Dinamiche del mercato dell'oro il 4 febbraio

4 feb

Panoramica del mercato:

Prezzo spot dell'oro: nella prima sessione asiatica di martedì (4 febbraio), il prezzo spot dell'oro ha oscillato in un intervallo ristretto.

Andamento di lunedì: i prezzi dell'oro sono prima scesi e poi sono saliti lunedì, influenzati dall'annuncio del presidente degli Stati Uniti Trump di imporre tariffe su Canada, Cina e Messico, e le preoccupazioni del mercato sull'impatto dell'inflazione sulla crescita economica si sono intensificate. L'indice del dollaro USA è salito una volta di oltre l'1%, facendo scendere il prezzo dell'oro a circa 2772, ma poi supportato dagli acquisti di beni rifugio e dalla caccia all'affare, il prezzo dell'oro è rimbalzato a 2830,39 $ USA/oncia, e infine ha chiuso a 2814,38 $ USA/oncia.

Fattori influenti:

Politica tariffaria di Trump: Trump ha annunciato una tariffa del 25% sulle importazioni da Canada e Messico e una tariffa del 10% sui beni cinesi, il che ha intensificato le preoccupazioni del mercato sul fatto che la guerra commerciale possa portare a un rallentamento della crescita economica globale e innescare un aumento dell'inflazione.

Aspettative di taglio dei tassi della Fed: dopo l'annuncio delle notizie sui dazi, il mercato ha abbassato le aspettative di un taglio dei tassi di interesse da parte della Fed e i prezzi dei future hanno mostrato che la probabilità di due tagli dei tassi quest'anno era solo del 50%.

Impatto economico globale: gli analisti ritengono che una volta implementati i dazi, le economie di Canada e Messico affronteranno il rischio di recessione e l'economia dell'eurozona potrebbe anche ristagnare ulteriormente.

Risposta dell'UE: i leader dell'UE hanno affermato che se gli Stati Uniti imporranno dazi, l'Europa sarà pronta a reagire, ma hanno anche chiesto razionalità e negoziazione.

Analisi tecnica:

Trend di ieri: l'oro è tecnicamente prima soppresso e poi è salito. Dopo l'apertura della sessione asiatica, il prezzo dell'oro è sceso sotto pressione al livello di 2805. Dopo un'accelerazione al ribasso al livello di 2772 nella sessione europea, è rimbalzato. Il prezzo dell'oro ha accelerato fino a salire a circa 2830 nella sessione statunitense ed è sceso sotto pressione, chiudendo infine a circa 2813.

Strategia odierna: il supporto odierno sottostante si concentra sul livello intero 2800. Se si stabilizza a questa posizione durante il giorno, può continuare a essere rialzista. La resistenza superiore a breve termine si concentra sul livello 2828-30. Se tocca per la prima volta il livello 2830, può essere shortato una volta e poi guardare il calo shock. La forte linea di demarcazione rialzista a breve termine si concentra sul livello 2790. Prima che il livello giornaliero scenda al di sotto di questa posizione, il pattern principale lungo continuerà a rimanere invariato.

Riepilogo:

Strategia a breve termine: oggi, la pressione superiore è 2830 e può essere shortata e poi fluttuata e scesa. Il supporto complessivo è 2800-2830. Mantieni il tono principale dei cicli ad alta quota e bassi multipli.

Prospettive a medio termine: sebbene il rafforzamento del dollaro USA abbia solitamente un effetto repressivo sul mercato dell'oro, il prezzo dell'oro è aumentato a causa dell'incertezza dei dazi di Trump che ha spinto la domanda di beni rifugio. JPMorgan Chase ha sottolineato che la diffusione del mercato ribassista nel mercato azionario potrebbe trascinare verso il basso l'oro nel breve termine, ma i dazi distruttivi continuano ad alimentare il mercato rialzista dell'oro a medio termine.

Avviso di rischio:

Avviso della Federal Reserve: diversi funzionari della Federal Reserve hanno avvertito che i dazi su larga scala attualmente implementati dall'amministrazione Trump porteranno rischi di inflazione, ma non hanno spiegato come ciò influenzerà le loro opinioni sulla politica monetaria in un ambiente ovviamente incerto.

Suggerimenti operativi:

Strategia lunga: dopo il ritracciamento intraday al livello 2800, puoi andare long, stop loss 2794 e target vicino a 2828-30.

Strategia short: puoi andare short quando il livello 2830 viene toccato per la prima volta, fermando la perdita a 2835 e puntando vicino a 2800.

Nota:

Volatilità del mercato: a causa dell'incertezza della politica tariffaria di Trump, la volatilità del mercato potrebbe intensificarsi. Gli investitori devono operare con cautela e controllare i rischi.

4 feb

Trade attivo

Analisi dell'ultimo trend del mercato dell'oro:
Analisi delle notizie sull'oro: Martedì (4 febbraio), l'oro spot ha continuato a salire fortemente e ha raggiunto nuovi massimi nel mercato statunitense, e il prezzo attuale è di $ 2.844/oncia. I prezzi dell'oro sono scesi prima e poi sono saliti lunedì, e l'indice del dollaro statunitense ha mantenuto il suo trend di rimbalzo intraday e attualmente è intorno a 108,80. Il rafforzamento del dollaro statunitense esercita pressione sui prezzi dell'oro. Mentre il dollaro statunitense e i rendimenti del Tesoro statunitense rimbalzavano, i prezzi dell'oro sono scesi dai loro massimi storici. Dal punto di vista tecnico dell'oro, i prezzi dell'oro sono diventati ipercomprati sul grafico giornaliero, il che rende vigili gli acquirenti di oro. Il presidente degli Stati Uniti Trump ha annunciato tariffe su Canada, Cina e Messico, il che ha intensificato le preoccupazioni del mercato sul fatto che l'inflazione influenzerà la crescita economica. Lunedì, l'indice del dollaro statunitense è salito di oltre l'1%, facendo scendere i prezzi dell'oro a circa 2.772, ma i prezzi dell'oro sono stati presto sostenuti dagli acquisti di beni rifugio e dalla caccia all'affare. Inoltre, quando Trump ha annunciato il rinvio dei dazi su Canada e Messico, l'indice del dollaro statunitense ha rinunciato ai suoi guadagni, offrendo ai prezzi dell'oro un'altra opportunità di salire. Lunedì, i prezzi dell'oro hanno raggiunto un massimo di $ 2.830,39/oncia e hanno chiuso a $ 1.814,38/oncia. Sebbene un dollaro più forte abbia solitamente un effetto frenante sul mercato dell'oro, i prezzi dell'oro sono aumentati poiché l'incertezza sui dazi di Trump ha spinto la domanda di beni rifugio. Sebbene Trump abbia sospeso un dazio del 25% sulle importazioni da Canada e Messico a partire da martedì e un dazio del 10% sui beni cinesi, ciò ha aumentato le preoccupazioni che la guerra commerciale potrebbe rallentare la crescita economica globale e innescare un'inflazione crescente.

Analisi tecnica dell'oro: l'oro è salito sotto lo stimolo della domanda di beni rifugio, ma la sostenibilità non è forte. L'oro è salito e sceso. C'è ancora molta resistenza sopra. L'oro è sotto pressione a 2850 o continua a essere short. L'oro a 2830 potrebbe frenare l'aumento dell'oro nel breve termine. Inoltre, dopo un aumento continuo, l'oro è già in uno stato di ipercomprato e potrebbe adattarsi significativamente in qualsiasi momento. Anche se vai long, devi essere cauto. L'oro è ora sotto pressione a un livello elevato. Sebbene i tori sembrino forti, devi prestare attenzione ai tori dell'oro. Se prendono profitti e fuggono, allora gli orsi dell'oro avranno l'opportunità di scendere bruscamente in qualsiasi momento. Nel complesso, il nostro team di analisti professionisti dell'oro raccomanda che l'attenzione superiore a breve termine sia sulla linea di resistenza 2855-2860 e l'attenzione inferiore a breve termine sia sulla linea di supporto 2830-2825.

Strategia operativa dell'oro:

1. Quando l'oro raggiunge 2855-2860 per la prima volta, short, stop loss a 2865, target linea 2830-2835; se si rompe, guarda la riga 2817-2820

5 feb

Trade chiuso: obiettivo raggiunto

Analisi dell'andamento dell'oro il 5 febbraio
Mercoledì (5 febbraio) nella prima sessione asiatica, il prezzo spot dell'oro è aumentato rapidamente nel breve termine, raggiungendo i 2.862 /oncia, stabilendo un record. Il rally è stato guidato principalmente dall'avversione al rischio innescata dalla politica tariffaria del presidente degli Stati Uniti Trump, che ha aumentato significativamente la domanda di mercato per l'oro.

Contesto di mercato:
Aumento della domanda avversa al rischio: la politica tariffaria di Trump ha innescato tensioni commerciali globali, in particolare le misure tariffarie di ritorsione della Cina contro gli Stati Uniti, che hanno ulteriormente esacerbato l'incertezza del mercato. Gli investitori si sono rivolti ad asset rifugio come l'oro, facendo salire i prezzi dell'oro.

Il calo del dollaro USA e dei rendimenti del Tesoro USA: i posti di lavoro vacanti negli Stati Uniti a dicembre hanno subito il calo più grande in 14 mesi, trascinando verso il basso il dollaro USA e i rendimenti del Tesoro USA, fornendo ulteriore slancio all'aumento dei prezzi dell'oro.

Impatto dei dati economici: il mercato si concentrerà su dati quali l'occupazione ADP negli Stati Uniti a gennaio, il conto commerciale di dicembre, il valore finale dell'S&P Global Services PMI a gennaio e l'ISM Non-Manufacturing PMI a gennaio. Se questi dati dovessero avere un andamento negativo, potrebbero spingere ulteriormente verso l'alto i prezzi dell'oro.

Analisi fondamentale:
Sebbene i prezzi dell'oro abbiano dovuto affrontare molteplici pressioni negative la scorsa settimana, come la riunione della Fed che ha ribadito che l'inflazione era elevata e il mercato del lavoro era forte, i prezzi dell'oro non sono scesi, ma hanno continuato a rafforzarsi. Le ragioni principali includono:

Le aspettative per i tagli dei tassi di interesse si sono indebolite: sebbene i funzionari della Fed siano cauti sui tagli dei tassi di interesse, il mercato si aspetta ancora che i tassi di interesse possano essere tagliati in futuro, il che fornisce supporto ai prezzi dell'oro.

Pressione inflazionistica: l'elevata inflazione non ha portato ad aumenti dei tassi di interesse, ma ha aumentato il prezzo delle materie prime dell'oro, facendo ulteriormente salire i prezzi dell'oro.

Incertezza economica: le preoccupazioni economiche e i potenziali conflitti commerciali causati dalle politiche di Trump hanno aumentato l'incertezza del mercato, aumentato le aspettative di inflazione e ulteriormente aumentato la domanda di oro come bene rifugio.

Analisi tecnica:
I prezzi dell'oro hanno ora superato il livello di resistenza chiave di $ 2.853. Se riusciranno a rimanere al di sopra di questo livello, si prevede che i prezzi dell'oro saliranno ulteriormente, con l'obiettivo che punta al traguardo di $ 3.000. Le aspettative complessive del mercato sono negative per i prezzi dell'oro, ma se i dati economici andranno male, i prezzi dell'oro potrebbero continuare a salire.

Nonostante alcuni fattori negativi, come l'indebolimento delle aspettative di tagli dei tassi di interesse, l'elevata inflazione e un forte mercato del lavoro, questi fattori non hanno esercitato una pressione sostanziale sui prezzi dell'oro. Al contrario, le preoccupazioni del mercato sull'incertezza economica e sui conflitti commerciali hanno spinto la domanda di oro come bene rifugio. Pertanto, si prevede che i prezzi dell'oro continueranno a salire nel 2025 e raggiungeranno il traguardo di $ 3.000.

Gli investitori devono prestare molta attenzione ai prossimi dati economici statunitensi, che avranno un impatto importante sulla tendenza a breve termine dei prezzi dell'oro.

Ieri, l'oro è sceso leggermente in un trading volatile e si è stabilizzato al livello di 2807, inaugurando un forte bottoming out e rimbalzando per rompere il massimo in modo continuo. Il prezzo dell'oro della sessione europea ha ulteriormente sfondato il massimo mattutino di 2824 e ha continuato a salire sopra 2830 per continuare a salire fortemente. Il prezzo dell'oro della sessione statunitense ha accelerato per sfondare la linea di 2845 ed è sceso per chiudere fortemente. La linea K giornaliera ha chiuso fortemente e ha sfondato lo Yang medio-alto. Il prezzo complessivo dell'oro ha continuato l'estremamente forte ascesa unilaterale dei tori che si affidano al supporto della media mobile a 5 giorni.

Il grafico a 4 ore mostra un canale a gradini unilaterale in ascesa. In combinazione con la traccia centrale della Bollinger Band come punto critico per i tori, i tori di questa settimana si stanno consolidando e correggendo e lo spazio per un passo indietro è relativamente limitato. Il precedente minimo di ritracciamento di 2772 è stato molto lontano e il secondo punto più basso è nella posizione iniziale di 2806. Il secondo punto più basso coincide con la posizione di supporto della traccia centrale a 2810, che è un punto di difesa rialzista a breve termine. Attualmente è in un pull-up unilaterale. Si prevede che la sessione asiatica di oggi salirà per inerzia e le sessioni europee e americane saliranno di nuovo dopo il consolidamento e la correzione. Il supporto inferiore di oggi continua a concentrarsi sulla linea di scollo oraria di ieri vicino a 2833. Se si stabilizza in questa posizione durante il giorno, può continuare a essere rialzista. La resistenza superiore a breve termine si concentra sul segno 2865 e la forte linea di demarcazione rialzista a breve termine si concentra sulla linea 2825-2830. Se il livello giornaliero si stabilizza sopra questa posizione, continua a mantenere invariato il ritmo lungo di basso livello. Strategia operativa dell'oro:

1. Se l'oro ricade sulla linea 2825-2830, vai long, e se ricade sulla linea 2810-2812, copri la posizione e vai long. Fai uno stop loss a 2803 e punta alla linea 2848-2850; continua a tenere se la posizione viene interrotta!