Analisi Eth 18/09/2021Dopo il ritracciamento eth del 0.618 di fibonacci iniziera una salita fino al nuovo massimo 1h
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tp2 3478
tp3 3515
tp4 3557
tp5 3574
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buon trade a tutti (=
Futures
S&P: Chiusura ciclo mensileCome indicato nelle idee precedenti allegate, l'indice Americano ha preso a correggere dopo il massimo storico del 2 Settembre e venerdì come previsto ha rinnovato ancora il minimo di periodo. La mi ipotesi è che ora manca ancora un ciclo di 2 giorni per giungere alla chiusura del ciclo mensile, quindi dovrebbe trovare un minimo in area 4400 (4393) per martedì - mercoledì prossimi, con percorso indicato in grafico, raggiunto il target comunque, al di là dei tempi, il ciclo potrebbe considerarsi concluso e con le dovute attenzioni e cautele si potrebbe chiudere lo short e aprire il long.
L'ipotesi sarebbe invalidata al superamento dell' onda 4 nonché chiusura in 9 giorni del settimanale inverso e onda B.
Questa è la mia visione e non costituisce un sollecito ad operare.
SP&P: Aggiornamento.2In questo aggiornamento propongo la mia interpretazione grafica al rimbalzo dell'indice avvenuto ieri.
L'ipotesi che la discesa in corso non sia ancora finita al momento mi sembra ancora valida, la violazione di ieri sul lato inverso, quello dei massimi, a mio parere potrebbe aver chiuso un ciclo settimanale inverso, che richiede per la sua conferma, la violazione di un ciclo giornaliero come minimo, segnalato dal segmento nero (stesso discorso fatto nell'idea "S&P: chiusura ciclo bisettimanale").
Quindi fino a qui questo rimbalzo rientra nella normalità dei movimenti ciclici.
Anche l'approccio con le onde di Elliott mi pare che possa confermare la continuazione del ribasso.
La probabile conclusione del ciclo mensile iniziato il 19 Agosto potrebbe trovare il suo minimo tra il 20 e 22 Settembre ma non escludo una chiusura anticipata al 18 viste le scadenze dei futures e opzioni.
La violazione di 4493 invece annullerebbe l'ipotesi sulle onde, mentre non annullerebbe ancora quella ciclica, infatti potrebbe essere una semplice continuazione del settimanale inverso che non è ancora chiuso, ma se oggi non venisse violato (dall'indice) , sarebbe un ulteriore conferma della discesa. L'invalidazione definitiva della view invece si avrebbe purtroppo (perché lontanuccia) con un nuovo massimo storico.
Questa è per ora la mia visione e non rappresenta un sollecito ad operare.
S&P: aggiornamentoCome indicato nell'idea precedente (allegata) l'indice è sceso e lo ha fatto anche oltre le più rosee previsioni prendendo i target indicati e fermandosi esattamente sullo 0.5 di Fibinacci, e anche la resistenza volumetrica ha fatto il suo bel lavoro per due volte.
Lunedì è ora legittimo aspettarsi una reazione fino all'area del POC o poco oltre e a seguire penso che continuerà la correzione poiché come illustrato in grafico, il ciclo si sta sviluppando in 3 tempi (ma non escludo il 4° per un ultimo affondo) e il terzo in corso si è già abbondantemente messo al ribasso dopo soli 2 giorni e venerdì ha confermato con il terzo. Mancherebbero quindi ancora circa 2-3 giorni come minimo per la conclusione.
Aggiornamento BITCOINDopo l'accelerazione al ribasso dei prezzi, il mercato ha rallentato prendendosi una pausa, con la volatilità che si sta spostando verso valori normalizzati.
L'ultimo minimo $52.940 (sul settimanale), prima del crollo di maggio, ha respinto i prezzi verso l'area di supporto intorno i $44.000.
8-sett-21: il mercato forma un inside day e attualmente i prezzi si muovono all'interno del range $43.370 / $44.430 (estremi inside day).
La chiusura oraria al di sopra o al di sotto di uno degli estremi dell'inside day potrebbe indicarci una direzionalità nel breve termine.
RESISTENZA: $52.246 / $53.000
SUPPORTO: $41.320 / $39.500 / $38.250
Natural Gas: i 5$ sono arrivati...e ora che la soglia psicologica è stata toccata, siamo a Settembre mese tradizionalmente sfavorevole ai rialzi, gli uragani sono finiti e soprattutto è stato violato il massimo di Novembre 2016 e ha chiuso un ciclo di 5 anni, penso che sia ora di tornare coi piedi per terra. L'ultimo allungo mi sembra quello classico che chiude un trend, potrei sbagliare ovviamente, ma l'occasione per tradare con un R/R così alto capita raramente. In caso di stop, sarebbe solo rimandato il trade.
E' la mia visione e non costituisce un sollecito ad operare.
DAX 1A sx ho preso un poco alla lontana il grafico partendo dal semestrale iniziato il 30 Ottobre 2021 e conclusosi il 13 Maggio.
Da lì è partito un nuovo e lungo ciclo trimestrale (che io chiamo di classe 3) e che a mio avviso non si è ancora concluso.
Ha infatti chiuso per ora solo tre sottocicli e sta tuttora compiendo il 4° e ultimo per andare a conclusione.
Nel grafico a destra vediamo invece la seconda parte di questo 4° sotto ciclo che ha già violato la sua partenza del 19 Agosto mettendosi al ribasso fino alla sua conclusione che dovrebbe essere intorno al 20 Settembre, naturalmente compiendo le solite capriole di rimbalzi e affondi.
I target sono quelli indicati dalle frecce blu prima e dal vuoto volumetrico (rettangolo giallo) dopo.
Mi aspetto anche, ma serve ancora conferma, che il ciclo di chiusura di questo trimestrale scenda sotto il minimo del 13 Maggio portando così a conclusione questo lunghissimo ciclo iniziato a Marzo 2020.
Nel grafico successivo il ciclo più breve.
DAX 2In questo secondo grafico vediamo il ciclo bisettimanale che è partito il 3 Settembre sulla candela delle 15.00 e che si è già messo al ribasso confermando l'analisi precedente. In apertura dovremmo vedere un ulteriore affondo a conclusione del 3° Giornaliero seguito da un rimbalzo che andrà a chiudere invece il 3° Giornaliero inverso. Continuerà poi il ribasso con il 4° giornaliero che chiuderà il ciclo mezzo settimanale di 4 giorni circa fino a a serata o domani mattina.
Situazione quasi identica sugli altri indici MIB compreso.
Questa è la mia visione e non costituisce un sollecito ad operare.
DAX: distribuzione o accumulazione?Questa è la mia visione sul DAX per le prossime 2 settimane circa.
Mi pare che il grafico non abbia bisogno di altre spiegazioni, nel caso sono a disposizione.
Come sempre una semplice visione non rappresenta sollecitazione ad operare.
MIB: è ora di correggere?Diverse sono le ipotesi, la prima è che sul minimo del 13 Maggio è partito un ciclo trimestrale molto lungo che ha trovato finora la sua metà circa a 48 giorni il 20 Luglio, violando anche la sua partenza mettendosi quindi al ribasso. Il 20 Agosto avrebbe chiuso il 3° sotto ciclo ed ora dovrebbe completarsi con una discesa in 5 onde fino alla violazione del minimo del 20 Luglio.
La seconda, simile alla prima è che la correzione potrebbe anche completarsi con un solo ABC correttivo più ampio dei due in grafico ma che può terminare alla violazione di 25697. In tal caso, avremmo un ciclo trimestrale partito con largo anticipo il 20 Luglio. La violazione sulla partenza del 13 Maggio sarebbe quindi un ciclo ribassista che sancisce la chiusura del lunghissimo ciclo iniziato a marzo 2020.
Ritengo quest'ultima la meno probabile in quanto sul lato inverso l'indice è arrivato a chiudere un ciclo di 93 giorni e mi aspetto che quasi altrettanto faccia in basso.
I livelli di controllo sono: 26393, violato il quale, entrambe le ipotesi sarebbero negate e 25697 sotto il quale le prime due ipotesi sarebbero confermate, quale delle due sarà da individuare a violazione avvenuta.
Da notare inoltre, che sul fronte dell'inverso è stato completato un ciclo bisettimanale di 12 giorni mentre in basso ancora no, situazione questa molto simile su tutti gli indici.
S&P: chiusura ciclo bisettimanaleNell'ultima sessione di borsa l'indice americano non ha rinnovato il suo massimo fermandosi così a quello di Giovedì che è stato il 12° giorno del bisettimanale inverso al quale è seguito il primo (rett. verde) dei due cicli giornalieri ribassisti necessari (minimo due) alla sua chiusura.
Si nota bene come anche nei due precedenti (rett rosa) i prezzi sono scivolati per due giorni.
Lunedì mi aspetto dunque un altro scivolone per la chiusura del ciclo in basso, anche lui intorno ai 12 giorni.
Come obiettivo primario avrà il rinnovo del minimo di venerdì, come secondo target il bordo inferiore della nuvola che coincide con lo 0.236 di Fibonacci, e come terzo target il POC dell'intera salita fermo a 4487 con possibile estensione di pochi punti fino a 0.382 di Fibonacci.
Ritengo poco probabile, ma non impossibile, una discesa fino alla chiusura del gap, almeno nella giornata di lunedì.
Attenzione perché, come nelle occasioni precedenti, il rimbalzo può essere fulmineo vanificando in pochi minuti il gain eventualmente accumulato con lo short.
Il rinnovo del massimo storico (dell'indice, non del future) annullerebbe invece l'ingresso short almeno fino a nuovo segnale.
S&P: nuovi sviluppiCome indicato nell'idea precedente, l'indice ha sviluppato ancora un paio di giorni di rialzo raggiungendo il target previsto.
Questo ha comportato anche l'innalzamento del livello sotto il quale vedo il segnale short che ora è a 4438. Il livello è stato violato proprio ora confermando a mio avviso la debolezza che dovrebbe prolungarsi per il resto della settimana circa. In grafico ho segnalato la strategia operativa che è personale e non indicazione di trading.
S&P: aggiornamentoNell'analisi precedente allegata, ipotizzavo la conclusione del ciclo trimestrale inverso e dei suoi cicli minori nella giornata di ieri cosa che non è avvenuta. Non abbiamo infatti visto un ciclo giornaliero ribassista, primo segnale della potenziale chiusura, si stanno quindi allungando i tempi e con loro si alza il livello da seguire per un possibile ingresso short che ora è a 4428.
Anche la struttura si è di conseguenza modificata, sui minimi dove molto probabilmente abbiamo un ciclo a due tempi con la sua metà (circa) a 4374 registrato il 3 Agosto, e di conseguenza anche sui massimi dove anziché un ciclo a due tempi come descritto nel grafico precedente, ne abbiamo uno a tre tempi. Questa evoluzione mi fa pensare che il rialzo può continuare ancora qualche giorno fino al termine del bisettimanale inverso in coso, probabilmente con target a 4473. Attenzione però che può già comunque terminare in qualsiasi momento, soprattutto raggiunto il target.
S&P: analisi ciclicaPartendo dal mese di Maggio, si osservano le chiusure e ripartenze del ciclo trimestrale, quello inverso il 10 maggio e quello normale il 13.
Da lì si è sviluppato quello in corso che sembra giunto alla fase conclusiva, la durata media infatti è di 64 giorni ormai raggiunti sul lato inverso dei massimi. La struttura con la quale si è sviluppato tuttavia potrebbe riservare ancora 1-2 giorni di rialzo.
Le durate minime dei cicli minori sono state raggiunte e potrebbe iniziare lo storno già lunedì nel pomeriggio, però, sono durate minime e come tali possono allungarsi appunto di 1-2 giorni come evidenziato nel grafico.
Chiuso quindi il trimestrale inverso dovrà successivamente chiudere il trimestrale sui minimi che potrebbe riservare qualche sorpresa, volesse infatti chiudere anche il lungo ciclo iniziato a marzo 2020 dovrà scendere sotto i 4035.
VIX: Attenzione alle vacanze!La proiezione dei tempi ciclici sull'indice della volatilità implicita delle opzioni ATM di S&P direbbe che nel mese di Agosto, nella quindicina a cavallo dell'agognato Ferragosto si verificherà un picco di volatilità (sempre determinata dal movimento dei prezzi delle opzioni a sua volta determinato da quello dei titoli componenti l'indice S&P e mai il contrario).
Il picco in questione, dovrebbe superare i 21.80 punti e molto probabilmente anche i 28.93 (le due rette rosse) determinando così la chiusura di un lungo ciclo di 18 mesi. A seguire ripartenza dei mercati.
Qualora i 21.80 punti non venissero violati ci troveremmo di fronte un ciclo ancora più lungo (e sempre rialzista per quanto riguarda l'indice S&P) di circa 2 anni e partito a Marzo 2020.
S&P: qualche giorno di riposoRaggiunti i 4300 dell'analisi precedente, ritengo che questo livello potrà essere una resistenza di qualche giorno che consentirà all'indice di andare a chiudere il ciclo intermedio o il secondo mensile. Sono short con SL sopra il massimo.
Consumi in ripresaA questo punto mi pare che per pensare ad una imminente recessione, ci si debba anche convincere che multinazionali e non sono tutte amministrate da imbecilli. Estrarre, trasportare e trasformare le materie prime costa una fortuna e farlo senza solide prospettive di un aumento dei consumi mi sembra folle. E se a questo grafico aggiungiamo il petrolio in costante crescita e i record registrati negli ultimi mesi dalla raccolta risparmio e depositi bancari, mi pare non manchi nulla.
Con buon anticipo e tra zig zag vari da qui all'autunno mi aspetto un rally natalizio da record.
Bitcoin futures ai 28900 dollari.. massima attenzione!!!Momento da non perdere sul grafico del Bitcoin Futures!!!
I prezzi testano l'importante supporto a 28900 dollari, ora la situazione potrebbe restituire importanti spunti operativi!
Dai 65520 dollari ai prezzi odierni, la strada fatta è stata davvero molta ma ora la situazione deve essere seguita con estrema attenzione perché sia che si voglia aprire nuovi trade o che si tratti di gestire posizioni in essere; il riferimento grafico che interessa in questo momento i prezzi è assolutamente di prim'ordine.
COT REPORT
Il Cot Report di questa settimana (rilasciato solamente ieri, in ritardo rispetto la solita scadenza del venerdì) restituisce una visione ribassista.
Open interest poco variato, Non Commercial ribassisti del 3,97%.. ma quello che lascia piuttosto stupefatti è il 105,8% in più di contratti long da parte dei Commercial che essendo un dato da leggere contrarian in quanto per loro il futures è uno strumento di copertura, restituisce una visione pesantemente negativa per la scorsa settimana.
Quando cambieranno idea?
VOLUME PROFILE
Dall'osservazione del Volume Profile ad intervallo visibile da inizio anno, risulta evidente come l'area interessata in questo momento dalle quotazioni sia quella con le più importanti masse volumetriche ed a conferma di questo ecco trovare il Poc a 36785.
La value area si estende tra i 30000 ed i 53000; la gaussiana che identifica il range nel quale si sono mossi i prezzi dal 20 maggio ad oggi è la più imponente ma vanno monitorati anche i picchi volumetrici a 48500 (all'interno della Value Area) e 53500 (fuori dalla Value Area).
LIVELLI
- 65520 Resistenza, massimo storico del 14 aprile 2021
- 42420 Resistenza, parte alta della lateralizzazione nella quale si muovono i prezzi dal 20 maggio 2021
- 36785 Poc Volume Profile intervallo visibile da inizio 2021
- 28900 Supporto, minimo del 22 e 27 gennaio 2021 al momento interessato dai prezzi; da monitorare!
- 24605 Supporto
- 20360 Supporto
SCENARI
Il supporto è importantissimo, la situazione è delicata e lo strumento ha una volatilità elevata ed improvvisa.
La confluenza di questi elementi può restituire grandi profitti o grandi perdite quindi le operatività vanno studiate in dettaglio, con un puntuale money management e un piano se le cose non andassero come si pensa; il trading è un attività ad alto rischio ed a maggior ragione in condizioni come questa richiede di non farsi trasportare da emotività o preconcetti.
Graficamente ci confrontiamo con un'importante area supportiva, vuol dire molto per i prezzi, vuol dire molto per gli operatori; se i prezzi continueranno a rifiutare il livello statico ed a mostrare acquisti, allora forse si è trovata un'area sopra la quale ricostruire la fiducia necessaria a dare stabilità al Bitcoin e dalla quale innescare nuovi recuperi.
Se invece i 28900 non "tenessero" le pressioni ribassiste.. la situazione si farebbe più complessa!
Primi supporti importanti a 24605 e 20360, spetterebbe a loro il compito di frenare in quel caso un'ulteriore discesa; se si fosse rialzisti di lungo periodo quelli potrebbero essere ulteriori livelli sui quali proteggere le proprie posizioni.
Da pianificare con attenzione!
Buon trading a tutti!!!
Gold: ripresa dei prezziI tempi sono consoni alla chiusura del ciclo trimestrale, e molto probabilmente si è vista oggi con l'ultimo allungo davvero degno di nota e che anche questa volta ha centrato il TP proposto nell'idea precedente. Se la chiusura non sarà prolungata (e lo ritengo poco probabile) con la violazione ulteriore del minimo odierno, mi attendo la ripartenza per il nuovo trimestrale in cantiere. Primo TP dovrebbe essere quota 1856.
Se le cose andranno così, vedremo a quel punto che fare.
Gold: continua la debolezzaCome supposto nell'analisi precedente il massimo a 1916, (centrato in pieno dalla struttura tracciata in precedenza) ha chiuso un altro sottociclo inverso, e lo lo ha chiuso ancora sotto il precedente confermando quindi la struttura ribassista iniziata dal max del 2020.
Ora mi aspetto la chiusura del ciclo in basso con una probabile discesa fino 1796.
MIB: pronto a partire anche lui?Nella giornata di venerdì sembra che sul minimo abbia chiuso un ciclo di 20 giorni ed ora, al pari degli altri indici, sia pronto per l'attacco finale ai 26222 della struttura. Sui massimi, il ciclo in corso, ha concluso i 40 giorni, li ha successivamente superati e d ora è avviato verso i 60-64 circa che potrebbero chiudere un ciclo trimestrale, e lì si vedrà che intenzioni avrà.
Sotto i 25550, caso mai domani o poco dopo provasse a violarli, a mio parere sarebbe solo un prolungamento del ciclo di 20 che non inficerebbe la continuazione del trend rialzista. Solo sotto 25186 comincerebbe ad indebolirsi.
S&P: sempre più forteAncora un record nella settimana passata, e molto probabilmente anche la prossima ne porterà di nuovi. Il ciclo dei massimi per ora si è fermato a 23 giorni dal precedente picco e a mio parere non è quella la fine, continueremo a vedere nuovi massimi fino al completamento della struttura che ha il suo primo TP a 4303.
Sul fronte dei minimi ci sarebbe da chiudere il ciclo corrispondente, quindi di circa 22-23 giorni anche lui, una flessione dunque me la aspetto, ma non oltre i 4208, limite al di sotto del quale comincerebbe ad indebolirsi per qualche ulteriore giorno.
DAX: Record di raccolta, record azionario.nella settimana passata molte SIM, SICAV, etc... hanno comunicato di avere effettuato una raccolta risparmio record, oltre le più rosee previsioni. E certo, quelli che nella piazze sbraitavano per avere sussidi alle attività, man mano che li ricevono poi invece di usarli per le loro attività o mantenere i posti di lavoro, li investono nel mercato e le società di raccolta risparmio vanno a gonfie vele, e di conseguenza il mercato azionario. Tanto sono soldi nostri. Tornando al grafico, nei prossimi 2 giorni dovremmo vedere l'indice tedesco che salendo va a chiudere il settimanale inverso, forse non ancora sui TP segnalati dalla struttura in quanto, a mio parere, è più probabile che assisteremo ad una settimana di lateralità. Nel breve, potremmo vedere un ritorno sotto i 15628 ma difficilmente sotto i 15505, nel caso, l'indice si indebolirebbe rimandando di qualche tempo i TP in grafico.
