Analisi delle tendenze del trading dell'oro la prossima settiman

1 feb

Analisi delle tendenze del trading dell'oro la prossima settimana:
I prezzi dell'oro hanno superato per la prima volta la soglia dei $ 2.800 venerdì. La minaccia tariffaria del presidente degli Stati Uniti Trump ha esacerbato le preoccupazioni del mercato sulla crescita economica globale e sulle pressioni inflazionistiche, spingendo gli investitori ad affrettarsi ad acquistare asset rifugio. Ha raggiunto un massimo storico di $ 2.817,23 durante la sessione.
Ci sono molte incertezze ora e il mercato sta anche assumendo un atteggiamento attendista nei confronti delle questioni tariffarie sulla scena geopolitica.
Trump ha fissato sabato come scadenza per decidere di imporre una tariffa del 25% sulle merci importate da Canada e Messico. L'oro è l'asset preferito in tempi di turbolenze economiche e geopolitiche. Si prevede che raggiungerà la sua migliore performance mensile da marzo 2024. È aumentato di quasi il 7% finora questo mese. L'oro ha ripetutamente stabilito nuovi massimi lo scorso anno. I partecipanti al mercato dell'oro di Londra stanno gareggiando per prendere in prestito l'oro della banca centrale conservato a Londra, poiché il mercato ipotizza che gli Stati Uniti possano imporre tariffe sulle importazioni e le consegne di oro negli Stati Uniti sono aumentate.
Il tempo di attesa più breve per ritirare l'oro dalla Banca d'Inghilterra, che conserva l'oro per le banche centrali, ha raggiunto le quattro settimane, rispetto a pochi giorni o una settimana in circostanze normali. Il presidente degli Stati Uniti Trump non ha menzionato i metalli preziosi nel suo piano tariffario, ma il rischio è stato sufficiente per aumentare le consegne di oro a New York, poiché alcuni mercati hanno cercato di coprire le proprie posizioni sul New York Mercantile Exchange (COMEX) e alcuni mercati hanno cercato di trarre profitto dal forte aumento del premio dei future COMEX sui contratti spot di Londra.
Sia il governatore della Fed Bowman che il presidente della Fed di Chicago Goolsbee hanno espresso una convinzione fondamentale nei rispettivi discorsi che l'inflazione potrebbe continuare a scendere quest'anno e consentire ulteriori tagli dei tassi, sebbene la tempistica dei tagli sia incerta.

L'oro continua a stabilire nuovi massimi, l'oro è forte e inarrestabile. Dopo che l'oro ha superato i 2790, ha iniziato a formare un forte supporto. L'oro è sceso di nuovo sopra i 2790 e ha continuato ad acquistare sui cali.

A giudicare dall'analisi a 4 ore, la posizione di supporto stabile sottostante si concentrerà intorno ai 2788-90. Se fai un passo indietro, affidati a questa posizione per fare lunghe chiamate rialziste. La forte linea di demarcazione per i tori sottostanti si concentrerà sul segno 2765. Il livello giornaliero si stabilizzerà sopra questa posizione e continuerà a mantenere il ritmo lungo a livelli bassi. Cambiamenti, le vendite allo scoperto devono attendere che l'accelerazione raggiunga il segno 2820-2825 prima di partecipare e le vendite allo scoperto in altre posizioni devono essere caute.

Il nostro team professionale di analisti senior dell'oro consiglia
Strategia operativa dell'oro:

1. Vai lungo quando l'oro ricade sulla linea 2788-2790, copri le posizioni lunghe quando ricade sulla linea 2780-85, ferma la perdita a 2771, punta alla linea 2798-2800; continua a mantenere se la posizione viene interrotta!

7 giorni fa

Trade attivo

Da un'analisi tecnica del macro-ciclo, il calo dell'oro da $ 2.790 può effettivamente essere considerato un importante aggiustamento del ciclo. Questo tipo di aggiustamento è un fenomeno molto comune nei mercati finanziari, soprattutto dopo un forte aumento. Da luglio a ottobre 2024, il prezzo dell'oro ha registrato un aumento significativo, soprattutto da settembre a ottobre, mostrando una forte tendenza di short squeeze e aumento. Questo rapido aumento spesso porta a un mercato ipercomprato, innescando una successiva correzione.

1. Razionalità dell'aggiustamento
Riparazione tecnica: l'intervallo di aggiustamento da $ 2.790 a $ 2.537 è tecnicamente ragionevole. Di solito, dopo un forte aumento, il mercato digerirà i guadagni precedenti attraverso una correzione, riparerà gli indicatori tecnici ipercomprati e accumulerà energia per il successivo round di aumento.
Pressione psicologica dell'intero cento: nel mercato dell'oro, l'intero cento (come $ 2.800) ha spesso un importante significato psicologico e tecnico. Quando i prezzi raggiungono questi livelli, solitamente subiscono ripetute fluttuazioni e i partecipanti al mercato possono realizzare profitti o rientrare nel mercato in questi punti chiave, con conseguente ritracciamento dei prezzi a breve termine.

2. Analisi dell'intervallo di ritracciamento
Il ritracciamento da $ 2817 a $ 2798 è di soli $ 20 circa. Rispetto all'attuale ciclo di guadagni da $ 2583 a oltre $ 200 sopra $ 2800, questo ritracciamento sembra molto mite. Ciò dimostra che i tori del mercato sono ancora forti e gli orsi non sono dominanti.

Questo piccolo ritracciamento è solitamente considerato come la performance del mercato nella fase di consolidamento, piuttosto che un segnale di inversione di tendenza. Lo scopo dell'aggiustamento è di digerire la presa di profitto a breve termine e fornire una base più solida per i guadagni successivi.

3. Prospettive future
Aspettative rialziste: da una prospettiva macro-ciclica, la tendenza al rialzo dell'oro rimane intatta. Sebbene vi sia stato un aggiustamento a breve termine, non cambia il modello rialzista generale. Soprattutto sullo sfondo della crescente incertezza economica globale, delle crescenti pressioni inflazionistiche e dei rischi geopolitici intensificati, la domanda di oro come bene rifugio rimane forte.
Prospettive per il 2025: mentre i prezzi dell'oro hanno raggiunto un nuovo massimo di $ 2.790 e hanno superato la cifra tonda di $ 2.800, la tendenza al rialzo è diventata sempre più evidente. Sebbene il prezzo dell'oro non sia riuscito a chiudere sopra i $ 2.800 venerdì, ciò non influisce sulle aspettative rialziste complessive. In futuro, si prevede che il prezzo dell'oro continuerà a salire dopo l'aggiustamento e raggiungerà un nuovo massimo.

4. Strategia operativa
Acquista sui cali: nell'attuale contesto di mercato, acquistare sui cali è ancora una strategia relativamente sicura. Soprattutto quando il prezzo si ritira al livello di supporto chiave, puoi prendere in considerazione l'istituzione graduale di una posizione lunga.
Presta attenzione ai punti chiave: la cifra tonda di $ 2.800 rimane un importante livello di resistenza psicologica e tecnica. Una volta che il prezzo sfonda effettivamente e rimane fermo su questo livello, potrebbe innescare un nuovo ciclo di mercato in rialzo.

In generale, l'adeguamento del mercato dell'oro è un comportamento di mercato normale e lo scopo dell'adeguamento è di aumentare meglio. Sebbene i prezzi possano fluttuare nel breve termine, da una prospettiva di ciclo ampio, la tendenza al rialzo dell'oro è ancora solida e c'è ancora molto spazio per un movimento al rialzo in futuro.

6 giorni fa

Trade chiuso: obiettivo raggiunto

Gli Stati Uniti hanno annunciato una tariffa del 25% su Canada e Messico e un'ulteriore tariffa del 10% sui prodotti cinesi.

Il primo ministro canadese Trudeau: tariffa del 25% sui prodotti statunitensi per un valore di 155 miliardi di dollari canadesi
Il primo ministro canadese Trudeau ha dichiarato in una conferenza stampa che il Canada imporrà una tariffa del 25% sui prodotti statunitensi per un valore di 155 miliardi di dollari canadesi, comprese tariffe sui prodotti per un valore di 30 miliardi di dollari canadesi a partire da martedì, e ulteriori tariffe sui prodotti statunitensi per un valore di 125 miliardi di dollari USA saranno implementate entro 21 giorni. Dopo che gli Stati Uniti hanno annunciato le tariffe sul Canada, David Iby, il premier della British Columbia, Canada, ha tenuto una conferenza stampa e ha affermato che le tariffe di Trump "hanno tradito completamente i legami storici tra i due paesi. Questa è una dichiarazione di guerra economica contro un alleato e un amico fidato". Iby ha affermato che la British Columbia ha iniziato a reagire contro i prodotti statunitensi e ha ordinato ai distributori di liquori gestiti dal governo provinciale di smettere di acquistare liquori americani e di approvvigionarsi dal governo. Allo stesso tempo, la British Columbia accelererà nuovi progetti sulle risorse naturali e cercherà di diversificare il commercio con la regione Asia-Pacifico. Ha invitato le persone ad acquistare prodotti canadesi.

Dopo che il presidente degli Stati Uniti Trump ha firmato un ordine esecutivo per imporre tariffe sui prodotti messicani, il presidente messicano Seinbaum ha dichiarato pubblicamente che "quando negoziamo con altri paesi, quando interagiamo con altri paesi, teniamo sempre la testa alta, non abbassiamo mai la testa e siamo uguali". Seinbaum ha sottolineato che il Messico è un paese libero, indipendente e autonomo. Il Messico è in grado di affrontare qualsiasi situazione.

Un portavoce del Ministero degli Affari Esteri cinese ha risposto alle domande dei giornalisti sull'annuncio degli Stati Uniti di una tariffa del 10% sui prodotti cinesi esportati negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno imposto una tariffa del 10% sui prodotti cinesi esportati negli Stati Uniti sulla base della questione del fentanyl. La Cina è fortemente insoddisfatta e si oppone fermamente a ciò. Adotterà le contromisure necessarie per salvaguardare fermamente i suoi legittimi diritti e interessi. Gli Stati Uniti dovrebbero considerare e affrontare il proprio problema del fentanyl in modo obiettivo e razionale, piuttosto che minacciare altri paesi con tariffe a piacimento. La pratica di imporre tariffe non è costruttiva e inevitabilmente influenzerà e danneggerà la futura cooperazione tra le due parti sul controllo della droga. La Cina esorta gli Stati Uniti a correggere le proprie pratiche sbagliate, a mantenere la situazione duramente conquistata della cooperazione sino-americana sul controllo della droga e a promuovere lo sviluppo stabile, sano e sostenibile delle relazioni sino-americane.