Analisi del mercato dell'oro e suggerimenti operativi (6 febbrai

6 feb

Analisi del mercato dell'oro e suggerimenti operativi (6 febbraio)

Analisi delle notizie:
L'avversione al rischio domina il mercato
Le frizioni commerciali aumentano: la mossa dell'amministrazione Trump di imporre tariffe alla Cina e all'Unione Europea ha scatenato preoccupazioni di mercato sui conflitti commerciali globali e gli investitori si sono riversati su beni rifugio come l'oro.

Rischi geopolitici: la proposta di Trump su Gaza ha scatenato critiche globali, esacerbando ulteriormente l'incertezza del mercato e guidando la domanda di oro come bene rifugio.

Dati economici deboli degli Stati Uniti
La performance dell'ISM service PMI è scarsa: i dati dell'ISM service PMI degli Stati Uniti per gennaio sono stati inferiori alle aspettative, mostrando un rallentamento dell'attività del settore dei servizi, aumentando le preoccupazioni del mercato sulle prospettive economiche degli Stati Uniti.
I rendimenti dei titoli del Tesoro degli Stati Uniti sono crollati: il rendimento dei titoli del Tesoro degli Stati Uniti a 10 anni è sceso bruscamente, raggiungendo un nuovo minimo in quasi un mese e mezzo, riflettendo le aspettative pessimistiche del mercato per la crescita economica, sostenendo ulteriormente i prezzi dell'oro.

Dollaro statunitense debole
L'indice del dollaro statunitense è sceso: a causa delle scarse prestazioni dei dati economici statunitensi, l'indice del dollaro statunitense ha continuato il suo declino ed è sceso al minimo di una settimana. Un dollaro più debole di solito favorisce prezzi dell'oro più elevati denominati in dollari statunitensi.

Aspettative di politica della Fed
Atteggiamento cauto dei funzionari della Fed: i funzionari della Fed hanno espresso preoccupazioni circa l'impatto inflazionistico delle politiche tariffarie e hanno lasciato intendere che ulteriori tagli dei tassi di interesse potrebbero essere possibili in futuro. Questa aspettativa di politica monetaria accomodante ha anche sostenuto i prezzi dell'oro.

Focus di mercato
Rapporto sull'occupazione statunitense: gli investitori attendono con ansia il rapporto sulle buste paga non agricole statunitensi di venerdì per avere maggiori indizi sullo stato dell'economia statunitense e sulla direzione della politica monetaria della Fed. Decisione sui tassi di interesse della Banca d'Inghilterra: la decisione di politica della Banca d'Inghilterra potrebbe anche avere un impatto sul sentiment del mercato globale, che a sua volta influenza i prezzi dell'oro.

Analisi tecnica
Rottura della linea di tendenza
I prezzi dell'oro hanno rotto ieri il livello di resistenza chiave di $ 2.850 e si sono trasformati in supporto, indicando che i tori sono forti e lo spazio rialzista è ulteriormente aperto. Si prevede che la tendenza del mercato rimarrà al di sopra della linea di tendenza dopo la rottura e $ 2.850 diventerà un livello di supporto chiave.

Correzione a breve termine
Dopo essere saliti per cinque giorni di negoziazione consecutivi e aver stabilito un massimo storico, i prezzi dell'oro si sono ritirati durante il giorno e sono stati scambiati a $ 2.860/oncia, in calo dello 0,40% nel giorno.
Questo ritiro è stato influenzato principalmente dal leggero rimbalzo del dollaro USA e dal miglioramento del sentiment di rischio del mercato, ma i fattori fondamentali forniscono ancora supporto all'oro, limitandone lo spazio di ribasso.
Aggiustamento e tendenza
L'oro ha iniziato a scendere e ad aggiustarsi dopo essere stato sotto pressione a $ 2.873 diverse volte nel pomeriggio della sessione asiatica. L'aggiustamento è ragionevole, ma non cambia la tendenza rialzista dell'oro. Dopo che l'aggiustamento è in atto, si prevede che l'oro continuerà a salire.

Suggerimenti operativi:
Resistenza a breve termine sopra: 2870-2875 dollari USA

Supporto a breve termine sotto: 2835-2840 dollari USA

Strategia operativa specifica:
L'oro scende a 2838-2840 e va long, stop loss 2833, target 2878-2880; continua a tenere se si rompe!

L'oro rimbalza a 2870-2875 e va short, stop loss 2880, target 2840-2845.

Riepilogo e prospettive
Tendenza a breve termine: l'oro ha una correzione tecnica dopo un continuo aumento, ma fattori fondamentali (come attriti commerciali, dati economici deboli e aspettative sulla politica della Fed) forniscono ancora supporto ai prezzi dell'oro.
Supporto e resistenza chiave: $ 2.850 è diventato un livello di supporto chiave e continua a essere rialzista sopra questo livello; se scende sotto questo livello, potrebbe affrontare un certo spazio di aggiustamento. Attenzione al mercato: gli investitori devono prestare molta attenzione al rapporto di venerdì sulle buste paga non agricole negli Stati Uniti, alla decisione della Banca d'Inghilterra sui tassi di interesse e ai discorsi dei funzionari della Fed, che avranno un impatto importante sui prezzi dell'oro.

6 feb

Trade attivo

Analisi delle ultime tendenze del mercato dell'oro:

Analisi delle notizie sull'oro: durante la sessione di trading statunitense di giovedì (6 febbraio), dopo essere saliti per cinque giorni di trading consecutivi e aver raggiunto un massimo storico, i prezzi spot dell'oro hanno subito una correzione durante il giorno, scambiando a $ 2.851 l'oncia, in calo dello 0,55% durante il giorno. Questa correzione è stata influenzata principalmente da un leggero rimbalzo del dollaro statunitense e dal miglioramento del sentiment di rischio del mercato, ma i fattori fondamentali hanno comunque fornito supporto all'oro e ne hanno limitato il ribasso. Di recente, spinti da molteplici fattori, i prezzi dell'oro hanno continuato a salire e hanno raggiunto un massimo storico mercoledì. Tuttavia, poiché il dollaro statunitense è rimbalzato da un minimo di una settimana e il sentiment di rischio del mercato è migliorato, alcuni rialzisti hanno scelto di realizzare profitti, facendo sì che i prezzi dell'oro continuassero il loro calo intraday durante la sessione europea di giovedì. Nonostante ciò, le preoccupazioni del mercato per le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti Trump sui dazi e le aspettative della Federal Reserve sui tagli dei tassi forniscono ancora un solido supporto all'oro.

Analisi tecnica dell'oro: il prezzo dell'oro è salito di nuovo fortemente ieri, rompendo la resistenza di 2.850 $ USA nella posizione di pressione della linea di tendenza. I tori hanno aumentato di nuovo i loro sforzi e lo spazio rialzista si è nuovamente aperto. Pertanto, la resistenza si è trasformata in supporto e si prevede che le prospettive di mercato rimangano al di sopra della linea di tendenza dopo la rottura. Pertanto, 2.850 $ USA sono diventati un supporto chiave. Al di sopra di questo, i rimbalzi rialzisti continueranno e al di sotto di questo, ci sarà un certo margine di aggiustamento. Dopo che l'oro è stato sotto pressione a 2.873 diverse volte nel pomeriggio, l'oro ha iniziato a scendere e ad aggiustarsi. Dopo il continuo aumento dell'oro, l'aggiustamento è ragionevole, ma l'aggiustamento non cambia la tendenza rialzista dell'oro. L'oro continuerà a salire dopo l'aggiustamento.

Da un punto di vista tecnico, il grafico giornaliero dell'oro mostra che, nonostante la situazione di ipercomprato, prevale lo slancio rialzista, perché gli indicatori tecnici puntano ancora verso l'alto nonostante lo sviluppo a livelli estremi. Allo stesso tempo, il prezzo dell'oro è salito ulteriormente sopra la media mobile rialzista e la media mobile semplice (SMA) a 20 giorni è salita bruscamente a circa $ 2.750/oncia. Nel breve termine, secondo il grafico a 4 ore, il rischio di un trend del prezzo dell'oro tende a essere al rialzo. Gli indicatori tecnici hanno ripreso a salire dopo livelli di ipercomprato e limitati ritiri, indicando che gli acquirenti sono ancora disposti a coprire le posizioni a livelli bassi. Infine, i prezzi dell'oro sono ben al di sopra di tutte le medie mobili rialziste, con la SMA a 20 periodi a breve termine vicina a $ 2.825/oncia. Il mercato dell'oro continua a essere rialzista. Oggi, il prezzo dell'oro si concentra sul supporto sottostante a $ 2.830. Se scende, continuerà ad andare long sopra questo supporto. Se rompe, guarderà al punto massimo di $ 2.870. Se rompe, guarderà alla linea dei $ 2.900. Nel complesso, il nostro team di analisti professionisti e senior dell'oro raccomanda che l'operazione a breve termine dell'oro oggi sia principalmente lunga sui pullback, integrata da una posizione corta sui rimbalzi. L'attenzione a breve termine sul lato superiore è la linea di resistenza di 2860-2865 e l'attenzione a breve termine sul lato inferiore è la linea di supporto di 2825-2830.

Strategia di operazione dell'oro:

1. L'oro torna alla linea 2830-2833 per andare lungo, ferma la perdita a 2823 e punta alla linea 2858-2860; continua a mantenere se la posizione viene rotta!

2. Se l'oro rimbalza e non rompe la linea 2858-2860, puoi andare corto, fermare la perdita a 2868 e puntare alla linea 2835-40;

7 feb

Trade chiuso: obiettivo raggiunto

Venerdì (7 febbraio), i dati non agricoli erano deboli, ma il tasso di disoccupazione e i salari erano inaspettatamente forti, con 143.000 nuovi posti di lavoro, meno delle aspettative del mercato di 170.000. Il tasso di disoccupazione era del 4,0%, previsto al 4,1%, e il tasso di crescita annuale dei salari era del 4,1%, previsto al 3,8%. Le aspettative del mercato per il futuro percorso di aumento dei tassi di interesse della Fed sono diminuite. La retribuzione oraria media mensile dei dati non agricoli ha superato le aspettative di tutti, allo 0,5%, mentre la mediana del sondaggio era dello 0,3%. Tra le 62 persone intervistate, la previsione più alta era dello 0,4%.

Il numero di nuovi posti di lavoro non agricoli a novembre è stato rivisto al rialzo di 49.000, da 212.000 a 261.000; il numero di nuovi posti di lavoro non agricoli a dicembre è stato rivisto al rialzo di 51.000 da 256.000 a 307.000. Dopo la revisione, il numero totale di nuovi posti di lavoro a novembre e dicembre è stato di 100.000 in più rispetto a prima della revisione. La crescita occupazionale si è verificata nei settori dell'assistenza sanitaria, del commercio al dettaglio e dell'assistenza sociale. L'occupazione nell'estrazione mineraria, nelle cave e nell'estrazione di petrolio e gas è diminuita e il tasso di disoccupazione è sceso leggermente al 4,0% a gennaio dopo gli aggiustamenti annuali per il controllo della popolazione. Il numero totale di disoccupati è stato di 6,8 milioni. Le assunzioni sono rallentate a gennaio poiché incendi e tempeste di neve hanno frenato lo sviluppo di alcune industrie, mentre la Federal Reserve ha lasciato intendere che avrebbe sospeso il processo di tagli dei tassi di interesse, il che ha portato fattori avversi alla crescita economica. Nella reazione del mercato in tempo reale, quando i dati sono stati pubblicati, l'indice del dollaro USA è salito di 50 punti, raggiungendo un nuovo massimo intraday, per poi scendere di nuovo a 107,8929.

Dopo la pubblicazione dei dati sull'occupazione, il rendimento dei titoli del Tesoro USA a 10 anni è salito al 4,473% in contrattazioni volatili.

In termini di cambio, dopo la pubblicazione dei dati non agricoli USA a gennaio, l'euro è sceso bruscamente rispetto al dollaro USA, rinfrescando il minimo di tre giorni di contrattazioni, ma poi è rimbalzato per cedere le perdite e ora ha riportato 1,0375, in calo dello 0,07% giornaliero

Impatto sul percorso di taglio dei tassi di interesse della Fed

Dopo la pubblicazione dei dati, le aspettative del mercato per ulteriori tagli dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve sono aumentate in modo significativo. Il rallentamento della crescita dell'occupazione e della crescita salariale suggeriscono che la debolezza del mercato del lavoro potrebbe continuare. Gli analisti ritengono generalmente che se la crescita dell'occupazione a febbraio continua a essere lenta, la Federal Reserve potrebbe allentare ulteriormente la politica monetaria nelle future riunioni sui tassi di interesse per stimolare la ripresa economica.

Gli economisti di note istituzioni ritengono che i deboli dati non agricoli di gennaio aumenteranno ulteriormente le aspettative del mercato per un taglio dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve a maggio. In particolare, con l'indebolimento dello slancio della crescita economica statunitense, la Federal Reserve potrebbe tagliare ulteriormente i tassi di interesse nei prossimi mesi per sostenere la crescita economica e garantire un mercato del lavoro stabile. In questo contesto, sono possibili ulteriori cali del dollaro statunitense, soprattutto sotto la continua influenza delle incertezze commerciali globali e della situazione tra Russia e Ucraina, e l'avversione al rischio continuerà a dominare il mercato.

Analisi tecnica

Da una prospettiva tecnica, l'indice del dollaro statunitense ha recentemente affrontato un forte intervallo di supporto e pressione, con 107,50 come recente livello di supporto chiave. Se scende al di sotto di questo punto, il mercato potrebbe testare ulteriormente l'area 106,70. Si prevede che l'avversione al rischio spingerà l'oro a continuare a salire fino all'area target di 2890-2900 dollari statunitensi. Dal punto di vista dei rendimenti dei titoli del Tesoro USA, presta attenzione se il rendimento dei titoli del Tesoro a 10 anni scenderà al di sotto del livello di supporto chiave del 4,40%. Se scende al di sotto di questo punto, spingerà ulteriormente al rialzo le aspettative del mercato di una recessione negli Stati Uniti.

Prospettive di tendenza futura

Guardando al futuro, il rapporto sulle buste paga non agricole inferiore alle attese potrebbe innescare aspettative di ulteriore allentamento monetario da parte della Federal Reserve. Con l'aumento dell'incertezza economica globale, il dollaro USA potrebbe continuare a essere sotto pressione, soprattutto sullo sfondo delle crescenti aspettative di un taglio dei tassi della Fed. Come bene rifugio, si prevede che l'oro continuerà a beneficiare della crescente domanda degli investitori e si prevede che i prezzi supereranno i 2.900 $. Anche il mercato dei titoli del Tesoro USA trarrà vantaggio dagli afflussi di beni rifugio e i rendimenti potrebbero continuare a scendere.

Nel complesso, il dollaro USA potrebbe continuare a scendere nel breve termine, mentre l'oro e i titoli del Tesoro USA potrebbero avere opportunità di salire. Il mercato deve prestare attenzione ai prossimi cambiamenti di politica della Federal Reserve, nonché all'evoluzione dell'economia globale e della geopolitica.