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Linechart

Bitcoin Futures.. sia a 23 sedute inside!Sono 23 ormai le barre daily inside del Bitcoin Futures dopo la seduta del 19 maggio 2021! La volatilità da fine maggio ad oggi si è normalizzata ed i prezzi alternano vendite e acquisti rimanendo all'interno del range. Indicazioni operative di lungo periodo sono difficili da estrapolare dal grafico, ma con un'ottica più di breve alcuni spunti si potevano (e si possono ancora) sfruttare. SUPPORTI E RESISTENZE Ovviamente i "veri" livelli da monitorare in una tale condizione sono i minimi/massimi del 19 maggio; quindi principale resistenza l'area 43500 e supporto decisivo a quota 30200 ma osservando più da vicino la situazione si può individuare un'area di resistenza intermedia a 40900/41400 ed un ulteriore zona supportiva tra 33000/33500. Questi riferimenti di breve potrebbero risultare utili per un trading veloce o per la gestione di posizioni in essere. VOLUME PROFILE Dall'analisi del Volume profile ad intervallo visibile relativo solamente al periodo dal 19 maggio ad oggi possiamo estrapolare interessanti informazioni; la Value Area è compresa tra i 40000 ed i 35900, quindi ci troviamo cona una fascia di ben 4000 dollari all'interno della quale i prezzi hanno la maggior densità volumetrica e la minor capacità di improvviso aumento della volatilità (tweet o sconvolgimenti macro a parte ovviamente). Poc a 36750 ed interessanti anche i picchi di volume a 37800 e 38700 Fuori dalla Value Area però i volumi crollano rapidamente quindi massima attenzione perché i prezzi sarebbero facilitati nel restituire brusche accelerazioni. SCENARI All'interno dei massimi minimi del 19/05 sembrerebbe piuttosto indicato lavorare con l'ottica del box, dagli estremi verso l'area centrale; ovviamente in prossimità dei supporti e delle resistenze è fondamentale analizzare con attenzione il comportamento delle quotazioni per poter discernere in modo netto una risposta sul livello grafico da un probabile breakout. La volatilità piuttosto omogenea favorisce nel breve le operatività swing, estremamente utile monitorare il posizionamento del Poc di giornata rispetto le sessioni precedenti. Asset speculativo estremamente interessante, necessita sempre di un'attenta gestione del rischio. Buon trading a tutti!!!
CME:BTC1!
di MauroGerardi
Lo scivolone dei metalliOgnuno a modo proprio e con le dinamiche individuali che li contraddistinguono.. i metalli chiudono la settimana con configurazioni molto simili e questo può aiutare non poco nella validazione delle proprie scelte operative. Gold con un massimo arrotondato (o testa/spalle a seconda di come lo si voglia interpretare), Silver con un breakout short e Copper con un triangolo ribassista; tutte conformazioni differenti ma un solo risultato, un importante movimento ribassista che conduce le quotazioni verso supporti importanti o aree volumetriche dove in precedenza i prezzi si sono fermati. Quale sarà l'evoluzione di questi scenari? Se si ha intenzione di operare sul mercato dei metalli per la prossima settimana, potrebbe essere estremamente utile valutare la correlazione tra questi tre strumenti finanziari per validare possibili scenari; non sempre sono così allineati in quanto dominati da dinamiche differenti che in alcuni momenti possono risultare discordanti.. ma questa è una di quelle condizioni che possono essere sfruttate! Il movimento ribassista è stato importante per tutti e tre, i livelli di supporto/resistenza sembrerebbero piuttosto chiari; quello che potrebbe differire è l'aspetto volumetrico in quanto Oro e Argento presentano picchi volumetrici SOPRA i livelli di supporto; differente è il caso del Rame perché la massa volumetrica prossima ai prezzi risulta essere SOTTO il livello statico e questo potrebbe determinare una maggiore "libertà" di movimento delle quotazioni prima di incontrare un incremento della resistenza con conseguente falso breakout o breakout anticipato nel caso di un'ulteriore pressione del lato delle vendite. Una correlazione da sfruttare che potrebbe restituire notevoli vantaggi operativi; sempre ovviamente considerando il differente "carattere" degli strumenti coinvolti. Buon trading a tutti!!!
COMEX:SI1!
di MauroGerardi
Argento su area supportivaDue importanti aree volumetriche caratterizzano il movimento dei prezzi dell'Argento da inizio anno. La più recente in ordine temporale tra i 28.700 ed i 27.200 è stata oggetto della lateralizzazione avvenuta da metà maggio a metà giugno; mentre transitano tra i 26.700 ed i 25.650 le quotazioni a metà marzo e nella seconda parte di aprile. Ora i prezzi sono oggetto di notevoli vendite che portano i corsi a confrontarsi con il supporto a quota 25.650, quindi nella parte bassa di quell'area che in passato ha caratterizzato due compressioni di volatilità; nel primo caso distribuzione, nel secondo accumulazione. Quale sarà questa volta la scelta degli investitori? Il Volume profile descrive in modo egregio il movimento delle quotazioni nel passato, aree di forti volumi oggetto di compressioni di volatilità, lateralizzazioni e aree di minor rilevanza volumetrica attraversate rapidamente dai prezzi; quindi dall'osservazione del periodo temporale da inizio 2021 ad oggi possiamo individuare come il Poc a 27.740 sia un indicatore di maggior impatto volumetrico per il momento nella parte alta dell'area interessata dalle quotazioni. Calo volumetrico a 26.700, nuovo picco sopra il supporto; 26.200 ultimo tentativo e poi drastica diminuzione sotto di esso. Value Area tra 28.100 e 25.700. SCENARI L'area di supporto a 25.650 è l'elemento da osservare! Il comportamento dei prezzi ad inizio della prossima settimana potrebbe restituire interessanti spunti operativi, sopra di esso siamo ancora in uno scenario di "tenuta" delle quotazioni ma i notevoli volumi potrebbero impastare le quotazioni comprimendone la volatilità senza dare una chiara indicazione di forza innescando una lateralizzazione che sarebbe di difficile interpretazione. Mentre una foratura (confermata e con volumi) aprirebbe la possibilità di ulteriori vendite; possibilità di individuazione di diversi livelli intermedi, ma il vero supporto è a 23.720 L'argento può scatenare volatilità improvvise, uno strumento assolutamente interessante ma da lavorare con attenzione. Buon trading a tutti!!!
COMEX:SI1!
di MauroGerardi
Oro.. struttura e livelli chiaveInteressantissimo il grafico dell'oro in questo momento! Da osservare e studiare con attenzione perché potrebbe fornire interessanti spunti operativi. Prendendo in esame il periodo da novembre ad oggi per poter visualizzare gli importanti massimi che hanno certificato l'area 1963 come resistenza, possiamo osservare che il campo d'azione è al momento circoscritto proprio tra tale livelli grafico per la parte alta ed il supporto 1670 come limite minimo di periodo. La struttura grafica costruitasi tra la metà di maggio ed il 15 giugno potrebbe definirsi un massimo arrotondato, anche se alcuni elementi sarebbero caratteristici di quello che è assimilabile come un testa spalle ribassista "sporco"; in ogni caso i prezzi sono transitati in tale area dopo un deciso movimento rialzista perdendo tale spinta come evidente dalle chiusure più deboli della seconda metà del periodo. Un'area di supporto o neckline si poteva individuare tra i 1850 - 1860. SUPPORTI / RESISTENZE I livelli di supporto/resistenza principali risultano essere piuttosto chiari. - 1963 è la resistenza più elevata della porzione grafica presa in esame, costituita dalla reazione dei prezzi dei primi di novembre e di inizio di gennaio è un livello grafico di assoluta rilevanza. - 1915 Resistenza, massimo dei primi di giugno 2021 - 1963 Forse tra tutti il livello grafico più significativo! Graficamente svolge la sua funzione sia di supporto che di resistenza dal 30 novembre 2020 ad oggi ed è il supporto che sarà da monitorare ad inizio settimana. - 1670 Supporto originato dal movimento dei prezzi del mese di marzo 2021 che ha sorretto il movimento rialzista dei due mesi seguenti. SCENARI Ci troviamo con quotazioni in rapida discesa vicine ad un importante supporto; quindi la partita si "gioca" tutta sulla tenuta o meno del riferimento statico a 1963. La tenuta del livello potrebbe innescare una nuova reazione o perlomeno una fase di lateralizzazione in attesa di quella che sarebbe una fase di attesa degli operatori; in caso di foratura (confermata) invece il riferimento successivo è il supporto 1670. Teniamo gli occhi aperti!!! Buon trading a tutti!!!
COMEX:GC1!
di MauroGerardi
Silver.. CFTC indeciso.. Grafico indeciso!Il grafico 4 ore definisce l'ampia lateralizzazione che caratterizza questo strumento finanziario ormai da praticamente un mese! I prezzi sembrano aver trovato una loro condizione di equilibrio tra i 28.900 ed i 27.100 nella parte inferiore, ed infatti se analizziamo il Volume Profile della suddetta struttura grafica ecco vedere come la gaussiana che si costruisce dall'elaborazione dei dati si sviluppa poco sotto la metà del range con Value Area compresa tra 28.200 e 27.600. Poc a 27.760 area dei prezzi battuti nella sessione odierna. COT REPORT I dati del CFTC non restituiscono una chiara visione verso l'argento da parte dei Big Boy, e questo sembra riflettersi nel movimento dei prezzi che al momento non stanno ancora prendendo una direzione precisa ma piuttosto orbitano in una fascia di equilibrio. L'open Interest in aumento riflette una maggior esposizione, ma un aumento dei contratti long sia per i Non Commercial che per i Commercial (i secondi da "leggere" come dato contrarian) rendono la condizione non coerente. Chi avrà ragione? Generalmente i Commercial avendo un legame più "stretto" con il sottostante tendono ad avere maggiore affidabilità (specialmente per il mercato delle commodities) ma la variazione non è particolarmente significativa quindi farei molta attenzione a sbilanciamenti ribassisti importanti. SCENARI Probabilmente il modo più semplice di interpretare la struttura grafica è proprio quella di considerarla un box; rimbalzi all'interno ed una visione di forza sopra i 28.900, di debolezza sotto i 27.100. Per operatività di più breve respiro potrebbero risultare utili due livelli intermedi che sembrano aver originato discrete reazioni dei prezzi; il primo è la resistenza statica a 28.400 ed il secondo è il supporto a 27.500. Se seguito con attenzione potrebbe riservare futuri interessanti spunti operativi. Buon trading a tutti!!!
COMEX:SI1!
di MauroGerardi
Chiusura al Poc per Apple! I prezzi di Apple chiudono vicinissimi al Poc del Volume Profile ad intervallo visibile da inizio 2021! Ci troviamo in piena Value Area e le quotazioni disegnano un box con i 128,50 come limite superiore ed i 122,00 come base. La situazione grafica potrebbe essere interessante e nei suoi sviluppi fornire utili indicazioni operative sia per nuovi trade che in ottica di gestione del portafoglio. Gli altri big tech stanno dimostrando un vigore che non risente più eccessivamente dello spostamento verso titoli Value e pare esserci per il momento una generale voglia di acquisti. SCENARI In linea di massima all'interno del box si potrebbe pensare ad una classica operatività di rimbalzo tra i supporti e le resistenze ma una foratura confermata da di tali livelli statici innescherebbe una visione di forza sopra i 128,50 - 129,00 mentre potrebbe restituire una percezione di debolezza sotto i 122,00. Primo Target importante per un movimento rialzista i 137 Dollari e per uno short il più vicino 118,50 COT REPORT NASDAQ I dati rilasciati dal CFTC relativi al Nasdaq vedono una propensione agli acquisti (Non Commercial LONG e Commercial contrarian SHORT) ed un Open Intrest praticamente invariato non rema comunque contro l'indicazione generale. Buon trading a tutti!!!
NASDAQ:AAPL
di MauroGerardi
GOOGLE (Aphabet) di nuovo sui massimi!Le quotazioni di Google (Alphabet) si stanno confrontando con i massimi storici del 28 aprile 2021! Questo rende il momento particolarmente interessante alla ricerca di spunti operativi, siano essi nuovi ingressi a mercato o si tratti di gestire posizioni già aperte. Il trend è long e lo è di lungo periodo, ma i massimi a 2431,38 una volta testati hanno innescato vendite/prese di profitto che conducono nel giro di un paio di settimane a toccare i 2193,62. Dopo lo storno ecco ricostituirsi un trend rialzista dove nuovi acquisti riconducono verso i massimi storici; ora la situazione è da monitorare nuovamente da vicino! SCENARI Il massimo storico a 2431,38 rappresenta quindi una resistenza statica di notevole importanza ed il comportamento delle quotazioni nella sua prossimità potrebbe lasciar trasparire preziose informazioni sulla View degli investitori; tali indicazioni potrebbero essere di notevole utilità sia per i trader di breve che per chi invece guarda ad un più lungo periodo. Ovviamente un superamento del livello tecnico, con slancio ed elevati volumi aprirebbe ad uno scenario di rinnovata forza e vigore, dove i target non sono facilmente individuabili trovandoci in un territorio inesplorato; mentre una permanenza al di sotto ecco che andrebbe seguita con un'attenzione forse maggiore perché nel caso di lateralizzazione si deve verificare se trattasi di accumulazione o distribuzione. In caso di swing il primo supporto si troverebbe a 2329,52 e sotto di esso si possono individuare livelli tecnici originati dal movimento rialzista intrapreso dalle quotazioni nella seconda metà di maggio.. ma quello che potrebbe avere un significato maggiore è il 2193,62 che è stato in grado di frenare la discesa dai massimi del 28 aprile. Da monitorare!!! Buon trading a tutti!!!
NASDAQ:GOOGL
di MauroGerardi
RAME.. un anno di salita!Quando un grafico comincia in basso a sinistra e termina in alto a destra c'è poco da dire.. lo strumento finanziario in questione è salito! Questa è la strada fatta dal Rame nell'ultimo anno! In una salita costante due sono solamente le occasioni dove i prezzi hanno preso una pausa di riflessione, la prima tra fine febbraio e inizio aprile ed adesso la seconda dove dai primi di maggio le quotazioni hanno parso il loro momentum rialzista innescando una fase correttiva con come di consueto aumento della volatilità. Nella condizione attuale ci si trova a monitorare un'interessante supporto a quota 4.4170 che potrebbe restituire validi spunti operativi. LIVELLI I livelli da monitorare in questa fase di mercato sono principalmente tre: - 4.8880 resistenza - massimo dell' 11 maggio 2021 - 4.4170 supporto - minimo del 28 aprile 2021 che ha già svolto la sua funzione in più occasioni - 3.9880 supporto - minimo dell'ultimo swing avvenuto il 13 aprile 2021 VOLUME PROFILE Ad intervallo visibile ultimi 12 mesi, restituisce in corrispondenza del supporto 4.4170 un vuoto volumetrico che potrebbe favorire un accelerazione nel movimento delle quotazioni, buoni volumi a 4.5200 nell'area dove si trovano attualmente i prezzi. COT REPORT Restituisce una visione ribassista nei confronti dello strumento finanziario, l'Open Interest in aumento confermerebbe tale View. Attenzione però al ritardo temporale del dato in quanto riferito a martedì scorso. SCENARI Interessante il livello chiave che interessa al momento le quotazioni, se il supporto continuerà a "tenere" potrebbe fornire una solida base sulla quale costruire una visione rialzista, nel caso di una foratura invece ecco restituito uno scenario di debolezza che vede come prossimo riferimento il supporto a 3.9880. Buon trading a tutti!!!
COMEX:HG1!
di MauroGerardi
Grafico a linea.. può essere una valida alternativa?Il grafico a linea tendenzialmente viene utilizzato solamente nell'analisi di lungo periodo, tralasciando molte delle informazioni restituite dal grafico candlestick, semplicemente si tratta dell'unione dei vari prezzi di chiusura. Individua assolutamente bene i trend, permette di visualizzare l'andamento delle quotazioni con estrema chiarezza ed è di immediata "lettura" ma si deve rinunciare alle finezze, niente aperture, niente gap e soprattutto niente riguardo la strada che i prezzi hanno fatto prima di chiudere la sessione. Certo permette di visualizzare periodi anche molto lunghi in un colpo solo ed una visione d'insieme può far comprendere molto bene l'ambiente operativo nel quale si sta lavorando.. Insomma... inutile o qualcosa si può fare? COSTRUZIONE Nella visualizzazione presentata, superiormente troviamo un grafico a linea con una semplicissima "modifica". Al grafico a linea sulle chiusure, si possono aggiungere una banda superiore ad unire i massimi ed una inferiore ad unire i minimi, per completare la visualizzazione nelle sessioni rialziste lo spazio che intercorre tra le due appare di colore verde, ovviamente rosso per le sessioni ribassiste. PRO Mantiene una visualizzazione estremamente semplificata dell'andamento delle quotazioni, alla fine è un grafico linea! il vantaggio dell'individuazione dei massimi e minimi di sessione permette anche di comprendere l'escursione dei prezzi in un dato periodo temporale e visualizzando i massimi/minimi come delle bande che contengono al loro interno le chiusure, come tali si possono interpretare! La linea vicina alla banda superiore mi restituisce una condizione di forza, al contrario per la banda inferiore; chiusure al centro di bande molto larghe individua un'indecisione da parte degli operatori. I principali livelli di supporto e resistenza vengono visualizzati ma viene filtrato molto "rumore" di fondo CONTRO Nessun gap!!! Questo probabilmente risulterà essere il peggior difetto di questa visualizzazione! Una grave mancanza, specialmente in alcuni mercati, ma difetto comune a diversi tipi di visualizzazione grafica; nel processo di semplificazione ovviamente qualcosa si perde ed un compromesso va preso. CONCLUSIONI Un tipo di visualizzazione dell'andamento dei prezzi i cui vantaggi per alcuni traders o relativamente ad alcune strategie potrebbero essere interessanti; sicuramente molto rapido nell'interpretazione. Le bande tendono a filtrare i falsi breakout perché visivamente imbrigliano maggiormente le quotazioni, così come la pausa di "riflessione" delle quotazioni in un trend, scoraggia da ingressi contrarian prematuri. Potrebbe valere ala pena qualche test in materia! Buon trading a tutti!!!
Formazione
di MauroGerardi