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Divergenza

GOLD: Bearish: Onda di Wolfe rilevata + DivergenzeORO: Bearish: Onda di Wolfe rilevata + Divergenze Il Wolf of Zurich ha rilevato un'onda di Wolfe sullo XAUUSD. Il prezzo potrebbe raggiungere 242 e poi 2291 Inoltre, ci sono due divergenze con il prezzo: il ROC Rate of Change e l'RSI. Da tenere d'occhio le medie mobili esponenziali 50 e 20, così come i livelli di Fibonacci Abbiamo raggiunto il prezzo di 2520 che indicherò Il massimo può essere 3000. Quindi fai attenzione!!
PYTH:XAUUSDShort
di Le-Loup-de-Zurich
Amplifon nel mezzo di una bull trap??Che il prezzo di Amplifon sia destinato a livelli ben superiori in un futuro non troppo lontano, è cosa nota; diverso il discorso su cosa potrebbe accadere nel breve periodo, ovvero nelle prossime settimane. Guardando alla price action e aggiungendo volumi e RSI a conferma, mi pare abbastanza evidente che i volumi abbiano subito un notevole calo da metà dicembre in avanti, e nonostante il prezzo si sia spinto fino ai 32 Eur di oggi, l'RSI sembra essere divergente sui massimi, con i prezzi che hanno fatto nuovi massimi ma con l'RSI appunto che fa registrare massimi decrescenti. Non un buon segno. Se aggiungiamo anche la situazione di instabilità in Medio Oriente e l'enorme gap lasciato in area 28,70 Eur (oltre che la permanenza dell'RSI in prossimità dell'area di ipercomprato), non definirei irrealistica la possibilità che il titolo possa virare a ribasso repentinamente nelle prossime sedute andando possibilmente a ritestare livelli compresi tra 28.50 e 30 Eur. Forse esagero parlando dei 28.50 Eur, ma mi pare abbastanza evidente che il titolo stia esaurendo un bel po della sua forza. Indubbiamente e personalmente, andrò ad aspettare una correzione fino quantomeno i 29-30 Eur prima di valutare una qualsiasi posizione long.
MIL:AMPShort
di FrancescoMerlettini
Obbligazionario ed Azionario in scollamentoLa Teoria ci insegna che durante la fase di picco di un Ciclo Economico, a causa della forte liquidità sul mercato, si assiste ad un progressivo aumento delle pressioni inflazionistiche ed all'avvio di misure restrittive da parte delle Banche Centrali con l'obiettivo di alzare i tassi di interesse per poter controllare, o quantomeno correggere, il fenomeno inflativo. In questo contesto, si assiste ad un mercato delle materie prime rialzista e ad un mercato obbligazionario ed azionario neutrale/ ribassista. Osservando il grafico si può notare come i primi due asset stiano seguendo la teoria, al netto del mercato Azionario (attualmente in divergenza). A tal proposito, bisognerebbe farsi delle domande ed investire nell'azionario con cautela. Saluti
TVC:SPXFormazione
di Coneicom
FTSE MIB: Divergenza su RSI.INDEX:FTSEMIB Come già indicato nell’idea del 21.12.2021 (troverete il link in calce), la EMA 100 ha tenuto egregiamente i prezzi, fungendo da livello di supporto dinamico, alla stregua di una vera e propria trendline dinamica. I prezzi sono stati sensibili alla EMA100, reagendo fino alla ricerca di nuovi massimi. E’ proprio sul nuovo massimo che viene a realizzarsi il cd. “TOP FAILURE SWING”; ovvero l’RSI non riesce ad aggiornare o superare il precedente massimo, andando a creare una situazione di divergenza tra l’indice e l’oscillatore. La modalità di calcolo dell'RSI suggerisce cautela, in quanto è probabile che l’attività sottostante abbia bisogno di respirare, uscendo dall’area di ipercomprato. Potremo pertanto aspettarci un ritorno in area 27.000 punti, confidando sempre nel supporto della EMA100, che qualora dovesse essere violata al ribasso, con il superamento dei precedenti minimi, dovrebbe farci rivedere le nostre aspettative relativamente la forza del trend in corso - A mio avviso ipotesi non semplice al momento, considerata la crescita armonica dell’indice e l’outlook positivo dell’economia Italiana, ma soprattutto la mancanza di alternative all’azionario per provare a generare rendimenti -.
TVC:FTMIB
di CarmenPiscitelli
Analisi settoriale Settimana particolarmente interessante sui mercati finanziari, dove quasi tutti i settori hanno lievemente stornato, eccezion fatta per il settore dei consumi discrezionali ed il settore tecnologico che, anche se con fatica, hanno proseguito la loro tendenza al rialzo. Nel corso del post analizzeremo nel dettaglio l’impostazione dei due settori. Particolarmente negative le performances del settore finanziario ed energetico, che confermano la loro debolezza/pausa fatta registrare negli ultimi periodi. L’effetto trainante delle trimestrali positive sembrerebbe essersi placato ed i mercati sono nuovamente tornati alla realtà, fatta di timori di lockdown e problema inflazione da gestire. Gli indici sembrerebbero sostenuti dalla domanda di azioni value o a grande capitalizzazione, con il Russell Growth che ha stornato il precedente tentativo di impennata dei prezzi. Andando ad analizzare l’impostazione di XLY(ETF sui consumi ciclici) ed XLK (Etf tecnologico), possiamo notare negli screen sotto come essi abbiano pareggiato i propri massimi, realizzando un “top failure swing”, ovvero l’incapacità di aggiornare i top con decise sequenze di massimi e minimi crescenti in termini di momentum e forza. L’indicatore più adatto a verificare questa situazione è l’RSI nel quale la divergenza è facilmente riscontrabile. Come mi comporto in questa situazione? Continuo a gestire le posizioni aperte secondo il piano stabilito, interpreto i segnali che il mercato manda come indecisione, non forzo l’ingresso in nuove operazioni se i setup non sono tutti rispettati. La prossima settimana, specialmente la parte iniziale, sarà dedicata a monitorare le condizioni di volatilità del mercato.
AMEX:SPY
di DomenicoIvanPontillo
DAX40 : 11-15 Ottobre 2021XETR:DAX Il DAX ha chiuso la settimana in rialzo del +1.06% Per la settimana a venire, ci aspettiamo un proseguo rialzista fino a 15.500 Indicatori La ripresa del DAX e’ sicuramente più lenta rispetto agli altri mercati Europei e crediamo che proprio in questa settimana potremmo vedere forti oscillazioni al rialzo. MACD sta per incrociare al rialzo insieme a un RSI che sta mostrano una forte divergenza con il prezzo: il nuovo minimo registrato il 6 Ottobre non si e’ verificato sull’indicatore. A nostro avviso questo porterà’ presto a oscillazioni rialziste. Il nostro target rimane la resistenza intermedia a 15.500 Supporto a 15.135 Resistenza a 15.306
XETR:DAXLong
di otbglobalinvestments
Scollamento tra DJI e DJTI due indici Americani possono insieme rappresentare un ottimo indicatore dello stato di salute del mercato Statunitense. Quando corrono entrambi verso una direzione, le probabilità che il trend segua il medesimo verso sono maggiori rispetto a quando questo non accade. Da maggio 2021 è avvenuta una inversione di tendenza del DJT rispetto al suo indice industriale che ha messo in risalto una divergenza tra i due indici. Questo fenomeno accade quando il settore dei trasporti subisce una flessione, nonostante la propensione all'acquisto degli investitori resti alta sul DJI. Per tale motivo si è portati a pensare che uno dei due indici menti. La bravura di un trader profittevole è capire quale!
TVC:DJI
di Coneicom
DAX: 23 - 27 Agosto 2021XETR:DAX Il DAX ha chiuso la settimana in calo del -0.45% Per la settimana a venire, il prezzo potrebbe consolidarsi tra 15.900 e 15.736 Indicatori Il DAX e’ riuscito questa settimana ricongiungersi con la media a 50 giorni, il che ha dato seguito a posizioni long di brevissimo periodo. Il prezzo e le ultime due candele giornaliere fanno pensare a una formazioni di “bottoming” e un proseguo della ripresa almeno fino a 16.000. Se da un lato la formazione delle candele offre uno scenario rialzista, gli indicatori MACD e RSI fanno più pensare a oscillazioni ribassiste nel breve termine. MACD sta infatti per incrociare al ribasso insieme a l’RSI che ha rotto il livello di supporto a 56 e, stando a oscillazioni passate, questo ha portato l’indice a testare livelli più bassi. La divergenza tra prezzo e indicatori ci fa restare cauti sulle oscillazioni settimanali andando a monitorare i livelli intermedi di 15.900 e 15.736 Supporto a 15.736 Resistenza a 16.050
XETR:DAX
di otbglobalinvestments
NASDAQ: 23 - 27 Agosto 2021TVC:NDX Il NASDAQ ha terminato la settimana con un leggero calo del +0.08% Per la settimana a venire il prezzo potrebbe oscillare tra 15.140 e 14.900 Indicatori Il NASDAQ e’ riuscito a ricongiunsi con la media a 50 giorni per poi invertire al rialzo. MACD e RSI sono entrambi in forte divergenza con il prezzo, in quanto stanno riportando una graduale perdita di forza mentre il prezzo e’ rimasto sostanzialmente invariato nell’ultimo mese. Nel caso l’RSI riuscisse a rompere la linea di tendenza ribassista, potremmo assistere a nuovi massimi nel NASDAQ. Ulteriore nota positiva viene data da una possibile formazioni “ascending triangle” se uniamo i minimi crescenti del 23 Giugno, 19 Luglio e 19 Agosto Supporto a 14,827 Resistenza a 15,226
TVC:NDQ
di otbglobalinvestments
DOW JONES: 30 Agosto - 3 Settembre 2021TVC:DJI Il DOW JONES ha avuto una settimana in leggero rialzo dello +0.36%% Per la settimana venire, ci aspettiamo un leggero proseguo rialzista fino a 35.600 Indicatori L’indice sta testando nuovamente l’area di resistenza supportato da un MACD in procinto di incrociare al rialzo, insieme a una crescente RSI. Non crediamo che il DJI abbia la forte necessaria per effettuare forti slanci al rialzo, un test del precedente massimo e’ possibile ma per ritracciare poi al ribasso. Supporto a 35.096 Resistenza 35.455
TVC:DJI
di otbglobalinvestments
S&P 500: 30 Agosto - 3 Settembre 2021SP:SPX L’S&P 500 ha avuto una settimana in aumento del +1.00%. Per la settimana a venire ci aspettiamo un rintracciamento fino a 4.480 Indicatori L’indice e’ riuscito a consolidarsi bene al di sopra della precedente area di resistenza, ora supporto. MACD nonostante il raggiungimento di un nuovo massimo e’ stato sostanzialmente piatto con un accennato incrocio al rialzo. RSI in forte divergenza con il prezzo si sta avvicinando all’area di ipercomprato. Data la vicinanza alla parte superiore della banda Bollinger, unita a alla distanza dalla media sia a 9 che 50 giorni, ci aspettiamo un leggero ritracciamento almeno fino a 4.480. Supporto a 4,468 Resistenza a 4,521
TVC:SPXShort
di otbglobalinvestments
FTSEMIB: 16 - 20 Agosto 2021INDEX:FTSEMIB Il FTSEMIB ha avuto una settimana positiva in rialzo del +2.00% Per la settimana a venire ci aspettiamo un iniziale ritracciamento a 26.184 Indicatori L’indice è riuscito a rompere la resistenza psicologica di 26.000 e crediamo sia ora prossimo a un leggero ritracciamento. MACD è positivo e sopra lo 0 rimarcando il momentum molto positivo con un RSI che ha raggiunto la zona di ipercomprato. Data la forte distanza sia dalla media a 9 che 50 giorni ci aspettiamo nel breve periodo un ritracciamento almeno fino al livello di supporto: tale teoria e’ supportato da come le oscillazioni nel FTSEMIB si siano mosse nei periodo precedenti. Supporto a 26.184 Resistenza a 26.750
INDEX:FTSEMIBShort
di otbglobalinvestments
DAX: 16 - 30 Agosto 2021XETR:DAX Il DAX ha chiuso la settimana con un rialzo del +1.26% Per la settimana a venire ci aspettiamo un ritracciamento fino a 15.800 Indicatori Il DAX è riuscito a rompere il forte livello di resistenza per poi allungare fino a 16.000. Il MACD è positivo confermando il momento positivo dell’indice L’RSI si sta avvicinando alla zona di ipercomprato ed e’ in netta divergenza con i prezzi di fine Aprile. La candela di venerdì e’ una “inverted hammer” che fa pensare a una momentanea inversione per poi continuare il trend rialzista. In aggiunta, il prezzo si trova ora abbastanza distante sia dalla media a 9 che 50 giorni ed un suo ritracciamento sarebbe più che naturale. Supporto a 15.736 Resistenza a 16.050
XETR:DAXShort
di otbglobalinvestments
S&P 500: 16 - 30 Agosto 2021TVC:SPX L’S&P 500 ha avuto una settimana in leggero aumento del +0.83% Per la settimana a venire, ci aspettiamo un’iniziale discesa a 4.440 Indicatori L’indice ha raggiunto nuovo massimo toccando la parte superiore in quello che sembra essere una formazione “rising wedge”. MACD e’ da inizio agosto che continua a essere piatto suggerendo che a breve ci saranno sicuramente forti oscillazioni. RSI si sta avvicinando alla zona di ipercomprato ed e’ in leggera divergenza con i prezzi di inizio Luglio. Il trend rimane fortemente rialzista ma nel caso la formazioni “rising wedge” fosse tale, potremmo aspettarci nel breve periodo una forti oscillazioni ribassiste almeno fino a quota 4.360-4.390. Scenario più rialzista invece vede S&P500 arrivare a toccare la parte alta della banda Bollinger prima di ritracciare a livelli di supporto: in tal caso, il target sarebbe a 4.500.
TVC:SPXShort
di otbglobalinvestments
NASDAQ: 16 - 30 Agosto 2021TVC:NDX l NASDAQ ha avuto una settimana in aumento del +0.05% Per la settimana a venire, l’indice potrebbe continuare a oscillare tra 15.160 e 15.000: una rottura di uno dei due livelli potrebbe portare a forti oscillazioni. Indicatori Il Nasdaq dopo aver testato un nuovo massimo si sta ora consolidando tra 15.160 e 15.000. MACD sta perdendo momentum e l’RSI e’ in netta divergenza con i prezzi di inizio Luglio Al momento si possono vedere due scenari: uno ribassista che vede una divergenza tra MACD e RSI con le oscillazioni di prezzo, gli indicatori stanno perdendo forza mentre le quotazioni dell’indice continuano a salire. Scenario più rialzista invece vede un consolidamento a livelli correnti con graduale aumento della media a 50 giorni che potrà’ poi sorreggere ulteriori allunghi rialzisti. Noi siamo più a favore di un leggero ritracciamento almeno fino alla media a 50 giorni. Supporto a 14,827 Resistenza a 15,226
TVC:NDQ
di otbglobalinvestments
Eldorado Gold: Possibile inversioneNYSE:EGO Eldorado Gold Corporation (#EGO) dopo aver toccato quasi i $15,00 a inizio anno è entrata in un trend ribassista che a nostro avviso potrebbe aver trovato ora il suo fondo. Il titolo ha fermato i movimenti ribassisti a $ 8,30, una forte area di supporto e resistenza durante maggio e giugno 2020 Divergenza positiva tra RSI e Price: confrontando il periodo da Luglio 2021 ad oggi, l'oscillatore ha costantemente riportato minimi crescenti mentre il prezzo è diminuito di quasi il 10% Il MACD è ben al di sotto dello 0 ma è stato sostanzialmente piatto negli ultimi mesi nonostante un prezzo molto più volatile. Una chiusura e consolidamento al di sopra della media a 9 giorni potrò essere un ulteriore conferma del cambio di direzione del titolo. Poniamo un primo target leggermente al di sotto della media a 50 giorni che potrebbe svolgere il ruolo di resistenza intermedia. Fascia di entrata $8.40 - $8.80 Target 1 $ 9.70 Target 2 $ 10.50 Stop loss $ 7.70
NYSE:EGOLong
di otbglobalinvestments
DOW JONES: 2 + 6 Agosto 2021TVC:DJI Il DOW JONES ha avuto una settimana in calo del -0.37% Per la settimana a venire ci aspettiamo un ritracciamento fino a 34.600 Indicatori L’indice e’ stato ancora respinto dal forte livello di resistenza a 35.096 e nel breve periodo ci aspettiamo un ritracciamento a 34.600, livello che coincide sia con la media a 50 giorni che con la parte inferiore del canale rialzista. MACD sembra voler incrociare al ribasso insieme a un RSI che e’ stat respinta dal livello di resistenza a 60. Supporto a 34,261 Resistenza 35,096
TVC:DJIShort
di otbglobalinvestments
S&P500 : 2 - 6 Agosto 2021TVC:SPX L’S&P 500 ha avuto una settimana in leggero calo del -0.35% Per la settimana a venire, ci aspettiamo una discesa a 4.360 Indicatori L’indice dopo aver raggiunto un nuovo massimo potrebbe ora testare livelli precedenti visto un MACD che sta perdendo momento e sembra voler incrociare al ribasso. Unito a un RSI che e’ in forte divergenza con il prezzo se compariamo le oscillazione tra il 2 e 29 Luglio 2021. Il trend rimane fortemente rialzista ma un suo ritracciamento potrebbe offrire ulteriori spunti per posizioni long. Vediamo un primo target ribassista a quota 4.360, livello di supporto/resistenza intermedio Supporto a 4,390 Resistenza a 4,468
TVC:SPXShort
di otbglobalinvestments
BABA in divergenza?Questa è la mia analisi per il titolo ALIBABA ! Analizzando il grafico Daily, è possibile notare una divergenza negli oscillatori RSI e MACD. Notiamo come l'andamento dei prezzi ha formato un'area di supporto in zona 220-230, segnando due minimi importanti a seguito di un ritracciamento importante dai massimi storici, formando così un pattern triangolare. Minimi importanti, seguiti da una trend line degli oscillatori che segnano invece minimi in fase crescente. Che sia un buon punto per entrare❔
CAPITALCOM:BABALong
di simo_brick
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