NVIDIA: nuova frana sotto i 100$, trend ribassista violentoNVDA si trova in un contesto di sell-off strutturale, caratterizzato da una rottura tecnica multipla, unita a pressione sui volumi e una volatilità di mercato fuori controllo (VIX a 45,31, +51% giornaliero). Il titolo ha perso il 7,36% in un solo giorno, chiudendo a 94,31 $, ben al di sotto di tutte le medie mobili dinamiche e di riferimento.
Non esiste alcun supporto tecnico significativo vicino al prezzo, e qualsiasi recupero dovrebbe prima superare almeno 103,72 (punto di inversione) per essere tecnicamente rilevante.
La componente volume è quella che più supporta la definizione di "sell-off strutturale":
Il volume complessivo (532,27M) è quasi il doppio della media (277,26M) → chiaro segnale di scarico istituzionale o panic selling generalizzato.
Il Sell Volume domina con il 73%, e il Buy Volume è negativo (–146M): la distribuzione è netta, senza tentativi seri di contrasto da parte degli acquirenti.
Il CMF = –0,06, seppur moderato, suggerisce un deflusso netto di capitali. L’EMA(CMF) è addirittura virata negativa a –0,01, confermando la tendenza alla liquidazione di posizioni.
Il Delta Volume positivo (+8,13M) e il Cumulative Delta in crescita potrebbero segnalare qualche acquisto speculativo o ricopertura sui minimi, ma non sufficiente a cambiare il quadro.
Vista l'altissima volatilità e un mercato in stress, soggetto a repentine variazioni legate alle news sui dazi, i valori indicati dall'analisi tecnica sono poco affidabili.
Strategia Operativa
🎯 Scenario LONG (20% di probabilità):
Il recupero è tecnicamente possibile solo se NVDA supera 103,72 con volumi crescenti e chiusura fuori dalla Kumo. Tuttavia, lo scenario macro (VIX a 45) e la struttura attuale rendono improbabile un’inversione stabile a breve.
⛔ Scenario SHORT (80% di probabilità):
Il trend è forte, coerente su tutte le metriche e supportato da volumi in uscita. L’analisi suggerisce prosecuzione ribassista verso nuovi minimi. Il titolo è vulnerabile a ulteriori discese finché resta sotto 103,72.
Livelli Chiave per il Trading
Punto di Inversione: 103,72 $
Swing High (SH): 122,22 $
Swing Low (SL): 104,77 $
📍 No Trade Zone: da 92 $ a 103,72 $
📌 Livelli Operativi:
🔼 LONG (solo sopra 103,72 $)
TP1: 111,71 $ (VWMA20)
TP2: 119,87 $ (EMA50)
TP3: 122,22 $ (SH)
SL1: 98,50 $
Trailing Stop: –3%
🔽 SHORT (se confermato sotto 92 $)
TP1: 90,00 $
TP2: 85,00 $
TP3: 78,50 $
SL1: 103,72 $
Trailing Stop: –3% dal prezzo
FATEMI SAPERE SE QUESTA ANALISI VI INTERESSA E SEGUITEMI PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATI
⚠ Attenzione: Questa analisi tecnica si basa esclusivamente su dati tecnici e non costituisce un consiglio di investimento. Non tiene conto di eventi macroeconomici, situazioni geopolitiche o dati fondamentali che potrebbero influenzare il titolo. Inoltre, non tiene conto della propensione al rischio dell’investitore, né del suo mix di portafoglio. Le condizioni di mercato possono cambiare rapidamente e influenzare le strategie delineate in questa analisi.
Nvdasignals
NVIDIA è in una fase di debolezza ma possibilità di un rimbalzoNVIDIA è in una fase di debolezza, ma alcuni indicatori segnalano la possibilità di un rimbalzo tecnico nel breve termine. Il volume è elevato e il prezzo è vicino a livelli di supporto chiave. Tuttavia, il trend rimane ribassista nel medio termine, con il prezzo che si mantiene sotto le principali medie mobili e un ADX che segnala un trend debole.
L’alta volatilità, indicata da un ATR elevato, suggerisce che il titolo potrebbe continuare a sperimentare movimenti ampi e rapidi. Il MACD e il Momentum indicano ancora una pressione ribassista, ma la vicinanza dell’Ultimate Oscillator e dello Stocastico alla zona di ipervenduto suggerisce che il mercato potrebbe reagire con un rimbalzo nel breve periodo.
Per un’inversione più sostenibile, sarebbe necessario che il prezzo superasse almeno la EMA20 (130.83) e VWMA20 (128.07), attualmente in posizione superiore rispetto al prezzo di chiusura.
Inoltre, il VWAP inferiore al prezzo attuale indica che la media ponderata dei volumi si trova a livelli più bassi, suggerendo che la pressione ribassista è ancora dominante. Per confermare un’inversione, il prezzo dovrebbe superare stabilmente il VWAP con volumi in aumento, segnalando un ritorno della domanda e un potenziale cambio di trend.
Gli operatori dovranno monitorare attentamente la reazione del prezzo sui livelli di supporto e il comportamento dei volumi per confermare la possibilità di un’inversione o il proseguimento della fase ribassista.
🎯 Strategia Operativa:
✅ Scenario Rialzista (Probabilità: 50%) – Se il prezzo mantiene il supporto a 125.50, si può valutare un’operazione LONG con TP1 a 130.00, TP2 a 132.00 e TP3 a 135.00.
📌 Trailing Stop per LONG: Attivare sopra 130.00 con distanza minima del 2% dal prezzo di chiusura.
⛔ Scenario Ribassista (Probabilità: 50%) – Se il prezzo rompe 123.00, si può valutare un’operazione SHORT con TP1 a 120.00, TP2 a 116.00 e TP3 a 113.00.
📌 Trailing Stop per SHORT: Attivare sotto 120.00 con distanza minima del 2% dal prezzo di chiusura per ottimizzare il rischio.
Livelli chiave con valutazione Swing Trading
Supporto e Resistenza:
Supporto principale: 116.40
Resistenza principale: 132.00
Livelli per operazioni LONG
Long Entry: 125.50
TP1: 130.00 (+3.58%)
TP2: 132.00 (+5.60%)
TP3: 135.00 (+8.05%)
SL1: 120.00 (-4.40%)
SL2: 116.00 (-7.56%)
Trailing Stop: Attivare sopra 130.00 con distanza minima del 2% dal prezzo di chiusura.
Livelli per operazioni SHORT
Short Entry: 123.00
TP1: 120.00 (+2.40%)
TP2: 116.00 (+5.40%)
TP3: 113.00 (+7.91%)
SL1: 127.00 (-2.44%)
SL2: 130.00 (-4.86%)
Trailing Stop: Attivare sotto 120.00 con distanza minima del 2% dal prezzo di chiusura.
FATEMI SAPERE SE QUESTA ANALISI VI INTERESSA E SEGUITEMI PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATI
⚠ Attenzione: Questa analisi si basa esclusivamente su dati tecnici e non costituisce un consiglio di investimento. Non tiene conto di eventi macroeconomici, situazioni geopolitiche o dati fondamentali che potrebbero influenzare il titolo. Inoltre, non tiene conto della propensione al rischio dell’investitore, né del suo mix di portafoglio. Le condizioni di mercato possono cambiare rapidamente e influenzare le strategie delineate in questa analisi.