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Materie prime agricole

COFFEE ARABICA - Stanco di salireIl mercato sembra ormai stanco di salire, recentemente sta mostrando maggiore lateralità sentendo il rettangolo rosso come un'area forte di resistenza. Questo mese di ottobre, anche per stagionalità, ci aspettiamo un possibile ulteriore indebolimento con la possibilità di raggiungere l'area rettangolo verde in figura che può fungere da area di domanda/supporto. Quanto sopra esposto non è un consiglio finanziario ma la nostra view basata sulla strategia PCTS. Buon trading!
CAPITALCOM:COFFEEARABICAShort
di pcts
COTONE: Pronto per un allungo al rialzoPer il cotone è terminato il pesante e duraturo ciclo ribassista e sta ora tentando, dopo un pò di lateralità in prossimità del rettangolo verde area di domanda/supporto, di recuperare terreno. La stagionalità è positiva e l'approdo sull'area di resistenza rappresentata dal rettangolo rosso è ipotizzabile dopo un breve ritracciamento. Quanto sopra esposto non è un consiglio finanziario ma la nostra view basata sulla strategia PCTS. Buon trading!
FOREXCOM:COTTONLong
di pcts
SUGAR: Si prepara per il rialzoMolto interessante questa commodity che recentemente ha recuperato forza rompendo al rialzo una serie di resistenze (segmenti orizzontali in figura) ed ora sta iniziando una fase di ritracciamento che una volta concluso potrebbe ripartire al rialzo e questa volta per raggiungere almeno i massimi precedenti (area rettangolo rosso). La stagionalità torna fortemente rialzista dalla metà di Settembre! Quanto sopra esposto non è un consiglio finanziario ma la nostra view basata sulla strategia PCTS. Buon trading!
SLong
di pcts
WHEAT: Ritorna la debolezzaIn questa occasione vi segnaliamo il mercato del WHEAT che sul time frame settimanale ha chiuso la sessione con una candela negativa mostrando i primi segnali di ritorno di debolezza considerando che il trend di fondo è ribassista. Stante il recente movimento ed un ritorno di stagionalità negativa ipotizziamo un movimento al ribasso come quello in figura con primo target di approdo il rettangolo verde in figura. Quanto sopra esposto non è un consiglio finanziario ma la nostra view basata sulla strategia PCTS. Buon trading!
FOREXCOM:WHEATShort
di pcts
🟢SOIA / Estratto report n°142🔓Pubblicazione del 13 Maggio 2024 riservata ai clienti intelnos Analizzando i dati fondamentali, emerge che l'impennata dei prezzi è stata alimentata dalle preoccupazioni riguardanti le perdite di raccolto nel Rio Grande, dovute a piogge e inondazioni eccessive. Inizialmente, le stime sulle perdite di raccolto hanno raggiunto fino a 7 milioni di tonnellate, ma la portata definitiva di queste perdite dovrà essere ancora determinata nelle prossime settimane. È chiaro che il clima ha giocato un ruolo critico nei movimenti dei prezzi, influenzando in particolare il grano nel Kansas e nella regione del Mar Nero, e la soia nel Rio Grande. I fondi gestiti hanno compiuto un cambiamento strategico nelle loro posizioni, riducendo le posizioni corte sul grano e incrementando le posizioni nette al rialzo sulla soia. Guardando avanti, mi aspetto che l'attenzione del mercato si concentri sul progresso della semina e sulle condizioni meteorologiche durante questo periodo critico, prima di rivolgere lo sguardo al clima di luglio e agosto, che sarà fondamentale per determinare i rendimenti delle colture. Supporto target: 1150 dollari Continua...
CBOT:ZS1!Long
di Intelnos
CACAO: Inversione?Il mercato del Cacao ha iniziato a registrare un forte calo imputabile ad un mix di fattori tra cui: - il ritorno delle precipitazioni in Costa d’Avorio che lenisce i timori per il futuro raccolto - i prezzi estremamente elevati raggiunti dal prodotto - la decisione della Costa d’Avorio di aumentare del 50% il prezzo alla produzione corrisposto ai coltivatori locali (Farm Gate Price), un intervento implementato anche dal’ Ghana Osservando il time frame giornaliero ci aspettiamo del ritracciamento sino a circa il rettangolo rosso di resistenza per veder successivamente tornare delle vendite che possono spingere il prezzo sino al rettangolo più basso verde di supporto. Quanto sopra esposto non è un consiglio finanziario ma la nostra view basata sulla strategia PCTS. Buon trading!
Selezione editoriale
ICEUS:CC1!Short
di pcts
COFFEE ARABICA - Idea longSi registra un recente movimento all'interno dell'area di un triangolo mostrando la tenuta di una zona di domanda/supporto rappresentata dal rettangolo verde in figura. Essendo arrivato in prossimità della punta del triangolo anche per stagionalità, dopo un breve ritracciamento, potrebbe mostrare un nuovo spunto rialzista con la volontà in questa occasione di fare il break out al rialzo del triangolo. Quanto sopra esposto non è un consiglio finanziario ma la nostra view basata sulla strategia PCTS. Buon trading!
CAPITALCOM:COFFEEARABICALong
di pcts
COTTON (CT): Ancora al rialzoRecentemente il Cotone si sta muovendo all'interno di un canale rialzista con possibilità di continuazione di questa fase bullish. Ci aspettiamo nell'immediato del ritracciamento al termine del quale ricercare un trigger di ingresso long con obiettivo circa 85$ - 86$ La stagionalità supporta la nostra idea essendo nel mese di Febbraio rialzista. Quanto sopra esposto non è un consiglio finanziario ma la nostra view basata sulla strategia PCTS. Buon trading!
ICEUS:CT1!Long
di pcts
CAFFE' - Possibile ripartenzaIl CAFFE' sul time frame settimanale è recentemente tornato a ri-testare i minimi precedenti in corrispondenza di un'area di domanda/supporto importante (rettangolo verde in figura) Il mercato proprio questa settimana ha presentato un magic pattern PCTS che mostra la volontà, dopo un breve ritracciamento, di ritornare al rialzo almeno sino area 172$ La stagionalità è piuttosto buona nelle prossime settimane. Quanto sopra esposto non è un consiglio finanziario ma la nostra view basata sulla strategia PCTS. Buon trading!
CLong
di pcts
Lo spread tra caffè Robusta e Arabica diminuisceLo spread tra caffè Robusta e Arabica di qualità superiore è sceso questa settimana a circa 59,7 USD/lb (il più basso da dicembre 2020), a seguito dei fondamentali divergenti tra i due tipi di caffè. Le scorte di caffè Robusta nelle principali regioni produttrici come Vietnam, Indonesia e India si stanno riducendo a causa dell'aumento della domanda. Inoltre, anche le preoccupazioni per il potenziale impatto del clima El Nino sui raccolti nelle nazioni vicine al Pacifico hanno sostenuto i prezzi della robusta. L'USDA ha previsto una diminuzione del 5% su base annua della produzione di caffè Robusta del Brasile per la stagione a 21,7 milioni di sacchi a causa delle cattive condizioni meteorologiche. D'altra parte, i prezzi del caffè Arabica sono stati sotto pressione a causa delle prospettive di un massiccio raccolto dal Brasile e della domanda globale più debole.
ICEUS:KC1!
di CarloVallotto
Sugar (SB) - Inizia la discesaLo Sugar (SB) sul time frame giornaliero nelle ultime sessioni si sta muovendo in un trading range all'interno del rettangolo celeste in figura e sembra non avere più la forza per rompere il tetto più elevato del rettangolo ma al contrario le pressioni ribassiste sembrano voler prendere il sopravvento. Il break out al ribasso del rettangolo celeste potrebbe portare all'avvio di un trend ribassista della durata di diverse settimane incontrando lungo il percorso diverse aree di supporto/domanda rappresentate in figura sulle quali possono nascere dei momenti di ritracciamento. Il Target raggiungibile coincide con la media (SMA) a 200 periodi (linea grigia in figura) Quanto sopra esposto non è un consiglio finanziario ma la nostra view basata sulla strategia PCTS. Buon trading!
ICEUS:SB1!Short
di pcts
COTONE (CT) - Break out al rialzo?Il Cotone (CT) sul time frame giornaliero il 31 Ottobre 2022 ha raggiunto un minimo importante mostrando una forte candela rialzista dopo la quale c'è stata una fase di lateralità che ha interrotto il trend ribassista accompagnato dalla una trend line dinamica di resistenza in figura. La recente fase di lateralità si è sviluppata all'interno del triangolo in figura ed un probabile movimento di break out al rialzo potrebbe portare ad un nuovo movimento rialzista. Quanto sopra esposto non è un consiglio finanziario ma la nostra view basata sulla strategia PCTS. Buon trading!
ICEUS:CT1!Long
di pcts
Il Caffè Arabica affonda ai minimiI prezzi del caffè in forte discesa, con la qualità Arabica (Quella normalmente contrattata nelle principali piattaforme) che è scesa ai valori minimi annuali. Le motivazioni sono sostanzialmente due come ad esempio l'abbondante fornitura di caffè che sta riducendo i prezzi. Anche le scorte di caffè arabica prezzo i magazzini dell’ICE sono aumentate costantemente da quando sono scese al minimo di 23 anni di 382.695 sacchi il 3 novembre e hanno invece registrato una nuova crescita maggiore degli ultimi di 6 mesi e mezzo di 836.658 sacchi lunedì. L'aumento delle esportazioni di caffè dal Vietnam, il più grande produttore di Robusta, sta pesando sui prezzi dei Robusta dopo che l'Ufficio Generale di Statistica del Vietnam ha riferito lunedì che le esportazioni di caffè del Vietnam da gennaio a dicembre sono aumentate del +13,8% su base annua a 1,8 MMT. Un altro fattore ribassista è l’allentamento delle condizioni di siccità in Brasile potrebbe portare a maggiori rese di caffè. Somar Meteorologia ha riferito lunedì scorso che la regione brasiliana di Minas Gerais ha ricevuto 115,4 mm di pioggia la scorsa settimana, ovvero il 193% della media storica. Minas Gerais rappresenta circa il 30% del raccolto di arabica del Brasile. Inoltre Conab il 15 dicembre ha alzato la sua stima della produzione di caffè in Brasile per il 2022 a 50,9 milioni di sacchi da una stima di 50,4 milioni di sacchi di settembre, con un aumento del +6,7% su base annua. Da sottolineare che le scorte di caffè verde negli Stati Uniti sono abbondanti dopo che la Green Coffee Association del 15 dicembre ha riferito che le scorte di caffè verde negli Stati Uniti di novembre sono aumentate dell'1,1% m/me del +9,4% a/a a 6,39 milioni di sacchi. Attese per domani le stime WASDE sulla produzione mondiale
Selezione editoriale
ICEUS:KCK2023
di CarloVallotto
SOYBEANS - BullishLa SOYABEANS (ZS) da inizio Settembre 2020 ha avviato una fase rialzista evidente sul time frame settimanale in figura formando minimi sempre crescenti. Dopo una recente fase di ritracciamento il mercato sta mostrando nuovi segnali di forza in un momento di stagionalità positiva che potrebbe riportarlo almeno sino ai massimi precedenti: - un primo target è rappresentato dalla prima area rossa di offerta/resistenza in figura - un secondo target più elevato sino ai massimi precedenti di fine Maggio 2022 in corrispondenza della seconda area rossa di offerta/resistenza Quanto sopra esposto non è un consiglio finanziario ma la nostra view basata sulla strategia PCTS. Analisi completa sul nostro canale youtube. Buon trading!
CBOT:ZS1!Long
di pcts
Coffee dopo una forte discesa, arriva qualche segnaleVenerdì mi è scattato un allarme sul coffee. Dai massimi di fine Agosto, ha fatto una bella discesa del 30%. Non è tantissimo, è una commodity che talvolta questi movimenti se li tira in pochi giorni. Quello che trovo di interessante è in questo setup, con la triple Bollinger Band è che quando arriva a toccare la banda inferiore gialla, statisticamente avvia un rimbalzo. In questo caso la candela di chiusura weekly però è stata molto brutta, per cui è da fare un operazione di toccata e fuga, non ancora da posizione.
ICEUS:KC1!
di Alex975
CAFFE (KC) - Può ancora salireAnalizzando il CAFFE' (KC) sul time frame settimanale è evidente che la struttura di fondo è rialzista con una fase di ritracciamento che si è avviata a partire da inizio Febbraio 2022. La fase di ritracciamento è accompagnata dalla trend line dinamica blu di resistenza riportando i prezzi su un'area di domanda/supporto (rettangolo verde in figura). Su quest'area sono ritornati gli acquisti che hanno spinto nuovamente il mercato al rialzo accompagnato dalla trend line dinamica verde di supporto. Le due trend line disegnate in figura hanno formato un triangolo di movimento che è stato rotto al rialzo il 22 Agosto 2022 con una forte candela di volatilità bullish. Si prevede una possibile continuazione del rialzo nel breve almeno sino a ritestare i massimi precedenti di inizio Febbraio 2022. Quanto sopra esposto non è un consiglio finanziario ma la nostra view basata sulla strategia PCTS. Buon trading!
ICEUS:KC1!Long
di pcts
Coffee in correzione, possibile area di arrivoAnche il coffee come molte soft commodities sta manifestando debolezza, anche se a dir il vero, è tra quelle che sta tenendo meglio. Sul grafico ho evidenziato una simmetria con possibile area di arrivo della discesa, che mi sono perso perchè l'avrei gradito in area doppio massimo, ma così non è stato. Se entro inizio Agosto arrivasse nell'area della proiezione, tra 175 - 185, allora una valutazione per una ripartenza long la farò.
ICEUS:KC1!
di Alex975
SUGAR (SB) - Breve rialzoLo SUGAR (SB) sul time frame giornaliero ha presentato un trend ribassista partito a metà Maggio 2022 sino a raggiungere un'area di domanda/supporto (rettangolo verde in figura) che era stata raggiunto nel passato altre due volte e dove c'era sempre stata una reazione al rialzo del prezzo. Anche in questa occasione e precisamente il 6 Luglio 2022 il mercato è ripartito al rialzo andando a rompere una trend line che fungeva da resistenza. La settimana scorsa il mercato è riuscito a mostrare forza consolidando al di sopra della media istituzionale (SMA) a 200 periodi Ci aspettiamo nelle prossime settimane la possibilità di una continuazione del trend in atto rialzista sino a raggiungere un'area di offerta/resistenza (rettangolo rosso in figura). Quanto sopra esposto non è un consiglio finanziario ma la nostra view basata sulla strategia PCTS/PFTS. Buon trading!
ICEUS:SB1!Long
di pcts
Analisi Commodities: Rame, Argento, Oro, Natuaral Gas e SoiaSulle commodities si sta concentrando una serie di movimenti correttivi molto interessanti. La correzione in atto ha colpito tutto il settore dalle soft, a quelle sui minerali. In questo quadro “stona” solo il petrolio che sta tenendo meglio perdendo solo il 17% dai massimi. Il Natuale Gas su grafico daily è arrivato a testare l’area di supporto, l’avevo già segnalato qualche giorno fa “ Natural Gas -14% intraday ”, al momento sta reggendo ma è una situazione delicata, per cui stop in macchina se chiude sotto 5,3$. Gold , grafico weekly, in appoggio sull supporto, la sua correzione l’avevo segnalata in tempi non sospetti a Marzo “ Oro su weekly un segnale di inversione ”. Su questo supporto si può provare qualche operazione da furto, ma per acquisti seri da posizione attendo area 1680/700$. L’ argento su Grafico monthly, ha pericolosamente ha rotto il supporto, perdendo il il 34% dai massimi di Febbraio per cui è meglio attendere qualsiasi ingresso. Rame , grafico monthly, anche il rame ha preso una bella scoppola, in 4 mesi perde circa il 30% e si sta avvicinando ad un’area di supporto, ma attenzione che assieme all’argento sono sempre anticipatori del ciclo economico in quanto legati al settore industriale e se si aprano periodi di recessione i supporti vengono ben disintegrati. Se guardate le soft commodities, il coffee è quello che tiene meglio, perdendo solo un 15% dai massimi, mentre grano , mais stanno scendendo. Il mais nell’ultima settimana segna -17%, il grano 20% in 15 giorni. Tiene meglio la soia, che dai massimi perde solo il 15% e su grafico weekly ha fatto un interessante candela di inversione.
Selezione editoriale
NYMEX:NG1!
di Alex975
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GRANO, LA GUERRA NON C'ENTRA!Non facciamo altro che sentire parlare di inflazione da guerra, materie prime al rincaro a causa del conflitto, Russia che ha provocato la fame nel mondo per il blocco del grano ecc ecc, ma è davvero così? Senza volerci addentrare in discorsi di geopolitica o di economia bellica facciamo una cosa molto più semplice: apriamo il grafico daily di una delle cosiddette "major agricole", il grano e vediamo cosa appare ai nostri occhi. Immediatamente notiamo una fiammata rialzista verso fine febbraio 2022 e pensiamo "ecco il rialzo dovuto alla guerra!". Senz'altro, una spinta c'è stata ma...cerchiamo di leggere il grafico nel suo insieme e cosa notiamo? Notiamo che il grafico giornaliero del Wheat si trovava in realtà già all'interno di una tendenza rialzista che negli ultimi 2 anni esatti ha visto una progressione del prezzo (all'interno di un chiaro canale rialzista) che è praticamente raddoppiato passando dai $470 del giugno 2020 ai circa $900 ad inizio guerra Ucraina. La stessa fiammata "bellica" di fine febbraio è vero che ha accelerato il rialzo fino ad area $1.300 ma è altrettanto vero che si è poi sgonfiata perdendo circa un 70% del precedente rialzo ed entrando poi in una sorta di lateralità/"sali-scendi" con un prezzo che, via via, si è riportato sull'attuale valore $1.050 favorendo un trend di breve periodo ribassista. In un'ottica di trading e considerando la tendenza che abbiamo detto essere long, anche nel time frame settimanale (ed indipendentemente dalla guerra in Ucraina), cercherei proprio sul livello attuale, area statica e dinamica di supporto, un nuovo segnale di Price Action per entrare in acquisto con un target sul massimo $1.300. Vediamo cosa succede nei prossimi giorni e, se volete, nel mio profilo Tradingview potete vedere dove seguire la mia operatività personale giornaliera! Maurizio
FX:WHEATFLong
di Mauriforex