Inizia

Analysis

Ciclicità sulle Crypto: LDOUSDT CyclicityDopo varie analisi noto e approfondisco questa fantastica scoperta. Un cambiamento di trend scoperto nel timeframe 4H su BINANCE:LDOUSDT , dove possiamo verificare che ogni 31 barre c'è un cambiamento nel trend della moneta. In più ho tracciato un onda sinusoidale la quale indica all'incirca l'andamento del trend una volta entrata la ciclicità . Ulteriori segnali, confluenze etc. sono sempre da considerare prima di aprire qualsiasi posizione. Buon analisi SCCFINANCE
di SCCFINANCE
NASDAQ 100 (NDX) ANALISI LUNGO PERIODO - FEBBRAIO MARZO DECISIVIANALISI MACROECONOMICA Il NASDAQ:NDX proviene da un ampio periodo di prosperità economica durato oltre 14 anni. Dal minimo di 1018.86$ registrato il 21/11/2008, al massimo di 16773.96$ registrato il 22 novembre 2021, l'indice tecnologico americano non ha fatto altro che crescere, guadagnando oltre il 15000%!!Avete capito bene, dal 2008 ha moltiplicato 15 volte il suo valore ! Bolla Dot-com e Grande Recessione In seguito alla recessione del mercato americano causata dallo scoppio della bolla Dot-com negli anni 2000 e alla seguente Grande Recessione del 2008 innescata dal crollo dei mutui subprime, l'economia aveva bisogno di forti stimoli per intraprendere una solida ripresa. La FED , ossia la banca centrale americana, a tal proposito ha schierato tutte le sue armi in campo: da un lato ha diminuito i tassi di interesse portandoli quasi a zero, incentivando dunque gli investimenti produttivi e di consumo; dall'altro ha fatto ricorso al Quantitave Easing (QE) , ossia l'acquisto massiccio di titoli garantiti da ipoteca, prestiti al consumo, buoni del tesoro, obbligazioni e banconote mediante l'utilizzo di riserve monetarie che, all'epoca, non costituiva denaro circolante. Ripresa economica A gennaio 2011 l'indice NDX segnava un nuovo massimo storico, avviandosi lentamente verso un lungo periodo di crescita economica. Crisi COVID La lunga crescita dell'indice fu interrotta nel 2020 dalla crisi causata dall'emergenza COVID-19 dove la FED è intervenuta a sostegno dell'economia americana riducendo nuovamente i tassi di interesse sui fondi federali, adottando strategie comunicative di Forward guidance e facendo nuovamente ricorso al Quantitative Easing . Crisi Inflazione e adozione politiche monetarie restrittive A dicembre 2021 il Consumer Price Index ( CPI ) che registra l'inflazione USA era al 7%, un valore che non si registrava da quasi 40 anni. Il forte aumento della domanda, dovuto alla riapertura post COVID, ha causato un aumento generalizzato dei prezzi al consumo e una crisi nel reperimento delle materie prime che ha causato una strozzatura dell'offerta. A giugno 2022 il CPI si attestava attorno al 9%. Nel marzo 2022 la FED, per combattere l'inflazione, comincia ad invertire la rotta, annunciando un progressivo aumento del tasso di interesse che lo porterà dallo 0.25% di marzo all'attuale 4.50% (dicembre 2022). Parallelamente la banca centrale americana ha adottato il Tapering ed il Quantitative Tightening (QT) , ovvero l'esatto opposto del QE, con la quale sono iniziate le vendite dei titoli precedentemente acquistati come risposta alla crisi innescata dalla pandemia da COVID-19 al fine di ridurre la quantità di moneta in circolazione ed ottenere dunque un effetto deflazionistico. Obiettivo Tali misure sono volte a raffreddare la domanda, disincentivare il consumo e gli investimenti produttivi a causa dell'elevato costo del denaro in prestito (mutui e prestiti) ed ottenere dunque una diminuzione dei prezzi e quindi dell'inflazione, sono ancora in corso e ne seguiremo gli sviluppi che si prevedono terminare entro la fine del 2024 o comunque in base alla reazione dei mercati. ANALISI TECNICA Il NDX sta seguendo una trendline discendentedi medio periodo confermata 4 volte (Gennaio, Aprile, Agosto, Dicembre 2022). La trendline ascendente di lungo periodo , creata unendo i minimi di Luglio '10, Ottobre '11, Novembre 12, Febbraio '16, Dicembre '18, Marzo '20 e testata più volte al ribasso nei minimi consecutivi di Ottobre, Novembre, Dicembre 2022 e Gennaio 2023, unitamente al quadro economico restrittivo adottato dalla FED, non lasciano presagire nulla di buono. Nei prossimi mesi Febbraio/Marzo 2023 assisteremo alla rottura della trendline ascendente ed il prezzo dell'indice potrebbe crollare con target area 9500/9750$ che rappresenta sia un precedente massimo (Febbraio '20) che il livello 0.618 di fibonacci tracciato dal minimo di Marzo '20 al massimo di Novembre '21 . Come ben sappiamo la rottura di una trendline, specie così importante (11 anni), comporta spesso il retest della stessa, che potrebbe dunque raggiungere i 12000$ ovvero al livello 0.382 di fibonacci calcolato sullo stesso periodo di riferimento e confermato, come livello 0.382 di ritracciamento calcolato dal massimo di Novembre '21 all'ipotetico minimo di febbraio/marzo '23, nonchè retest della trendline ascendente, divenuta quindi resistenza. A questo punto, probabilmente Settembre 2023 , avverrebbe il crollo del mercato con target area 7.000$/7.800$ probabilmente a Novembre 2024 e successivamente, come auspicato da tutti, l'attesa fase di risalita . Il target è calcolato come di seguito: livelli 1.414 e 1.618 dell'inversione di fibonacci calcolato dal massimo di Novembre '21 al minimo ipotetico di Marzo '23; prezzo di riferimento dell' EMA a 200 periodi su base Mensile proiettata nel futuro, che già in passato si è rivelata un valido indicatore di target nei periodi di regressione ed avvererebbe inoltre la teoria della Mean Reversion , ovvero la convergenza sul prezzo medio nel tempo; retest (non obbligatorio) della trendline discendente iniziata a Gennaio '22. SINTESI Facciamo un recap. Attualmente stiamo assistendo ad un ritracciamento arrivato al capolinea. STEP 1 (FEBBRAIO/MARZO 23): rottura della trendline ascendente con discesa dei prezzi fino alla target area 9500/9750$ . STEP 2. (APRILE/AGOSTO 23): fase di retest, con un'estate di apparente ripresa, fino al target price di 12000$ . STEP 3. (SETTEMBRE 23/NOVEMBRE 24): crollo dell'indice fino al bottom di fine 2024 con target area 7000/7800$ . STEP 4. (DICEMBRE 24 -->ANNI SUCCESSIVI): ripresa dell'indice, accompagnato da politiche economiche espansive (abbassamento dei tassi di interesse, QE per stimolare la ripresa della domanda e la crescita dei prezzi) SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI... Ogni intervento è gradito quale spunto di discussione o finalizzato all'integrazione comune delle conoscenze fin'ora acquisite. DISCLAIMER La presente analisi non rappresenta in alcun modo un consiglio di investimento. E' la visione personale di un trader amatoriale basata sull'esperienza, sulla lettura delle notizie economico-finanziarie diffuse dai media e dallo studio di nozioni in maniera totalmente autodidatta e non professionale.
NASDAQ:NDXShort
di BLOCKCHAINme
5
FALSA PARTENZA PER IL DOLLAROLa prima settimana di contrattazioni del 2023 vede ancora una volta come protagonista il dollaro. L'indice del dollaro americano ha iniziato la settimana mostrando i denti, arrivando a registrare il +2%, situazione che ha portato a ribasso i principali asset forex. La fase euforica rialzista del dollaro è durata poco a causa dei dati macroeconomici di venerdì, andando a riassorbire tutto il movimento rialzista della settimana e chiudendo a +0.4%. Analizziamo i dati macroeconomici usciti la scorsa settimana: Il tasso di disoccupazione ha sorpreso le aspettative a ribasso; Le proiezioni degli economisti prevedevano un dato superiore a quello precedente (da 3,6% a 3,7%), ma il dato rilasciato dalla Bureau of labor statistics è stato del 3,5%. Disoccupazione ai minimi pre-pandemia. Non Farm Payroll 223K contro 256K precedente e 200k previsto. Mercato del lavoro che rallenta ad un ritmo inferiore rispetto le aspettative. Guardando al passato, ogni volta che la Banca Centrale Americana ha intrapreso il cammino dei rialzi dei tassi, il mercato del lavoro ha segnalato forti rallentamenti, arrivando a registrare decrementi superiori a -200k. Nuovi lavori JOLTs 10,458M contro 10,512M precedente e 10,000 previsto. Jobs openings più forti delle aspettative. La strada per raffreddare il mercato del lavoro sembra quella giusta ma il percorso è ancora lungo. L'indice ISM non manifatturiero scende per la prima volta sotto la soglia dei 50 da maggio 2020. Il settore dei servizi ha registrato un calo, principalmente dovuto dalla diminuzione dei nuovi ordini. Sempre nella stessa settimana è stato rilasciato anche il Purchasing Manager Index, ovvero l'indice che monitora la salute del settore manifatturiero. Il continuo deterioramento di questo indice continua, arrivando a registrare 48,4 contro il 49 precedente. Gli indici azionari venerdì hanno colto l'occasione della debolezza del dollaro, apprezzandosi di oltre il 2% e frenando il movimento ribassista di dicembre. Vi ricordo che Dicembre 2022 è stato l'anno peggiore per gli indici azionari dal 2008. Buon Trading M&A_Forex
FOREXCOM:XAUUSD
di mattiabonetti_
AUDUSD SHORTAudUsd è finalmente pronto per un movimento ribassista, sia nel breve che nel medio termine. Il prezzo ha formato un doppio massimo, oltre che le ripetute respinte dalle MA200 e EMA200, divergenza sugli oscillatori e dal punto di vista macro possiamo un dollaro americano che potrebbe prendere forza come bene di rifugio oltre che altre conferme tecniche sulle altre principali coppie valutarie. Sul grafico una possibile operazione con RR 1.3, personalmente man mano che il prezzo mi viene a favore preferisco incassare parzialmente e con i profitti cercare nuove entrate su TF più bassi seguendo l'analisi di medio.
Short
di robertomarchetti21
USDJPY ritorno verso 138? (Movimento Inversione)Il grafico che vediamo è un grafico a 7 ore dove stiamo affrontando dei livelli importantissimi nel lungo periodo, ossia i massimi mensili che si rifanno ai mesi di giugno, luglio, agosto. Visto che il mese di dicembre, iniziato oggi, non ha ancora aggiornato i suoi massimi, probabilmente potremmo vedere un movimento di inversione al rialzo che sarebbe in linea con gli eccessi tecnici che vediamo anche sulle altre valute. Target 1: 137, 30 Target 2: 138,30 P.s. Questo è un movimento di inversione, pertanto ha una percentuale di realizzazione più basso rispetto a quelli relativi a dei trend consolidati DISCLAIMER : Le analisi e le informazioni contenute in questo articolo non rappresentano ALCUNA RACCOMANDAZIONE a forme di investimento e trading. La responsabilità circa l'utilizzo di queste informazioni rimane in capo ai titolari di conti di investimento o trading
Long
di DavidPascucci
SITUAZIONE EUROPEA, TROPPO OTTIMISMO?!Condivido gli aggiornamenti relativi la situazione attuale dei mercati europei, andando ad analizzare gli ultimi dati macroeconomici. Lunedì 14 novembre sono stati rilasciati i dati relativi la produzione industriale nell'Unione Europea. I dati hanno sorpeso gli economisti, che su base annuale si aspettavano un dato al 2,8%, dato attuale 4,9%. Giovedì 17 novembre sono stati rilasciati i dati relativi il consumer price index (inflazione). Il dato ha segnato un ulteriore incremento, arrivando a registrare 10,6% contro 9,9% precedente su base annuale. Per l'Europa è un nuovo picco annuale. Questa mattina sono stati rilasciati i dati preliminari del PMI manifatturiero e dell'indice NMI dei servizi. Entrambe le componenti hanno segnato dei lievi rialzi. Le pressioni sui prezzi rimangono alte. Il tasso di disoccupazione in America e UK ha registrato un lieve aumento, mentre quello europeo continua a registrare nuovi minimi annuali. Le banche centrali con l’aumento dei tassi d’interesse vogliono vedere diminuire l’inflazione e alzarsi il tasso di disoccupazione. Da questi ultimi dati possiamo notare come l'economia europea, rimane ancorata a piccoli settori che trainano a rialzo i rispettivi indici. Una domanda sorge spontanea, é positivo vedere dati a rialzo nella situazione attuale? Analizzando i diversi dati, lo scenario pare simile a quello americano. Con questo voglio dire che la BCE si trova in una situazione scomoda, dove potrebbe prendere una posizione più aggressiva per mandare forti segnali all'economia Europea. Come se non bastasse, gli indici azionari in questo periodo stanno avendo performance positive anomale, ovvero senza una motivazione concreta. Nessun dato analizzato fino ad ora giustifica i movimenti attuali, da inizio ottobre le prinicipali borse europee hanno performato di oltre 15-20%. Nei giorni nostri le borse europee stanno scommettendo sul fatto che il peggio sia passato e questo sta spingendo a rialzo il prezzo in maniera euforica. La BCE non ha ancora toccato il target sui rialzi dei tassi fissato per settembre 2023. Tutte le principali borse europee in passato, come in America, hanno toccato il minimo quando la banca centrale europea aveva concluso il rialzo dei tassi d’interesse e iniziato con i tagli. La strada da qui a settembre 2023 è ancora lunga. All'interno dei mercati forex l'euro ha recuperato terreno nei confronti delle principali valute, conseguenza anche del deprezzamento del dollaro avvenuto in queste settimane. Di questo parlerò meglio nel prossimo articolo. Buon trading a tutti M&A_Forex
di mattiabonetti_
4
I MERCATI STANNO MENTENDO?!Condivido con voi gli aggiornamenti relativi alle ultime due settimane "caldissime", con l'inflazione e la FED che ancora una volta fanno da protagonisti in una storia che difficilmente vedrà un lieto fine. Con l'ultimo intervento del 2 novembre la FED ha confermato un ulteriore rialzo di 75 punti base, portando il tasso d'interesse al 4%. I mercati subito dopo la conferma di un rialzo di 75 pb, ampiamente scontati in anticipo, hanno tirato un sospiro di sollievo, viste le forti preoccupazioni derivate dalla possibile finestra dei 100 punti base. Powell, mezz'ora dopo dall'uscita dei dati, ha smorzato ogni ottimismo, parlando di un possibile atterraggio scomodo, fuori dai piani della Banca Centrale. Il dollaro durante la scorsa settimana ha continuato a galoppare a rialzo, fino a quando i dati sull'inflazione non si sono presentati alle porte. Le previsioni sul CPI americano di questo giovedì 10 novembre, vedevano un'inflazione scendere all'8,0% dall'8,2% precedente. Con grande sorpresa il dato ha rotto le aspettative a ribasso, registrando un'inflazione headline al 7,7%. All'interno dei mercati si sono generate grandissime volatilità, con gli indici azionari che hanno chiuso la giornata di giovedì con performance superiori al 5%. I mercati obbligazionari sono esplosi a rialzo, con i rendimenti a 2 anni che sono scesi di oltre il 6%. Le materie prime hanno registrato rialzi di oltre il 2%, così come il mercato valutario. Nell'ultima giornata di contrattazioni, venerdì 11 novembre, i mercati spinti dall'ottimismo della giornata precedente, hanno continuato a rialzo, nonostante le banche americane fossero chiuse per il "veterans day". La domanda sorge spontanea, gli investitori pensano che il peggio sia passato? Andando ad analizzare diverse correlazioni e andamenti passati(1970-2022) qualcosa non torna, sia dal punto di vista dell'inflazione sia dal punto di vista delle performance dei mercati. Analizzando il comportamento degli indici azionari rispetto all'aumento dei tassi d'interesse passati, possiamo evidenziare qualcosa di interessante. Nel 1970, l'SP500 ha toccato il "fondo" nel momento in cui la banca centrale americana aveva già incominciato a tagliare i tassi, portati oltre l'8% per quasi un anno. Nel 1974 si ripropone la stessa situazione, così come nel 1982, 2000, 2008 e 2020. Attualmente la banca centrale americana, con il rialzo dei tassi d'interesse non ha ancora raggiunto il target finale e i primi tagli sono previsti a settembre del 2023. Questo ci può indicare che la fase attuale dei mercati azionari sia esclusivamente un ritracciamento in cerca di ulteriori investitori euforici pronti a comprare. Continuiamo la nostra analisi andando a prendere la correlazione tra il tasso di disoccupazione e gli indici azionari. Nel 1970 mentre i mercati stavano registrando i minimi annuali, il tasso di disoccupazione stava salendo velocemente, arrivando a toccare il 6,2%. Nel 1974 lo scenario è lo stesso, mercato azionario che registra i minimi di oltre 20 anni e tasso di disoccupazione che segna il 9%. Nel 1982,2000, 2008 e 2020 la situazione è sempre la stessa. Andiamo ora a prendere lo scenario dei giorni nostri. Il tasso di disoccupazione si trova ai minimi storici, quindi una situazione completamente disallineata da quello che i dati storici ci hanno mostrato. Non dimentichiamo che durante la scorsa settimana si sono tenute le votazioni di midterm in America, dove sappiamo, sempre dalle fonti passate, che i mercati in questo periodo tendono ad avere dei ritorni positivi. Un'altra correlazione che sicuramente non dobbiamo dimenticare è quella tra inflation rate e andamento delle materie prime. Le materie prime influiscono sul calcolo del CPI finale in quanto portando pressioni inflazionistiche sui prezzi alla produzione, di conseguenza portano un aumento dei prezzi per il consumatore. Nelle ultime settimane il DJP ha recuperato terreno a rialzo, questo potrebbe comportare ulteriori pressioni inflazionistiche nelle prossime letture. L'idea che mi posso creare da queste analisi è che la FED, probabilmente, non avrà intenzione di essere più accomodante finchè le materie prime e il tasso di disoccupazione non cambieranno rotta. Una FED aggressiva potrebbe smorzare ogni tipo di ottimismo sui mercati, e questo potrebbe far scattare una forte vendita da parte degli investitori. La fase euforica rialzista, a dicembre, con la riunione della banca centrale potrebbe avere fine. Buon trading a tutti M&A_Forex
FOREXCOM:XAUUSD
di mattiabonetti_
4
CELLULARLINE: dove un long?LONG & SHORT Fabio Pioli La giovane positività che spicca da 4 settimane il Ftse Mib non ha coinvolto sinora Cellularline , che cambierebbe trend al rialzo e sarebbe adatta per un long solo sopra i 3,64 euro, con stop-loss a 2,88 ( Figura 1 ). Fig 1. CELLULARLINE – Grafico settimanale. La presente è una comunicazione di marketing e non rappresenta una ricerca preparata conformemente ai requisiti giuridici volti a promuovere l’ indipendenza di una ricerca in materia di investimento e non è soggetta a nessun divieto che proibisca le negoziazioni da parte degli analisti e dei soggetti rilevanti prima della diffusione della ricerca in materia di investimenti *Fabio Pioli, trader e analista finanziario
MIL:CELL
di infocfionline
Ftse Mib: ultimo baluardoLONG & SHORT Fabio Pioli Ultimo baluardo ribassista: 24.900 punti. Confessatelo: non vi sareste mai aspettati, tre, quattro, ma anche solo 2 settimane fa che il mercato italiano avrebbe minacciato di superare il 24.900 punti, ultima difesa per il ribasso. Invece è così, a testimoniare quanto il mercato sia allo stesso tempo affascinante e debba essere preso con rispetto. A patire in questa fase sono infatti i ribassisti, almeno quelli che non mettono gli stop-loss e non rispettano il mercato. Comunque, a parte questa osservazione, il Ftse Mib rimane oggettivamente ribassista almeno sino a quando non si superi, per l’ appunto, il livello chiave di 24.900 punti di future ( Figura 1 ). Fig 1. Future Ftse Mib 40 – Grafico settimanale. Ma dopo tale eventuale superamento, diventerebbe rialzista? La risposta grafica più seria è “forse”. Sì perché se lì ipotesi grafica corretta fosse quella di Figura 2 , tale ipotesi non sopravviverebbe al superamento dei 24.900 punti. Fig 2. Future Ftse Mib 40 – Grafico settimanale. Se invece l’ ipotesi giusta fosse quella di Figura 3 , con onda 5 “tronca” secondo la terminologia di Elliott, il ribasso sarebbe negato solo da un superamento dei 28.100 punti, il massimo di inizio 2022. Fig 3. Future Ftse Mib 40 – Grafico settimanale. La presente è una comunicazione di marketing e non rappresenta una ricerca preparata conformemente ai requisiti giuridici volti a promuovere l’ indipendenza di una ricerca in materia di investimento e non è soggetta a nessun divieto che proibisca le negoziazioni da parte degli analisti e dei soggetti rilevanti prima della diffusione della ricerca in materia di investimenti *Fabio Pioli, trader e analista finanziario
INDEX:FTSEMIB
di infocfionline
BCE, ATTENZIONE ALLE VOLATILITA'!Condivido con voi gli aggiornamenti relativi all'andamento attuale dei mercati, in particolar modo alla riunione di oggi pomeriggio della Banca Centrale Europea e all'interessante correlazione tra l'andamento della volatilità attuale con quella del 2008. Il Consiglio della banca centrale il mese scorso ha alzato i tassi di interesse di 75 punti base, una mossa senza precedenti e molti osservatori ora si aspettano che ripeta la stessa decisione nella riunione fissata oggi 27 novembre. In questo modo, il tasso di interesse della banca salirebbe al 2,00% e quello dei depositi all’1,50%. Le famiglie e le imprese si stanno preparando per un inverno difficile, mentre la Russia continua a limitare le forniture di gas all’Europa, sollevando timori per la carenza di energia e per bollette di elettricità e riscaldamento da record. La Bce sta utilizzando una serie di rialzi dei tassi per tenere sotto controllo l’inflazione, con il rischio di rallentare l’attività economica a tal punto da innescare una recessione. In Eurozona, secondo gli ultimi dati aggiornati, l'inflazione è salita al 9,9% a settembre, con il tasso al 10% in Germania. La domanda che in molti nell'ultimo periodo mi stanno facendo è la seguente, "il mercato cerca di scontare prima le notizie"? La risposta la troviamo in questo grafico; Il mercato ha scontato il movimento di un possibile rialzo dei tassi da 2 giorni a 1 settimana prima dell'effettiva riunione della BCE. Questo che cosa comporta? La maggior parte dei retail trader cerca di posizionarsi durante l'uscita dei dati macroeconomici pensando di cavalcare la notizia, ma non si rende conto che semplicemente sta lavorando le manipolazioni del sentiment degli investitori e che quindi il movimento effettivo è già stato completato. Il mercato sconta solo i dati della BCE o anche quelli della Federal Reserve? La risposta la trovate in questo grafico. Nell'ultima settimana stiamo assistendo ad un lieve ritracciamento da parte dei mercati azionari, spinti anche dalle trimestrali delle big tech non del tutto deludenti. Questa sera è il turno di Amazon ed Apple. Il mercato azionario ha toccato il bottom? Seguendo le diverse correlazioni che utilizzo per analizzare i mercati, il bottom potrebbe non essere stato raggiunto. Nel grafico precedente è rappresentato l'andamento dell'SP500 con il PMI rilasciato dall'Institute For Supply Menagement. Storicamente la correlazione tra i due è positiva, con il PMI che si comporta da "leading indicator" per l'S&P500. I dati macroeconomici continuano a segnalarci un deterioramento sotto ogni punto di vista, immobiliare, lavoro, settori dei servizi, bilancia commerciale etc.. Questo significa che dal fronte del settore manifatturiero andremo in contro ad una possibile ulteriore contrazione, con l'indice che con molta probabilità scenderà sotto i 50, livelli già raggiunti dai paesi europei. L'S&P500 seguirà il movimento ribassista? Un'altra correlazione interessante è quella tra il movimento del VIX attuale con il movimento del VIX del 2008. Attualmente il VIX si trova in territori di alta volatilità, ma la fase di riassorbimento sembra iniziata. Guardando la correlazione è interessante notare come il movimento attuale e quello del 2008 hanno una correlazione pari al 90%. Quindi la domanda sorge spontanea, il VIX ci sta indicando il prossimo possibile scenario? Buon Trading a tutti M&A_Forex
TVC:US02Y
di mattiabonetti_
Ancora rialzisti su "GBPUSD"che superano la 200-EMA sopra 1,14altri guadagni in vista 5 ottobre 2022, 01:34 •Il cavo è entrato nell'area d'asta più alta che è stata registrata nel viaggio al ribasso. •I rialzisti hanno superato la 200-EMA per la prima volta nelle ultime 11 settimane. •L'RSI (14) si è stabilito comodamente nell'intervallo rialzista di 60.00-80.00. La coppia GBP/USD sta lottando per distruggere la resistenza psicologica di 1,1500 dopo un'impennata. L'asset sta guadagnando slancio a livelli elevati e dovrebbe continuare la sua serie di vittorie consecutive di sei giorni dopo aver superato il massimo di martedì a 1,1490. Il 26 settembre il major ha assistito a un'azione di acquisto reattiva dopo aver formato una coda di acquisto. Su una scala di quattro ore, il cavo è entrato nell'arena del demone dove si è svolta la maggior parte dell'attività di trading durante il viaggio al ribasso dell'asset. Il maggiore ha colpito l'area bilanciata precedente in un intervallo 1.1370-1.1770, che funge da territorio d'asta più alto. L'asset ha attraversato la media mobile esponenziale (EMA) a 200 periodi a 1,1400 per la prima volta dopo un periodo di 11 settimane. Inoltre, un crossover rialzista fornito dalle 20 e 50-EMA a 1,1051 si aggiunge ai filtri al rialzo. Nel frattempo, il Relative Strength Index (RSI) (14) è stato stabilito nell'intervallo rialzista di 60,00-80,00, il che indica che è stato attivato un momentum rialzista. Un piccolo ritiro al minimo del 19 settembre vicino a 1,1355 servirà come un affare per i partecipanti al mercato, che guiderà l'asset verso la resistenza psicologica a 1,1500, seguito da un massimo del 31 agosto a 1,1694. D'altro canto, una rottura al ribasso del minimo del 30 settembre a 1,1235 trascinerà il cavo verso il massimo del 28 settembre a 1,0916. Uno slittamento al di sotto di quest'ultimo trascinerà ulteriormente l'asset verso il minimo del 29 settembre a 1,0763. GraficoH4 GBP/USD
Long
di VISIONX3
I rialzisti dell'AUD/USD si muovono su una resistenza chiave pri 4 ottobre 2022, 23:40 •I rialzisti dell'AUD/USD sono oggi in vantaggio davanti alla RBA. •Il dollaro USA è debole a causa dei rendimenti USA più bassi e dei dati USA scarsi. L'AUD/USD è salito lunedì sulla scia di un dollaro USA più debole e dei rendimenti. Il biglietto verde è sceso all'interno della domanda mentre il rendimento a 10 anni è scivolato per testare i livelli di supporto critici al ribasso. L'AUD/USD viene scambiato circa l'1,8% in rialzo nei primi mercati asiatici dopo un aumento da 0,6399 a 0,6522 il massimo e si sta riprendendo leggermente da un minimo di chiusura di oltre 2 anni prima del principale evento domestico della settimana nell'interesse della Reserve Bank of Australia incontro. La RBA dovrebbe aumentare il tasso di cassa di 50 punti base per combattere l'inflazione, ma l'australiano potrebbe essere messo sotto pressione in caso di accenni accomodanti, dato che l'ultima volta i politici hanno affermato che la banca centrale stava cercando opportunità per rallentare il ritmo del tasso escursioni ad un certo punto. Gli ultimi dati sull'inflazione hanno mostrato che i prezzi al consumo in Australia sono scesi al 6,8% ad agosto dal massimo record del 7% di luglio su base da inizio anno. La RBA ha già aumentato il tasso di cassa di un aggregato di 225 punti base a un massimo di sette anni del 2,35%. Nel frattempo, il dollaro USA è sceso dello 0,4% e le azioni di Wall Street hanno chiuso in forte rialzo lunedì. Il Dow ha chiuso a +2,7%, l'S&P 500 ha chiuso a +2,6% e il Nasdaq Composite ha chiuso a +2,3%. Il rendimento del Tesoro a 10 anni è sceso di 14 punti base al 3,66% e ad un certo punto è sceso di 20 punti base. Il rendimento a 2 anni è sceso di 9 punti base al 4,12%. Nei dati economici, i dati dell'indice ISM manifatturiero, che fornisce un indicatore dell'attività manifatturiera negli Stati Uniti, sono risultati inferiori alle attese. L'ISM ha riportato una cifra di 50,9 per settembre, inferiore al previsto 52,2. Il dollaro viene offerto a un livello di supporto chiave, ma il modello armonico dello squalo rialzista potrebbe vedere il prezzo muoversi di nuovo nell'area 112 imminentemente. Questa sarebbe la base per una tesi ribassista su AUD/USD che sta attualmente testando la resistenza: Tuttavia, se i rialzisti dovessero superare la resistenza, ci sarà un motivo per una formazione W rialzista, come da grafico giornaliero sopra. I livelli dello scenario rialzista del grafico orario da tenere d'occhio sono in rosso e ribassisti in verde.
Long
di VISIONX3
OPERARE o RIMANERE A GUARDARE?Condivido con voi gli aggiornamenti relativi i dati degli indici di fiducia all'interno dell'area Euro. Le ultime letture dei sentiment da parte dei consumatori hanno segnato nuovi minimi, storici e annuali, e questo non è un segnale positivo per i mercati azionari. I mercati azionari sono tornati sui minimi annuali creati a giugno, confermando che l'onda rialzista vista a luglio e ad agosto era solo un ritracciamento. Dopo le parole di POWELL i mercati hanno preso una direzionalità ben decisa. I rialzi dei tassi d'interesse hanno come conseguenza di rendere difficile l'accesso al credito per i cittadini, spingendoli a ridurre i propri consumi. Tornando a parlare dell'area euro, i dati macroecnomici continuano a deteriorarsi, confermando la situazione difficile in cui stiamo andando in contro. Come se non bastasse, notizia di questi giorni, ulteriori probelmi al gasdotto Nord Strem 2 stanno spingendo ulteriormente a rialzo i prezzi del gas europeo. Rappresentato a grafico l'indice di fiducia Francese, rilasciato questa mattina con una lettura ai minimi storici, 79 contro 82 precedente. Rappresentato a grafico l'indice di fiducia Spagnolo, arrivato a toccare i minimi di 10 anni. Rappresentato a grafico l'indice di fiducia Italiano, in continuo calo rispetto i dati precedenti. L'indice IFO sta tornando sui livelli pre pandemia. Secondo un sondaggio mensile pubblicato questo mercoledì, la fiducia dei consumatori in Germania potrebbe crollare a un nuovo minimo storico ad ottobre, per via del timore che l’aumento dell’inflazione derivante dalla diminuzione delle forniture di gas russo possa intaccare i redditi reali. GfK, Growth from Knowledge, ha previsto che il suo indice di fiducia dei consumatori scenderà a -42,5 il mese prossimo, rispetto alla lettura rivista al ribasso di 36,8 di settembre. Guardando fuori dalla parte Europea anche l'indice di fiducia della Gran Bretagna è sceso ai minimi storici. L'unico indice di fiducia che ha registrato dati in territorio positivo è stato quello Americano rilasciato dalla Conference Board. Questo per l'economia americana non è positivo, poichè potrebbe spingere la FED a ulteriori alzi aggressivi. Attualmente il mercato sta scontando a fine anno ancora 100-125 punti base di rialzo, quindi vale a dire 50-50 o 75-50. In questi giorni le volatilità sono tornate in territori di estrema incertezza (32) e i movimenti dei prezzi parlano chiaro. XAU/USD, EUR/USD, GBP/USD hanno registrato nuovi minimi annuali ad inizio settimana, con le performance peggiori segnate dalla sterlina. In uno scenario dove le condizioni economiche stanno peggiorando, i mercati continuano a correre a ribasso con forza, è meglio rimanere a guardare o cercare di salire su un treno in corsa? Per quanto mi riguarda questa settimana rimango in attesa di riassorbimenti di volatilità e strutture cicliche chiare, quindi non andrò a posizionarmi su nessun asset. Dalle letture dei posizionamenti istituzionali qualcosa sembra muoversi, ma ancora non è il momento di esporsi.
di mattiabonetti_
TORNA LA PAURA SUI MERCATI?!Condivido con voi gli aggiornamenti relativi ai dati sull'inflazione americana pubblicati ieri e i movimenti relativi dei diversi asset finanziari. Il dato pubblicato ieri dalla U.S Bureau of Labor Statistics mostra dei dati chiari, l'inflazione in America non si sta abbassando velocemente quanto si aspettavano gli economisti. I dati mostrano un lieve calo per la lettura dell'inflazione annuale, 8,3% contro 8,5% precedente ma superiore rispetto le attese (8,1%). Quello che ha sorpreso a rialzo gli economisti sono state le letture delle componenti CORE, dove sia su base annuale che su base mensile hanno registrato dei dati superiori a quelli precedenti. Le reazioni dei diversi asset sono state forti e volatili. Analizziamo le probabilità dei prossimi rialzi dei tassi d'interesse americani rilasciate sul sito CME group. La scorsa settimana le carte sul tavolo mostravano due possibili scenari, un rialzo di 50 punti base o un rialzo di 75 punti base. Dopo l'uscita dei dati di ieri le carte in gioco sono cambiate, i 50 punti base sono stati spazzati via e si è aperta la possibilità di un prossimo rialzo di 100 punti base. La reazione dell'indice del dollaro è stata rialzista, con un movimento forte in direzione dei massimi annuali. In vista di una FED più aggressiva il movimento rialzista del dollaro era prevedibile. Ricordo come i mercati finanziari tendono a scontare prima gli effettivi dati; In linea con le previsioni i mercati si aspettavano delle letture sull'inflazione in ulteriore calo, infatti i movimenti visti nei giorni precedenti al CPI sono stati in territorio negativo per il dollaro. La reazione dei mercati obbligazionari è stata chiara, sell-off di obbligazioni di breve termine. Lo spread tra i rendimenti a 10 anni e quelli a 2 anni è sceso, rimanendo in territorio negativo, sotto lo 0. Movimento del VIX rialzista, tornando sui livelli di 27. Le incertezze sui mercati e le paure si riflettono in questo indice, dove vediamo chiaramente che da diversi mesi a questa parte non riesce a rimanere per diverso tempo sotto la soglia dei 20 (zona di tranquillità). Questa incertezza si riflette sui mercati azionari che ieri segnano delle grosse perdite. Il deprezzamento giornaliero avuto dai mercati azionari nella giornata del 13 settembre è il più grande dal 2020. Dal mio processo personale questa settimana, come quella passata, sto cercando posizionamenti short su EUR/USD, GBP/USD e XAU/USD. Le uniche zone interessanti sono state trovate su EUR/USD e lavorate lunedì in vista del dato di martedì. Come confluenza alla mia visione ribassista ho utilizzato i posizionamenti istituzionali . Operazione su EUR/USD attualmente in running in vista dei dati sui prezzi alla produzione americani di oggi pomeriggio. Una parte dei profitti sono stati presi e lascio correre a rischio zero.
di mattiabonetti_