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Oro: Trend Intatto, ma il Ritracciamento si Fa Sentire Introduzione Questa settimana, visti i ritracciamenti significativi che si sono verificati, ho deciso di proporvi un grafico a 3 quadranti per analizzare al meglio la situazione dell’oro. - Quadrante destro (Settimanale): Mostra come il trend di lungo periodo rimanga intatto, confermando che l’oro si trova ancora in un bull market strutturale. - Quadrante centrale (Daily): Qui emergono le prime criticità tecniche, con il prezzo che ha testato la media mobile a 25 periodi, un livello chiave da monitorare per capire se il ritracciamento è solo temporaneo o più profondo. - Quadrante sinistro (4 Ore - Operativo): Questo è il grafico essenziale per ogni trader intraday, utile per individuare i livelli cruciali di supporto e resistenza da monitorare quotidianamente per prendere decisioni operative. L’obiettivo di questa analisi è fornirvi una visione chiara su dove siamo e cosa aspettarci, con focus su livelli chiave e possibili strategie operative per affrontare al meglio il mercato dell’oro in questa fase. 🚀 📊 Trend Generale 📈 Settimanale (Lungo Termine) Il trend di lungo periodo rimane rialzista e intatto. Dopo aver segnato un nuovo massimo storico sopra i 2950, l’oro ha iniziato una fase di ritracciamento che, per ora, rientra in una normale correzione tecnica all’interno di un mercato toro. Il trend di fondo è ancora ben supportato dalla forte domanda da parte delle banche centrali e dalla ricerca di beni rifugio in un contesto di incertezza economica globale. 📉 Giornaliero (Medio Termine) Sul time frame daily, la situazione inizia a diventare più delicata. Il prezzo ha testato la media mobile a 25 periodi, livello che storicamente funge da primo campanello d’allarme nei ritracciamenti. Se il prezzo dovesse perdere questo supporto, il rischio di un ulteriore affondo aumenterebbe, con prossimi obiettivi tra 2800 e 2750 . ⏳ 4 Ore (Breve Termine - Operativo) Sul grafico a 4 ore, la pressione ribassista è evidente. Dopo il massimo storico, l’oro ha iniziato a formare massimi e minimi decrescenti, segnalando che i venditori hanno preso momentaneamente il controllo. Un elemento che i più attenti avranno sicuramente notato è la formazione di un Rising Wedge , una figura di esaurimento rialzista che spesso anticipa forti ritracciamenti. Il target tecnico di questa figura è stato raggiunto con precisione , confermando la validità della struttura e mettendo in guardia i trader più esperti sulla possibilità di un ribasso più marcato. Questo pattern, unito alla rottura delle medie mobili chiave, ha dato un chiaro segnale di allerta sulla potenza della correzione in corso. Tuttavia, ora il prezzo si sta avvicinando a zone di supporto importanti (2810-2800), dove potrebbe avvenire un primo tentativo di rimbalzo. Monitorare attentamente questa area sarà fondamentale per capire se il mercato può recuperare o se la pressione ribassista rimane dominante. 📉 Scenario Short e Long con Probabilità 📈 Scenario Rialzista (Long) – Probabilità 60% L’oro mantiene la sua struttura di lungo periodo rialzista. Il supporto tra 2800-2810 potrebbe offrire un punto di rimbalzo interessante. Un recupero sopra 2830-2850 potrebbe rilanciare il trend positivo verso 2880-2900. Se il prezzo si mantiene sopra i supporti chiave, l’oro potrebbe riprendere la sua corsa ai massimi. 📉 Scenario Ribassista (Short) – Probabilità 40% Se l’oro perde quota 2800, il rischio di vedere un test su 2750 aumenta. Una chiusura sotto 2750 potrebbe innescare un’accelerazione ribassista verso 2700. Se il mercato continua a prezzare tassi alti più a lungo, l’oro potrebbe soffrire ancora nel breve termine. 🔑 Livelli Chiave da Monitorare 📍 Supporti: 2810-2800 → Zona di rimbalzo importante per difendere la struttura rialzista. 2750 → Livello critico, se violato potrebbe portare a un calo più profondo. 2700-2650 → Area estrema da considerare solo in caso di forti pressioni ribassiste. 📍 Resistenze: 2830-2850 → Prima barriera da superare per un ritorno della forza rialzista. 2880-2900 → Obiettivo di breve se il prezzo inverte la tendenza. 2950-3000 → Massimi storici, livello da monitorare in caso di nuovo impulso bullish. 🎯 Trade Facile per Tutti 💡 Strategia semplice: Se l’oro dovesse ritracciare ancora, un’opportunità interessante potrebbe essere aspettare il test dei 2810 e entrare long, puntando a un rimbalzo fino a 2830. 📌 Nota importante: Il livello 2810 coincide con la Golden Ratio di Fibonacci (0.618), una zona che storicamente attira il prezzo e rappresenta un punto di accumulazione chiave nei mercati. Questo rende ancora più forte la possibilità di un rimbalzo in questa fascia di prezzo. 📌 Setup del trade: Ingresso long: 2810 Target: 2830 Stop-loss: 2795 ⚠ Gestione del rischio: Essenziale rispettare lo stop-loss in caso di rottura di 2800 per evitare perdite più ampie. 🔹 Considerazione Personale Questa settimana ho segnato un record di profitto intraday, ma anche una perdita importante. Alla fine, ho chiuso il mese raggiungendo l’obiettivo che mi ero prefissato, e questo mi rende soddisfatto, non solo per il risultato, ma soprattutto per la consapevolezza acquisita. Ho compreso ancora meglio quali sono le aree su cui devo migliorare nel mio percorso da trader autodidatta, imparando direttamente sulla mia pelle che il mercato è il miglior maestro. Se volete davvero diventare trader, vi consiglio di fare lo stesso: praticate, analizzate, sbagliate e migliorate. Finché non mettete mano ai grafici e non sperimentate in prima persona, non saprete mai davvero cos’è il trading. 🔥 📢 La Mia Community: Crescere Insieme So che i grafici e le analisi che segno possono sembrare un po’ complessi, soprattutto per chi si avvicina al mercato da poco. Per questo ho deciso di creare una comunità aperta a tutti i trader, dai più esperti ai principianti, dove possiamo condividere successi e difficoltà senza sentirci obbligati a sembrare dei guru. Il trading è fatto di gioie e dolori, e solo confrontandoci con esperienze reali possiamo migliorare e crescere insieme. Se volete far parte di questo percorso, vi aspetto nel mio gruppo, dove ogni giorno analizziamo i mercati in tempo reale e cerchiamo di individuare le migliori opportunità operative. Io voglio vivere di trading, ed è una scelta che non ho fatto a tavolino, ma che si è costruita da sola, giorno dopo giorno. Il mercato mi ha insegnato tanto, e so che sarà il mio compagno di viaggio per sempre. 🚀 NUMBER 1️⃣ "Il trading è un viaggio senza certezze, ma con una sola direzione: quella di chi non smette mai di migliorarsi." 🚀
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di giua64
Analisi Tecnica XAU/USD (Grafico 1H) – 22 Febbraio 2025📢 Premessa Per questa settimana vi propongo il grafico a un’ora. Grazie per seguirmi! Fate bene, perché credo di avere due vantaggi rispetto a molti altri trader professional o no. 🔹 Primo vantaggio: Opero esclusivamente sull’oro. Non mi disperdo su altri asset, il che mi permette di conoscere alla perfezione i suoi movimenti, le sue dinamiche e le caratteristiche specifiche degli spread e delle size. Questo mi offre un enorme vantaggio rispetto a chi opera su più strumenti finanziari. Per alcuni può sembrare una limitazione, per me è un punto di forza. Vivo l’oro ogni giorno: vado a dormire con l’oro, mi sveglio con l’oro, ripeto i livelli di prezzo prima di addormentarmi e difficilmente sono flat. Ho sempre posizioni aperte, perché il mio obiettivo è monitorarlo costantemente e non perderne mai il controllo. 🔹 Secondo vantaggio: Opero in tutte le sessioni, partendo da quella asiatica, che reputo la più strategica. Se si riesce a individuare la direzione del giorno già in questa fase, si ottiene un grande vantaggio rispetto alla sessione europea, che trovo meno interessante e più statica. È proprio in quelle ore che mi prendo una pausa e vado in palestra (dalle 9 alle 11), perché poi, dalle 11:30-12, inizia la preapertura americana, dove i movimenti si fanno più interessanti. Dopo una breve pausa, si entra nel vivo della sessione cash USA, che per me è la più complessa e intensa da gestire. In serata, invece, i mercati si calmano e si possono individuare ottime opportunità operative. 💡 Seguo la sessione asiatica con grande dedizione, anche se significa svegliarsi all’una di notte. È un sacrificio, ma ne vale la pena! Se seguite la mia operatività, anche voi potete trarne vantaggio per tradare l’oro in modo più efficace. 📊 Contesto di Mercato Questa settimana l’oro ha segnato due nuovi massimi storici (ATH), mercoledì e giovedì, toccando quasi 2955. Ormai manca poco per arrivare ai 3000, ma le grandi istituzioni finanziarie, i grandi operatori di mercato, hanno iniziato a muoversi con aggressività. Il loro obiettivo? Spazzare via i piccoli trader retail con trappole e ritracciamenti studiati ad arte. Noi trader retail siamo come barche a vela che navigano nel mercato, mentre le mani forti (banche, hedge fund, algoritmi ad alta frequenza) dispongono di panfili super accessoriati, elicotteri e tecnologia avanzata per dominare il gioco. Dobbiamo essere scaltri e giocare d’astuzia per non farci sopraffare. 📌 Per questa settimana, ho scelto il grafico a 1 ora perché il prezzo si sta muovendo all'interno di un canale laterale tra 2920 e 2940, ma con una tendenza rialzista di fondo. Questo lascia supporre che nei prossimi giorni potremmo assistere a nuovi massimi. Dato che sopra 2955 il mercato entra in un territorio inesplorato, ho tracciato livelli di prezzo già testati in precedenza che potrebbero funzionare come resistenze o target di ritracciamento. Attenzione agli stop loss: le mani forti potrebbero spingerci in trappola per ricomprare l’oro a prezzi più bassi. 📈 Livelli Chiave 🔹 Resistenze: 2955 (Massimo storico – ATH) 2940 (Parte alta del range laterale) 2930 (Zona di forte contrattazione e possibile punto di svolta) 🔹 Supporti: 2920 (Parte bassa del range laterale – se rotto, possibili accelerazioni ribassiste) 2910 (Zona di supporto chiave) 2900 (Supporto psicologico) 2880 (Zona di acquisto precedente) 2860-2855 (Minimi recenti – rottura qui cambierebbe il trend di fondo) 📉 Indicatori Tecnici 📌 Volume Profile: Tra 2920 e 2930 c’è una zona ad alta contrattazione, il che significa che qui gli istituzionali stanno accumulando o distribuendo posizioni. Sotto 2900, il volume diminuisce: una rottura potrebbe portare a movimenti rapidi. 📌 Medie Mobili: La media mobile veloce (rossa) sta incrociando la media lenta (blu) verso l’alto, segnale di possibile ripartenza. 📌 RSI: In fase neutrale, leggermente in calo. Questo potrebbe indicare una pausa prima di un nuovo movimento direzionale. 📌 MACD: Ancora positivo, ma con segni di rallentamento. Se il MACD scende sotto lo zero, potremmo assistere a un test di 2900. 🎯 Strategie Operative ✅ LONG sopra 2945, con target 2955-2980. Stop loss sotto 2930. 📌 Conferma: Se il prezzo rompe 2945 con volumi crescenti e chiude sopra il livello. ❌ SHORT sotto 2920, con target 2900-2880. Stop loss sopra 2935. 📌 Conferma: Se il prezzo scende sotto 2920 con aumento di volumi ribassisti. ⚠ Attenzione ai falsi breakout: Gli istituzionali potrebbero manipolare il prezzo con spike improvvisi per far saltare gli stop dei retail trader. Meglio aspettare conferme sui volumi prima di entrare. 📈 Scenario rialzista (LONG) – Probabilità 65% 💡 Segnali che favoriscono un rialzo: ✅ Il supporto 2920 ha tenuto più volte, segnale che i compratori stanno difendendo il livello. ✅ Il canale ascendente è ancora valido e il prezzo si muove all'interno di una struttura rialzista. ✅ Se il prezzo rompe 2945-2955, il prossimo obiettivo sarà 2980-3000. ✅ Il volume mostra accumulazione nella zona 2920-2930, segno che le mani forti potrebbero preparare un breakout. 📌 Strategia LONG consigliata: 🔹 Entry: sopra 2945 🔹 Target: 2955-2980-3000 🔹 Stop Loss: sotto 2925 📉 Scenario ribassista (SHORT) – Probabilità 35% ⚠ Segnali di rischio per un ribasso: ❌ Se il prezzo perde 2920, potrebbe esserci un’accelerazione ribassista fino a 2900-2880. ❌ Il MACD mostra segni di indebolimento e potrebbe dare un segnale ribassista nei prossimi giorni. ❌ Un dollaro USA più forte potrebbe mettere pressione sull’oro e favorire un ritracciamento. 📌 Strategia SHORT consigliata: 🔹 Entry: sotto 2920 🔹 Target: 2900-2880-2860 🔹 Stop Loss: sopra 2935 ⚠ Possibile Cambio di Trend – Evento Improbabile ma da Segnalare Se il prezzo dovesse scendere sotto 2855, potremmo assistere a un cambio di trend più significativo, con obiettivi ribassisti verso 2820-2800. 📌 Al momento, questa possibilità è remota, ma è giusto tenerla in considerazione nel caso di eventi macroeconomici imprevisti o manipolazioni del mercato. 🎯 Conclusione 📢 Probabilità di rialzo: 65% → Se il prezzo tiene 2920 e rompe 2945, possiamo vedere nuovi massimi. 📢 Probabilità di ribasso: 35% → Se scende sotto 2920, attenzione ai possibili ritracciamenti verso 2900-2880. 📢 Cambio di trend sotto 2855? → Molto improbabile, ma una rottura decisa potrebbe invertire il trend. 📌 La sessione americana e i dati macro saranno decisivi! Tu che ne pensi? L’oro riuscirà a sfondare 2955 o vedremo prima un ritracciamento? 🚀📉
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di giua64
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Analisi XAU/USD (Oro vs Dollaro) – Timeframe Giornaliero 1. Contesto Generale e Andamento Attuale L'oro ha toccato un massimo assoluto di 2942,71 USD , per poi correggere e chiudere a 2882,38 USD (-1,57%). La volatilità è elevata, come evidenziato dalle ampie candele giornaliere e dal valore ATR (14) a 39,18, segnalando movimenti giornalieri consistenti. Le EMA (25, 50, 100) confermano un trend rialzista consolidato, ma la candela rossa di venerdì potrebbe anticipare un ritracciamento. 2. Apertura di Lunedì: Cosa Aspettarsi? La forte correzione suggerisce una possibile apertura in gap-down o in lieve ripresa attorno a 2880-2900, a seconda della liquidità e delle notizie macroeconomiche del weekend. Se l’oro regge il supporto 2884-2880, potrebbe tentare un nuovo attacco ai massimi. Se invece rompe 2873-2864, il ribasso potrebbe estendersi fino a 2855 . 3. Alta Volatilità e Mancata Correlazione tra Oro e Dollaro Normalmente, oro e dollaro sono negativamente correlati (quando il dollaro si rafforza, l’oro scende). Attualmente, però, questa correlazione appare indebolita. 📌 Possibili spiegazioni: Flussi speculativi: L’oro viene acquistato come asset rifugio indipendentemente dal dollaro. Incertezza sulle politiche monetarie: La Fed sta inviando segnali contrastanti, portando sia il dollaro che l’oro a muoversi in direzioni non convenzionali. Domanda asiatica e fattori geopolitici: L’acquisto di oro da parte della Cina e delle banche centrali potrebbe spingere il prezzo in alto, ignorando la correlazione con il dollaro. Conclusione L’oro ha mostrato un'elevata volatilità negli ultimi giorni, con un massimo assoluto a 2942,71 USD, seguito da una correzione fino a 2882,38 USD (-1,57%). Gli indicatori tecnici segnalano un possibile pullback di breve termine, ma il trend rialzista di fondo resta valido. 📌 Apertura probabile: Tra 2880 e 2900, con alta volatilità iniziale. 📌 Livelli chiave da monitorare: Supporti: 2880 – 2873 – 2864 – 2855 (se persi, rischio di discesa più marcata). Resistenze: 2901 – 2928 – 2942 (se superate, possibile nuovo attacco ai massimi). 📊 Indicazioni dagli indicatori tecnici: RSI: Sta scendendo dall’ipercomprato; se rimane sopra 50-55, il trend rialzista è ancora solido. MACD: Mostra segni di perdita di slancio; un incrocio ribassista potrebbe segnalare ulteriore correzione. Volume: L’aumento delle vendite suggerisce prese di profitto, ma un calo del volume potrebbe indicare consolidamento. ATR (14): A 39,18, segnalando un mercato molto volatile con ampie oscillazioni giornaliere. 📌 Strategia operativa: ✅ Attendere conferme sopra 2884-2900 prima di entrare long. ✅ Proteggere i profitti con uno stop loss sotto 2860-2855, per evitare esposizioni a un'eventuale correzione più profonda. ✅ Se il prezzo mantiene i supporti chiave, potrebbe riprendere il trend rialzista con target 2928-2942. ⚠️ Attenzione alla volatilità: Il mercato è in una fase decisiva e potrebbe muoversi rapidamente in entrambe le direzioni. Operare con prudenza e conferme tecniche! 🚀 Considerazioni Personali Osservando il grafico, mi sembra probabile una fase laterale tra 2940 e, mi auguro, 2880, dato che ho delle posizioni long da gestire. Per questo, sto preparando un piano di gestione del rischio, monitorando il supporto a 2855, dove ho deciso di posizionare i miei stop loss per proteggere il capitale. Inoltre, voglio sottolineare come la volatilità del mercato sia altissima, e la correlazione tra oro e dollaro stia mostrando segnali di forte indebolimento. Se c’è forte domanda di oro, perché scende? Se l’oro è così richiesto (soprattutto dalla Cina, dall’India o dalle banche centrali), perché il prezzo scende invece di salire? La risposta sta in una combinazione di fattori: 📌 Possibili motivi del ribasso, nonostante la forte domanda: 1️⃣ Manipolazione di breve termine: I grandi player possono vendere grosse quantità di oro per far scendere il prezzo momentaneamente, permettendo loro di ricomprare a livelli più convenienti. 2️⃣ Liquidazioni forzate: Investitori con margini in sofferenza possono essere costretti a vendere, creando pressione ribassista anche in un mercato con forte domanda. 3️⃣ Manipolazione dei future: Il prezzo dell’oro fisico è influenzato dai contratti future. Se vengono immesse vendite massicce nei future, il prezzo può crollare temporaneamente. 4️⃣ Speculazione e notizie di mercato: A volte, le istituzioni sfruttano le notizie economiche o geopolitiche per giustificare movimenti di prezzo che servono solo ai loro interessi. I Grandi Player si Accordano per Far Scendere il Prezzo? L’idea che un market maker possa chiamare un suo contatto in un’altra nazione per spingere il prezzo giù in cambio di un favore futuro può sembrare fantascienza, ma fino a un certo punto. ✅ Cosa è plausibile? Le grandi istituzioni coordinano le loro operazioni e possono muovere il mercato con strategie mirate. Esistono cartelli finanziari, dove più operatori collaborano per influenzare i prezzi, come dimostrato dallo scandalo LIBOR, dove le banche truccavano i tassi d’interesse a loro favore. ❌ Cosa è improbabile? Un accordo diretto tra due istituzioni sarebbe rischioso dal punto di vista legale e difficile da orchestrare in modo esplicito. La manipolazione avviene più spesso attraverso trading algoritmico, ordini massivi nei future e false narrative mediatiche. 💡 Conclusione: Se la domanda asiatica è davvero così forte, nel lungo termine l’oro dovrebbe salire. Nel breve, però, i grandi investitori possono creare discese artificiali per ottenere un vantaggio. Il mercato non è mai completamente trasparente, e chi fa trading deve sempre considerare che dietro ogni movimento ci sono spesso strategie speculative complesse. Nota Finale: La Superficialità di Chi Vuole Fare Trading Ciò che mi stupisce sempre di più è la leggerezza con cui molte persone si avvicinano al trading, senza considerare i lati negativi e senza la minima preparazione. Troppi vedono solo i potenziali guadagni, ma ignorano completamente i rischi, la manipolazione del mercato e la complessità dei movimenti finanziari. Senza studio, strategia e disciplina, chi entra nel trading con un’idea semplicistica del mercato è destinato a fallire in fretta. 🚨
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di giua64
Oro: Livelli Cruciali, Scenari Futuri Analisi del grafico e delle figure principali Grafico Mensile (Monthly) Sul mensile, è evidente una figura di Bullish Flag che punta a un target in area 3020. La linea di trend rialzista è ben visibile e conferma che il trend di lungo termine è positivo, ma devo dire che il recente movimento sembra meno forte rispetto ai rally precedenti: sembra quasi che il prezzo faccia fatica a salire. Il livello chiave da tenere d’occhio è 2620, un supporto molto importante. Se dovesse essere rotto, sarebbe un segnale di inversione pesante sul lungo termine. Per ora, il massimo è stato 2886,77, ma sarà cruciale vedere come si comporta il prezzo intorno a 2860, il livello cruciale (per adesso). Grafico Giornaliero (Daily) Sul daily si vede una figura di Triangolo simmetrico che punta anch’essa a un target rialzista di circa 3018, quindi coerente con il mensile. Però è chiaro che il ritracciamento verso 2860 ha reso questa zona importante per il futuro andamento del prezzo. Se 2860 tiene, possiamo aspettarci un rimbalzo verso 3000+, ma se cedesse, allora i livelli da considerare sarebbero più bassi, con un primo target in zona 2750. Lo ammetto, è difficile tracciare trendline precise perché il movimento dell’oro è meno regolare e spesso imprevedibile. Grafici Intraday (4H - 15m) Sui timeframe più bassi, emerge un Rising Wedge, figura tipicamente ribassista, e qui la storia cambia un po’. Il target al ribasso principale è 2730, passando prima per 2780. A mio avviso, questa correzione è più che plausibile considerando la forte corsa che c’è stata finora. Però, come sempre, il problema è capire quando. Noi che lo tradiamo ogni giorno sappiamo che il quando è un aspetto relativo, perché puntiamo a movimenti più limitati proprio per via dello scalping intraday. Conclusioni e scenari possibili Ecco come la vedo: Scenario rialzista: Se il prezzo tiene i 2860, potrebbe usarli come trampolino di lancio per tornare verso i massimi e puntare a 3000-3020. Però serve un breakout deciso sopra 2886,77 per confermare questo scenario. Scenario ribassista: Se il supporto dei 2860 cede, allora i prossimi livelli chiave sono 2780 e 2730, che a mio avviso sono target raggiungibili. Gestione del rischio: L’oro non è mai facile da tradare, e in questa fase è diventato ancora più nervoso e imprevedibile. Serve molta attenzione con strategie ben definite. --> Sta nascendo in me l’idea che l’oro non si limiterà a raggiungere solo la zona 3000, ma andrà ben oltre nel lungo periodo, in un continuo rialzo potenzialmente infinito. Le ragioni di questa visione le ho spiegate in un altro post, ma riassumo brevemente: c’è una guerra importante in atto tra valute, e l’oro – insieme al bitcoin, anche se in misura diversa – sembra destinato a diventare il territorio di combattimento di tutte le nazioni. Questo contesto geopolitico e finanziario rende l’oro una riserva di valore sempre più cruciale e, di conseguenza, un asset dal potenziale esplosivo. Per chi trada l’oro come me, consiglio di continuare a seguire i livelli cruciali che segnalo, soprattutto se fate scalping o intraday. So che non è facile tradarlo in questa fase, ma chi conosce bene i pattern tipici dell’oro può trovare vantaggi rispetto ad altri asset. Se vi interessa, nel mio gruppo privato di Facebook Borsa e Mercati ogni giorno pubblico i nuovi livelli di prezzo, possibili segnali e analisi per aiutare nella gestione operativa. 😊 La corsa all’oro continua, ma, come nella storia, quante "vittime" può fare! Sta a noi essere disciplinati e rimanere lucidi.
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