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Renko

APPUNTI: RENKO.. MULTI-TIMEFRAME Il grafico Renko restituisce una visione estremamente semplificata del movimento dei prezzi, tale da rendere comprensibile al primo colpo d'occhio una tendenza rialzista o ribassista con la semplice creazione di uno più blocchi verdi rialzista o rossi ribassisti, ma una tale immediatezza si paga con la perdita di tutte quelle "sfumature" che nell'analisi dei mercati fanno una grande differenza. Ecco quindi dal confronto di diversi timeframe un modo per mantenere questa visione binaria senza perdere il dettaglio delle quotazioni. TARATURA ATR In questo caso la taratura di riferimento è quella derivata dall'ATR offerta dalla piattaforma, nello specifico 100 periodi (massimo permesso) per mediarne il più possibile valore del singolo mattone. TIMEFRAME Il grafico Renko è un tipo di rappresentazione atemporale, quindi il TF che vedete selezionato è solamente un riferimento al calcolo dell'ATR LAYOUT GRAFICO RENKO TF D ATR100 in alto In questo grafico le linee verticali corrispondono ai massimi del 5 agosto 2020, del 6 novembre e del 5 gennaio 2021. Sono stati identificati questi massimi per meglio comprendere come vengono rappresentati questi riferimenti sui TF (ATR) inferiori GRAFICO RENKO TF4H l centro Prendendo in esame il TF4H si può osservare come i prezzi si siano mossi mentre l'ATR Daily costruiva un semplice blocco rosso ribassista o verde rialzista GRAFICO RENKO TF30MIN in basso Estremo dettaglio rispetto i TF (ATR) superiori, è evidente come i prezzi si siano ancora mossi creando ulteriori blocchi mentre su 4H e D tali escursioni non erano ancora sufficienti alla formazione di mattoni CONCLUSIONI Questa "cascata" di blocchi porta a ragionare sugli ATR (TF) superiori come possibili "autorizzatori" operativi in possibili strategie. ES. su TF Daily è presente un blocco ribassista rosso, questo vuol dire che si possono prendere in esame solamente operazioni short su TF(ATR)4H e stesso scenario si può replicare su 30MIN ecc. Meccaniche che varrebbe la pena approfondire e sulle quali si possono fare vari ragionamenti per istruire strategie operative. Buon trading a tutti!!!!
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di MauroGerardi
GOLD.. eccoci al supporto!I prezzi del metallo giallo arrivano in prossimità di un importante supporto! Da monitorare con attenzione per chi è a "caccia" di opportunità operative. Uno sguardo al layout a 6 grafici per meglio comprendere il momento: GRAFICO CANDLESTICK TF W in alto a sx Dando uno sguardo al grafico settimanale dell'Oro, risulta evidente la pressione ribassista dalla prima metà di agosto ad oggi. Si può però individuare un range compreso tra 1966 nella parte alta e 1767 come supporto, all'interno del quale i prezzi dai primi di novembre si trovano a permanere. Nella parte bassa del grafico le Net position del Cot ci indicano una fase espansiva quindi in linea con eventuali acquisti (ricordando però che tali dati soffrono di una settimana di ritardo). GRAFICO CANDLESTICK TF D in alto al centro Sul grafico Daily risulta evidente la pressione ribassista con candele dalla volatilità estremamente superiore rispetto le sessioni rialziste. Non si può parlare di "vera" reazione dei prezzi in prossimità del supporto, la sessione del 5 di febbraio è una candela inside rispetto alla discesa del 4/2/21 GRAFICO CANDLESTICK TF 4H in alto a dx A 4 ore diventa ben visibile l'area di resistenza a quota 1875 che ha respinto i deboli corsi rialzisti precedenti in ben 2 occasioni. Nel dettaglio la ripresa dei prezzi dalle 16.00 di venerdì 4 febbraio GRAFICO VOLUME PROFILE TF 30MIN in basso a sx Volumi sempre ribassisti nella scorsa settimana, ben evidente dalla lettura delle singole sessioni che presentano zone di volume rilevanti sempre nella parte bassa dei range. Buoni i volumi del 5 febbraio nella sessione inside GRAFICO RENKO ATR 4H in basso al centro Lo spostamento dei prezzi è stato già sufficiente alla formazione di un blocco rialzista GRAFICO RENKO ATR 30MIN in basso a dx Nel dettaglio del grafico Renko le forze rialziste risultano preponderanti, la costruzione di blocchi ribassisti è stata subito negata. CONCLUSIONI Siamo in prossimità di un supporto statico in area 1767 che potrebbe essere un livello in grado di fare da spartiacque tra una visione di possibili riacquisti e nuova ondata di vendite per spostarsi probabilmente prepotentemente sulle borse. Da osservare senza preconcetti, potrebbe fornire spunti operativi interessanti, per chi è già posizionato e per chi è alla ricerca di opportunità.
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di MauroGerardi
APPUNTI: RENKO.. esempi di taratura ATRIl grafico Renko può diventare un valido aiuto nell'interpretazione del movimento dei prezzi. LAYOUT: In questo layout a 4 grafici nella linea superiore i grafici candlestick, daily a sx e 4 ore a dx, nella linea inferiore Renko con ATR 4H sulla sx e ATR 30min sulla dx. I grafici candlestick sono a confronto per valutare le indicazioni derivate dai Renko nella linea inferiore. UN ESEMPIO DI TARATURA: La scelta del timeframe e dei periodi dovrebbe avere una logica di fondo, una "scansione" alla cieca dei parametri più efficaci può essere fatta quando si approccia un'operazione di backtesting, ma come più volte ribadito sul grafico Renko questa procedura presenta non poche problematiche. Notare come il grafico Renko 4H possa essere paragonato ad un grafico Daily nel candlestick, mentre il 30Min è confrontabile con un 4H, questo avviene in virtù del fatto che diciamo "l'unità di misura" del blocco Renko è la volatilità media di quel timeframe. Se il Daily Candlestick fosse confrontato con il Daily Renko Tutte le variazioni al di sotto la volatilità media del periodo scelto non produrrebbero alcun mattone, rendendo di fatto il grafico molto più lento. RENKO 4H ATR (ipotesi su un mercato aperto 24h) - 84 periodi = Wilder ipotizzava una taratura a 14 periodi nell'RSI relativa alle fasi lunari, tale periodo sarebbero appunto 84 periodi (calcolando però 7gg a settimana) potrebbe essere fatta però una correzione relativa ai giorni borsistici che dovrebbero scendere a 10 (2 settimane) - 60 periodi = Due settimane di borsa - 30 = 1 settimana di borsa RENKO 30MIN ATR (ipotesi su un mercato aperto 24h) - 100 periodi = corrisponderebbero a poco più di 2gg ed è il massimo offerto dalla piattaforma - 48 periodi = vorrebbe dire 1g Ovviamene per gli orari di apertura di ogni mercato questi ragionamenti vanno corretti e rivisti. Questi sono solo alcuni esempi di come di possa parametrare il grafico Renko, l'importante è che le scelte fatte abbiano una base di ragionamento e non casuale. Buon trading a tutti!!!
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di MauroGerardi
APPUNTI: RENKO... metodo di calcolo grandezza box ATRUtilissima opzione offerta da Tradingview quella del metodo di calcolo grandezza box ATR in alternativa a quello tradizionale. Tale configurazione permette di determinare il timeframe sul quale parametrare l'ATR ed il numero di periodi sul quale il valore sarà mediato; fantastica opportunità ma che nasconde delle insidie da non sottovalutare. Nell'esempio del grafico qui presentato si può osservare il Bitcoin timeframe Daily (quindi quello sarà il valore ATR di riferimento) ma nella finestra superiore i periodi presi in esame sono 100 mentre nella finestra inferiore il periodo è solamente 1. COSA SUCCEDE AL VARIARE DEL N° DI PERIODI? Al variare il numero di periodi presi in esame possono risultare grandezze dei box molto diverse. Questo accade perché diminuendo i periodi, la volatilità viene mediata su un numero di rilevazioni minori e rende il risultato più vicino ai valori recenti ma anche più "nervoso" in caso di strumenti come il Bitcoin oggetto di questo tutorial non a caso. Tale comportamento va sempre tenuto in considerazione quando si sta determinando la dimensione del box del grafico Renko con questo metodo di calcolo; ma è una caratteristica che si può sfruttare a proprio vantaggio . ESEMPIO 1: - Lo strumento finanziario presenta una diminuzione della volatilità In questo caso diminuendo il numero di periodi sul quale calcolare l'ATR, il grafico risulta dare delle informazioni più puntuali, i box avranno dimensioni inferiori e coglieranno le variazioni dei prezzi. ESEMPIO 2: - Lo strumento finanziario presenta un repentino aumento della volatilità (come il grafico del Bitcoin oggetto di questo Tutorial) In questa configurazione se il n° dei periodi fosse troppo basso, ci si troverebbe nella condizione di un valore di costruzione dei box troppo elevato costruendo pochi mattoni che racchiudono al loro interno un'escursione molto ampia diventando un grafico privo di significato GRAFICI LINEA SUPERIORE: Taratura ATR 100 periodi (il massimo permesso dalla piattaforma), il Bitcoin subisce un grande aumento della volatilità ma l'alto numero di sessioni prese in esame riesce a mediare il picco dell'utimo periodo generando un grafico utilizzabile. LINEA INFERIORE: Tarando con ATR 1 periodo, il grafico è composto da pochi blocchi perché la dimensione dei mattoni è quella dell'ultima sessione ad elevatissima volatilità rispetto lo storico dello strumento, rendendo poco utilizzabile una lettura di questo tipo. CONCLUSIONI: Il metodo di calcolo grandezza del box con ATR risulta uno strumento versatile ed efficace per determinare le dimensioni dei mattoni nel grafico Renko, periodi lunghi ovviamente tendono a restituire in linea di massima dati più sensati, mentre pochi periodi originano grafici più nervosi. Lo studio combinato della taratura e dei timeframe di riferimento può dare molte soddisfazioni agli operatori che vogliono cimentarsi in questa affascinante tecnica di rappresentazione. Purtroppo la difficoltà del backtesting relativa al grafico Renko rende più complesso lo sviluppo di strategie ma con dedizione e impegno si arriva ovunque! Buon trading a tutti!!!
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di MauroGerardi
APPUNTI: RENKO... integrarlo nelle proprie analisi?Il grafico Renko rappresenta una valida alternativa alle normali candele giapponesi per la visualizzazione dei prezzi ma "pulizia" e immediatezza richiedono qualche compromesso, vediamone i dettagli: Composto da una sequenza rialzista e ribassista di blocchi/mattoni (da qui il nome Renko) permette un'osservazione dei prezzi estremamente semplificata, dal grande impatto visivo e completamente slegato dal "fattore tempo", caratteristiche che lo rendono un valido aiuto per chi deve seguire molti mercati o ha poco tempo a disposizione perché impegnato anche in altre attività. COSRUZIONE DEI BLOCCHI: In fase di configurazione del grafico si deve determinare prima di tutto quale sarà la Block size, a tale riguardo Tradingview propone due alternative: quello tradizionale, dove si inserisce il valore numerico e quello ATR dove in automatico il software fa riferimento al valore atr del timeframe in oggetto mediato per il n° di periodi selezionati. Il grafico editerà un blocco (o più) rialzista o ribassista quando la variazione (chiusura di norma) dei prezzi sarà superiore alla box size selezionata, se le quotazioni dovessero rimanere sotto tale valore non verrà editato alcun mattone, verdi i rialzisti, rossi i ribassisti. Ecco quindi evidenziata la logica atemporale di tale rappresentazione. TARATURA: I ragionamenti che si possono fare in fase di "taratura" del grafico sono molteplici, in linea generale l'importante è che abbiano una motivazione, la scelta sia ragionata e non frutto del caso o di qualche illusione cognitiva nella quale si può cadere dalla semplice osservazione visiva. Ogni strategia ed ogni strumento richiedono ragionamenti a se, non è possibile semplificare questo aspetto (fondamentale) del grafico Renko; in linea generale se si sceglie di determinare la box size in modo tradizionale sarà necessario impiegare molto più tempo per ogni strumento in quanto valori che possono essere logici per un mercato sono assolutamente follia su un'altro, solitamente si legano ad un valore di ATR, ma potrebbe essere anche il semplice valore percentuale, certo è che il concetto di volatilità la fa da padrone. Tradingview permette di determinare la box size con la funzione ATR che trovo particolarmente interessante, si occupa direttamente il software di utilizzare il valore di atr del timeframe oggetto del grafico e mediarlo per il n° di periodi selezionato. In questo modo, si potrebbe determinare una logica comune che potrebbe essere applicata a diversi strumenti finanziari. PRO: - Grafico di immediata comprensione - "Pulizia" del trend in atto - Individuazione di importanti aree si supporto/resistenza statici - Periodi lunghi in un grafico più compresso CONTRO: - Determinazione della box size estremamente delicata - Problemi nel backtesting - Dettagli del comportamento dei prezzi non visibili - Distribuzioni e accumulazioni spesso non visibili Un grafico che se implementato nelle proprie analisi e logiche decisionali può risultare di notevole utilità, ottima la natura "binaria" di questa rappresentazione, per alcuni trader potrebbe risultare un valido strumento da mettere nella propria cassetta degli attrezzi. Buon trading a tutti!!!
IBROKER:XBTUSD_LMAXFormazione
di MauroGerardi
GOLD... trendline forata!Foratura avvenuta sul grafico del Gold!!! La trendline tracciata sui massimi del 7 agosto e 9 novembre è stata oltrepassata in data odierna dando un'indicazione di forza dello strumento finanziario. Guardiamo la situazione attuale da differenti angolazioni: GRAFICO CANDLESTICK W linea superiore a sx La resistenza dinamica è ben visibile e la foratura odierna comincia a costruire quella che potrebbe diventare (lo sapremo solo a fine settimana) una candela rialzista. Macd ancora sotto la linea dello zero GRAFICO CANDLESTICK D linea superiore al centro Sul Daily foratura confermata, visibile la compressione di volatilità nella fase di accumulazione relativa alle sessioni precedenti a quella odierna. Macd sopra la linea dello zero. Sar rialzista GRAFICO CANDLESTICK 4H linea superiore a dx Nel dettaglio la candela dell'apertura a mezzanotte è la più estesa, ecco poi seguire una serie di candele rialziste fino a quella delle 20,00 che potrebbe anche essere ribassista a causa dalle chiusure degli operatori intraday. Macd e Sar rialzisti GRAFICO VOLUME PROFILE linea inferiore a sx Gold futures quotato al COMEX Nel grafico VP intervallo di sessione le quotazioni nella giornata odierna hanno creato un'importante area di volumi nella parte superiore del range, originando un Poc a 1947,7. Il VP a 5gg vede chiaramente lo strappo della sessione odierna e la forte zona di volumi creata nella 4 sessioni precedenti con relativo Poc in area 1882,5 GRAFICI RENKO linea inferiore al centro e dx Benché il Renko sia in grado di "pulire" il grafico in modo piuttosto puntuale, questa volta le oscillazioni sono tali da creare un'alternanza di blocchi rialzisti e ribassisti in prossimità della resistenza dinamica dal cui superamento si può osservare un trend rialzista. CONCLUSIONI: Il superamento della resistenza dinamica porta all'apertura di uno scenario di forza per il metallo giallo, ricordiamoci sempre però che i mercati "salgono con le scale e scendono in ascensore" quindi è bene parametrare in modo adeguato le proprie posizioni se si vuole seguire questa visione operativa lasciando un adeguato spazio allo strumento finanziario per la creazione di "campi base" nel quale eventuali accumulazioni porterebbero i prezzi ad una ripresa dei corsi. Naturalmente un rientro sotto la trendline invaliderebbe tale visione costringendo gli operatori a tutt'altri ragionamenti e valutazioni. Buon trading a tutti!!!
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di MauroGerardi
GOLD oltre l'ultimo massimoSul grafico dell'oro assistiamo ad una ripresa dei corsi che porta le quotazioni sopra l'ultimo massimo, registrato l'08/12 a quota 1875.29 passata resistenza da monitorare. Tale movimento dei prezzi invalida al momento una visione short sullo strumento anche se è sempre bene la massima prudenza in quanto l'oro nell'ultimo periodo tende a "sporcare " supporti e resistenze statiche come accaduto tra il 7 ed il 9 dicembre '20 con il riferimento a 1850. Prossima resistenza in area 1965.58, ma è importante che le quotazioni rimangano sopra 1875 ed è da valutare che ci si deve confrontare con un'area di forti volumi che potrebbe non rendere proprio rapidissimo il raggiungimento di tali vette. LAYOUT GRAFICO GRAFICO RENKO (Atr60) 4H a Sx Blocchi ribassisti il 9/12 potevano dare adito ad una visione operativa short, ma tale configurazione è stata invalidata nei giorni seguenti, fino a sfociare nella creazione di blocchi rialzisti dal 15/12 ad oggi 17/12 GRAFICO CANDLESTICK 4H a Dx - Medie mobili esponenziali a 15 e 30 periodi - Parabolic Sar Nel dettaglio del movimento ecco evidente il passato falso breakout dei 1850 ed il superamento del precedente massimo con una possibile visione di ripresa dei corsi se i prezzi "rispetteranno" tale resistenza diventata ora supporto. Attenzione al periodo che ci apprestiamo ad affrontare, tra operatori professionali che verranno a mancare, pandemie e possibili falsi movimenti che ne potrebbero conseguire. RIFERIMENTI GRAFICI: - 1875.29 Resistenza corrispondente al massimo precedente, ora superato e divenuto supporto - 1818.91 Supporto creato dal passato movimento ribassista che ora acquisisce maggior importanza - 1965.58 Prossima Resistenza chiave, al momento piuttosto lontana Situazione da osservare! Buon trading a tutti!!!
IBROKER:XAUUSD_LMAX
di MauroGerardi
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WTI e BRENT.. Swing in vistaSui grafici Renko (ATR60 TF4H) sono all'orizzonte swing per WTI e Brent. Due blocchi ribassisti rossi per il Wti, formatisi il 12 ed il 13 di novembre; un solo blocco per il Brent, in data 13 novembre. Setup che potrebbe rivelarsi interessante per gli operatori a "caccia" di swing e per chi ha un'idea ribassista su questi strumenti. LAYOUT GRAFICO: Linea superiore: grafici Renko tarati ATR60 su TF4H - Wti a sx Brent a dx Linea mediana: grafici Renko tarati ATR100 TF30min - Wti a sx Brent a dx Linea inferiore: Grafici candlestick TF Daily con grafico multitimeframe settimanale e sar - Wti a sx Brent a dx LIVELLI GRAFICI WTI Resistenze: 43,77 43,05 Supporto: 33,64 BRENT Resistenze: 46,52 45,30 Supporto: 36,40 Buon trading a tutti!!!
IBROKER:UKOIL
di MauroGerardi
GOLD E SILVER... Verde RenkoSui grafici Renko (ATR60 TF4H) di Gold e Silver ecco comparire blocchi rialzisti. Nel caso dell'oro poi ci troviamo in prossimità di un supporto statico di una certa importanza a quota 1849,13; certo eventuali ingressi long vanno valutati alla luce dell'ampia candela ribassista del 9/11/20, ma per chi predilige operatività swing la situazione attuale rappresenta una condizione da indagare alla ricerca di spunti per eventuali ingressi. Bassa al momento la correlazione con il Dollar index (grafico in basso a sx), valuta nel quale è quotato lo strumento analizzato e piuttosto buona invece quella nei confronti del Silver (grafico in basso al centro) LIVELLI GRAFICI: GOLD Resistenza 1965,84 Supporto 1849,13 SILVER Resistenza 26,011 Supporto 23,576 Buon trading a tutti!!!
IBROKER:XAUUSD
di MauroGerardi
GOLD.. allarme rosso!!!Deciso cambio di rotta per il Gold! Dopo una settimana di recupero e quello che sembrava un breakout long della resistenza 1933 il 5 di novembre, nella giornata odierna ecco verificarsi la negazione del setup con un rapido ribasso che non solo è stato in grado di "coprire" la lunghezza della candela del 5 novembre, ma si è esteso fino ad avvicinarsi all'area di supporto 1849,13. Un grosso guaio per chi si era posizionato long dopo il brekout. Ora, che si sia già in posizione o che si attenda un'opportunità operativa, la partita si gioca a quota 1849! Questa complessa e controversa situazione fa dell'Oro un sorvegliato speciale a tutti gli effetti!!! LIVELLI: 1849,13 Supporto di importanza fondamentale 1933,27 Resistenza violata e poi negata 1965,84 Resistenza creatasi con il massimo della candela odierna Buon trading a tutti!!!
IBROKER:XAUUSD
di MauroGerardi
Resistenze indici USA.. teniamole d'occhio!Gli indici americani si stanno avvicinando ad importanti resistenze che vale la pena monitorare con attenzione. Nella settimana scorsa, in pieno clima di risultati elettorali, i mercati conducono le quotazioni di S&P500, Dow Jones e Nasdaq in prossimità di importanti resistenze che se osservate con attenzione potrebbero dare interessanti spunti operativi. GRAFICI LINEA SUPERIORE Da sx verso dx: S&P500, Dow Jones e Nasdaq Nei grafici candlestick si può osservare il dettaglio della salita dei prezzi, per tutti e tre gli indici si possono osservare nella giornata di venerdì candele con apertura e chiusura praticamente allo stesso prezzo e ombre inferiori pronunciate che potrebbero semplicemente essere state create dalle chiusure di molti operatori in vista del fine settimana. GRAFICI LINEA INFERIORE Da sx verso dx: S&P500, Dow Jones e Nasdaq Per ciò che riguarda i grafici Renko tarati a 4H con ATR60 si osservano ovviamente solo blocchi rialzisti LIVELLI DI RESISTENZA S&P 500 3550,58 massimo del 12 ottobre 3588,28 massimo del 2 settembre DOW JONES 28966,5 massimo del 12 ottobre 29196,5 massimo del 3 settembre NASDAQ 12263,3 massimo del 13 ottobre 12468,2 massimo del 2 settembre Buon trading a tutti!!!
S
di MauroGerardi
GOLD.. breakout del livello 1937,27Sul Gold si è verificata una foratura da monitorare! La pressione dei compratori porta le quotazioni del metallo giallo sopra l'area di resistenza a 1937,27 superamento del livello che se confermato diverrebbe supporto. Condizioni da monitorare per gli operatori con strategie breakout. L'argento, in questo layout a 6 grafici, comparativo dei due metalli, rimane sotto la "sua" area di resistenza situata in area 25,571 ma è una condizione che trova la sua logica in una fisiologica debolezza del silver nell'ultimo periodo. GRAFICI: GOLD RENKO 4H in alto a sx Blocchi rialzisti, evidente foratura del livello 1937,27 SILVER RENKO 4H in alto al centro Simile configurazione rialzista ma il movimento rimane sotto la resistenza area 25,571 GOLD CANDLESTICK D in alto a dx Dettaglio del movimento che ha provocato la foratura, fasci di medie mobili e sar GOLD COMPARATO AL DOLLAR INDEX in basso a sx Dollar index in discesa e recupero delle quotazioni del gold GOLD COMPARATO AL SILVER in basso la centro Ottimo indice di correlazione (vicino ad 1.0 in quanto correlati positivamente) SILVER CANDLESTICK D in basso a dx Evidente il dettaglio del movimento con la candela di oggi sotto la resistenza Buon trading a tutti!!!
IBROKER:XAUUSD
di MauroGerardi
WTI e BRENT arrivati in area supportiva WTI e BRENT dopo un'importante discesa cominciata per entrambi il 21 di ottobre e segnalata senza interruzioni di continuità dal grafico Renko TF 4H ATR60, si trovano ora a fare i conti con importanti supporti grafici. Il comportamento degli strumenti finanziari in prossimità di tali livelli potrebbe dare spunti operativi interessanti. Assolutamente da monitorare la situazione fondamentale, non per operare in funzione di essa, ma soprattutto per determinare il fattore di rischio. L'evoluzione di misure restrittive dovute al Covid, compresi eventuali lockdown totali e la reazione di paesi produttori potrebbero dare importanti scossoni alle quotazioni facendo crescere la volatilità sui mercati. LIVELLI WTI: Supporto 34,36 del 15 giugno 2020 BRENT: Supporto 37,01 del 12 giugno 2020 GRAFICI RENKO 4H ATR60 linea superiore, WTI a sx e BRENT a dx Sono presenti solamente blocchi ribassisti per entrambi gli strumenti GRAFICI RENKO 30MIN ATR100 al centro, WTI a sx e BRENT a dx Rendono visibile la "reazione" di prezzi in prossimità delle aree supportive, in particolare modo il Brent si è maggiormente avvicinato tentando per due volte la foratura del livello grafico. GRAFICI CANDLESTICK D Le ombre delle candele confermerebbero la validità del livello grafico "sentito" dai prezzi Da osservare per trarne nuovi spunti operativi Buon trading a tutti!!!
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di MauroGerardi
BITCOIN, blocco Renko ribassistaSu grafico Renko 4H ATR 60 (linea superiore a sx) si è venuto a formare un blocco ribassista in prossimità della resistenza del 29 giugno 2019 quota 13878,8000. Difficile però comprendere quale sarà l'entità del movimento! SCENARIO RENKO 4H (di lungo) Pausa del movimento rialzista sulla resistenza, possibile movimento ribassista (dovuto anche a prese di profitto relative alle vendite degli operatori posizionati long) Il grafico Renko 30MIN ATR100 (linea superiore al centro) rende ben visibile il dettaglio del movimento, composto da una reazione che riporta i prezzi sulla precedente resistenza del 10 luglio '19 in area 13198,8000 ora supporto, ma "sporca" il riferimento grafico, lasciando aperti differenti scenari. SCENARIO RENKO 30MIN 1: Doppio test del supporto mantenendo quindi una visione di maggior forza dello strumento finanziario e attendendo una nuova spinta rialzista (riferimento grafico long la resistenza 13878,8000) SCENARIO RENKO 30MIN 2: Se si ritiene "bucato" il supporto 13198,8000 si potrebbe ritenere il blocco rialzista verde un ritest del livello ed ora si attende un nuovo movimento ribassista (riferimento grafico short 12328,8000) Rimanere in osservazione per nuovi spunti operativi, facendo attenzione all'imminente data del 3 novembre Buon trading a tutti!!!
IBROKER:XBTUSD_LMAX
di MauroGerardi
BITCOIN alle prese con la resistenza del 26 giugno '19Il Bitcoin infrange anche il livello in area 13198,8000 del 10 luglio 2019 portandosi in prossimità della resistenza a quota 13878,8000. Continua a mostrare una spiccata forza rialzista, ora si trova nuovamente alle prese con un livello statico di una certa importanza e la situazione merita attenzione per individuare spunti operativi. LIVELLI PRESI IN ESAME: 12328,8000 massimo del 6 agosto 2019, ritestato il 17 agosto '20, ora supporto 13198,8000 massimo del 10 luglio '19, ora supporto 13878,8000 massimo del 26 giugno '19 or resistenza GRAFICI I grafici Renko (in alto a sx ed al centro) tarati 4H ATR60 e 30MIN ATR100 presentano una serie di blocchi rialzisti. (potrebbero generare interessanti riferimenti per Trailing stop) Sui grafici candlestick nel W solo candele rialziste, per D, e 4H candele di rallentamento in prossimità delle resistenze prima del breakout, nel 30 MIN il dettaglio dei prezzi (utile per ottimizzare ingressi ed uscite) OPERATIVITA' Sui livelli del 6 agosto '19 e del 10 luglio '19 (ed in generale sul bitcoin) ha dato ottimi risultati un'operatività breakout, molto dipende dal TF operativo scelto, ma le inefficienze ancora presenti in questo mercato, fanno sì che supporti e resistenze vengano "sentiti" in modo piuttosto chiaro. Buon trading a tutti!!!
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di MauroGerardi
WTI e BRENT... 6 settimane sotto le resistenze!Sesta settimana consecutiva di chiusure sotto le relative resistenze per WTI e BRENT! Rispettivamente a quota 41,50 per WTI e 43,80 per il BRENT Sotto il profilo fondamentale oltre i soliti fattori (Opec, produzioni ecc..) influenza pesantemente l'evolversi della situazione Covid, con tutte le variabili che essa comporta. PROFILO GRAFICO GRAFICI RENKO 4H ATR60 (linea superiore) A sx il WTI a dx il Brent, configurazioni grafiche simili, evidenti i livelli di resistenza che hanno provocato l'interruzione delle spinte rialziste contenendo i prezzi. GRAFICI RENKO 30M ATR100 A sx il WTI a dx il Brent, dettaglio della situazione, su grafico Renko 30M tarato con ATR100 risultano molto più visibili gli swing, il grafico in questione per operatori con ordini temporali più ridotti poteva fornire interessanti spunti operativi a fronte di stop contenuti essendosi avvicinati molto i prezzi al livello grafico. GRAFICO CANDLESTICK DAILY A sx il WTI a dx il Brent, applicando un grafico multi timeframe risulta particolarmente chiara la lettura dei range settimanali dei prezzi, con evidente compressione dal 12 ottobre alla data odierna. Operativamente tale resistenza continua a confermare la sua importanza, qualunque sia l'idea di trading che si abbia ed il TF sul quale si intenda operare. Buon trading a tutti!!!
IBROKER:USOIL
di MauroGerardi
GOLD e SILVER settimana insideBen visibile attraverso il grafico multi timeframe, settimana inside rispetto la scorsa evidenziando così una compressione della volatilità. Rimane coerente la correlazione tra i due metalli che quindi disegnano su grafico Renko tarato ad ATR 60 su TF 4H conformazioni molto simili che rimangono sotto il livello di resistenza dell'ultimo swing a quota 1933 per l'Oro e 25,570 su Argento. Disegnano entrambi gli strumenti blocchi ribassisti (attenzione non sembrano completati) che però andrebbero confermati dall'apertura dei mercati di lunedì, ed una permanenza dei prezzi al di sotto dei vicini minimi della settimana scorsa sarebbe ancora meglio per cercare spunti operativi. Nella settimana passata si è interrotta la sequenza di massimi e minimi crescenti (l'ultimo massimo risulta essere minore del precedente) che perdurava dal 28 settembre e per chi utilizza i supporti dinamici ci si è trovati a tracciare rette con inclinazioni sempre minori. Prudenza massima per il periodo nel quale ci troviamo, la congiuntura elezioni americane e Covid risulta aumentare significativamente l'asticella del rischio. Buona la correlazione tra i due metalli, si è abbassata quella verso il Dollaro, valuta nel quale sono quotati gli strumenti in esame LAYOUT: In alto a sx grafico Renko 4H ATR 60 del Gold In alto centrale grafico Renko 4H ATR 60 del Silver In alto a dx Grafico candlestick D del Gold con medie Daryl Guppy, Sar e grafico multi timeframe In basso a sx grafico a linea Gold e Dollar Index con coefficiente di correlazione In basso al centro grafico a linea Gold e Silver con coefficiente di correlazione In basso a dx Grafico candlestick D del Silver con medie Daryl Guppy, Sar e grafico multi timeframe Buon trading a tutti!!!
IBROKER:XAGUSD_LMAX
di MauroGerardi
GOLD e SILVER di nuovo rosso renko!Sui grafici Renko 4H tarati con ATR 60 di Oro e Argento sono di nuovo presenti blocchi ribassisti! Condizioni da leggere con molta attenzione perché nella scorsa settimana le pressioni rialziste hanno negato i blocchi ribassisti e condotto i prezzi su nuovi massimi dopo quelli del 6 ottobre. I GRAFICI: GOLD RENKO 4H ATR 60 linea superiore a sx Presente un blocco ribassista, ben evidente il precedente blocco rosso del 6 ottobre poi negato nel successivo movimento dei prezzi, resistenza a 1933,27 risultante dell'ultimo swing SILVER RENKO 4H ATR 60 linea superiore al centro Presenti 2 blocchi ribassisti completi, resistenza a quota 25,570 massimo del 12 ottobre (come su gold) GOLD CANDLESTICK D linea superiore a dx Dettaglio del movimento dei prezzi, i fasci di medie mobili Daryl Guppy risultano essere praticamene piatti, dandoci ben poche indicazioni a riguardo, nel layout è anche stato aggiunto un s.a.r. GRAFICO A LINEA GOLD/DOLLARO D linea inferiore a sx Grafico utile per monitorare la correlazione con il Dollaro con il quale è quotato l'Oro. Nella parte inferiore il coefficiente di correlazione, al momento attuale a -0,85 GRAFICO A LINEA GOLD/SILVER D linea inferiore al centro Correlazione positiva con il Silver sempre sotto controllo per determinare la "bontà" o meno del movimento in corso. Attualmente +0,93 quindi ottima SILVER CANDLESTICK D linea inferiore a dx Al momento risultano valide le medesime considerazioni fatte per il Gold, tolto il fatto che sul s.a.r. in questo caso il pallino di segnale si trova più in basso rispetto la resistenza CONSIDERAZIONI La cautela è d'obbligo se si intende intraprendere una operatività short in quanto i massimi ed i minimi crescenti descrivono ancora chiaramente un trend rialzista, a supporto di ciò si potrebbe tracciare una trendline rialzista che unisce i minimi (e sopra la quale permangono ancora i prezzi). Per chi ha una visione long su questi strumenti, il supporto dinamico deve continuare a "tenere" e sono da monitorare le resistenze (che devono essere oltrepassate con slancio) a conferma di una ulteriore forza delle quotazioni. Buon trading!!!
IBROKER:XAUUSD
di MauroGerardi
BITCOIN e BITCOIN CASH.. gli unici a "spingere"Bitcoin e Bitcoin Cash dal grafico comparativo, sono gli unici tra le cinque Crypto prese in esame ad aver superato e a rimanere stabilmente sopra i massimi di metà settembre! Ethereum, Litecoin e Ripple non sono riusciti in tale impresa dimostrando minor forza. GRAFICI Renko TF di riferimento 4H tarato con ATR 42 BITCOIN e BITCOIN CASH Un accenno di costruzione di blocco ribassista si è fatta intravedere nelle chiusure di venerdì, ma è da seguire con attenzione l'apertura dei mercati per comprendere se tale movimento fosse frutto solamente delle chiusure degli operatori che non sono voluti rimanere "esposti" al mercato durante il week end oppure sia nell'aria un cambio di umore. ETHEREUM, LITECOIN e RIPPLE Non riescono nell'impresa del superamento della resistenza originata dai prezzi a metà settembre, blocchi ribassisti per tutti e tre gli strumenti! Operativamente solo Ethereum si trova vicino ad un livello tecnico, per gli altri i prezzi sono piuttosto lontani da riferimenti grafici, situazioni al momento non proprio ottimali se si cercano supporti e resistenze in quanto la proporzione tra gain e loss non è entusiasmante per questo genere di trade. Buon trading!!!
IBROKER:XBTUSD_LMAX
di MauroGerardi
WTI e BRENT resistenza!!!Interessante configurazione grafica per WTI e Brent! Le resistenze sono in area 41.50 per il WTI e 43.79 per il BRENT In layout a 6 grafici, WTI a sx e BRENT a dx GRAFICI LINEA SUPERIORE Grafici Renko 4H ATR 60, presentano solamente blocchi rialzisti a ridosso delle relative resistenze GRAFICI LINEA MEDIANA Grafici Renko 30MIN ATR 100, evidenziano l'avvicinamento alla resistenza statica e le conseguenti reazioni determinando la costruzione di blocchi ribassisti GRAFICI LINEA INFERIORE Grafici candlestick D, le candele del venerdì 9/10 segnalano una reazione sui livelli, resta da vedere quale sarà l'umore degli investitori per l'apertura di lunedì. Da tenere sott'occhio! Buon trading!!!
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di MauroGerardi
GOLD e SILVER travolgono la resistenzaOro e Argento fanno vedere i muscoli e con una decisa spinta rialzista nella giornata di venerdì 9/10 rompono a rialzo le relative resistenze a quota 1921 (gold) e 24.520 (silver). Seguire sempre con attenzione il movimento dei prezzi è assolutamente prioritario in quanto in un'operatività breakout spesso non è così semplice la gestione dello stop, inoltre la foratura è avvenuta in chiusura di settimana e questo rende particolarmente importante l'apertura del mercato nella giornata di lunedì. Sarebbe indicativo un ritest dei livelli e conseguente reazione rialzista. IL LAYOUT Di seguito il dettaglio del layout oggetto dell'analisi Linea superiore da sx: Oro renko 4H ATR60, Argento renko 4H ATR60, Oro candlestick con fasci di medie Darryl Guppy e Sar Linea inferiore da sx: Grafico linea Oro (arancio) con sovrapposizione Dollar index (verde) e coefficiente di correlazione, grafico linea Oro (arancio) con sovrapposizione argento (bianco) e coefficiente di correlazione, Argento candlestick con fasci di medie Darryl Guppy e Sar Da monitorare per trarre indicazioni operative! Buon trading!!!
IBROKER:XAUUSD
di MauroGerardi
BITCOIN si confronta con la resistenza!Area 11101.500 rappresenta un'interessante resistenza da monitorare alla ricerca di spunti operativi. Il 16 settembre tale livello ha dimostrato di essere "sentito" dai prezzi ed ha provocato una reazione ribassista interrotta a quota 10132.500 che quindi diventa il principale supporto di riferimento. LIVELLI: Resistenza 11101.500 Supporto 10132.500 GRAFICI RENKO: Sul 4H ATR42 solo blocchi rialzisti, sul grafico di breve a 30MIN ATR100 medesima situazione con un'accenno di blocco ribassista, da osservare all'apertura dei mercati GRAFICI CANDLESTICK Livello di resistenza visibile su tutti i TF presi in esame, il dettaglio sul 30MIN evidenzia il rallentamento a ridosso del livello statico Da osservare con attenzione alla ricerca di spunti operativi Buon trading a tutti!!!
IBROKER:XBTUSD_LMAX
di MauroGerardi
GOLD sotto la lente!Sul grafico candlestick 4H molto chiara la configurazione del metallo giallo per valutare eventuali spunti operativi Tracciando una resistenza dinamica dal massimo del 7 agosto ed il massimo del 2 ottobre, otteniamo una trendline che è stata in grado di contenere tutte le chiusure dei prezzi nel lasso temporale analizzato ("sporcando" tale linea con tentativi rialzisti che hanno però dato origine solamente a delle ombre nella parte superiore delle candele tra il 15 ed il 18 settembre) GRAFICO RENKO 4H Al momento non presenta alcun blocco ribassista GRAFICO RENKO 30MIN Evidenzia l'arrivo dei prezzi in prossimità dell'area di supporto cominciando a far intravedere la formazione di un blocco ribassista che necessita però di un'attenta analisi dall'apertura di mercato e comportamento dei prezzi nelle prime ore di contrattazione GRAFICI CANDLESTICK Chiara la struttura della trendline ribassista e l'individuazione dei livelli di supporto e resistenza registrati rispettivamente il 2 di ottobre e 28 settembre LIVELLI Resistenza: 1917,50 Supporto: 1849,10 Buon trading a tutti!!
IBROKER:XAUUSD
di MauroGerardi