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Btp

BTP possibile correzione in un trend principale longBtp su grafico mensile. Potete notare i due canali in cui si è mosso il btp. In blu quello ascendente di lungo ed in rosso quello correttivo, che è stato rotto al rialzo a Luglio’19. Questa rottura a portata un rialzo fino alla mediana del canale rialzista blu che potrebbe essere area di resistenza dei prezzi, anche perché siamo vicini ad un doppio massimo con Agosto’16. Ovviamente ogni ragionamento è da farsi sul lungo periodo essendo in presenza di un grafico Monthly. Non allego per non appesantire la visione grafica, ma anche a livello weekly, siamo all’interno della parte alta di un canale rialzista, per cui è un ulteriore tassello verso una possibile correzione in un trend long di lungo.
EUREX:FBTP1!
di Alex975
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BTP su grafico MonthlyQuesto è il Btp su grafico mensile. Ho evidenziato due canali, uno ascendete ed uno discendete. Al momento è per noi di rilevanza il canale rosso discendente, potete vedere come il prezzo risulta aver rotto la trend dinamica superiore. Sul grafico ho plottato anche la Coppock Curve, che sul mensile è un indicatore che ha molta affidabilità, si può vedere come nel mese di Luglio sia entrata in verde. Ricordiamoci che siamo su grafico mensile, per cui sul breve possono anche succedere delle forti accelerazioni ribassiste, ma il trend di lungo sembra impostato al rialzo. Un eventuale rientro nel canale discendente negherebbe quanto scritto sopra. Questo detto a livello grafico, poi se ci si sofferma a pensare al debito pubblico italiano, si dovrebbe essere solo short da anni.
EUREX:FBTP1!Long
di Alex975
BTP long ma vicino ad un'area di resistenza.Il Btp nelle ultime sedute è letteralmente volato via. Lo spread oggi ha rotto al ribasso area 220 e poi direttamente i 200. Al momento in cui scrivo batte 197,67. Ciò è avvenuto grazie a fattori esterni, cioè dichiarazioni da prima del capo economista della Bce su il possibile QE, poi dalla nomina della Lagarde (e questo a me lascia perplesso dov'è il positivo..) ed infine la mancata procedura contro l'Italia per debito eccessivo. Per tanto il Btp ha rotto quella area di resistenza che avevo individuato a 134.6. In verità il 18 Giugno l'aveva toccata e sentita, ma poi gli eventi sopra citati l'hanno polverizzata. Adesso dobbiamo andare indietro di un paio di anni per trovare delle resistenze. Una prima resistenza tra 139 e 139,5 evidenziata in arancione l'abbiamo già toccata oggi. La successiva l'abbiamo a 141,5 per poi passare a 146,5 i massimi storici dell'Agosto 2016 con lo spread a 114. Personalmente credo che l'area tra 139,5 a 141,5 sarà di resistenza e non di facile superamento. Scrivere ciò con questa forza del Btp è un po' un rischio, comunque ricordiamoci che i mercati vanno seguiti più che previsti.
EUREX:FBTP1!
di Alex975
Spread Btp/Bund verso area 220.Spread in costante rientro. Mentre scrivo si trova a 232, ha rotto la alle soglie del primo supporto dinamico in blu, ora si sta dirigendo a quello statico a 227, ma è un vecchio supporto che potrebbe essere rotto rapidamente per dirigersi nella parte bassa del box rosso, dove troverà una discreta area di resistenza. Credo che per la rottura di questo box ci dovranno essere degli eventi esogeni, tipo dichiarazioni di Draghi, od anche un eventuale ritiro della procedura di infrazione da parte della UE verso l'Italia. Va sottolineato che anche il Bund sta salendo. Una sana discesa dello spread sarebbe data una discesa del Bund rispetto al Btp. Ciò vuol dire che non vi è una redistribuzione della liquidità sul Btp perchè lo si considera di qualità. Al momento il Bund 10Y rende il -0,35. Nuovo redcord negativo.
BShort
di Alex975
Spread Btp/Bund in rientro, obiettivo 220.Spread sempre all’interno del box rosso a 243. Come sempre per aver una discesa decisa dovrà scendere sotto i 200 punti. Attualmente possiamo vedere come si stia appoggiando sulla trend dinamica blu , un suo passaggio al ribasso sarà un buon segnale, così come sono già buoni segnali gli indicatori che stanno girando al negativo già da una settimana, idem anche le Sma 100 e 200. Molto si giocherà in area 220-227. Ovviamente le parole di Draghi hanno contribuito, vediamo se il trend continuerà anche questa settimana entrante.
BShort
di Alex975
Rendimento BTP 10Y la Grecia si avvicina.Sono un po’ di giorni che pubblico analisi su BTP Future, è purtroppo da ogni angolazione che lo si guarda sono tutte negative. Allego grafico dei bond yield dei vari Stati UE a confronto. La Grecia si avvicina. Questo solo dal punto di vista dei rendimenti, perché per far rientrare il debito le statistiche dicono che è aumentata la mortalità infantile. In blu la curva dell’iItalia ed in marrone la curva rendimenti della Grecia, evidenziati nel circolo giallo. In verde il rendimento del treasury americano, che viaggia vicino ai nostri rendimenti, ma va considerata la componente dollaro. Si può notare che un distacco dei nostri rendimenti, rispetto a Francia e Spagna, dopo i noti fatti del 2010, l'abbiamo avuto a Giugno 2015 e poi ulteriore impennata a Giugno 2018. Ricordiamoci che da Marzo 2015 fino a Dicembre 2018 vi è stato il QE di Draghi che è servito a comprare oltre 350 Miliardi di Btp, questo paracadute da inizio anno non c'è più.
TVC:IT10YLong
di Alex975
LO #SPREAD #BTP #BUND DICE POSSIBILE RISK OFFDal minimo a 232,10 di inizio aprile 2019 abbiamo almeno la spinta rialzista di un nuovo Semestrale di Spread BTP/BUND. Con un Intermedio positivo da tale livello conferma del 2° Annuale di un ciclo di lungo periodo iniziato ad aprile 2019. Con questo grafico si annunciano difficoltà per i prossimi mesi SE il livello a 232 troverà conferma di essere il baricentro ciclico di cui sopra. 262,70 è attualmente il livello di controllo della fase rialzo dell'Intermedio
B
di brigitrader
Triplo Minimo su BTP1SSull'Etf short del nostro Btp si sta configurando un triplo minimo in area 43€. Se ciò dovesse verificarsi con un superamento della resistenza in area 44, starebbe a significare che lo Spread è in salita, ed ovviamente le tensioni sul Future sono salite e probabilmente il settore bancario starà iniziando a soffrire. Al momento è solo un'ipotese da monitorare. L'Etf short è adatto per tutti coloro che non vogliono esporsi sulla size piena del future. Nei momenti di volatilità ha la giusta liquidità per operare.
B
di Alex975
BTP Future scenario elettoraleBTP Future continua la lenta salita del decennale sui nostri Titoli di Stato. Il 9 Aprile ho pubblicato un analisi in cui evidenziavo il box blu, scrivevo: “Btp risulta essere ingabbiato vicino ai massimi relativi del 2019, in un box tra 128,4 e 130… La rottura del box blu su btp dovrebbe portare ad un area di resistenza a 133.20/134.4.” Possiamo vedere come Btp ha provato a rompere la congestione, per poi ritracciare sulla parte bassa fino a 128.35 il 15 Maggio come evidenziato ad Aprile. Dalla parte bassa è rimbalzato, ora batte 130,90. Resta valido l’obiettivo del box rosso di resistenza aggiornato tra 133.10 e 134,60. Altrettanto valido resta il supporto aggiornato con il box in giallo. Resta sempre alto lo spread che fa dubitare dello scenario rialzista, dovrebbe scendere in area 210 per dare impulso rialzista. Probabilmente ci sarà molta volatilità elettorale da lunedì 27, i prezzi dovrebbero muoversi in quest’area. La perdita di 129 potrebbe aprire scenari a forte correzione verso area 125.
EUREX:FBTP1!
di Alex975
BTP Future scenario ribassista.BTP Future situazione delicata su differenti time frame dal daily a scendere. Soffermandoci sul 30M ha una sua importanza statistica la SMA100, il passaggio al di sopra od al di sotto consiglia sempre di non agire contro trend sui tf minori. Al momento il prezzo si è appoggiato sulla Sma, il Macd ha tagliato già al ribasso. Anche su M15 abbiamo segnali negativi. Il probabile passaggio del prezzo sotto la Sma potrebbe portare il prezzo nell’area 128.70-128.40. La perdita di questo supporto aprirebbe la strada ad una discesa verso i 126.
EUREX:FBTP1!Short
di Alex975
FTSEMIB 15 MIN - Monitorare area 21.600Buongiorno a tutti, amici trader! Di solito analizzo sempre grafici Daily, ma volevo farvi notare quanto sia importante come spartiacque l'area 21.600, al di sotto della quale si rischiano forti ribassi. Evidenzio come abbia posizioni short dai 21.800, da chiudersi naturalmente in stop in caso di recupero dei massimi e rottura con forza delle resistenze. Take profit mancato a 21.600, sarebbe stata un'ottima soglia per chiudere. Voi come siete orientati sul nostro indice? Scrivetelo nei commenti e contattatemi in privato per qualsiasi info TradingCoach
TVC:FTMIBShort
di TradingCoachOfficial
BTP POSSIBILE ULTERIORE ALLUNGO SU BREAKUP BOXIl Btp risulta essere ingabbiato vicino ai massimi relativi del 2019, in un box tra 128,5 e 130. Questa congestione perdura da inizio Marzo'16. Lo spread continua stazionario tra i 258 e 248 punti. I prezzi verso altro ovviamente sono stati spinti da scelte di politica monetaria sia UE che USA. Entrambe le Banche Centrali hanno ipotizzato un perdurare di tassi bassi. Al momento nessuno sembra preoccuparsi del perchè di queste scelte.. Per avere una rottura dei prezzi al rialzo dovremmo avere un rientro dello spread sotto i 235 punti con probabile discesa verso 220/200. La rottura del box blu su btp dovrebbe portare ad un area di resistenza a 133.20/134.4. Al momento all'interno del box il Btp ha testato la resistenza di 129.90/130 già 6 volte dal 9 Marzo. Fondamentale sarà una chiusura giornaliera sopra 130. Evidente che questo box adesso va tradato vendendo la parte alta e longando appoggi sulla parte bassa.
EUREX:FBTP1!Long
di Alex975
SPREAD BTP/BUND ANCORA IN RIENTRO SOTTO 235SPREAD in constante rientro. Sotto i 235 punti. Cosa che non si vedeva da Settembre '18. Il supporto adesso l'abbiamo in area 210 punti. Su questo livello credo che ci si giocherà un importante market mover per il mercato italiano, sia borsistico, sia azionario. Graficamente potete ben intuire che chiusure setto i 200 punti daranno ancora un maggiore impulso alla salita del Btp, nonchè del settore bancario per cui del nostro Fib. Solo Unicredit e Banca Intesa hanno un peso ponderato sul indice sopra il 20%. Aggiungete che una loro salita si porta dietro le varie Ubi, Bpm, Bper, Generali, Unipol, si può supporre un forte allungo del FIb. Ma non sempre le rose fioriscono secondo le attese. Quando il rischio percepito va a diminuire, l'entusiasmo sale, ci si ritrova con il cerino in mano. Ricordiamoci che: 1) FIB è rimbalzato del 18% punti in 55 sedute. E' rimbalzato tanto, meglio di tutte le altre borse UE. 2) nei prossimi mesi ci sono le elezioni Europee che potrebbero comportare qualche scossone o tensione.
BShort
di Alex975
SPREAD BTP/BUND IN RIENTROFinalmente buone notizie dal fronte spread, in deciso rientro sotto 250 punit. Il tutto in attesa della conferenza EBC di domani, in cui si paventa l'ipotesi di un nuovo LTRO da parte di Draghi. Restiamo sintonizzati ed attendiamo. Il rientro dello spread darà sicuramente sprint alle Banche ed alle Utilities che comunque fanno gran uso della leva finanziaria. Enel risulta essere già sui massimi. Resto orientato su ISP per una eventuale allungo a 2.3 e Fib a 21300/21400, vero proprio sparti acque per uscire comunque da una impostazione di lungo discendente.
B
di Alex975
Spread btp/bund nuove tensioniLo spread nelle settimane precedenti ha corretto scendendo sino ad area 250, che dal punto di vista grafico potete vedere è andato ad appoggiarsi sulla MA200 e su una trend dinamica del box in rosso, che chiamo il box della tensione. Nelle ultime sedute ha iniziato a risalire, ogni chiusura sopra 268/270 evidenzia nuove situazione di tensione sul Btp. Spread in area 290/300 potrebbe comportare anche discese del mercato azionario, in particolare delle banche. Per converso se si dovesse andar chiudere sedute sotto i 240 sarebbero un ottimo segnale.
BLong
di Alex975
#volatilità amica per il #2019?I mercati azionari di tutto il mondo, per la cena di natale hanno servito un panettone senza zucchero, i rendimenti degli indici azionari annuali del 2018 come anticipato sono negativi, iniziamo dagli USA, l'indice Standard & Poor 500*/#sp500 chiude l'anno con un decremento di - 6.59%, mentre l'indice #nasdaq che ha lottato come un "toro scatenato" per non perdere il primato di indice al rialzo, alla fine ha dovuto cedere ad un decremento di -4.37%, infine l'indice storico #dowjones  alla pari degli indici del continente USA chiude negativo con una perdita del -5.97%. Anche in EUROPA la situazione non è delle migliori, l'indice delle #bluechip europee #djeurostoxx ha perso nel 2018 il -14.83%, l'indice Tedesco #dax ha perso il -18.13%, mentre l'indice Italiano #ftsemib è negativo al -16.32%. Situazione più intricata è per il mercato dei #tassi e delle #obbligazioni, analizziamo il dettaglio, in USA nonostante l'invito del presidente #trump alla #federalreservebank ed il suo presidente #powel a mantenere i tassi #fedfunds stabili, quest'ultimi sono stati rivisti a rialzo nell'ultimo #fomc di dicembre 2018, in termini di interesse il costo del denaro è aumentato del 7.06%, i rendimenti pagati sui #tnote quotavano 2.50% a inizio anno e hanno concluso l'anno al 2.67% proprio a discapito della stessa obbligazione #tnote "futures" decennale, il cui valore di quotazione è sceso da 124.30 $ circa a gennaio sino a 121 $ circa a fine dicembre 2018, in termini assoluti la quotazione ha perso l'-1.80%. Di pari passo in EUROPA, a causa dei teatrini Italiani post elezioni 2018, il rendimento/costo di approvvigionamento (per il tramite dei BTP in asta marginale) è salito in termini assoluti del 34,86%, a discapito dei #btp quotati su #mot #extramot #eurotlx #himtf etc.che segnano una performance negativa di -6,06% #btp"futures", situazione molto diversa in Germania che ha un costo di rendimento con un decremento in termine assoluto del -57.18% ed un guadagno sui #bund "futures" decennali dell'1.59%. Tecnicamente per le casse dell'Italia lo spread tra rendimento pagato e quotazione dei #btp evidenzia ancora un costo elevato di indebitamento tramite la raccolta di danaro, il massimo del rialzo dei tassi quotati negli anni precedenti è stato del 7% negli anni 2011/2012 quindi tutto sommato i livelli di costo di indebitamento attuali no sono ancora allarmanti, bisognerà però incrementare il #pil, e perché lo spiego, è volontà palese della #bce di sostenere un'#inflazione crescente, tale decisione si basa sull'inerzia del credito bancario europeo, alcune banche europee ancora usano poco l'impiego di danaro nell'economia reale, nonostante i tassi centrali negativi ed il #quantitativeeasing. Se il #pil si conferma negativo e l'#inflazione cresce... è molto probabile che la recessione possa affacciarsi sul nostro paese... sarà così per il 2019? Le azioni quotate non necessitano delle imponenti ricapitalizzazioni che si sono verificate durante gli anni 2011/2012 e sopratutto a differenza di allora le azioni distribuiscono utili, in quel momento storico invece non cerano cedole e utili da distribuire per la maggior parte dei titoli delle #bluechip, incrociamo le dita ed auguriamoci una #volatilità amica buon 2019 di #trading. santeptrader
TVC:IT10Y
di santeptrader
BTP ETF WeeklyInteressante incrocio al rialzo delle medie come non si vedeva da metà 2017. Il momentum è notevole, il primo cluster di Fibonacci in area 132 è stato raggiunto e superato. Mi attenderei un ritracciamento da questi livelli, considerando anche che 133 è una linea di resistenza grafica importante, però ripeto l'impulso finora è stato deciso, e c'è la possibilità che il movimento continui ignorando le attuali resistenze. Il cluster successivo è in area 137. Gli stop basati sulle medie sono molto lontani, per cui metterei uno stop sul minimo della settimana precedente ovvero a 130.4
MIL:BTP10Long
di eziomessi