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Fondamentali Brillanti - Parte 3: La potenza delle medie mobiliBenvenuti alla terza parte della nostra serie Fondamentali Brillanti , in cui aiutiamo i trader a conseguire coerenza e disciplina nel districarsi tra le nozioni fondamentali che creano i presupposti per maggiori probabilità di successo. I CFD/Spread Bets sono strumenti complessi e comportano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 80,84% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro nelle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuta se comprendi il funzionamento dei CFD/Spread Bets e se puoi permetterti di correre l'elevato rischio di perdere il tuo denaro. Si prega di notare che gli Spread Bets sono disponibili solo per i residenti in UK. Oggi parliamo di come sfruttare il potere delle medie mobili. Analizziamo come utilizzarle in maniera efficace e coerente per migliorare l’attività di trading. Medie mobili: Momentum vs. inversione media Le medie mobili sono un indicatore estremamente semplice ed efficace che può essere utilizzato per valutare il grado di momentum di un mercato e il suo livello di inversione media. Momentum: Semplicemente osservando dove si trova il prezzo in relazione a una media mobile e l’inclinazione di quest’ultima può dire tanto sul momentum di un mercato. Il prezzo è al di sopra o al di sotto della media mobile? A che distanza si trova il prezzo dalla media mobile? L’inclinazione della media mobile è in aumento o in diminuzione? Queste semplici osservazioni possono essere utilizzate per mettere a punto solidi e oggettivi set di regole per stabilire i punti di ingresso e di uscita dal mercato. Esempio: Nell'esempio seguente del grafico giornaliero a candele dell’indice S&P 500, possiamo vedere che la media mobile esponenziale a 9 periodi (EMA) è più inclinata e si allontana dall'EMA a 21, indice di un mercato con uno spiccato momentum. Ma il prezzo è ora piuttosto distante da entrambe le medie mobili, un segnale che il mercato potrebbe essere suscettibile di correzioni. I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri Inversione media: Quando è in atto un trend di mercato, si alternano periodi di momentum a periodi di inversione media. Le medie mobili forniscono un benchmark dinamico per valutare quanto il prezzo si sia allontanato dai massimi del trend. Esempio: Soffermandoci sul medesimo mercato utilizzato nell’esempio relativo al momentum, possiamo notare che il mercato è passato da una fase di momentum a una di inversione media, arretrando verso l’EMA a 21 periodi I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri Selezionare le giuste medie mobili per il proprio stile di trading Stili di trading diversi richiedono impostazioni differenti per le medie mobili al fine di rilevare efficacemente i movimenti di mercato. Ecco come scegliere le giuste impostazioni per il tuo approccio: Position Trading: Medie mobili semplici giornaliere (SMA) Per i position trader che lasciano le operazioni aperte per settimane o mesi, la SMA 200 e la SMA 50 rappresentano strumenti essenziali. Queste medie mobili forniscono un quadro d’insieme dell’orientamento del mercato e aiutano a individuare i trend a lungo termine. I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri Swing Trading: Medie mobili esponenziali giornaliere (EMA) Gli swing trader, che di solito lasciano le operazioni aperte per 2-5 giorni, si avvantaggiano della natura più reattiva delle EMA. L’EMA 21 e l’EMA 9 sono opzioni apprezzate, in quanto consentono ai trader di rilevare le variazioni di prezzo a breve termine e di reagire tempestivamente ai mutamenti del mercato. I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri Day Trading: EMA a 5 minuti e VWAP I day trader necessitano di una sensibilità ancora maggiore alle variazioni di prezzo. L'utilizzo delle EMA a 5 minuti e del prezzo medio ponderato per il volume (VWAP) assicura un eccellente framework per il trading intraday. Il VWAP, in particolare, aiuta i day trader a individuare il prezzo medio di una sessione di trading, tenendo conto del volume, il che è fondamentale per le decisioni a breve termine. I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri 3 step per sfruttare il potere delle medie mobili 1. Esibire coerenza: Utilizza le medesime impostazioni di media mobile in tutte le analisi. La coerenza favorisce lo sviluppo di un processo affidabile e ripetibile nel prendere decisioni di trading. 2. Puntare sulle zone di pullback: Le medie mobili fungono da livelli dinamici di supporto e resistenza. Occorre focalizzarsi su queste zone per individuare potenziali punti di ingresso nella direzione del trend. Ad esempio, in presenza di un trend rialzista, occorre ricercare opportunità di acquisto quando il prezzo rientra verso la media mobile. 3. Combinazione con i pattern di prezzo: Per migliorare l'efficacia delle medie mobili, utilizzale in congiunta ai pattern di prezzo. Pattern quali flag, pennant e double bottom possono fornire ulteriori conferme in fatto di ingresso e uscita dal mercato. Esempio: In questo esempio di swing trading, si può vedere come EUR/USD arretri verso le medie mobili inclinate verso l’alto. Quando si osserva un simile andamento del prezzo, la confluenza di medie mobili e di un semplice pattern di prezzo può fornire un valido segnale per aprire un’operazione long. I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri Conclusioni Le medie mobili sono uno strumento indispensabile nell'arsenale di un trader, in quanto offrono indicazioni sia sul momentum che sull’inversione media. Selezionando le medie mobili più indicate per il tuo stile di trading e applicandole con perseveranza, potrai migliorare sensibilmente le tue analisi. Nella penultima parte, la quarta, approfondiremo l’ analisi multi-timeframe , così da capire come sincronizzare le strategie su diversi timeframe per prendere decisioni di trading più efficaci. Continua a seguirci! Disclaimer:La finalità del presente articolo è meramente informativa e didattica. Le informazioni qui riportate non costituiscono consulenza in materia di investimenti e non contemplano la situazione finanziaria o gli obiettivi individuali degli investitori. Le informazioni relative ai risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. Per quanto permesso dalla legge, in nessun caso, Capital.com (o un suo affiliato o dipendente) assume responsabilità per qualsiasi perdita incorsa a causa dell’utilizzazione delle informazioni fornite. Chi agisce in base a tali informazioni lo fa a proprio rischio. Qualsiasi informazione che possa essere intesa come “ricerca di investimento” non è stata preparata in conformità ai requisiti legali stabiliti per promuovere l’indipendenza della ricerca di investimento e dunque deve essere considerata comunicazione di marketing. I CFD sono strumenti complessi e comportano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 80,84% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro nelle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuta se comprendi il funzionamento dei CFD e se puoi permetterti di correre l'elevato rischio di perdere il tuo denaro.
Formazione
di Capitalcom
Ethereum ETH canale settimanale con pattern testa e spalle di grCanale settimanale del modello testa e spalle su larga scala di Ethereum ETH, la linea bianca del modello testa e spalle: giugno 2021 è la spalla sinistra, giugno 2022 è la testa e spalle, nel 2024 si prevede che la spalla destra cadrà e farà un passo tornare alla forma e fare un passo indietro nel 2021 Prezzi vicino a giugno 2019. Linea del canale rosa: è la linea di resistenza del prezzo più alta al di sopra del lungo termine ed è anche la linea di supporto a breve termine. La linea del canale verde è il prezzo più basso del declino. Ci sono tre linee colorate. Se una qualsiasi linea colorata fallisce, le altre due linee saranno efficaci. Guarda principalmente la direzione della linea bianca, i canali rosa e verde sono ausiliari.
di ZhongBenCong001
Due pattern conflittuali emergono sull’S&P 500Durante le recenti sessioni di trading, l’S&P 500 ha dato luogo a due rilevanti pattern a candela. Stanti tali pattern in diretto contrasto tra loro, esaminiamo quale dei due è in posizione migliore per prevalere nelle settimane a venire. I CFD sono strumenti complessi e comportano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 80,84% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro nelle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuta se comprendi il funzionamento dei CFD e se puoi permetterti di correre l'elevato rischio di perdere il tuo denaro. Iniziamo dal quadro generale Prima di addentrarci nei singoli pattern di prezzo, è sempre utile osservare il grafico dei prezzi dall'alto e partire dal quadro generale. Nel caso dell’S&P 500, si può notare un mercato che è stato segnato da un significativo trend al rialzo dall'autunno del 2023. Dopo un intenso ritracciamento nel mese di aprile, questo trend al rialzo dell'S&P 500 è ripreso nel mese di maggio, ritestando e oltrepassando brevemente i massimi toccati a marzo. I massimi di marzo tracciano una linea chiave di demarcazione per lo stato di salute a breve termine del trend rialzista di S&P. Grafico giornaliero a candele dell’S&P 500: Vista dall’alto I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri Due pattern di prezzo in contrapposizione Ingrandendo il grafico giornaliero a candele, si possono osservare i due opposti pattern di prezzo che si sono formati sull’S&P 500 nel corso delle recenti sessioni di trading: 1. Pattern engulfing ribassista: Il 23 maggio, l'S&P ha dato origine a una grossa candela engulfing ribassista che ha eclissato i range di trading osservati nei precedenti cinque giorni di contrattazioni. La parte superiore del pattern engulfing ribassista rappresenta dunque un livello chiave di resistenza per il mercato. 2. Candela hammer engulfing rialzista: Il 31 maggio, l’S&P ha originato un pattern a candele hammer engulfing rialzista. Questo rilevante pattern è un ibrido di quello engulfing rialzista e di quello a candele hammer rialzista. Il minimo di questo pattern rappresenta quindi un livello chiave di supporto per il mercato. Quale pattern riuscirà a prevalere? Grafico giornaliero a candele dell’S&P 500: Vista ingrandita I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri Disclaimer: La finalità del presente post è meramente informativa e didattica. Le informazioni qui riportate non costituiscono consulenza in materia di investimenti e non contemplano la situazione finanziaria o gli obiettivi individuali degli investitori. Le informazioni relative ai risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. Per quanto permesso dalla legge, in nessun caso, Capital.com (o un suo affiliato o dipendente) assume responsabilità per qualsiasi perdita incorsa a causa dell’utilizzazione delle informazioni fornite. Chi agisce in base a tali informazioni lo fa a proprio rischio. I CFD sono strumenti complessi e comportano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 80,84% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro nelle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuta se comprendi il funzionamento dei CFD e se puoi permetterti di correre l'elevato rischio di perdere il tuo denaro.
CAPITALCOM:US500
di Capitalcom
ETH: Ribassista – Rilevata BAT + Divergenza ROCETH: Ribassista – Rilevata BAT + Divergenza ROC Il Wolf of Zurich ha rilevato una “BAT” ribassista su Ethereum Potremmo quindi salire fino a circa 3 270 3560 Quindi torna al punto C attorno alla zona di polarità del 1800-2035 Le medie mobili esponenziali 50 e 200 sono ancora potenziali obiettivi Inoltre noterai una divergenza nel ROC tra il prezzo che è in aumento e il ROC che è piatto Il ROC (tasso di cambiamento) ti dà la velocità dello slancio dell'asset. Rimani al sicuro
COINBASE:ETHUSDLong
di Le-Loup-de-Zurich
3 titoli britannici da tenere d'occhioEsaminiamo tre titani del FTSE 100 che esibiscono elevati livelli di forza relativa. I CFD sono strumenti complessi e comportano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 80,84% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro nelle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuta se comprendi il funzionamento dei CFD e se puoi permetterti di correre l'elevato rischio di perdere il tuo denaro. Barclays (BARC): L'update strategico fa impennare il titolo Il prezzo azionario di Barclays è in forte rialzo da quando ha rivelato un update strategico lo scorso febbraio. Il piano triennale della banca prevede importanti iniziative quali: Taglio dei costi per 2 miliardi di sterline Restituzione di 10 miliardi di sterline agli azionisti Forti investimenti nella sua redditizia divisione britannica. Barclays prevede di allocare ulteriori 30 miliardi di sterline di asset ponderati per il rischio al suo ramo retail britannico entro il 2026. Nell'ambito delle sue iniziative di riorganizzazione, la banca si appresta a rivedere il suo sistema di pagamenti ed ha anche introdotto una rinnovata struttura organizzativa con cinque divisioni operative. Inoltre, Barclays ha annunciato che provvederà a restituire 3 miliardi di sterline agli azionisti per l’anno fiscale 2023, compreso un riacquisto di azioni e un dividendo finale. Sul grafico dei prezzi, le azioni si sono consolidate lateralmente nelle ultime settimane, dando vita a un pattern a scatola. Tale consolidamento in alto e serrato è indicativo di una possibile continuazione del trend, per cui i momentum trader potrebbero valutare di acquistare su un breakout al di sopra della scatola di consolidamento, piazzando uno stop loss al di sotto di esso. Grafico giornaliero a candele di BARC I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri Experian (EXPN): Prosegue il dominio dati Il dominio di Experian nel comparto dei dati non accenna ad affievolirsi: la società ha infatti reso noti solidi risultati finanziari e prospettive incoraggianti nei suoi recenti report annuali. Per l'anno fiscale conclusosi il 31 marzo, Experian ha mostrato un’incredibile solidità di mercato, con una crescita organica dell'8% nel quarto trimestre e del 6% per l'intero anno. Questa performance si è spinta oltre le aspettative degli analisti, facendo schizzare in alto le azioni. Il fatturato totale delle attività correnti è cresciuto fino a 7,06 miliardi di dollari, ossia un aumento dell'8% rispetto all'anno precedente o del 7% a tassi di cambio costanti. L'utile sottostante (EBIT) ha fatto segnare un notevole incremento, aumentando del 7% fino a 1,93 miliardi di dollari, consolidando ulteriormente la posizione finanziaria di Experian. Con le azioni in fase di consolidamento laterale, i trader di continuazione del trend potrebbero valutare di acquistare al livello di supporto o attendere un breakout al di sopra dei massimi di consolidamento. Grafico giornaliero a candele di EXPN I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri Vodafone (VOD): Ripresa della crescita in Germania Negli ultimi anni Vodafone ha notoriamente sottoperformato rispetto al mercato, con una crescita stagnante nei comparti chiave. Tuttavia, il recente update commerciale del gigante delle telecomunicazioni ha lasciato trasparire i progressi del suo piano di risanamento, evidenziando una ripresa della crescita in Germania dopo la dismissione delle attività spagnole e italiane. Sotto la guida dell'amministratore delegato Margherita Della Valle, Vodafone ha avviato una radicale trasformazione, snellendo le sue attività e focalizzandosi sui mercati sottoperformanti. Nonostante un calo del 74% degli utili operativi nell'anno fiscale 2024, dovuto in particolar modo alle mirabolanti plusvalenze conseguite nell'anno precedente, Vodafone continua a dare priorità alle misure di riduzione dei costi, avendo già ridimensionato la sua forza lavoro di 5.000 unità e pianificando di tagliare altre 2.000 posizioni, nell'ambito di un target di riduzione dei costi nell’ordine di 1 miliardo di euro. Il mercato ha risposto positivamente ai recenti update di Vodafone, con le azioni che hanno superato il livello di resistenza chiave a maggio. Dopo aver ritracciato all'interno di un modesto canale discendente, le azioni stanno iniziando a rompere nuovamente al rialzo, indice che la ripresa di Vodafone potrebbe durare ancora a lungo. Grafico giornaliero a candele di VOD I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri Disclaimer: La finalità del presente post è meramente informativa e didattica. Le informazioni qui riportate non costituiscono consulenza in materia di investimenti e non contemplano la situazione finanziaria o gli obiettivi individuali degli investitori. Le informazioni relative ai risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. Per quanto permesso dalla legge, in nessun caso, Capital.com (o un suo affiliato o dipendente) assume responsabilità per qualsiasi perdita incorsa a causa dell’utilizzazione delle informazioni fornite. Chi agisce in base a tali informazioni lo fa a proprio rischio. I CFD sono strumenti complessi e comportano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 80,84% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro nelle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuta se comprendi il funzionamento dei CFD e se puoi permetterti di correre l'elevato rischio di perdere il tuo denaro.
CAPITALCOM:BARC
di Capitalcom
NUOVO TREND PER IL DOLLARO!?Oggi pomeriggio verranno rilasciati i dati riguardanti i nuovi lavori JOLTs. Se i dati JOLTs saranno effettivamente in linea con le aspettative degli economisti (previsioni a ribasso), rimane aperta la possibilità di un discreto movimento al ribasso del DXY verso l'area 103,15/20. Questo potrebbe essere l'inizio di un trend ribassista del dollaro che durerà più settimane. I dati deboli ISM di ieri hanno visto il DXY rompere al ribasso. Il PMI manifatturiero scende dal 49,2 al 48,7, segnalando un rallentamento dei sottoindici principali: New Orders, production e prices. Anche i dati della scorsa settimana hanno influito sui movimenti ribassisti del dollaro. Il PIL americano è stato rivisto a ribasso all'1,3%, dal 1,6% precedente. Attenzione ai dati NFP di venerdì. EURO: L'EUR/USD ha superato 1,0900 e i dati statunitensi di oggi potrebbero essere il catalizzatore per un ulteriore progresso a 1,0945 -1,1000. Giovedì la BCE rilascerà la propria decisione riguardante il tasso d'interesse Europeo e il mercato si aspetta un taglio di 25 punti base. Ieri l'euro ha registrato un buon rally sulla scia di una lettura più forte del PMI manifatturiero e dell'indebolimento del dollaro. Estratto PMI euro: “Forse stiamo assistendo ad una svolta nel settore manifatturiero. L’industria è sul punto di bloccare il calo della produzione che dura dall’aprile del 2023. Ciò è in gran parte sostenuto da nuove tendenze favorevoli nei sottosettori dei beni intermedi e capitali. Inoltre, un numero maggiore di aziende sta riportando sviluppi positivi dei volumi degli ordini ricevuti sia dal mercato domestico che da quelli esteri. La fiducia delle aziende sulla produzione futura si trova ai massimi dall’inizio del 2022. L’ottimismo sta crescendo ma le aziende continuano ad essere caute e a ridurre i livelli occupazionali mentre si trattengono dall’acquistare beni intermedi". Buon trading a tutti
di mattiabonetti_
Canale modello testa e spalle grande Bitcoin BTCCanale del modello testa e spalle di Bitcoin BTC grande, linea bianca del modello testa e spalle: giugno 2021 è la spalla sinistra, novembre 2022 è la testa e spalle, nel 2024 si prevede che la spalla sinistra cadrà e tornerà indietro per formarsi, e fai un passo indietro nel giugno 2021 Prezzo nelle vicinanze. Linea del canale rosa: è la linea di resistenza del prezzo più alta al di sopra del lungo termine ed è anche la linea di supporto a breve termine. La linea del canale verde è il prezzo più basso del declino. Ci sono tre linee colorate. Se una qualsiasi linea colorata fallisce, le altre due linee saranno efficaci. Guarda principalmente la direzione della linea bianca, i canali rosa e verde sono ausiliari.
di ZhongBenCong001
Il FTSE arretra sui livelli chiave di FibonacciDopo aver toccato i massimi storici all'inizio di maggio 2024, il trend rialzista del FTSE 100 ha iniziato ad arrancare, con l'indice che ha ceduto più di 300 punti nelle ultime due settimane. Analizziamo i motivi di questa flessione e identifichiamo i livelli chiave ai quali l'indice potrebbe trovare supporto. I CFD sono strumenti complessi e comportano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 80,84% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro nelle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuta se comprendi il funzionamento dei CFD e se puoi permetterti di correre l'elevato rischio di perdere il tuo denaro. Perché il FTSE è in calo? Aumento dei rendimenti obbligazionari: I timori per il perdurante aumento dei tassi d'interesse a livello internazionale hanno spinto i rendimenti obbligazionari verso l’alto, rendendo le obbligazioni più interessanti rispetto ai titoli ed esercitando una pressione al ribasso sul mercato azionario. Solidità della sterlina: La sterlina britannica si è issata ai massimi di 21 mesi rispetto all'euro per effetto della perniciosa inflazione nel Regno Unito. Gli investitori ipotizzano che la Bank of England ritarderà i tagli ai tassi per più tempo rispetto alla Banca Centrale Europea. Una sterlina più forte ha ricadute negative sulle multinazionali presenti nel FTSE. Cicli naturali di mercato: È fondamentale rilevare che i trend rialzisti spesso attraversano fasi di correzione. Tali correzioni non rappresentano necessariamente la conclusione di un trend, ma possono rappresentare opportunità per entrare nel mercato a livelli di rischio/rendimento favorevoli. Livelli chiave da monitorare Il pullback del FTSE lo ha portato a raggiungere significativi livelli di supporto che potrebbero verosimilmente arrestare il declino se il trend rialzista di lungo periodo dovesse riprendere: Ritracciamento di Fibonacci del 50% (da minimo di swing di aprile a massimo di swing di maggio): Il recente trend da aprile a maggio offre una base omogenea per i ritracciamenti di Fibonacci. Il FTSE ha ora raggiunto un livello di ritracciamento del 50% per questo movimento, il che lo rende un punto critico da monitorare. Media mobile semplice a 50 giorni (50MA): Questa media mobile coincide con il livello di ritracciamento di Fibonacci del 50% sopracitato, accrescendo la sua rilevanza come probabile supporto. Massimi di febbraio 2023: Prima del breakout di aprile, i massimi toccati da febbraio 2023 hanno funto da resistenza significativa. In un trend rialzista consolidato, i precedenti livelli di resistenza si trasformano spesso in un supporto, in quanto i trader cercano di acquistare nuovamente. Ritracciamento di Fibonacci del 38,2% (dai minimi di ottobre 2023 ai massimi di maggio 2024): I ritracciamenti di Fibonacci possono essere ricavati dalle fasi dei trend di più lungo periodo, e questo ne è un esempio lampante. Il ritracciamento del 38,2% dell'incredibile corsa al rialzo da ottobre 2023 a maggio 2024 si colloca appena sotto i livelli sopracitati e dovrebbe essere monitorato con attenzione. Grafico a candele giornaliere del FTSE 100 I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri Disclaimer: La finalità del presente post è meramente informativa e didattica. Le informazioni qui riportate non costituiscono consulenza in materia di investimenti e non contemplano la situazione finanziaria o gli obiettivi individuali degli investitori. Le informazioni relative ai risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. Per quanto permesso dalla legge, in nessun caso, Capital.com (o un suo affiliato o dipendente) assume responsabilità per qualsiasi perdita incorsa a causa dell’utilizzazione delle informazioni fornite. Chi agisce in base a tali informazioni lo fa a proprio rischio. I CFD sono strumenti complessi e comportano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 80,84% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro nelle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuta se comprendi il funzionamento dei CFD e se puoi permetterti di correre l'elevato rischio di perdere il tuo denaro.
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di Capitalcom
Fondamentali Brillanti - Parte 2: Zone di InversioneBenvenuti alla seconda parte della nostra serie didattica, Fondamentali Brillanti. In questa serie vedremo come la padronanza dei fondamentali getti le basi per conseguire ottimi risultati nel trading. Oggi ci soffermiamo sulle zone di inversione, in particolar modo sull'arte di tracciare supporto e resistenza in maniera coerente su più timeframe. I CFD sono strumenti complessi e comportano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 80,84% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro nelle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuta se comprendi il funzionamento dei CFD e se puoi permetterti di correre l'elevato rischio di perdere il tuo denaro. Capire le zone di inversione Le zone di inversione sono aree chiave su un grafico in cui il prezzo è in grado di invertire la sua direzione. Queste zone sono definite da livelli di supporto e resistenza: Per supporto si intende un livello di prezzo al quale è probabile che il momentum al ribasso si interrompa per via di una concentrazione della domanda. La resistenza è invece un livello di prezzo al quale è verosimile che il momentum al rialzo si arresti per effetto di una concentrazione dell'offerta. Tracciare correttamente i livelli di supporto e resistenza Disegnare correttamente i livelli di supporto e resistenza è fondamentale per effettuare un'analisi accurata e coerente. Ecco come garantire coerenza e affidabilità nella creazione di grafici: 1. Individuare rilevanti punti di swing: Resistenza: Ricercare significativi massimi di swing. Un livello di resistenza può essere creato da un singolo e rilevante massimo di swing o da più massimi di swing. Supporto: Analogamente, il livello di supporto si individua trovando rilevanti minimi di swing. Può essere formato da un singolo e significativo minimo di swing o da più minimi di swing. I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri. 2. Definire le zone di supporto e resistenza: Per realizzare una rappresentazione più accurata, supporto e resistenza vanno definiti come zone piuttosto che come linee precise. Zona di resistenza: è opportuno che sia definita dalla chiusura più alta e dal massimo più elevato. Zona di supporto: è opportuno che sia definita dalla chiusura più bassa e dal minimo più basso. I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri. 3. Utilizzare riquadri colorati: Un consiglio utile è quello di ricorrere a riquadri colorati per evidenziare queste zone. Si possono utilizzare colori diversi per i vari timeframe, tra cui: Settimanale: Utilizzare un colore (ad esempio, rosso). Giornaliero: Utilizzare un colore diverso (ad esempio, blu). Orario: Utilizzare ancora un altro colore (ad esempio, verde). Tale differenziazione visiva aiuta a capire rapidamente a quale timeframe fa riferimento una data zona di supporto o di resistenza. I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri. 4. La coerenza è fondamentale: Esibire coerenza nel tracciare i livelli di supporto e resistenza per grafici e timeframe diversi è indispensabile. Ciò garantisce che l’analisi resti sempre obiettiva e affidabile. Esempi pratici Vediamo un esempio di come utilizzare il nostro set di regole per raffigurare le zone di inversione in modo coerente tenendo conto dell'evoluzione dei prezzi. Per semplicità, considereremo unicamente il timeframe giornaliero: Esempio di resistenza: Fase 1. Disegnare la zona: Individuare rilevanti massimi di swing sul grafico. Contrassegnare la chiusura più alta e il massimo più elevato per creare la zona di resistenza. I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri. Fase 2. Monitorare la risposta del mercato: In questo esempio, l'oro si issa ben oltre la zona di resistenza e rompe al di sopra, prima di chiudere nuovamente al di sotto di essa. Questa risposta “fakeout” potrebbe essere l’indizio per aprire una posizione short, coerentemente con la strategia e il piano di trading adottati. Abbiamo anche aggiunto la nuova zona di supporto al grafico dei prezzi, così da impostare un target per le operazioni allo scoperto. I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri Fase 3. Ritracciare la zona di resistenza man mano che i prezzi evolvono: Quando il prezzo si allontana dalla zona di resistenza originaria, possiamo dunque ridisegnare la zona di resistenza conformemente al set di regole del massimo più elevato e della chiusura più alta. I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri Esempio di supporto: Fase 1. Disegnare la zona: Individuare rilevanti minimi di swing sul grafico. Contrassegnare la chiusura più bassa e il minimo più basso per creare la zona di supporto. In questo esempio, vi è una piccola zona di supporto (zona 1) e una zona di supporto più ampia e significativa (zona 2). I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri Fase 2. Monitorare la risposta del mercato: Possiamo vedere che EUR/GBP rompe la zona di supporto 1, ma poi dà luogo a un pattern engulfing rialzista nella zona di supporto 2. Un simile pattern di inversione potrebbe essere l’indizio per aprire una posizione long, coerentemente con la strategia e il piano di trading adottati. I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri Fase 3. Ridisegnare la zona di supporto man mano che i prezzi evolvono: Quando il prezzo si allontana dalla zona di supporto originaria, possiamo dunque ritracciare la zona di supporto conformemente al set di regole del minimo più basso e della chiusura più bassa. I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri Conclusioni Comprendere e disegnare accuratamente le zone di supporto e resistenza è cruciale per fare trading in maniera efficace. Queste zone aiutano a individuare i probabili punti di inversione, fornendo preziose indicazioni sull’andamento del mercato. Restando costantemente coerenti dinanzi all’evoluzione dei prezzi e utilizzando ausili visivi ben definiti come i riquadri colorati, i trader possono ottimizzare la loro analisi. La nostra serie “Fondamentali Brillanti” non si ferma qui, per cui non perderti la terza parte, in cui approfondiremo il concetto delle medie mobili e il loro ruolo nell'analisi dei trend. La comprensione di questa fondamentale nozione migliorerà ulteriormente la tua capacità di scovare e monitorare i trend di mercato. Disclaimer: La finalità del presente post è meramente informativa e didattica. Le informazioni qui riportate non costituiscono consulenza in materia di investimenti e non contemplano la situazione finanziaria o gli obiettivi individuali degli investitori. Le informazioni relative ai risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. Per quanto permesso dalla legge, in nessun caso, Capital.com (o un suo affiliato o dipendente) assume responsabilità per qualsiasi perdita incorsa a causa dell’utilizzazione delle informazioni fornite. Chi agisce in base a tali informazioni lo fa a proprio rischio. I CFD sono strumenti complessi e comportano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 80,84% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro nelle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuta se comprendi il funzionamento dei CFD e se puoi permetterti di correre l'elevato rischio di perdere il tuo denaro.
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di Capitalcom
EUR/GBP a uno snodo cruciale: insight di tradingEUR/GBP sta ritestando una zona di supporto di lungo periodo che è rilevante su più timeframe. Analizziamo le opportunità di trading disponibili su diversi timeframe. I CFD sono strumenti complessi e comportano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 80,84% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro nelle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuta se comprendi il funzionamento dei CFD e se puoi permetterti di correre l'elevato rischio di perdere il tuo denaro. Quadro generale: analisi settimanale del grafico a candele di EUR/GBP Il grafico settimanale a candele di EUR/GBP evidenzia una serie di massimi di swing inferiori in un'area chiave di supporto orizzontale, che va a formare un pattern a triangolo discendente. Questo contesto con timeframe più elevato indica che, in caso di rottura del supporto, potrebbe verificarsi una continuazione al ribasso verso i minimi del 2022. I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri. Disamina dettagliata della zona di inversione: analisi del grafico giornaliero a candele di EUR/GBP Il grafico giornaliero a candele di EUR/GBP mostra la rilevanza della zona di supporto attualmente testata. Nel corso dell'ultimo anno, quest'area di supporto è stata sottoposta a diversi test, contribuendo a delineare i suoi parametri come il range tra la chiusura più bassa e il minimo più basso. Avendo dato luogo a un minimo di swing più elevato nel mese di maggio, il recente andamento dei prezzi ha visto EUR/GBP calare nuovamente verso la zona di supporto, mettendo in stato di allerta i trader di inversione a breve termine. I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri Risposta a breve termine alla zona di inversione: analisi giornaliera del grafico a candele di EUR/GBP Il grafico orario a candele rivela che il mercato sta già reagendo alla zona di supporto. I ripetuti rimbalzi osservati la scorsa settimana dalla parte superiore della zona di supporto sono stati seguiti da un test più intenso durante le recenti fasi delle contrattazioni, dando vita a una candela a martello rialzista e issandosi oltre la media mobile esponenziale a 9 periodi (EMA). I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri Disclaimer: La finalità del presente post è meramente informativa e didattica. Le informazioni qui riportate non costituiscono consulenza in materia di investimenti e non contemplano la situazione finanziaria o gli obiettivi individuali degli investitori. Le informazioni relative ai risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. Per quanto permesso dalla legge, in nessun caso, Capital.com (o un suo affiliato o dipendente) assume responsabilità per qualsiasi perdita incorsa a causa dell’utilizzazione delle informazioni fornite. Chi agisce in base a tali informazioni lo fa a proprio rischio. I CFD sono strumenti complessi e comportano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 80,84% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro nelle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuta se comprendi il funzionamento dei CFD e se puoi permetterti di correre l'elevato rischio di perdere il tuo denaro.
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ASPETTANDO I DATI DI VENERDI'...Questa settimana mercati valutari rimangono in territorio di basse volatilità e il dollaro è riuscito a recuperare terreno. A guidare questo recupero del DXY è stato il rimbalzo a sorpresa di ieri della fiducia dei consumatori statunitensi di maggio e anche un leggero aumento dei rendimenti statunitensi sulla scia di alcune aste deboli di Treasury USA a due e cinque anni. Questa notte sono stati messi all'asta 44 miliardi di dollari di titoli del Tesoro USA a sette anni. La capacità del governo degli Stati Uniti di finanziare il proprio debito allo stesso prezzo sarà un tema caldo per i mercati finanziari quest'anno, ma finora l'aumento dei rendimenti statunitensi è stato associato a un dollaro più forte. Il mercato è in attesa dei dati di questo venerdì riguardo l'inflazione PCE headline e core. Ricordo che questa tipologia di lettura è la preferita della FED. Da parte del dollaro non mi aspetto movimenti ampi prima dei dati macroeconomici di venerdì, di conseguenza vorrei vedere il DXY scambiare all'interno dei livelli attuali 105.100-104 AUSTRALIA: L'inflazione australiana e salita del 3,6% su base annua, superiore al consenso, per il mese di aprile. L'alto indice dei prezzi al consumo mette fine alle possibilità di un taglio dei tassi della Reserve Bank of Australia quest'anno. Il mercato obbligazionario locale è stato colpito piuttosto duramente, con rendimenti in aumento di 10-15 punti base su tutta la curva. L'elevata inflazione australiana potrebbe anche ricordare che le prospettive di un allentamento della Fed quest'anno (30 punti base di tagli ancora scontati) potrebbero ancora essere spazzate via. Infine l'aumento dei rendimenti statunitensi ha trascinato l'USD/JPY nella zona di intervento valutaria 157,50/158,00. Date le riserve valutarie limitate del Giappone, possiamo aspettarci che le autorità locali possano risparmiare l'intervento (50 miliardi di dollari di valute vendute finora quest'anno) fino a quando l'USD/JPY non sarà più vicino a 160. Buon trading a tutti
di mattiabonetti_
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