Qqqforecast — Idee di trading su TradingView

QQQ mercato in equilibrio di gamma, direzionalità bassa.Recap per la prossima settimana fino al 26 dicembre : livelli Ipotesi standard su scenario settimanale, salvo l'intervento di news particolari o catalizzatori Livelli chiave (incrocio AT + opzioni + GEX) Pivot / magnet (zona di controllo): 615,5 (VWAP daily) → spartiacque operativo 617–620 (hot zone opzioni) Resistenze: 618,96 (Inv Point daily) → primo tappo 624–625 (Inv Point weekly 624,64 + nodo 625C) → resistenza principale di settimana 628 (gamma presente + call attive) → frizione alta 630 (muro GEX + OI) → probabile “stop zone” se ci arriva senza catalyst 625,78 / 629,21 (max rolling 7g / 30g) → coerenti col cluster sopra Supporti: 614,7 (Ichimoku conversion) → primo supporto tecnico 612–611,9 (zona flip gamma) → se perde qui cambia proprio il “regime” 610 (EMA50 + put attive + GEX negativo) → supporto critico, ma se cede accelera 605 (put attive) → step intermedio 600 (rolling min 7g 600,28 + put) → supporto grosso 604,98 (Ichimoku base) → supporto strutturale di sistema NTZ primaria 615 – 618 Recap per la prossima settimana fino al 26 dicembre : scenari Scenario BASE – Range controllato 615–625 Probabilità stimata: 55–60% Perché è lo scenario dominante: ADX basso (daily e weekly) → assenza di trend direzionale forte GEX fortemente positivo tra 615–620 → dealers incentivati a smorzare i movimenti UOA concentrata attorno allo spot → tipico comportamento da pinning IV bassa (~16%) → mercato non sta prezzando un movimento ampio Il mercato tende a rientrare verso 617–620 se si allontana troppo, salvo trigger esterni. Scenario RIALZISTA “vero” – Break e tenuta sopra 624–625 Probabilità stimata: 25–30% Condizione NECESSARIA (non opzionale): Close daily sopra 624,64 (Inv Point weekly, Non basta una spike intraday → serve tenuta Perché la probabilità non è più alta: 630 è un muro di gamma molto pesante UOA su 625–628–630 più difensive che speculative MACD e RSI non sono in assetto “breakout” Il breakout può avvenire, ma ha bisogno di follow-through. Senza flussi nuovi → false breakout molto probabile. Scenario RIBASSISTA – Perdita di 612 e accelerazione Probabilità stimata: 15–20% Trigger chiave: Perdita netta di 612–611,9 (zona di gamma flip) Qui cambia il regime, non solo il prezzo Perché la probabilità è più bassa: CMF positivo Trend di fondo rialzista Forte presenza di put vendute sotto 610 MA attenzione: Se questo scenario parte, può muoversi veloce verso 610 → 605, perché il GEX diventa sfavorevole. Traduzione pratica: Scenario meno probabile, ma più violento se attivato. ⚠ Attenzione: Questa analisi tecnica si basa esclusivamente su dati tecnici e analisi delle opzioni e non costituisce un consiglio di investimento. Non tiene conto di eventi macroeconomici, situazioni geopolitiche o dati fondamentali che potrebbero influenzare il titolo. Inoltre, non tiene conto della propensione al rischio dell’investitore, né del suo mix di portafoglio. Le condizioni di mercato possono cambiare rapidamente e influenzare le strategie delineate in questa analisi.

QQQ è in una fase di correzione tattica Sintesi Operativa QQQ: Analisi Integrata (Scadenza 19/12/25) Prezzo di Riferimento (Chiusura 12/12/25): 613,62$ Posizionamento del Mercato e Rischio Outlook Settimanale: Short-Biased Range Trading (Consolidamento in correzione). Punto Focale Assoluto (Magnete): L'area 608.00 - 610.00$. Questa zona è la convergenza del Max Pain ( 608.00}$) e del Put Wall/EMA 50 ( 610.00}$). Il mercato sarà attratto con alta probabilità verso questi livelli. Tendenza e Forza: Trend Tattico: Lateral-Ribassista, con alta pressione Short (Net Delta Imbalance negativo). Rischio (Volatilità): Alto (IV 20.75%). Il GEX è Negativo sopra $613.62$, il che significa che i movimenti di prezzo (sia Long che Short) tendono ad accelerare, rendendo difficile la stabilizzazione. Livelli Operativi Chiave (Supporti e Resistenze) A. Livelli di Supporto (Obiettivi Ribassisti - Put Walls) Supporto 1 (S1): 610.00 - 610.46}$ Ruolo: Put Wall Intermedio e EMA 50 (1D). È la prima linea di difesa. Probabilità di Rottura: $70%. Supporto 2 (S2): 608.00 - 608.88}$ Ruolo: Max Pain e Conversion Line (1W). Obiettivo primario dei Market Maker (MM). Probabilità di Raggiungimento: 85%. Supporto 3 (S3): 600.00$ Ruolo: Put Wall Massivo e Livello Psicologico. La "Linea Rossa" strutturale. Probabilità di Raggiungimento: 30%. B. Livelli di Resistenza (Soffitti Rialzisti - Call Walls) Resistenza 1 (R1): 617.69}$ Ruolo: Zero Gamma e EMA 20 (1D). La soglia per l'uscita dalla zona ad alta volatilità. Probabilità di Tenuta: 75% Resistenza 2 (R2): 620.00$ Ruolo: Livello Psicologico e Alta Call Open Interest (OI), confermato da Vendite Call (Flow). Probabilità di Raggiungimento: 25%. Resistenza 3 (R3): 630.00$ Ruolo: Call Wall Massivo. Il tetto operativo massimo difeso da enormi Short Call. Probabilità di Raggiungimento: <10%. Strategia Operativa (ETF/Opzioni) La mia strategia ipotetica sfrutta la pressione Max Pain e la resistenza Gamma al rialzo. 🔴 Strategia Short (Dominante) Tesi: Il prezzo fallirà nel superare $617.69$ e sarà attratto verso $608.00$. Ingresso (Scenario 1 - Rottura): Azione: Entry Short (vendita ETF o acquisto Put). Condizione: Rottura confermata di 610.00$ con volume. Target: 608.00}$ (Max Pain) e 600.00$. Ingresso (Scenario 2 - Rimbalzo Fallito): Azione: Short Tattico (vendita ETF o acquisto Put). Condizione: Fallimento nel superare 617.69$. Target: 610.00$. Stop Loss (Short): Chiusura oraria/giornaliera sopra 618.00}$ (uscita dalla zona di Gamma Negativa). 🟢 Strategia Long (Contrarian) Tesi: I supporti Put Wall/Max Pain tengono, innescando un rimbalzo tecnico. Ingresso: Azione: Long Cauto (acquisto ETF o Call). Condizione: Forte e rapida reazione di acquisto (pin bar o engulfing pattern) sull'area 608.00 - 610.00$. Target: 618}$ (Zero Gamma). Stop Loss (Long): Chiusura sotto 608.00}$ (conferma del sell-off strutturale). ⚠ Attenzione: Questa analisi tecnica si basa esclusivamente su dati tecnici e analisi delle opzioni e non costituisce un consiglio di investimento. Non tiene conto di eventi macroeconomici, situazioni geopolitiche o dati fondamentali che potrebbero influenzare il titolo. Inoltre, non tiene conto della propensione al rischio dell’investitore, né del suo mix di portafoglio. Le condizioni di mercato possono cambiare rapidamente e influenzare le strategie delineate in questa analisi.

QQQ - range market con accumulazione difensiva Trend di medio-lungo rialzista, ma breve termine in congestione (ADX debole, prezzo sotto SMA5 e VWMA). Momentum ancora ribassista (MACD < Signal), ma con segni di stabilizzazione. RSI neutrale e in calo, nessun segnale di forza relativa. Volumi e CMF positivi, indicano accumulo sotto i supporti, con qualche presa di profitto. Quadro complessivo Fase di consolidamento laterale attorno a 570. Supporto dinamico: 565–560 (coincide con cluster opzioni). Resistenza di breve: 572–575 (SMA5/VWMA). Il mercato sembra in attesa di conferme: Scenario costruttivo: breakout sopra 572–575 con CMF ancora positivo → probabile riattivazione long. Scenario difensivo: chiusure sotto 565 con volumi alti → rischio ritorno verso 560. Contributo dell'analisi delle Opzioni (lettura ITM/OTM, volumi e OI) Supporto fortissimo: area 560–565, con cluster PUT giganteschi (OI > 60k a 560). Resistenza maggiore: area 580–585, con muraglia CALL e PUT ITM (difesa istituzionale). Zona di equilibrio/indecisione: 568–572 (ATM). 📊 Interpretazione: il mercato sta difendendo 560–565 come “linea Maginot” e limita lo spazio di rialzo a 580–585. Sintesi unificata Convergenza chiara: sia opzioni che indicatori tecnici identificano 560–565 come supporto forte e 580–585 come barriera/resistenza primaria. L’attuale prezzo (570) è esattamente in zona neutra/di equilibrio, con assenza di direzionalità forte (ADX < 20 e Put/Call equilibrati). Il mercato si trova quindi in una No Trade Zone naturale (568–572), in attesa di breakout confermati. In pratica, la lettura delle opzioni conferma e rafforza quanto mostrato dagli indicatori: Breakout rialzista verso 580–585: ~55% Rottura ribassista verso 560: ~35% Laterale (No Trade Zone 568–572): ~10% (scenario di breve attesa) In sostanza, il quadro resta leggermente più orientato al rialzo (accumulo + CMF positivo), ma ATTENZIONE al muro fortissimo a 580–585 che potrebbe respingere il primo attacco e provocare una inversione. FATEMI SAPERE SE QUESTA ANALISI VI INTERESSA E SEGUITEMI PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATI ⚠ Attenzione: Questa analisi tecnica si basa esclusivamente su dati tecnici e non costituisce un consiglio di investimento. Non tiene conto di eventi macroeconomici, situazioni geopolitiche o dati fondamentali che potrebbero influenzare il titolo. Inoltre, non tiene conto della propensione al rischio dell’investitore, né del suo mix di portafoglio. Le condizioni di mercato possono cambiare rapidamente e influenzare le strategie delineate in questa analisi.