Analisi dell'ultima tendenza del mercato dell'oro:

10 feb

Analisi delle notizie sull'oro: l'oro spot è salito sopra i $ 2.900/oncia nella sessione europea di lunedì (10 febbraio), con un aumento giornaliero dell'1,34%. Le preoccupazioni del mercato sulle dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti Trump sui dazi hanno continuato a fermentare. Allo stesso tempo, i dati economici statunitensi hanno rafforzato l'aspettativa che la Federal Reserve avrebbe mantenuto alti tassi di interesse. Le proprietà di rifugio sicuro e anti-inflazione dell'oro hanno spinto congiuntamente i prezzi dell'oro verso l'alto. L'avversione al rischio nel mercato globale si è surriscaldata e gli investitori sono diffidenti nei confronti dell'incertezza economica che potrebbe essere causata dalla politica tariffaria di Trump. In precedenza, Trump aveva annunciato l'intenzione di imporre un dazio del 25% su tutte le importazioni di acciaio e alluminio e aveva affermato che avrebbe implementato una politica tariffaria reciproca su tutti i paesi. Questa dichiarazione ha esacerbato le preoccupazioni del mercato sulle tensioni commerciali globali, spingendo i fondi a confluire in attività rifugio come l'oro. Inoltre, il mercato sta prestando attenzione ai dati CPI USA che saranno pubblicati questa settimana e alla testimonianza al Congresso del Presidente della Federal Reserve Powell. Si prevede che questi due eventi forniranno ulteriori indicazioni per l'andamento dell'oro.

L'attenzione del mercato questa settimana sarà sulla testimonianza al Congresso del Presidente della Federal Reserve Powell e sui dati CPI USA di gennaio. Se i dati sull'inflazione saranno più forti del previsto, rafforzeranno ulteriormente la posizione della Fed di mantenere alti tassi di interesse, sostenendo così il dollaro USA, il che potrebbe esercitare una certa pressione sull'oro nel breve termine. Tuttavia, dal trend a lungo termine, le preoccupazioni del mercato sull'incertezza economica globale persistono ancora e la domanda di oro come bene rifugio potrebbe continuare. Nel breve termine, la performance dei prezzi dell'oro intorno ai $ 2.900 sarà la chiave per l'attenzione del mercato. Se riuscirà a sfondare in modo efficace, l'attuale ciclo di guadagni potrebbe continuare.

Perché l'oro continua a salire?

La recente forte svolta dell'oro è principalmente correlata a fattori di avversione al rischio macro e geopolitico, principalmente tre fattori di prezzo: la potenziale pressione di rimbalzo dell'inflazione negli Stati Uniti, le crescenti aspettative di tagli dei tassi di interesse in base alla dichiarazione neutrale della Federal Reserve e l'aumento delle riserve auree da parte delle banche centrali globali. Con la combinazione di queste tre variabili, il prezzo dell'oro continua a rimanere forte.

1. Conflitto geopolitico: la guerra tariffaria sino-americana è riemersa e l'avversione al rischio è salita alle stelle!

I conflitti geopolitici sono aumentati, la guerra tariffaria sino-americana è ripresa e l'avversione al rischio è salita alle stelle. Il detto "compra oro in tempi difficili" è ricomparso e gli investitori si sono rivolti all'oro per avversione al rischio e i prezzi dell'oro sono saliti alle stelle nel breve termine. All'inizio del 2025, gli Stati Uniti hanno imposto tariffe su beni cinesi e canadesi e la Cina ha reagito. Le frizioni commerciali hanno esacerbato l'incertezza economica globale. L'oro è diventato un "rifugio sicuro" per i fondi e l'impennata della domanda ha fatto salire i prezzi dell'oro.

2. La Fed ha tagliato i tassi di interesse: il costo di detenzione dell'oro è ridotto!

Si prevede che la Fed taglierà i tassi di interesse, riducendo il costo di detenzione dell'oro. La storia mostra che i prezzi dell'oro hanno un buon andamento durante i cicli di taglio dei tassi di interesse.

Allo stesso tempo, i tagli dei tassi di interesse sono solitamente accompagnati da un aumento dell'offerta di moneta, che può portare a un aumento dei prezzi e innescare l'inflazione. L'oro ha proprietà anti-inflazione. In base alle aspettative di inflazione, il suo valore di investimento sarà ulteriormente evidenziato, facendo così salire i prezzi dell'oro.

3. Le banche centrali globali stanno acquistando oro in modo folle, con una domanda annuale di quasi 5.000 tonnellate!

I dati del World Gold Council mostrano che nel 2024 le banche centrali globali stanno acquistando oro a un ritmo record: gli acquisti hanno superato le 1.000 tonnellate per tre anni consecutivi e sono accelerati a 333 tonnellate nel quarto trimestre, con una domanda totale annuale di 4.974 tonnellate. La domanda di oro da parte della banca centrale sembra essere "infinita".

Analisi tecnica dell'oro: oggi, lunedì, l'oro ha nuovamente raggiunto un massimo storico. Finora, l'oro ha superato il livello di 2906. L'oro sta attualmente mantenendo una forte tendenza oscillante nella tendenza giornaliera. La linea K giornaliera continua a correre lungo la media mobile a breve termine e il prezzo mostra segni di graduale uscita dall'intervallo di oscillazione di alto livello. Per il momento, non vi è alcun segno di picco nella tendenza giornaliera. Oggi, è estremamente forte in un aumento ciclico. In questo tipo di transazione basata sul tempo, il prezzo non è la chiave, la chiave è il tempo. Allo stesso tempo, questo aumento è completamente un modello di shorting forzato, che è facile da aumentare ma difficile da diminuire. Non prendere in considerazione l'idea di shorting. Inoltre, a questo ritmo, anche se i long aprono in basso al mattino, non vi è molto rischio di ritracciamento. Continua a guardare il secondo aumento.

Nel trend a 4 ore dell'oro, il prezzo è uscito dal precedente intervallo massimo e volatile. Nel mercato europeo e americano, presteremo attenzione se c'è un secondo trend rialzista dopo la conferma del ritracciamento. Nel trend a breve termine, presteremo attenzione al supporto intorno a 2890 sotto. A livello orario, la linea K mantiene sostanzialmente un trend rialzista lungo la media mobile a breve termine e non c'è sostanzialmente alcun pushback durante il giorno. Se vuoi andare short nel breve termine, devi almeno aspettare che ci siano segnali di picco a breve termine nel trend del ciclo di livello piccolo e prestare attenzione agli aggiustamenti a breve termine. Nel complesso, l'operazione a breve termine dell'oro di oggi si basa su un team di analisti professionisti e senior dell'oro che raccomandano principalmente di acquistare sui pullback, integrati da short sui rimbalzi. Il focus superiore a breve termine è sulla resistenza di prima linea 2920-2925, e il focus inferiore a breve termine è sul supporto di prima linea 2890-2885.

Strategia di trading dell'oro di oggi:
Suggerimento operativo 1: vai long quando l'oro si ritira intorno a 2887-85, con una perdita di 2878, e l'obiettivo è 2900. Continua a mantenere la posizione di rottura e cerca 2920!

Suggerimento operativo 2: prova a vendere short l'oro a 2908-2910 (un quinto dei fondi entra nel mercato). Se l'oro rompe 2920, copri un quinto della posizione, ferma la perdita a 2925, obiettivo 2900-2890, continua a mantenere se rompe

11 feb

Trade attivo

2/11 Analisi del mercato dell'oro e idee di trading
Panoramica del mercato
Trend dell'oro: l'oro è attualmente in un forte trend rialzista unilaterale, con chiusure giornaliere positive consecutive e nuovi massimi, e il trend rialzista settimanale è intatto, senza alcun segnale di massimo.

Sentimento del mercato: il mercato rialzista continua e i ritracciamenti a breve termine sono tutte opportunità di acquisto.

Resistenza/supporto chiave
Resistenza: non c'è una resistenza evidente sopra nel breve termine e l'attenzione è rivolta all'area 2950-2955.
Supporto: il forte e debole spartiacque è a 2908 e una rottura al di sotto potrebbe ritracciare verso i supporti 2900 e 2890.

Segnali tecnici
Trend rialzista estremamente forte: se il prezzo si attesta sopra 2908, è probabile che attacchi 2930-2950 e l'intervallo di correzione è limitato.

Rischio di ipercomprato: l'RSI potrebbe essere a un livello elevato, ma l'ipercomprato in un mercato rialzista non è un segnale di inversione e deve essere valutato in combinazione con la struttura dei prezzi.

Idee di trading
Strategia rialzista:

Radicale: prova ad acquistare con una posizione leggera vicino a 2908.

Conservatori: attendi un pullback vicino a 2900, stop loss a 2890, obiettivo 2910-2920-2930.

Controllo del rischio: se il prezzo scende rapidamente sotto 2890, fai attenzione a un pullback a 2880 e astieniti dal bottom-fishing.

Strategia short:

Short contro il trend: quando la zona di resistenza di 2948-2955 viene toccata per la prima volta, puoi provare a fare shorting, obiettivo 2930-2920-2910.

Stop loss: se il prezzo sfonda fortemente 2955 e rimane fermo, esegui manualmente lo stop loss ed esci.

Punti chiave
Gestione della posizione:

Il rischio di una singola transazione è controllato entro il 2% dei fondi totali e la posizione totale della strategia long-short non supera il 10%.

Aggiungi posizioni lunghe in batch dopo che il trend è stato confermato.

Coordinamento fondamentale:

Presta attenzione ai dati di mercato e ai rischi geopolitici questa settimana e sii attento all'impatto delle notizie improvvise.

Punti chiave per osservare il mercato durante il giorno:

Sessione asiatica: se è laterale sopra 2920, la sessione europea potrebbe continuare a salire; se scende sotto 2908, attendi la sessione statunitense prima di entrare nel mercato.

Mercato statunitense: osserva la forza del test del prezzo di 2950. Se sale ripetutamente ma non sfonda e appare una lunga linea d'ombra superiore, testa la posizione corta con il segnale di divergenza superiore MACD sul grafico a 1 ora.

risposta inaspettata
Forte sfondamento di 2955: torna a 2935-2940 per andare long, concentrati sul test del livello 2970.

Tuffi sotto 2880: sospendi la strategia long e osserva se la chiusura giornaliera scende sotto 2870. Se la rottura è confermata, il trend potrebbe trasformarsi in uno shock.

Riepilogo
Principi di trading: seguire il trend come principale e andare contro il trend come ausiliario.

Focus: difesa spartiacque 2908, la strategia prioritaria è stabilire ordini long in lotti nell'area 2900-2908 durante il giorno e gli ordini short sopra 2948 sono utilizzati come giochi di correzione tecnica a breve termine.

Risposta flessibile: regola la posizione take-profit/stop-loss in base allo slancio dei prezzi in tempo reale per evitare un eccessivo affidamento su posizioni fisse. Un rigoroso controllo del rischio è il prerequisito fondamentale per una redditività sostenuta.

12 feb

Trade chiuso: obiettivo raggiunto

2/12 Riepilogo e punti chiave della strategia di trading dell'oro

1. Punti chiave e aspetti tecnici
Resistenza superiore: 2910 (breve termine), 2930 (chiave), 2942-2950 (estensione).

Supporto inferiore: 2880 (core), 2860 (obiettivo di rottura), 2840-2830 (area di profondo declino).

Spartiacque: 2900 (base per giudicare forza e debolezza nella sessione mattutina asiatica).

2. Giudizio di tendenza
Ampio ciclo: dominano i tori, i guadagni a medio e lungo termine sono ancora lì.

Breve termine: evidenti esigenze di correzione tecnica e l'efficacia del supporto a 2880 deve essere mantenuta durante il giorno.

2/12 Riferimento a breve termine per il trading intraday
Strategia di trading dell'oro 1: short sui massimi di rimbalzo
Punto di ingresso: short vicino a 2908.

Stop loss: 2915.

Obiettivo: 2900-2890-2880 (si può giocare la rottura per mantenersi intorno a 2860).

Logica di trading: se il rimbalzo nella sessione asiatica iniziale non riesce a stabilizzarsi a 2900, c'è un'alta probabilità che continui ad aggiustarsi profondamente e a testare il supporto sottostante.

Strategia 2: andare long su un punto basso
Punto di ingresso: andare long una volta quando tocca per la prima volta 2880.

Stop loss: 2874.

Obiettivo: 2894-2906-2915 (si può mantenere a 2930 se sfonda).

Logica: 2880 è la linea di difesa a breve termine per i rialzisti. Se si stabilizza e rimbalza, potrebbe continuare a fluttuare a un livello elevato.

Strategia 3: gestione delle condizioni di mercato estreme
Profonda caduta nell'area vicino a 2840: scegli l'opportunità di andare long a un livello basso.

Forte pull up sopra 2930: scegli l'opportunità di andare short a un livello elevato e fai attenzione all'efficacia della forte resistenza tecnica sopra 2950.

Gestione del rischio
1. Impostazione dello stop loss
Controlla bene la posizione a breve termine durante il giorno e regolala manualmente in modo flessibile per evitare di essere innescata da false rotture.

2. Gestione della posizione
Il rischio di una singola transazione dovrebbe essere controllato entro l'1%-2% dei fondi totali e le posizioni dovrebbero essere costruite in lotti per evitare posizioni pesanti.

3. Conferma del segnale in tempo reale
Modello K-line: nella sessione mattutina asiatica, fai attenzione se c'è un segnale bearish engulfing o ad alta quota vicino a 2900 e se c'è una hammer line o una morning star (segnale low-long) vicino a 2880.

Assistenza dell'indicatore: RSI ipercomprato (>70) collabora con ordini short, ipervenduto (<30) collabora con ordini long; MACD dead cross/golden cross conferma lo slancio.

4. Sentimento e dati di mercato
Fai attenzione alle variazioni dell'indice del dollaro USA, ai rendimenti dei titoli del Tesoro USA e agli eventi di rischio geopolitico.

Nella sessione USA, fai attenzione all'andamento dei dati CPI e fai attenzione alle fluttuazioni causate da notizie improvvise.

Sottolinea di nuovo la posizione importante
1. La differenza tra forza e debolezza è di 2900 e il mercato asiatico oscilla intorno a 2900.
Se 2900 non viene infranto dopo più test, puoi testare la posizione corta e farlo in lotti; altrimenti, se rimane fermo a 2900, aspetta e vedi, in attesa della direzione del mercato statunitense.

2. Se la sessione europea scende sotto 2880
Conferma che ha sfondato e rimbalzato, scegli l'opportunità di partecipare alla vendita allo scoperto con stop loss e gioco di piccole posizioni, l'obiettivo è 2860→2840.

3. La sessione statunitense rimbalza e sfonda 2910
Se accompagnato da un aumento del volume di trading, se scende di nuovo a 2900 senza rompersi, puoi scegliere di fare posizioni lunghe a breve termine, l'obiettivo è 2930, fai attenzione al secondo trend massimo e consolida a livelli elevati!

Riepilogo
L'oro è attualmente nella fase di correzione tecnica del trend rialzista. Dovrebbe essere trattato con una mentalità da shock durante il giorno. L'intervallo del punto chiave è 2910-2880. Vendi alto e acquista basso. Sii vigile sul gioco tra il trend del grande ciclo e l'aggiustamento a breve termine. Se 2880 viene perso, potrebbe aprire uno spazio di correzione più profondo. Interrompere rigorosamente le perdite durante l'operazione, evitare di trattenere gli ordini e adattare in modo flessibile le strategie in base al mercato.