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Intuitivetrading

Spunti Tecnici Per EhangINDICATORI ED OSCILLATORI 1) T.F. 2h 2) Bollinger Bands per stabilire valori BASSI a 14,15 MEDI a 17,19 ALTI a 20,48 3) Know Sure Thing per trovare elementi chiave fra le rette perpendicolari; ovverosia momenti in cui incrociano a rialzo od a ribasso 4) Momentum per capire se siamo in fase di ipercomprato o ipervenduto ANALISI DEGLI ELEMENTI Tutti gli indicatori e gli oscillatori, se presi singolarmente, non danno risultati significativi ai fini dell'analisi ; pertanto abbiamo scelto di accomunarli per tipologia. Il KnowSureThing ha lo scopo di rappresentare la ciclicità dei mercati, le BollingerBands evidenziano all'interno di un ciclo la rapidità e l'intensità dei movimenti mentre il Momentum oscilla in rapporto agli acquisti e le vendite. 1) Bollinger Bands ; Sappiamo che la caratteristica inconfondibile di questo indicatore è rappresentato dalle due estremità: quella superiore e quella inferiore. Queste mediane hanno funzioni diverse a seconda di dove siano posizionate. Più sono vicine fra loro e più saranno forti i movimenti durante la fase di contrattazione. In questa precisa situazione si sono distanziate particolarmente tanto grazie al gap-down creatosi con apertura a 17,89. Avremo comunque la possibilità di osservare che la mediana inferiore corrisponde ad una supporto (14,15) e quella superiore ad una resistenza (20.35). Una terza mediana, quella rossa, rappresenta il valore medio fra le due estremità e notiamo che la chiusura di ieri ( 07-12-2021) è esattamente in linea con quel limite. Lo interpreto come un buon segnale. 2) Know Sure Thing ; L'oscillatore in questione è abbastanza semplice ed intuitivo. Movimenti Up sono evidenziati dall'incrocio della mediana verde con quella rossa a rialzo. Entrando nel dettaglio tuttavia notiamo che l'incrocio avviene molto al di sotto del valore 0 (-200). Questo connota una fase di rialzo si, ma all'interno di un evidente canale RIBASSISTA. 3) Momentum ; movimento verticale contrapposto al canale ribassista. Notiamo dunque che il titolo ha acquistato una relativa forza tanto da far posizionare il Momentum sopra allo 0. CONCLUSIONI Avendo analizzato 3 indicatori che rappresentano la ciclicità del mercato e la relativa forza e vigore nei movimenti traiamo le suddette conclusioni Siamo al di sotto di una linea immaginaria (NEL GRAFICO VERDE SCURO) che rappresenta la media minima del titolo negli ultimi 4 mesi. Questo Downtrend ha caratterizzato un movimento di Ipervenduto negli oscillatori al quale necessariamente deve seguire una fase di rialzo. Sappiamo che una regola -non universale nel trading- dice che "tutto ciò che sale necessariamente scende" . Possiamo dunque asserire che è vero altresì l'opposto di questa regola. Dal mio punto di vista considero la chiusura in linea con la media delle Bbands BUY. l'oscillatore Kst in linea con una fase di Uptrend; BUY l'oscillatore Momentum sopra allo 0. BUY
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di LucaRizzo
Analisi Dettagliata Per Spunti OperativiPrima Fase: Impostazione Valori 1) T.F. 1 Day 2) Bollinger Bands per stabilire valori BASSI a 0.8460 MEDI a 0.9902 ALTI a 1.135 3) Know Sure Thing per trovare elementi chiave in comune con rialzi e ribassi. Seconda Fase: Analisi Del Trend Evidenziamo due cospicui rialzi che chiameremo 1A ed 1B. Lo scopo dell'analisi è determinare quale sarà il RIALZO 1C, quale entità avrà ed entro quando avverrà. Terza Fase: Raccolta E Analisi Temporale Di Elementi Chiave - Dalla TERZA candela rossa DEL RIALZO 1A (scelta perchè rappresenta una negazione) alla prima candela verde del SUCCESSIVO RIALZO 1B ABBIAMO 29 BARRE e 42 gg (volume 249.03 M) - Dalla TERZA candela rossa DEL RIALZO 1B alla prima candela verde del SUCCESSIVO RIALZO 1C (NON AVVENUTO) AGGIUNGIAMO ALTRE 29 BARRE. SI TERMINA AL 10 DEC. 2021 Questa volta il volume sarà parziale a 92.166 M perchè non abbiamo ancora i dati futuri da analizzare. Dividendo dunque il volume del primo movimento 1A-1B per il numero di giorni avremo il VOLUME MEDIO 249.03/42 gg = 5.92 m - Ora abbiamo la necessità di capire se il volume della fase attuale è sopra o sotto la media rispetto al movimento 1A-1B Sottraiamo dalle 42 barre complessive quelle mancanti ; a ritroso dal 10 DEC 2021 AD OGGI abbiamo 7 barre e 9 gg. DUNQUE 42-7 = 35. DOVREMO DIVIDERE IL VOLUME DELLA FASE 1B-1C DI 92.166 / 35 giorni di contrattazione = 2.633 M Dunque i volumi medi della fase 1A-1B ( 5.92 ) sono maggiori rispetto a quella 1B-1C ( 2.633 ) Quarta Fase: CONCLUSIONI Si teorizza la tendenza del grafico ad un possibile rialzo verso la fascia alta della BollingerBand ad 1.135 qualora fosse confermata una chiusura entro 0.9902 Questa tendenza è CONFERMATA DALL'INDICATORE KST che rappresenta la ciclicità dei mercati è NEGATA DALLA DIMINUZIONE DEI VOLUMI medi giornalieri
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di LucaRizzo
Ehang 69,00 U$d ???!!!! (Analisi Non Tradizionale)Questa è la mia analisi di quanto stia accadendo dal punto di vista grafico al titolo. Dopo aver creato dei punti di divergenza dai massimi che convergono con i minimi abbiamo trovato un punto di “rimbalzo” che ha dato vita ad un movimento rialzista. La figura e l’angolazione che ne deriva, resa evidente da un triangolo isoscele capovolto, trasforma l’angolazione naturale dello stesso in una possibile estensione del movimento. Potremmo analizzare la figura dal punto di vista geometrico ed osservarla anche dal punto di vista “metafisico”; infatti in natura il triangolo è sinonimo di perfezione. L’atteggiamento che possiamo avere nei confronti di un investimento dovrebbe prendere in considerazione anche questo genere di chiavi di lettura. In termini più pratici osserviamo come il termine della triangolazione sia un valore prossimo ai 69,00U$d; ricordo infatti che, durante il mese di Gennaio, un importante fondo (Carmignac) avesse investito nel progetto acquistando nuove class a actions (CIT) ad un prezzo di 60,00 U$d. Casualità??? Ho inserito nel grafico una sinusoide al fine di rendere maggiormente “morbidi” i movimenti del titolo . Ogni fase di rialzo corrisponde e “sta” perfettamente all’interno della figura che, in questo momento, dimostra essere propizia ad un rialzo. Per molti questo genere di interpretazione del grafico può sembrare fantascientifico ma… perché no? Ricordo ai meno esperti che fra gli indicatori proposti nei grafici di ogni piattaforma di trading abbiamo anche le FASI LUNARI!!!!! Analisi significa soprattutto questo; PRENDERE TUTTI GLI ELEMENTI A NOSTRA DISPOSIZIONE. La bravura di un’analista, in ambito finanziario, ed anche forense, sta nel combinare le informazioni e trarre conclusioni che si spostano in un ambito temporale FUTURO. Ogni analista prenderà elementi diversi e li combinerà a modo proprio ma, solamente colui che ha un’ampia visione delle informazioni nella loro completezza, trarrà conclusioni sensate e veritiere. Buon Trade a Tutti P.s. Seguirà Analisi Tradizionale Con Indicatori
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di LucaRizzo
Hold EhangHo disegnato 3 trend-line che comprendessero l'insieme degli elementi a nostra disposizione per analizzare A) Punto di Divergenza (Dal prezzo Attuale) Dai Valori Minimi B) Punto Di Divergenza (Dal Prezzo Attuale) Dai Valori Medi C) Punto Di Divergenza (Dal Prezzo Attuale) Dai Valori Massimi D) Curva Sinusoidale che amplifica i movimenti a rialzo e ribasso. Ho Successivamente preso questi dati e li ho fatti divergere in un unico punto evidenziato dal rettangolo Rosso. Il Rettangolo rosso coincide, come già sappiamo, ad una zona estremamente delicata in cui l'azione si è mossa per 4 volte (con scostamenti di circa il 2%) con le figure di doppio minimo. Questo per me è un Ottimo punto di ingresso certo di un rimbalzo. Rimane confermata l'area di StressTest 20-23. Rimane confermato T.f.1h Oscillatore KnowSureThing con mediana verde che stava per intersecare la rossa a ribasso, ma che all'ultimo istante, ha deviato rimbalzandoci sopra e proseguendo la sua strada verso lo 0 RSI in Risalita dai valori a 30 BBands in evidente compressione Bbands%B nell'esatta metà del quadro La mia teoria prende spunto da un'operatività abbastanza semplice. So per certo che i punti di convergenza dai minimi e massimi rendono sempre un titolo estremamente soggetto a rimbalzi. Non è un tipo di analisi utile a stabilire le resistenze ed i supporti; infatti ci basiamo su elementi semplici ed oscillatori che hanno come scopo il rintracciare su quadrante possibili movimenti di forza causati dai volumi in acquisto e vendita. RSI con BBands e BBands%B suggeriscono proprio questo genere di informazioni. Hold
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di LucaRizzo
Spunti Per Operare su EhangBuonasera, Analizziamo il trend principale ribassista partendo dal cercare analogie con 2 indicatori: Trix Know Sure Thing Il TimeFrame che ho deciso di utilizzare è quello di 1 Ora poichè è più ricco di informazioni e si adatta maggiormente a fasi di negoziazione con volumi relativamente bassi; ricordiamo infatti che, il rapporto con i volumi medi a 3 mesi, sono bassi da almeno un paio di settimane. Fanno eccezione circa 4 sedute con volumi pari ad un quarto della media a 3 mesi. Abbiamo dunque un movimento principale che lascia alcuni segnali abbastanza chiari negli indicatori sopracitati. Nella fase 1A abbiamo analogie con le candele su grafico e le posizioni degli indicatori. Lo Know Sure Thing vede posizionate le mediane sui valori di ipercomprato prossimi addirittura a 200 e, da notare l'estrema precisione, la mediana rossa interseca la verde a ribasso e trascina giù il titolo Stesso segnale è stato evidenziato dall'oscillatore TRIX che è passato da ipercomprato ad ipervenduto. Abbiamo poi successivamente, da 52 a 38-40 Usd, una fase di discesa in cui KST ha creato falsi segnali e rumori mentre il TRIX ha continuato la sua discesa verso l'ipervenduto. Le conclusioni sono dunque le aree evidenziate nella fase 1B. Poichè il grafico possiede informazioni ad 1 ora possiamo dire che, a livello teorico e per le informazioni date dagli indicatori, stiamo assistendo alla fine di una correzione segnalata dall'intersezione della mediana verde del KST a rialzo con la rossa su valori prossimi a-100 (Ipervenduto) ed anche dalla ripresa del TRIX con valori circa a -40(Ipervenduto) Il contesto generale rimane NEUTRO nel medio periodo mentre nel breve periodo potremmo assistere ad una breve fase LONG
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di LucaRizzo
Triangolazioni Rialziste Da "Scuola"Buonasera, Propongo analisi previsionale basata non su studio di indicatori, bensì da chiare ed evidenti triangolazioni rialziste con minimi e massimi crescenti. TF15' grafico mensile da dicembre a data odierna. Notiamo la formazione di spike con cadenza mensile caratterizzati da precise percentuali. Ogni fase di rialzo è seguita da un cospicuo ribasso che fa aumentare il minimo mensile, e pertanto, noteremo una continua linea che ho definito dei "minimi crescenti". Gli spike rispettano tutti lo stesso criterio percentuale. In centesimi di dollaro ogni uptrend ha uno scarto di 0.37-0.50 cent l'uno dall'altro. E' ragionevole pensare che, avendo toccato la quotazione zona dei minimi crescenti, assisteremo a breve ad uno spike che potrebbe portare la quotazione in area 2,14 U$d. In questo caso, qualora il grafico confermasse le informazioni, sarebbe opportuno applicare gli indicatori con Tf15-30-45 al fine di produrre quante più informazioni per microtrend all'interno di quarta triangolazione.
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di LucaRizzo
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Uptrend Evidenziato Da Indicatori Pt.2Buonasera, Pubblico ulteriore idea sulla base di analisi dei fatti. Come sempre andremo a ricercare somiglianze con il grafico con segnali dati dagli indicatori nella fase precedente al cospicuo rialzo e nella fase attuale. Confrontiamo dunque 3 indicatori; questa tesi rialzista validerà la precedente idea pubblicata. Abbiamo 1) Media Mobile Semplice: calcola la somma dei valori di chiusura diviso il numero di giorni N 2) Media Mobile Ponderata: confronta la media mobile semplice con i volumi di scambio 3) Stocastico RSI: l'unione di due indicatori di forza per determinare "momentum" Nel grafico in alto possiamo notare un segnale chiaro. Durante la giornata di venerdì, nella fase immediatamente precedente la chiusura, la media mobile ponderata (linea rossa) sta per incrociare a rialzo la media mobile semplice. Questo può essere interpretato come un chiaro segnale rialzista. Per dare una fase temporale alla nostra tesi abbiamo dunque impostato una sinusoide che "addolcisce" i movimenti all'interno del grafico determinandone fasi rialziste e fasi ribassiste. L'incrocio della SMA con la MMA è stata evidenziata con rettangoli rossi perchè è già avvenuta nel pattern bullish che ha portato il titolo sui massimi mensili. In basso invece andiamo ad effettuare lo stesso lavoro evidenziando i movimenti dello STOCASTICO RSI. Le informazioni "basic" dell'indicatore ci dicono che quando le mediane si avvicinano sul valore 80 siamo in fase di ipercomprato, mentre con valori prossimi a 30 siamo in fase di ipervenduto. Questo tipo di informazioni dasole sono inutili; infatti notiamo anche che nei due momenti evidenziati abbiamo l'incrocio, quasi verticale, della mediana blu con la rossa a rialzo. Questo per noi sarà un ulteriore, e direi evidente, segnale di trend bullish. La sinusoide infatti conferma che, a seguito di un movimento di stabilizzazione dei prezzi, avremmo un ulteriore fase rialzista che sembra essere confermata da diversi indicatori. A questo punto possiamo dire che, considerando anche la precedente analisi, abbiamo 6 indicatori che confermano quanto sostenuto. 1) ZigZag 2) Bollinger Bands 3) Know Sure Things 4) Media Mobile Semplice 5) Media Mobile Ponderata 6) Stocastico RSI Rimango in attesa di conferme da parte del grafico.
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di LucaRizzo
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Uptrend Evidenziato Da IndicatoriPartiamo da un'analisi che sia non previsionale, bensì mirata a cercare punti di somiglianza fra la fase attuale di contrattazione, e quella immediatamente precedente al forte rialzo dei prezzi. Abbiamo impostato 3 indicatori 1) ZigZag: il suddetto indicatore ci aiuta a determinare, all'interno di micro e macromovimenti, i trend a rialzo e ribasso. Notiamo come la spinta in alto abbia determinato l'attuale fase di lateralizzazione. Questo indicatore ci aiuta anche a tracciare i supporti che io ho definito con i termini Basso, Medio ed Alto. Ad ogni punto di inversione dell'indicatore corrisponde un supporto. 2) Bollinger Bands: Le bande in questione ci aiutano a "prevedere" movimenti rapidi a rialzo ed a ribasso. Le bande in contrazione, e quindi ravvicinate fra loro, precedono comunemente forti movimenti a rialzo. 3) Know Sure Thing; E' un'indicatore che ha come finalità l'evidenziare la ciclicità dei movimenti all'interno di un trend. Si presenta ai nostri occhi in modo piuttosto semplice da comprendere; abbiamo due mediane, la rossa e la verde. Valori al di sopra dello 0 indicano Ipercomprato, valori al di sotto dello 0 hanno come risultato Ipervenduto e, movimenti sullo 0 indicano fase Neutral. Particolare attenzione va prestata nel momento in cui le mediane intersecano fra loro. Nella chiusura di ieri la mediana verde sta per incrociare la rossa a rialzo e proprio sul valore dello 0. Questo va interpretato come un segnale di fase rialzista. Adesso, impostati i giusti indicatori, abbiamo una serie di informazioni che possono essere prestate ad interpretazione. Troviamo somiglianze verosimilmente palesi negli indicatori. Nella fase precedente al cospicuo rialzo abbiamo le Bollinger Bands sono ristrette e l'indicatore Kst si trovava addirittura in zona sopra allo 0 (ma restringendo il tf da 15 a 5 noteremo che è posizionato esattamente nello stesso punto) Potrete notare anche che, le ultime candele verdi nella contrattazione della giornata di venerdì non hanno prodotto informazioni rilevanti a tal punto da far muovere l'indicatore ZigZag. Questo è l'unico elemento in nostro possesso che potrebbe farci desistere da un ingresso. Le indicazioni generali vedono una fase fortemente rialzista a carattere speculativo che sarà confermata dalla permanenza del titolo in area 1,79 - 1,91. Tali risultati muoveranno maggiormente gli indicatori i quali ci daranno ulteriori informazioni. Resistenze da raggiungere in termine breve sono a 2,29 poi a 2,77 e 3,17. Le fasce di prezzo sono state elaborate grazie alle mediane tratteggiate in verde. Il grafico è stato elaborato con TF5 ma, per una facile comprensione da parte di tutti gli utenti, è stato adattato a TF15
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di LucaRizzo
Analisi Tradizionale Basica (Pt2)Buongiorno, ieri abbiamo imparato a leggere i segnali che ci arrivano da Indicatori "Ciclici" attraverso i quali possiamo notare congruenze in un grafico settimanale o mensile. Oggi, nella seconda parte del tutorial, andiamo ad analizzare quelli che sono gli input derivanti da Indicatori di "Forza". Questo tipo di strumenti entrano maggiormente nel vivo dell'analisi perchè lavorano sulla raccolta di dati delle medie mobili in periodi su larga scala a seconda del TimeFrame. La prima informazione utile di cui dobbiamo disporre per utilizzare al meglio questa tipologia di Indicatori è il riferimento temporale; suggerisco infatti di abbandonare Timeframe, dall'utilizzo a dir poco quantistico, inferiori a 15 Minuti. Inseriamo 3 Indicatori nel grafico 1) VWMA (Media Mobile Ponderata) 2) Media Mobile Semplice (SMA) 3) Indicatore di Forza Relativa (RSI) I risultati che danno questi 3 strumenti insieme sono utilissimi. Infatti il primo unisce informazioni inerenti la media mobile ponderata, come dice il termine stesso, con il volume di scambio. Il secondo è la media mobile semplice che calcola la somma dei valori di chiusura diviso il numero di giorni Il terzo lavora su un concetto semplice, ma estremamente utile; la forza relativa di un prodotto in base ai suoi movimenti. Analizzando il grafico otteniamo informazioni sufficientemente chiare per produrre trend sul periodo futuro e quindi siamo nel passo successivo rispetto al tutorial di ieri. Essenzialmente la prima informazione che ai nostri occhi è importante deriva dall'incrocio del VWMA con SMA. Questo dato si può interpretare con l'innalzamento dei volumi registrati nell'ultima giornata di contrattazione, i quali hanno determinato non solo un forte incremento del valore, ma anche un "sorpasso" dei valori di chiusura rispetto ad N giorni. I dati vengono confermati e "timbrati" dall'indicatore RSI che ha lo scopo di dimostrare la forza (sopra i 70 ipercomprato - sotto i 30 ipervenduto - fra 70 e 30 al centro neutral) delle contrattazioni. Tutte queste informazioni, unite a quelle di ieri inerenti fattori ciclici dimostrano come procedere ad una analisi tecnica sana e priva di ogni preconcetto. Buon Trading
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di LucaRizzo
Gli Indicatori Ciclici: Analisi Tradizionale BasicaBuongiorno, propongo di seguito un metodo di analisi essenziale, utile, ma sopratutto approcciabile da chiunque si interfacci al trading. Senza necessità di stabilire trendline prendiamo due indicatori "Ciclici". Know Sure Thing e lo uniamo al Momentum . Il primo ha lo scopo di caratterizzare con due mediane la ciclicità dei mercati . Il secondo evidenzia il "Momentum" e quindi Ipercomprato con valori sopra allo 0, ipervenduto con valori sotto allo 0, neutro con valori pari ed uguali a 0. Notiamo come esista una analogia nei 2 indicatori se rapportata ai valori attuali del grafico ed a quelli antecedenti la salita sui massimi a 99,98. Per maggiore chiarezza infatti ho delimitato le aree interessate con rettangoli verdi prima del picco massimo, mentre per la fascia di prezzo attuale, ho utilizzato rettangoli rossi. Questo tipo di analisi non ci aiuterà a capire tanto il "Momentum" quanto semplicemente la direzione che prenderà un prodotto. Nel momento in cui troviamo analogie che allineino i due indicatori con i prezzi sul grafico abbiamo già un segnale che possa determinare, in modo relativistico e non assoluto , l'andamento futuro. In questo caso preciso notiamo infatti che gli indicatori dimostrano analogie incredibilmente specifiche, per quanto concerne i valori attuali, con i prezzi antecedenti il picco massimo. Da questo tipo di studio possiamo procedere con analisi tecnica più approfondita e stabilire trend su Timeframe maggiormente ristretti. Infatti ricordiamo che gli indicatori, il cui termine specifica la loro possibilità di rivelare falsi positivi/negativi, sono strumenti da prendere SEMPRE con le relative attenzioni. Vanno adeguatamente abbinati fra loro poichè, se presi singolarmente, aumentano la possibilità di dare come risultato un falso segnale. Questo è il mio primo Tutorial Post. Spero che l'idea sia piaciuta. Commentate!!!!!
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di LucaRizzo
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