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Fundamental-analysis

Analisi tecnica ed analisi fondamentale Dopo aver approfondito, la scorsa settimana, il value ed il growth investing questa sera voglio parlarvi di 2 tipi di analisi che vengono utilizzati quando si fa trading / investimenti: l’analisi tecnica e l’analisi fondamentale. L’analisi tecnica è lo studio grafico dell’andamento del prezzo con l’obiettivo di anticipare una tendenza (rialzista o ribassista). L’analisi fondamentale si concentra sullo studio dei bilanci societari con l’obiettivo di capire se una società ha margini di crescita o meno per poter pianificare le proprie operazioni. Spesso e volentieri chi adotta un approccio fondamentale non adotta un approccio tecnico o viceversa. Personalmente io utilizzo entrambi i tipi di analisi fornendomi dell’analisi fondamentale per scremare i migliori ed i peggiori titoli su cui pianificare le mie operazioni. Per poi entrare con il giusto timing sfruttando l’analisi tecnica andando ad applicare la strategia che utilizzo. Questo approccio combinato mi aiuta tantissimo nel ridurre la percentuale di trade sbagliati permettendomi di concentrarmi solo sui titoli più interessanti per la mia strategia. E voi utilizzate entrambi gli approcci? Fatemelo sapere nei commenti. Alla prossima analisi!
TVC:SPXFormazione
di eliagianluca94
NZD/USD la tecnica dice SI, la fondamentale dice NOBuongiorno a tutti, interessante setup per la coppia NZD/USD. Come possiamo notare il cambio si trova in un momento di ritracciamento dopo la forza short che ha avuto lo scorso mese. A questo punto a livello grafico le cose sono abbastanza chiare: s3.tradingview.com Ci troviamo sul 50% di Fibonacci che è sicuramente un livello molto interessante per una fase finale di ritracciamento, il nostro indicatore Ichimoku Kinko Hyo si trova si trova in un setup ribassista e per giunta il prezzo sta toccando proprio in questo momento un livello di SSB piatta, quindi molto efficace come resistenza. Se a tutto ciò aggiungiamo anche la shooting star che si è creata qualche giorno fa direi che non ci sono troppi dubbi, complice il fatto che il massimo di tale candela non si è più andato a testare. A questo punto l’unica incognita che mi rimane è quella a livello fondamentale. Parlando con il mio collega infatti abbiamo un attuato valutato la situazione macroeconomica in atto. Per ora, niente sembrerebbe dare forza al dollaro. La discesa che c’è stata nel mese precedente è sicuramente complice di aspettative sull’inflazione e dell’elevati tasso dei Bond Treasury, aspettative che però ora sono calate. Quale potrebbe essere dunque la motivazione che possa far apprezzare il dollaro in questa fase di mercato? Attualmente non abbiamo ancora trovato una risposta certa, e siamo curiosi di sapere cosa ne pensate voi di questa situazione. Grazie per la lettura e a presto.
Short
di marcocostanza_
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Long per LPX società growth con ottimi presuppostiLousiana pacific corp è una società che si occupa della realizzazione di materiali edili. Il titolo nell'ultimo anno ha avuto un forte trend rialzista, dovuto anche agli ottimi fondamentali della società. Un buon punto di ingresso si trova al livello 56.92$. Lo stop loss può essere posizionato sotto il minimo precedente in area 49.12. Essendo ai massimi storici per trovare un target dobbiamo utilizzare le estensioni di fibonacci, ed un buon livello di target può essere area 96.15$. E voi, che sentiment avete su questo titolo? Fatemelo sapere nei commenti. Alla prossima analisi!
NYSE:LPXLong
di eliagianluca94
ANALISI TECNICA E FONDAMENTALE PALLADIO (PA1!)Il Palladio, come la stra gran maggioranza delle materie prime, sta vivendo un periodo d'oro. Ho condiviso in questa idea il suo grafico settimanale; studiandolo, balza subito all'occhio il fatto che si trovi in un trend rialzista iniziato nell'agosto 2018; il trend è molto forte, testimoniato anche dalla netta separazione tra le medie mobili a 50 e 200 periodi. Sono stati toccati i massimi assoluti a 2810$ circa nel febbraio 2020; causa covid, il prezzo in qualche settimana è crollato, perdendo il 50% circa, per poi rialzarsi con forza ed oscillare, negli ultimi mesi, in un rettangolo, in un range di prezzo tra i 2500 e i 2100 $ circa; ho messo un alert a 2570$ circa perchè, per le mie regole, rappresenterebbe una soglia di prezzo dove vorrei operare long (cioè alla rottura del rettangolo, qualora il breakout avvenisse con buoni volumi). In genere nelle mie operazioni a breve/medio termine non mi baso solo sull'analisi tecnica, ma per avere un vantaggio considero anche qualche fondamentale che avvalori la mia idea; e da questo punto di vista, i fondamentali del palladio somigliano a quelli del platino; infatti, questa materia prima viene usata nella gioielleria, nell'odontoiatria, ma soprattutto nel settore automobilistico (più della metà, in percentuali tra 55% e 70%); l'impiego è da ricercare nelle marmitte catalittiche, e la mia idea parte da qui: dal momento che tutti i governi hanno l'idea comune dell'abbattimento dell'inquinamento, in una visione sempre più green, è lecito pensare che la richiesta di palladio sarà sempre più alta, sia nei veicoli a benzina, ibridi che diesel (e non elettrici, poichè i motori elettrici non bruciano carburante e di conseguenza non presentano le marmitte). Tornando a noi, vien quindi da pensare che la richiesta di palladio è alta, proprio per la riduzione di inquinamento; tanto la domanda è forte, tanto l'offerta è debole: essendo un sottoprodotto, la quantità di palladio è bassa rispetto alla richiesta di mercato, anche perchè esso ha bisogno di svariati processi chimici prima di poter essere considerato tale e utilizzato dalle industrie; questa discrepanza tra domanda e offerta ha chiaramente gonfiato il prezzo, arrivando a livelli altissimi in questi anni. Con un prezzo così alto, è poco conveniente per le aziende comprarlo, infatti alcuni esperti dicono che presto sarà sostituito dal platino, il cui prezzo è inferiore. Nel breve e medio termine la mia visione è long, poichè la domanda sarà ancora tanta e l'offerta sarà poca (e chiaramente rimarrò vigile su tutte le notizie riguardanti il settore automobilistico e le sue scelte strategiche, vista la grande correlazione) mentre nel lungo termine il prezzo invece potrà scendere tanto, visto che il prezzo di questa commodity è strettamente legato al suo utilizzo nei catalizzatori delle marmitte e dal momento che le vetture saranno per lo più elettriche (vedremo questa transizione tra il 2030 e il 2050) e non si avrà più la necessità di mezzi catalittici. Nel breve termine, aspetto un breakout per poter operare, di cui ho parlato all'inizio dell'idea.
NYMEX:PA1!Long
di MatteoFarci
APPS continua la corsa per il long!Eccoci qui a parlare nuovamente di questo titolo che nello scorso anno ci ha regalato tantissime soddisfazioni! Digital Turbine continua ad avere una crescita pazzesca a livello di fondamentali e di conseguenza il titolo continua a salire! Al momento, come segnalato nelle precedenti idee sono dentro ad un'operazione long dal 14/12/2020. Il target è posizionato in area 88.19$. C'è ancora molta strada da fare. Per il momento però abbiamo buoni livelli per poter alzare lo stop loss, portandocelo in profit (seppur minimo) in area 49$. Seguitemi per ulteriori aggiornamenti!
NASDAQ:APPSLong
di eliagianluca94
Analisi di mercato CFD Gold - Operatività 08/20Il CFD Gold è lo strumento utilizzato dai commercial per limitare eventuali rischi speculativi sul prezzo dell'oro e anche un indicatore importante a livello economico in quanto può darci alcune informazioni non trascurabili sulla visione dell'economia in generale, sul mercato valutario e sull'andamento dei principali indici mondiali. Dopo aver tratto beneficio sfruttando il rimbalzo fisiologico del mercato con un' operatività in acquisto di opzioni call pure sul sottostante (Strike 1875 Scadenza 21 Settembre 2020) e dopo aver portato a casa un profitto del 100% in meno di 36 ore vendendo a mercato intorno a quota 2000 $/Oz. voglio portare attenzione sul comportamente di questo fantastico strumento finanziario. Spero che il frutto della mia analisi possa comunicarvi validi spunti per trarre opportunità a mercato. Analizzando il periodo che va da metà Luglio ad oggi (20/08/2020 ore 01:04,Quotazione: 1936$-1939$/Oz.) possiamo notare come gli acquisti abbiano portato la partecipazione di un buon volume di compratori portando il prezzo alla soglia storica dei 2070 $/Oz in data 7 Agosto 2020. Un trend al rialzo però senza volumi, infatti mentre la quotazione continuava a salire i volumi di scambio si sono fatti sempre più sottili preannunciando che qualcosa in pentola stava bollendo. Da quota massimi il mercato ha iniziato a scontare configurando un doppio massimo decrescente con conseguente breakout 4 giorni dopo, in data 11 Agosto 2020. Come evidenziato a livello 1 possiamo notare la fase di distribuzione da parte degli operatori istituzionali, conseguente alla fase di rialzo, che ha indubbiamente creato un forte movimento bearish. La discesa termina esattamente 24 ore dopo il breakout mangiando quanto fatto negl'ultimi 20 giorni (-10%). A livello 2 quota 1865 $/Oz. il mercato ha trovato una buona soglia di arresto dove gli istituzionali hanno iniziato a chiudere le proprie posizioni short mentre i retailer che hanno shortato verso i minimi, a chiudere le proprie posizioni in perdita per correre poi ad aprire le posizioni in acquisto long, contribuendo ad un rimbalzo del prezzo intorno ad area 2000 $/Oz. Credo che buona parte degl'istituzionali, come loro consuetudine, vogliano far scendere il prezzo nuovamente e non abbiano chiuso tutte le posizioni mantenendo una buona parte di short all'attivo e approfittando di questo repentino movimento al rialzo durato 6 giorni circa (Indicativamente dal 12 al 18 Agosto 2020) per creare nuovi guadagni e prendere posizioni allettanti per nuovi short. Il livello 3 è un livello gioco chiave, dove operatori che già shortavano difenderanno le loro posizioni e parte dei retailer vi vedranno un opportunità e tenteranno di accodarsi, possiamo infatti notare che il prezzo non è riuscito nemmeno a tornare ai livelli precedenti fermandosi alcuni punti prima. Possiamo affermare quindi che le vendite in questo ultimo momento sono maggiori degli acquisti e che la soglia dei 2000$ sia un soglia psicologica importante che il mercato difenderà con orgoglio; un' area di prezzo quindi, manovrata da venditori che hanno una visione ribassita. Livelli di acquisto importanti si trovano invece rispettivamente a 1915$ e 1940$, intorno a queste aree ci dobbiamo aspettare sicuramente un aumento della volatilità. Ciò che non mi convince di un mercato troppo bearish ma più laterale sono i volumi che non accompagnano le vendite in maniera proporzionale quindi a conti fatti due sono gli scenari principali da tenere d'occhio; il primo è il supporto che il mercato utilizzerà proprio sul livello 0.618 di Fibonacci per riprendere il movimento rialzista, in questo caso un mercato sopra i 1959$/Oz. porterebbe per effetto compensazione ad un nuovo tentativo di breakout dell' area 2000$. Il secondo è lo scenario che gioca a favore del trend in atto; se le vendite dovessero continuare ad aumentare e il prezzo scendesse nuovamente sotto il livello 0.618, con certezza testerebbe i 1915$ per poi proseguire sui minimi a 1865$. Un ritorno a queste soglie e una rottura decisiva di questo livello decreterebbe per effetto domino un ribasso verso nuovi minimi con target 1815$/Oz. Attenderò un segnale decisivo per entrare nuovamente a mercato. E voi? Che visione avete per questo mercato? Buon trading a tutti!
TVC:GOLD
di UnknownUnicorn1642946