XAUUSDL'ORO, il metallo giallo, sta subendo una correzione rispetto all'attuale massimo storico, 3830-3828. Il livello minimo della domanda sarà monitorato.
BUONA FORTUNA
Pattern grafici
BITCOIN realizza un breakout rialzista simile a quello di luglioBITCOIN realizza un breakout rialzista simile a quello di luglio
Bitcoin (BTCUSD) ha appena superato la trendline dei massimi inferiori del suo massimo storico (ATH) del 14 agosto. Questo è avvenuto dopo un minimo sulla trendline dei minimi superiori a 5 mesi e sul supporto RSI a 1 giorno.
L'ultima volta che tutte queste condizioni si sono verificate è stato in occasione del breakout dei massimi inferiori del 2 luglio, dopodiché BTC ha completato un rally del +25,33% dal minimo, toccando quasi la sua estensione di Fibonacci a 1,786.
In vista di un altro Golden Cross a 4 ore, proprio come allora, ci aspettiamo che Bitcoin realizzi un'altra fase rialzista del +25,33% e raggiunga almeno i 136.000 dollari nel medio termine.
Doppio massimo verso i 660$Il prezzo rompe ieri la neckline (722$) di un pattern doppio massimo
Oggi il tentativo di risalita riempie il gap aperto fino ai 727$ dopodichè il prezzo torna a posizionarsi sotto la neckline
Destinazione 655-660$ circa
L'oro si avvicina a $ 3.900. Attenzione a un calo tecnico!L'oro si avvicina a $ 3.900. Attenzione a un calo tecnico! Un'ottima opportunità per posizionarsi long è qui.
Analisi e prospettive del mercato dell'oro | Un'interpretazione multidimensionale basata su prospettive macro e tecniche
I. Fattori chiave: Fondamentali macro
La forza di ieri nel mercato dei metalli preziosi è stata trainata principalmente dai seguenti due fattori macro chiave:
Crescente avversione al rischio: il rischio persistente di una chiusura del governo statunitense ha spinto continui flussi di fondi verso asset tradizionali come l'oro.
Rafforzamento delle aspettative di un taglio dei tassi: i rendimenti dei titoli del Tesoro USA sono scesi su tutta la linea (in particolare i rendimenti a 2 e 5 anni, più sensibili ai tassi di interesse), indicando che il mercato sta scontando le prospettive di politica monetaria più accomodante della Federal Reserve. Secondo lo strumento "FedWatch" del CME, il mercato sta scontando un'altissima probabilità di tagli dei tassi a ottobre e dicembre. Ciò riduce direttamente il costo opportunità di detenere oro e fornisce un forte supporto al prezzo.
II. Analisi di mercato e modelli tecnici
Il prezzo internazionale dell'oro di ieri (future sull'oro COMEX) ha mostrato un andamento al rialzo e al ribasso, con il grafico giornaliero che si è chiuso con un pattern a martello invertito con un'ombra superiore molto lunga. Questo pattern, che si presenta in corrispondenza di un punto massimo dopo un rialzo continuo, indica in genere:
Esiste una forte pressione di vendita nell'area superiore compresa tra $ 3.890 e $ 3.900.
Il momentum rialzista si sta indebolendo nel breve termine e il mercato deve assorbire le prese di profitto o subire una correzione tecnica per costruire un nuovo slancio rialzista.
III. Analisi del trend dal punto di vista della teoria delle onde
Sulla base dell'analisi strutturale della teoria delle onde, l'attuale prezzo dell'oro si muove all'interno di una chiara struttura a onda motrice:
L'onda rialzista principale (onda 3 o 5) è in corso: la precedente rottura dei prezzi dell'oro al di sopra dei livelli di resistenza chiave, accompagnata da un aumento del volume degli scambi e coerente con le condizioni macroeconomiche, può essere considerata l'inizio di un'importante ondata rialzista.
Potrebbe trovarsi attualmente alla fine della sottoonda più piccola (v): l'impennata e il successivo calo di ieri, seguiti dalla formazione di un pattern a martello invertito, indicano molto probabilmente il completamento o l'imminente completamento dell'ultima sottoonda dell'attuale onda rialzista, l'onda (v).
Evoluzione successiva: è altamente probabile che segua un successivo ritracciamento dell'onda correttiva (struttura A-B-C). Questo pullback non rappresenta un'inversione di tendenza, ma piuttosto una sana correzione dei guadagni precedenti, destinata a preparare il terreno per la successiva fase rialzista. Le aree di supporto chiave saranno cruciali nel determinare la profondità e la forza di questa correzione.
IV. Livelli chiave e strategie long/short
Sulla base dell'analisi di cui sopra, abbiamo identificato i seguenti livelli chiave e strategie di trading:
Area di resistenza:
Resistenza primaria: $3870-3875 (massimo di ieri e barriera psicologica)
Resistenza core/Obiettivo onda: $3890-3900 (massimo di ieri e barriera a numeri tondi, anche un potenziale obiettivo per la teoria dell'onda V)
Area di supporto:
Supporto primario: $3850-3855 (livello di supporto recente e spartiacque rialzista/short)
Supporto core/Obiettivo onda correttiva: $3835-3840 (vicino alla media mobile a 5 giorni, cruciale in caso di correzione dell'onda A)
Fondo di forte pullback: $3813-3792 (quest'area rappresenta il fondo ideale dell'onda correttiva e una buona opportunità per riposizionare i rialzisti)
Strategia di trading:
Strategia long: la strategia di trading odierna prevede Concentratevi principalmente sull'apertura di posizioni lunghe sui pullback. Concentratevi sulla performance dell'oro nell'area 3850-3855. Se si stabilizza, potete aprire una piccola posizione per testare posizioni lunghe. Se un pullback trova un supporto più forte vicino a 3835-3840 o addirittura a 3813, sarebbe più prudente aprire posizioni lunghe in lotti.
Strategia short: Date le condizioni di ipercomprato a breve termine e il pattern di topping, è possibile utilizzare una strategia di vendita elevata. I trader aggressivi possono provare una leggera posizione corta nell'area 3870-3885, sperando di capitalizzare sul calo dell'onda A della correzione. I trader prudenti raccomandano di aprire posizioni corte in lotti vicino all'area di resistenza principale di 3895-3900, con ordini stop-loss rigorosi.
Riepilogo:
Il trend rialzista dell'oro a medio-lungo termine rimane intatto, supportato dai fondamentali macroeconomici. Tuttavia, i dati tecnici a breve termine suggeriscono che i prezzi dell'oro stanno subendo una pressione significativa nella zona di resistenza chiave compresa tra 3.890 e 3.900 dollari, entrando potenzialmente in una fase correttiva. I trader dovrebbero evitare di inseguire massimi a questo livello e attendere pazientemente che i prezzi dell'oro ritestino i livelli di supporto chiave prima di aprire un nuovo round di posizioni lunghe.
Analisi del mercato dell'oro | Puntando al livello 3900Analisi del mercato dell'oro | Puntando al livello 3900, attenzione alle prese di profitto sul mercato statunitense
📊 Posizionamento del trend principale
L'oro si mantiene al di sopra delle medie mobili a 5 e 10 giorni su base giornaliera, mantenendo un forte trend rialzista. Le bande di Bollinger H4 e le medie mobili convergono, indicando che i prezzi stanno entrando in una fase di consolidamento a un livello elevato. Un breakout al di sopra del massimo precedente è giustificato per confermare un nuovo ciclo di momentum.
⏰ Pattern intraday e livelli tecnici chiave
Pattern della sessione Asia-Europa: da lunedì a mercoledì, le sessioni Asia-Europa hanno registrato un pattern di nuovi massimi nelle sessioni Asia-Europa seguiti da ritiri tecnici nelle sessioni statunitensi.
Supporto chiave:
✅ Linea di difesa primaria: 3850 (cluster di media mobile giornaliera)
✅ Linea di demarcazione forza-debolezza: 3835 (linea di vita del settore rialzista)
Resistenza target:
🎯 Target a breve termine: livello psicologico 3900
🎯 Estensione del breakout: 3920 (precedente resistenza di estensione massima)
⚠️ Avvertenza sui rischi e approfondimenti sul sentiment
Disturbi fondamentali:
La crisi del blocco del governo statunitense continua a manifestarsi, sostenendo l'avversione al rischio nei prezzi dell'oro.
I discorsi dei funzionari della Federal Reserve e le previsioni sui dati sulle buste paga non agricole potrebbero innescare volatilità sul mercato statunitense.
Segnali tecnici:
L'RSI si sta avvicinando al territorio di ipercomprato; attenzione a un pullback tecnico innescato dalle prese di profitto nella sessione statunitense.
Se il livello di supporto 3850 viene violato, il mercato potrebbe spostarsi verso un pattern di trading di alto livello e a breve termine.
💡 Strategia di trading e gestione del rischio
Strategia principale: acquistare sui pullback, rispettare rigorosamente gli ordini stop-loss.
🟢 Zona di ingresso: 3865-3860
🛑 Stop-loss: sotto 3854
🎯 Obiettivo: 3890 (il breakout potrebbe vedere un rialzo fino a 3900+)
Piano alternativo:
se il mercato statunitense scende fortemente sotto 3850, allora aspettate e vedrete, aspettando segnali di stabilizzazione vicino a 3835 prima di aprire una posizione.
💎 Riepilogo e messaggio
Il trend rialzista dell'oro rimane intatto, ma il rischio di un'inversione del mercato statunitense non può essere ignorato! Dobbiamo mantenere la nostra determinazione a seguire il trend, mantenendo al contempo la fiducia nel mercato.
Ricorda: i profitti derivano dai trend e la sopravvivenza deriva dalla gestione del rischio! Che io e te possiamo avanzare con costanza in questo mercato turbolento insieme✨
Il corso del BTC torna a 120'000📈 Il corso del BTC continua a salire senza consolidarsi per il momento, fino a raggiungere la zona chiave dei 120'000 , dove si notano leggere esitazioni nella continuazione del movimento rialzista.
Poiché il corso si avvicina anche allo 0,75 di FIBO , è altamente probabile che una fase di consolidamento si verifichi per ritestare lo 0,5 di FIBO e l’FVG , prima di rimbalzare nuovamente al rialzo. Questa consolidazione sarà dovuta all’elevata quantità di liquidità presente lungo tutta la salita.
Stellantis prova il breakout della congestioneStellantis, sta registrando un deciso rialzo del +7,75%,che porta la performance di ottobre a +11,52%. Nonostante il rimbalzo, il bilancio da inizio 2025 resta in calo del -30,35%, eivdenziando un anno debole e soprattutto volatile.
Sul grafico weekly si può osservare nota come STLAM sia scesa dal massimo storico di marzo 2024 a 27,35€, fino a toccare un minimo ad aprile 2025 a 7,26€, con un ribasso complessivo del 73% in tredici mesi. Inotlre è evidneziato come da giugno scambia all’interno di un’area di congestione, con resistenza chiave a 8,85€.
Il rialzo di queste giornate riporta il prezzo proprio in prossimità di questo livello tecnico, la cui rottura potrebbe aprire spazio a un allungo verso 9,76€.
Sul daily emerge anche il test della resistenza di breve termine a 8,62€, già violata in passato senza conferma, perchè la shooting star aveva dato via ad un ritracciamento. Pertanto una chiusura stabile sopra la ressitenza di breve è fondamentale per la prosecuzione del pbreakout della congestione.
Conferma del Breakout e Continuazione Rialzista su XAU/USD ?Strumento: Oro Spot (XAU) contro Dollaro Statunitense (USD)
Timeframe: 30 minuti
Data: 2 ottobre 2025
Bias di tendenza: Prevista continuazione rialzista dopo breakout
🔍 Dettagli Chiave:
Prezzo Attuale:
Chiusura della candela: 3.871,34 USD
Apertura: 3.868,05 USD
Massimo/Minimo: 3.871,88 / 3.866,91 USD
Setup:
Breakout sopra la zona di consolidamento intorno a 3.867 USD
Struttura pulita che indica una possibile continuazione al rialzo
Il prezzo ha rotto la resistenza e la sta ritestando come supporto
Piano di Trading (basato sull’overlay):
Ingresso: Intorno a 3.867,19 USD (breakout confermato + retest)
Stop Loss: 3.857,17 USD (sotto il minimo della struttura recente)
Obiettivi di Take Profit:
TP1: 3.875,11 USD
TP2: 3.877,33 USD
TP3: 3.880,40 USD
TP Finale: 3.884,97 USD
Azione del Prezzo:
È disegnato un pattern a zigzag rialzista, che prevede un movimento a gradini verso l’alto
Le candele mostrano momentum crescente dopo il breakout, con piccoli ritracciamenti (struttura sana)
Nessun segnale di inversione al momento – la continuazione rialzista è probabile
✅ Riepilogo:
Questo grafico mostra una configurazione di continuazione rialzista su XAU/USD dopo un breakout sopra una zona chiave di resistenza. I target multipli suggeriscono un’uscita parziale graduale, mentre il rischio è ben gestito con uno stop stretto sotto i minimi recenti.
Poste...è ora di scendereGli indicatori parlano chiaro, il titolo sale ma i volumi in BB % e RSI non mi sembrano supportare questa salita. Oggi sono entrato short a 20,14 vediamo se nei prossimi giorni lee quotazioni mi daranno ragione...
Enel allunga ancoraSono giorni che teniamo d'occhio il titolo, oggi una nuova reazione consente di sfondare al rialzo il super trand h4 anche se ancora si trova a dover fare i conti con il POC (linea gialla tratteggiata) le possibilità che lo sfondi nei prossimi giorni sono più che realistiche, consigliamo di tenere d'occhio il titolo.
Oro in ascesa con il calo del dollaro USACiao, cosa ne pensi della tendenza attuale di OANDA:XAUUSD ?
Oggi, l'oro continua a mantenersi su livelli elevati, supportato dal dollaro USA in calo e dalla crescente domanda di beni rifugio a causa delle preoccupazioni per la chiusura del governo degli Stati Uniti. Inoltre, i dati deboli sull'occupazione rafforzano le aspettative che la Federal Reserve ridurrà i tassi di interesse questo mese.
Dal inizio dell'anno, l'oro è aumentato di circa 45%, avvicinandosi ora al livello di 4.000 USD/oncia, il che riflette la forte fiducia degli investitori nell'oro in tempi di incertezze.
Con la chiusura del governo degli Stati Uniti, il sentiment verso l'economia americana tende a diventare negativo, influenzando sia il dollaro che le azioni americane. Il rapporto ADP sull'occupazione ha mostrato una perdita di 32.000 posti di lavoro a settembre, superando di gran lunga le aspettative.
Con le tensioni politiche e le aspettative di una riduzione dei tassi di 99%, l'oro potrebbe continuare a salire.
Sei d'accordo con questa tendenza? Faccelo sapere nei commenti!
L'oro romperà e salirà il 2 ottobre?
I. Principali fattori di mercato
Domanda di beni rifugio: il rischio persistente di una chiusura del governo statunitense sta spingendo i capitali verso beni rifugio come l'oro.
Forti aspettative di taglio dei tassi: secondo il "FedWatch Tool" del CME, il mercato ha quasi completamente scontato un taglio dei tassi di 25 punti base da parte della Fed a ottobre, con elevate aspettative per un altro taglio a dicembre. Questo sta pesando sul dollaro USA e sui rendimenti dei Treasury, a vantaggio dell'oro.
Rendimenti dei Treasury USA in calo: i rendimenti su diverse scadenze sono scesi collettivamente ieri, riducendo il costo opportunità di detenere oro non rendibile e fornendo un forte supporto al suo prezzo.
II. Analisi tecnica
Riepilogo della sessione precedente: l'oro è salito per poi arretrare ieri, formando una candela a martello invertito con una lunga ombra superiore sul grafico giornaliero. Ciò indica che, dopo aver raggiunto il massimo vicino a $3895/oncia, il mercato ha incontrato una certa pressione di presa di profitto, suggerendo la necessità di un aggiustamento a breve termine.
Struttura attuale: Nonostante il pullback dai massimi, il prezzo complessivo rimane all'interno di un range di consolidamento di alto livello e il trend rialzista non è ancora stato interrotto.
Livelli chiave:
Supporto:
Primo supporto: Intorno a $3850/oncia (vicino al minimo di ieri, area di acquisto iniziale).
Secondo supporto: Zona $3813 - $3805/oncia (una linea difensiva più forte per i rialzisti).
Resistenza:
Resistenza iniziale: Zona $3878 - $3880/oncia (massimo della sessione asiatica di ieri e resistenza della sessione asiatica di oggi).
Resistenza di base: Zona $3895 - $3900/oncia (massimo di ieri e barriera psicologica chiave).
III. Strategia di trading per oggi
L'approccio generale al trading è "cercare principalmente di acquistare sui pullback, essere cauti nell'inseguire i massimi, integrati da posizioni corte a breve termine".
Strategia Long:
Aggressiva: se il prezzo si ritira e si stabilizza intorno a $3850/oncia, considerare l'acquisto (andare long). Obiettivo $3870-$3880/oncia, con uno stop loss impostato sotto $3840/oncia.
Conservativa: un pullback più profondo nella zona $3813-$3805/oncia rappresenterebbe un'opportunità più ideale per aprire posizioni lunghe. Obiettivo $3830-$3850/oncia, con uno stop loss impostato sotto $3800/oncia.
Strategia Short:
Evitare di inseguire ciecamente il rally nell'attuale mercato di consolidamento ad alto livello. Se il prezzo testa per la prima volta l'area $3880-$3890/oncia e mostra segni di rigetto, considerare posizioni corte leggere per operazioni rapide e a breve termine. Obiettivo $3860-$3850/oncia.
IV. Avvertenza sui rischi
Si prega di monitorare attentamente i dati sulle richieste iniziali di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti, sugli ordini alle fabbriche e le dichiarazioni del funzionario della Fed Lorie Logan, la cui pubblicazione è prevista per oggi. Questi eventi potrebbero innescare una rivalutazione di mercato della politica monetaria della Fed, con conseguente potenziale significativa volatilità dei prezzi dell'oro.
Assicurarsi che tutte le operazioni utilizzino ordini stop-loss ragionevoli per una corretta gestione del rischio.
Il franco svizzero (CHF) è troppo caro sul mercato ForexAttualmente esiste un notevole paradosso sul mercato valutario (Forex): il franco svizzero (CHF) è la valuta leader tra le principali valute FX nel 2025, sebbene, tra le grandi banche centrali, la Banca Nazionale Svizzera (BNS) sia l’unica ad aver riportato il suo tasso di interesse principale allo 0 %.
Il franco svizzero presenta quindi un carry trade negativo e tuttavia rimane la valuta più forte del mercato dei cambi quest’anno. Questa anomalia, alla luce della divergenza delle politiche monetarie, potrebbe correggersi nei prossimi mesi, con un franco che potrebbe perdere la sua posizione di leadership nel Forex.
1. Il franco svizzero (CHF) è la valuta più forte del FX nel 2025
Nel primo grafico qui sotto, l’SXY è la valuta più performante del Forex nel 2025. “SXY” è il codice dell’indice della valuta franco svizzero sul Forex. Al contrario, il grafico mostra che il dollaro USA (DXY) occupa quest’anno l’ultimo posto in classifica.
Il franco svizzero ha guadagnato oltre il 14 % dall’inizio dell’anno, mentre nello stesso periodo la BNS ha riportato il suo tasso di riferimento allo 0 %.
2. Un’anomalia monetaria alla luce dei differenziali dei tassi di interesse tra le grandi banche centrali e dei rendimenti obbligazionari
Il franco svizzero non dovrebbe guidare il Forex quest’anno alla luce della divergenza delle politiche monetarie e dei differenziali dei tassi di interesse, che giocano contro di lui su tutti gli orizzonti temporali.
I due grafici seguenti mostrano che il tasso di riferimento della BNS è pari a zero, il più basso tra tutte le grandi banche centrali. Di conseguenza, come mostra il secondo grafico, i rendimenti obbligazionari di mercato sono sfavorevoli al franco svizzero, con un carry trade negativo o al massimo neutro.
3. La forza del franco svizzero (CHF) si spiega con fattori macroeconomici e con il suo ruolo di “bene rifugio”
La forza del franco svizzero si basa sulla credibilità della BNS e sulla sua politica prudente, su un’economia solida con avanzo delle partite correnti e basso debito, sul suo ruolo di bene rifugio nei periodi di incertezza, su un’inflazione interna contenuta che preserva il potere d’acquisto e su una reputazione internazionale paragonabile a quella dell’oro o dello yen. Il grafico sottostante illustra la correlazione positiva tra il franco e il prezzo dell’oro.
4. L’analisi tecnica evidenzia una possibile divergenza rialzista sul cambio USD/CHF
Il franco svizzero ha quindi solidi motivi fondamentali per guidare il FX, grazie alla forza e alla stabilità dell’economia elvetica. Tuttavia, il carry trade negativo non dovrebbe permettergli di mantenere questa posizione di leadership, e le prime divergenze rialziste si stanno già formando sul cambio USD/CHF.
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AUDUSD, long con testa e spalleDopo aver provato diverse piattaforme, ho scelto le charts di Capital.com per le mie analisi: affidabilità, precisione e un’interfaccia davvero intuitiva.
Il cambio, ribassista negli ultimi anni, sta consolidando il livello 0.61
I prezzi sono al contatto con la trendline ribassista del movimento down
I prezzi stanno costruendo una sequenza rialzista di breve che li sta riportando al contatto con la resistenza dinamica
Proviamo a catturare il possibile proseguimento del movimento long sfruttando lo spaccio che potrebbe arrivare dal superamento del precedente massimo a 0,66275
Si tratta di un testa e spalle rialzista sul quattro ore incastonato nel più generale moscone osservatorio sul giornaliero.
EURUSD cadràIl corso dell’EURUSD ha effettuato durante la giornata un SWEEP degli EQUAL HIGHS , per poi tornare all’interno della range e chiudere nella parte bassa del movimento 📉.
Questo lascia pensare che tutte le liquidità siano state prese e che, già da domani, il corso abbia grandi probabilità di continuare la sua discesa ⬇️.
GOLD rimbalza sui 3'900 ma...💰 Il prezzo dell'oro oggi rompe il suo ATH e rimbalza appena sotto la zona chiave dei 3'900 .
📊 Il prezzo si trova quindi in una leggera fase di consolidamento dopo il rifiuto a 3'900 , lasciando intravedere liquidità a livello dell'ultimo OB segnato da una linea nera. Questa liquidità dovrebbe essere recuperata durante la settimana e il prezzo dovrebbe cercare di rimbalzare al rialzo di nuovo all'interno dell'IFVG (rettangolo rosso) per, questa volta, forse superare i 3'900 .
La dinamica rialzista dell'oro rimane forte.La dinamica rialzista dell'oro rimane forte.
Aspettative di taglio dei tassi della Federal Reserve: i mercati prevedono una probabilità prossima al 95% di un taglio dei tassi da parte della Fed a ottobre, che metterebbe sotto pressione il dollaro USA e aumenterebbe l'attrattiva dell'oro.
Rischio politico statunitense: la chiusura del governo federale statunitense è ufficialmente iniziata il 1° ottobre, innescando avversione al rischio e potenzialmente ritardando la pubblicazione di dati economici chiave, aggravando l'incertezza.
Tensioni geopolitiche: le continue tensioni internazionali, come il conflitto tra Russia e Ucraina, stanno spingendo i flussi di capitali verso i tradizionali beni rifugio come l'oro.
Acquisti di oro da parte delle banche centrali: i continui acquisti di oro da parte delle banche centrali e l'aumento degli investimenti in ETF garantiti dall'oro stanno fornendo un supporto a lungo termine ai prezzi dell'oro.
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Tecnicamente, l'oro è attualmente in un forte andamento rialzista, ma stanno emergendo segnali di ipercomprato a breve termine.
Analisi giornaliera
Trend e medie mobili: il grafico giornaliero dell'oro mostra massimi e minimi crescenti, confermando la stabilità del trend rialzista. Il grafico a candele continua a salire attorno alla media mobile a 5 giorni, formando un allineamento perfettamente rialzista. Il supporto chiave si trova attualmente vicino alla media mobile a 5 giorni a $ 3.820.
Bande di Bollinger: le bande di Bollinger hanno riaperto al rialzo, aprendo spazio a un trend rialzista.
Indice di forza relativa (RSI): l'RSI giornaliero ha superato quota 70 e si attesta attualmente intorno a 89, indicando condizioni di ipercomprato estremo. Ciò suggerisce che il mercato potrebbe aver bisogno di un pullback o di un consolidamento per assorbire i guadagni prima di intraprendere la successiva fase di crescita.
Analisi del grafico a 4 ore
Trend e pullback a breve termine: sul grafico a 4 ore, i prezzi dell'oro hanno subito un rapido pullback tecnico a $ 3.793 dopo aver raggiunto un nuovo massimo, ma in seguito hanno recuperato per diversi giorni consecutivi, recuperando le perdite e stabilendo nuovi massimi.
Ciò conferma che il precedente calo è stato semplicemente una correzione tecnica e non altera le prospettive positive a breve termine.
Nel complesso, le prospettive di rialzo a lungo termine per l'oro rimangono solide, ma si consiglia cautela nel perseguire guadagni a breve termine.
La seguente tabella riassume i principali livelli di supporto e resistenza per riferimento:
Resistenza: $ 3.890-3.900, l'ultimo livello psicologico e massimo storico. Una rottura al di sotto di questo livello potrebbe portare a un calo a $ 3.920.
Supporto: $ 3.850-3.855. Questa è un'area di supporto chiave a breve termine per il recente forte trend. Un pullback a questo livello potrebbe essere considerato un'opportunità di ingresso.
$ 3.820: il supporto della media mobile a 5 giorni è un punto di ingresso chiave per determinare se il forte trend cambierà.
$ 3.792-3.800: il doppio supporto della media mobile a 20 periodi e una barriera psicologica segnano anche il minimo del pullback di ieri.
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Strategia di trading:
Per i possessori: considerare la possibilità di realizzare profitti mantenendo la posizione base per capitalizzare il potenziale di rialzo.
Per gli investitori long: evitare di aprire posizioni long subito dopo che i prezzi hanno raggiunto nuovi massimi.
Una strategia più conservativa sarebbe quella di attendere un pullback verso le aree di supporto sopra menzionate (ad esempio, $ 3850-3855 o intorno a $ 3820) prima di organizzare un investimento graduale.
Per i trader aggressivi: se l'oro non riesce a superare i $ 3.890 e mostra segni di pullback, si consideri una posizione short leggera con un target di $ 3.850 o $ 3.820, ma assicuratevi di impostare uno stop-loss. Questa è una mossa controtendenza e comporta un rischio elevato.
Importante gestione del rischio: se l'oro scende sotto i $ 3.790 (ovvero, al di sotto della sua media mobile a 20 periodi e non riesce a rimbalzare), potrebbe segnalare l'inizio di una correzione più profonda. Fate attenzione al rischio che l'oro testi i $ 3.758 o addirittura i $ 3.700.
💎 Riepilogo
In sintesi, il trend rialzista a lungo termine dell'oro rimane intatto, trainato da solidi fondamentali. Tuttavia, con indicatori tecnici significativamente ipercomprati, il mercato è estremamente sensibile nel breve termine e soggetto a una volatilità significativa.
Tenete d'occhio l'andamento dello shutdown governativo statunitense, i segnali di politica monetaria della Federal Reserve e i prossimi dati economici; saranno tutti catalizzatori importanti per la prossima mossa dell'oro.
BTC continuerà la sua salita📈 Il prezzo del BTC ha raggiunto il livello 0,5 di FIBO come previsto nell’analisi di ieri.
Attualmente molto rialzista, il prezzo dovrebbe mirare alla zona dello 0,75 di FIBO , ma prima potrebbe consolidarsi sull’FVG per poi rimbalzare nuovamente al rialzo.
Analisi approfondita del mercato dell'oroAnalisi approfondita del mercato dell'oro | Spinti dall'avversione al rischio e dalle aspettative di tagli dei tassi, i prezzi dell'oro puntano a 4.000 dollari 🚀
Panoramica del mercato principale 📈
L'oro spot ha continuato la sua forte performance mercoledì (1° ottobre), raggiungendo un nuovo massimo storico vicino a 3.900 dollari e mantenendosi stabile intorno a 3.890 dollari durante la sessione europea. Dall'inizio del 2025, il prezzo è aumentato di oltre il 45%, con guadagni a due cifre solo a settembre, a dimostrazione di una rara tendenza al rialzo degli ultimi anni. 💹
Analisi approfondita dei fondamentali 🔍
1. 🛡️ La domanda di beni rifugio continua a crescere
Rischi geopolitici: il conflitto tra Russia e Ucraina si è nuovamente intensificato e le tensioni rimangono elevate in Medio Oriente e nell'Europa orientale.
Crisi da chiusura del governo statunitense: il disegno di legge repubblicano sulla spesa pubblica è bloccato al Senato, aumentando il rischio di una chiusura parziale del governo all'inizio di ottobre. I dati storici mostrano che le chiusure durano in media otto giorni (con un massimo di 35 giorni). Se la situazione di stallo persiste, trascinerà il PIL verso il basso e frenerà gli investimenti delle imprese.
2. 💰 Le aspettative di politica monetaria supportano
Alta probabilità di tagli dei tassi: i future sui tassi di interesse del CME indicano una probabilità vicina al 95% di un taglio dei tassi a ottobre e oltre il 75% di un altro taglio a dicembre.
Segnali dai dati economici: i posti di lavoro vacanti JOLTS sono scesi a 7,22 milioni (al di sotto delle aspettative), le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione sono aumentate e i segnali di un rallentamento del mercato del lavoro rafforzano la necessità di un allentamento monetario.
Contesto del dollaro USA e dei tassi di interesse: l'indice del dollaro USA è sceso al di sotto delle medie mobili chiave per quattro giorni consecutivi, mentre i tassi di interesse reali a lungo termine sono rimasti bassi, riducendo il costo della detenzione di oro.
3. 🏦 Solidi acquisti strutturali
Gli acquisti di oro da parte delle banche centrali e gli afflussi di ETF forniscono un supporto di fondo. Le preoccupazioni del mercato sui rischi dei titoli del Tesoro USA e sulla rigidità inflazionistica stanno spingendo le allocazioni all'oro a proseguire.
Analisi tecnica da più dimensioni 📊
1. Struttura del trend ↗️
La linea giornaliera si muove con forza lungo la parte superiore delle Bande di Bollinger, formando un canale ascendente standard (parte superiore 3906/parte centrale 3647/parte inferiore 3389);
La precedente pressione chiave di 3750 si è trasformata in supporto dopo averla sfondata, diventando la principale linea di difesa per la correzione a breve termine.
2. Segnale indicatore 🎯
MACD: Le linee veloce e lenta mantengono una golden cross (98,15/86,69), ma il restringimento della barra indica un indebolimento del momentum;
RSI (14): La lettura di 82,41 entra in una zona di grave ipercomprato e si accumula una pressione di aggiustamento a breve termine;
Banda di Bollinger: La forte espansione della banda riflette l'impennata della volatilità. Il prezzo è lontano dalla fascia media e deve essere vigile in caso di riparazione tecnica.
3. Livelli chiave 🎚️
Resistenza: 3906 (Banda di Bollinger superiore) → 3945 (Estensione di Fibonacci) → 4000 (Livello psicologico);
Supporto: 3750 (Livello di conversione di breakout) → 3647 (Banda di Bollinger media) → 3389 (Banda di Bollinger inferiore).
Sentiment di mercato e flussi di capitale 🌊
Indicatori di sentiment: l'indice Fear and Greed indica che il mercato è in territorio "greed", mentre l'aumento della volatilità implicita delle opzioni riflette l'aumento della domanda di copertura. 😰➡️😎
Flussi di capitale: le strategie quantitative stanno innescando acquisti che seguono il trend, ma gli elevati volumi suggeriscono una crescente divergenza tra rialzisti e ribassisti.
Avvertenza sui rischi: qualsiasi dato negativo (come un forte rapporto sull'occupazione o un allentamento geopolitico) all'interno del mercato estremamente ipercomprato potrebbe innescare prese di profitto. ⚠️
Prospettive di mercato e raccomandazioni strategiche 🧭
1. Analisi di scenario 🔮
Breakout rialzista: se si mantiene sopra 3906, il target successivo è l'area 3945-4020. 🚀
Pullback tecnico: se il livello di supporto di 3750 scende, è possibile un test del midrange di 3647. Un pullback più profondo richiede attenzione al livello di supporto di 3389. 📉
2. Strategia di trading ⚔️
Trend Following: le posizioni lunghe sui pullback rimangono la strategia principale fino alla rottura del trend rialzista, con particolare attenzione alla validità del livello di supporto di 3750.
Suggerimenti per la gestione del rischio: impostate ordini stop-loss rigorosi e fate attenzione al rischio di un pullback risonante causato da un RSI ipercomprato e da una divergenza massima nel MACD. 🛡️
Riepilogo 💎
L'oro rimane forte, trainato da una triplice minaccia: domanda di beni rifugio, aspettative di tagli dei tassi e indebolimento del dollaro USA. Tuttavia, i segnali tecnici di ipercomprato suggeriscono la possibilità di un aumento della volatilità a breve termine. Si consiglia agli investitori di prestare attenzione ai dati chiave, come le buste paga non agricole e l'indice dei prezzi al consumo, cogliendo al contempo le opportunità di una disposizione graduale nelle condizioni strutturali del mercato e di dare sempre priorità al controllo del rischio! ⚡
EURUSD: buy limitInserito il medesimo ordine pre-news per una continuazione del movimento al rialzo del prezzo.
I prezzi dell'oro oscilleranno tra i 3.900 e i 4.000 dollari.I prezzi dell'oro oscilleranno tra i 3.900 e i 4.000 dollari.
Come mostra il grafico, l'oro sta per superare i 3.900 dollari. Una volta che i prezzi dell'oro aumenteranno, potrebbero consolidarsi nell'intervallo tra i 3.900 e i 4.000 dollari nel breve termine.
Proseguendo con l'approccio di ieri, attenderemo un calo dei prezzi prima di aprire una posizione lunga.
Punti chiave: Il mercato dell'oro è guidato da due forze principali: l'avversione al rischio e le aspettative di una politica monetaria accomodante.
Breve termine: Finché persistono le aspettative di un taglio dei tassi da parte della Fed, si prevede che i prezzi dell'oro raggiungeranno livelli più elevati.
Rischi: Prestare attenzione a qualsiasi segnale di esaurimento delle notizie positive o a notizie negative inaspettate (come l'allentamento delle tensioni geopolitiche o dati economici statunitensi positivi), che potrebbero innescare un calo dai massimi dell'oro.
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Analisi tecnica:
L'analisi tecnica suggerisce che l'oro è attualmente in un forte trend rialzista, ma suggerisce anche un potenziale pullback.
Trend e posizione attuali:
L'oro è attualmente in un forte trend rialzista, con il grafico giornaliero che si muove fortemente lungo la Banda di Bollinger superiore. L'attuale livello di resistenza chiave è compreso tra $ 3.900 e $ 3.906 (la Banda di Bollinger superiore e una barriera psicologica). Se riuscisse a sfondarla, il prossimo obiettivo potrebbe essere $ 3.945 o addirittura $ 4.000.
Livelli di supporto chiave:
Supporto a breve termine: $ 3.850 (il limite superiore del precedente intervallo di consolidamento).
Supporto a medio termine: $ 3.750 (la Banda di Bollinger centrale). Finché i prezzi dell'oro non scenderanno al di sotto di questo livello durante una correzione, il trend rialzista generale verrà mantenuto.
Strategia di trading:
Intervallo di acquisto: 3.850-3.880, con posizioni lunghe graduali. Stop Loss: 3845
Obiettivo: 3900+
Livelli interessanti per TITBuongiorno,
Telecomha ha toccato per la seconda volta parte bassa del canale ascendente che insieme al livello della seconda deviazione standard del VWap della settimana precedente, alla VAL del' 8 settembre e divergenza prezzo CVD, fa pensare a possibile rimbalzo fino a area 4.6 e successivamente a 4.65/4.75 e finalmente parte alta del canale.
Il canale ascendente e' riportatao nello screen in basso.
