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Analisi S&P 500: Prospettive di Riaccumulo al 20/02/2024Come investitore attento e analista del mercato dell'S&P 500, mi prefiggo di esplorare le aree di potenziale riaccumulo. Per assicurare una piena comprensione del contesto, fornisco innanzitutto una legenda delle annotazioni utilizzate nella grafica allegata: Aree Verdi: Segnalano i livelli di prezzo considerati premium. Aree Rosse: Indicano i livelli di prezzo discount. Linee Gialle 50%: Segnano la distinzione tra le aree premium e discount, derivante dall'analisi di due rally principali: quello dal 13 Ottobre 2022 al 12 Febbraio 2024 e quello dal 27 Ottobre 2023 al 12 Febbraio 2024. Rettangoli Bianchi: Rappresentano i Fair Value Gaps (FVG) su base daily e weekly. BS: Stands per Buy-Side Liquidity, indicando possibili zone di stop loss per grandi fondi. Linee Verdi tratteggiate: Denotano i Bullish Order Blocks (OB) e i Mean Thresholds mensili. Linee a puntini Arancioni: Identificano i Weekly Bullish OB e i Mean Thresholds. Linea Continua Verde: Designa un Daily Bullish OB. Analisi Personale Attualmente l'indice S&P 500 si colloca in una zona che definisco "Premium Premium", tipicamente meno attrattiva per un riaccumulo long da parte di investitori istituzionali. Il primo livello che attira la mia attenzione è a quota 4812, che potrebbe agire come punto di supporto in caso di una correzione del prezzo. Tuttavia, anche questa area permane in uno spettro premium che, seppur degno di nota, non costituisce il mio principale focus per un posizionamento long ottimale. Scendendo al di sotto del livello 4800, si distingue una marcata Buy-Side Liquidity. Al di sotto di essa troviamo un FVG giornaliero e un Bullish OB, situato precisamente al 50% del trend iniziato a novembre. Quest'area si rivela più invitante per un riaccumulo rispetto alla precedente. La mia attenzione si focalizza anche sulle aree discount, in particolare sul Bullish Monthly OB Mean Threshold, che corrisponde al 50% della discesa compresa tra l'1 Agosto e il 27 Ottobre 2023. Questa proiezione giornaliera è supportata da un FVG con un underlying Bullish OB, posizionato in una zona discount prossima ai minimi di Ottobre 2022. Questa configurazione suggerisce un'area di accumulo istituzionale significativa, che potrebbe fungere da trampolino di lancio per un trend rialzista di lungo periodo, specialmente in vista delle prossime elezioni presidenziali. Conclusione Una correzione di rilievo potrebbe rappresentare una fase di riequilibrio prima di una ripresa rialzista. Tuttavia, se il mercato dovesse proseguire la sua marcia bullish nella settimana corrente, la mia tesi di accumulo verrebbe meno. Data l'attuale situazione economica, la continuazione di un trend rialzista appare a mio avviso poco probabile. Pertanto, i livelli di supporto che ho individuato meritano un'attenta considerazione per quegli investitori alla ricerca di un ingresso tattico e strategicamente vantaggioso.
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Bitcoin Pre-Halving: Analisi di un Ciclo CriticoNella mia ultima analisi, pongo l'accento sulla fase attuale di Bitcoin (BTC), anticipando un possibile apice locale prima di una correzione che potrebbe precedere l'Halving. Dopo un'attenta osservazione dei movimenti di prezzo, ho individuato due aree principali separate da una linea mediana gialla che rappresenta il retracement del 50% tra il picco raggiunto l'8 Novembre 2021 e il fondo del 7 Novembre 2022. Ho definito la zona superiore come 'Premium area', mentre quella inferiore come 'Discount area'. All'interno della Premium area, si distingue un settore di resistenza che ritengo possa portare a una retrazione del prezzo e dare inizio a una correzione pre-Halving. Questo blocco di resistenza settimanale negativo, che ho identificato come 'Weekly Bearish Mitigation Block', si affina a livello giornaliero in un 'Daily Bearish Mitigation Block', con un segnale di Fair Value Gap (FVG). Tale resistenza si colloca tra i 54.000$ e i 55.000$, da dove ipotizzo che potrebbe avvenire un ritiro del prezzo in attesa di una futura corsa rialzista, che prenderà impulso in seguito all'Halving. Storicamente, Bitcoin mostra una ciclicità nelle sue fasi pre-Halving; quindi, una correzione da questi livelli non solo appare ragionevole ma potrebbe anche servire a un riassetto del mercato per accumulare posizioni Long a prezzi più favorevoli. Ho evidenziato due aree chiave dove potrebbe verificarsi un'accumulazione: la prima, un 'Weekly Bullish Order Block' a 44.000$, e la seconda, un 'Monthly Bullish Order Block' più in basso, che considero particolarmente attraente per gli occhi istituzionali in quanto si situa nella Discount area. È essenziale riconoscere che tali supposizioni potrebbero essere smentite se, al raggiungimento della zona 54.000-55.000$, il prezzo dovesse continuare la sua escalation. La mia teoria si fonda sulla tendenza di Bitcoin a replicare schemi ciclici; tuttavia, ciò non implica che la storia si ripeta in modo identico, ma suggerisce l'importanza di monitorare i livelli di prezzo in specifici archi temporali.
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S&P 500: Segnali di Un'inversione ImminenteIn un mercato che ha assistito a una salita costante dell'S&P 500 dall'inizio di novembre, ci sono segnali che suggeriscono un possibile raggiungimento di un massimo locale. Analizzando la congiuntura attuale attraverso vari indicatori tecnici e macroeconomici, emerge un quadro che meriterebbe attenzione da parte degli investitori. Contesto e Analisi : Dai primi di novembre, abbiamo assistito a una corsa rialzista dell'S&P 500, guidata da un sentiment ottimista. Tuttavia, il comportamento del mercato nella sessione del 12 febbraio potrebbe indicare un esaurimento di questa tendenza. Un potenziale squeeze a rialzo ha dato luogo a un'acquisizione di stop loss sopra i massimi storici, seguito da un ritorno sotto i massimi di chiusura a 5031 punti. Implicazioni dei Dati Macroeconomici: Il 13 febbraio, un rilascio di dati economici chiave, inclusi il Consumer Price Index (CPI) e il Core CPI, ha mostrato un aumento sorprendente, indicando una pressione inflazionistica non mitigata nonostante gli sforzi della Federal Reserve di mantenere alti i tassi di interesse. Questo ha provocato una reazione negativa nel mercato, accentuando i timori di un possibile ribasso. Indicatori di Volatilità: La volatilità, misurata attraverso il VIX e il CBOE SKEW, offre ulteriori indizi. Il CBOE SKEW ha raggiunto i 170 punti il 13 febbraio, un livello osservato solo precedentemente prima dello storno importante partito a Gennaio 2022. Sebbene il VIX abbia mostrato un incremento del 10%, il livello di 'paura' rimane inusitatamente basso, suggerendo una complacenza che potrebbe preludere a movimenti di mercato più estremi. Analisi delle T-Note a 10 Anni: Un'analisi parallela delle T-Note a 10 anni (ZNH2024) tra il 27 dicembre 2023 e il 1 febbraio 2024 mostra una divergenza notevole rispetto all'indice S&P 500. Mentre l'indice ha continuato a salire, le T-Note hanno registrato un primo massimo decrescente. Questo segnale di divergenza, insieme ai rendimenti a 10 anni che ora superano il 4.2% e un indice del dollaro forte a 104.60 punti, potrebbe indicare un potenziale punto di svolta. Strategie di Investimento e Previsioni: Le zone tra i livelli di 4836 e 4798, delineate dalle due linee gialle nel grafico, rappresentano potenziali punti di riaccumulo per posizioni long. Tuttavia, considerando i segnali di sovrapprezzo e possibili correzioni, non si può escludere che l'indice possa ritestare livelli inferiori, come i 4600/4700, prima di riprendere la sua traiettoria rialzista. Conclusione: Mentre il mercato presenta opportunità di accumulo, gli investitori dovrebbero prestare attenzione ai segnali di mercato e alle dinamiche macroeconomiche. In questo periodo di incertezza, un approccio cauto potrebbe essere prudente, monitorando attentamente gli indicatori di volatilità e i movimenti dei tassi d'interesse.
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Prospettive S&P 500: Livelli Chiave e Potenziali InversioniAnalisi Tecnica Avanzata S&P 500: Proiezioni e Livelli Chiave In questa disamina dettagliata, esploriamo le potenziali dinamiche dell'S&P 500 nei mesi a venire, facendo leva sull'attuale configurazione di mercato. Il focus è posto sul nuovo contratto future di marzo, le cui peculiarità offrono spunti analitici significativi. Descrizione dei Livelli di Mercato: Range Mensile: Le bande viola rappresentano il range mensile previsto, sia esterno che interno, derivato dalle candele mensili. Liquidity Sides: La linea rossa indica le aree di liquidezza del sell side, mentre la linea verde identifica quelle del buy side. Fair Value: La linea gialla segnala il 50% del fair value dello swing. Un mantenimento dei prezzi sotto i massimi recenti potrebbe confermare questo livello. Fair Value Gaps (FVG): I rettangoli in blu scuro e chiaro delineano i fair value gaps settimanali, segnando aree di assenza di liquidità. Order Block: La linea arancione segnala un potenziale order block (OB), che potrebbe indicare flussi d'ordine istituzionali. Prospettive e Potenziali Sviluppi: Dopo aver analizzato il contratto di marzo, vicino al rollover, emergono punti di interesse critici. Successivamente all'articolo sul DXY, che ha mostrato forti indizi di un bullish order block, il mercato ha reagito mostrando debolezza e ha iniziato a colmare i fair value gaps settimanali. Questo movimento suggerisce una possibile inversione a breve termine per l'S&P 500, che potrebbe portare l'indice a riempire zone di prezzo inferiori lasciate inesplorate, come gli FVG 1, FVG 2 e FVG 3. Se il dollaro proseguisse la sua ascesa, confermando un'inversione di tendenza azionaria avvenuta a novembre, possiamo identificare tre aree di fair value gaps come potenziali target dove i market makers potrebbero ridurre le loro posizioni. Questo potrebbe spingere l'indice in un range di prezzo tra 4402.00 e 4334.25. Un punto di approdo audace potrebbe essere l'OB settimanale delineato, che potrebbe innescare il proseguimento di un trend rialzista verso livelli di prezzo significativamente più elevati. Queste proiezioni si basano sull'analisi del DXY e sulle sue conseguenze sull'ordine di flusso istituzionale, anticipando le reazioni dell'S&P 500 in zone di prezzo strategiche. Tali supposizioni sono ulteriormente rafforzate dall'osservazione del VIX e del CBOE Skew, utilizzati come indicatori anticipatori dei possibili movimenti futuri dell'indice.
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S&P500: Analisi e Prospettive per l'Ultimo Bimestre 2023**Aggiornamento S&P500 - 30 Ottobre 2023** Nell'analisi precedente avevo sottolineato una marcata tendenza bearish dell'S&P500 nell'ultima settimana di ottobre. Attualmente, ci troviamo in un punto nevralgico dell'indice, che, basandomi sulla mia analisi, potrebbe rappresentare un'opportunità di ingresso in vista dei mesi di novembre e dicembre. Tuttavia, non escludo la possibilità di ulteriori correzioni al ribasso, in quanto potrebbero emergere esigenze di liquidità necessarie per equilibrare il mercato. Dal punto di vista grafico, il prezzo ha registrato un ritracciamento del 11,05% dai picchi raggiunti il 27 luglio. Se analizziamo l'impulso che ha interrotto la precedente fase di accumulo di maggio, ci troviamo in una fascia di prezzo particolarmente vantaggiosa per l'acquisto e l'accumulo di posizioni rialziste sull'indice, sfruttando una strategia basata sul ritracciamento di Fibonacci. Per quanto riguarda le prospettive a breve termine, non anticiperei un proseguimento della tendenza bearish. Anche se al momento c'è una forte tendenza al "panic selling", la psicologia di mercato sta virando in maniera pessimistica. In fasi come queste, le entità istituzionali tendono a intervenire, beneficiando dell'elevata liquidità, per poi orientare il mercato nella direzione desiderata, contrariamente alle aspettative della maggior parte degli investitori retail. Vale la pena notare che il 1 novembre sono previsti importanti aggiornamenti sui tassi di interesse e la conferenza della FOMC. Di conseguenza, potremmo assistere a una fase di consolidamento del mercato in attesa di tali novità, piuttosto che a una tendenza netta. Tuttavia, alla luce delle recenti evoluzioni, ritengo che le aspettative legate a un rialzo dei tassi siano già state incorporate nel prezzo, spianando la strada per un probabile trend rialzista nei mesi di novembre e dicembre. Infine, desidero mettere in rilievo il COT report, che mostra una predominanza di asset managers orientati verso posizioni LONG, in contrasto con i dealers che assumono posizioni opposte. Storicamente, tale dinamica potrebbe preludere a una fase rialzista nell'ultimo bimestre del 2023.
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S&P500: Riaccumulo e Prospettive per Fine 2023**Analisi S&P500: 26/10/2023 - Prospettive e Indicazioni per Trader e Investitori** In seguito al significativo declino di ieri dell'S&P500, le previsioni da me esposte il 23 Ottobre stanno prendendo piede. Avevo suggerito la possibile prospettiva di un correzione di mercato nell'ultima settimana di Ottobre, e ora, ci troviamo in una zona critica che potrebbe indicare un periodo di riaccumulo da parte degli investitori istituzionali. Di seguito, illustro le ragioni tecniche e fondamentali che rafforzano questa teoria: 1. **Analisi COT Report**: Uno sguardo al Commitment of Traders (COT) report evidenzia che gli Asset Managers hanno aggiunto circa 500.000 posizioni long nella settimana del 2 Maggio 2023. In contrapposizione, i Dealers, operando come market makers, hanno accumulato circa 300.000 posizioni short. Questo indica una possibile riaccumulazione in questa zona di prezzo, in particolare in considerazione del POC (Point of Control) del volume profile, che attualmente segna 4143.00. 2. **Tendenze Storiche**: Storicamente, Settembre ha rappresentato un mese di turbolenza per i mercati azionari, con Ottobre che spesso segue una traiettoria simile, seppur meno accentuata. Tuttavia, i mesi di Novembre e Dicembre tendono a invertire questa tendenza, spesso portando ottimismo e rally nei mercati. Questa tendenza potrebbe essere ulteriormente amplificata dai prossimi risultati trimestrali di Nvidia e dai dati previsti sul Core CPI, che potrebbero indicare una riduzione dell'inflazione, data la persistenza di tassi di interesse elevati. 3. **Movimento Treasury a 10 anni**: La curva dei titoli di stato USA a 10 anni sta mostrando segni di esaurimento del suo trend rialzista, avendo recentemente toccato il 5%. Anche se potrebbe raggiungere livelli superiori, vedo questa escalation come sempre più improbabile. 4. **Analisi CBOE Skew**: Il CBOE skew index, un indicatore di asimmetria del mercato, ha mostrato una decisa diminuzione, situandosi attualmente a 132. Questo suggerisce una possibile riduzione del rischio percepito nel mercato, paventando l'idea di un imminente rally. Concludendo, basandomi sulla mia analisi e conoscenza del mercato, sono incline a mantenere un'ottica positiva per Novembre e Dicembre. È interessante notare che, dal mio punto di vista, il prezzo attuale dell'S&P500 risulta equilibrato rispetto ai minimi di Ottobre 2022, suggerendo che l'idea di un imminente rally non è fuori luogo. Tuttavia, come sempre, è essenziale operare con prudenza e informazione, dato che le previsioni di mercato comportano intrinseci rischi e incertezze.
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Aggiornamento S&P500 del 23 Ottobre 2023Il 21 ottobre ho condiviso le mie prospettive sull'S&P500, mettendo in luce l'ipotesi di una potenziale correzione di mercato per l'ultima settimana di ottobre. La sessione pre-market di lunedì ha mostrato una forte rottura della fascia di prezzo tra 4242 e 4235, un'area che avevo precedentemente identificato come "retail area" o "supporto tecnico". Tuttavia, ritengo che tale riferimento possa essere considerato relativamente fragile. L'apertura della settimana ha visto un aumento dei rendimenti dei titoli di stato a 10 anni, superando il 5% e attestandosi precisamente al 5.013%. Si prevede che questa crescita possa continuare fino a un possibile plateau intorno al 5.2%. Inoltre, l'indice VIX continua a crescere, situandosi attualmente a 22.84 punti. Queste dinamiche potrebbero essere influenzate dalla previsione del discorso di Powell del 25 ottobre. Gli operatori potrebbero temere un possibile inasprimento della politica monetaria o una Federal Reserve più decisa nel contrastare l'inflazione, mettendo pressione sul mercato azionario. Basandomi su analisi precedenti, individuo una robusta "Demand Zone" nel range di prezzo tra 4191 e 4130, suggerendo un potenziale riaccumulo istituzionale di posizioni long in tale fascia. Questa teoria è corroborata dai dati del COT report, che monitoro da diversi mesi. È rilevante notare l'attuale sbilanciamento delle posizioni degli asset manager, con un marcato orientamento al rialzo, mentre i dealers mostrano tendenze contrarie. Un dettaglio saliente da sottolineare è l'acquisto significativo da parte degli asset manager di circa 500.000 contratti sull'S&P500 nella settimana del 2 maggio 2023. Attualmente, ci stiamo avvicinando nuovamente a quella zona di accumulazione. Potrebbe ciò suggerire un nuovo ciclo di riaccumulo da parte degli istituti? Al fine di confermare tale ipotesi, monitorerò attentamente la dinamica del CBOE skew, l'andamento dei rendimenti dei titoli di stato a 10 anni e l'evoluzione dell'indice del dollaro. Qualora queste condizioni si verificassero, potrei valutare l'opportunità di incrementare posizioni long nell'area sopra menzionata nelle prossime settimane.
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Prospettive S&P 500: Correzioni e Proiezioni ImminentiNelle recenti sessioni del 19 e 20 ottobre, le dinamiche del S&P 500 sembrano aver evidenziato una correzione del trend rialzista registrato nel periodo intercorrente tra il 6 ed il 12 dello stesso mese. L'analisi volumetrica suggerisce che tale movimento non sia stato alimentato da flussi d'ingresso significativi, ma piuttosto da una liquidazione di posizioni short, presumibilmente da parte di attori istituzionali, in specifiche fasce di prezzo delineate dai box rossi con contorni gialli sul grafico. L'S&P 500, attualmente, si posiziona entro una fascia critica, oscillando tra i valori 4242 e 4235. Questo range viene identificato come "retail resistance", suggerendo che, pur potendo anticipare una risposta reattiva del mercato a questi livelli, non dovremmo attenderci una conclusione della tendenza bearish. L'ipotesi prevalente proietta una prosecuzione verso le regioni di prezzo individuate dai box blu, ritenute strategicamente rilevanti per un rientro istituzionale in posizioni long. Supportando questa analisi, il rendimento dei Treasury Bonds USA (US10Y) ha registrato un picco del 5,001% il 20 ottobre, ma l'anticipazione è di una sua ulteriore estensione almeno al 5,2%. In parallelo, l'indice di volatilità VIX si attesta solidamente a 21.71, mentre il CBOE Skew rivela una cifra elevata di 136.74, e l'indice del dollaro persiste nella sua robustezza. In questo contesto macroeconomico, le prospettive di una significativa ripresa del mercato azionario appaiono contenute. Da una prospettiva di valutazione, l'S&P 500 attualmente presenta una valutazione ritenuta estesa. Pertanto, la proiezione focalizza un target di prezzo ottimale per l'accumulo entro il range 4190-4130, con una possibile estensione verso 4100-4000. È d'interesse notare come, storicamente, i mesi di novembre e dicembre siano associati a robuste performance per l'S&P 500. Concludendo, sebbene la performance complessiva di ottobre potrebbe consolidarsi in territorio negativo, oscillando tra -1,5% e -3%, la prospettiva a medio-lungo termine rimane positivamente inclinata verso le potenziali opportunità dell'indice nei mesi successivi.
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di JCMINS
Fine dei giochi per il GOLD.Salve Traders, oggi grazie alle news sul fronte Dollaro statunitense, abbiamo finalmente raggiunto un livello di elevatissima importanza su XAU/USD. Partiamo dalla presa di liquidità avvenuta sul livello 1835, che ha generato il forte impulso rialzista dovuto alla chiusura in stop delle posizioni sell (con ordini buy) e a tutte le posizioni di buy stop che stavano al di sopra di questo pool di liquidità. Tutto questo ci ha portato alla necessaria chiusura strutturale avvenuta intorno al livello 1855 e al contatto con la zona di immissione istituzionale che ha generato l'origine dell'ultimo swing sellers. Questa zona di forte supply (evidenziata con il rettangolo rosso) rappresenta l'autrice principale delle violazioni di dominance buyers, che rappresentavano la precedente fase di ritracciamento rialzista. Lo scenario che mi aspetterei di vedere su queste zone, per avere ulteriori conferme, è una distribuzione di ordini che porti il prezzo ad un'ulteriore presa di liquidità (necessaria per poter accumulare abbastanza ordini di acquisto, in vista di un nuovo successivo ciclo rialzista) al di sotto della zona 1680 e in direzione della mitigazione di un'inefficienza su timeframe weekly. Questa è la mia visione macro sul Gold, che è coerente con la mia visione complessiva postata in passato (vedi idea correlata) e che non rappresenta in alcun modo un invito all'investimento. Buona serata Traders. -Emanuele D'Anna.
FOREXCOM:XAUUSDShort
di E_DANNA
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EURUSD- WHAT'S NEXTIl cambio per eccellenza OANDA:EURUSD è molto vicino ad 1,25 ma sembra mostrare segni di debolezza. Vediamo in una analisi multi time frame i livelli interessanti e le possibili alternative. Prima però consideriamo 2 fattori che riguardano gli istituzionali: 1) Posizionamento: nel cot report i non commercial da Agosto fino ad ora hanno quasi dimezzato le loro posizioni Long, il prezzo che ha segnato i massimi acquisti è stato 1,20 da li in poi il prezzo ha continuato a salire ma loro hanno iniziato a diminuire i long e aumentare gli short, segno che stanno accumulando posizioni e liquidità per poter poi invertire. 2)In rete alcuni broker forniscono l'order book dei propri clienti retail da cui si evince che a 1,24 ci sono moltissmi ordini sell, motivo per il quale è lecito aspettarsi che il prezzo possa essere spinto dagli istituzionali a superare tale livello per andare a prendere poi i relativi ordini stop e quindi accumulare liquidità per poter piazzare i loro ordini short. Detto questo, sebbene all'inizio abbia detto che il trend mostra segni di debolezza se dovessi provare ad entrare, entrerei long fino a 1,25 e vi spiego perchè: Mensile Sul grafico mensile ho selezionato 2 zone interessanti di cui una è proprio di 1.25 che sarà il mio target per un long. Daily Abbiamo detto che stiamo cercando un entrata long verso 1.25. Sul daily notiamo però la divergenza tra il prezzo che sta formando una figura tecnica triangolare e l' RSI ed è qui che si gioca la partita. Sappiamo infatti chi è che muove il mercato ma per farlo i market movers hanno bisogno di liquidità, quale migliore occasione di un pattern tecnico da cui attingere liquidità per poter proseguire long? Scendiamo in H4 per vedere meglio la situazione. H4 Il triangolo che si sta formando potrebbe dare una falsa rottura, i sellers comincerebbero a vendere e gli istituzionali avrebbero la liquidità per acquistare e spingere il prezzo a 1.25. Le zone da monitorare per un acquisto sono quelle evidenziate:1.2200, 1.2150, 1.2100.
Long
di FOREX_HOBBY
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