Criptovalute
Selloff e IperestensioneL'iperestensione inizia a fare i suoi danni. Inizia una reazione a catena di svendite e liquidazioni, immediatamente dopo lo sfioro del pool di offerta nella zona all time high.
La svendita al momento sembra decisamente concentrata e violenta, e con buona probabilità ci farà perdere almeno un supporto (quello a 18400 e sotto), danneggiando la struttura, come avevamo menzionato nelle scorse analisi.
Il primo impulso di svendita è arrivato a toccare il supporto sottostante (16400), trovandoci un po' di sollievo, ma è estremamente improbabile che la correzione si fermi al primo selloff.
Prima di correre a comprare urlando "Buy the dip" a mio parere conviene attendere che si plachino un po' le acque. Attualmente siamo in terreno turbolento e, a meno che non siate trader intra-day discretamente navigati, l'operatività mi sembra sconsigliabile.
Le cose da tenere d'occhio, per ora, sono:
- Chiusura giornaliera di oggi, con particolare attenzione al rapporto body/shadow: più è alto (body > shadow), più l'offerta domina ed il rischio di ritracciamento profondo aumenta.
- Follow up di domani, con occhio sui volumi e sulla direzione della candela (rimbalziamo già? Se si, con che volumi? Continuiamo a ribasso? Perdiamo altri supporti?)
- Approccio con i supporti: vengono rotti senza esitazione o scatenano domanda?
Questo non per piazzare degli entry, che ripeto, mi sembra prematuro, ma per farci solo un'idea iniziale della violenza della correzione.
Per aprire posizioni, personalmente, attenderei dei reclaim di supporti persi o dei costrutti di bottom. Insomma, qualcosa che ripristini la struttura precedente.
Su Time Frame settimanale, l'area di atterraggio di una correzione profonda potrebbe tranquillamente essere 11500-14000.
Scenario Bullish: già alla chiusura di oggi, reclaim dei 18400. (per par condicio dovevo presentarvi anche questo 😀)
Aggiornamento RSI su periodo intermedio btc/usd RSI a 21 periodi, ancora in ipercomprato, anche se il prezzo ha trovato un'altra resistenza, l'ultima prima delle "terre di nessuno"....
Altri cicli ed indicatori su btc/usdQui analizzo il corso dei prezzi utilizzando il macd, si vede benissimo che è tutto correlato, soprattutto le trendline. Per quanto riguarda i cicli, anche qui in questo grafico, per il principio della traslazione(transazione) si può pensare ad un 2021 al rialzo...
Bitcoin un super rialzo che sta cercando il suo massimoIl rialzo senza freni di Bitcoin sta cercando un massimo ciclico?
Indicatori in eccesso di rialzo trend "disegnato" Only Long. Il mercato ha rimbalzato sempre sulla media a 11 periodi disegnando massimi su massimi e candele settimanali ampiamente rialziste.
Bitcoin ha bisogno di una fase di relax, ma non è detto che lo farà presto. I massimi storici sono vicini ed eventuali fasi di ulteriore spinta potrebbero dare il via ad un "Panic Buying".
Ho indicato in chart la struttura ciclica più probabile, ma in queste fasi si segue il trend senza "pietà" :D
Livelli di AT indicati sulla chart.
Ethereum rompe il suo massimo del precedente ciclo. Recupera terreno la regina delle crypto, con il balzo avvenuto nelle ultime giornate.
La struttura ciclica si mantiene ampiamente rialzista, seguendo quella di BTC.
L'area 625 - 500 Dovrebbe mantenere i prezzi nei prossimi giorni, mentre la struttura ciclica chiama una close nella decade di dicembre, quindi siamo ancora in fase positiva che potrebbe anche continuare nella prossima settimana.
Momento positivo per tutto il mercato.
Ripple l'airdrop di spark porta un up unicoUna settimana d'oro per Ripple che sfiora il 60% di rialzo.
Le news grazie all'airdrop di Spark hanno spinto la criptovaluta ad un super balzo.
Il trend sembra indicare una inversione di lungo periodo che andrà confermata nelle prossime settimane, ma che fa ben sperare gli Holder di XRP.
Livello chiave 0.48$ Sopra spazio fino a 0.60.
Questa coin solitamente ha abituato a dare segnali di pump e dump veloci.
12 dicembre avverrà l'airdrop che sia un Sell on news?
Ethereum un nuovo ciclo vs BTC | ALT alla riscossa?Da qualche mese ho smesso di guardare il grafici delle Altcoin contro usd. Questo per via dell'enorme rialzo che Bitcoin ha avuto negli ultimi mesi.
Ma la forza relativa delle altcoin importanti come ad esempio Ethereum potrebbe dare soddisfazioni nelle prossime settimane. Questo grazie ad una divergenza ciclica (ciclo maggiore) che si concretizzerebbe sopra i livelli di 0.0305!
Monitorare quindi una inversione sulla coppia ETHBTC, come possibile segnale di avviso per una nuova fase positiva per le Altcoin.
Bitcoin. Il quadro operativo Candle Model al 13/11I parametri per monitorare il percorso rialzista del Bitcoin.
Setup LONG su EthereumEthereum, dopo la respinta dal bottom locale che lo ha riportato sopra al suo supporto storico più forte del momento, mantiene i prezzi riconquistati.
Questo per me è un reclaim in piena regola e, considerando che appunto si trova in corrispondenza con il supportone in zona 0.028, diventa ancora più significativo.
Vada per il piazzamento di un entry LONG, con ingresso frazionato in tre parti equidistanti tra 0.0276 e 0.0285 e size complessivo 1.5R.
Il size è superiore a R perché ho stimato buona probabilità di fill parziale, in caso di ritracciamento poco marcato.
Stop Loss sotto lo 0.026, e primo take profit parziale a 0.0318 visto il forte costrutto di top che vi si trova sopra.
BITCOIN - Aggiornamento di mercato BTC/USDALCUNI DATI TECNICI:
MARKET TREND (long term): 232 giorni bullish (+281,56%% da $3.600 - 13/03/20)
MARKET TREND (mid term): 126 giorni bullish (+56,75% da $8.815 - 27/06/20)
MARKET TREND (short term): 56 giorni bullish (+40,89% da $9.800 - 05/09/20)
H.T.F. RESISTANCE: $17.500 - $20.000
(Close) L.T.F. RESISTANCE: $14.000
(Close) L.T.F. SUPPORT: $13.000 - $12.500
H.T.F. SUPPORT: $12.000 - $11.155 - $10.500 - $9.800 - $9.200
ATR 1D (30 periodi): (down: $12.650 - $13.099) 450 (up: $13.999 - $14.115)
ATR 1H (24 periodi): 159,89
LA PROSPETTIVA:
Il mercato del Bitcoin mantiene una struttura rialzista su più prospettive temporali. Attualmente i prezzi stanno testando la zona di resistenza $14.000. Dopo l’ultima accelerazione al rialzo il mercato si trova in una fase di pausa.
La domanda che potrebbe sorgere è: per quanto tempo i prezzi possono accelerare ulteriormente al rialzo prima di correggere?
Possibilità 1: il mercato entra in un periodo di lateralizzazione all’interno del range $14.000/$12.500
Possibilità 2: uno sviluppo rialzista porta i prezzi verso i livelli $17.500 - $20.000
Possibilità 3: una correzione ribassista porta i prezzi verso i livelli $12.000 - $9.200
MAGGIORI NEWS DI OTTOBRE:
1) PayPal ha recentemente annunciato il lancio di un nuovo servizio che consente ai clienti di acquistare, vendere e detenere criptovaluta direttamente dai loro conti PayPal. Stanno anche pianificando di entrare nel settore dei pagamenti crittografici consentendo agli utenti di finanziare gli acquisti tramite criptovaluta presso i 26 milioni di commercianti PayPal in tutto il mondo.
PayPal ha 300 milioni di utenti attivi. Si tratta di 300 milioni di persone che avranno un accesso diretto alle criptovalute nelle prossime settimane.
2) Square ha annunciato di aver investito l'1% del proprio patrimonio totale in bitcoin, pari a $50 milioni o 4.709 bitcoin al momento dell'acquisto.
3) Le autorità finanziarie internazionali e le maggiori economie globali stanno lavorando per stabilire degli accordi sulle bank digital currencies. Definendo il completamento dei lavori di regolamentazione degli standard internazionali entro dicembre 2021; con la necessità di perfezionare o adattare gli standard internazionali entro luglio 2023.
4) La Banca Centrale Europea ha dichiarato nei primi di ottobre che si sta preparando a emettere un Euro digitale.
5) La Banca Centrale della Korea del Sud si sta preparando per testare la propria valuta digitale.
6) Secondo un rapporto della CNBC, la valuta digitale JPM Coin basata su blockchain di JPMorgan Chase è ora in uso commerciale. Il rapporto afferma che un “grande cliente tecnologico” sta utilizzando JPM Coin per i pagamenti globali.
7) Gli investitori istituzionali continuano ad accumulare bitcoins. In base al report rilasciato da Grayscale Investment, il loro terzo trimestre ha registrato il più grande afflusso di capitali dalla loro nascita, rendendolo il terzo trimestre consecutivo da record.
8) Paul Tudor Jones ha dichiarato che il Bitcoin è la migliore copertura contro l’inflazione.
9) Stone Ridge Asset Management ha confermato di avere in custodia ben 10.000 Bitcoin, che al prezzo attuale equivalgono a $135 milioni di dollari.
Paypal e BTCUSD - Sovrapposizione del graficoNulla accade per caso, soprattutto nei mercati finanziari.
Paypal rilascia la notizia che i suoi 26 milioni di clienti potranno utilizzare il proprio account Paypal per acquistare criptovalute ed entrambi i grafici dei rispettivi asset segnano una impennata. Analizzando il grafico è possibile notare come gli istituzionali fossero a conoscenza della notizia già da tempo ed avessero avviato la fase bullish dalla fine del mese di settembre.
Come intercettare queste "coincidenze"?
La sovrapposizione del grafico (tasto + subito dopo quello delle candele, per il grafico multifunzione di TradingView) permette di analizzare le price action e verificare la corrispondenza di particolari eventi.
Osservando il grafico:
A - partenza dell'impulso,
B - fase di accumulo,
C - picco,
D - seconda fase di accumulo,
E - nuovo picco (rilascio della notizia da parte di Paypal ed impennata di Bitcoin).
ETHEREUM - Aggiornamento di mercatoPossibile operazione ''LONG'' su ETH/USD (di breve periodo):
BUY: area $355,00
STOP: sotto $347,00
TARGET(s): $370 - $374 - $395 - $400
Condizione di mercato nel lungo time frame:
1. L'ultima settimana di agosto ci ha fornito un bias ribassista
2. Da settembre ai giorni attuali i prezzi si sono mossi in maniera laterale - RANGE: $390,00 (massimo) - $320 (minimo)
3. Da inizio settembre la volatilità è in diminuzione
a) primi di settembre: vol. a 10 giorni 150% - vol. a 30 giorni 107%
b) giorni attuali: vol. a 10 giorni 44% - vol. a 30 giorni 65%
4. Dopo il sell-off di inizio settembre (-37%) i volumi di contrattazione aggregati sono diminuiti e attualmente si mantengono relativamente minimi
VISIONE RIALZISTA (sul medio/lungo periodo): rottura al rialzo del range settimanale - Target $490
VISIONE RIBASSITA (sul medio/lungo periodo): rottura al ribasso del range settimanale - Target $250
Possibile operazione sulle opzioni: buy straddle con strike $365,00
ETHEREUM - Aggiornamento ETH/USDAttualmente vi è una contrazione dei prezzi (11-ottobre formazione inside day - ID) con conseguente riduzione dei volumi e della volatilità.
Il mercato sta scambiando all'interno del range laterale $378,40 (massimo ID) - $369,10 (minimo ID), una chiusura oltre i livelli potrebbe indicarci la direzionalità nel breve periodo.
Target rialzisti: $395 - $417 - $490
Target ribassisti: $355 - $320
Il trimestre di BITCOIN - Aggiornamento di mercatoTENDENZA DI LUNGO TERMINE Rialzista +19,45% da inizio luglio (minimo $8.900)
TENDENZA DI MEDIO TERMINE Ribassista -14,90% dal 17-agosto (massimo $12.500)
TENDENZA DI BREVE TERMINE Range laterale +8,40% da inizio settembre
H.T.F. RESISTENZA $11.060 - $12.500 - $13.920
L.T.F. RESISTENZA $10.800
PIVOT LEVEL $10.500
L.T.F SUPPORTO $10.400
H.T.F. SUPPORTO $10.000 - $8.900 - $7-850
a) Ci troviamo in una fase di contrazione dei prezzi, con volumi e volatilità in calo
b) In termini di volatilità ci troviamo intorno i livelli registrati a fine luglio (pausa a cui è seguita l’accelerazione rialzista) e a fine agosto (pausa a cui è seguita l’accelerazione ribassista)
c) Attualmente i dati tecnici anticipano una possibile accelerazione dei prezzi
d) Una direzionalità (di medio periodo) ci verrà data da come i prezzi interagiranno con i livelli $11.000 e $10.000
e) Una direzionalità (di lungo periodo) ci verrà data da come i prezzi interagiranno con i livelli $12.500 e $8.900
f) Attualmente i prezzi scambiano (breve periodo) all’interno del range con resistenza $11.060 e supporto $10.000 e livello pivot $10.500
g) Zoomando ulteriormente troviamo i prezzi all’interno di un altro canale laterale con resistenza $10.800 e supporto $10.400
h) I livelli di volatilità, seguiti alla contrazione dei prezzi e dei volumi di scambio potrebbero indicarci una buona occasione per l’acquisto di opzioni
Le news più importanti dell'ultimo trimestre (luglio - agosto - settembre):
1. Total value locked in DeFi ha raggiunto nuovi massimi storici, da $2 miliardi bloccati (inizio luglio) a $10 miliardi (fine settembre)
2. Boom dei volumi e open interest sulle opzioni ETH
3. L’ufficio di controllo statunitense permette alle banche di offrire servizi di custodia per le criptovalute
4. Bitcoin raggiunge nuovi massimi nella sua correlazione con l’oro
5. Boom del valore delle transazioni giornaliere in stablecoins
6. Paxos lancia il PAX Gold
7. Crescita esplosiva dei progetti DeFi
8. Le valute digitali delle banche centrali raggiungono maggiore interesse in tutto il mondo; nel 2020 sul web la parola CBDC (Central Bank Digital Currency) è più cercata rispetto alla parola Bitcoin
9. Aumento dell’adozione del Bitcoin in Africa e negli stati dell’America Latina
10. Goldman Sachs è bullish sulla blockchain; esplora un possibile sviluppo di un proprio token
11. BTC: il numero degli indirizzi attivi supera nuovamente il milione
12. Esplosione dei volumi negli exchange decentralizzati (luglio quasi 5$ miliardi – agosto quasi $10 miliardi – settembre sopra $20 miliardi)
13. La capitalizzazione di mercato di Tether supera per la prima volta quota $12 miliardi e si porta a quota $15 miliardi
14. Due delle maggiori banche sud koreane annunciano la loro pianificazione per l’offerta di servizi di custodia per le criptovalute
15. L’Hash Rate di Bitcoin (unità di misura della potenza di elaborazione della rete Bitcoin) raggiunge nuovi massimi storici
16. Bakkt raggiunge un nuovo record per i volumi giornalieri di scambio sui contratti futures bitcoin physically-settled
17. Kraken è il primo exchange di criptovalute a fondare una banca americana
18. Cattolica Assicurazioni annuncia la prima polizza dedicata a Bitcoin: coprirà i rischi di CheckSig, startup italiana che offre servizi di custodia Bitcoin per clienti istituzionali
19. Microstrategy acquista un totale di 38.250 (> $400 milioni) bitcoins, adottandolo come asset di riserva
Bitcoin, daily e weekly long, cerco un segnale!Il Bitcoin,dopo la lateralità che abbiamo visto nel corso del secondo trimestre di quest'anno, ha messo a segno un interessante rialzo tra luglio e metà agosto portando la quotazione sui massimi biennali in zona 12.450 . Dopo un movimento di correzione "settimanale", la quotazione, reagendo proprio sopra la Ema 21 nel weekly, è rientrata all'interno di una mini tendenza rialzista ed è attualmente in fase di leggerà lateralità.
Vediamo dove cercare un valido segnale di Price Action in acquisto e con quale target di profitto.
Saluti
Maurizio
Bitcoin ciclo a 22 rispettato, ma non è finita quiIl ciclo mensile corto di Bitcoin a 22 giorni è stato rispettato.
La fase negativa potrebbe non essere terminata e questo eventuale rimbalzo potrebbe avere le gambe corte.
Siamo infatti in prossimità di una scadenza ciclica importante di metà anno.
Settembre un mese da dimenticare?
Supporto Area 9800
Resistenza 11200
Bitcoin (BTCUSD) a 12 000 $ ?Doppio massimo ascendente nel grafico 1h e 4h di btcusd, Bull run vicina? non si sa ma btc punta long.
Aggiornamento BTC/USDAttualmente i prezzi si muovono all'interno del canale con resistenza $11.920 - supporto $11.690 (mediana $11.810).
MARKET TREND (long term) 421 giorni bearish (-15,79% da $13.920 - 26/06/19)
MARKET TREND (mid term) 160 giorni bullish (+222,38% da $3.620 - 13/03/20)
MARKET TREND (short term) 54 giorni bullish (+32,44% da $8.816 - 27/06/20)
MARKET TREND (very short term) 17 giorni ranging market (+5,63% da $11.080 - 03/08/20)
H.T.F. RESISTANCE $12.400/500 - $13.920
(Close) L.T.F. RESISTANCE $11.810 - $11.920
(Close) L.T.F. SUPPORT $11.700 - $11.370
H.T.F. SUPPORT $10.920 - $10.500 - $9.950 - $9.220 - $8.815
ATR 1D (30 periodi) (down: $11.141 - $11.330) 438 (up: $12.196 - $12.470)
ATR 1H (24 periodi) 90,59
Aggiornamento livelli di prezzo BTC/USDI prezzi sono rientrati nel range dell'inside week (al di sotto di $11.920); l'aver scambiato al di sopra del livello potrebbe essere stata una deviazione (possibile fake out)? Tuttavia la struttura di mercato, attualmente, rimane rialzista.
Nella giornata del 18/08 si è formato un inside day (massimo $12.400 - minimo $11.810).
Attualmente la zona in cui il mercato sta trovando supporto è $11.700.
Sul giornaliero volumi e RSI hanno formato una divergenza negativa:
a) pausa dal trend positivo in atto? (prossimo target $13.920)
b) formazione zona di distribuzione?
Livelli di resistenza: $11.920 - $12.400/500
Livelli di supporto: $11.690 - $11.370 - $10.920 $10.500
ATR 1D (30 periodi) : (down: $11.369 - $11.521) 441 (up: $12.403 - $12.844)
Aggiornamento BTC/USDIl mercato si muove in maniera laterale all'interno del range dell'inside week (high: $11.920 - low: $10.920) , con i prezzi che attualmente scambiano al di sotto della resistenza.
A time frame intraday, possiamo notare i prezzi muoversi all'interno dell'inside day, trovando resistenza intorno l'area $11.920/945 e supporto intorno $11.688 .
Ulteriore supporto (time frame 5 min) è il livello $11.790
Conclusione:
Ci troviamo di fronte un mercato in una fase di pausa dal movimento rialzista, con i volumi e la volatilità in diminuzione.
Un'entrata direzionale avverrà nel momento in cui i prezzi romperanno (a time frame orario) al ribasso o al rialzo i livelli dell'inside day; la rottura al rialzo del massimo $11.920 (a time frame giornaliero) sarebbe un forte bias rialzista che potrebbe portare i prezzi verso la zona $13.920; dall'altro lato, se i prezzi dovessero rompere al ribasso, i target sarebbero $11.500 - $11.300 - $10.920
Aggiornamento di mercato ETH/USDDopo l'accelerazione al rialzo iniziata il 21-luglio, attualmente ci troviamo in pausa (canale laterale) all'interno del range $400.00 (resistenza) - $365.00 (supporto), la direzionalità del mercato ci verrà data nel momento in cui avverrà una chiara e decisa chiusura al di sopra/sotto dell'attuale canale, oppure potremmo optare per un'apertura di una posizione non direzionale sulle opzioni e comprare la volatilità.
I prezzi stanno consolidando al di sopra del livello $365, un livello di prezzo molto importante per l'asset in questione, difatti per molto tempo questa zona è stata sentita dal mercato, respingendo e supportando i prezzi per più volte.
Rimanere al di sopra di tale livello darebbe un'ulteriore forza al trend positivo in atto.
Se da un lato, volumi e volatilità sono in calo, dall'altro lato l'open interest aggregato, sia sui futures che sulle opzioni, è in continuo aumento.
MARKET TREND (mid term): 153 giorni bullish (+345,93% da $85,90 - 13/03/20)
MARKET TREND (short term): 47 giorni bullish (+77,34% da $216,00 - 27/06/20)
MARKET TREND (very short term): 10 giorni ranging market (+2,69% da $373,00 - 3/08/20)
H.T.F. RESISTANCE: $550 - $830
(close) L.T.F. RESISTANCE: $400
(close) L.T.F. SUPPORT: $365 - $330 - $290
H.T.F. SUPPORT: $254 - $230,5 - $216 - $205,2
ATR 1D (30 periodi): (down: $300,45 - $305,6) 19,73 (up: $331,40 - $339,05)
ATR 1H (24 periodi): 4,42
FUTURES VOLUME: $4,518 billion
FUTURES OPEN INTEREST: $1,397 billion
OPTIONS: Volume: $25,673 million - Open Interest: $391,139 million
Profilo di mercato del BITCOIN - 12/08/2020MARKET TREND (long term): 413 giorni bearish (-18,23% da $13.920 - 26/06/19)
MARKET TREND (mid term): 152 giorni bullish (+216,55% da $3.620 - 13/03/20)
MARKET TREND (short term): 46 giorni bullish (+28,96% da $8.816 - 27/06/20)
MARKET TREND (very short term): 11 giorni ranging market (+1,05% da $11.343 - 01/08/20)
KEY MARKET DATA:
H.T.F. RESISTANCE: $12.340 - $13.920
(Close) L.T.F. RESISTANCE: $11.500 - $11.820 - $11.920
(Close) L.T.F. SUPPORT: $10.920
H.T.F. SUPPORT: $9.950 - $9.220 - $8.816
ATR 1D (30 periodi): (down: $10.690 - $10.955) 438 (up: $11.829 - $12.381)
ATR 1H (24 periodi): 116,56
VOLUME FOLLOW TREND?: "I volumi dal 27-luglio si trovano in una tendenza negativa, con picchi decrescenti."
FUTURES VOLUME: $24,090 billion
FUTURES OPEN INTEREST: $4,470 billion
SPOT VOLUME: $2,074 billion
WALL STREET FUTURES: Volume: $790,571 million - Open Interest: $746 million
OPTIONS: Volume: $278,093 million - Open Interest: $1,650 billion
IN CHE FASE E' IL MERCATO?: Test della zona di resistenza $11.500, con i prezzi che scambiano all'interno del range dell'inside week ($11.920 - $10.920)
Aspettativa sul settimanale:
Movimento rialzista (rottura livello $11.920)
Aspettativa sul giornaliero/intraday:
1- La zona $11.500 respinge i prezzi verso $10.920
2- Rottura al rialzo della resistenza $11.500 e a) continuazione rialzista verso $11.820/920 b) cambio di ruolo e test del livello $11.500 come supporto per poi spingersi verso quotazioni maggiori
