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Risk

|AUDCAD| - GOLDEN POCKET ✨Buongiorno traders, Opportunità al rialzo per il cross FX:AUDCAD . Analisi Multi-timeframe WEEKLY: I prezzi si trovano in una zona molto interessante, ossia l'area tra il 61.80% (golden ratio, da qui il nome golden pocket) e il 65.00% del ritracciamento di fibonacci. DAILY: Sul giornaliero notiamo che i prezzi stanno reagendo alla zona di supporto in questo caso + Ichimoku ci fa notare che l'ultimo movimento al ribasso ha creato del disequilibrio verso i venditori, per questo motivo sono alla ricerca di un setup operativo long di "assestamento". H4: In H4 sembra si stia formando un doppio minimo. 15 Min: Idea di pattern Buona quarantena a tutti! 💪🏻
Long
di TREND_HUNTERj
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Rischio/rendimento è così importante ?Buongiorno a tutti Traders,oggi voglio parlarvi di un argomento che ritengo molto importante,più delle strategie che vengono utilizzate,ovvero il rischio rendimento ! Chiaramente il Rischio-rendimento,va calcolato in base al backtesting delle proprie strategie e non messo a "caso". Cos'è il rischio rendimento di un'operazione : In maniera molto semplice è la percentuale di rischio (possibile perdita) a cui ci esponiamo in confronto alla percentuale di possibile rendimento (profitto) della stessa posizione. Ovviamente il RISCHIO-RENDIMENTO va SEMPRE associato ad un ottimo sistema di money-management,altrimenti sarà tutto inutile ! Ora analizziamo i due esempi ! P.S. non sono consigli finanziari e nessuno,ripeto nessuno dovrà applicare questi sistemi al proprio trading,a meno che non li testi nel tempo con le proprie strategie !! E soprattutto mancano molti dati che un sistema di Trading dovrebbe avere,sono sintetizzati al massimo ed hanno il solo scopo di far capire quanto sia importante il Rischio-rendimento !! Incominciamo dall'esempio 1 : In questa strategia sappiamo che in media apriamo 150 trade all'anno,con un risk-management del 2% ed un Win-loss (rapporto tra trade in profitto ed in perdita) del 50%. Con un RISCHIO-RENDIMENTO di 1:2 A fine anno sappiamo che all'incirca che questo sistema ci farà portare a casa un più 150% lordo. Ecco il calcolo: 75 (trade in profitto) * 4 (%di profitto da ogni trade) - 75(trade in perdita) * 2 (% di perdita da ogni trade) Come sistema non funziona male,ma mettiamo a rischio i nostri soldi per 150 volte e questo per molti Traders potrebbe essere un problema dal punto di vista emotivo e probabilmente molte volte si finirà in Over-trading solo per rispettare il numero di Trade da aprire. SBAGLIATISSIMO ! Allora decidiamo di optare per la qualità dei nostri Trade ed ora entra in gioco l'esempio 2: All'incirca con questo sistema sappiamo che apriremo in media 80 trade annuali,rischiando sempre il 2% per posizione ed un Win-Loss del 50%. Questa volta però il RISCHIO-RENDIMENTO sarà di 1:3. Questo sistema sappiamo che all'incirca a fine anno ci porterà ad avere un più 160% Calcolo: 40*6 - 40*2 Ora confrontando i due esempi notiamo come nel secondo esempio nonostante apriamo quasi la META' DEI TRADE dell'esempio 1,con un rapporto R-R maggiore,a fine anno riusciamo ad ottenere una performance maggiore ! Questo fa capire che non servono centinaia di trade all'anno (decine di trade al mese) per essere profittevoli,ma ne servono pochi mirati e di qualità !! Ed uno dei modi per aumentare la loro qualità è quella di scegliere di tradare solo Trade dal Rischio-rendimento alti. Optando per la qualità avremo molti vantaggi: -si passa meno tempo davanti ai grafici -Non si rischia di finire in Over-trading -Riusciremo a gestire meglio le nostre emozioni visto che rischieremo meno volte i nostri soldi nel mercato -Riusciremo ad avere molto più tempo libero che possiamo impiegare come meglio crediamo Insomma per quanto mi riguarda penso che per quanto sia difficile da credere,concentrarsi sulla qualità e lavorando intelligentemente avremo solo benefici.. Soprattutto per chi è agli inizi ed è abituato a scambiare il suo tempo per denaro avrà difficoltà a far entrare questo concetto nella sua mente proprio perchè è abituato al fatto che se vuole guadagnare di più deve lavorare di più(straordinari),ed è fondamentale cambiare questa mentalità,ci sono passato anche io e vi assicuro che se metterete in pratica questo concetto,vivrete meglio il vostro lavoro da TRADER !! E tu che Rischio-rendimento utilizzi ? è stato utile l'articolo ? Fammi sapere nei commenti !
OANDA:XPDUSDFormazione
di Jei_trader
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[Formazione] Analisi intermarket: strategie operativeI rapporti di correlazione possono essere utilizzati nelle seguenti attività di trading: 1) per analizzare i mercati e prevedere il movimento degli asset nella sequenza causa>effetto, 2) per costruire un portafoglio diversificato finalizzato alla riduzione del rischio, 3) hedging e spread trading. Vediamoli nello specifico. 1) Analizzare i mercati Lo studio del legame di correlazione tra i diversi strumenti finanziari è la base dell’analisi Intermarket. Questo tipo di analisi ha lo scopo di prevedere i movimenti di un determinato strumento secondo la sequenza di causa>effetto>causa sfruttando il fatto che i mercati sono interconnessi. Capite che se si è in grado di decodificare la sequenza in cui si muove il denaro nei vari asset, si ha a disposizione un vantaggio di incredibile. Capite che senza andare a scovare il pattern a casaccio tra migliaia di strumenti e sperare che funzioni, si è in grado di restringere la ricerca selezionando prima il mercato e poi lo strumento su cui andare a fare la propria analisi e le relative operazioni avendo molte più possibilità di riuscita proprio perché si va assieme a quel flusso del "denaro forte" che muove i mercati e genera i trend primari. In tutti i settori finanziari c'è una continua entrata ed uscita di denaro che da origine ai movimenti di breve dei prezzi. Tuttavia in alcuni momenti, l'afflusso in uno e la fuoriuscita da un altro, può essere più marcata e tipica in alcune fasi di mercato tanto da dare origine a movimenti veramente importanti. In una fase espansiva quando il mercato azionario ha un trend rialzista è probabile osservare un calo del marcato obbligazionario per il semplice motivo che gli speculatori preferiscono cercare guadagni sfruttando l'aumento del valore delle azioni, anche accettando un rischio maggiore piuttosto che ricavare plusvalenze di pochi punti attraverso la sola riscossione dell'interesse offerto dai prestiti, sebbene più sicuri. Nelle fasi di recessione accade il contrario: gli speculatori tendono a preferire strumenti che offrono in assoluto più sicurezza a scapito del guadagno (a volte anche costosi come ad esempio il detenere oro fisico o acquistando Bond con interessi negativi!). Per identificare in quale fase ciclica ci si trova bisogna innanzi tutto chiarire con quale sentiment gli investitori si relazionano al mercato. Definiamo quindi le due condizioni principali: RISK-ON e RISK-OFF. La fase di ricerca del rischio (fase espansiva) viene definita RISK-ON ed è tipico assistere assieme alla crescita del valore in generale delle azioni, degli indici di conseguenza anche all'aumento delle materi prime legate alla produzione industriale, al costo dei trasporti e parimenti al calo di tutti gli strumenti rifugio come ad esempio il GOLD. La fase opposta invece si definisce RISK-OFF. Qui gli investitori preferiscono "parcheggiare" il denaro su strumenti che, anche se non rendono molto, restituiscono maggiore sicurezza. Se in questa fase i mercati azionari sono in recessione, è logico trovarsi aumenti di valore nell'obbligazionario, nei metalli preziosi e anche in certe opzioni. Nel tempo ho selezionato questa sequenza analitica per cercare di capire in che fase si è al fine di portarmi in maniera logicamente correlata allo strumento bersaglio su cui cercare il set-up d'ingresso: 1) analisi indicatori leading 2) analisi rotazione settoriale 3) intermarket e correlazioni 4) individuazione asset bersaglio 5) analisi indicatore statistico 6) ricerca di setup d'ingresso coerente 7) studio scenari alternativi 8) MM Non intervengo operativamente su tutti gli asset che analizzo ma cerco di farmi l'idea se domina nel preciso istante il sentiment espansivo o conservativo al fine di intercettare la "portante direzionale" e ricercare attraverso l'analisi tecnica l'ottimizzazione dell'operazione. Al punto 3 la mia analisi prevede alcuni ratio con il GOLD, NIKKEI, USDJPY, SP500, VIX, GOLD, EURUSD, USDCHF, OIL, DAX, BUND e T-Bond. Gli strumenti su cui mi concentro operativamente sono normalmente pochi e ne conosco sia il carattere sia il significato: USDJPY perché reagisce in maniera fantastica con l'equity, USDCHF perché reagisce in maniera fantastica alle fasi RISK-ON/OFF GOLD, CADJPY, EURSUD, AUDUSD e EuroStoxx50. Tuttavia, nulla vieta ricercare altre sequenze di analisi e/o altri strumenti su cui operare. 2) Costruzione portafoglio diversificato Un portafoglio costituito da un insieme diversificato di titoli ha un minore rischio di esposizione agli shock di mercato. E’ possibile utilizzare la correlazione per andare a bilanciare l’esposizione con strumenti non correlati tra di loro o al benchmark di riferimento. Ad esempio, se si hanno tanti titoli nel proprio portafoglio tutti con valori di correlazione elevati rispetto all'indice di cui fanno parte, è possibile vederli muovere tutti nello stesso tempo in direzioni molto simili con lo svantaggio che in caso di un evento sfavorevole, tutti perdano contemporaneamente! Diversamente, andando a cercare parte degli strumenti con valori di correlazione più vicino allo zero, nello stesso medesimo caso di shock di mercato, il portafoglio potrebbe risentirne molto meno. Per assurdo, nel caso in cui si sia bilanciata l’intera esposizione con strumenti correlati inversamente tra loro, il portafoglio potrebbe non risentirne per nulla! Se per esempio abbiamo aperto delle posizioni long sul GOLD e se si verificassero delle condizioni ottimali per aprirne altre long sul SILVER, queste potrebbero esporci troppo sia nel bene che nel male! In caso di movimenti con forte volatilità e visto che tendono a muoversi assieme, potremmo trovarci con entrambi i "rami" in guadagno o peggio con entrambi in perdita. Anche entrare long di EURUSD e short di USDJPY contemporaneamente ci espone ad un rischio doppio. In questo caso la correlazione è data dalla presenza del Dollaro in entrambe le coppie e tale condizione ci vedrebbe contemporaneamente venditori della medesima valuta in entrambe le operazioni. L'aprire posizioni che ci vedono esposti doppiamente può essere fatto, anzi fa parte proprio dell'attività di speculazione quella di sfruttare al massimo ogni opportunità, ma richiede una capacità matura per quanto riguarda la gestione del rischio. Bisogna infatti assumere una visione d'insieme e rimodulare il rischio sulla singola operazione in modo tale che se sommate non espongano troppo l'intero portafoglio (Se l'unica nozione che si conosce del money management è la regola del 1%, direi che c'è molto ancora da sapere...). 3) HEDGING e SPREAD TRADING Sono due tecniche complesse e molto potenti. Qui andiamo su quella che è strategia e tecnica pura. Sono spesso usate dagli istituzionali per "coprire" il rischio in determinate fasi di mercato o per poter guadagnare indifferentemente sia che il mercato vada short sia che vada long! Dedicherò a queste tecniche degli specifici tutorial che metterò a disposizione ai soli miei follower attraverso link privato ►Se vuoi seguire questa sequenza di idee formative non ti resta che mettere LIKE ed iniziare a seguirmi. →Poi scrivimi un messaggio privato o un commento e ti invierò il link. In ogni caso vi auguro buon trading. Keep in touch traders! HB
TVC:SPXFormazione
di HerybertoBiondi
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Ogni errore ci avvicina al successo☑️Buona sera a tutti i lettori di Trading View, ho deciso di riprendere l'operatività da Lunedì 6 Gennaio quindi sicuramente Domenica posterò delle analisi tecniche per la watchlist settimanale. Nel frattempo ho notato che avete apprezzato l'idea formativa che ho pubblicato precedentemente e quindi oggi, sperando sempre che vi piaccia, ve ne propongo un altra. - Trovandomi di frequente a parlare con aspiranti trader noto che spesso molte persone arrivano a dubitare di se stessi e delle loro capacità, per colpa di "piccoli errori momentanei". Questo succede non solo nel trading ma anche sul lavoro, nello sport e in molti altri aspetti della vita. Alcune persone hanno una forte psicologia e non soffrono gli errori, ma la maggioranza, sopratutto nei primi tempi della loro attività di trading si lasciano trasportare da questi e finiscono per auto-sabotarsi, perdendo la loro autostima e le loro convinzioni. E' successo diverse volte anche a me e cercando un metodo per evitare l'influenza negativa di questi piccoli errori e proteggermi, ho sviluppato e scritto nel mio quaderno 5 aspetti positivi sugli errori, che ri leggo ogni qualvolta mi sento di avere un mindset sbagliato. - 1. Più errori commetto, più divento un esperto in una determinata area. 2. Gli errori mi permettono di rimanere concentrato e di mantenermi umile. 3. Gli errori mi aiutano a migliorare, quindi ogni errore mi avvicina al successo. 4. Gli errori sono semplicemente i costi di gestione della mia attività di trading. 5. Gli errori sono inevitabili e sono parte integrante del mio piano per raggiungere i miei obiettivi. - E' chiaro che senza errori non potremmo mai raggiungere i nostri obiettivi, ed è per questo che dobbiamo imparare ad accettarli, imparare da loro (Trading Journal/Screenshot/Excel) e limitarli (per questo esiste lo stop loss ahah). - >>Come vivi gli errori? >>Hai mai pensato di prenderli come parte positiva della tuo trading? >>C'è qualcosa che aggiungeresti a quello che ho scritto?
Formazione
di tradeforbreakfast
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Psicologia ▶️ Tecnica Buongiorno a tutti i lettori e tutti i miei followers di Trading View, per iniziare vi faccio gli auguri di Buon Natale e Buone Feste! Essendo questo un periodo particolare e avendo deciso di riprendere l'operatività con l'arrivo dell'anno nuovo, oggi vi propongo un idea formativa , piuttosto che la solita analisi tecnica settimanale, sperando che vi piaccia! Spesso mi vengono chiesti consigli su analisi o sulle strategie, vedo tutti i ragazzi aspiranti full-time trader come me concentrarsi molto sulla tecnica quando in realtà la differenza viene fatta dall’approccio psicologico. Quando si lavora a stretto contatto con i soldi sono necessarie delle regole ferree perchè la nostra mente può farci molti "scherzi". Ho segnato una raccolta di consigli che funzionano con qualsiasi strategia e che secondo me vengono prima di qualsiasi tecnica - •Aspetta pazientemente il tuo segnale •Non aver paura di rimanere fuori da un trade •Usa il giusto rischio •Mantieni un R/R buono •Non inseguire mai i prezzi •Non tradare per vendicarti - •Accetta le perdite e vai avanti •Lascia correre i profitti senza paura •Proteggi le operazioni •Tieni un Trading Journal •Pensa solo a lungo-termine •Dai un orario al tuo trading •Accetta le responsabilità delle tue azioni - Mi piacerebbe sapere, quali di questi trovi più difficoltà a mettere in pratica? Quale consiglio aggiungeresti? >>Lasciami un commento quì sotto con la tua opinione! >>Se ti piace questa tipologia di idee formative fammelo capire lasciandomi un like!
Formazione
di tradeforbreakfast
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EURUSD | Analisi multi-timeframe | Operazione LongBlink, adesso ci stanno i Blink-182, con il loro primo album (più in particolare "Apple Shampoo"). Comunque se vi interessa il trading: questa sera proprio all'apertura dei mercati vi porto l'Euro contro il Dollaro (americano sta volta), come sempre: analisi passo passo: Settimanale: - Settimanale rialzista in fase ribassista. - Dopo aver raggiunto i massimi a fine gennaio 2018 il prezzo ha incominciato una fase di ribasso che è stata rallentata da un range di supporto molto importante. - Ci troviamo ora per la seconda volta in questo range di supporto, magari a formare un double bottom. - Vediamo inoltre che la zona di supporto si trova fra il ritracciamento di Fibo 50% e 61.8%. - Accendendo Ichimoku noto che abbiamo da poco rotto la Kumo ed abbiamo formato la famosa "cunetta". - La Kijun non è lontanissima ma il prezzo potrebbe volerla raggiungere (vista anche la cunetta). - La lagging non dovrebbe avere problemi a salire fino al livello della Kijun weekly, dopodiché c'è il prezzo che la blocca. Daily: - Su questo TF noto molto meglio il possibile double bottom, e soprattutto l'ultimo impulso ribassista. - In questo impulso infatti il prezzo ha creato un ABCD pattern che però non ha ancora toccato Fibo 127.2%, ha quindi ancora spazio per scendere. - Vedo inoltre un range di resistenza (che già avevo individuato sul weekly) che su questo TF si vede molto bene, il prezzo in quel range ha rimbalzato più volte. - Questo range inizia proprio su Fibo 61.8% dell'ultimisso impulso (gamba CD dell'ABCD). - Guardando con Ichimoku noto che in quella zona abbiamo la Kijun in primis e poi anche un estremo appiattimento della Senkou B. - La Kijun inoltre risulta abbastanza lontana dal prezzo. - La lagging è sotto i prezzi ma è completamente libera, se il prezzo dovesse andare fino alla Senkou B, la lagging si ritroverebbe a toccare i prezzi. H4: - Potendo analizzare meglio l'ultimo impulso sul Daily, vediamo che ha creato una resistenza dinamica che è stata usata per 4 volte. - Noto inoltre un prezzo di supporto (molto debole) che comunque bisogna tenere un po' d'occhio, in ogni caso corrisponde alla parte superiore del range di supporto. - Guardando l'RSI noto una piccola divergenza negli ultimi 2 minimi, forse si vedrà meglio su H1. - Inoltre, in questo impulso Daily, noto un altro ABCD pattern (ovviamente più piccolo). - Anche se più piccolino, risulta molto interessante in quanto ha il golden ratio dove l'ABCD Daily ha il primo livello di completamento. - Accendendo Ichimoku noto che il ribasso è estramente evidente, e anche abbastanza armonico. - Il prezzo si trova ora sulla Kijun che dopo il punto B dell'ABCD Daily non ha mai rotto. - L'unica coso che mi attira è l'appiattimento della Senkou B che tra l'altro si trova nelle vicinanze di quello Daily. - Vado su H1 ma non penso di riuscire a trovare un'entrata buona, anche perché come detto in precedenza, il prezzo potrebbe voler continuare al ribasso per completare gli ABCD pattern. H1: - Vedo subito che con l'RSI ci troviamo comunque in zona ipercomprato, il che potrebbe dare una scusa per un piccolo ribasso (sempre per arrivare ai pattern). - Proprio ora il prezzo ha aperto al ribasso, sotto la resistenza, cosa che mi conferma che il prezzo potrebbe andare a cercare il completamento dei 2 ABCD. - Anche guardando con Ichimoku noto che il prezzo non è riuscito a rompere la Kumo, invece la usata proprio come resistenza. - Aspetto quindi l'ultimo impulso ribassista su H1 per completare gli ABCD patterne cercare un'entrata. Indici: - EXY: Qui ci troviamo in una piccola zona di stallo, il prezzo potrebbe creare un doppio minimo, ma comunque ha una resistenza non poco importante subito sopra. - DXY: Su questo grafico abbiamo toccato i massimi di metà agosto, se questo massimo si supera, il prezzo potrebbe trovare difficoltà subito dopo. Fondamentali: - EU -> Mercoledì 31, IPC Annuale previsto invariato. - US -> C'è una notizia al giorno, stare attenti (venerdì ne abbiamo addirittura 2).
Long
di DivityTrading
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CADJPY: fase di accumulo pronta per esplodereI'incrocio CADJPY è un bellissimo esempio assieme a USDCHF di rapporto tra due valute con caratteristiche intrinseche opposte. CAD e USD sono valute RISK-ON mentre JPY e CHF sono al'opposto RISCK-OFF. Attualmente, in perfetta sintonia di correlazione, si trova in un momento particolare. EURRUSD, USDJPY, GOLD e USDCHF confermano il quadro inter market e restituiscono significato sul perché CADJPY sia ora lì dove è! Analisi: 1) il prezzo ha sentito la TL di supporto di lungo (TL verde) 2) il CCI evidenzia una divergenza rispetto al prezzo (perdita di momentum del prezzo) 3) il percorso del prezzo ha evidenziato una linea di resistenza dinamica (TL rossa) Operatività': Alla chiusura della candela di rottura della TL rossa entrerò in posizione. Stop sotto alla candela che ha rotto la TL rossa Protezione dell'operazione mediante l'uso del indicatore ATR Potenziale target 89.50. Arrivato lì chiuderò metà e lascerò che l'indicatore SUPERTREND faccia da trailing stop. In assenza della rottura della TL rossa, resto fuori! Faccio trading SEMPLICE! Analisi semplici e precise regole d'entrata. Non ha tempo da perdere: io trado! Sono un imprenditore e il trading è un metodo per diversificare gli utili. ->se ritieni importante capire cosa è un mercato risk-on o uno risk-off e come determinano i trend ->se ritieni importante capire come i cambi, le materie prime e gli indici/azioni sono tra loro correlati ->magari, anche vuoi seguire un trading facile con regole d'entrata chiare e "disciplinate" metti "mi piace" e iniziate a seguirmi o a commentare qui sotto. HB
Long
di HerybertoBiondi