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US100, i minimi che contano non sono quelli già vistiChart di Capital.Com Sono giorni di nervosismo e di assoluta incertezza nei mercati azionari. In questi casi aiuta valutare il singolo asset su time frame piuttosto elevati perché permettono di sterilizzare i movimenti dal rumore di fondo del brevissimo termine. I bassi time frame esprimono l'indecisione degli operatori quindi i repentini cambi di direzione del trend. Questo risulta destabilizzante per chi è in cerca di un faro che si discosti dal brevissimo. Resta salva ovviamente l'operatività tipica di scalping dove invece qui trova il suo habitat naturale. Per adesso sembra tenere il supporto statico rappresentato dal precedente importante massimo relativo. Curiosamente il livello coincide anche esattamente con il 50% di ritracciamento del precedente swing rialzista I prezzi hanno rimbalzato decisamente su di esso e sul grafico mensile stanno conservando una forma di hammer. Questo rimbalzo dei prezzi, perché tale è visto che avendo l'indice perso oltre il 20% in teoria è da collocarsi come si dice in territorio orso. Personalmente cestino questo concetto, ma resta la mia personale opinione. Per me l'indice può spingersi ancora a -30% almeno e restare rialzista. Questo ipotetico drawdown come si vede dal grafico corrisponde semplicemente alla tenuta della trendline di lungo periodo che, tra l'altro, permetterebbe all'indice di non scivolare sotto il precedente minimo relativo. Quest'ultimo scenario si che sarebbe un campanello d'allarme ribassista di lungo periodo. Mi rendo conto che per cercare di capire se il trend cambia intanto abbiamo l'indice che è calato di oltre il 30%, ma questo è se lo si vuole analizzare sul lungo periodo. Questo non dovrebbe essere un problema visto che veniamo da rialzi stellari per cui questo "piccolo" drawdown in teoria non dovrebbe rappresentare un problema. Questo è anche un grosso equivoco per chi investe nei mercati, giudicare l'operatività di lungo periodo con il metro emotivo del breve periodo. L'indice ha lasciato i massimi assoluti con un pattern di doppio massimo apprezzabile dal grafico settimanale in giù. Per chi non l'avesse capito che c'era un rischio potenziale, è arrivato anche il pullback sul pattern di inversione rappresentando una seconda chance per capire che si potesse andare giù. Il target del pattern è stato raggiunto e siamo all'attualità. Come detto, per ora tiene il precedente supporto statico del massimo relativo precedente e per ora prevale l'ipotesi della ripresa del trend rialzista. Per evitare confusione, parlo di ripresa del trend rialzista perché come detto rifiuto il concetto del mercato orso dopo il 20% di calo. Sul grafico giornaliero il rimbalzo, probabilmente non visibile ai meno esperti, è avvenuto anche con un pattern “annidato” di 123 low di Ross. I prezzi nel breve periodo come si vede sono dominati dalla trendline che scende dai massimi assoluti. Hanno prima violato il precedente minimo relativo in area 19.200 e poi fatto pullback su di esso confermando il calo. Per i frequentatori del breve periodo il quadro è incoraggiante nel senso che è possibile individuare una tendenza di breve periodo. Il movimento di allontanamento dall'importante supporto statico del precedente massimo relativo di lungo periodo sta avvenendo in modo ordinato con una sequenza di massimi e minimi crescenti. Attualmente sembra superato il precedente massimo relativo e i prezzi stanno ordinatamente consolidando il livello lasciando presagire un nuovo allungo. Questo potrebbe portare al test del ben più importante contatto, oltre che col precedente massimo relativo di questa sequenza di breve periodo descritta, anche della trendline ribassista originatasi dai massimi assoluti.
CAPITALCOM:US100
di RaffaeleCosta
USDJPY, rischio cedimento trendline di lungo periodoChart di Capital.Com Segnali di conferma della debolezza del dollaro nei confronti dello yen giapponese arrivano da diverse parti Il cambio è approdato sulla parte bassa del canale rialzista di lungo periodo con volumi sostenuti che rendono incerta la tenuta del supporto dinamico. Fallito per adesso il generalizzato rimbalzo del dollaro, sembra riaffermarsi nuovamente la recente decisa debolezza della più importante valuta sul pianeta. Dovesse cedere il supporto andrà monitorato il successivo supporto statico più importante che coincide con il precedente minimo crescente della dinamica rialzista di lungo periodo Questo livello assume doppia importanza visto che, a norma della teoria di Dow, potrebbe mettere in discussione il trend principale rialzista andando a violare il precedente minimo relativo crescente. Anche se siamo solo ad inizio giornata, le contrattazioni di oggi sono all'insegna del recupero del dollaro che, se dovesse confermarsi, lascerebbe sul grafico un segnale tecnico importante. Avremmo un hammer sul supporto dinamico di lungo periodo. Con le contrattazioni di ieri le quotazioni non sono riuscite a superare un precedente massimo locale formando un pattern di doppio massimo oggi validato e in fase di pullback dei prezzi su di esso. Per oggi il compito è quello di monitorare il comportamento del cambio su questo livello individuando un possibile pattern che possa sancire il pullback e porsi short. Se ciò avvenisse potremmo assistere ad una importante accelerazione dei prezzi perché il pullback non sarebbe solo sul doppio massimo ma, come detto in precedenza, sulla trendline rialzista di lungo periodo che verrebbe così abbandonata.
di RaffaeleCosta
COPPER, long in attesa della transizione energetica che verràChart di Capital.Com Visto il ruolo di assoluto protagonista nel diffuso programma di transizione energetica che coinvolge quasi tutto il pianeta, sorprende il momento scialbo di breve periodo del rame. Mi sono occupato già di questo ruolo nell'economia in precedenti analisi cui rinvio per chi avesse curiosità. Se però lo osserviamo nel lungo periodo forse cambiamo un po’ opinione visto che i prezzi veleggiano su livelli alti in assoluto Tecnicamente il motivo per cui viaggiano a questi prezzi è dovuto alla spinta di un pattern di doppio minimo bello, chiaro e disciplinato che li ha lanciati con la ripresa dell'attività economica post pandemia da covid. Abbiamo il deciso breakout, abbiamo il successivo pullback e abbiamo il quasi conseguimento del target canonico attualmente non soddisfatto solo perché abbiamo la resistenza della parte alta del canale di lungo periodo. Aguzzando la vista si può apprezzare un gigantesco testa e spalle rialzista Il pattern a mio giudizio rappresenta una promessa di ciò che potrebbe accadere con la transizione energetica che temporalmente potrebbe coincidere con il breakout della neckline. La spalla destra del pattern a sua volta è rappresentata da un completo testa spalle rialzista La spalla destra della spalla destra di lungo periodo, spero di non perdervi, sul time frame immediatamente più basso ha assunto la forma di un doppio minimo validato ma che ha riassorbito i prezzi da quando si è scatenata la guerra commerciale I prezzi hanno per adesso arrestato il calo esattamente al contatto con la trendline rialzista generatasi dall'apice della testa del testa spalla ultimo in questione. È una candela settimanale, siamo a giovedì quindi è ancora presto ma se dovesse conservare la forma avremmo un hummer formatosi a contatto con con un supporto e con volumi sostenuti. Tutte caratteristiche che normalmente rendono affidabile il pattern. Questo se validato potrebbe ridare nuovamente la forza rialzista che, possedeva già naturalmente la materia prima. Esplodendo i prezzi sul grafico a 4 ore i minimi recenti hanno formato un ulteriore pattern di doppio minimo in attesa questa volta di essere validato. Questo a mio giudizio potrebbe essere tradato con un long sfruttando la rinnovata forza che il rame dovrebbe riacquistare sull'onda della, momentanea quantomeno, svolta sui dazi. Per questo pattern lo stop normalmente si mette sotto al minimo dello stesso ma personalmente preferisco attendere il breakout o la formazione di un nuovo minimo relativo per posizionarlo ad un livello più alto. Questo permetterebbe di migliorare notevolmente l'efficienza del trade cioè il rapporto rischio rendimento.
CAPITALCOM:COPPERLong
di RaffaeleCosta
GBPJPY, long con asta e bandieraChart di Capital.Com Il nuovo orientamento di Trump sull'applicazione dei dazi posticipata di tre mesi per molti paesi, tranne la Cina, sta mischiando le carte nel breve termine nei mercati. Stiamo assistendo a fisiologici rimbalzi di molti asset e quindi c'è il giusto terreno di caccia per operazioni rigorosamente di breve respiro Anche la sterlina inglese in sofferenza fino a questo momento contro la forza dello yen giapponese, sta rimbalzando e lo sta facendo a mio giudizio con un pattern tecnico ben preciso Parliamo di un'asta con bandiera che presenta un po' tutte le caratteristiche tecniche del pattern. Vista la generosità del target a mio giudizio merita una chance.
Long
di RaffaeleCosta
DOLLAR INDEX, una bussola per capire il momento del dollaroChart di Capital.Com Dalla crisi finanziaria del 2008 il dollaro americano ha consolidato un trend di crescita nei confronti delle principali valute. Curiose, quanto a regolarità, risultano le sue caratteristiche cicliche Finora abbiamo tre cicli rialzisti che hanno prodotto ciascuno un apprezzamento del 28%, da ciascuno dei minimi relativi. Abbiamo osservato due cicli completi di rialzi e ribassi ciascuno esattamente della durata di 6,5 anni. In questo momento siamo nel mezzo del terzo ciclo e provenienti dal rialzo post covid che, come detto, ha già prodotto un apprezzamento del 28%. Quindi potremmo attenderci la conclusione di questo terzo ciclo ovviamente senza darlo per scontato o, seppure avvenisse, con le stesse caratteristiche dei precedenti. Come per qualunque fenomeno, anche questo in analisi tecnica è sempre e solo una questione di probabilità. I motivi per vedere un dollaro ancora debole e che quindi possa giustificare la prosecuzione del ciclo con le caratteristiche evidenziate non mancano. Gli economisti sono sostanzialmente concordi nel ritenere che il dollaro sia sopravvalutato dal punto di vista delle ragioni di scambio. Su questa base, la lettura della nuova politica commerciale della presidenza americana potrebbe essere un catalizzatore del fenomeno che si discute. Considerando il tempo che manca alla conclusione del ciclo e visto che il mandato di Trump è appena iniziato, da un punto di vista temporale le possibilità sono concrete. Al di là della schizofrenia che sembra guidare la comunicazione e le azioni di Trump, mi piace pensare che dietro questa cortina di apparenza ci sia invece l'azione ponderata dei consiglieri economici e finanziari del governo federale. L'aggressiva campagna commerciale, per il governatore della Fed di Saint Louis dovrebbe portare debolezza economica, non recessione, e inflazione vischiosa. A leggere i manuali di macroeconomia questo ha un nome preciso e si chiama stagflazione, vale a dire poca crescita con inflazione che non cala verso il target di lungo periodo del 2%. Questo contesto, immaginando che i tassi se non scenderanno quanto atteso, probabilmente neanche saliranno vista la debolezza economica. Questo quadro è alla base anche della debolezza attuale del dollaro che potrebbe protrarsi nel tempo. Così inquadrato possiamo meglio apprezzare l'attuale momento ribassista verso, ipoteticamente, la parte bassa del canale di lunghissimo periodo prima osservato In considerazione dei sostenuti volumi che osserviamo in questo periodo, i prezzi sembra stiano consolidando il livello 103, da cui passa un supporto statico corrispondente con un precedente punto di swing oltre che livello di ritracciamento di 78.6 di Fibonacci dell'ultima gamba rialzista Tenendo conto della recente apertura di Trump con la proroga di 90 giorni per l'applicazione dei dazi per 75 paesi, potremmo facilmente assistere ad un ritorno di forza del dollaro sui mercati. A prescindere da quanto eventualmente strutturale potrà essere il movimento la probabilità esiste e quindi potrebbe essere sfruttata. Come detto i prezzi stanno consolidando il livello 103 con elevati volumi e, a mio giudizio, potremmo ritracciare verso area 104/105 Trigger potrebbe essere una formazione 1 2 3 low.
CAPITALCOM:DXYLong
di RaffaeleCosta
GOLD, fast trade con breakout dei 3000$Chart di Capital.Com Nel contesto di disorientamento che si registra nei mercati, il gold ad una attenta lettura sta continuando comunque a svolgere il suo ruolo di beni rifugio. Nel primo trimestre di quest'anno gli afflussi netti negli etf ammontano a 226 tonnellate, un livello simile a quello registrato allo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina. Il recente calo dai massimi assoluti può essere vista come una fisiologica flessione di scarico di accessi La candela ribassista della scorsa settimana, per adesso, sembra già essere contrastata dagli acquisti di questa prima parte della settimana nuova. L'area di prezzo che per adesso ha affermato il calo è rappresentato dal supporto statico di un precedente punto di swing e del livello di ritracciamento 61.8 di Fibonacci Il rimbalzo sta avvenendo con volumi in aumento e potrebbero essere di supporto per il breakout della resistenza psicologica in area 3000$. I prezzi stanno abbozzando anche una figura di triangolo ascendente con il livello di breakout che coincide con la resistenza statica e soglia e psicologica dei tremila dollari. Abbiamo anche un testa spalle rialzista un po' debole visto che la spalla destra poco mi convince ancora. Si potrebbe comunque acquistare il breakout della resistenza avendo in mente il triangolo oppure attendersi una nuova discesa che vada a formare una spalla destra più convincente e complessa.
CAPITALCOM:GOLDLong
di RaffaeleCosta
GBPJPY, fast trade con doppio minimoChart di Capital.Com Il disordine provocato dalla guerra commerciale scatenata dal presidente Trump ha innescato nei mercati finanziari delle nuove tendenze. Per adesso si tratta di tendenze di breve periodo da inserire nel più generale contesto di lungo periodo. Da questo punto di vista osserviamo il generalizzato rafforzamento dello yen giapponese nella sua interpretazione di valuta rifugio, insieme al franco svizzero All'interno della più generale tendenza rialzista del cambio gbpjpy, la recente nuova tendenza sta conducendo i prezzi verso la parte bassa del canale rialzista di lungo periodo. Ovviamente il percorso non è lineare ma con i suoi affondi e ritracciamenti come normale che avvenga. All'interno di questo andamento ad onde se si scende su time frame veloci si possono individuare delle opportunità, anche in controtendenza, che meritano attenzione. Sul grafico settimanale possiamo apprezzare un doppio massimo che potrebbe giustificare l'affondo dei prezzi Nonostante il quadro ribassista descritto, scendendo sul più veloce time frame orario abbiamo la possibilità di un contro trend di breve periodo I prezzi sembrano generare una falsa rottura di un precedente minimo relativo che va da supporto. Nell'ipotesi che ciò si rivelasse corretto è possibile azzardare un contro trend nei termini indicati in grafico La falsa rottura ha lasciato sul grafico un doppio minimo che può rappresentare i pattern di riferimento per un long. È possibile, in una logica di Trader’s Trick di Joe Ross, acquistare la rottura del Hummer con obiettivo primario il semplice test della parte alta del doppio minimo. Con un livello di reward/risk sacrificato ci permette di essere indenni da eventuale fallimento del pattern di doppio minimo. Sarà anche possibile lasciare aperta l'operazione e avvantaggiarsi, nel caso in cui il pattern venisse confermato e giungesse a target, puntare a target più alto migliorando decisamente il profilo di efficienza del trade.
Long
di RaffaeleCosta
SILVER, fast trade su tenuta supporto Chart di Capital.Com Il silver ha avuto anche lui il suo bel bagno di umiltà arrivando a perdere in intraday oltre il 20%. In considerazione del suo status di metallo prezioso, anche se il principale impiego è di tipo industriale, il silver potrebbe trovare parziale sostegno dal suo collegamento con il godl e quindi beneficiare indirettamente dello status per eccellenza di bene rifugio del suo più illustre parente. Osservando i danni sul grafico mensile possiamo notare il discreto rimbalzo avvenuto su un livello dalla doppia valenza. Rappresenta un pullback su livello statico rappresentato da precedente massimo relativo ed anche sul livello dinamico rappresentato dalla sma20 Sul grafico settimanale abbiamo una situazione più complessa e inquietante per i rialzisti Adesso il contatto con la parte alta del canale di lungo periodo rappresenta la testa di un pattern di testa e spalle ribassista alle prese con la violazione della neckline. In questi casi di panic selling la violazione di livelli importanti può anche rappresentare una falsa rottura trattandosi di un movimento dettato dall'emotività. Ma ovviamente nulla toglie che possa essere un reale breakout. Allora diventa molto importante monitorare la tenuta del livello statico segnato in grafico. I prezzi sono stati fermati anche dalla emagento che funge in questo momento anche lei da supporto. La conferma del breakout potrebbe avere come naturale target la parte bassa del canale di lungo periodo che, nel caso leggesse, potrebbe contribuire a perpetuare il movimento rialzista di lungo periodo. Comunque stiamo parlando solo di ipotesi ad oggi Sul grafico a 4 ore abbiamo invece una interessante situazione tecnica. I prezzi hanno aperto in gap down con l'inizio della nuova settimana ed hanno prontamente riconquistato i prezzi di venerdì chiudendo il gap. I prezzi sembrano consolidare il supporto collegato al breakout del testa spalle di cui sopra, e questo essere propedeutico ad una prosecuzione, quantomeno di brevissimo, del rialzo. In quest'ottica si inserisce un long individuato sul grafico a 30 minuti con le caratteristiche descritte in grafico
CAPITALCOM:SILVERLong
di RaffaeleCosta
DOLLAR INDEX, long con harami o hammerChart di Capital.Com Il violento sell-off che sta interessando molti mercati non ha esentato il dollaro americano. Osservando il grafico mensile e tenendo conto comunque della importante correzione ritengo lecito monitorare la possibilità di rimbalzi diffusi o inversioni Per quel che riguarda il dollar index, se i minimi di periodo fossero alle spalle a fine mese c'è qualche possibilità di avere una candela di inversione. Tuttavia, francamente è ancora troppo presto. Intanto come detto un qualche rimbalzo potremmo anche vederlo e nostro compito è cercare di scovarlo in anticipo. Sul settimanale abbiamo già una candela di inversione. Si tratta di un hammer, non molto bello da vedersi, del quale prendiamo per buono soltanto l'idea sottostante dei prezzi di voler prendere fiato. Nel grafico è anche evidenziato la figura di testa e spalle ribassista che ha originato il calo i cui target ribassista è stato per adesso raggiunto soltanto per il 90%. Il 100% corrisponde esattamente con la parte bassa del canale. Sul grafico giornaliero il rimbalzo sta avvenendo con un pattern semplice di arami con bellissimi volumi associati A questo punto gli ingredienti ci sono tutti, tocca solo scegliere quale ricetta usare. Si potrebbe restare sul giornaliero e tradare i pattern di harami Mettendo come target la parte alta del canale ribassista di breve periodo oppure la parte alta del trading range di più lungo periodo. Come si vede la ricompensa per il rischio assunto è sostanziale. Sul grafico orario troviamo la situazione migliore da un punto di vista dell'efficienza Il trade sembra già scappare si potrebbe tentare di acquistare con un by limit oppure aspettare un ritracciamento.
CAPITALCOM:DXYLong
di RaffaeleCosta
DOLLAR INDEX, pronto un long se fosse rimbalzoChart di Capital.Com L'introduzione di dazi commerciali da parte degli USA in misura più elevati di quanto atteso hanno prodotto un po' di scompiglio nei mercati. Non è rimasto esente il forex con il dollaro in caduta libera, affossato da prospettive di indebolimento economico indotto dalla guerra commerciale intrapresa da Trump. Una prova evidente la troviamo ad esempio nella contemporanea caduta dei rendimenti del decennale americano, cioè nell'aumento dei suoi prezzi visto il legame inverso dei due valori. Un indebolimento economico infatti porta con sé prospettive di allentamento monetario e dunque si acquistano i bond con elevata duration finora un po' trascurati per il rischio ritenuto non adeguatamente remunerato A questo punto ritengo anche esaurito il compito assegnato al pattern di 123 high di Joe Ross a suo tempo segnalato Considerando la disciplinata discesa dei prezzi dal precedente massimo potremmo considerare la possibilità che, se continuasse nella sua disciplina, si formi un nuovo minimo relativo portando alla formazione del prossimo swing rialzista Considerando anche i forti volumi associati al rimbalzo dei prezzi, sul grafico a 4 ore, e facendo ricorso ad un pattern personale che molto somiglia al 1 2 3 di Ross, ma che ha una logica diversa, si può tentare un long per intercettare la prosecuzione del rimbalzo
CAPITALCOM:DXYLong
di RaffaeleCosta
GBPJPY, long con doppio hammerChart di Capital.Com Nel medio lungo periodo il cross è in un solido trend rialzista Attualmente insiste sulla parte bassa del canale entro il quale si muove da mesi. I volumi sono in aumento e questo, volendo valutare la possibilità che i prezzi riprendono a salire verso la parte alta del canale, è di supporto per idee long. Scendendo sul grafico settimanale notiamo che i prezzi si sono già allontanati dalla parte bassa del canale e insistono, per la seconda volta, a contatto con la trendline ribassista che ne ha guidato il percorso. Sul grafico giornaliero l'abbandono della parte bassa del canale sta avvenendo con una figura di testa spalle già validata e con ben due pullback, di cui il secondo con i volumi in deciso aumento. Sul grafico orario il pullback sta avvenendo con due hammer che condividono lo stesso minimo. Per me è un affidabile pattern per un long
Long
di RaffaeleCosta
GBPJPY, long con doppio minimoChart di Capital.Com Su questo cross era stato segnalato un pattern di testa e spalle adesso già validato e con i prezzi che hanno già effettuato un pullback sulla neckline Attualmente i prezzi si trovano a contatto con la parte bassa di un canale parallelo di breve periodo Probabilmente abbandoneranno il supporto risalendo quantomeno verso la mediana. Sul grafico si può apprezzare un pattern di doppio minimo che potrebbe sancire l'allontanamento dei prezzi dalla parte bassa del canale. Si può tentare un blog con i livelli operativi indicati.
Long
di RaffaeleCosta
DOLLAR INDEX, long con ripresa dei volumi Chart di Capital.Com Era stato segnalato un pattern di doppio minimo che tuttora risulta validato ed attivo per il suo percorso verso il target Sul grafico giornaliero i prezzi stanno abbozzando un pullback sulla mediana del canale laterale di medio periodo. Questo potrebbe essere un interessante pattern che potrebbe portare il doppio minimo a target. Sul grafico a 4 ore invece abbiamo la nascita di un nuovo canale rialzista all'interno di quale stiamo assistendo all'abbandono della sua parte bassa da parte dei prezzi. I volumi sono in espansione, si può costruire un long con le caratteristiche evidenziate nel grafico.
CAPITALCOM:DXYLong
di RaffaeleCosta
GBPJPY, fast trade con testa e spalle Chart di Capital.Com Il cambio continua a mostrare forza al rialzo e sul grafico a quattro ore abbiamo in completamento un pattern di prosecuzione molto interessante da prendere in considerazione Abbiamo un testa di spalle molto complesso, fatto di pattern annidati in altri pattern e per questo interessante da un punto di vista tecnico La testa è, come segnalato in una precedente analisi, è rappresentata da un pattern di doppio minimo già validato è andato a target. La spalla destra ugualmente è un doppio minimo il cui livello di breakout è stato da poco violato. Adesso i prezzi sono in ripiegamento e probabilmente assisteremo ad un pullback sul livello di breakout. Qui potrà essere individuato un punto di ingresso long per sfruttare l'eventuale efficace dei pattern di testa e spalle. Sul grafico orario abbiamo il pull back sul livello di breakout associato a forti volumi che può diventare il trigger per cavalcare, si spera, il pattern di testa e spalle. I livelli operativi in grafico. I target è mobile ed associato alla parte alta del canale.
Long
di RaffaeleCosta
GOLD, scaricato qualche eccesso ancora longChart di Capital.Com Dopo i massimi raggiunti, un evidente formazione di testa e spalle ribassista ha spinto i prezzi in giù per l'84% circa del target naturale del pattern Ovviamente il movimento è da inquadrare come pura correzione per permettere, a chi ne avesse necessità, di scendere dal carro e passare all'incasso. La pressione rialzista sembra essere ripresa e adesso, sul grafico a 4 ore, abbiamo una interessante situazione long che potrebbe spingere i prezzi a testare nuovamente i massimi recenti. Abbiamo una formazione di triangolo ascendente in un contesto di volumi, sebbene bassi, in accelerazione per via dell'apertura dei mercati europei. Il movimento potrebbe essere sufficiente per portare i prezzi a testare i precedenti massimi.
CAPITALCOM:GOLDLong
di RaffaeleCosta
EURJPY, fast trade con testa e spalle Chart di Capital.Com Il cambio è notoriamente inserito in un solido trend rialzista di lungo periodo responsabile del quale in larga parte è la divergenza tra le politiche monetarie delle due aree economiche La trendline nasce agli inizi del 2022 allorché è stato possibile collegare i primi due punti, minimi indispensabili per poterla tracciare. Il trend in atto si è rafforzato, a mio giudizio, dopo il contatto sulla trendline della candela mensile di febbraio la quale, chirurgicamente, ha fermato il suo calo esattamente su di essa. Sul grafico settimanale notiamo come il contatto sulla trendline sia avvenuto con un movimento contenuto in un canale la cui parte alta in questo momento è messa parecchio sotto pressione. Come si vede il contatto con la parte alta è avvenuto con un'accelerazione di volumi che, probabilmente, lascia intendere la volontà dei prezzi di abbandonare il canale verso l'alto. Per adesso abbiamo il divieto imposto dalla shooting star formatasi proprio sulla parte alta del canale che, per adesso, sta impedendo ai prezzi di proseguire. Non so quanto reggerà. Il sospetto viene soprattutto guardando il grafico giornaliero dove notiamo, nel canale rialzista che lo caratterizza, l'appoggio sulla parte bassa e ripartenza dei prezzi Insomma, sembra che in questo momento la parola d'ordine sia: rialzo. Sul grafico a 4 ore questa tendenza già ci offre un bellissimo segnale long con un hammer sulla parte bassa del canale già validato e proiettato verso il contatto della mediana del canale con un interessante rapporto rischio rendimento Sul grafico addirittura 30 minuti si può impostare un long dal rapporto rischio rendimento molto buono. Al limite potrebbe essere mantenuto lo stop sotto la testa del testa e spalle proposto, a scelta.
Long
di RaffaeleCosta
TELECOM, fast trade con triangolo ascendente Chart di Capital.Com Il titolo è notoriamente in un lungo trend ribassista Il rialzo prodotto dall'ottobre del 2022 è da inquadrare, nonostante la tanta strada percorsa, come movimento correttivo del trend principale. Probabilmente i prezzi raggiungeranno la parte alta del canale ribassista in cui sono inquadrati. Notare come alla decisa ripresa del trend rialzista si è avvenuta in occasione della consueta pausa dei prezzi quando incontrano la mediana del canale in cui si muovono. Dopo ripetuti tentativi di oltrepassarla, un hammer ha risolto la questione facendo capire che i prezzi avrebbero ripreso a salire. Anche sul settimanale i prezzi sembrano aver consolidato la mediana del canale possano proseguire il rialzo Sul grafico giornaliero, oggi potrebbe essere la giornata buona perché i prezzi sbrighino la faccenda della mediana nel canale rialzista in cui si stanno muovendo Sul grafico orario abbiamo la possibilità di un long, sperando che un’apertura in gap per non rovini tutto, per tentare di raggiungere la parte alta del canale giornaliero come primo obiettivo e possibilmente oltre guidati dal canale rialzista settimanale. È stato posto uno stop molto stretto per permettere eventuali nuovi tentativi nel caso venisse colpito, sempre mantenendo lo stesso target fondamentale per ammortizzare le perdite derivanti dai precedenti tentativi.
CAPITALCOM:TITLong
di RaffaeleCosta
GBPJPY, long variChart di Capital.Com Ricordiamo brevemente il contesto di lungo periodo dove più grossa è in rialzo e da poco ha abbandonato la parte bassa di un canale rialzista Sul grafico giornaliero l'abbandono della parte bassa del canale sta avvenendo con una testa e spalle Qui è possibile impostare un long come in grafico descritto. Sul grafico a 4 ore la spalla destra se viene esplosa troviamo un ulteriore testa e spalle rialzista sulla quale può essere impostato un ulteriore long come nel grafico indicato. Sul grafico orario invece c'è un ulteriore pattern rialzista che uso in una mia strategia che non spiego in questo momento. Al di là di quanto indicato nel grafico, e target va a posto ad 1:1 di reward/risk Questo è il mio long, chi volesse lo facesse sulla fiducia e speriamo bene 🤞
Long
di RaffaeleCosta
CAC 40, il ritardo potrebbe presto essere colmato Chart di Capital.Com Il principale indice azionario francese mostra un'interessante situazione tecnica la cui rilevanza aumenta se inquadrata in un'ottica di relative value rispetto al resto dei paesi europei, in particolare di Italia e Germania Rispetto ai minimi relativi dell'ottobre 2022, dai quali è partito il prodigioso rialzo, la Francia ha nettamente sotto performato gli altri due paesi. Si tratta di 45 punti percentuali in assoluto in meno ovvero il 32% di performance che manca. La spiegazione va anche ricercata nella diversa composizione degli indici. La maggiore ponderazione dei finanziari e tecnologici a scapito di consumi e industria ha contribuito ad allargare il gap. Probabilmente la motivazione principale di tale sotto performance è da attribuire alla incertezza politica che notoriamente ha interessato il paese. Da un punto di vista macroeconomico il contesto è certamente supportivo per l'azionario europeo in generale. La recente sovraperformance dell'azionario europeo rispetto a quello americano risulta giustificata e potrebbe proseguire. Attualmente l'America sconta la possibilità di un rallentamento economico dovuto all'impatto dei dazi. Già abbiamo osservato un calo della fiducia dei consumatori costante da dicembre scorso e sempre con valori peggiori di quanto atteso. Attualmente siamo ai minimi da quattro anni. Ricordo che i consumi all'interno della domanda aggregata dell'America rappresentano i tre quarti del totale, per cui se si fermano i consumatori americani qualche problema potrebbe esserci. Al contrario, in Europa stiamo assistendo ad un rafforzamento del ciclo economico, al di là dell'effetto dei dazi che potrebbero incidere sul PIL europeo per 0,1 e 0,3 in caso di barriere del 10% e 0,3 e 0,7 in caso di dazi al 25%. Da un punto di vista tecnico l'indice francese risulta molto interessante in ottica long L'indice si muove all'interno di un canale rialzista di lungo periodo all'interno del quale, al solito, le interazioni dei prezzi con la mediana hanno generato affidabili indicazioni tecniche. Se ci soffermiamo sulla candela mensile in corso, nell'ipotesi che i prezzi non tornino indietro di nuovo a contatto con la mediana, possiamo classificare l'ultimo contatto con questa come un pullback. Se ciò fosse vero, sarebbe un dettaglio tecnico decisivo da un punto di vista operativo. La stessa candela mensile di febbraio, se attentamente letta, essa stessa è stata un pullback sulla mediana. Questo per dire che probabilmente i prezzi hanno già interagito abbastanza con questo livello dinamico e, mi auguro, adesso siano pronti a proseguire il cammino verso nord. Attualmente l'indice è alle prese con la forte resistenza del livello 8250. Si tratta di una resistenza statica ma anche, come chiaro in grafico, la neckline di un pattern di testa spalle rialzista. La testa rappresentata, sostanzialmente, da un doppio minimo già validato e bollato da un pullback sul livello di breakout. Come detto, si è aggiunto anche il pullback sulla mediana del canale di lungo periodo. Adesso abbiamo la spalla destra dalla forma, estensione temporale e profondità dei prezzi assolutamente simili. I volumi si mantengono sostenuti e questo è di buon auspicio per la qualità dell'eventuale breakout del pattern. L'operatività è suggerita in grafico. Il target minimale atteso è quantomeno il contatto con la parte alta del canale rialzista di lungo periodo. Ovviamente, resta valido quello risultante dalla proiezione dell'ampiezza del pattern. Se esplodiamo sul grafico giornaliero la spalla destra notiamo altra roba interessante Questa a sua volta è composta da un pattern completo di testa e spalle…un po' anomalo. Infatti, presenta un picco più elevato tra le due spalle mentre i volumi mostrano una distribuzione esattamente opposta a come dovrebbero essere. Probabilmente il picco di volumi associato alla testa, che invece dovrebbe presentare il minimo di volumi, potrebbe essere dovuto al fatto che ha rappresentato come abbiamo visto il pull back sulla mediana del canale. Se si volesse migliorare l'efficienza del trade, si potrebbe alzare lo stop dell'operazione alla spalla destra della spalla destra del pattern più grande.
CAPITALCOM:FR40Long
di RaffaeleCosta
SILVER, fast trade con triangolo ascendenteChart di Capital.Com Il silver nel suo peregrinare all'interno del canale rialzista di lungo periodo, ha già prodotto un contatto con la parte alta del canale per cui, personalmente, con più probabilità mi attendo un ritorno verso la mediana Tuttavia, sul grafico più veloce a 4 ore, con l'ultimo minimo formatosi potrebbe essere nato un canale rialzista che potrebbe aiutarci nella operatività di breve periodo Questo minimo ha la forma di un hammer e per adesso è il responsabile del recente movimento rialzista. Allargando lo sguardo alla ricerca di un pattern più complesso cui affidare da qui in avanti le possibilità rialziste del silver potremmo soffermarci su una figura di triangolo ascendente Dunque, visto che la figura di inversione single candle ha una portata limitata e potrebbe avere esaurito il suo lavoro, immaginiamo una staffetta con questo pattern più complesso che ancora deve essere validato
CAPITALCOM:SILVERLong
di RaffaeleCosta
EURUSD, slow trade con testa e spalle Chart di Capital.Com Il cambio euro - dollaro si muove al ribasso in un canale ribassista di medio periodo Nelle due ultime settimane i prezzi hanno insistentemente cercato di violare la parte alta del canale ma inutilmente. Le due ultime candele settimanali sembrano parecchio ribassiste e solitamente due pattern di inversione uguali affiancati riescono a produrre un'inversione. Anche se non è dato sapere quanto profonda. Il potenziale ribassista lo si può apprezzare anche bene sul grafico a 4 ore dove questa volta il pattern di inversione assume un complesso testa e spalle. Complesso perché la testa è rappresentata da un doppio minimo. Al potenziale ribassista del doppio minimo si aggiunge quello complessivo del testa spalle. Potremmo rivedere il cambio nuovamente al contatto con la mediana. Il precedente movimento rialzista che ha portato i prezzi dalla parte bassa del canale a quella alta è avvenuto sostanzialmente con lo stesso pattern.
Short
di RaffaeleCosta
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GBPJPY, fast trade con doppio minimo Chart di Capital.Com Il cross nel lungo periodo è in trend rialzista ed inquadrabile in un regolare canale I prezzi stazionano sulla parte bassa di questo e con la candela in corso potrebbero sancire la ripresa dell’up trend dopo aver chiuso febbraio con una sorta di inverted hammer. Sul grafico settimanale notiamo la resistenza opposta dalla mediana ed i prezzi che stanno progressivamente comprimendo la loro volatilità Normalmente questo contesto prelude ad una nuova accelerazione della volatilità e il contesto tecnico descritto potrebbe indicare la strada verso l'alto. Sul grafico giornaliero invece, prima i prezzi erano stati respinti dalla media mobile a 200 periodi ma non sono riusciti ad andare oltre il primo supporto statico sul quale sembrano rimbalzare Sul grafico a 4 ore invece abbiamo una situazione più utile dal punto di vista della operatività. I prezzi si stanno muovendo in un ulteriore canale e sembrano abbandonare la parte bassa di questo con un pattern complesso di doppio minimo. Per tradare il pattern con un long, si può scendere sul grafico orario per ottimizzarne l'efficienza I prezzi sembrano aver già fatto il breakout ed in questo momento vi è un pullback in corso. Per rendere l'operazione migliore dal punto di vista di reward/risk trovo conveniente costruire il long su questo movimento. In questo modo se dovesse anche fallire potremmo eventualmente provarne un altro con gli stessi target ed essere ricompensati dallo stop magari.
Long
di RaffaeleCosta
GBPJPY, fast trade con hammer Chart di Capital.Com Nuova opportunità long sul cambio sterlina yen. I prezzi dopo aver violato un pattern di doppio minimo stanno effettuando un pullback sul livello di breakout. Abbiamo un pattern di hammer con il minimo proprio sul livello di breakout. I volumi sono in evidente espansione, grazie anche all'apertura prossima dei mercati americani, e supportano l'idea di un long di breve respiro. L'operazione risulta contemporanea ad un'altra già segnalata questa mattina e costruita su un pattern di doppio minimo. Per entrambe le operazioni il target è di tipo dinamico e posto al livello della mediana del canale rialzista di medio lungo periodo.
Long
di RaffaeleCosta