AZIONI MONTE DEI PASCHI, ANALISI TECNICAAZIONI MONTE DEI PASCHI, ANALISI TECNICA: IL RISIKO AL VOTO SU UN TREND DA +25%
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Analisi tecnica settimanale delle azioni Monte dei Paschi — 16 luglio 2026
Le azioni Monte dei Paschi arrivano al consiglio di amministrazione di oggi — quello che deve pronunciarsi sull'offerta pubblica di scambio di Intesa Sanpaolo — con uno dei trend più solidi di tutta Piazza Affari alle spalle: il mio segnale settimanale di acquisto è attivo da 13 settimane e vale oltre il 25%. Questa analisi tecnica mette insieme il quadro del titolo e quello che il grafico può (e non può) dirci alla vigilia di un voto che decide più di qualsiasi indicatore.
Per ogni indicatore e titolo riporto tra parentesi il simbolo esatto di TradingView (MIL:BMPS), così potete cercarlo e aprirne il grafico in un clic.
IL CONTESTO DI MERCATO
Piazza Affari si è messa in disparte: il FTSE MIB ha ceduto lo 0,85%, rompendo quattro sedute positive, e le banche europee (XETR:EXV1) hanno lasciato sul terreno il 2,3% nella giornata. Non è un cedimento: è la cautela di chi aspetta un voto. Sul mese il comparto bancario europeo resta in guadagno di oltre il 4% e su forza relativa elevata, e i finanziari sono la leadership di questa fase su entrambe le sponde dell'oceano. Dalla sponda dell'offerente, l'amministratore delegato di Intesa ha blindato il prezzo dell'operazione definendolo il massimo possibile; dal vertice di Siena la linea è opposta, la banca vale di più.
IL SEGNALE: 13 SETTIMANE, OLTRE IL 25%
Il segnale settimanale di acquisto è scattato in area 9,16 e da 13 settimane non è mai stato messo in discussione: il titolo lavora oggi intorno a 11,47, con un guadagno superiore al 25% dall'ingresso. È uno dei trade più maturi e redditizi del paniere italiano, e la cosa più importante è che il Punto di Inversione — il livello che fa da stop dinamico — è salito a 10,77, cioè ben sopra il prezzo d'ingresso: il trade ha già messo il profitto al riparo. Anche in caso di rovescio, l'uscita tecnica scatterebbe in guadagno.
Analisi Tecnica: TREND FORTE, MA COMPRATO
La fotografia tecnica è quella di un trend potente che comincia a mostrare la corda del breve periodo.
• Tendenza. Struttura pienamente rialzista: il prezzo lavora sopra le medie mobili a 20, 50 e 100 periodi sul settimanale e sopra quelle a 20, 50 e 200 sul giornaliero, e sta abbondantemente sopra la nuvola di Ichimoku.
• Forza di tendenza. L'ADX settimanale è a 32 e quello giornaliero a 40: valori da trend vero, non da deriva. I direzionali sono nettamente a favore dei compratori (+DI a 50 contro un −DI a 3 sul settimanale): raramente si vede uno sbilanciamento così marcato.
• Denaro. Il flusso di Chaikin (CMF) settimanale è a +0,44, accumulo forte e ben sopra la sua media: il denaro entra sul titolo, non lo lascia.
• Momentum, e qui viene il ma. L'indice di forza relativa (RSI) è a 70 sul settimanale e a 73 sul giornaliero: territorio comprato su entrambi i tempi. La convergenza delle medie (MACD) sul giornaliero ha appena incrociato al ribasso la sua linea di segnale, e nella seduta di vigilia i compratori hanno pesato solo il 21% dei volumi: si è venduto sulla forza, in attesa del voto.
• Volatilità. L'ampiezza tipica di oscillazione (ATR) è intorno al 6%: rischio di percorso elevato, da gestire con taglia prudente.
Le due misure proprietarie confermano. La Forza del Segnale — che misura l'ampiezza e la convinzione del movimento — è a 79 su 100, tra le più alte del listino italiano; l'IQS, la qualità e la fase del setup, è a 57 su 100, intermedio. Attenzione a leggerli bene: alta convinzione unita ad alta volatilità significa occasione ampia da gestire con disciplina, mai segnale sicuro.
Una nota tecnica onesta: su questo titolo il record storico e la media a 200 settimane non sono utilizzabili come riferimenti, perché lo storico profondo è deformato dai raggruppamenti azionari e dalle ricapitalizzazioni del passato. Chi guarda quei livelli sul grafico legge archeologia, non supporti.
I LIVELLI
• Ingresso del segnale — area 9,16 (+25% a oggi)
• Punto di Inversione settimanale — area 10,77: è lo stop dinamico, e sta già sopra il prezzo d'ingresso; finché il prezzo lavora sopra, l'acquisto settimanale resta valido
• Punto di Inversione giornaliero — area 11,27: la prima difesa ravvicinata, appena sotto i prezzi correnti
• Massimo recente — area 11,60: il tetto da superare
• Banda superiore di Bollinger — area 12,07: il limite statistico dell'oscillazione settimanale
L'AGGIORNAMENTO E LA LETTURA
L'acquisto è confermato su giorno, settimana e mese, con oltre il 25% dall'ingresso e lo stop dinamico già in territorio di profitto. Il trend è forte e il denaro settimanale continua a entrare; il breve termine, però, è comprato e la seduta di vigilia ha mostrato vendite sulla forza.
La lettura operativa è che qui, oggi, il grafico è comprimario. Un consiglio di amministrazione che si pronuncia su un'offerta di scambio è un evento binario: può riprezzare il titolo in una direzione o nell'altra in una singola seduta, e nessun indicatore lo anticipa. La disciplina che ne discende è quella di chi ha già un trade in guadagno con lo stop al sicuro: si accompagna la posizione e si lascia parlare l'evento, senza caricare a ridosso del voto. Area 10,77 resta il giudice tecnico: finché regge, il rialzo di fondo è intatto qualunque cosa dica la cronaca.
Analisi a scopo informativo ed educativo, non un consiglio finanziario personalizzato. I dati del passato non garantiscono i risultati futuri. BMPS: in accumulazione secondo la teoria di WyckoffLa metodologia di Richard Wyckoff parte da un concetto semplice: il prezzo non si muove a caso, ma segue cicli guidati dall’equilibrio tra domanda e offerta.
In questo contesto, le fasi di accumulazione e distribuzione diventano fondamentali perché riflettono il comportamento degli operatori istituzionali che muovono davvero il mercato.
E’ una teoria affascinante che troviamo nei grafici più spesso di quanto si pensi.
L’accumulazione, in particolare, è quella fase in cui questi operatori costruiscono posizione in modo graduale, senza far salire troppo il prezzo, preparando il terreno per il successivo movimento rialzista (markup).
Venendo all’analisi di Banca Monte dei Paschi di Siena MIL:BMPS su timeframe 4H, il titolo sembra inserirsi abbastanza bene in uno schema di accumulazione Wyckoff (Schema 2).
Le fasi A e B sono piuttosto leggibili, mentre il vero nodo è capire dove ci troviamo ora: siamo già nella fase C oppure manca ancora uno Spring, quindi una falsa rottura ribassista prima della partenza?
La fase A rappresenta il momento in cui il precedente trend ribassista perde forza. Dopo una discesa prolungata si assiste tipicamente a un selling climax (SC): aumentano i volumi, la volatilità si amplia, ma soprattutto il mercato smette di scendere con la stessa convinzione. È qui che l’offerta inizia a esaurirsi e il prezzo entra in una fase laterale, costruendo il cosiddetto trading range.
La fase B è più “noiosa” ma fondamentale: è la fase in cui le mani forti accumulano. Il prezzo si muove lateralmente, spesso con falsi segnali sia sopra (vedi frecce rosse) che sotto il range, mentre il mercato nel complesso non prende direzione. In questa fase si costruisce la “causa”, cioè la base che servirà per il futuro movimento rialzista. I volumi possono essere ancora presenti, ma meno direzionali.
La fase C è quella decisiva. Qui il mercato testa se c’è ancora offerta residua. Questo test spesso si manifesta con un movimento che sembra ribassista — il classico Spring — che porta il prezzo sotto i minimi del range per poi rientrare rapidamente. È una vera e propria trappola: serve a far uscire gli ultimi venditori e a permettere agli operatori forti di comprare a prezzi migliori. Se avete curiosità cercate lo schema 1 di Wyckoff: capirete cos'è lo Spring.
Se questo test avviene con volumi contenuti e il prezzo recupera velocemente, allora il segnale è tipicamente bullish e rappresenta uno dei punti di ingresso più interessanti.
Il punto chiave, ad oggi, è proprio questo: il titolo deve ancora “scoprirsi”.
O siamo già nella fase finale della C, pronti per la fase D (markup), oppure manca ancora uno Spring che completi la struttura di accumulazione.
Monitorare questo passaggio è fondamentale, perché cambia completamente il timing operativo.
Seguirò l’evoluzione del titolo per capire se e quando entreremo in fase D ed E.
Riassunto delle nomenclature di Wyckoff:
PS (Preliminary Support) : aumento volumi e volatilità e possibile fine del downtrend
SC (Selling Climax) : Vendite panic + assorbimento istituzionale.
AR (Automatic Rally) : Rimbalzo veloce per calo pressione vendita + short covering. Definisce il top del range
ST (Secondary Test) : Ritorno sui minimi per test domanda/offerta. Volumi e volatilità più bassi = segnale positivo
SOS (Sign of Strength) : Movimento rialzista con spread e volumi in aumento. Conferma forza del mercato
LPS (Last Point of Support) : Pullback dopo breakout. Rientro su supporto con volumi bassi = entry point
BU (Back-Up) : Ritorno verso ex resistenza (ora supporto). Retest prima del vero rialzo
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Long
Monte dei Paschi: breakout sopra 7,60 € per riattivare il trendL’azione di Banca Monte dei Paschi di Siena MIL:BMPS mostra una configurazione tecnica interessante. Dopo il forte movimento rialzista partito dal Liberation Day e culminato con i massimi in area 9,45 €, i prezzi hanno avviato una fase correttiva che ha riportato le quotazioni in prossimità del ritracciamento di Fibonacci del 61,8% dell’intero impulso rialzista.
Attualmente il titolo sta costruendo una fase di consolidamento laterale tra 6,90 € e 7,40 €, area che coincide con un POC volumetrico rilevante a 7,30 €, segnale di forte scambio e possibile base di accumulazione.
Dal punto di vista tecnico, il superamento di 7,60 € rappresenterebbe il primo segnale di riattivazione della pressione rialzista .
In questo scenario i prezzi potrebbero estendere il recupero verso la trendline discendente che unisce i massimi recenti, attualmente in transito intorno a 8,70 €.
Un primo target intermedio è rappresentato dalla chiusura del gap a 8,30 €, livello che potrebbe fungere da magnete per i prezzi nel breve periodo.
A supporto dello scenario di rimbalzo si segnala inoltre l’incrocio rialzista del MACD su timeframe daily, elemento che suggerisce un possibile ritorno di momentum positivo.
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MPS: Strategia operativa con un occhio alla semestrale in uscita🔹 TRADEPLAN 🔹
BANCA MONTE DEI PASCHI di SIENA MIL:BMPS
Un titolo che potrebbe ancora esprimere una crescita a doppia cifra è MPS. La banca senese, impegnata nell’OPS su Mediobanca, sembra sempre più vicina all’obiettivo, come dimostra il progressivo assottigliamento dello sconto implicito nell’offerta. Il CEO Luigi Lovaglio guarda già oltre, ipotizzando la nascita di un polo bancario più ampio.
Le prospettive sono interessanti e attirano l’attenzione degli investitori: il consenso di mercato stima un upside del 14,7% per i prossimi 12 mesi, con target price medio a 8,19€ rispetto agli attuali 7,19€.
📊 Analisi tecnica
Dopo i recenti massimi a 8,42€, il titolo ha registrato un ritracciamento compreso tra il 50% e il 61,8% di Fibonacci.
Su grafico weekly, l’assenza dell’incrocio rialzista del MACD non è particolarmente rilevante nel medio periodo.
Sul timeframe daily, emerge una flag rialzista, con primo target a 7,54€, coincidente con il lato alto della figura. L’RSI appare ben orientato ma non in area di ipercomprato, lasciando spazio potenziale a ulteriori rialzi.
⚠️ Attenzione al gap aperto in area 8€, che potrebbe essere oggetto di ricopertura.
📅 Focus anche sul market mover dei risultati semestrali attesi il 5 agosto.
Area 6,50€ rappresenta un solido supporto tecnico, rafforzato da volumi significativi e dalla confluenza con l’EMA 50 su timeframe weekly.
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BMPS TREND TRAILINGSTOP//@version=5
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switch type
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fill(rsiUpperBand, rsiLowerBand, color=color.rgb(126, 87, 194, 90), title="RSI Background Fill")
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bbLowerBand = plot(isBB ? rsiMA - ta.stdev(rsi, maLengthInput) * bbMultInput : na, title = "Lower Bollinger Band", color=color.green)
fill(bbUpperBand, bbLowerBand, color= isBB ? color.new(color.green, 90) : na, title="Bollinger Bands Background Fill")
fast_length = input(title="Fast Length", defval=12)
slow_length = input(title="Slow Length", defval=26)
src = input(title="Source", defval=close)
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sma_signal = input.string(title="Signal Line MA Type", defval="EMA", options= )
// Plot colors
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col_fall_above = input(#B2DFDB, "Fall", group="Histogram", inline="Above")
col_grow_below = input(#FFCDD2, "Below Grow", group="Histogram", inline="Below")
col_fall_below = input(#FF5252, "Fall", group="Histogram", inline="Below")
// Calculating
fast_ma = sma_source == "SMA" ? ta.sma(src, fast_length) : ta.ema(src, fast_length)
slow_ma = sma_source == "SMA" ? ta.sma(src, slow_length) : ta.ema(src, slow_length)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = sma_signal == "SMA" ? ta.sma(macd, signal_length) : ta.ema(macd, signal_length)
hist = macd - signal
hline(0, "Zero Line", color=color.new(#787B86, 50))
plot(hist, title="Histogram", style=plot.style_columns, color=(hist>=0 ? (hist < hist ? col_grow_above : col_fall_above) : (hist < hist ? col_grow_below : col_fall_below)))
plot(macd, title="MACD", color=col_macd)
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stoca = (k>d)
suka = (rsi>rsiMA)
ciucia = (macd>signal)
longmedia = ta.crossover(outlow, outmedium)
longcondition = stoca and longmedia and suka and ciucia
//longcondition = longmedia
shortcondition = ta.crossunder(close, outlow)
strategy.entry("L", strategy.long, when =longcondition)
strategy.exit("Exit Long", from_entry="L", trail_points=5, trail_offset=8)
strategy.close("L", when = shortcondition) Long 
Long 
Long 
