En son altın ticaret stratejisinin analizi:

30 gen

Perşembe (30 Ocak) Altın Avrupa seansı, Fed'in Çarşamba günü faiz oranı kararını açıklamasının ardından altının fiyatı 2.744,65/ons'a düştü, ancak Başkan Powell'ın konuşmasının ardından kayıplarının çoğunu telafi etti ve sonunda %0,13 düşüşle 2.759,73/ons'ta kapandı.

ABD dolar endeksi ve ABD 10 yıllık Hazine getirisi faiz oranı kararının ardından kısa bir süre yükseldi, ardından geri düştü ve sabit kaldı, sırasıyla %107,95 ve %4,530'da kapandı. Powell enflasyonda daha fazla ilerleme görmeyi umduğunu söyledi. Dünyanın en büyük altın ETF'si SPDR'nin, Çarşamba günü elinde bulundurduğu varlıkların altı aylık düşük seviyeye düşmesinin ardından son iki günde toparlandığını ve 4,02 ton artarak 865,34 tona ulaştığını belirtmekte fayda var.

Federal Rezerv Politikası ve Piyasa Beklentileri
Federal Rezerv yetkilileri oy birliğiyle faiz oranlarını %4,25-%4,50 aralığında tutmaya karar verdi ve faiz indirimleri için net bir takvim sunmadı. Son politika açıklamasında enflasyonun yavaşlaması ifadesi silindi ve Fed'in hala enflasyon ve istihdam verilerini ve Trump'ın politikalarının belirsizliğini izlediğini gösterdi.

Piyasanın faiz indirimlerine ilişkin beklentileri ayarlandı:

Haziran ayından önce faiz indirimi olasılığı %40'a düştü (önceden yaklaşık %50 idi).
Haziran ayında faiz indirimi olasılığı %73,4'tür ve bu hala piyasanın en çok endişelendiği zaman noktasıdır.
Yıl sonundan önce faiz indirimi beklentisi 44 baz puana düştü (önceki 48 baz puandan daha düşük) ve piyasanın bu yıl iki faiz indirimine olan güveni azaldı.
Yatırımcılar Trump'ın tarife politikasının enflasyonist baskıyı artırabileceğinden ve dolayısıyla faiz indirimlerinin hızını geciktirebileceğinden endişe ediyor. Gelecekteki önemli veriler arasında ABD'deki dördüncü çeyrek GSYİH ve ilk işsizlik başvuruları (bugün yayınlandı) ile Aralık PCE fiyat endeksi (Cuma günü yayınlandı) yer alıyor ve bunlar Fed'in politika kararlarını ve piyasa eğilimlerini etkileyebilir.

Şu anda, altın boğalarının gücü hala yeterli, ancak üst 2778-2780 aralığının direnci göz ardı edilemez. Aynı zamanda, alt 2766-2761 alanı sağlam bir destek hattı oluşturdu. ABD ticaret operasyonları için, profesyonel altın analistlerinden oluşan bir ekip yatırımcıların çoğunlukla düşük seviyeli uzun satış stratejisiyle desteklenen bir toparlanma kısa satış stratejisi benimsemelerini öneriyor. Altın fiyatlarındaki artışın getirdiği sevincin tadını çıkarırken, üst direncin getirdiği geri çağrılma riskine karşı da dikkatli olmalı, makul düzenlemeler yapmalı ve altın piyasasında istikrarlı bir şekilde ilerlemek için istikrarlı bir şekilde çalışmalıyız.

ABD piyasa operasyon stratejisi 1: 2780 seviyesindeki toparlanma seviyesinde kısa satış, 2787 seviyesinde stop loss ve 2766-2760 seviyesinde hedef tavsiye ediliyor.

31 gen

Trade attivo

31 Ocak'ta en son altın ticareti analizi

Altın fiyatlarına genel bakış
Cuma günü (31 Ocak) erken Asya seansında spot altın dar bir şekilde yüksek bir seviyede dalgalandı ve seans sırasında 2.799,46/ons rekor seviyesine ulaştı. Perşembe günü altın fiyatları %1,25 artarak 2.794,24/ons rekor seviyesine ulaştı ve bu rekor seviye esas olarak ABD ticaret politikaları ve riskten kaçınma talebi tarafından yönlendirildi.

Altın fiyatlarını etkileyen temel faktörler

1. ABD tarife politikası riskten kaçınmayı tetikliyor
Bu haftanın başlarında, Beyaz Saray ABD Başkanı Trump'ın Meksika ve Kanada'ya yüksek tarifeler uygulamayı planladığını ve Çin'e tarifeler uygulamayı düşündüğünü duyurdu. Bu haber piyasa belirsizliğini artırdı, riskten kaçınmayı yükseltti ve altın fiyatlarını yükseltti. Ayrıca, Trump'ın altına gümrük vergisi uygulayabileceği yönündeki piyasa endişeleri, New York COMEX altın stoklarının Kasım 2024'teki ABD seçimlerinden bu yana 926 tona yükselmesine neden oldu; bu, Ağustos 2022'den bu yana en yüksek seviye.

2. ABD ekonomik verilerinin zayıf performansı
GSYİH büyümesi 2024'ün dördüncü çeyreğinde yavaşladı, ancak iç talep güçlü kaldı ve bu da Fed'in faiz oranı indirimlerinde yavaş bir yol izlemesine neden olabilir.
Çekirdek PCE fiyat endeksi (gıda ve enerji hariç) dördüncü çeyrekte %2,5 arttı (önceki değer %2,2), bu da enflasyonun arttığını gösteriyor.
10 yıllık ABD Hazine tahvilinin getirisi altı yılın en düşük seviyesine geriledi, faizsiz altın tutmanın fırsat maliyetini düşürdü ve altının çekiciliğini artırdı.
İthalattaki düşüş, ticaret açığının daralmasına ve şirket stoklarının azalmasına yol açtı; bu da tüketicilerin gümrük vergisi beklentileri nedeniyle malları önceden satın aldığını gösteriyor.

3. Fed politika duruşu
Fed faiz oranlarını değiştirmedi ve Başkan Powell faiz oranlarını tekrar düşürmek için acele etmeyeceğini söyledi, ancak ABD işgücü piyasasında riskler olduğunu söyledi.
Piyasanın faiz oranı indirimlerine ilişkin beklentileri:
Federal fon oranı vadeli işlemleri, faiz oranlarının Haziran ayında düşürülebileceğini ve yıl sonundan önce iki faiz oranı indirimi (her biri 25 baz puan) olabileceğini gösteriyor.
Yakında yayınlanacak PCE verilerine dikkat edin:
PCE fiyat endeksinin Aralık ayında ay bazında %0,3, çekirdek PCE'nin ise ay bazında %0,2, yıllık bazda ise %2,6 ve %2,8 artış göstermesi bekleniyor.

Piyasa odağı
1. Fed Guvernörü Bowman bugün ABD ekonomisi ve bankacılık sektörü hakkında bir konuşma yapacak ve yatırımcıların onun açıklamalarına dikkat etmesi gerekiyor.
2. PCE verileri yakında yayınlanacak ve piyasa bunu Fed'in gelecekteki politika yönüne dair ipuçları bulmak için kullanacak.

Özet
Altın piyasası son zamanlarda ABD ticaret politikası, ekonomik veriler ve Fed politikası gibi birden fazla faktörden etkilendi ve altın fiyatı rekor seviyelere ulaşmaya devam etti. Artan riskten kaçınma, zayıf ABD ekonomik verileri ve Federal Rezerv'in olası faiz indirimi yolu altına yükselen bir ivme kazandırdı. Altının gelecekteki eğilimi hala Fed'in politika ayarlamalarına, küresel ekonomik duruma ve Trump'ın ticaret kararlarına bağlı. Yatırımcıların ilgili gelişmelere dikkat etmeye devam etmesi gerekiyor.

Altın 4 saatlik grafiğinin 2730-2745'in gerileme dip noktası olarak savunma yükselen kanalı iyi durumda. Şu anda, Bollinger Bantlarının 4 saatlik seviyedeki orta yolu hala kısa vadeli boğalar için kritik nokta. Bu tür tek taraflı piyasada, orta yolun üzerindeki geri çekilme bir boğa düzeltmesi olarak kabul edilir ve güçlü bir düzeltmedir. 2785'lik önceki yüksek nokta ile birleştiğinde bir destek noktasına dönüşür. Piyasa dalgalanır ve dalgalanırsa, 2774 civarına kadar gitmesi ve dokunursa uzun pozisyon alması ihtimali göz ardı edilemez. Önce 2800 civarına, üst tarafa bakın ve eğer kırılırsa, 2810'a dokunursa kısa pozisyon alınabilir. Gün içindeki güçlü direnç 2820'nin üzerinde ve bir fırsat varsa hala kısa pozisyon alınabilir. Genel olarak, altın bugün yeni bir zirveye tırmandı! Bugün yüksek bir düşüşe dikkat edin! Altın için bugünün kısa vadeli operasyon fikirleri açısından, profesyonel ve kıdemli altın analist ekibimiz geri çağrıların çoğunlukla uzun pozisyonlar olmasını ve toparlanmaların kısa pozisyonlarla desteklenmesini öneriyor. Üst kısa vadeli odak 2805-2810 direnç hattında ve alt kısa vadeli odak 2780-2775 destek hattında.

Bugünün altın kısa vadeli ticaret operasyon stratejisi profesyonel ve deneyimli altın analist ekibi tarafından:
Operasyon stratejisi: Fiyat ilk kez 2778-2780'e düştüğünde, hafif bir pozisyonla uzun pozisyon açmayı deneyin, 2772'de stop loss ve 2790-2800-2810'da hedefleyin

31 gen

Trade chiuso: obiettivo raggiunto

Türkçe:
Altın piyasası analizi ve operasyon önerileri
I. Haber analizi
Cuma günü (31 Ocak) ABD piyasasında spot altın fiyatları dalgalandı ve yüksek bir seviyede yükseldi, bir kez ons başına 2.817,13 dolarlık tarihi zirveyi yeniledi. Altın fiyatları Perşembe günü %1,25 artarak ons ​​başına 2.794,24 dolara çıkarak rekor seviyeye ulaştı. Altın fiyatlarını yukarı çeken başlıca faktörler şunlardır:

Koruma talebi artıyor:
Bu haftanın başlarında, Beyaz Saray ABD Başkanı Trump'ın Meksika, Kanada ve büyük Asya ülkelerine yüksek tarifeler uygulamayı planladığını söyledi. Bu haber piyasada riskten kaçınmayı tetikledi ve altın fiyatlarını yukarı çekti.

Ekonomik veriler zayıf:
ABD dördüncü çeyrek GSYİH verileri zayıf performans gösterdi ve 10 yıllık ABD Hazine tahvili getirisi altı yıllık düşük seviyeye düşerek altının cazibesini daha da artırdı.

Federal Rezerv politika eğilimleri:
Federal Rezerv, Çarşamba günü piyasa beklentileri doğrultusunda faiz oranlarını değiştirmedi. Başkan Powell, faiz oranlarını tekrar düşürmek için acele etmeyeceğini söyledi, ancak aynı zamanda ABD işgücü piyasasında bazı uyarı işaretlerinin altını çizdi. Piyasa, Fed'in gelecekteki politika yoluna dair ipuçları bulmak için önemli bir enflasyon raporunu bekliyor.

2. Teknik Analiz
Günlük Seviye:
Altın dün erken işlemlerde küçük bir aralıkta dalgalandı ve 2657'nin altına düşmedi. Avrupa seansında kırıldı ve yükseldi ve akşam saatlerinde yaklaşık 2798'e fırladı. Günlük çizgi sonunda pozitif kapandı ve yeni bir uzun kanal açtı.
Hem günlük hem de haftalık çizgiler, yüksek seviyeyi kırma eğiliminin güçlenmeye devam ettiğini gösteriyor. Kısa vadeli işlemler tek taraflı uzun fikirlere dayanmalıdır. Gün içinde çoğunlukla düşük-uzun pozisyon alınması önerilir, ancak piyasa düşüşü riskine karşı dikkatli olunmalıdır.
Destek seviyesi: 2785 (en üst ve en alt dönüşüm), 2790; 4 Saatlik Seviye:
Altın, ikinci düşük nokta olarak 2730-2745 ile iyi bir yükselen kanal sürdürüyor ve Bollinger Band'in orta yolu kısa vadeli boğa kritik noktası.
Orta yolun üzerindeki bir geri çekilme, boğa düzeltmesi olarak kabul edilir ve güçlü bir düzeltmedir. 2785'in yüksek noktası bir destek seviyesine dönüştürülmüştür. Piyasa dalgalanır ve yıkarsa, 2774 civarına geri çekilebilir ve dokunursa hala uzun olabilir.
Üst hedef: 2810'u aştıktan sonra, 2820'ye bakın ve vurduğunda kısa; Güçlü direnç: 2820'nin üstünde.

III. 3. İşlem önerileri
Genel fikir: geri çağrı esas olarak uzundur ve geri tepme tamamlayıcıdır. Üst direnç: 2825-2830
Alt destek: 2795-2790

Belirli işlem stratejileri:
İşlem stratejisi 1 Geri çekilmelerde uzun: 2795'e ilk geri çekilmede uzun, zararı durdur 2785, hedef 2805-2815.

İşlem stratejisi 2 Geri tepmelerde kısa: 2825'te kısa, zararı durdur 2832, hedef 2810-2795.

IV. Özet
Altın, riskten kaçınma talebi ve zayıf ekonomik verilerle rekor seviyeye ulaştı ve teknik taraf güçlü bir yükseliş eğilimi gösteriyor. Operasyon açısından, geri çekilmelerde çoğunlukla uzun pozisyon alınması önerilirken, üst direnç seviyesindeki geri tepme kısa pozisyon fırsatlarına dikkat edilmelidir. Yatırımcıların, işlem stratejilerini esnek bir şekilde ayarlamak için özellikle Fed'in politika ipuçları ve enflasyon raporları olmak üzere piyasa dinamiklerine yakından dikkat etmeleri gerekir.