4 Şubat'ta altın piyasası dinamikleri

4 feb

Piyasa genel bakışı:

Spot altın fiyatı: Salı günü (4 Şubat) erken Asya seansında, spot altın fiyatı dar bir aralıkta dalgalandı.

Pazartesi trendi: Altın fiyatları önce düştü ve ardından Pazartesi günü yükseldi, ABD Başkanı Trump'ın Kanada, Çin ve Meksika'ya gümrük vergisi uygulayacağını duyurması ve piyasanın enflasyonun ekonomik büyüme üzerindeki etkisine ilişkin endişelerinin yoğunlaşmasıyla etkilendi. ABD dolar endeksi bir kez %1'den fazla yükselerek altın fiyatının yaklaşık 2772'ye düşmesine neden oldu, ancak daha sonra güvenli liman alımları ve pazarlık avcılığıyla desteklenen altın fiyatı 2830,39 ABD dolarına geri döndü ve sonunda 2814,38 ABD dolarından kapandı.

Etkileyen faktörler:

Trump tarife politikası: Trump, Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalata %25, Çin mallarına ise %10 tarife uygulayacağını duyurdu. Bu da, ticaret savaşının küresel ekonomik büyümede yavaşlamaya yol açabileceği ve artan enflasyonu tetikleyebileceği yönündeki piyasa endişelerini yoğunlaştırdı.

Fed'in faiz indirimi beklentileri: Tarife haberinin duyurulmasının ardından, piyasa Fed'in faiz oranlarını düşürmesi yönündeki beklentilerini düşürdü ve vadeli fiyatlar, bu yıl iki faiz indirimi olasılığının yalnızca %50 olduğunu gösterdi.

Küresel ekonomik etki: Analistler, tarifeler uygulandığında Kanada ve Meksika ekonomilerinin durgunluk riskiyle karşı karşıya kalacağına ve avro bölgesi ekonomisinin daha da durgunlaşabileceğine inanıyor.

AB tepkisi: AB liderleri, ABD tarifeleri uygularsa Avrupa'nın karşılık vermeye hazır olacağını söyledi ancak aynı zamanda akılcılık ve müzakere çağrısında bulundu.

Teknik analiz:

Dünün eğilimi: Altın teknik olarak önce baskılandı, sonra yükseldi. Asya seansının açılışının ardından altının fiyatı 2805 seviyesinde baskı altına girdi. Avrupa seansında 2772 seviyesine doğru hızla aşağı yönlü ivme kazandıktan sonra toparlandı. Altının fiyatı ABD seansında 2830 civarına kadar yükselerek baskı altına girdi ve sonunda 2813 civarında kapandı.

Bugünün stratejisi: Bugünün desteği 2800 tam sayı seviyesine odaklanıyor. Gün içinde bu pozisyonda sabitlenirse, yükseliş trendine devam edebilir. Üst kısa vadeli direnç 2828-30 seviyesine odaklanıyor. İlk önce 2830 seviyesine dokunursa, bir kez short pozisyonuna alınabilir ve ardından şok düşüşüne bakılabilir. Kısa vadeli yükseliş yönlü güçlü bölme çizgisi 2790 seviyesine odaklanıyor. Günlük seviye bu pozisyonun altına düşmeden önce, ana uzun pozisyon modeli değişmeden kalmaya devam edecektir.

Özet:

Kısa vadeli strateji: Bugün, üst baskı 2830'dur ve kısa pozisyon açılabilir ve sonra dalgalanabilir ve düşebilir. Genel destek 2800-2830'dur. Yüksek irtifa ve düşük çoklu döngülerin ana tonunu koruyun.

Orta vadeli görünüm: ABD dolarının güçlenmesi genellikle altın piyasası üzerinde baskılayıcı bir etkiye sahip olsa da, altın fiyatı Trump'ın tarifelerinin belirsizliği nedeniyle yükseliyor ve bu da güvenli limanlara olan talebi artırıyor. JPMorgan Chase, borsadaki ayı piyasasının yayılmasının altını kısa vadede aşağı çekebileceğini, ancak yıkıcı tarifelerin altının orta vadeli boğa piyasasını beslemeye devam ettiğini belirtti.

Risk uyarısı:

Federal Rezerv uyarısı: Birkaç Federal Rezerv yetkilisi, Trump yönetimi tarafından şu anda uygulanan büyük ölçekli tarifelerin enflasyon riskleri getireceği konusunda uyardı, ancak bunun açıkça belirsiz bir ortamda para politikasına ilişkin görüşlerini nasıl etkileyeceğini açıklamadılar.

Operasyonel öneriler:

Uzun strateji: 2800 seviyesine günlük geri çekilmeden sonra uzun pozisyon açabilir, 2794'te zararı durdurabilir ve 2828-30 civarını hedefleyebilirsiniz.

Kısa strateji: 2830 seviyesine ilk kez dokunulduğunda kısa pozisyon açabilir, 2835'te zararı durdurabilir ve 2800 civarını hedefleyebilirsiniz.

Not:

Piyasa oynaklığı: Trump'ın tarife politikasının belirsizliği nedeniyle, piyasa oynaklığı yoğunlaşabilir. Yatırımcıların dikkatli davranmaları ve riskleri kontrol etmeleri gerekir.

4 feb

Trade attivo

Altın piyasasının son trendinin analizi:
Altın haberlerinin analizi: Salı günü (4 Şubat), spot altın güçlü bir şekilde yükselmeye devam etti ve ABD piyasasında yeni zirvelere ulaştı ve mevcut fiyat 2.844/ons. Altın fiyatları önce düştü ve ardından Pazartesi günü yükseldi ve ABD dolar endeksi günlük toparlanma trendini sürdürdü ve şu anda 108,80 civarında. ABD dolarının güçlenmesi altın fiyatlarına baskı yapıyor. ABD doları ve ABD Hazine tahvil getirileri toparlandıkça, altın fiyatları tarihi zirvelerinden düştü. Altının teknik perspektifinden, altın fiyatları günlük grafikte aşırı alıma döndü ve bu da altın alıcılarını tetikte tutuyor. ABD Başkanı Trump, Kanada, Çin ve Meksika'ya gümrük vergileri duyurdu ve bu da enflasyonun ekonomik büyümeyi etkileyeceği yönündeki piyasa endişelerini yoğunlaştırdı. Pazartesi günü, ABD dolar endeksi %1'den fazla yükseldi ve altın fiyatlarının yaklaşık 2.772'ye düşmesine neden oldu, ancak altın fiyatları kısa sürede güvenli liman alımları ve pazarlık avcılığıyla desteklendi. Ayrıca, Trump Kanada ve Meksika'ya uygulanan tarifelerin ertelendiğini duyurduğunda, ABD dolar endeksi kazanımlarını kaybetti ve altın fiyatlarına yükselmek için başka bir fırsat sağladı. Pazartesi günü, altın fiyatları 2.830,39/ons'a ulaştı ve 1.814,38/ons'tan kapandı. Daha güçlü bir dolar genellikle altın piyasası üzerinde olumsuz bir etki yaratsa da, Trump'ın tarifelerine ilişkin belirsizlik güvenli liman talebini artırdığından altın fiyatları yükseliyor. Trump Salı gününden itibaren Kanada ve Meksika'dan ithalata uygulanan %25'lik tarifeyi ve Çin mallarına uygulanan %10'luk tarifeyi askıya almış olsa da, bu ticaret savaşının küresel ekonomik büyümeyi yavaşlatabileceği ve artan enflasyonu tetikleyebileceği yönündeki endişeleri artırdı.

Altın teknik analizi: Altın, güvenli liman talebinin teşvikiyle yükseldi, ancak sürdürülebilirliği güçlü değil. Altın yükseldi ve geri düştü. Hala yukarıda çok fazla direnç var. Altın 2850'de baskı altında veya kısa kalmaya devam ediyor. Altın 2830 kısa vadede altının yükselişini bastırabilir. Dahası, sürekli bir yükselişin ardından altın zaten aşırı alım durumundadır ve her an önemli ölçüde ayarlanabilir. Uzun pozisyon alsanız bile dikkatli olmanız gerekir. Altın şu anda yüksek seviyede baskı altında. Boğalar güçlü görünse de, altın boğalarına dikkat etmelisiniz. Kar alıp kaçarlarsa, altın ayıları her an keskin bir şekilde düşme fırsatına sahip olacaklar. Genel olarak, profesyonel altın analist ekibimiz üst kısa vadeli odak noktasının 2855-2860 direnç hattında ve alt kısa vadeli odak noktasının 2830-2825 destek hattında olduğunu öneriyor.

Altın operasyon stratejisi:

1. Altın ilk kez 2855-2860'a ulaştığında, onu kısa tutun, 2865'te stop loss yapın, 2830-2835 çizgisini hedefleyin; kırılırsa, 2817-2820 çizgisine bakın

5 feb

Trade chiuso: obiettivo raggiunto

5 Şubat'taki altın trendinin analizi
Çarşamba günü (5 Şubat) erken Asya seansında, spot altın fiyatı kısa vadede hızla yükselerek 2.862/ons'a ulaşarak rekor kırdı. Ralli, esas olarak ABD Başkanı Trump'ın tarife politikasının tetiklediği riskten kaçınmadan kaynaklandı ve bu da altına olan piyasa talebini önemli ölçüde artırdı.

Piyasa geçmişi:
Artan riskten kaçınma talebi: Trump'ın tarife politikası, özellikle Çin'in ABD'ye karşı misilleme tarifesi önlemleri olmak üzere küresel ticaret gerginliklerini tetikledi ve bu da piyasa belirsizliğini daha da kötüleştirdi. Yatırımcılar altın gibi güvenli liman varlıklarına yöneldi ve altın fiyatlarını yükseltti.

ABD doları ve ABD Hazine tahvili getirilerindeki düşüş: Aralık ayında ABD'deki iş ilanları 14 ayın en büyük düşüşünü yaşadı, ABD dolarını ve ABD Hazine tahvili getirilerini aşağı çekti ve altın fiyatlarının yükselmesi için daha fazla ivme sağladı.

Ekonomik verilerin etkisi: Piyasa, Ocak ayındaki ABD ADP istihdamı, Aralık ayındaki ticaret hesabı, Ocak ayındaki S&P Küresel Hizmetler PMI'nın nihai değeri ve Ocak ayındaki ISM Üretim Dışı PMI gibi verilere odaklanacak. Bu veriler kötü performans gösterirse, altın fiyatlarını daha da yukarı itebilir.

Temel analiz:
Altın fiyatları geçen hafta Fed toplantısının enflasyonun yüksek olduğunu ve işgücü piyasasının güçlü olduğunu yinelemesi gibi birden fazla olumsuz baskıyla karşı karşıya kalsa da, altın fiyatları geri düşmedi, ancak güçlenmeye devam etti. Başlıca nedenler şunlardır:

Faiz oranı indirimlerine yönelik beklentiler zayıfladı: Fed yetkilileri faiz oranı indirimleri konusunda temkinli olsa da, piyasa hala gelecekte faiz oranlarının düşürülebileceğini bekliyor ve bu da altın fiyatlarına destek sağlıyor.

Enflasyon baskısı: Yüksek enflasyon, faiz oranı artışlarına yol açmadı, ancak altın emtia fiyatını artırarak altın fiyatlarını daha da yukarı çekti.

Ekonomik belirsizlik: Trump'ın politikalarının getirdiği ekonomik endişeler ve olası ticaret anlaşmazlıkları, piyasa belirsizliğini artırdı, enflasyon beklentilerini yükseltti ve altının güvenli liman talebini daha da artırdı.

Teknik analiz:
Altın fiyatları artık 2.853 dolarlık önemli direnç seviyesini aştı. Bu seviyenin üzerinde kalabilirlerse, altın fiyatlarının daha da yükselmesi bekleniyor ve hedef 3.000 dolar seviyesini gösteriyor. Genel piyasa beklentileri altın fiyatları için olumsuz, ancak ekonomik veriler zayıf performans gösterirse altın fiyatları yükselmeye devam edebilir.

Faiz oranı indirimlerine ilişkin zayıflayan beklentiler, yüksek enflasyon ve güçlü bir işgücü piyasası gibi bazı olumsuz faktörlere rağmen, bu faktörler altın fiyatları üzerinde önemli bir baskı oluşturmadı. Aksine, ekonomik belirsizlik ve ticaret anlaşmazlıkları hakkındaki piyasa endişeleri altına yönelik güvenli liman talebini artırdı. Bu nedenle, altın fiyatlarının 2025'te yükselmeye devam etmesi ve 3.000 dolar seviyesine ulaşması bekleniyor.

Yatırımcıların, altın fiyatlarının kısa vadeli eğilimi üzerinde önemli bir etkisi olacak olan yaklaşan ABD ekonomik verilerine yakından dikkat etmeleri gerekiyor.

Dün, altın oynak ticarette hafifçe düştü ve 2807 seviyesinde sabitlendi, güçlü bir dip yaptı ve sürekli olarak zirveyi kırmak için toparlandı. Avrupa seans altın fiyatı 2824'lük sabah zirvesini daha da aştı ve 2830'un üzerine çıkarak güçlü bir şekilde yükselmeye devam etti. ABD seans altın fiyatı 2845 çizgisini aşmak için hızlandı ve güçlü bir şekilde kapanarak geri düştü. Günlük K çizgisi güçlü bir şekilde kapandı ve yüksek-orta Yang'ı aştı. Genel altın fiyatı, 5 günlük hareketli ortalamanın desteğine güvenerek boğaların son derece güçlü tek taraflı yükselişini sürdürdü.

4 saatlik grafik, yükselen tek taraflı bir adım kanalı gösteriyor. Boğalar için kritik nokta olarak Bollinger Band'ın orta yolu ile birleştiğinde, bu haftanın boğaları konsolide oluyor ve düzeltme yapıyor ve geri adım atmak için alan nispeten sınırlı. Önceki 2772 geri çekilme düşük seviyesi çok uzaktaydı ve ikinci en düşük nokta 2806 başlangıç ​​pozisyonunda. İkinci en düşük nokta, kısa vadeli bir boğa savunma noktası olan 2810'daki orta parkurun destek pozisyonuyla çakışıyor. Şu anda tek taraflı bir yukarı çekmede. Bugünün Asya seansının ataletle yükselmesi bekleniyor ve Avrupa ve Amerika seansları konsolidasyon ve düzeltmeden sonra tekrar yükselecek. Bugünün alt desteği, dün 2833 yakınlarındaki saatlik boyun çizgisine odaklanmaya devam ediyor. Gün içinde bu pozisyonda sabitlenirse, boğa olmaya devam edebilir. Üst kısa vadeli direnç 2865 işaretine odaklanır ve kısa vadeli boğa güçlü bölme çizgisi 2825-2830 çizgisine odaklanır. Günlük seviye bu pozisyonun üzerinde sabitlenirse, düşük seviye uzun ritmini değiştirmeden tutmaya devam edin.

Altın operasyon stratejisi:

1. Altın 2825-2830 çizgisine geri düşerse, uzun pozisyon alın ve 2810-2812 çizgisine geri düşerse, pozisyonu kapatın ve uzun pozisyon alın. 2803'te zararı durdurun ve 2848-2850 çizgisini hedefleyin; pozisyon kırılırsa tutmaya devam edin!