تحليل اتجاهات سوق الذهب الأسبوع المقبل:

3 giorni fa

تحليل أخبار الذهب: يوم الجمعة (7 فبراير)، بعد أن أظهر أحدث تقرير توظيف أمريكي أن سوق العمل تباطأت لكنها لا تزال صامدة، سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا قياسيًا جديدًا بعد تقلبات وجيزة. بالإضافة إلى تقييم آفاق مسار سياسة أسعار الفائدة المستقبلية لبنك الاحتياطي الفيدرالي، دفعت التوترات التجارية المتصاعدة الناجمة عن تهديدات ترامب بالتعريفات الجمركية المستثمرين إلى البحث عن أصول الملاذ الآمن. بعد إصدار بيانات التوظيف، ارتفعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية والدولار الأمريكي قليلاً، مما حد من المزيد من المكاسب في أسعار الذهب. نظرًا لأن الذهب نفسه لا يدفع فائدة ومقوم بالدولار الأمريكي، فإن الدولار الأمريكي الأقوى عادة ما يضغط على أسعار الذهب. تهدأت توقعات السوق لخفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، وحاليًا يتم أخذ احتمالية أقل من خفضين فقط في الاعتبار، وهو انخفاض عن توقعات خفض أسعار الفائدة الأكثر عدوانية السابقة. ورغم أن بيانات التوظيف تدعم قرار الاحتياطي الفيدرالي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في الأمد القريب، وهو ما لا يصب في صالح أسعار الذهب نظرياً، إلا أن الطلب على الملاذ الآمن لا يزال قوياً ويظل الذهب قريباً من أعلى مستوياته التاريخية. وبسبب مخاوف الحرب التجارية، يسرع تجار الذهب في لندن من نقل الذهب إلى الولايات المتحدة في حال تعرض الذهب لرسوم جمركية. وذكرت بلومبرج أن الذهب في خزائن بنك إنجلترا يتداول بأقل من سعر السوق، وأن فترة الانتظار لسحب الذهب استمرت لعدة أسابيع بسبب نقص المعروض. وبشكل عام، ورغم أن الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير، مما يحد من بعض المكاسب في أسعار الذهب، إلا أن الطلب على الملاذ الآمن لا يزال يدعم أسعار الذهب، ويبقيها بالقرب من أعلى مستوياتها التاريخية.

التحليل الفني للذهب: من السوق الحالية، سجل الخط الأسبوعي لهذا الأسبوع خطاً إيجابياً مع ظل علوي، ليشكل ترتيباً إيجابياً لمدة ستة أيام. ويسير السعر الحالي فوق المسار العلوي لنطاق بولينجر، ويحافظ المتوسط ​​المتحرك قصير الأجل على تقاطع ذهبي ويتطور صعوداً. من المنطقي أن يكون ذلك مواتياً لاستمرار قوة الثيران، لذا فإن الرسم البياني الأسبوعي لا يزال صعوديًا. من حيث الخط اليومي، على الرغم من أن الخط اليومي سجل خطًا إيجابيًا أمس، لا يمكن تجاهل خط الظل العلوي الطويل، لأن هذا يُظهر أن سعر الذهب واجه مقاومة قوية في منطقة 2886. ومع ذلك، لحسن الحظ، لا تزال المؤشرات قصيرة الأجل مرتبة في نمط صعودي، ويمتد المتوسط ​​المتحرك قصير الأجل صعوديًا، ويشكل دعمًا قويًا في منطقة 2848-2850. بالإضافة إلى ذلك، فإن الافتتاح العام لنطاق بولينجر صاعد، ويوفر نمط الصليب الذهبي لمؤشر التقارب والتباعد دعمًا للثيران. لذلك، لا يزال الانخفاض الطويل على الرسم البياني اليومي هو الفكرة الرئيسية. في الأربع ساعات، متأثرًا بصعود وانخفاض أسعار الذهب، تحول المتوسط ​​المتحرك لمدة 5 أيام بين المتوسطات المتحركة قصيرة الأجل إلى الانخفاض، مما أدى أيضًا إلى تكوين مقاومة قصيرة الأجل عند افتتاح الأسبوع المقبل. بالإضافة إلى ذلك، كانت قوة الثيران غير كافية بشكل واضح، وهو ما يمكن أن ينعكس في التراجع السريع من أعلى مستوى عند 2860. بالإضافة إلى ذلك، فإن الزخم الصعودي للمؤشرات قصيرة الأجل ليس قوياً، وطور مؤشر التقارب والتباعد (MACD) مرة أخرى تقاطعاً ميتاً نحو الأسفل. لذلك، بشكل عام، يجب التعامل مع الرسم البياني لمدة 4 ساعات على أنه تراجع من أعلى مستوى. بشكل عام، يوصي فريق المحللين المحترفين وكبار المحللين في الذهب لدينا بالبيع على المكشوف كاستراتيجية رئيسية لعمليات الذهب قصيرة الأجل الأسبوع المقبل، والبيع على المكشوف كاستراتيجية مساعدة. يركز الجانب العلوي على خط المقاومة 2882-2887، ويركز الجانب السفلي على خط الدعم 2835-2830.

استراتيجية عمليات الذهب:
1. البيع على المكشوف للذهب عند 2882-2887 عندما يرتد، وقف الخسارة عند 2892، الهدف عند 2870-2860، الكسر إلى 2850؛

2. قم بالشراء عند 2840-2845 عندما يتراجع الذهب، وقم بتغطية المركز عند 2835 عندما يتراجع الذهب، ووقف الخسارة عند 2830، واستهدف 2888-2890؛ واستمر في الانتظار إذا تم كسره!

l’altro ieri

Trade attivo

هذا الأسبوع، واصل سوق الذهب اتجاهه الصعودي القوي. مدفوعًا بعوامل إيجابية متعددة، ارتفع السعر للأسبوع السادس على التوالي وبلغ أعلى مستوى قياسي عند 2886.65 دولارًا في التداول. تشمل العوامل الدافعة الرئيسية: ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن: زاد عدم اليقين السياسي والاقتصادي العالمي، وخاصة إعلان الرئيس الأمريكي ترامب عن رسوم جمركية إضافية على المكسيك وكندا. على الرغم من تأجيله مؤقتًا لمدة شهر واحد، إلا أن عدم اليقين العالي في السوق جعل طلب المستثمرين على الذهب لا يزال قوياً. البنك المركزي يزيد من حيازاته من الذهب: يواصل بنك الشعب الصيني زيادة احتياطياته من الذهب. لقد زاد من حيازاته من الذهب لمدة ثلاثة أشهر متتالية منذ يوليو من العام الماضي. في يناير، اشترى خمسة أطنان من الذهب، مما رفع احتياطياته من الذهب إلى 2285 طنًا. على الرغم من أن احتياطيات الذهب تمثل 5٪ فقط من احتياطيات النقد الأجنبي، فإن هذه الزيادة المستمرة في المشتريات تشير إلى أن الصين قد تستمر في زيادة نسبة احتياطيات الذهب في المستقبل.

توقعات السوق الأسبوع المقبل
في الأسبوع المقبل، سيظل سوق الذهب متأثرًا بشكل وثيق بالوضع الاقتصادي والسياسي العالمي. تتضمن التركيزات الرئيسية ما يلي: بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي: ستصدر الولايات المتحدة مؤشر أسعار المستهلك لشهر يناير، والذي سيصبح محور اهتمام السوق الأسبوع المقبل. إذا كانت بيانات مؤشر أسعار المستهلك قوية، فقد يزيد ذلك من توقعات السوق لرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، مما سيضع بدوره ضغوطًا على أسعار الذهب. على العكس من ذلك، إذا كانت بيانات التضخم ضعيفة، فقد يدعم ذلك ارتفاع أسعار الذهب بشكل أكبر. الوضع السياسي في واشنطن: تظل التحركات الجديدة لإدارة ترامب بشأن التعريفات الجمركية عاملاً مهمًا يؤثر على معنويات السوق. على الرغم من أن ترامب أرجأ مؤقتًا إجراءات التعريفات الجمركية على المكسيك وكندا، فإن هذا لا يعني أن قضية التعريفات الجمركية قد تم حلها، ويحتاج المستثمرون إلى الانتباه عن كثب للتطورات. البيانات الاقتصادية العالمية: ستؤثر بيانات التوظيف في منطقة اليورو وبيانات مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين في الصين أيضًا على معنويات السوق العالمية، مما سيؤثر بدوره على أسعار الذهب. نظرًا لأن عدم اليقين التجاري قد يؤدي إلى استمرار عدم اليقين المتزايد في الأسواق العالمية، فمن المتوقع أن يظل الطلب على الذهب كأصل آمن عند مستوى مرتفع.

ملخص
بشكل عام، حقق سوق الذهب أداءً قويًا هذا الأسبوع، مسجلاً أعلى مستوى قياسي، مدفوعًا بشكل أساسي بالطلب على الملاذ الآمن، وبيانات ضعيفة عن الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، واستمرار البنوك المركزية العالمية في الاحتفاظ بالذهب. ويظل عدم اليقين في السوق هو القوة الدافعة الأساسية لارتفاع الذهب. وقد دفعت التوترات الجيوسياسية والتوقعات الضعيفة للاقتصاد العالمي المستثمرين إلى السعي إلى تخصيص الأصول في أصول الملاذ الآمن مثل الذهب. ومع المزيد من تطور البيانات الاقتصادية الأمريكية والوضع السياسي العالمي الأسبوع المقبل، ستواجه سوق الذهب تحديات وفرصًا جديدة، ولكن مع استمرار شراء الذهب من قبل البنوك المركزية العالمية واستمرار الطلب على الملاذ الآمن، لا تزال أسعار الذهب تتمتع بمساحة كبيرة للنمو.

l’altro ieri

Trade chiuso: obiettivo raggiunto

اليوم الاثنين، افتتح الذهب منخفضًا في الصباح الآسيوي.
لذا، هل يمكن للذهب أن يستمر في الارتفاع في الوقت الحالي؟ أولاً، افتتح الذهب منخفضًا وهبط إلى 2854، ثم ارتفع بشكل حاد إلى حوالي 2878. في هذا الصدد، حقق كل من الثيران والدببة درجة معينة من الانفجار، ولكن لسوء الحظ، بسبب اندلاع البيانات غير الزراعية يوم الجمعة الماضي، انخفض الذهب إلى 2853 مرتين ثم ارتد، مما أدى إلى مقاومة قوية عند 2850. في هذا الصدد، عندما يتراجع الذهب، سيؤدي ذلك حتماً إلى تدفق أوامر الشراء عندما يقترب من هذا المستوى المنخفض، خاصة عندما يكون شراء السوق الحالي قويًا، وهناك أيضًا مؤسسات تدفع سعر الذهب إلى الأعلى بشكل خبيث. بعد كل شيء، ارتفع الدولار الأمريكي بقوة، وواجه الذهب أيضًا سحبًا عكسيًا. القوة الصعودية الحالية تتجاوز المستويات الفنية والإخبارية. بالإضافة إلى ذلك، فإن سياسة ترامب تشكل مصدرًا للمخاطر. حتى لو كان الذهب عند هذا المستوى المرتفع، فمن الصعب تبديد النفسية الصعودية للمستثمرين الأفراد في السوق. في هذا الصدد، على المدى القصير، حتى لو انهار الذهب في أي وقت، فقد يجذب تدفقًا كبيرًا من المعاملات بسبب انخفاض الذهب، وبالتالي يعيق زخم البيع على المكشوف للذهب. لا يزال عليك توخي الحذر بشأن هذا. بالطبع، هذا ليس سبب صعودنا. بعد كل شيء، على هذا المستوى المرتفع، يعتقد فريق المحللين المحترفين وكبار الذهب لدينا بالإجماع أننا لا نستطيع أن نكون صعوديين بشكل أعمى. في هذا الصدد، لا يزال فريقنا يوصي باختيار متابعة الاتجاه. في هذا الصدد، آمل أن تتابع بعناية.

أما اليوم، فقد انخفض الذهب إلى 2854 في جلسة التداول الآسيوية المبكرة، ثم ارتفع بشكل حاد إلى 2878. كان الثيران لا يزالون غير مستقرين حتى في المراكز المرتفعة. بعد كل شيء، إذا أراد الثيران حقًا أن يكونوا أقوياء، فإن النقطة العالية تقترب من 2887، ولا ينبغي أن يكون 2880 قادرًا على الصمود. ومع ذلك، في حالة الانخفاض المفاجئ، لا تزال جلسة التداول الآسيوية المبكرة في حالة حصاد. في هذه الحالة، يمكننا أن نستمر في الشراء، ولكن من المهم أن نلاحظ أن الموقف الطويل لا يزال بحاجة إلى التنفيذ عند نقطة التحول الرئيسية 2850، وهي أكثر أمانًا نسبيًا. بعد كل شيء، بالنسبة للنقطة العالية 2880-2887، على الرغم من وجود إمكانية لمزيد من الابتكار، إلا أن هناك المزيد من المقاومة. في هذا الصدد، يمكن اعتباره قيدًا مقنعًا على بيئة الاستثمار. من الصعب بعض الشيء الاختيار بين البيع على المكشوف أو الصعود. في هذا الصدد، اليوم، فإن الموقف القصير الرئيسي هو انتظار المراكز الثلاثة 2775-2880-2885 للعثور على الفرص. يجب أن يحاول الموقف الطويل أدناه انتظار موقف 2854-2850. إذا تم كسر 2850، يمكنك أيضًا الاستفادة من الاتجاه والبيع على المكشوف. إذا لم يتم كسر 2830-2820، يمكنك التفكير في الشراء. إذا كان هناك ارتفاع غير متوقع آخر، فقد لا يتمكن 2890 من الصمود، ولكن يمكنك أيضًا محاولة دخول السوق بأمر بيع قصير. في هذا الصدد، يمكن أيضًا ترتيب 2890-2896 ليلامس القمة والقيام ببيع قصير.