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BOX

Silver.. CFTC indeciso.. Grafico indeciso!Il grafico 4 ore definisce l'ampia lateralizzazione che caratterizza questo strumento finanziario ormai da praticamente un mese! I prezzi sembrano aver trovato una loro condizione di equilibrio tra i 28.900 ed i 27.100 nella parte inferiore, ed infatti se analizziamo il Volume Profile della suddetta struttura grafica ecco vedere come la gaussiana che si costruisce dall'elaborazione dei dati si sviluppa poco sotto la metà del range con Value Area compresa tra 28.200 e 27.600. Poc a 27.760 area dei prezzi battuti nella sessione odierna. COT REPORT I dati del CFTC non restituiscono una chiara visione verso l'argento da parte dei Big Boy, e questo sembra riflettersi nel movimento dei prezzi che al momento non stanno ancora prendendo una direzione precisa ma piuttosto orbitano in una fascia di equilibrio. L'open Interest in aumento riflette una maggior esposizione, ma un aumento dei contratti long sia per i Non Commercial che per i Commercial (i secondi da "leggere" come dato contrarian) rendono la condizione non coerente. Chi avrà ragione? Generalmente i Commercial avendo un legame più "stretto" con il sottostante tendono ad avere maggiore affidabilità (specialmente per il mercato delle commodities) ma la variazione non è particolarmente significativa quindi farei molta attenzione a sbilanciamenti ribassisti importanti. SCENARI Probabilmente il modo più semplice di interpretare la struttura grafica è proprio quella di considerarla un box; rimbalzi all'interno ed una visione di forza sopra i 28.900, di debolezza sotto i 27.100. Per operatività di più breve respiro potrebbero risultare utili due livelli intermedi che sembrano aver originato discrete reazioni dei prezzi; il primo è la resistenza statica a 28.400 ed il secondo è il supporto a 27.500. Se seguito con attenzione potrebbe riservare futuri interessanti spunti operativi. Buon trading a tutti!!!
Selezione editoriale
COMEX:SI1!
di MauroGerardi
Chiusura al Poc per Apple! I prezzi di Apple chiudono vicinissimi al Poc del Volume Profile ad intervallo visibile da inizio 2021! Ci troviamo in piena Value Area e le quotazioni disegnano un box con i 128,50 come limite superiore ed i 122,00 come base. La situazione grafica potrebbe essere interessante e nei suoi sviluppi fornire utili indicazioni operative sia per nuovi trade che in ottica di gestione del portafoglio. Gli altri big tech stanno dimostrando un vigore che non risente più eccessivamente dello spostamento verso titoli Value e pare esserci per il momento una generale voglia di acquisti. SCENARI In linea di massima all'interno del box si potrebbe pensare ad una classica operatività di rimbalzo tra i supporti e le resistenze ma una foratura confermata da di tali livelli statici innescherebbe una visione di forza sopra i 128,50 - 129,00 mentre potrebbe restituire una percezione di debolezza sotto i 122,00. Primo Target importante per un movimento rialzista i 137 Dollari e per uno short il più vicino 118,50 COT REPORT NASDAQ I dati rilasciati dal CFTC relativi al Nasdaq vedono una propensione agli acquisti (Non Commercial LONG e Commercial contrarian SHORT) ed un Open Intrest praticamente invariato non rema comunque contro l'indicazione generale. Buon trading a tutti!!!
NASDAQ:AAPL
di MauroGerardi
NATURAL GAS in trading rangeDal 28 aprile 2021 le quotazioni dimorano tra i 3.000 e 2.885. Volatilità piuttosto ridotta e ormai 9 sedute all'interno del trading range, fanno di questa configurazione grafica una condizione da monitorare alla ricerca di spunti operativi. Guardando il grafico da inizio anno, il 22 gennaio i prezzi segnano un minimo significativo dal quale scaturisce un prepotente movimento rialzista che vede la creazione di un massimo relativo il 17 febbraio a 3.315; il 18 febbraio subito si inverte di rotta, il trend diventa discendente e si ritesta il supporto di inizio anno per ben due volte, la prima il 18 marzo con anche un tentativo di foratura e la seconda il 6 aprile rimanendo un pò più a distanza. Dal 7 di aprile 2021 cambia di nuovo il vento; un trend rialzista porta con costanza alla condizione attuale ed un massimo relativo, quello del 3 marzo 2021, parte della discesa che ha caratterizzato il periodo compreso tra la metà di febbraio e la metà di marzo, diventa il supporto a sostegno delle quotazioni sul quale si sviluppa la lateralità da monitorare. VOLUME PROFILE Il volume profile ad intervallo visibile da inizio anno vede le attuali quotazioni nella parte alta della value area. I volumi non presentano enormi differenze in quella che è un'ampia fascia che intercorre dai 2.950 ai 2.610; Poc a 2.620 al limite inferiore della value area. COT REPORT I dati restituiti dal CFTC mostrano una struttura congrua con un quadro di moderati acquisti, percentuali non entusiasmanti ma Open Interest con un +2,68% a sostenere la View. SCENARI Ci troviamo nel classico ambiente trading range, le dinamiche sono quelle del box, indicazione di forza alla foratura long dei 3.000 (anche numero tondo e soglia psicologica) mentre almeno pausa del trend long se i prezzi si portassero stabilmente sotto i 2.885 massimo del 3 marzo 2021 adesso supporto. LIVELLI - 3.315 resistenza, massimo del 17 febbraio 2021 - 3.000 resistenza, parte alta del box che impegna attualmente le quotazioni - 2.885 supporto, massimo relativo del 3 marzo 2021, parte bassa della lateralizzazione - 2.655 supporto, minimo del 22 aprile 2021 - 2.430 supporto minimo del 22 gennaio 2021, ritestato in più occasioni si rivela in passato assolutamente solido Buon trading tutti!!!
NYMEX_MINI:QG1!
di MauroGerardi
GOLD.. falso breakout da monitorare!Il grafico dell'Oro prova a mostrare i muscoli questa settimana, ma poi ci ripensa! La resistenza a quota 1754,2 del 18 marzo trattiene egregiamente i prezzi sotto di essa fino a giovedì 8 aprile, quando tenta di superare tale riferimento grafico. L'enfasi però dura davvero poco, nella giornata di venerdì rientra nel range definito in precedenza mostrando anche una candela di decisi volumi ribassisti. I volumi delle ultime 4 settimane sono distribuiti tutti nella parte alta del box, con Poc a 1729,4 rendento la fascia 1750 - 1720 una massa volumetrica in grado di "impastare" le quotazioni complicando un deciso spostamento dei prezzi. Area di supporto importante a 1680 - 1670 Il Gold ormai ci ha abituato ai suoi falsi movimenti, è dinventata quasi una consuetudine lo "sposcare" supporti e resistenze, rendendo estremamente pericolose le operatività breakout e costringendo gli swing trader ad allargare i riferimenti grafici per sopportare tali anomalie. Una nuova spinta rialzista, con magari elevati volumi sopra area 1760 potrebbe effetivamente orientare verso uno scenario di forza, mentre per avere conferma di un movimento ribassista sarebbe meglio scendere sotto la massa volumetrica della value area. Rimane comunque una situazione delicata che può dare interessanti spunti operativi. COT REPORT La rilevazione del CFTC a martedì scorso presenta una visione rialzista sotto il profilo dei contratti ma con un leggero disimpegno verso lo strumento dato un'open interest in diminuzione dello 0,85% STATISTICA Negli ultimi 14 anni, per i prossimi 10 giorni è presente una maggior incidenza di pattern short del 25% Buon trading a tutti!!!
Selezione editoriale
COMEX:GC1!
di MauroGerardi
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GOOGLE alle prese con il massimo storicoI prezzi si confrontano nuovamente con i massimi storici precedentemente registrati il 16 febbraio a 2145,14. La conformazione ad isola che ha caratterizzato questo strumento finanziario dai primi di febbraio ha fatto sì che le quotazioni rimanessero confinate all'interno del box che vede come sua resistenza elettiva il massmo storico e come supporto tutta l'area dei 1990. Decisa la spinta rialzista del primo di aprile che strappa e porta le quotazioni in prossimità della resistenza statica, ora si deve indagare con attenzione il movimento dei prezzi perchè tale configurazione potrebbe aprire le porte ad interessanti spunti operativi. Un superamento dei massimi aprirebbe ovviamente le porte ad uno scenario di ulteriore forza, le ultime 4 sessioni giornaliere sono state caratterizzate da una forte preminenza di compratori, ma tutto ciò sarà sufficiente a creare le condizioni necessarie a rimere stabilmente sopra i massimi storici? Nello scenario invece di un ulteriore reazione al livello di resistenza, ecco quindi prefigurarsi un rientro verso la parte mediana o bassa del range, monitorando il Poc come livello grafico di rilievo a quota 2042,77 Volumi ovviamente bassi sugli estremi del range e importanti nell'area centrale a facilitare lo spostamento delle quotazioni vicino alla resistenza ed al supporto, congestionando in prossimità del Poc. STATISTICA +7% di pattern long per i prossimi 10 giorni, negli ultimi 15 anni.. non è uno scostamento significativo Da tenere sotto stretta sorveglianza se vi piaccioni i titoli tecnologici! Buon trading a tutti!!!
NASDAQ:GOOGL
di MauroGerardi
Le ultime 2 settimane del PetrolioLe quotazioni del petrolio nelle utime due settimane si stanno muovendo all'interno di un'ampio trading range compreso tra area 62 e area 57 Dollari. Entrando maggiormente nel dettaglio, due sono le resistenze coinvolte: la prima è il 62,04 massimo del 22marzo 2021 e la seconda è invece a quota 62,27 del 30 marzo 2021. Scorrendo verso la parte bassa del grafico troviamo un livello statico che ha dimostrato nei giorni del 31/03 e 01/04 di aver svolto egregiamente il ruolo supportivo a 58,85 e infine arriviamo alla parte bassa del range con il supporto a 57,25 minimo del 23 marzo 2021. Osservando il volume profile ad intervallo di sessione risulta evidente come nella settimana del 22 - 26 marzo i poc di giornata fossero concentrati alle estremità del box creatosi, rendendo più semplice lo spostamento dei prezzi tra i supporti e le resistenze dovuto ad una minor densità di contratti nella parte centrale. Nella settimana del 29/03 - 01/04 invece, le quotazioni hanno lavorato maggiormente nella parte superiore dell'area delineata, originando infatti quello che ha tutti gli effetti è un'area supportiva a 58,85. Da osservare (evidenziati con le frecce azzurre) come le candele che hanno fatto registrare i maggiori volumi, per il momento siano quelle ribassiste. Ora siamo a ridosso nuovamente delle resistenze e l'osservazione del comportamento delle quotazioni potrebbe fornire importanti spunti operativi, una rottura long dei livelli, se confermata da elevati volumi e da chiusure meglio se giornaliere restituirebbe una visione di forza verso la commodity, mentre un'ulteriore reazione ribassista significherebbe una non maturità dei prezzi, che necessitano ancora di ulteriore consolidamento sui livelli attuali, facendo attenzione alle importanti masse volumetriche in oggetto. COT REPORT Scostamenti percentuali poco significativi, in generale leggermente positivi STATISTICA Con un +7% di pattern long per i prossimi 10 giorni, negli ultimi 15 anni.. è poco sopra il lancio della monetina! Uno strumento che se analizzato con attenzione potrebbe restituire interessanti spunti operativi. Buon trading a tutti!!!
NYMEX:CL1!
di MauroGerardi
PETROLIO.. ampio trading range nella settimana passataInteressante il movimento delle quotazioni del petrolio nella settimana appena conclusasi! Diverse le questioni intervenute a creare tale movimento dei prezzi, ma la configurazione grafica risultante può essere estremamente interessante nella ricerca di spunti operativi. Un ampio trading range è la struttura che si evidenzia, il movimento delle quotazioni è stato preciso e ha definito chiari riferimenti grafici. Per chi ha una visione long sullo strumento finanziario i prezzi da prendere in considerazione sono quelli sopra al massimo settimanale Mentre se si cercano delle resistenze, si definiscono il massimo settimanale a 62,04 ed il massimo del 26 marzo a 61,33 Supporto il minimo della settimana a 57,25 Dall'analisi del volume profile intervallo di sessione salta all'occhio la distribuzione dei Poc agli estremi della lateralizzazione, permettendo alle quotazioni di muoversi "agilmente" tra supporti e resistenze COT REPORT Generale visione ribassista ma con percentuali non elevate per le variazioni di contratti. Molto più interessante il -7,98% relativo all'open interest STAGIONALITA' Leggermente sbilanciata verso pattern rialzisti per i prossimi 10 giorni negli ultimi 15 anni LIVELLI 62,04 resistenza massimo settimanale 61,33 resistenza massimo del 24 e 26 marzo 57,25 supporto minimo settimanale Buon trading a tutti!!!
NYMEX:CL1!
di MauroGerardi
FACEBOOK vicino a resistenza!Molto evidente sul grafico di Facebook l'ampio trading range nel quale il titolo si muove dai primi di settembre 2020. In questa lateralità di imponenti dimensioni si identificano chiaramente i due riferimenti grafici principali. Quota 304,67 resistenza statica, massimo del 26 agosto 2020 è il livello nei quali pressi i prezzi si accingono all'avvicinamento. Area 244,13 supporto statico, minimo del 21 settembre 2020 ritentato il 14 gennaio 2021 è il limite inferiore. Dall'analisi del Volume Profile intervallo di sessione, concentrandoci sulla struttura grafica, notiamo che le quotazioni sono ormai oltre la value area che è compresa tra 282 e 257; Poc a 266,16. I movimenti sopra area 304 aprono le porte ad uno scenario di nuovo vigore del titolo facilitato probabilmente dal vuoto volumetrico, mentre una reazione ribassista manterrebbe intatta l'attuale conformazione. La parte centrale del range è molto densa di contratti e potrebbe diminuire la velocità di spostamento dei prezzi verso l'estremità inferiore. LIVELLI 304,67 resistenza, massimo del 26 agosto 2020 266,16 Poc del Volume Profile ad intervallo di sessione 244,13 supporto, limite inferiore della struttura grafica Situazione potenzialmente interessante alla ricerca di spunti operativi Buon trading a tutti!!!
Selezione editoriale
NASDAQ:META
di MauroGerardi
1
Polkadot: triangolo simmetrico e rettangolo in formazione.Su Polkadot si stanno formando due figure di continuazione/consolidamento. 1) t riangolo simmetrico - diciamo subito che il prezzo si sta dirigendo verso l'apice del triangolo, per cui la figura sta perdendo di validità . Dal lato pratico, il prezzo deve rompere al rialzo nelle prossime ore per dare continuazione al rialzo, altrimenti il pattern sarà annullato. 2) rettangolo - qui siamo nell'ambito della figura di consolidamento. In questo caso il prezzo può muoversi in trading range al suo interno. Lo si può lavorare sui lati opposti, vendendolo a contatto della parte alta e comprarlo sulla parte bassa del box. Altrimenti si può attendere il breakout su uno dei due lati. In questo caso su Dot attenderò il break out, possibilmente verso l'alto.
Selezione editoriale
Formazione
di Alex975
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Telecom: pazienza o speranza ?Titolo del quale parlai mesi fa. Trovo sempre interessanti situazioni in cui ci si trova a ridosso di un possibile breakout e supportati da zone di acquisto e questa è una di quelle. Che il trend non sia positivo è palese e altrettanto il fatto che non sia sicuramente una situazione da "all-in" ma nonostante il mercato si dimostri scettico su questo titolo, si sta creando una situazione che ritengo possa essere di interesse. Sicuramente se a questa situazione ci fossimo arrivati con l'indice ad altri livelli mi sentirei libero di scrivere meno preamboli ma così non è, quindi ci troviamo a parlare di un titolo ai minimi con un'indice vicino ai massimi degli ultimi 10 anni, durante una pandemia globale. Sicuramente la liquidità e le politiche monetarie fanno la loro grossa parte e i mercati finanziari risultano disallineati rispetto all'economia reale ma penso non sia il caso di investire a testa bassa in questo momento. Detto questo: penso ci siano due zone interessanti da tenere d'occhio attualmente qui su Telecom. La prima è la zona corrispondete all'ex POC ( pensavo lo fosse ancora, ho notato la variazione solo mentre scrivevo questo post e li ho quindi lasciati entrambi tracciati ) indicata dal canale, mentre la seconda è la zona di prezzo corrispondente alla parte inferiore del box ( 0,28 ) che ha gia avuto funzione supportiva due volte dall'inizio della pandemia. Le medie sul daily risultano essere in una fase convergente, favorita dalla lateralità del sottotrend attuale ( box) e potrebbero giovare alla tenuta dei livelli di cui sopra o favorirne una ripresa nel caso di ulteriori ribassi nel breve periodo. Terrò in considerazione queste zone per valutare un accumulo con quantità poco pretenziose ed eventuale sl pochi punti percentuali sotto all'ultima possibile entrata. Mi avrete visto/vedrete spesso operare così per quanto riguarda il mercato italiano, soprattutto in questi tempi in cui preferisco non restare troppo tempo esposto nel caso mi trovi ad avere un pmc superiore alla quotazione, mentre su etf ( sui quali sono disposto ad accumulare cifre ben diverse ) e azionario usa/cina utilizzo strategie meno "riluttanti al rischio" e di lunghissimo termine; motivo per il quale generalmente pubblico idee riguardanti il mercato italiano che mi da spunti più immediati e, passatemi il termine, divertenti. Come sempre questi post sono da intendere come spunti di riflessione e discussione e non come consigli di investimento. Buon trading
Selezione editoriale
MIL:TITLong
di GoodGuy10
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BITCOIN, foratura del box e TP di breveForatura del box per le operatività di breve e TP raggiunto! Chi ha intrapreso la classica operatività a breakout del box su grafico 30min si è già portato a casa il canonico TP 1:1! Il movimento è avvenuto di notte quindi è riuscito a cogliere l'opportunità solamente chi aveva un ordine pendente sul livello inferiore di supporto (e da manuale stop al livello superiore di resistenza) Questo movimento ha provocato la costruzione di blocchi ribassisti su grafico Renko a 30min (taratura ATR 100), ma non è stato sufficiente a generare alcuna inversione sul Renko a 4H (taratura ATR 42) DA monitorare sempre la correlazione tra questo movimento e i principali strumenti correlati: - Bitcoin cash - Ethereum - S&P 500 (attenzione perché meno costante) Buon trading a tutti!!!
IBROKER:XBTUSD_LMAX
di MauroGerardi
GOLD, SILVER e COPPER a confronto tra box e livelli operativiI prezzi di Oro, Argento e Rame, dopo le montagne russe delle settimane precedenti, si trovano da giorni in trading range da monitorare (anche con l'aiuto del Dollar Index) GOLD: I minimi del 25 e 26 marzo sono stati rotti al ribasso, ma un rientro sopra tali prezzi ha di fatto "sporcato" tale riferimento grafico ed originando un nuovo minimo, ipotetico supporto da monitorare. GOLD LIVELLI: Resistenza: 1645 circa Supporto precedente: 1595 circa Supporto creatosi di breve: 1573 circa SILVER: Il minimo del 25 marzo è stata un'area dove i prezzi hanno sostato a lungo non utilizzandolo come supporto e di fatto spostando più in basso l'area di supporto, creando un range più ampio rispetto a quello del metallo giallo e non dando ancora origine ad alcuna foratura SILVER LIVELLI: Resistenza: 14.736 circa Supporto: 13.804 circa COPPER: Marcata compressione della volatilità porta all'originarsi di un box dal 24 marzo COPPER LIVELLI: Resistenza: 2.229 circa Supporto: 2.142 DOLLAR INDEX: Presente per correlazione Buon lavoro!
OANDA:XAUUSD
di MauroGerardi
GOLD continua la permanenza nel boxIl prezzo del metallo giallo continua la sua permanenza nel box che ha cominciato la sua costruzione il 24/03 Una eventuale foratura potrebbe dare interessanti indicazioni (situazione macro sempre da tenere sotto stretto controllo) LIVELLI: Resistenza area 1640 Supporto area 1596 GRAFICO RENKO 4H: Nessuna costruzione di nuovi blocchi, la lateralizzazione ovviamente non viene segnalata su questo TF GRAFICO RENKO 30MIN: La costruzione di blocchi rialzisti e ribassisti evidenzia i livelli di supporto e resistenza di breve interessati GRADFICO VOLUME PROFILE 5GG: La permanenza dei prezzi in tale area porta alla creazione di un Poc molto vicino, in area 1620 circa, testimoniando la situazione di equilibrio dei prezzi in tale condizione GRAFICI CANDLELE: Macd su grafico 4H ad orientamento ribassista, ma data la lateralizzazione, informazione di poca affidabilità Momentum su TF W e D rialzista, su TF 4H e 30MIN sotto la linea dello 0 IMPORTANTE: AGGIUNTO IL COT SU TF W e D per dare un'idea del posizionamento dei grossi investitori sullo strumento finanziario. In arancione i livelli di massimo storico. SEGUIRÀ QUANTO PRIMA A PROPOSITO DI TALE MATERIA UN APPROFONDIMENTO!!! Buon lavoro!!
OANDA:XAUUSD
di MauroGerardi
EURUSD box in attesa di foraturaSi evidenzia su EURUSD la formazione di un box da monitorare per eventuali operatività (notizie macro permettendo). I prezzi risultano imprigionati al momento tra 2 livelli chiave segnalati chiaramente dal grafico Renko. Superiormente a 1.12530 e inferiormente a 1.10554 a formazione di un box GRAFICO RENKKO 4H: Costruisce un singolo blocco verde ed essendo atemporale non segnala alcuna lateralizzazione GRAFICO RENKO 30 Min: Evidenzia la lateralizzazione tra i due livelli GRAFICO CANDELE 4 H: Le linee del Macd si toccano e la MM 200 pare sostenere i prezzi GRAFICO CANDELE D: I prezzi si confrontano con le medie a 200 e 50 Buon lavoro ai colleghi!
di MauroGerardi
GOLD range dal 9/1/2020 al 17/1/2020Su GOLD si evidenzia un range creatosi tra il 9/1/2020 ed il 17/1/2020 compreso tra 1563 e 1535. Al momento siamo nella parte alta di tale intervallo e dal grafico Renko 30 Min ATR 100 si evidenziano le due reazioni dei prezzi segnalate dalla costruzione di blocchi di colore differenti. Si possono ipotizzare operatività all'interno del box, per operazioni di più breve respiro (calcolando che il rapporto rischio rendimento è favorevole, lo stop è graficamente vicino) o attendere eventuali forature a breakout magari confermate dal grafico Renko 4H ATR 42. Buon lavoro Mauro Gerardi
OANDA:XAUUSD
di MauroGerardi
Box lateralità H4 GOLDDopo il fortissimo impulso rialzista delle precedenti settimane il GOLD sembra essersi incastrato in un box di lateralità tra il doppio massimo disegnato a 1438 ed il minimo di periodo posto in area 1380. Possiamo sfruttare i rimbalzi al tocco dei due livelli in ottica di prosecuzione della lateralità facendoci aiutare dallo Stocastico, ottimo indicatore che segue l’armonia dei movimenti del mercato. Stiamo attenti ai breakout rialzisti dato che tecnicamente questa potrebbe essere una pausa di accumulo prima del nuovo impulso LONG. Buon trade Arte Trading Professionale
OANDA:XAUUSD
di Artetrading
GBPUSD è pronto per uscire dal box ?Già da qualche giorno il Pound sembra intrappolato all'interno dei limiti della candela del 29/03, limiti testati più o meno "chirurgicamente" nel corso della settimana. Visto il trend di fondo e il supporto della Ema 21 mi sembra plausibile un break out al rialzo per un test dei massimi di periodo in area 1.4250 con stop sotto la media stessa. Unico neo: la forza che il dollaro sta dimostrando contro alcune valute e che potrebbe trattenere ancora il prezzo sui livelli attuali o anche più giù.
Long
di zamarama