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MIB

MIB - Risalita per nuovo ciclo mensile (T+2)Abbiamo 1 possibilità di aggiornare ancora i minimi (a meno di LdB) e 11 di salire, dopo che il ciclo mensile ha trovato un minimo a 36-38 giorni su massimo 43. Quindi per la prossima settimana vediamo cosa vorranno fare S&P500 e DAX lunedì (possono scendere per una giornata) e poi valutiamo operazioni long con tecniche di money management. Un eventuale raccordo potrebbe solo posticipare di un paio di giorni (mercoledì) la risalita verso il target a 26247. Ah, la scorsa analisi era corretta e i target sono stati più che raggiunti. ;)
INDEX:FTSEMIBLong
di MarcoC789
MIB: è ora di correggere?Diverse sono le ipotesi, la prima è che sul minimo del 13 Maggio è partito un ciclo trimestrale molto lungo che ha trovato finora la sua metà circa a 48 giorni il 20 Luglio, violando anche la sua partenza mettendosi quindi al ribasso. Il 20 Agosto avrebbe chiuso il 3° sotto ciclo ed ora dovrebbe completarsi con una discesa in 5 onde fino alla violazione del minimo del 20 Luglio. La seconda, simile alla prima è che la correzione potrebbe anche completarsi con un solo ABC correttivo più ampio dei due in grafico ma che può terminare alla violazione di 25697. In tal caso, avremmo un ciclo trimestrale partito con largo anticipo il 20 Luglio. La violazione sulla partenza del 13 Maggio sarebbe quindi un ciclo ribassista che sancisce la chiusura del lunghissimo ciclo iniziato a marzo 2020. Ritengo quest'ultima la meno probabile in quanto sul lato inverso l'indice è arrivato a chiudere un ciclo di 93 giorni e mi aspetto che quasi altrettanto faccia in basso. I livelli di controllo sono: 26393, violato il quale, entrambe le ipotesi sarebbero negate e 25697 sotto il quale le prime due ipotesi sarebbero confermate, quale delle due sarà da individuare a violazione avvenuta. Da notare inoltre, che sul fronte dell'inverso è stato completato un ciclo bisettimanale di 12 giorni mentre in basso ancora no, situazione questa molto simile su tutti gli indici.
CAPITALCOM:IT40
di JoMerende
DAX vs resto del mondo: analisi ciclicaPoiché il MIB (grafico in basso) è in una situazione ciclica uguale a tutti gli altri principali indici, ritengo che non stiano aspettando altro che il DAX rinnovi il suo massimo concludendo un ciclo di circa 80 giorni per poi scendere tutti insieme, in particolare il MIB che avendo già violato la partenza del trimestrale in corso dovrebbe chiudere questo ciclo sotto il suo secondo sotto ciclo (rosso) i tempi per la conclusione della prossima discesa sono a cavallo di Ferragosto, come già ipotizzato nell'idea allegata.
TVC:DEU40Short
di JoMerende
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FTSE MIB sarà una settimana in rosso sull' indice italiano ?Analizzando il FTSE MIB sull'indicatore Miracle Viewer che è l'elemento essenziale dell'advisor Market Miracle vedo che si prospetta una settimana molto in rosso sui mercati italiani. Infatti gli investitori istituzionali stanno passando da una fase in cui le posizioni LONG erano predominanti ad una fase in cui saranno predominandi quelle SHORT. Seguono anche gli investitori privati che sembrano voler ridurre le posizioni LONG Giocano invece contropiede gli investitori corporate che sembrano invece voler ridurre le posizioni SHORT. A mio avviso la settimana prossima andremo a testare il fondo del canale evidenziato, vedremo poi come si svilupperanno le dinamiche nelle settimane a venire. Dal canto mio cercherò di chiudere posizioni italiane in profitto in modo da ridurre l'esposizione sul mercato italia. L'attuale fase di mercato è Istituzionali : 5 Corporate : 2 Private Long term : 4 Questa idea è basata sull'analisi di Miracle Viewer che fornisce le analisi anche dall'advisor MarketMiracle di cui potrai trovare il link scorrendo scorrendo in basso di seguito a questa pagina.
FOREXCOM:IT40Short
di MarketMiracleAdvisor
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MIB: pronto a partire anche lui?Nella giornata di venerdì sembra che sul minimo abbia chiuso un ciclo di 20 giorni ed ora, al pari degli altri indici, sia pronto per l'attacco finale ai 26222 della struttura. Sui massimi, il ciclo in corso, ha concluso i 40 giorni, li ha successivamente superati e d ora è avviato verso i 60-64 circa che potrebbero chiudere un ciclo trimestrale, e lì si vedrà che intenzioni avrà. Sotto i 25550, caso mai domani o poco dopo provasse a violarli, a mio parere sarebbe solo un prolungamento del ciclo di 20 che non inficerebbe la continuazione del trend rialzista. Solo sotto 25186 comincerebbe ad indebolirsi.
ILong
di JoMerende
STM, SIAMO PRONTI A PARTIRE?Il titolo in questo momento si trova in una situazione di stallo. Nelle ultime due sedute non sono stati né comprati massimi né venduti minimi. Questo cosa ci dice? Che molto presto arriverà un breakout delle aree 30.56 o 29.86. Delle chiusure daily sopra o sotto tali aree rimarcherebbero un trend rialzista o ribassista per STM. L'area dei 28.40 segnalata nella nostra ultima analisi sul titolo è servita come area di supporto e ripartenza del trend. Per il lungo periodo rimaniamo rialzisti sul titolo in quanto ci piace nei fondamentali e nella policy aziendale.
SLong
di OGTrading_investimenti
MIB: movimenti per i prossimi giorniLa scorsa settimana mi aspettavo che anche il nostro indice tirasse fuori gli artigli come gli USA e si portasse in prossimità del rinnovo del massimo, invece è stata una settimana incolore con la sola giornata di venerdì che ha dato a mio parere la conferma dello spunto ribassista iniziato a 24940. A questo punto considero quel massimo come la fine del ciclo annuale e mi aspetto i movimenti indicati nel grafico, un paio di giorni ancora di discesa fino all'area compresa tra 23650 e 23500 a cui dovrebbe seguire un tentativo di rimbalzo che a mio avviso non supererà 24560, livello che è stato testato per ben 4 volte e che ha sempre respinto i prezzi con decisione. In fine, la discesa che chiuderà il ciclo annuale nell'area 23000 22700. Per ora non considero livelli più bassi perché resto convinto che questo ciclo sia ben più lungo di un annuale e potrebbe spingersi verso i 15-18 mesi raggiungendo i target mancati sul ciclo in corso.
TVC:FTMIB
di JoMerende
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MIB: aggiornamentoMi ricollego ancora all’idea precedente (allegata) per quanto riguarda le considerazioni generali sul nostro indice che considero ancora attuali e in grado di rinnovare i massimi del 2020. Osservando il lungo ciclo in corso iniziato a fine ottobre (161) vedo un ciclo trimestrale chiuso a fine gennaio (61) e successivamente 3 sotto cicli (18-21-18) ai quali a mio avviso ne mancherebbe ancora uno per chiudere il secondo tempo del ciclo più lungo. Dal lato dei massimi la situazione è identica (27-26-23) e abbiamo un ciclo di soli 11 giorni dal max precedente e questo mi fa pensare ad un estensione dei tempi per la ricerca del nuovo massimo annuale che ha il suo target tra i 25500 e 25800, area che corrisponde anche all’estensione compresa tra 1.27 e 1.41 di Fibonacci. Per la prossima settimana mi attendo quindi un allungo a caccia del rinnovo 2020 per quanto detto prima ma anche per quanto penso a proposito di S&P (allegato) che è sempre l’indice leading. I livelli di controllo sono: ovviamente l’ultimo max, la violazione del quale conferma la visione e il minimo registrato la scorsa settimana (18)
TVC:FTMIB
di JoMerende
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Il FtseMib punta ai massimi Pre-Covid?L’indice italiano FTSEMib, guadagna un 1,82% e si attesta tra i migliori indici europei per performance ottenute nella giornata di ieri. Osservando il grafico è possibile notare come il prezzo sia sostenuto dalla sua media a 50 periodi e si trovi nella parte alta del canale, come se fosse interessato a raggiungere i precedenti massimi dell’era pre-covid. Basandomi sulla price action, una eventuale rottura della resistenza del canale potrebbe dare la spinta all'indice per puntare a quei valori. Dal mio punto di vista, ci sono buone possibilità che si inneschi una lateralizzazione tra quota 21000 e 23000 prima di raggiungere quei livelli. Tu che visione hai del mercato italiano nel breve e medio termine?
TVC:FTMIB
di MetaSinergie
MIB: Struttura in via di chiusuraIn questo grafico giornaliero provo a riassumere e interpretare i movimenti del nostro indice in questo ultimo anno. L'utilità di questa suddivisione in cicli della struttura sta nel trovare con margine di errore via via decrescente i movimenti che porteranno al completamento della struttura stessa, ovvero al minimo di chiusura del ciclo iniziato lo scorso Marzo. Si osserva quindi che sul minimo di venerdì essendosi chiuso con buone probabilità un ciclo bisettimanale di 16 giorni (da confermare la durata con almeno due giorni di tenuta del minimo) resterà da completare il ciclo rosso con una ripartenza (vedremo quanto spingerà) e che a sua volta completerà i cicli blu e nero. Nel grafico 2h il dettaglio delle ultime settimane.
FOREXCOM:IT40
di JoMerende
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Campari in rampa di lancioNonostante la crisi coronavirus abbia ridotto vendite nei bar e nei ristoranti di tutti il mondo campari potrebbe trovarsi di fronte a nuovi acquisizioni per il gruppo . Questo è quanto riportato dall'amministratore delegato Bob Kunze-Concewitz. Campari ha mostrato un importante recupero successivo all'uscita dei dati della giornata di ieri, rimbalzando in maniera molto precisa sulla media esponenziale veloce a 25 periodo in un "processo" classico di mean reversion di prezzo. Il livello e la sua estrema tenuto ci ha mostrato la solidità del prezzo in questo momento con una forte volatilità al rialzo pronta ad esplodere se, a nostro parere, sul livello psicologico dei 10€ non dovesse trovare una grossa area di venditori. La view rimane quindi rialzista ma con conferme da trovare sulla rottura almeno daily dei 10.
MIL:CPRLong
di OGTrading_investimenti
Telecom: pazienza o speranza ?Titolo del quale parlai mesi fa. Trovo sempre interessanti situazioni in cui ci si trova a ridosso di un possibile breakout e supportati da zone di acquisto e questa è una di quelle. Che il trend non sia positivo è palese e altrettanto il fatto che non sia sicuramente una situazione da "all-in" ma nonostante il mercato si dimostri scettico su questo titolo, si sta creando una situazione che ritengo possa essere di interesse. Sicuramente se a questa situazione ci fossimo arrivati con l'indice ad altri livelli mi sentirei libero di scrivere meno preamboli ma così non è, quindi ci troviamo a parlare di un titolo ai minimi con un'indice vicino ai massimi degli ultimi 10 anni, durante una pandemia globale. Sicuramente la liquidità e le politiche monetarie fanno la loro grossa parte e i mercati finanziari risultano disallineati rispetto all'economia reale ma penso non sia il caso di investire a testa bassa in questo momento. Detto questo: penso ci siano due zone interessanti da tenere d'occhio attualmente qui su Telecom. La prima è la zona corrispondete all'ex POC ( pensavo lo fosse ancora, ho notato la variazione solo mentre scrivevo questo post e li ho quindi lasciati entrambi tracciati ) indicata dal canale, mentre la seconda è la zona di prezzo corrispondente alla parte inferiore del box ( 0,28 ) che ha gia avuto funzione supportiva due volte dall'inizio della pandemia. Le medie sul daily risultano essere in una fase convergente, favorita dalla lateralità del sottotrend attuale ( box) e potrebbero giovare alla tenuta dei livelli di cui sopra o favorirne una ripresa nel caso di ulteriori ribassi nel breve periodo. Terrò in considerazione queste zone per valutare un accumulo con quantità poco pretenziose ed eventuale sl pochi punti percentuali sotto all'ultima possibile entrata. Mi avrete visto/vedrete spesso operare così per quanto riguarda il mercato italiano, soprattutto in questi tempi in cui preferisco non restare troppo tempo esposto nel caso mi trovi ad avere un pmc superiore alla quotazione, mentre su etf ( sui quali sono disposto ad accumulare cifre ben diverse ) e azionario usa/cina utilizzo strategie meno "riluttanti al rischio" e di lunghissimo termine; motivo per il quale generalmente pubblico idee riguardanti il mercato italiano che mi da spunti più immediati e, passatemi il termine, divertenti. Come sempre questi post sono da intendere come spunti di riflessione e discussione e non come consigli di investimento. Buon trading
MIL:TITLong
di GoodGuy10
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MIB: aggiornamentoPartendo dal minimo del 29 Ottobre, si comincia ad osservare: la chiusura di un ciclo intermedio inverso il 26 Novembre. Questo ciclo è stato violato al rialzo fino al massimo dell '8 Gennaio e questo potrebbe essere la chiusura del ciclo trimestrale inverso, i tempi sono adeguati e segue un settimanale senza ulteriori violazioni, condizione necessaria alla conferma della chiusura in oggetto. Tempi e violazioni sono quindi soddisfatti. Questo è il terzo trimestrale inverso, ne manca quindi ancora uno alla chiusura di un ciclo annuale che stando alle regole di base sarà superiore a questo. Sul minimo del 21 Dicembre si è invece chiuso il ciclo intermedio dei minimi e seguono due settimanali già chiusi e uno in corso e che probabilmente ha visto la sua metà sul minimo di Venerdì. Poiché è già stato violato il minimo di partenza (sempre settimanale in corso) la chiusura dello stesso sarà al di sotto del minimo di Venerdì. Mancherà ancora poi almeno un settimanale (secondo regole probabilistiche ricordo) per vedere la chiusura del trimestrale e i TP sono in grafico. 21695 e l'area grigia sottostante. Domani in apertura potrebbe provare a risalire, comunque non oltre la retta viola che considero il livello chiave tra long e short.
TVC:FTMIBShort
di JoMerende
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Attendiamo HeraOggi vorrei condividere con voi un setup che mi ha dato più di qualche soddisfazione in passato, sperando possiate trarne qualche spunto interessante. Attualmente non detengo posizioni su questo titolo ma quella che ho evidenziato con l’ellisse gialla è la zona di prezzo che riterrò interessante per entrare. Ho utilizzato l’ellisse e non un canale in quanto stavo già utilizzando un altro canale per una zona con volumi interessanti ( tra 3.126 e 3.00 ) e sarebbe risultato troppo caotico. Quello che mi piacerebbe vedere prima di prendere posizione sarebbe una risposta positiva dei prezzi al raggiungimento della tl rialzista di breve ( rossa ) o della tl di lungo periodo ( bianca ), per esempio un candlestick rialzista su un timeframe non più breve del giornaliero, un pattern o una divergenza sul cci. L’ellisse è un po’ limitante dal punto di vista grafico dato che impone condizioni temporali, a differenza del canale, ma riterrei interessante l’entrata anche se si verificasse l’incrocio tra prezzo e tl rossa al di fuori della stessa. In ogni caso considererei la possibilità di chiudere l’operazione in loss nel momento in cui la tl bianca venisse rotta e ritestata a ribasso. Un'altra possibilità interessante sarebbe quella di attendere un break out con ritest e volumi della tl verde. Scelta tecnicamente più giusta in realtà ma in questo caso mi piacerebbe, se dovesse avvenire, avere già margine di profitto su quei livelli per poter modificare l'eventuale uscita in loss e ridurla il più possibile. Hera è un titolo che ritengo solido dal punto di vista del business d’impresa ma nonostante sia considerato un titolo difensivo, con l’indice ai livelli attuali preferisco operare sul mercato italiano con lotti ridotti e non impegnarmi per tempi particolarmente prolungati. Entrare con l’intenzione di accumulare a prezzi inferiori nel caso di un calo della quotazione non penso affatto sia definibile come una scelta sbagliata ma avendo già questa intenzione su vari titoli di altri Paesi, non mi impegnerò a farlo anche qui. Non mi impongo un target a rialzo invece, dato che credo il titolo possa fare bene in futuro e mi piacerebbe averlo in carico ad un buon prezzo e tenerlo a lungo. Come sempre questi post sono da intendersi come spunti di riflessione e discussione e non come consigli di investimento. Ogni commento è ben accetto, buon trading a tutti.
MIL:HERLong
di GoodGuy10
Molto movimento su UnicreditNon pubblicavo da tempo, essendo seppellito dagli impegni e avendo preferito dedicare il poco tempo libero alla ricerca di un po’ di svago e relax, che di questi tempi ritengo fondamentali. Colgo l’occasione di questa pubblicazione per augurarvi buon anno. Questo 2021 è iniziato con operazioni profittevoli su titoli con i quali ho un certo “feeling”, quindi potendo permettermi un paio di loss a cuor leggero ho messo gli occhi su un titolo che non ho mai visto particolarmente di buon occhio. Parliamo di Unicredit. Unicredit negli anni ne ha passate tante e la maggior parte degli azionisti ha pmc che li rende tutt’altro che fiduciosi nel titolo. Con tutto il dovuto rispetto, non sono invidioso della loro situazione e la eviterò con piacere, opererò quindi con SL breve e consapevole dell’alta possibilità di uscita in perdita, sfruttando il buon risk / reward offerto da questo momento . Da qualche giorno il titolo è il più attivo dell’indice, complici il cambio al vertice con l’uscita dell’ad, il contesto governativo italiano e la possibilità di una unione a mps : è quindi ben liquido e reattivo, nel bene e nel male. L’operazione che ho individuato ha un rischio / rendimento di 3.2 al primo step e addirittura 8.2 al secondo, con le due uscite indicate dalle semirette orizzontali verdi. Va da sé, dato il possibile rendimento, che è molto difficile che l’operazione possa concludersi positivamente e prenderò posizione con una cifra bassa e della quale il possibile loss ( 5% ) rappresenti una minima parte del guadagno ottenuto dalle scorse operazioni. A livello tecnico non c’è molto di cui parlare, non ho utilizzato indicatori ne strategie particolarmente articolate: considero interessante la possibilità di sfruttare l’incrocio rialzista della mm 50 daily (testata oggi) sulla 200 e il supporto della trend line rialzista di breve. Se l’operazione dovesse andare in profitto, chiuderò metà della posizione sulla prima semiretta orizzontale ( 9,23 ) e il restante sulla seconda, a meno di sconvolgimenti ( vedasi risvolti crisi governativa ) che potrebbero invogliarmi a chiudere prima. Riguardo il loss invece mi imporrò tassativamente il livello prefissato. Come sempre questi post sono da intendersi come spunti di riflessione e discussione e non come consigli di investimento. Ogni commento è ben accetto, buon trading a tutti.
MIL:UCGLong
di GoodGuy10
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MIB: Strutturato per salireL'ultimo minimo a mio avviso ha decretato la chiusura di un ciclo intermedio partito il 29 Ottobre sulla chiusura, sempre a mio avviso, del ciclo semestrale. Se un doppio massimo non lo respingerà con forza (ma non ne vedo il motivo per ora) e violerà il max a 22386 del 27 Nov, ancora a mio avviso, i target sono le rette blu, ovviamente con i dovuti tempi e correzioni di percorso. Viceversa, il respingimento sul doppio massimo (anche poco sotto) lo porterà ai target inferiori segnalati con le rette rosse. Se la centratura ciclica è corretta i tempi sono favorevoli al long, sempre doppio massimo permettendo.
TVC:FTMIBLong
di JoMerende
MIB: Toro IncatenatoLa struttura del nostro indice è abbastanza in linea con quella USA come tempi ma con due grosse differenze. La prima è che ha violato il minimo di partenza del trimestrale mentre WS no e mantenendo una struttura canonica che tengo buona anche qui. La seconda è il massimo dell'ultimo trimestrale inverso che WS ha violato al rialzo e il MIB no, anzi, si è formata una TL discendente con i massimi decrescenti. Vista quindi una certa perdita di spinta suppongo che andrà a chiudere il trimestrale prima di provare a spiccare ancora il salto. Primo target qualora proseguisse la correzione è l'area del rettangolino, gli altri sono le rette sottostanti. Per parlare di nuovi massimi dovrà necessariamente violare con chiusura giornaliera la TL rossa.
TVC:FTMIB
di JoMerende