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Analisi continua III Trimestre 2024 SP500 future BlogAnalisi giornaliera future SP500 del III trimestre periodo luglio-agosto-settembre 2024 Si inizia un nuovo trimestre! Vi ringrazio per le migliaia di visualizzazioni ricevute e spero di esservi di aiuto pur ricordandovi sempre il disclaimer! Dunque si inizia il mese con un movimento laterale (ulteriore accumulazione o distribuzione?) . Intanto l'oscillatore sta scaricando l'iper comprato. Di solito quando un grafico fa questo tipo di comportamento è preludio a un ulteriore movimento rialzista... Vedremo se anche questa volta rispetta questo comportamento. Thor cruciale è il famoso superamento del terzo target pari a 5505 solo una chiusura confermata sopra tale valore può dare un ulteriore impulso e arrivare così al quinto target segnalato (5670) viceversa una chiusura sotto 5450 indicherebbe debolezza A livello mensile le cose stanno procedendo al meglio Il primo importante supporto mensile lo troviamo a 5250.
OANDA:SPX500USD
di robyxsuper
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VIX e SP500: chi dei due mente?Il VIX è tornato a livelli di Febbraio'20 quando l'indice SP500 segnava 3388,50 punti. Il VIX oggi segna 14,29 con l'indice americano che oggi segna 4482 ed è sui massimi relativi del 2023. Ad oggi dista 7,2% dai massimi assoluti toccati a Gennaio'22 a 4808 punti. Il fatto su cui portare attenzione è che il VIX ha fatto i minimi l'8 Giugno a 13,50 e poi ha ripreso a salire, anche se SP500 sta continuando a salire. Il VIX è detto anche " indice della paura " misura il livello di volatilità attesa dell'indice S&P500 nei prossimi 30 giorni che e' implicito nelle quotazioni delle opzioni su SP500. Pertanto una sua risalita indica un probabile incremento di volatilità sul mercato. Incrementi di volatilità corrispondono a fasi di correzione degli indici principali in particolare SP500, per cui l'attuale comportamento del VIX deve suonare come campanello di allarme.
Selezione editoriale
CME_MINI:ES1!
di Alex975
VIX ed SP500 uno dei due mente.A costo di essere ridondante, ripropongo lo stesso grafico della analisi del 21 Luglio su VIX ed SP500. Ribadisco che qui tra Vix ed SP500 qualcuno mente. Rispetto al 21 Luglio c’è da dire che il VIX non è più sceso, scenario che avevo ipotizzato, con eventuali acquisti di VIX in area 18/20. Resta valida ovviamente questa area di acquisto se si concretizzasse. Ciò sta a significare che ci sono dei movimenti sulle opzioni con posizionamenti di medio/lungo termine.. e se allora non è il VIX che mente resta il caro SP500. Attendo movimenti dalla metà di Agosto.
CBOE:VIX
di Alex975
Ratio Gold/SP500, guardate l'importanza Il ratio Gold/SP500, come tutti i rapporti da idea della forza di un sottostante rispetto all’altro, ciò non vuol dire che uno dei due andrà in negativo, ma l’altro performerà semplicemente meglio. In questo caso vediamo un lungo periodo in cui nell’arco di xx anni vediamo 3 segnali. L’ultimo dato ad inizio Marzo ’20, in cui ci diceva Buy Gold rispetto ad SP500. Il Gold al 7 Agosto segnava +32 %, oggi +24.5%. SP500 al 7 Agosto +12%, oggi 11.30%. Oggi il segnale resta sempre valido e da considerare molto attentamente per la finestra autunnale-invernale.
Selezione editoriale
COMEX:GC1!Long
di Alex975
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COME SI MUOVERÀ SP500?Oggi daremo un'occhiata a come potrà evolversi il prezzo sul future del SP500. SP500 è un indice che comprende le 500 maggiori aziende per capitalizzazione degli Stati Uniti e ne valuta l'andamento. Sbalorditivo quindi come in un momento in cui l'america è in testa per contagi di covid-19 questo sembra essere in forte ripresa. Come è possibile? Le aziende americane hanno avuto grossi aiuti da parte del governo Trump per non collassare, mettendo a disposizione per queste svariati billion dollar ed evitarne il tracollo. Sarà quindi importante nelle prossime settimane vedere come si comporterà il prezzo dopo dei dati fattuali quali: l'IPP (indice dei prezzi alla produzione) mensile che sarà pubblicato giovedì alle 14:30 e, ancor più importante, il Q2 degli earnings. Se questi dovessero essere sotto l'indice previsto, sicuramente lo SP500 ne risentirà gravemente al ribasso. Facendo valutazioni sul grafico, la prossima area di attenzione, per me, è quella dove ho disegnato il rettangolo: la base inferiore del rettangolo è il livello 0.5 del ritracciamento di Fibonacci partendo dai massimi di Febbraio. La base superiore, invece, è un forte livello dove i prezzi hanno combattuto più volte durante l'espansione rialzista, quindi sarà una resistenza abbastanza ardua da passare; una rottura di questa resistenza sarà un breakout con una forte impennata probabilmente quindi bisogna stare molto attenti quando il prezzo entrarà nel rettangolo. Se invece i venditori dovessere sconfiggere il compratori e innescare un impulso ribassista, il livello di attenzione sarebbe la trendline blu dinamica che ha dal rally rialzista del 2009 funto da supporto per i bullish. Come riesce a essere in ripresa un mercato di una nazione in lockdown? Probabilmente molti investitori hanno fiutato in prezzi così scontati occasioni per acquistare azioni di grosse aziende ora svalutate, ma il bottom del mercato potrebbe non essere ancora toccato. Chi ha acquistato a livelli bassi sicuramente ha fatto un buon investimento per il futuro, ma in un'ottica di più breve termine potrebbe il prezzo ancora scendere. Solo il tempo saprà dirci dove il prezzo potrà arrivare, ora io non aprirei nessuna posizione né long né short, aspetto che l'analisi tecnica mi dia qualche segnale per poi entrare a mercato.
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di FilippoVincenzi00
Perfetto triangolo simmetrico su SP500.Da alcune settimane si vede la formazione di un triangolo su SP500. Già ne avevo scritto e personalmente valutavo una svolta ribassista dello stesso. Allo stato attuale è diventato un perfetto triangolo simmetrico. Con massimi decrescenti, ma al contempo si sono formati nelle ultime sedute minimi decrescenti. L'incertezza dal punto di vista grafico del triangolo è tanta. I prezzi si stanno andando a comprimere, usualmente la rottura da uno dei due lati da dei movimenti impulsivi molto forti. Allargando il discorso e non limitandosi al triangolo, resto per una visione ribassista di più lungo periodo, considerando che SP500 stia formando un ABC di correzione dai massimi del 26/01/2018, con un primo obiettivo in area 2450/2350. In questo quadro nel breve nulla toglie che questo triangolo venga rotto al rialzo, considererò annullata la mia view ribassista solo sopra area 2800.
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di Alex975
Situazione dell’oro, ratio Gold/SP500.L’oro sta correggendo ed è sotto gli occhi di tutti. Ho questo grafico del ratio Gold/SP500 che sul lungo periodo da una serie di segnali che quando entrano sono molto duraturi. Allego solo la parte relativa agli ultimi 20 anni, con relative didascalie di movimenti e performance. Attualmente il segnale che conta è stato l’uscita dal long oro per passare a long su S&P avuta a fine Novembre ’20. Il segnale precedente scatto il 17 Febbraio’20 con long oro, che ha dato un +12% rispetto ad un +7% S&P, considerate che durante Marso l’indice è passato a toccare -35% dal segnale. A Gennaio ’13 il segnale fu Long SP500 ed è durato fino a Luglio’19, in questo arco di tempo l’oro ha avuto un picco minimo fino a -36% mentre l’indice ha fatto un picco fino a +130%. Allego anche la precedente analisi della relazione oro - rendimenti obbligazionari.
Selezione editoriale
COMEX:GC1!
di Alex975
Monthly cyclical view of SP500 INDEXITA: Buongiorno a tutti, oggi voglio riportare un'analisi ciclica mensile sull'indice SP500. Tale analisi risulta sicuramente molto sfidante poichè viene riportato con circa un mese di anticipo il probabile percorso temporale e di prezzo che l'indice seguirà. Chiaramente la previsione, come tutte del resto, ha la sua utilità maggiore quando viene presa come "mappa" o "piano di battaglia" su cui poi ragionare in base anche alla nostra personale metodologia. Deve quindi essere vista come un valore aggiunto integrativo che ci permette di essere pronti ad entrare se riceviamo un segnale nella direzione e nel tempo indicato dalla mappa ciclica da me indicata. Se verrà rispettato il corretto utilizzo potete stare sicuri che avrete delle entrate veramente profittevoli. ENG: Hello everyone, today I want to report a monthly cyclical analysis on the SP500 index. This analysis is certainly very challenging because the probable time and price path that the index will follow will be reported about a month in advance. Clearly the prediction, like all of the rest, has its greatest utility when it is taken as a "map" or "battle plan" on which the trader will make his/her decisions on the basis of our personal methodology. It must therefore be seen as a supplementary added value that allows us to be ready to enter if we receive a signal in the direction and time indicated by the cyclical map indicated. If the correct use is respected you can be sure that you will have really profitable income.
SP:SPX
di MarketWeather
Short su SP500Il mio indicatore proprietario Z-VOLT mi segnala uno short sugli indici americani ed in particolare su SP500. Pare che l'aumento dei tassi della Fed di 50 punti base sia stato interpretato dal mercato come possibilità di recessione. Gli indici americani non potranno avere mai un vero e proprio cambio di rotta verso una bull run, almeno fino a quando Powell non inizierà a tagliare i tassi invece che aumentarli. Per ora mi sono posizionato short con obiettivo i livelli di swing, ma sono sempre pronto a gestire il rischio e la posizione in base alle condizioni del mercato -------------------------------------------------- Questo post non deve mai essere inteso come una consulenza finanziaria o consigli d'investimento, ma solo ed esclusivamente come uno spunto didattico
PEPPERSTONE:US500Short
di ivan_donatiello
AGGIORNAMENTO ANALISI SUI CICLI MENSILI DI SP500 CON LRX METHODBuongiorno a tutti, aggiorno mia view ciclica su sp500. In particolare sono stati tracciati i cicli mensili normali (in blu) già chiusi e certificati come finiti (linea blu continua) e l'attuale mensile normale in corso (linea blu tratteggiata). Inoltre ho provveduto a tracciare anche i cicli mensili inversi (in rosso) anch'essi già chiusi (linea rossa continua) e in corso (linea rossa tratteggiata). Come ben sapete la mia analisi è molto immediata, nello specifico ci attendiamo un minimo mensile entro il 3 ottobre 2018 all'80% di probabilità. Come sempre ricordo che le mie analisi vanno utilizzate come mappa ciclica a conferma della vostra strategia personale di entrata.
SP:SPXShort
di MarketWeather
Spread USA BOND 10 / 2 anni e sp500 effetto negativo?Effetto negativo sulla curva dei tassi a 10 anni? Effetto negativo sulla curva dei tassi a 2 anni? Effetto negativo sull'sp500 ed effetto curva di Philips? Cos'è la curva di Philips, originariamente era la relazione tra disoccupazione e inflazione, nel tempo però una sua rielaborazione ha fatto si che la relazione più dettagliata tra disoccupazione, inflazione e variazione dei tassi, potesse meglio individuare i "Trade-off", che però statisticamente funzionano sia per una riacumulazione che per una distribuzione. Infatti negli anni 70 questa relazione è stata molto negativa facendo segnare all'sp500 277 punti mentre negli anni 90 lo stesso sp500 a pari condizioni segnò il suo primo top a 2000 punti! Poca statistica, meglio seguire le orme del mercato. Ad oggi l'sp500 galleggia in un lungo rettangolo di compressione di volatilità, tra i massimi storici a 2950 punti indice circa ed i minimi del rettangolo a 2530 punti indice. Cosa fare? Attendere con pazienza un segnale...non di fumo ma di real break out. Intanto abbiamo ancora un gap molto basso aperto in area 2400/2450 punti sp500, e questo è un dato di fatto che potrebbe calamitare il prezzo verso il basso se la relazione dissocupazione/inflazione dovesse segnare una stagnazione, mentre la politica espansionistica dei tassi assieme ad una crescita costante della inflazione e occupazione potrebbe al contrario portare ad un gran bel movimento dirialzo si ...ma tutto distributivo! occhi ben aperti e buon trading SantePTrader
TVC:US10Y
di santeptrader
ViX e SP500 chi mente?Tra il Vix e SP500 qualcuno mente. SP500 è ancora sui massimi ma al contempo il VIX continua a restare su livelli alti senza abbassare la testa sotto area 24. Guardando il grafico SP500 è abbastanza evidente che ci troviamo in una fase distributiva, cosa visibile ancor più sui time frame inferiori. Non è da escludere anche un possibile break out di questo box verso area 3000 ma finchè non scende anche il VIX è da prestare massima attenzione per una possibile bull trap.
S
di Alex975
VIX E TYVIX versus SP500VIX e TYVIX - Probabilmente il TYVIX è meno noto, ma è l'indice che misura la volatilità attesa a 30 giorni del TNOTE 10Y. Graficamente si può notare come entrambi hanno corretto dai loro massimi di periodo e siano arrivati su una trend di supporto. Al contempo possiamo notare sulla destra il grafico del SP500 che sta andando a baciare al MA200 dopo un rimbalzo del 15% dai minimi del 26 Dicembre'18. Considerando che VIX e TYVXI si muovono in maniera totalmente opposta ad SP500, ma la funzione di trend, resistenze, medie e supporti è uguale per qualsiasi grafico e relativo sottostante, la domanda se ci troviamo davanti ad un segnale di warning sorge.
SP:SPX
di Alex975