscillato e sono saliti a un livello elevato, una volta rinfrescando il massimo storico di $ 2.817,13/oncia. I prezzi dell'oro sono saliti dell'1,25% giovedì, chiudendo a $ 2.794,24/oncia, un massimo storico. Ecco i principali fattori che spingono i prezzi dell'oro al rialzo:

La domanda di copertura si riscalda:
All'inizio di questa settimana, la Casa Bianca ha affermato che il presidente degli Stati Uniti Trump aveva in programma di imporre tariffe elevate a Messico, Canada e ai principali paesi asiatici. Questa notizia ha innescato l'avversione al rischio nel mercato e ha spinto i prezzi dell'oro al rialzo.

I dati economici sono deboli:
I dati del PIL statunitense del quarto trimestre hanno avuto prestazioni scadenti e il rendimento dei titoli del Tesoro USA a 10 anni è sceso al minimo di sei anni, aumentando ulteriormente l'attrattiva dell'oro.

Tendenze della politica della Federal Reserve:
La Federal Reserve ha mantenuto invariati i tassi di interesse mercoledì, in linea con le aspettative del mercato. Il presidente Powell ha affermato che non si sarebbe affrettato a tagliare di nuovo i tassi di interesse, ma allo stesso tempo ha sottolineato alcuni segnali di avvertimento nel mercato del lavoro statunitense. Il mercato è in attesa di un importante rapporto sull'inflazione per trovare indizi sul futuro percorso politico della Fed.

2. Analisi tecnica
Livello giornaliero:
L'oro ha oscillato in un piccolo intervallo nelle prime contrattazioni di ieri e non è sceso sotto 2657. Ha sfondato ed è salito nella sessione europea, e si è precipitato a circa 2798 in serata. La linea giornaliera ha finalmente chiuso in positivo, aprendo un nuovo canale lungo.
Sia le linee giornaliere che quelle settimanali mostrano che la tendenza alla rottura del massimo continua a rafforzarsi. Le operazioni a breve termine dovrebbero essere basate su idee lunghe unilaterali. Si consiglia di essere principalmente bassi-lunghi durante il giorno, ma di essere attenti al rischio di declino del mercato.
Livello di supporto: 2785 (conversione superiore e inferiore), 2790; Livello 4 ore:
L'oro mantiene un buon canale ascendente con 2730-2745 come secondo punto basso, e la traccia centrale della Bollinger Band è il punto critico rialzista a breve termine.
Un ritracciamento sopra la traccia centrale è considerato una correzione rialzista, ed è una forte correzione. Il punto massimo di 2785 è stato convertito in un livello di supporto. Se il mercato fluttua e si lava, potrebbe ritracciare intorno a 2774, e può ancora essere lungo se tocca.
Obiettivo superiore: dopo aver sfondato 2810, guarda 2820, e vai corto quando colpisce; Forte resistenza: sopra 2820.

III. 3. Suggerimenti operativi
L'idea generale: il callback è principalmente lungo, e il rimbalzo è supplementare. Resistenza superiore: 2825-2830
Supporto inferiore: 2795-2790

Strategie di trading specifiche:
Strategia di trading 1 Long sui pullback: Long sul primo pullback a 2795, stop loss 2785, target 2805-2815.

Strategia di trading 2 Short sui rimbalzi: Short su 2825, stop loss 2832, target 2810-2795.

IV. Riepilogo
L'oro ha raggiunto un massimo storico guidato dalla domanda di avversione al rischio e dai deboli dati economici, e il lato tecnico mostra un forte trend rialzista. In termini di operatività, si consiglia di andare principalmente long sui pullback, prestando attenzione alle opportunità di shorting di rimbalzo al livello di resistenza superiore. Gli investitori devono prestare molta attenzione alle dinamiche di mercato, in particolare agli indizi politici della Fed e ai report sull'inflazione, per adattare in modo flessibile le strategie di trading.