Oil che esplodeNei ultimi giorni si è formata una flag su OIL 1H.
Il prezzo potrebbe scoppiare e raggiungere i livelli di 30 o magari oltre.
In oltre dato la prossima riapertura dalla quarantena non è così improbabile pensare che il prezzo aumenti con l'aumentare della richiesta.
Consiglio una posizione in long con sl molto stretto.
Buon trade a tutti.
Analisi
ANALISI FONDAMENTALE MERCATI. CONTINUA LA MIA IDEA SHORTSalve a tutti, la settimana è stata guidata dalle riunioni delle rispettive Banche Centrali (FED e BCE) che hanno deluso i mercati per la mancanza di strumenti aggiuntivi per far fronte alla crisi economica. Hanno confermato entrambe i programmi di acquisto obbligazionario e i tassi di interesse bassi ma future azioni saranno prese solamente alla conferma di un economia in ripresa o in recessione (depressione?).
Questa settimana ci aspettano molti dati macroeconomici riguardanti la salute dei settori manifatturieri, quindi vedremo se la salute delle aziende,che è già prevista molto negativa, sarà peggiore del previsto o meno. Per ora tutti i dati sono usciti più negativi di ciò che ci aspettavamo (vedi PIL USA e EU) quindi mi aspetto un ulteriore contrazione dell'economia mondiale. Per questi motivi sono dell'idea che è bene rimanere short sugli indici azionari ancora per un po di tempo e,nonostante aprile sia stato il mese con un recupero da record (+30% di media), sono convinto che le aziende siano ancora sopravvalutate e che finché non raggiungeranno un valore di prezzo ragionevole il mercato dovrà ancora scendere.
Giacomo Squizzato-Trader Fondamentale
XETR:DAX
MIB: aggiornamentoAnche per il nostro indice vale il discorso fatto per S&P nell'analisi precedente. Sembra tuttavia che abbia voglia di recuperare terreno sui concorrenti. potrebbe allungare un po' più degli altri all'inizio di ogni ciclo e soffrire un po' di meno in fase di chiusura. I tempi ora dovrebbero essere allineati su tutti i mercati. Così fosse renderebbe la vita più facile a tutti visto che è già complicata di suo.
S&P: aggiornamentoNel grafico la centratura che ieri ho definito 'traditrice' e ritenevo la meno probabile. Ovviamente sembra proprio essersi confermata con la giornata di ieri. Il massimo del 16 Aprile però non è stato violato di pochissimo e questo mi fa pensare che sia iniziatala fase più debole del ciclo intermedio. Ritengo comunque che per alcuni giorni si procederà in treding range prima di trovare il minimo per la chiusura.
Oggi entro la chiusura serale, Wally dovrebbe chiudere un secondo ciclo bigiornaliero. I livelli di controllo (algoritmi fai da te) sono sempre gli stessi da sempre: il minimo e il massimo del ciclo predente e di quello superiore.
ANALISI FONDAMENTALE EURUSD SETTIMANA DAL 27 APRILE. FX:EURUSD
Salve a tutti, la settimana si è conclusa negativamente per il cambio l'eurusd causa fallimento del test del primo farmaco contro il Covid-19. Nella giornata di venerdì cè stato un leggero recupero dovuto al piano da 2 Trillioni di euro dell'Euro Gruppo. La mia visione del pair continua ad essere Long visto l'allargarsi dei diversi spread (10Yusa-10Yde) che mi mostra come gli investitori preferiscono acquistare titoli tedeschi a rendimenti negativi piuttosto che quelli americani, di conseguenza si aspettano un apprezzamento del cambio o un taglio dei tassi della FED che questo mercoledì sarà reso noto se ci sarà. Mentre giovedì ci sarà la decisione della politica monetaria della BCE che a mio avviso rimarrà invariata e non provocherà nessun movimento nel mercato. Inoltre è stato dato il via al test di un ulteriore farmaco contro il virus che, se fallirà, potrà portare la fiducia degli investitori a crollare assieme al cambio eurusd e ai mercati azionari.
ANALISI FONDAMENTALE MERCATI DAL 20/04/20 AL 24/04/20OANDA:EURUSD
Salve a tutti, questa settimana gli indici azionari sono stati supportati sopratutto dall'ottimismo dovuto ad un farmaco che risulta essere un buon trattamento contro il Covid-19 e dalle notizie della parziale riapertura delle attività commerciali i molti paesi colpiti dalla crisi. Assieme agli indici anche l'oro ha avuto una settimana chiusa positivamente grazie alla molta liquidità in circolazione e alle operazioni di copertura degli investitori. Il cambio #eurusd ha chiuso la settimana in negativo causa interruzione finanziamenti all'OMS da parte di Trump e causa fine finanziamenti del programma PPP americano (programma protezione stipendio). Inoltre la paura del virus ha ricominciato a colpire i mercati da quando in Cina sono ricominciati i contagi.
Per questa settimana da lunedì dovrebbero ricominciare i finanziamenti per il programma PPP e giovedì dovrebbe esserci la riunione del Gruppo Euro per decidere il programma di massiccio finanziamento per supportare la crisi economica, per questo sarò Long sul cambio EURUSD con obiettivo ambizioso di 300 pips intorno all'area 1.11.
Grazie per l'attenzione
Giacomo Squizzato-Trader fondamentale
ANALISI FONDAMENTALE SETTIMANA DAL 14/04 AL 17/04OANDA:EURUSD
Salve a tutti, la settimana si è conclusa bene per tutti i principali indici azionari grazie all'accordo per il taglio dei barili di petrolio e grazie all'intervento della Fed che ha messo in campo un altro bazooka da 200 mld di Dollari. L'Europa invece non ha aiutato il mercato rinviando la riunione dell'Eurogruppo a giovedì. Quando finalmente ha raggiunto un'accordo questo è stato parziale e senza particolari dettagli infatti nella giornata di venerdì nel mercato del forex cè stato poco movimento per via dell'incertezza.
Questa settimana è prevista la conclusione definitiva dell'accordo sul taglio dei barili tra Messico e Stati Uniti che, come sembra, se andrà a buon fine farà salire nuovamente i mercati azionari. In più sono previsti dalla Fed ulteriori acquisti, soprattutto di ETF, che immetterà ulteriore liquidità nel mercato e farà balzare i principali indici.
La BCE dovrà concludere l'accordo con i vari componenti dell'Eurogruppo per l'emissione dei Eurobond e la guida definitiva al MES, se ciò avverrà senza nessun intralcio vedremo un rialzo del cambio EUR/USD. Per quanto mi riguarda la spaccatura dell'Europa potrebbe questa settimana farsi sentire e potrebbe non esserci un'accordo completo per far fronte alla crisi economica, perlomeno non all'inizio della settimana, perciò per il pair EUR/USD vedo un situazione SHORT.
Per quanto riguarda gli indici azionari e il gold questa settimana potrebbe essere buona per acquistare senza grandi pretese su movimenti estesi.
XETR:DAX
TVC:GOLD
EURUSD MEDIO PERIODOBuona Pasqua a tutti. Stavo preparando la settimana che viene e ho impostato un analisi su Euro Dollaro che vorrei condividere per avere il vostro parere.
Per il breve (si spera) periodo si prevede una continuazione sell del movimento (che coincide col selling dei mercati) che potrebbe riprendere bruscamente al rialzo con il primo spiraglio di soluzione al corona virus. Dal Time Frame Weekly Euro-Dollaro possiamo vedere un forte impulso long iniziato l ultima settimana di febbraio proseguito fino a tutta la prima settimana di marzo. Era probabilmente l'inizio di un nuovo trend subito abortito. Sul mensile vediamo infatti una forte esplosione di volatilita' che ha generato una Doji di incertezza a marzo. I motivi di questi movimenti repentini sono naturalmente di natura esclusivamente economico-politica col Corona virus a fare da innesco. I mercati non si muovono in base al termometro, ma solo per la prospettiva di guadagni (o la paura di perdite), o almeno di rischi calcolabili. Ecco che se le istituzioni dei singoli Stati in primis ed europee in seconda battuta avessero reagito in maniera piu' adeguata probabilmente il rischio che era in corso sarebbe stato prezzabile piu' velocemente. Per non parlare dell'inaudita sottovalutazione del Governo americano del virus. Quindi sara' in prima istanza uno spiraglio di soluzione alla pandemia ad innescare la ripresa dei mercati (e in particolare del ritorno di vendita di dollari con apprezzamento dell'euro e ritorno di capitale nei mercati) , ma sara' solo la credibilita' che le misure che saranno prese dal lato economico e se funzionano poi, che fara' tornare il sereno. In quest' ottica potremmo anche rivedere velocemente (qualche mese) l euro-dollaro tornare a valori sopra l' 1,20 ed i mercati azionari riprendere il loro inesorabile cammino long. In sintesi vedo un sell di breve continuazione per avere appena si fa un po' di luce un accellerazione long
ANALISI FONDAMENTALE DAX, S&P500 E EUR/USD SETTIMANA 04/04/2020XETR:DAX
Salve a tutti, questa settimana sarà sprovvista di dati macroeconomici importanti e ciò che muoverà il mercato sarà sicuramente la riunione dell'OPEC di Lunedì tra Russia, Stati Uniti e Arabia Saudita per quanto riguarda il taglio della produzione di barili di petrolio dovuto alla scarsa domanda Mondiale. Se la riunione sarà conclusa con un'accordo da parte di tutte e tre le Nazioni potremmo vedere i principali indici azionari recuperare qualche perdita e vedere l'Euro recuperare contro il Dollaro. In caso contrario gli Indici torneranno a calare e il dollaro,assieme all'Oro, verrà acquistato come moneta rifugio per via dell'incerta coesione dei Paesi per fronteggiare la crisi economica Mondiale.
Non sono previsti ulteriori stimoli da parte delle Banche Centrali oltre ai mld di acuisti che sono già stati assorbiti dai mercati e ne hanno terminato l'effetto quindi, a meno che non ci siano comunicazioni improvvise, l'incertezza sull'efficienza delle mosse da parte delle Banche Centrali potrebbe portare ulteriore incertezza tra gli investitori e potremmo assistere ad un periodo di lateralizzazione dei mercati.
Giacomo Squizzato
ANALISI FONDAMENTALE DEI MERCATI (EURUSD, GOLD, INDICI) FX:EURUSD
Salve a tutti, l'Euro sta perdendo terreno contro il Dollaro tornando sotto i livello 1.10 causa Europa disgiunta. La mancanza di Unione dei paesi Europei e della BCE ha portato molta incertezza facendo perdere i guadagni dell'Euro contro il biglietto verde. Inoltre l'incertezza dei danni economici reali che la crisi attuale porterà ha portato gli investitori a rifugiarsi nel dollaro e nello yen. L'oro è sceso sotto i 1600 punti causa la dichiarazione della Russia che da oggi terminerà l'acquisto di Oro per poter aver liquidità e far fronte a un piano fiscale contro la crisi da Covid-19. Potremmo trovarci di fronte a un crollo del bene rifugio per eccellenza se altri Paesi dovessero vendere le loro riserve per lo stesso identico motivo visti i piani fiscali ideati per far fronte alla crisi.
TVC:GOLD
I principali Indici Mondiali avevano iniziato la settimana con un +2% ma ad oggi si sono rimangiati il tutto causa incertezza sui danni causati dalla Pandemia sia a livello Europeo ma ancor di più negli Stati Uniti, nonostante i dati macro migliori del previsto ( ma sempre negativi). L'enorme quantità di moneta messa in circolazione per ora non sta avendo l'effetto desiderato e le Banche Centrali incentivano le aziende a chiedere prestiti a tassi 0 per far fronte alle chiusure straordinarie e all'aumento della disoccupazione. Questa settimana potrebbe essere all'insegna dell'incertezza, conviene perciò rimanere in attesa e osservare eventuali sviluppi.
TVC:SPX
Giacomo Squizzato
BITCOIN - TF DAILY: considerazioni ciclicheBuonasera a tutti,
ieri nel gruppo chat "Criptovalute" accennavo al fatto che stessi realizzando una verifica sui cicli e i cicli inversi di questi ultimi giorni su Bitcoin.
Come potete notare dal grafico, ho realizzato una centratura che mi ha permesso di considerare il fatto che siamo prossimi ad una chiusura ciclica di un T+2 inverso della durata massima, ma proprio massima di 15 giorni. Attualmente siamo arrivati a 13 giorni (vedi "2. T+2i ?").
Solitamente i cicli T+2 vanno da un minimo di 8 ad un massimo di 15 giorni, e nello specifico BITCOIN mediamente compie cicli di circa 11-12 giorni. In questo caso, quindi, siamo già un giorno oltre alla media.
COSA SUCCEDERÀ?
Dal mio punto di vista, avendo raggiundo ciclicamente il tempo necessario per chiudere un T+2 inverso potremmo trovarci nelle condizioni di assistere ad un ribasso nei prossimi giorni. La condizione minima perchè ciò si verifichi è: avere 2 giorni (T) senza superare il massimo a 7139 appena compiuto.
TARGET
Questa tesi si corrobora dal fatto che anche il ciclo T+2 normale (vedi parte inferiore del grafico) è in corso di formazione e oggi raggiungerà la condizione minima di 8 giorni. Se consideriamo una durata media di 11-12 giorni e se consideriamo che il massimo del ciclo sia stato già raggiunto, potremmo assistere ad alcuni giorni di ribasso con primo target a 5569 e secondo eventuale target a ribasso a 5266.
Se l'analisi vi è piaciuta, mettete un like o commentate per considerazioni sull'evoluzione ;)
Visione LONG sull'oroNell'ultima settimana abbiamo assistito ad alcuni eventi che riguardano il bene rifugio per eccellenza: lunedì, con il crollo vero e proprio del mercato azionario, l'oro è aumentato di molto nelle prime ore della giornata, successivamente il prezzo ha chiuso leggermente più in basso. Venerdì, abbiamo assistito alla caduta del prezzo di oltre il 3,50%, ovvero ben 59 dollari per oncia, causata dalle forti vendite per coprire le perdite subite nel mercato azionario. Nonostante ciò, l'oro, secondo una mia personale visione, è destinato solo a salire, causa continua diffusione del coronavirus e probabile recessione alle porte.
GOLD - un po' di respiro prima di ripartire long?Il gold si trova in una situazione tecnica e fondamentale che potrebbe portarlo a nuovi massimi.
ANALISI TECNICA:
Il prezzo sta rispettando una trendline rialzista, rimanendo sopra le 2 medie mobili a 50 e 200 periodi. Nella giornata di venerdì ha inoltre raggiunto una zona giornaliera di supporto attraversata da una media a 50 periodi, portandolo ad un rimbalzo su di esse.
ANALISI FONDAMENTALE:
Con l'espandersi del coronavirus gli investitori cercano di rifugiarsi in beni come l'oro, l'arrivo del COVID-19 nel nuovo continente ha generato uno stato di allarme tra gli investitori, dando vita alla settimana più nera dopo i fatti del 2008. Ritengo possibile un ulteriore apprezzamento dell'oro vista l'instabilità della situazione in generale.
GBP/JPY LOGN...Di solito non vado mai contro trend , ma cred che adesso sia il momento di una correzione del prezzo per poi continuare la rapida discesa.
Idea che viene supportata dal adx che mi dice che il trend in corso si sta indebolendo, personalmente aspetterò anche dei segnali da parte del indicatore Aroon, per poi entrare con questo target qui, che sarebbe il supporto di pivot S2 diventato adesso resistenza.
Ci aggiorniamo più tardi e spero che tutto questo avviene prima di stasera.
Vi prego di lasciare un like e di seguirmi se vi piacciono le mie idee.
GBP.USD - è arrivato il momento del longANALISI TECNICA:
Nel grafico giornaliero possiamo notare un rimbalzo molto pulito su una zona settimanale importante. Il prezzo ha incontrato oltre alla zona settimanale anche la trendline settimanale e la media mobile esp. a 200 periodi, che gli ha fornito un ottimo supporto, portandolo a formare un doppio minimo ( possibile zona di accumulo ordini ) e nella giornata di ieri una figura bullish engulfing. La prossima zona di target potrebbe essere quella settimanale superiore.
ANALISI FONDAMENTALE:
L'annuncio di un possibile taglio dei tassi potrebbe portare il dollaro a perdere un po' di forza, cedendo terreno alla sterlina nel breve periodo. Abbiamo inoltre avuto dei dati ampiamente superiori al previsto per quanto riguarda le richieste di disoccupazione inglesi, 5.5k contro il 22.6 previsto, positivo più del previsto è stato anche l'indice dei prezzi al consumo, 1,8 contro 1,6.
Petrolio: aggiornamento posizioneBuongiorno, questa notte l'oro nero ha raggiunto il primo target con un + 7% di gain dall'ingresso a 49,70 del 11 febbraio. Ora aggiorno la posizione con SL/TP sul primo target a 53,20. Prossimo target: 54,72. Procedo per piccoli passi.
UsOil- ritorna la fiducia, pronti per l'allungo?ANALISI TECNICA:
Il prezzo ha raggiunto una zona di supporto molto importante, sembra aver rimbalzato formando una engulfing candle rialzista seguita da una pinbar.
ANALISI FONDAMENTALE:
Il petrolio sembra voler riprendere forza dopo gli avvenimenti che lo hanno portato a testare area 49,50. Gli investitori sembrano aver fiducia in un taglio della produzione da parte della Russia, decisione che si sta attendendo da una settimana e che potrebbe compensare il blocco delle importazioni cinesi. Potremmo quindi vedere il prezzo recuperare un po' di terreno, fino a raggiungere zona 54,50.
COMPARAZIONE CON GRAFICO RENKO!!! In un colpo d'occhio!La comparazione di strumenti attraverso il grafico Renko può essere estremamente efficace!
Per la sua caratteristica visualizzazione a blocchi, il grafico Renko risulta essere veloce e chiaro per comprendere a colpo d'occhio l'ambiente di mercato nel quale si trova lo strumento finanziario, continuazioni e swing sono subito percepibili, fermo restando ovviamente che le situazioni ritenute di maggior "interesse" vanno indagate con maggior perizia ed attenzione.
Nell'esempio la taratura del grafico è su Renko 4H ATR 42, indicato per operatività su TF di orizzonte temporale piuttosto ampio (4H, D) e relativo ai metalli.
Sulla Sx: Gold sopra e Silver sotto
Sulla Dx: Copper sopra e Dollar index sotto
SWING:
Nell'identificazione di uno swing, la teoria non è univoca, per alcuni trader la creazione di un blocco di colore differente è già identificativo dello stesso altri attendono la formazione di 2 o 3 blocchi. Ognuno deve ricercare i "propri " parametri, nel quale si trova confidente e che risultano essere i più idonei al proprio stile di trading ed al money management adottato.
BREAKOUT:
Il Breakout di un livello deve essere sempre controllato "aggiustando" il supporto/resistenza su un grafico a candele in quando il Renko si sposta di unità pari a ratei di volatilità, quindi i livelli sono estremamente evidenti, ma peccano di precisione. Anche in questo caso il quando un supporto/resistenza risulti violato va parametro dal singolo trader.
Buon lavoro,
Mauro Gerardi
EUR.USD - Long in fase di preparazioneANALISI FONDAMENTALE:
Dati ampiamente positivo per quanto riguarda il dollaro, i dati sulle scorte di petrolio greggio rilasciati il 3.01.20 ( -11,463M ) risultano ampiamente superiori rispetto a quelle previste ( -3,288M ), portando ad un rafforzamento del dollaro nel breve termine. La mia attenzione si sofferma sui dati riguardanti il dollaro in arrivo questa settimana, in particolare martedì 7 ore 14:30 verrà rilasciato il dato sulla bilancia dei pagamenti, che potrebbe spingere ancora al ribasso questo cross, e mercoledì 8 ore 14:15 verranno rilasciati i dati sulla variazione dell'occupazione non agricola, anche in questo caso si attendono dati ampiamente positivi che potrebbero portare il prezzo ad affrontare una breve fase ribassista.
ANALISI TECNICA:
Il prezzo sembra aver violato il canale ribassista che da tempo accompagnava questo cross, portando finalmente un po' di positività sull'euro in vista del nuovo anno e formando un nuovo canale rialzista. La fase ribassista citata nell'analisi fondamentale trova una prima conferma con la formazione della bearish engulfing evidenziata nei pressi della zona di resistenza settimanale ( rosa ). Il miglior punto d'ingresso secondo la mia opinione sarebbe la zona di supporto giornaliera ( gialla ) che attraverserebbe la trendline del canale e che coinciderebbe con la trendline di supporto del nuovo canale rialzista. Solo questo punto offrirebbe un rapporto rischio/rendimento ottimale.
CHF/JPY siamo sotto la resistenza Sul Cross dopo aver avuto la rottura della resistenza in area 110.200/300, abbiamo raggiunto con grande volatilità il livello di resistenza psicologica superiore in area 112.000.
L ' operatività è molto semplice mi sposterò su time frame inferiori 4h-1h per cercare un pattern che vada a confermare la possibile tenuta della Resistenza, in modo da avere un'ulteriore conferma.
Ti è piaciuta l'analisi?
Fammi sapere nei commenti!
Buon Trading!
