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Futures

SPX: situazione ciclica di breveL'analisi parte da due evidenze, la prima è la struttura a tre tempi da manuale di analisi tecnica del ciclo settimanale inverso segnalata in rosso, la seconda dalla mancata prosecuzione per due giorni del ciclo stesso e che ne determina la conclusione. Chiuso un ciclo, inevitabilmente ne parte un altro, nel caso specifico parte un ciclo inverso che significa discesa dei prezzi e al momento non si è ancora verificata. Le ipotesi restano quindi quelle segnalate nel grafico anche se propendo per una discesa perchè: 1) difficilmente si vede un ciclo ripartire senza muoversi adeguatamente. 2) lo stocastico pur non essendo in divergenza ha caricato bene ma i prezzi sono rimasti sostanzialmente fermi. 3) il ciclo sui minimi partito il 20/12 ha quasi 7 giorni di vita che aggiunti ai precedenti 10 lo portano verso la chiusura di un ciclo mensile di circa 22 giorni. Per chiudersi un ciclo sui minimi necessita di una discesa ovviamente e nel caso fosse di chiusura mensile comporta almeno 3 giorni di ribasso per raggiungere i 22 circa. Questa è la mia visione attuale e non comporta solleciti ad operare. Come sempre sono aperto ad altre interpretazioni o delucidazioni su quanto esposto.
SP:SPX
di JoMerende
Posizione sul petrolio: raggiunti i livelli di attenzione.Le ultime quattro settimane hanno visto un sostanziale indebolimento del mercato del petrolio greggio leggero, con lo storno in area 76 e candela che trova reazione in prossimità sia della Ema100 che di un livello di supporto statico. La fiammata inflazionistica, a cavallo degli ultimi dodici mesi mi ha portato a due operazioni sul petrolio. La prima operazione, che tutto sommato ritengo soddisfacente, chiusa a marzo 2021 in base alla perdita di momentum e di bias psicologico orientato alla protezione dei profitti. La seconda attualmente ancora a mercato e sulla quale la mia decisione di restare in posizione dipenderà dal comportamento del prezzo rispetto ai livelli tecnici indicati sul grafico. Se la Ema100 ed il livello di supporto statico dovessero essere violati in maniera decisa al ribasso, andrei a chiudere le relative posizioni. Specifico che per l’operatività in futures, per esigenze di money managment e per scalabilità del lotto al ribasso, su alcuni sottostanti eseguo transazioni con CFD. Non sono uno strumento che amo particolarmente, ma se impiegati con un broker serio, possiamo cogliere delle opportunità senza essere troppo vincolati dalla grandezza dei lotti.
NYMEX:CL1!
di DomenicoIvanPontillo
SPX: struttura ciclica e suoi sviluppiDando subito un occhiata ai massimi, l'ipotesi allettante che si presenta è quella che dopo il top del 5 Novembre, si sia chiuso un settimanale inverso più basso dando il via ad una leggera correzione. La ripartenza del 4 ottobre, che ha sancito la chiusura dell'ultimo trimestrale (consono ai tempi medi) e dato vita a quello in corso, mi pare si sia sviluppata nelle classiche 5 onde anch'esse consone ai tempi medi dei cicli che le hanno formate. Ora sarebbe lecito attendersi la correzione che se non verrà smentita da un nuovo massimo, ha concluso l'onda B e si appresta a concludere la C che ha il suo primo target alla violazione dei 4630. Sono possibili anche i 4600 ed un ulteriore affondo porterebbe l'indice in area POC a 4530 chiudendo così il ciclo intermedio in corso. Ripeto, se non smentita questa ipotesi con la formazione di un nuovo massimo a breve, terminata la correzione e chiusura del ciclo intermedio, i prezzi dovrebbero risalire per terminare il 3°Sotto Ciclo inverso sui massimi formando quindi nuovi massimi. Questa è la mia visione odierna e non costituisce un sollecito ad operare.
SP:SPX
di JoMerende
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MIB: Salita fino a Dicembre-Gennaio?La bella spinta iniziata il 20 settembre con la chiusura e ripartenza del probabile ciclo annuale si sta sviluppando a mio parere come indicato in grafico, alcuni 'pattern' infatti mi suggeriscono che: i cicli si stanno sviluppando con regolarità e la struttura che è ancora in formazione suggerisce target ambiziosi, il massimo a cavallo di ferragosto è stato superato ampiamente mettendo al rialzo il trimestrale in corso, i POC che si sono formati sembrano supportare più che respingere e le prime proiezioni (verde e rossa) sono state raggiunte e da manuale hanno anche respinto per la correzione, segnale a mio avviso che le proiezioni sono corrette. Abbinando poi anche le onde di Elliot ho ipotizzato un onda impulsiva in corso e che fino ad ora sembra avere i numeri in regola. Nella giornata di ieri con precisione chirurgica sullo 0.236 sembra essersi concluso l'ABC correttivo contestualmente alla possibile chiusura del ciclo bisettimanale, la conseguente ripartenza la vedrei come una nuova A alla quale nei prossimi giorni dovrebbero seguire una modesta discesa a completare la B e chiudere magari un ciclo di 2 giorni e successivamente la C che porterebbe nuovi massimi.
I
di JoMerende
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BTC Target Price. Quando sarà il prossimo ritracciamento?Bitcoin, spinto dall'euforia dovuta all'approvazione da parte della SEC dell'ETF BITO ha raggiunto nuovi massimi storici. Quanto potrà ancora crescere di valore? Nel nostro articolo precedente abbiamo evidenziato come in un futuro non troppo remoto, qualche big whales potrebbe sfruttare l'euforia del momento per liquidare un pò della propria posizione. Dall'analisi volumetrica è possibile individuare sul livello di prezzo di 35K USDT un punto di accumulazione. Lo stesso possiamo dire del livello dei 45K USDT. Il volume profile evidenzia come la recente crescita di BTC sia stata accompagnata da volumi pressoché irrilevanti (decisamente sotto la media). E' plausibile aspettarsi quindi un ritracciamento da parte di BTC a copertura delle zone caratterizzate da vuoti volumetrici. In più, il pubblico di trader reatil online tende ad associare la crescita di BTC all'incremento della domanda di acquisto dell'ETF di ProShares inconsapevoli del fatto che la Blackrock sta costruendo il proprio ETF con futures e non tramite l'acquisto del sottostante BTC. Un primo target price individuato tramite l'applicazione dello strumento di Fibonacci è il livello dei 70K-72K (numerario importante). Gli analisti di Cryptohubble non sono fan dell'analisi tecnica. Preferiscono seguire altri tipi di ragionamenti ma, dall'analisi di backtesting, abbiamo notato che i ritracciamenti di Fibonacci sono uno strumento profittevole se utilizzato correttamente.
di cryptohubble
Coincidenza o segnale di trading?I principali mercati come SP500, Stoxx50, Dax hanno raggiunto e toccato con estrema precisione il livello 1,272 di Fibonacci ad esclusione del nostro MIB che si è fermato a 1 ma come si vede in grafico è partito già da un livello superiore rispetto agli altri, comunque anche lui con molta precisione. Gli ultimi picchi registrati corrispondono per tutti quanti ad un ciclo intermedio inverso. Tutto questo è semplicemente casuale o è un segnale di ingresso short? Vedremo oggi o a breve un inversione che riporterà i pezzi sui livelli dai quali è partita l'ultima salita? Io alle casualità credo poco, in particolare quando si prospettano nei mercati. Su tf più brevi cercherò un ingresso short con TP in area doppio minimo dell'ultima risalita con SL sui massimi del MIB o SP500 che sono i mercati più vicini ad un eventuale rinnovo il quale invaliderebbe lo short di medio periodo. Questa è una mia visione personale e non costituisce un sollecito ad operare.
CAPITALCOM:IT40
di JoMerende
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Analisi del “Commitment of Traders” – 15/10/2021Settimanalmente il CFTC (Commodity Futures Trading Commission) rilascia il dato sul “Commitment of Traders”, ovvero la quantificazione delle posizioni nette lunghe e corte detenute da alcune categorie di investitori con il relativo “open interest”, ovvero il numero di contratti derivati non chiusi all’interno del mercato. Le tre categorie di operatori analizzate sono: • Commercials: Si tratta di trader commerciali, per la maggior parte coinvolti in operazioni di copertura o amplificazione delle posizioni in portafoglio. Agiscono in maniera attiva e sono i più informati sullo strumento finanziario in questione. Il loro approccio li porta ad essere contro trend e ad anticipare i movimenti del mercato (nel grafico linea rossa); • Non Commercials (Large Speculators): Categoria composta da banche, grandi traders e fondi. Essi hanno un approccio speculativo, orientato al lucro e non al sottostante degli strumenti finanziari. Generalmente operano in trend (nel grafico linea verde); • Non reportable: Categoria nella quale rientrano le posizioni dei retail traders, sovente in posizionamento errato nei punti di svolta del mercato. Nell’analisi del report, non sono importanti solo il posizionamento long/short degli operatori e l’open interest, ma anche la variazione netta delle poste e i cd. estremi, ovvero situazioni nelle quali si rilevano pesanti divergenze di comportamento tra i vari operatori. Durante il ritracciamento dell’S&P500 di inizio settembre, possiamo notare come i retail traders (linea blu) avessero posizioni nette lunghe, mentre Commercials e Non Commercials avessero una visione sostanzialmente short (linea verde e rossa al di sotto della linea dello zero). Durante lo sviluppo del ritracciamento nel corso del mese di settembre e dei primi giorni di ottobre abbiamo visto una situazione sostanzialmente opposta: • Retail traders con riduzione dei contratti aperti long; • Non Commercials con incremento di contratti long; • Commercials con incremento di contratti long. Riuscirà questa variazione di posizionamento di istituzionali e commercial a sostenere le quotazioni? Sarà interessante verificare i prossimi report ed il relativo comportamento dei prezzi.
CME_MINI:ES1!
di DomenicoIvanPontillo
DAX: Ácthung - Áctung!!Il doppio minimo (per ora) sul minimo del 13 Maggio chiude un lungo ciclo di 18 mesi come già prospettato fin da Gennaio con altre idee e in chat. O meglio, in questo momento l'indice ha fatto il compitino per chiuderlo, ma non necessariamente deve fermarsi qui, può rimbalzare con una partenza di un nuovo ciclo, come continuare a scendere perchè non ancora completato del tutto, ma questo è da analizzare sui cicli inferiori a cominciare dal ciclo settimanale. Al momento questo doppio minimo dimostra semplicemente che è doveroso prendere in considerazione una lunghezza 'elastica' dei cicli da ipotizzare in base alla struttura e non solo sulle tabelle scritte a tavolino che tanto vanno di moda sul web.
OANDA:DE30EUR
di JoMerende
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MIB: fuori allineamentoNelle idee precedenti su SPX ho prospettato l'ipotesi che l'indice americano si troverà in fase di debolezza e correzione ancora per un paio di settimane almeno e i mercati europei, sia con il DAX che con i più ampi Stoxx 50 e Stoxx 600 lo stanno seguendo. Il nostro indice invece sembra voler andare controcorrente, infatti non ha violato nessuno degli swing che gli altri mercati hanno superato iniziando una fase di debolezza. La struttura ciclica però è identica, il settimanale sembra chiuso sul minimo di venerdì e quindi non resta che aspettare per vedere se i prossimi 2-3 giorni violerà al rialzo l'ultimo swing (32) o farà un bel capitombolo violando anche lui il minimo del 20 Settembre allineandosi al ribasso con gli altri mercati.
CAPITALCOM:IT40
di JoMerende
S&P: ciclo trimestraleSu questo indice abbiamo due ipotesi, la prima vede la chiusura e ripartenza del ciclo trimestrale il 19 Agosto e che sul minimo del 20 Settembre si è già messo al ribasso, la seconda invece lo vedrebbe chiuso e ripartito il 20 Settembre e anche in questo caso si è già messo al ribasso con la chiusura di Venerdì. Ergo... abbiamo davanti un periodo di debolezza che può variare dalle 2-3 settimane nel primo caso a tempi più lunghi nel secondo. Vi sarebbe una terza ipotesi che al momento sembra la più improbabile a causa della struttura decisamente molto fuori statistica che si formerebbe e cioè che Venerdì sia stata la chiusura del ciclo trimestrale, in questo caso dovremmo vedere la violazione al rialzo del ciclo bisettimanale inverso (retta rossa) che interromperebbe la sequenza di minimi ribassisti lasciando molti dubbi sulle prime due ipotesi. Nel grafico ho tracciato l'ipotesi di una discesa in 5 onde con i possibili target. Questa è una mia visione e non rappresenta un sollecito ad operare.
SP:SPXShort
di JoMerende
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NG: atterraggio in corso?Dopo essere stato stoppato con l'idea precedente, potrebbe essere giunto il momento di riprovare. Il massimo registrato il 28 Settembre è stato subito ritestato nel pomeriggio senza essere violato e il picco successivo ha già chiuso un primo ciclo di 3 giorni circa (probabile un mezzo settimanale) ribassista. Sarà iniziata una sequenza di max e minimi ribassisti per andare a chiudere il ciclo in corso? Certezze non ce ne sono, ma penso che il R/R sia vantaggioso, cercherò quindi un ingresso long nell'area del prossimo picco previsto nei tempi e nel target dai rettangoli grigi. I target dell'eventuale discesa sono diversi e indicati dalle frecce sui supporti volumetrici, fino a 4.20 e possibile estensione fino a 3.70. Questa è la mia visione e non costituisce un sollecito ad operare.
NYMEX:NG1!Short
di JoMerende
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S&P: Chiusura ciclo mensileCome indicato nelle idee precedenti allegate, l'indice Americano ha preso a correggere dopo il massimo storico del 2 Settembre e venerdì come previsto ha rinnovato ancora il minimo di periodo. La mi ipotesi è che ora manca ancora un ciclo di 2 giorni per giungere alla chiusura del ciclo mensile, quindi dovrebbe trovare un minimo in area 4400 (4393) per martedì - mercoledì prossimi, con percorso indicato in grafico, raggiunto il target comunque, al di là dei tempi, il ciclo potrebbe considerarsi concluso e con le dovute attenzioni e cautele si potrebbe chiudere lo short e aprire il long. L'ipotesi sarebbe invalidata al superamento dell' onda 4 nonché chiusura in 9 giorni del settimanale inverso e onda B. Questa è la mia visione e non costituisce un sollecito ad operare.
SP:SPXShort
di JoMerende
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SP&P: Aggiornamento.2In questo aggiornamento propongo la mia interpretazione grafica al rimbalzo dell'indice avvenuto ieri. L'ipotesi che la discesa in corso non sia ancora finita al momento mi sembra ancora valida, la violazione di ieri sul lato inverso, quello dei massimi, a mio parere potrebbe aver chiuso un ciclo settimanale inverso, che richiede per la sua conferma, la violazione di un ciclo giornaliero come minimo, segnalato dal segmento nero (stesso discorso fatto nell'idea "S&P: chiusura ciclo bisettimanale"). Quindi fino a qui questo rimbalzo rientra nella normalità dei movimenti ciclici. Anche l'approccio con le onde di Elliott mi pare che possa confermare la continuazione del ribasso. La probabile conclusione del ciclo mensile iniziato il 19 Agosto potrebbe trovare il suo minimo tra il 20 e 22 Settembre ma non escludo una chiusura anticipata al 18 viste le scadenze dei futures e opzioni. La violazione di 4493 invece annullerebbe l'ipotesi sulle onde, mentre non annullerebbe ancora quella ciclica, infatti potrebbe essere una semplice continuazione del settimanale inverso che non è ancora chiuso, ma se oggi non venisse violato (dall'indice) , sarebbe un ulteriore conferma della discesa. L'invalidazione definitiva della view invece si avrebbe purtroppo (perché lontanuccia) con un nuovo massimo storico. Questa è per ora la mia visione e non rappresenta un sollecito ad operare.
SP:SPXShort
di JoMerende
S&P: aggiornamentoCome indicato nell'idea precedente (allegata) l'indice è sceso e lo ha fatto anche oltre le più rosee previsioni prendendo i target indicati e fermandosi esattamente sullo 0.5 di Fibinacci, e anche la resistenza volumetrica ha fatto il suo bel lavoro per due volte. Lunedì è ora legittimo aspettarsi una reazione fino all'area del POC o poco oltre e a seguire penso che continuerà la correzione poiché come illustrato in grafico, il ciclo si sta sviluppando in 3 tempi (ma non escludo il 4° per un ultimo affondo) e il terzo in corso si è già abbondantemente messo al ribasso dopo soli 2 giorni e venerdì ha confermato con il terzo. Mancherebbero quindi ancora circa 2-3 giorni come minimo per la conclusione.
SP:SPX
di JoMerende
Aggiornamento BITCOINDopo l'accelerazione al ribasso dei prezzi, il mercato ha rallentato prendendosi una pausa, con la volatilità che si sta spostando verso valori normalizzati. L'ultimo minimo $52.940 (sul settimanale), prima del crollo di maggio, ha respinto i prezzi verso l'area di supporto intorno i $44.000. 8-sett-21: il mercato forma un inside day e attualmente i prezzi si muovono all'interno del range $43.370 / $44.430 (estremi inside day). La chiusura oraria al di sopra o al di sotto di uno degli estremi dell'inside day potrebbe indicarci una direzionalità nel breve termine. RESISTENZA: $52.246 / $53.000 SUPPORTO: $41.320 / $39.500 / $38.250
FTX:BTCPERP
di btcsbrito
Natural Gas: i 5$ sono arrivati...e ora che la soglia psicologica è stata toccata, siamo a Settembre mese tradizionalmente sfavorevole ai rialzi, gli uragani sono finiti e soprattutto è stato violato il massimo di Novembre 2016 e ha chiuso un ciclo di 5 anni, penso che sia ora di tornare coi piedi per terra. L'ultimo allungo mi sembra quello classico che chiude un trend, potrei sbagliare ovviamente, ma l'occasione per tradare con un R/R così alto capita raramente. In caso di stop, sarebbe solo rimandato il trade. E' la mia visione e non costituisce un sollecito ad operare.
CAPITALCOM:NATURALGASShort
di JoMerende
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DAX 1A sx ho preso un poco alla lontana il grafico partendo dal semestrale iniziato il 30 Ottobre 2021 e conclusosi il 13 Maggio. Da lì è partito un nuovo e lungo ciclo trimestrale (che io chiamo di classe 3) e che a mio avviso non si è ancora concluso. Ha infatti chiuso per ora solo tre sottocicli e sta tuttora compiendo il 4° e ultimo per andare a conclusione. Nel grafico a destra vediamo invece la seconda parte di questo 4° sotto ciclo che ha già violato la sua partenza del 19 Agosto mettendosi al ribasso fino alla sua conclusione che dovrebbe essere intorno al 20 Settembre, naturalmente compiendo le solite capriole di rimbalzi e affondi. I target sono quelli indicati dalle frecce blu prima e dal vuoto volumetrico (rettangolo giallo) dopo. Mi aspetto anche, ma serve ancora conferma, che il ciclo di chiusura di questo trimestrale scenda sotto il minimo del 13 Maggio portando così a conclusione questo lunghissimo ciclo iniziato a Marzo 2020. Nel grafico successivo il ciclo più breve.
OANDA:DE30EURShort
di JoMerende
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DAX 2In questo secondo grafico vediamo il ciclo bisettimanale che è partito il 3 Settembre sulla candela delle 15.00 e che si è già messo al ribasso confermando l'analisi precedente. In apertura dovremmo vedere un ulteriore affondo a conclusione del 3° Giornaliero seguito da un rimbalzo che andrà a chiudere invece il 3° Giornaliero inverso. Continuerà poi il ribasso con il 4° giornaliero che chiuderà il ciclo mezzo settimanale di 4 giorni circa fino a a serata o domani mattina. Situazione quasi identica sugli altri indici MIB compreso. Questa è la mia visione e non costituisce un sollecito ad operare.
TVC:DEU40Short
di JoMerende
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