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Analysis

RIASSUNTO DELLA SETTIMANA: 31- 4 aprileRiassunto della settimana 31-4 aprile: - La Banca Centrale Australiana mantiene i tassi invariati al 4,10% - Il tasso di disoccupazione USA sale al 4,2% - I dati Non Farm Payroll battono le aspettative a rialzo - Brusca frenata nel mese di marzo per il settore dei servizi USA - L'inflazione Europea Core rallenta al 2,4% Andamento delle valute: - USD è stata la top perfomer della settimana - AUD è stata la valuta più debole della settimana Approfondimento: BORSE EUROPEE: I dazi imposti da Donald Trump fanno crollare le Borse europee, con Milano che è stata la peggiore d’Europa. Per Piazza Affari quella di venerdì è stata una delle giornate peggiori negli ultimi 30 anni: l’indice Fitse Mib ha registrato un calo del 6,5%, con picchi negativi che sono andati oltre il 7%.
di mattiabonetti_
TRUMPIl presidente Donald Trump ha firmato una politica aggressiva e di vasta portata. il suo piano fisserà una tariffa di base del 10% su tutta la linea. Il piano impone aliquote tariffarie elevate a molti paesi, tra cui il 34% alla Cina, il 20% all'Unione Europea, il 46% al Vietnam e il 32% a Taiwan. Le probabilità di una recessione negli Stati Uniti sono appena salite al 50% secondo le principali agenzie statistiche. Perchè? La politica attuale rallenterà con molta probabilità la crescita e aumenterà l'inflazione, soprattutto negli Stati Uniti. Mi ha sorpreso una mossa in particolare: Trump ha imposto una tariffa del 10% sulle isole Heard e McDonald, disabitate ad eccezione dei pinguini....MAH.
di mattiabonetti_
DATI ADPIl piano di Trump sta funzionando? L'ADP mostra il più grande balzo dei posti di lavoro nel settore manifatturiero negli Stati Uniti dall'ottobre 2022. Dopo il rapporto "debole" del mese scorso, l'occupazione ADP mostra che l'economia statunitense ha aggiunto 155 mila posti di lavoro a marzo...più dei 120 mila previsti e quasi il doppio dei 77 mila aggiunti a febbraio. Il presidente Donald Trump è pronto a svelare i nuovi dazi. Trump dovrebbe dettagliare i nuovi dazi sulle merci importate negli Stati Uniti in un evento al Rose Garden alle 22:00 ore italiane.
di mattiabonetti_
PMI EUROIl PMI manifatturiero europeo è salito al 48,6, dal 47,6 precedente. E' l'unico paese che ha registrato un aumento tra Regno Unito e USA. “Il terzo aumento mensile consecutivo del PMI e il superamento della soglia di crescita dell’indice della produzione sono significativi che le cose si stanno mettendo bene per il settore. Se i prezzi dei beni dovessero continuare ad aumentare, il quadro dell'inflazione si complicherebbe. Anche se lentamente, la situazione potrebbe cambiare. I nuovi ordini non sono quasi più in calo, i licenziamenti sono in diminuzione e le riduzioni dell’attività di acquisto delle materie prime e dei semilavorati avvengono a un ritmo molto più lento rispetto a qualche mese fa. Mentre il PMI è aumentato nelle economie maggiori dell'euro, Germania e Francia, l'Italia è rimasta indietro e la Spagna, che precedentemente rappresentava l’emblema della crescita, ha indicato un valore al di sotto di 50 per il secondo mese consecutivo".
di mattiabonetti_
NOTIZIE DELLA SETTIMANAMARTEDI' - Tasso d'interes. (05:30 (AUD) - Indici PMI (ALL) - CPI EURO (11:00) (EUR) - Indice ISM manif. (16:00) (USD) - Lavori JOLTs (16:00) (USD) MERCOLEDI' - Variazione ADP (14:15) (USD) GIOVEDI' - Indici NMI (ALL) - PPI EURO (11:00) (EUR🇪🇺) - Jobless claims (14:30) (USD) - Saldo bilancia (14:30) (USD) - Saldo bilancia (14:30) (CAD) - Indice ISM NM. (16:00) (USD) VENERDI' - FESTA CINA - Non Farm Payroll (14:30) (USD) - Tasso disoc. (14:30) (USD🇺🇸) - Tasso disoc. (14:30) (CAD🇨🇦) Gli indici azionari americani continuano la correzione a ribasso. L'S&P500 dai massimi di febbraio è sceso di oltre il 10%, registrando i minimi da settembre 2024.
di mattiabonetti_
RIASSUNTO DELLA SETTIMANA: 24-28 marzoRiassunto della settimana 24-28 marzo: - La fiducia dei consumatori USA scende ai minimi da febbraio 2021 - L'inflazione UK scende al 2,8% - Le vendite al dettaglio UK battono le aspettative e salgono del 2,2% - I prezzi PCE USA crescono del 2,8% nel mese di febbraio - Il PIL Canadese cresce dello 0.4% Andamento delle valute: - JPY è stata la top perfomer della settimana - NZD è stata la valuta più debole della settimana Approfondimento: FIDUCIA MICHIGAN USA: La fiducia dei consumatori ha confermato la lettura di inizio mese ed è scesa per il terzo mese consecutivo, crollando del 12% rispetto a febbraio. L'indice delle aspettative è crollato precipitosamente del 18% e ora ha perso oltre il 30% da novembre 2024. I consumatori continuano a preoccuparsi del potenziale di sofferenza a causa degli sviluppi di politica economica in corso. In particolare, due terzi dei consumatori prevedono un aumento della disoccupazione nel prossimo anno, il dato più alto dal 2009.
di mattiabonetti_
Analisi Tecnica Oro (XAU/USD): Ritracciamento e Possibile Contin🔹 Massimo Storico (ATH) 🏔️ ▪️ Il prezzo ha raggiunto un'area di resistenza (zona blu 📌). ▪️ Questo livello potrebbe causare un ritracciamento 📉 prima di un possibile rialzo. 🔹 Fair Value Gap (FVG) 📉📊 ▪️ L'area blu inferiore rappresenta una zona di squilibrio ⚖️. ▪️ Il prezzo potrebbe scendere qui prima di riprendere la tendenza rialzista 📈. 🔹 Tendenza Rialzista 📈🔥 ▪️ La rottura del triangolo ascendente indica una possibile continuazione al rialzo 🚀. ▪️ Un ritracciamento nell'FVG potrebbe offrire un'opportunità di acquisto 🛒. 🔹 Target 🎯 3.080,06 ▪️ Il prezzo potrebbe puntare a questo livello chiave 🔝. ▪️ Una conferma rialzista potrebbe portare a nuovi massimi 🏆. 👀 Monitorare la reazione del prezzo in zona FVG per conferme di ingresso!
FX:XAUUSD
di Jameshead007
HOUSING USAIl reddito familiare medio necessario per acquistare la casa a prezzo medio in vendita negli Stati Uniti (124.000 €) è ora superiore del 57% rispetto all'attuale reddito familiare medio (79.000€). Questo è il mercato immobiliare più inaccessibile della storia per le famiglie americane. Le borse americane pagano l’ennesimo annuncio sui dazi di Donald Trump: questa volta il presidente americano ha deciso di imporre una tariffa del 25% su tutte le auto importate nel Paese. I dazi saranno permanenti ed entreranno in vigore il 2 aprile. Le buone notizie per gli Usa arrivano invece dall’economia. Il pil del quarto trimestre del 2024 è stato rivisto al rialzo al 2,4%, meno del 3,1% precedente ma più del 2,3% atteso. Buon trading a tutti
di mattiabonetti_
Nuovo Massimo per Tesla?I mercati azionari statunitensi oggi, 25/03/2025, hanno chiuso al rialzo, sostenuti da un aumento delle azioni di Apple (+1,4%) che ha spinto il Nasdaq, nonostante un calo di Nvidia (-0,6%). Gli investitori hanno analizzato dati misti sulla fiducia dei consumatori e hanno rivolto l'attenzione su potenziali cambiamenti nella politica commerciale annunciati da Trump. Il Presidente ha anticipato nuovi dazi sulle automobili, ma con possibili esenzioni che verranno definite il 2 aprile, aumentando l'incertezza del mercato. La fiducia dei consumatori ha segnato il minimo dal 2021, con un indice di 92,9 a marzo, evidenziando un calo delle aspettative economiche future. Mentre gli investitori cercano maggiore chiarezza, l'S&P 500 è in calo del 2% dall'inizio dell'anno, in rotta per la prima perdita trimestrale dal 2023. Nel contesto, l'agenzia di rating Moody’s ha avvertito di un deterioramento continuo della forza fiscale degli Stati Uniti, a causa dei deficit e dell’aumento del debito pubblico. Tra le società principali, Tesla è salita del 3,45% nonostante la diminuzione della sua quota di mercato in Europa, e CrowdStrike ha guadagnato il 3,3% dopo un aggiornamento del rating degli analisti. Tuttavia, KB Home ha perso il 6% a seguito di un taglio delle previsioni di fatturato per il 2025. Gli operatori osservano ora i prossimi dati sull'inflazione, in particolare il Personal Consumption Expenditures Price Index, previsto per venerdì, che potrebbe offrire indicazioni sulla prossima mossa della Federal Reserve.
NASDAQ:TSLA
di William_Casotto
FIDUCIA USA IN CALO....FIDUCIA DEI CONSUMATORI USA: Continua il trend ribassista dei diversi indici di fiducia USA. L'indice di fiducia Conference Board è sceso a 92,9, il livello PIU' BASSO DA FEBBRAIO 2021. "La preoccupazione maggiore è il calo di quasi 10 punti nelle aspettative dei consumatori, che lascia l'indice ai minimi da 12 anni. A novembre, la fiducia era in aumento grazie alla forte crescita, ai mercati azionari ai massimi storici e alla sensazione che il presidente Donald Trump avrebbe tagliato le tasse e deregolamentato l'economia, mantenendo la crescita e il mercato del lavoro solidi. Tuttavia, non si è concentrato su queste aree e stiamo invece assistendo a una crescente ansia per l'austerità del governo del presidente Trump e la spinta politica guidata dai dazi commerciali". Buon trading a tutti
di mattiabonetti_
RIASSUNTO DELLA SETTIMANA: 17-21 marzoRiassunto della settimana: - Il tasso di disoccupazione cinese sale al 5,4% - Le vendite al dettaglio USA non crescono ne mese di febbraio - L'inflazione Canadese sale al 2,6%, dall'1,9% precedente - La FED mantiene i tassi d'interesse invariati al 4,5% - La BOE mantiene i tassi d'interesse invariati al 4,5% - L'inflazione europea scende al 2,3% Andamento delle valute: - USD è stata la top perfomer della settimana - AUD è stata la valuta più debole della settimana Approfondimento: DEFICIT USA: A febbraio, il deficit federale degli Stati Uniti ha superato $ 1 trilione. Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti stima che la spesa federale sia leggermente diminuita rispetto al mese precedente, ma abbia comunque superato di gran lunga le entrate. Nel solo mese di febbraio, il deficit di bilancio si è attestato a 307 miliardi di dollari, quasi 2,5 volte superiore a quello del gennaio 2025. Ha anche segnato un aumento del 3,7% rispetto a febbraio 2024.
di mattiabonetti_
Eur/Usd Long? Svendita DollaroPer la prima volta da quando Trump è presidente, gli operatori trend-following vendono il dollaro in modo molto aggressivo: Come mostrato in foto abbiamo un forte scarico di -4312 posizioni long e un'aggiunta di +5335 posizioni short, il che ci porta ad avere una visione ribassista sul dollaro per le settimane a venire. Contesto Macro: Sul contesto macroeconomico, la Fed ha visto a ribasso la crescita dell'economia statunitense ad un +1,7% rispetto al +2,1% previsto a Gennaio 2025. Le previsioni sull'inflazione, misurata dall'indice dei prezzi per la spesa per consumi personali (PCE), sono state riviste al rialzo al 2,7% per la fine del 2025, rispetto al 2,5% precedentemente previsto. Questo incremento è attribuibile in parte all'effetto delle tariffe imposte dal Presidente Trump, che hanno contribuito ad aumentare i costi dei beni importati, trasferendosi sui prezzi al consumo. L'altro Lato Della Medaglia D'altro canto, abbiamo un euro fortemente long visto l'ultimo dato del Cot Report: Una chiusura di -46030 posizioni short è un chiaro segnale del fatto che gli operatori istituzionali vogliano l'euro ancora più su. Questa è la mia visione per la settimana a venire. Le mie sono solo idee pubblicate per diffondere anche informazioni gratuite e di valore, quindi utilizzale saggiamente. Buon Trading!
Long
di William_Casotto
BANK OF ENGLANDIl board della Bank of England ha votato con una maggioranza di 8 a 1 per mantenere il tasso bancario al 4,5%. Dalla precedente riunione dell'MPC, l'incertezza sulla politica commerciale globale si è intensificata e gli Stati Uniti hanno fatto una serie di annunci tariffari. Anche altre incertezze geopolitiche sono aumentate e gli indicatori di volatilità dei mercati finanziari sono aumentati a livello globale. Il governo tedesco ha annunciato piani per una riforma significativa delle sue regole fiscali. Sebbene le stime di crescita del PIL del Regno Unito siano state leggermente superiori alle attese al momento della pubblicazione del Rapporto sulla politica monetaria di febbraio, gli indicatori delle inchieste sulle imprese continuano in generale a suggerire una debolezza della crescita e, in particolare, delle intenzioni per l'occupazione. Sempre nella giornata odierna si sono riuniti altri due board: la banca centrale svizzera e la banca centrale cinese. Buon trading a tutti
di mattiabonetti_
LE DECISIONI DELLA FEDLa fed nella riunione di poco fa ha deciso di mantere i tassi d'interesse invariati al 4,5%. "Gli indicatori recenti suggeriscono che l'attività economica ha continuato a espandersi a un ritmo solido. Il tasso di disoccupazione si è stabilizzato a un livello basso negli ultimi mesi e le condizioni del mercato del lavoro rimangono solide. L'inflazione rimane piuttosto elevata". Le aspettative del prodotto interno lordo sono scese all'1,7% per il 2025, rispetto al 2,1% di dicembre 2024. Anche le aspettative di inflazione e del tasso di disoccupazione sono calate. Nonostante le aspettative di una crescita economica più debole i rappresentati del FOMC non hanno cambiato la loro visione riguardo i tassi d'interesse. Il consiglio è allineato per un tasso al 3,75-4% per il 2025. Buon trading a tutti
di mattiabonetti_
CENTRAL BANK WEEKDi seguito sono riportate le principali notizie di questa settimana: LUNEDI' - Vendite al dettaglio (13:30) (USD) - Indice NAHB (15:00) (USD) MARTEDI' - Bilancia commerciale (11:00) (EUR) - Indice ZEW (11:00) (EUR) - CPI CANADA (13:30) (CAD) - Produzione industriale (14:15) (USD) MERCOLEDI' - Tasso d'interesse (04:00) (JPY) - CPI EURO (11:00) (EUR) - Tasso d'interesse (19:00) (USD) GIOVEDI' - FESTA GIAPPONE - Tasso d'interesse (02:15) (CNY) - Tasso disoccupazione (08:00) (GBP) - Tasso d'interesse (09:30) (CHF) - Tasso d'interesse (13:00) (GBP) - Jobless claims (13:30) (USD) VENERDI' - vendite al dettaglio (08:00) (GBP) - Fiducia consumatori (16:00) (EUR) CINA: L'economia cinese ha mostrato una modesta ripresa per i primi due mesi dell'anno. Le vendite al dettaglio sono aumentate del 4,0% nel periodo gennaio-febbraio rispetto a un anno fa e la produzione industriale è salita del 5,9%. Buon trading a tutti
di mattiabonetti_
TARIFFE USAI dazi hanno dominato i titoli dei giornali questa settimana, con nuovi prelievi, vecchie tariffe rimosse o modificate. Nell'immagine precedente sono riportati gli ultimi aggiornamenti tariffari. Le attuali tariffe sono a livelli che non si vedevano dagli anni '40, portando possibili spese aggiuntive per le famiglie statunitensi di oltre 2'000 dollari. Gli Stati Uniti hanno importato merci per un valore di circa 3,25 trilioni di dollari nel 2024. 1,3 trilioni di dollari di queste importazioni provenivano dai paesi con tariffe target (Messico, Canada, Cina).
di mattiabonetti_
RIASSUNTO DELLA SETTIMANA: 10-14 marzoRiassunto della settimana: - I principali indici di sentiment USA scendono - L'inflazione USA scende al 2,8%, dal 3% precedente - La banca centrale canadese taglia i tassi di 25 punti base - I prezzi alla produzione USA scendono al 3,2%, dal 3,7% precedente - Il PIL UK delude le aspettative con una crescita all'1% - Le aspettative d'inflazione del Michigan salgono ai massimi da novembre 2022 Andamento delle valute: - NZD è stata la top perfomer della settimana - JPY è stata la valuta più debole della settimana Approfondimento: BCE: La Presidente della BCE Lagarde è ottimista riguardo all'introduzione dell'euro digitale. La BCE sta sviluppando la propria Central Bank Digital Currency (CBDC) da più di cinque anni. L'autorità di regolamentazione prevede di completare il progetto entro ottobre di quest'anno. Di recente gli Stati Uniti hanno cambiato la loro posizione sulle CBDC con Donald Trump che ha firmato un ordine esecutivo che vieta alla Federal Reserve di lanciare un dollaro digitale.
di mattiabonetti_
INFLAZIONE USASecondo i dati pubblicati ieri pomeriggio, il tasso di inflazione negli Stati Uniti sta rallentando come previsto: L'inflazione core CPI statunitense è scesa al 3,1% a febbraio, la più bassa degli ultimi 4 anni. L'IPC supercore è sceso al 3,9%, il più basso da ottobre 2023 (trainato dalle tariffe aeree). La componente Headline è scesa al 2,8%. Le volatilità sull'indice del dollaro sono rimaste all'interno della media, con il prezzo che rimane vicino ai minimi di novembre 2024. Buon trading a tutti
di mattiabonetti_
TRUMP...ANCORA!Nuovo giorno nuovo driver geopolitico per i mercati: Trump ha comunicato che aumenterà le tariffe sulle importazioni canadesi di acciaio e alluminio di un ulteriore 25%, portando i dazi totali al 50%. Le nuove misure entreranno in vigore da domani. Le prime contrattazioni della settimana sono iniziate in territorio negativo, perdendo oltre 1,75 trilioni di dollari di capitalizzazione in un solo giorno. Donald Trump ha introdotto un altro fattore di instabilità sui mercati, che non era stato assolutamente preso in considerazione dagli investitori....la RECESSIONE. TESLA ha registrato una perdita superiore al 15%
di mattiabonetti_
Notizie della settimana!MERCOLEDI' - CPI USA (13:30) (USD) - Tasso d'int. (14:45) (CAD) GIOVEDI' - Produzione indu. (11:00) (EUR) - PPI USA (13:30) (USD) VENERDI' - PIL UK (08:00) (GBP) - Indice Michigan (15:00) (USD) Le notizie americane fino al 30 marzo verranno pubblicate un'ora prima rispetto al solito per via del cambio d'ora legale anticipato. Secondo i dati pubblicati ieri mattina 'industria tedesca ha iniziato l'anno con una nota positiva, con un aumento del 2% su base mensile a gennaio, dal -1,5% su base mensile di dicembre. Su base annua, la produzione industriale è ancora in calo dell'1,6%. Allo stesso tempo, l'anticipazione delle esportazioni, anticipando i dazi incombenti, si è interrotta poiché le esportazioni tedesche sono diminuite del 2,5% su base mensile a gennaio. Con l'aumento delle importazioni dell'1,2% su base mensile, il surplus commerciale si è ridotto. La produzione industriale tedesca rimane circa il 10% al di sotto dei livelli pre-pandemia. Buon trading a tutti
di mattiabonetti_
RIASSUNTO DELLA SETTIMANA 3-7 marzoRiassunto della settimana: - I prezzi ISM USA salgono ai massimi da luglio 2022 - La BCE taglia i tassi di 25 punti base - Aumenta il deficit commerciale USA - Aumenta all'1,2% il PIL Europeo, sopra le aspettative - Il tasso di disoccupazione USA sale al 4,1% - Le buste paga non agricole aumentano di 150.000 unità. Andamento delle valute: - EUR è stata la top perfomer della settimana - USD è stata la valuta più debole della settimana Approfondimento: RIARMO EUROPEO: La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha dichiarato che punta a bypassare il voto dell’Europarlamento per far approvare direttamente dal Consiglio europeo il piano per il riarmo da 800 miliardi di euro in 4 anni. Gli analisti di Swissquote Bank ritengono che l'impegno dell'Europa a sostenere l'Ucraina stimolerà l'economia, entrando in territorio di Quantitative Easing....e l'inflazione?? Buon trading a tutti
di mattiabonetti_
LA BCE TAGLIA I TASSIAlle 14:15 la BCE ha annunciato il tanto atteso taglio di 25 punti base, raggiungendo il 2,65%. Dal grafico possiamo notare come l'euro si sia deprezzato subito dopo l'uscita dei dati per poi recuperare, in parte, dalle 17:30 circa in poi. Con l'aumento dell'incertezza e le prospettive di ampi stimoli fiscali, la direzione di marcia della BCE dopo il taglio dei tassi di oggi non è più così chiara come lo era qualche settimana fa. Una pausa alla prossima riunione per venire a patti con la nuova realtà macroeconomica sembra una possibilità. Gli esperti della BCE prevedono una crescita del PIL dello 0,9% per il 2025, dell'1,2% per il 2026 e dell'1,3% per il 2027, con revisioni al ribasso per il 2025 e il 2026. Allo stesso tempo, prevede che l'inflazione si attesterà al 2,3% nel 2025, all'1,9% nel 2026 e al 2,0%. Buon trading a tutti
di mattiabonetti_