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NEWSLETTER#70: POWELL E GERMANIAPROSPETTIVE ECONOMICHE! POWELL SPEECH: “Per gran parte degli ultimi tre anni, l'inflazione è stata ben al di sopra del nostro obiettivo e il mercato del lavoro è stato estremamente teso. Opportunamente, il nostro obiettivo era ridurre l'inflazione. Mantenendo la politica monetaria restrittiva, abbiamo contribuito a ripristinare l'equilibrio tra domanda e offerta complessive nell'economia. Questo approccio paziente ha dato i suoi frutti: l'inflazione è ora molto più vicina al nostro obiettivo del 2%”. La banca centrale americana procederà probabilmente con tagli dei tassi da 25 punti base ma non ha fretta di ridurre il costo del denaro. INFLAZIONE TEDESCA Con un andamento dell'1,6% su base annuale, l'inflazione complessiva tedesca ha raggiunto il livello più basso da gennaio 2021. “L'attuale calo dell'inflazione complessiva è ancora una volta il risultato di effetti base favorevoli sui prezzi dell'energia. I prezzi della benzina a settembre sono stati inferiori di circa il 15% rispetto a un anno fa e i prezzi dell'elettricità di circa il 25%”. Notizie macroeconomiche della giornata - Indici manifatturieri (ALL) - CPI EURO (11:00) (EUR) - ISM manifatturiero (16:00) (USD) - Nuovi lavori JOLTs (16:00) (USD) Buon trading a tutti
di mattiabonetti_
USD/JPY termina il pullback con un pattern Engulfing ribassistaLo slancio a breve termine si è riallineato con la tendenza al ribasso a lungo termine del cambio USD/JPY. La price action di venerdì ha formato un engulfing pattern ribassista , segnalando che il recente rally potrebbe essere giunto al termine, quando i venditori hanno ripreso il controllo. b]Perché il cambio USD/JPY ha registrato un trend al ribasso da luglio Il cambio USD/JPY è in costante calo dopo l'inaspettato cambiamento di politica monetaria della Banca del Giappone (BoJ) nel luglio 2024. La decisione della BoJ di aumentare i tassi di interesse ha colto molti di sorpresa, provocando una rapida liquidazione del massiccio carry trade sullo yen. Questa mossa, combinata con la segnalazione della Federal Reserve a prospettive più accomodanti circa i potenziali tagli dei tassi, hanno spinto lo yen a rafforzarsi rispetto al dollaro. Il risultato? Una persistente tendenza al ribasso per USD/JPY, ulteriormente confermata dalla media mobile a 50 giorni passaggio al di sotto della media mobile di 200 giorni: il famoso "Death Cross"" che sottolinea slancio ribassista. Pattern Engulfing ribassista sul grafico a candele giornaliero La settimana scorsa, il cambio USD/JPY ha iniziato a ripercorrere il rialzo, avvicinandosi sia alla media mobile a 50 giorni che al prezzo medio ponderato per il volume (VWAP) ancorato ai massimi di luglio. Tuttavia, le negoziazioni di venerdì ha portato questo pull back ad una drammatica battuta d’arresto. . Dopo aver iniziato la giornata con slancio verso l'alto, i prezzi hanno registrato una brusca inversione di tendenza, chiudendo ai minimi settimanali. La candela giornaliera risultante ha formato engulfing ribassista da manuale, in cui la fascia di prezzo di venerdì ha completamente eclissato le gamme del precedente quattro giorni. Si tratta di un segnale tecnico significativo, in quanto dimostra che i venditori hanno decisamente riaffermato il controllo, riallineando il trend di breve e lungo termine. USD/JPY Daily Candle Chart Le performance passate non sono un indicatore di risultati futuri Grafico a candele orario: rottura del ritracciamento Ingrandendo il grafico orario, la price action di venerdì diventa ancora più rivelatrice. All'inizio della sessione, è emerso un forte aumento della pressione di vendita a causa dei volumi elevati, interrompendo linea di ritracciamento della fase ascendente che aveva guidato il rally a breve termine. Questa rottura è stata accompagnata da un aumento aggressivo delle vendite, che è continuato per tutta la giornata. Per gli swing trader, questo cambiamento offre un'opportunità sui cui poter agire. Ancorare un nuovo VWAP ai recenti massimi oscillanti sul grafico orario fornisce una media mobile dinamica che i trader possono utilizzare per aprire posizioni di vendita sui pullback, allineando le operazioni con il trend ribassista dominante. USD/JPY Hourly Candle Chart Le performance passate non sono un indicatore di risultati futuri Disclaimer: questo contenuti ha solo uno scopo informativo e didattico. Le informazioni fornite non costituiscono una consulenza in materia di investimenti né tengono conto delle circostanze finanziarie individuali o obiettivi di qualsiasi investitore. Qualsiasi informazione che possa essere fornita relativa alle performance passate non è un indicatore affidabile dei risultati o delle prestazioni future.
di Capitalcom
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DOGS Token: Un candidato promettente per il portafoglio🚀 SEED_ALEXDRAYM_SHORTINTEREST1:DOGS Token: Uno dei candidati più promettenti per una forte crescita! 🚀 Questo progetto ha una comunità fedele e, tra tutti i token simili, è stato rilasciato più velocemente grazie alla sua semplicità. Considerando l'attuale sviluppo di DOGS Token, credo che valga la pena prenderlo in considerazione per il tuo portafoglio. 🦮 DOGS Token: La forza nella comunità 🦮 DOGS si è fatto un nome nel campo delle criptovalute orientate alla comunità. L'81,5% della sua offerta è dedicata al supporto della comunità, con il 73% riservato alle ricompense su Telegram, attirando molta attenzione. 💡 Le previsioni di prezzo per il 2025 variano tra $0,001024 e $0,004831, il che potrebbe portare a una crescita potenziale del 300% o più. Non credo che questo progetto raggiungerà un x20. È più adatto a chi cerca di guadagnare il 200% e andare oltre. 🔎 Sto anche lavorando su un modello di accumulazione e pump per trovare il momento migliore per l'acquisto. Restate aggiornati!
di CHOWTRADE
NEWSLETTER#69: CINA E DOLLAROCINA E DOLLARO Le misure della Cina per sostenere il mercato immobiliare e azionario, della scorsa settimana, hanno portato a una corsa all'acquisto di azioni cinesi, in vista della festa nazionale dal 1° al 7 ottobre. Le conseguenze di questo annuncio sono state le seguenti: Rafforzamento del dollaro australiano e neozelandese con conseguente deprezzamento del dollaro americano. Questa settimana vedremo diversi dati importanti per gli Stati Uniti. Con molta probabilità il dollaro uscirà dalla fase laterale che lo caratterizza da oltre 2 settimane. PIL REGNO UNITO Si stima che il prodotto interno lordo reale del Regno Unito sia cresciuto dello 0,5% nel 2° trimestre (da aprile a giugno) 2024, rivisto al ribasso rispetto a un aumento dello 0,6% della prima stima. “Esaminando le nostre stime mensili più tempestive del PIL, è stato recentemente stimato che l'economia non ha mostrato alcuna crescita a luglio 2024, poiché l'aumento del settore dei servizi è stato compensato da un calo della produzione e delle costruzioni”. Notizie macroeconomiche della giornata - Indice dei direttori agli acquisti di Chicago (15:45) (USD) - Speech Powell (20:00) (USD) Buon trading a tutti
di mattiabonetti_
NEWSLETTER#68: EUR/GBP & INFLAZIONEGBP SOVRASTA L’EURO I dati deboli arrivati questa settimana e questa mattina sul lato europeo, hanno aiutato la sterlina a guadagnare terreno nei confronti dell’euro. EUR/GBP è tornata a ritestare livelli che non si registravano da aprile 2022. Il motivo principale del crollo di EUR/GBP è l'aumento delle scommesse che le cupe prospettive dell'eurozona costringeranno la BCE a tagli più consistenti rispetto alla Bank of England. INFLAZIONE EURO Questa mattina sono stati pubblicati i dati inflazionistici francesi e spagnoli. I report ufficiali hanno mostrato un rallentamento maggiore delle aspettative. “Oltre all'effetto stagionale del calo dei prezzi dei trasporti (in particolare il trasporto aereo di passeggeri) e i servizi di alloggio, vi è il marcato calo dei prezzi dell'energia. Al contrario i prezzi dei prodotti manifatturieri sono destinati ad aumentare nel corso del mese” Notizie macroeconomiche della giornata - Fiducia dei consumatori (11:00) (EUR) - Indice prezzi PCE (14:30) (USD) - Bilancia commerciale di beni (14:30) (USD) - PIL (14:30) (CAD) - Aspettative di Michigan (16:00) (USD) Buon trading a tutti
di mattiabonetti_
NEWSLETTER#67: USD e CHFDOLLARO IN RIPRESA? I flussi di fine trimestre (Q3 2024) potrebbero continuare ad offrire al dollaro un modesto supporto oggi, salvo sorprese negative nei dati statunitensi. Oggi è il turno delle richieste iniziali di sussidi di disoccupazione e del PIL. Sono necessari dati statunitensi più forti per convincere i mercati ad abbandonare le scommesse sul taglio di 50 punti base entro dicembre 2024. Le volatilità più alte le potremo vedere domani con il rilascio della lettura inflazionistica PCE. TASSI BNS La Banca Centrale Svizzera ha tagliato i tassi d’interesse di 25 punti base nella riunione odierna. “La pressione inflazionistica in Svizzera è nuovamente diminuita in modo significativo rispetto al trimestre precedente. Potrebbero verificarsi ulteriori tagli del tasso di riferimento della BNS nei prossimi trimestri per garantire la stabilità dei prezzi nel medio termine”. Notizie macroeconomiche della giornata - Richieste iniziali di sussidi di disoccupazione (14:30) (USD) - PIL Trimestrale (14:30) (USD) Buon trading a tutti
FOREXCOM:XAUUSD
di mattiabonetti_
Oltre gli aspetti tecnici: il ruolo dei macro trend nel tradingQuando si parla di trading Forex, l'analisi tecnica spesso domina la conversazione. Grafici, indicatori e modelli di prezzo sono strumenti essenziali, ma raccontano solo una parte della storia. Per ottenere veramente una visione multidimensionale dei mercati Forex, è fondamentale guardare oltre gli aspetti tecnici e considerare il quadro più ampio, in particolare le tendenze macroeconomiche e gli eventi geopolitici. In che modo le tendenze macroeconomiche globali influenzano i mercati Forex Le coppie di valute non operano nel vuoto. Riflettono la salute relativa di intere economie, rendendo il mercato Forex altamente sensibile alle macro tendenze globali. I trader Forex possono incorporare questi fattori macro nelle loro strategie, utilizzandoli come guida per la direzione del mercato a lungo termine e per opportunità di trading nel breve termine. Tassi di interesse e politiche della banca centrale: Le decisioni sui tassi di interesse sono forse il fattore macroeconomico singolarmente più importante che influenza i mercati Forex. Tassi di interesse più elevati in genere attraggono investimenti esteri, portando alla domanda per la valuta di quel paese, mentre tassi più bassi rendono la valuta meno attraente. I trader Forex seguono da vicino le riunioni delle banche centrali e le dichiarazioni di politica monetaria per anticipare i cambiamenti dei tassi di interesse. Inflazione: L'inflazione è stata un tema caldo di recente e i livelli di inflazione influenzano in maniera diretta le politiche delle banche centrali. L’aumento dell’inflazione porta spesso a tassi di interesse più elevati poiché le banche centrali cercano di controllare gli aumenti dei prezzi. Dati sulla crescita economica e sull'occupazione: Una forte crescita economica in genere porta a una valuta più forte, segnalando un'economia sana in grado di attrarre investimenti. I dati sull’occupazione, come il rapporto NFP (Non-Farm Payrolls) degli Stati Uniti, sono un indicatore chiave della salute economica. I numeri sull’occupazione migliori del previsto spesso portano ad un apprezzamento della valuta, poiché suggeriscono un’attività economica robusta. Eventi geopolitici e tensioni globali: La stabilità politica e gli eventi geopolitici possono causare una significativa volatilità sui mercati. Elezioni, guerre commerciali, sanzioni e conflitti militari influenzano la fiducia degli investitori e la propensione al rischio, portando a bruschi movimenti nei mercati valutari. Prezzi delle materie prime e valute delle materie prime: Alcune valute, note come "valute delle materie prime", sono strettamente correlate ai prezzi delle materie prime come petrolio, oro e prodotti agricoli. Il dollaro canadese (CAD), ad esempio, è molto sensibile ai prezzi del petrolio a causa delle significative esportazioni di petrolio del Canada. Allo stesso modo, il dollaro australiano (AUD) spesso segue il prezzo del ferro, una delle principali materie prime esportate in Australia. Incorporare fattori macro nel trading Forex: esempi recenti USD/JPY: liquidazione del carry trade sullo yen Nei mesi di luglio e agosto 2024, lo yen giapponese (JPY) si è rafforzato di oltre il 10% rispetto al dollaro statunitense. Questo rapido apprezzamento è stato guidato dall’inaspettato aumento dei tassi di interesse da parte della Banca del Giappone, che ha innescato la liquidazione del carry trade dello yen, in cui gli investitori prendono a prestito a buon mercato in yen per finanziare investimenti ad alto rendimento altrove. Una volta liquidate queste operazioni, la domanda di yen è aumentata vertiginosamente, spingendo il valore più in alto e causando una significativa volatilità del cambio USD/JPY. I trader che avevano previsto l’aumento dei tassi e il successivo carry trade hanno capitalizzato i rapidi guadagni dello yen. Grafico a candele giornaliero USD/JPY Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri GBP/USD: divergenza dei tassi di interesse Quest’anno la sterlina britannica (GBP) ha guadagnato oltre il 4% rispetto al dollaro statunitense a causa delle divergenti politiche delle banche centrali. Mentre la Federal Reserve ha segnalato uno spostamento verso un taglio dei tassi, la Banca d’Inghilterra ha mantenuto un atteggiamento aggressivo con tassi di interesse più elevati per combattere l’inflazione persistente. Questa divergenza di tasso ha reso la sterlina più attraente per gli investitori in cerca di rendimento, spingendo il cambio GBP/USD al rialzo durante tutto l’anno. Grafico a candele giornaliero GBP/USD Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri EUR/CAD: il calo dei prezzi del petrolio indebolisce il dollaro canadese Da aprile a settembre 2024, i prezzi del petrolio greggio Brent sono crollati di oltre il 20% a causa del calo della domanda da parte della Cina e della prospettiva di un aumento dell’offerta. Di conseguenza, il dollaro canadese, strettamente legato al prezzo del petrolio, si è indebolito in modo significativo. Questa tendenza macro globale si riflette nella coppia EUR/CAD, che ha delineato un forte trend rialzista con l’indebolimento del dollaro canadese. I trader che seguono sia il mercato petrolifero che la coppia valutaria sono stati in grado di anticipare il calo del CAD e sfruttare la forza dell’EUR/CAD. Grafici a candela giornalieri del greggio Brent rispetto a EUR/CAD Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri Conclusione Mentre l’analisi tecnica fornisce preziose informazioni sull’azione dei prezzi e sul sentiment del mercato, la comprensione delle tendenze macroeconomiche globali consente ai trader Forex di aggiungere un ulteriore livello di sofisticazione alle loro strategie. Incorporando fattori macro come tassi di interesse, inflazione ed eventi geopolitici, i trader possono anticipare meglio le tendenze del mercato a lungo termine e migliorare le loro decisioni di trading a breve termine. Un approccio globale che bilancia sia l’analisi tecnica che quella macro offre ai trader una visione più chiara delle forze più ampie che modellano il mercato Forex. Disclaimer: questo contenuto ha meramente uno scopo informativo e didattico. Le informazioni fornite non costituiscono un consiglio d'investimento né tengono conto delle circostanze finanziarie o degli obiettivi individuali di qualsiasi investitore. Qualsiasi informazione fornita in merito alle performance passate non costituisce un indicatore affidabile di risultati o performance future.
Formazione
di Capitalcom
Chilliz opportunità! pattern identificato1. Dettagli sulla criptovaluta CHZ (Chiliz): Chiliz è la criptovaluta leader nel mondo degli sport e dell'intrattenimento, che alimenta la piattaforma Socios.com. Questa piattaforma consente ai fan di acquistare e scambiare fan token per influenzare le decisioni dei loro team sportivi preferiti, partecipare a sondaggi e accedere a esperienze esclusive. Il token CHZ viene utilizzato per alimentare queste interazioni e per gestire il sistema di governance della piattaforma. Chiliz ha stretto partnership con numerose squadre sportive di alto livello, facendo della criptovaluta una delle più riconosciute nel settore. 2. Operatività sul pattern identificato (Adam & Eve): Il pattern Adam & Eve è un doppio minimo che si caratterizza per un primo picco a forma di "V" (Adam) seguito da una seconda base arrotondata (Eve). Questo tipo di formazione suggerisce una potenziale inversione rialzista del prezzo. Attualmente, il prezzo ha appena rotto la neckline, il che conferma il pattern e segna un segnale d'entrata per gli investitori. Il modo di operare in questa situazione è entrare long subito dopo la rottura della neckline, con un target di prezzo stimato in base all'altezza del pattern proiettata sopra la neckline. Uno stop-loss strategico dovrebbe essere piazzato appena sotto il livello della rottura per limitare le perdite nel caso di un falso breakout. 3. Commento personale: Con la recente conferma della rottura della neckline, il pattern Adam & Eve su Chiliz rappresenta una chiara opportunità di inversione del trend, soprattutto considerando il ruolo chiave che CHZ gioca nel settore sportivo e la crescente adozione dei fan token. Ho già preso posizione su questo grafico, ritenendo che sia una mossa strategica per anticipare potenziali movimenti al rialzo significativi. Come disse Jesse Livermore: "Non è il pensare che fa fare soldi, è l'attendere che porta i grandi profitti." Attendo con pazienza lo sviluppo del pattern.
CRYPTO:CHZUSDLong
di Nitro_TradeFutures
NEWSLETTER#66: CONSUMER CONFIDENCE e INFLAZIONEUS CONFIDENCE INDEX La fiducia dei consumatori è scesa a 98.7 a settembre, quasi al limite inferiore del range ristretto che ha prevalso negli ultimi due anni. Il calo di settembre è stato il maggiore da agosto 2021. Il calo di fiducia è stato più marcato per i consumatori di età compresa tra 35 e 54 anni. Il deterioramento delle principali componenti dell’indice riflette le preoccupazioni dei consumatori riguardo il mercato del lavoro e le reazioni a meno ore, aumenti più lenti delle buste paga, meno opportunità di lavoro, anche se il mercato del lavoro rimane abbastanza sano. INFLAZIONE AUD Il tasso di inflazione australiano è sceso all'interno dell'intervallo obiettivo della Reserve Bank of Australia per la prima volta dall'ottobre 2021. I dati mostrano un rallentamento al 2,7%, dal 3,5% precedente. Anche le componenti core hanno registrato un discreto rallentamento. La RBA attenderà ulteriori dati prima di mettere mano su un prossimo taglio dei tassi. Notizie macroeconomiche della giornata - Permessi di costruzione (14:30) (USD) - Vendite di nuove case (16:00) (USD) Buon trading a tutti
di mattiabonetti_
NEWSLETTER#65: RBA e PMI USARBA, TASSI INVARIATI Nella riunione odierna, il Consiglio della RBA ha deciso di lasciare invariato l'obiettivo del tasso di liquidità al 4,35%. L'inflazione è diminuita notevolmente dal picco del 2022, in quanto l'aumento dei tassi di interesse ha avvicinato la domanda e l'offerta aggregata all'equilibrio. Tuttavia, l'inflazione è ancora un po' al di sopra del punto medio del 2–3 per cento dell'intervallo obiettivo. Le pressioni salariali si sono lievemente attenuate, ma la produttività del lavoro è ancora ai livelli del 2016. PMI US FORTI Il rilascio di ieri pomeriggio dei PMI US hanno generato diverse volatilità sui mercati Forex, soprattutto sul dollaro. “La fiducia delle imprese, la domanda, le assunzioni e gli investimenti sono frenati dall’incertezza che circonda le elezioni presidenziali, gettando un’ombra sulle prospettive per il prossimo anno per molte aziende. I prezzi praticati per beni e servizi stanno entrambi aumentando ai tassi più rapidi degli ultimi sei mesi”
di mattiabonetti_
Occasione su ALt/Usdt! Pattern identificato su ALTLAYERAnalisi tecnica su AltLayer (ALT) Questa analisi riflette una possibile svolta per AltLayer, una criptovaluta in crescita che sta guadagnando attenzione per il suo focus sull'espansione delle infrastrutture Layer 2 per Ethereum. Una ripresa confermata dal pattern potrebbe portare a movimenti significativi, specialmente se il contesto di mercato si mostra favorevole. Pattern individuato: Bullish Mat Hold / Rising Three Method In italiano, questo pattern candlestick è conosciuto come "Metodo dei tre rialzisti" o "Candela di mantenimento rialzista". Si tratta di un segnale di continuazione del trend, utilizzato per confermare una fase rialzista durante una tendenza già esistente. Come si opera questo pattern Il Metodo dei tre rialzisti si verifica durante una tendenza al rialzo e si compone di cinque candele: Una lunga candela verde che conferma la forza della fase rialzista. Segue una serie di tre piccole candele rosse, che segnalano una breve fase di consolidamento. Infine, una candela verde finale che supera il massimo della prima candela, confermando la continuazione del trend rialzista. L'operatività ideale prevede l'ingresso al superamento della candela finale, preferibilmente supportato da un incremento dei volumi di scambio, che conferma la validità del breakout. Commento personale Ci troviamo al breakout della formazione del pattern dopo una lunga tendenza ribassista. Mi sembra un’occasione interessante per entrare, in quanto il pattern indica una potenziale ripresa del momentum rialzista. Vi condivido la mia operazione sul grafico. Buon trading!
BINANCE:ALTUSDLong
di Nitro_TradeFutures
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NEWSLETTER#64: BANCHE E PMI BNS E RBA BANKS Questa settimana è il turno di altre due banche centrali: Banca centrale australiana e banca centrale svizzera. Le previsioni degli economisti sono orientate verso un mantenimento del tasso al 4,35% per la RBA e un taglio di 25 punti base per la BNS. Se così fosse per la BNS, mi aspetto un ulteriore indebolimento del franco svizzero. Attualmente è una delle economie con il tasso d’interesse più basso. PMI E NMI BRUTTI L’agenzia statistica segnala forti rallentamenti sul lato dei servizi per quasi tutti i paesi. Commento PMI EURO: “L’eurozona si sta dirigendo verso la stagnazione. il PMI Composito di settembre ha registrato il calo più elevato degli ultimi 15 mesi. Il notevole calo dei nuovi ordini e le previsioni sempre più pessimistiche da parte delle aziende, suggeriscono che questo brutto periodo è tutt’altro che finito”. Notizie macroeconomiche della giornata - Indice manifatturiero IHS (15:45) (USD) Buon trading a tutti
di mattiabonetti_
ROSE/USDT: Pronto per un Rally del 180%?Su BINANCE:ROSEUSDT è stato completato un falling wedge rialzista su timeframe mensile, uno dei pattern più affidabili per inversioni di trend. Dopo una lunga fase di consolidamento e ribasso, il prezzo ha completamente mitigato il FVG+, trovando supporto vicino al minimo di 0,04906 USD (Agosto 2024). Il pattern suggerisce una possibile spinta al rialzo con due target chiave: Primo target: 0,1360 USD (+110%) – coincide con una zona di buy-side liquidity (BSL) dove i venditori potrebbero cominciare a ricoprire le posizioni. Secondo target: 0,1859 USD (+183%) – anch'esso allineato con una BSL ed un precedente massimo di spike. Il livello di stop loss ottimale si trova appena sotto il minimo di Agosto, attorno a 0,04906 USD, limitando il rischio mentre si punta al potenziale esplosivo del movimento. Gli indicatori mostrano un crescente momentum, con volumi in aumento che sostengono la tesi di un breakout rialzista imminente. Questa configurazione offre un eccellente rapporto rischio/rendimento per i trader a caccia di inversioni di trend.
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di LeonardoFranci