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Nuovo Record di Chiusura per il Dow Jones: Tutti i Dettagli Qui.Nuovo Record di Chiusura per il Dow Jones: Tutti i Dettagli Qui. A Wall Street si dice: "Non esiste un unico metodo di investimento giusto per tutti. Trova ciò che funziona meglio per te e segui quella strategia." John Templeton La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Cari lettori di Marco Bernasconi Trading, Il mercato non si è lasciato fermare da un momento spaventoso questo fine settimana, continuando il suo slancio recente. Il Dow Jones ha raggiunto il suo primo massimo di chiusura dal maggio scorso, inaugurando una settimana intensa di stagione degli utili. Venerdì scorso, l'indice ha chiuso sopra i 40.000 punti per la prima volta dal 17 maggio e ha avvicinato un nuovo record. Ieri, il Dow ha superato questo traguardo con un aumento dello 0,53%, pari a circa 210 punti, portandosi a 40.211,72. Similmente, l'S&P è ora a meno di tre punti dal suo massimo di chiusura, dopo aver guadagnato lo 0,28% oggi, arrivando a 5.631,22. Il NASDAQ ha registrato un aumento dello 0,40%, pari a circa 74 punti, con Tesla (TSLA, +1,8%) e Apple (AAPL, +1,7%) che hanno continuato a salire. Al contrario, il Russell 2000 ha superato i tre principali indici, poiché gli investitori si stanno ora orientando verso le small cap in vista di un possibile taglio dei tassi a settembre. L'indice ha registrato un aumento del 6% la scorsa settimana e un ulteriore 1,8% ieri, segnando quattro giorni consecutivi di guadagni. La rotazione verso le small cap del Russell 2000 continua a essere evidente. Il flusso di denaro verso questi titoli non è un movimento lento, ma un getto d'acqua che sta entrando a pieno ritmo. Questo slancio continua anche questa settimana. Le grandi capitalizzazioni del Dow stanno oscillando intorno ai 40.000 punti, mentre il NASDAQ si avvicina ai massimi storici. Le small cap, invece, stanno ancora cercando di recuperare terreno. Con la stagione degli utili piena di incertezze, siamo consapevoli dei rischi, ma anche delle numerose opportunità che si presentano. Sappiamo tutti cosa è successo sabato: l'ex presidente Donald Trump è stato vicino a essere assassinato durante un comizio in Pennsylvania. Tuttavia, ieri è stato ufficialmente nominato presidente al RNC, portando un sospiro di sollievo agli investitori lunedì. Ma ci sono molte altre cose in corso oltre alla politica in questi giorni, come la stagione degli utili. Il grande evento di ieri è stato il risultato eccellente del gigante finanziario Goldman Sachs (GS), che ha registrato un aumento del 2,6% dopo aver superato le aspettative nel suo secondo trimestre. L'utile è addirittura aumentato del 150% anno su anno. Gli investitori hanno anche accolto positivamente i commenti del presidente della Fed Jerome Powell, che sembra aver acquisito fiducia nel fatto che l'inflazione si stia avvicinando al target del 2%. Powell ha anche sottolineato che il comitato non deve attendere che l'inflazione raggiunga effettivamente il 2% prima di decidere di tagliare i tassi. È una buona notizia, considerando che i dati recenti indicano un miglioramento dell'inflazione, specialmente dopo il calo registrato nell'indice dei prezzi al consumo della scorsa settimana. Nei prossimi giorni saremo molto impegnati con una gran quantità di report sugli utili, tra cui importanti nomi come UnitedHealth (UNH), Bank of America (BAC) e Morgan Stanley (MS), che pubblicheranno tutti domani. Martedì avremo anche i dati sulle vendite al dettaglio da monitorare attentamente. Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti". In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni. Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti. Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare: DR Horton (DHI) Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti. Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha". Goldman Sachs ha segnalato un aumento degli utili del 150% in mezzo alla forza dell'investment banking, un altro segno che la finanza rimane forte. Questa settimana avremo di più in termini di utili finanziari, tra cui quelli di Morgan Stanley e Bank of America che riferiranno domani nel trading pre-mercato. Vedremo anche una varietà di altri utili del Q2 da società come Netflix e Dominos. I rendimenti dei Treasury sono saliti, con il rendimento a 10 anni in salita di 4 punti base al 4,229%. Sul fronte delle materie prime, i prezzi del petrolio sono scesi, con i future sul greggio WTI (-0,3%) scambiati vicino a $ 82/barile. I future sull'oro (+0,28%) sono saliti a $ 2.427/oz. Dati economici e notizie Il presidente della Fed Jerome Powell ha parlato a un evento a Washington, DC lunedì, ribadendo che i recenti dati sull'inflazione indicano un progresso verso l'obiettivo del 2% della Fed. I mercati stanno ora scontando una probabilità del 100% di un taglio alla riunione di settembre. Conclusione C'è un cambiamento nell'aria. Ho la sensazione che la tecnologia avrà una performance inferiore nei prossimi mesi. Cominceremo ad allontanarci dalla forte crescita nei giorni e nelle settimane a seguire, mentre ci sposteremo in aree di mercato sensibili ai tassi di interesse e al valore. Continueremo a mantenere l'esposizione alla tecnologia e alla crescita da una prospettiva a lungo termine. Continueremo a monitorare le nostre posizioni esistenti e ad apportare modifiche in base all'evoluzione delle condizioni di mercato. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi e analisi dettagliate. Cordiali saluti, Marco Bernasconi Trading.

di Marco_Bernasconi

Il Dow supera i 40.000 punti e ripartono le Small Cap.Economia in ripresa: il Dow supera i 40.000 punti e ritorno in auge delle small cap A Wall Street si dice: "Non investire mai in qualcosa che non capisci pienamente. La conoscenza è la tua migliore difesa contro il rischio." John Templeton La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Cari lettori di Marco Bernasconi Trading, Venerdì 12, le azioni hanno mostrato un recupero sufficiente per garantire una performance settimanale positiva per ciascuno dei principali indici. Le small cap hanno continuato a guadagnare terreno, supportate dalle aspettative di un imminente taglio dei tassi a settembre. Il NASDAQ ha registrato un aumento dello 0,63%, pari a circa 115 punti, chiudendo a 18.398,45. Similmente, l'S&P è salito dello 0,55% a 5.616,35. Nonostante ciò, entrambi gli indici non sono riusciti a recuperare completamente le perdite subite giovedì, quando i flussi di denaro sono stati dirottati dalla tecnologia verso le small cap, a seguito della prima lettura negativa sull'indice dei prezzi al consumo degli ultimi quattro anni. Tuttavia, il NASDAQ e l'S&P hanno registrato guadagni settimanali rispettivamente dello 0,2% e dello 0,9%. Merita attenzione il rimbalzo avvenuto venerdì 12 dei tre titoli noti come "Mag 7", i quali hanno attratto l'interesse degli investitori grazie a rare opportunità di acquisto. Tesla (TSLA), pioniere nel settore dei veicoli elettrici, ha segnato un aumento del 3% oggi, proseguendo nel suo rally della seconda metà della giornata dopo aver interrotto giovedì 11 una serie di 11 giorni di incrementi con una perdita superiore all'8%. Nel frattempo, Apple (AAPL) ha registrato un aumento dell'1,3%, dopo aver chiuso sette giorni consecutivi di record, mentre NVIDIA (NVDA) ha segnato un aumento dell'1,4%. La pubblicazione del dato PPI venerdì pomeriggio è stata leggermente superiore alle aspettative, ma il mercato continua a riflettere sul risultato del CPI di giovedì 11. Di conseguenza, alcuni degli indici che erano stati in secondo piano recentemente hanno potuto brillare. Un esempio tangibile è il Dow, che è riuscito a registrare un leggero guadagno giovedì 11 mentre i suoi concorrenti subivano vendite, e che venerdì 12 è salito dello 0,62% (quasi 250 punti) arrivando a 40.000,90. Questa è la prima chiusura sopra i 40.000 punti in quasi due mesi (dal 17 maggio), posizionandolo a meno di tre punti da un nuovo massimo di chiusura. Ancora più significativo è quanto è accaduto con il Russell 2000, che sta improvvisamente riscuotendo interesse ora che le probabilità di un taglio dei tassi a settembre stanno aumentando. L'indice delle small cap è salito dell'1,1% oggi dopo un aumento del 3,6% giovedì, portando il suo guadagno settimanale al 6%. Nonostante due giorni di movimenti significativi, il Russell è ancora lontano dai suoi massimi storici, indicando quanto debba ancora recuperare. Non possiamo garantire che questa tendenza continuerà, ma le probabilità sembrano favorevoli. I tassi più bassi significano costi di prestito inferiori per le aziende, e molte di queste small cap hanno un alto grado di leva finanziaria. Tutta l'eccitazione attorno al rallentamento dell'inflazione e ai possibili tagli dei tassi ha sottratto un po' di attenzione all'inizio non ufficiale della stagione degli utili. Tuttavia, il mercato non sembra essere stato particolarmente impressionato dai numeri riportati. Grandi istituti come JPMorgan (-1,2%), Wells Fargo (-6%) e Citigroup (-1,8%) hanno tutti superato le previsioni per quanto riguarda i risultati netti e i profitti, ma gli investitori non hanno reagito con grande entusiasmo. Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti". In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni. Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti. Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare: SentinelOne (S) Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti. Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha". Parte del problema sembra essere dovuta a una guida deludente e a commenti della dirigenza che riflettono un'economia moderata in risposta ai tassi di interesse elevati. La sovraperformance delle azioni all'inizio di questo ciclo di reporting ha anche influenzato la reazione iniziale incerta del mercato a questi risultati. Per quanto riguarda il Q2 nel suo complesso, prevedo che gli utili totali dell'S&P aumenteranno dell'8,5% su una crescita dei ricavi del 4,7%. La prossima settimana ci saranno molti altri numeri da analizzare con i report di Goldman Sachs (GS) e BlackRock (BLK) lunedì; UnitedHealth (UNH), Bank of America (BAC) e Morgan Stanley (MS) martedì; e ASML Holding (ASML) e Johnson & Johnson (JNJ) mercoledì, solo per citarne alcuni dei primi giorni della settimana. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi e analisi dettagliate. Cordiali saluti, Marco Bernasconi Trading.

di Marco_Bernasconi

CPI più freddo risultati: small cap in ascesa, Tech in ribasso.CPI più freddo risultati: small cap in ascesa, Tech in ribasso. A Wall Street si dice: "La tolleranza al rischio varia da individuo a individuo. Investi in base alla tua capacità di sopportare perdite." John Templeton La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Cari lettori di Marco Bernasconi Trading, La mattina di ieri, un'inflazione più bassa del previsto ha probabilmente influenzato la decisione della Fed sui tagli dei tassi, ma ha anche avuto un impatto negativo sul settore tecnologico, ponendo fine alla corsa record del mercato. Il rapporto sul CPI ha superato le aspettative con una diminuzione mensile dello 0,1%, segnando la prima lettura negativa in oltre quattro anni (da maggio 2020). Anche il tasso annuale del 3% è risultato inferiore alle previsioni, così come il CPI di base. Questi risultati sono arrivati dopo che il presidente della Fed, Jerome Powell, ha ribadito al Congresso la necessità di ulteriori segnali di controllo dell'inflazione. Non sorprende che le probabilità di un taglio dei tassi a settembre siano salite oltre l'80%, secondo lo strumento CME FedWatch. Tuttavia, insieme alla moderazione dell'inflazione, anche il settore tecnologico ha subito un raffreddamento. Il NASDAQ è sceso dell'1,95% (per un totale di circa 364 punti), mettendo fine alla sua serie di sette chiusure record consecutive in modo piuttosto negativo. Anche l'S&P ha registrato una flessione dello 0,88% a 5584,54, interrompendo una serie di sei sessioni di nuovi massimi. Il Dow, invece, è riuscito a guadagnare lo 0,08% (circa 32 punti) portandosi a 39.753,75. Ieri, tutti i "Mag 7" hanno registrato perdite superiori al 2%, inclusi i titoli che recentemente hanno attirato l'attenzione del mercato. A titolo di esempio, Tesla (TSLA) ha visto interrompersi la sua impressionante serie di 11 giorni di vittorie con un crollo dell'8,4%, aggravato dal ritardo nella presentazione del robotaxi da parte del pioniere dei veicoli elettrici. Inoltre, Apple (AAPL), dopo sette sessioni consecutive di record, ha chiuso in ribasso del 2,3%, mentre NVIDIA (NVDA), leader nell'intelligenza artificiale, ha segnato un calo del 5,6%. Ma la cosa più interessante di ieri è stata la performance del Russell 2000, che ha registrato un balzo del 3,57% a 2125,04, evidenziando quanto questo mercato rialzista sia stato sbilanciato fino ad ora. Le crescenti probabilità di un taglio dei tassi hanno spinto gli investitori a ritirare denaro dal surriscaldato settore tecnologico e reinvestirlo nelle small cap a lungo trascurate. Mentre l'ETF dell'S&P 500 Index (SPY) è salito di circa il 20% e quello del Nasdaq 100 Index (QQQ) di quasi il 25% dall'inizio dell'anno, l'ETF del Russell 2000 Index (IWM) ha registrato un modesto aumento del 1,93% ed è nel mezzo del suo più lungo drawdown dai massimi storici. Ora il mercato si domanda se questo movimento delle small cap sia reale o solo un'altra falsa partenza, come ne abbiamo viste diverse in passato. La significativa divergenza tra Russell e NASDAQ di ieri ha fatto riflettere molti analisti sulla possibilità che questa volta si tratti di un aggiustamento autentico. È una divergenza senza precedenti che dovrebbe avvertirci di un cambiamento imminente. Oggi potrebbe segnare l'inizio di un picco di mercato, o potrebbe essere solo parte di una più ampia rotazione in cui tutti i settori beneficiano. Il prossimo fattore chiave saranno i risultati trimestrali, e sono pronto per sei settimane di grande interesse. L'eccitazione inizia domani con i report dei giganti bancari JPMorgan (JPM), Wells Fargo (WFC) e Citigroup (C). Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti". In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni. Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti. Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare: Vicro Manufacturing (VIRC) Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti. Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha". I mercati cercano di interpretare il dato deflazionistico di ieri. Era evidente fin dall'inizio che avremmo avuto un dato interessante. Avevo già anticipato ieri sera la possibilità di un dato negativo, e infatti il CPI mensile è sceso in territorio negativo. La reazione iniziale dei futures è stata positiva, ma i guadagni sono stati presto annullati prima dell'apertura. Successivamente, abbiamo assistito a un crollo guidato dai grandi titoli del Nasdaq, anche se una massiccia rotazione ha stabilizzato il mercato nel complesso, con un forte spostamento verso i titoli a piccola capitalizzazione. L'S&P ha perso lo 0,88%, mentre il Nasdaq è sceso del 2,24%. Al contrario, l'IWM (ETF Small Cap) è balzato del 3,6%!!! Il CPI negativo Il dato mensile è stato -0,1%, rispetto allo 0,0 precedente e allo 0,1% previsto. Questo segna il primo dato negativo dal maggio 2020, quando eravamo nel pieno della crisi legata al COVID-19. Anche l'indice dei prezzi al consumo annuale è stato moderato, con un aumento del 3,0%, al di sotto del previsto 3,1% e in calo rispetto al 3,3% precedente. Anche l'indice dei prezzi al consumo core è risultato inferiore alle attese, segnalando che il mercato ha concluso con successo il suo obiettivo. I futures della Fed hanno aumentato le probabilità di un taglio dei tassi a settembre all'85%, rispetto al 71% precedente all'annuncio del CPI. Questa idea sembra ora difficile da contestare, anche se rimangono dei dubbi su un possibile intervento della Fed se i mercati dovessero rimanere elevati. I rendimenti obbligazionari sono scesi ai minimi dal marzo scorso, con il rendimento del decennale che ora si attesta al 4,2%. Questa situazione rende le azioni a bassa capitalizzazione e quelle con dividendi più attraenti. Questa idea ha scatenato una massiccia rotazione dai titoli a grande capitalizzazione, che hanno sostenuto il mercato fino ad ora, verso i titoli a piccola capitalizzazione. È chiaro: i tassi scenderanno e potrebbe finalmente essere il momento di riposizionarsi, allontanandosi dai nomi più grandi. Tuttavia, se questi stessi titoli più grandi dovessero deludere nei prossimi risultati trimestrali, potrebbe cambiare radicalmente la dinamica di mercato. Se dovessimo assistere a stampe di utili negative, i titoli che oggi sono tornati in auge potrebbero sostenere l'intero mercato? È una domanda a cui al momento non ho una risposta chiara. La situazione attuale è molto incerta, e sarà oggetto di studio per mercato, investitori e trader mentre ci avviamo verso la stagione degli utili. Commenti di Pepsi Dopo i commenti di Helen of Troy sul comportamento dei consumatori, sono in attesa di ascoltare le dichiarazioni di altre aziende. Oggi, ad esempio, Pepsi ha dichiarato: "I consumatori stanno diventando sempre più attenti al valore; le persistenti pressioni inflazionistiche e i crescenti costi di finanziamento degli ultimi anni stanno mettendo sotto pressione le famiglie. Di conseguenza, la performance annuale in molte categorie alimentari, inclusi gli snack, è stata modesta e i consumatori stanno scegliendo con maggiore attenzione tra marchi, confezioni e canali. Per affrontare queste mutevoli preferenze dei consumatori, abbiamo sviluppato un programma mirato a fornire il giusto rapporto tra valore, marchio, confezione e canale, attraverso una solida scala di marca per stimolare la crescita della categoria." Potremmo presto vedere altri segnali di recessione simili a quelli di Pepsi, che potrebbero influenzare ulteriori vendite di mercato e rendere più probabile un taglio dei tassi a settembre. Oggi pubblicheremo i dati finanziari insieme agli utili, quindi è meglio attendere e valutare prima di trarre conclusioni affrettate. In sintesi, Il Nasdaq ha registrato una caduta del 2,2%, ma l'80% delle azioni dell'S&P 500 è stato in territorio positivo. Nel frattempo, l'IWM è balzato del 3,6%. Questa divergenza è un segnale che non si vedrà spesso, e dovrebbe avvertirci di un cambiamento imminente. Oggi potrebbe essere l'inizio di un picco di mercato, o semplicemente un primo passo in una rotazione più ampia in cui tutti i settori potrebbero beneficiare. La stagione degli utili sarà decisiva, e sono pronto per sei settimane entusiasmanti. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi e analisi dettagliate. Cordiali saluti, Marco Bernasconi Trading.

di Marco_Bernasconi

ORCL - AAPL ORACLE E APPLE Stanno facendo un doppio massimo, da tenere in considerazione per un possibile trade, i valori di volume, divergenza RSI mi fanno intuire il movimento, ma questo ce lo dirà il mercato nei prossimi giorni. Ho inserito nel video anche altri titoli che sto monitorando con molta pazienza, per un possibile ingresso, ma al momento è presto. Spero vi sia utile questo video, per qualsiasi domanda lasciate pure un commento. Grazie mille come sempre da Mauro e buona serata

07:58

di Mauro_Mariani

NASDAQ chiusura con nuovo record per la seconda metà dell'anno.NASDAQ raggiunge un nuovo record di chiusura per la seconda metà dell'anno. A Wall Street si dice: "La storia dimostra che i mercati si riprendono sempre dalle crisi. Investi con fiducia nei momenti di incertezza." John Templeton La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Buongiorno gentili followers di Marco Bernasconi Trading, La seconda metà dell'anno è iniziata con una sessione estiva a basso volume ieri lunedì, ma abbiamo comunque registrato un nuovo massimo di chiusura per uno dei principali indici, grazie al dominio continuo dei titoli tecnologici che hanno guidato nel primo semestre. Non sorprende che il protagonista di questa storia sia stato il NASDAQ, che ha guadagnato lo 0,83% (circa 150 punti) ieri, chiudendo a un nuovo record di 17.879,30. I giganti come Tesla (TSLA), che ha segnato un aumento del 6% in vista della comunicazione dei numeri di consegna del secondo trimestre, hanno trainato l'indice. Nel frattempo, Apple (AAPL), Amazon (AMZN) e Microsoft (MSFT) hanno registrato ciascuna un aumento superiore al 2% nella giornata. NVIDIA (NVDA), stella indiscussa della prima metà dell'anno, ha invertito la tendenza mattutina debole e ha chiuso con un aumento dello 0,6%. L'S&P 500 è salito dello 0,27% a 5.475,09 ieri, mentre il Dow Jones ha guadagnato lo 0,13% (circa 50 punti) chiudendo a 39.169,52. Le azioni continuano a salire dopo una performance impressionante nel primo semestre, con il NASDAQ in testa con un aumento dell'18,1% nei primi sei mesi del 2024. Anche l'S&P 500 ha segnato un solido progresso del 14,5%, mentre il Dow Jones, seppur in ritardo, ha registrato comunque un aumento del 3,8%. A giugno e nel secondo trimestre, la maggior parte degli indici principali ha segnato incrementi. L'unica eccezione è stata la flessione dell'1,7% del Dow nel trimestre. Affronteremo un'altra settimana insolita con una festività nel mezzo, visto che il 4 luglio cade giovedì. Per rendere le cose ancora più interessanti, l'evento principale avverrà solo venerdì con il rapporto sulle buste paga non agricole. Un dato sotto le aspettative potrebbe rafforzare ulteriormente le possibilità di un taglio dei tassi, forse a settembre, specialmente dopo le recenti stampe sull'inflazione più fredde del previsto. Tuttavia, il rapporto sull'occupazione del mese scorso è stato piuttosto robusto con l'aggiunta di 272.000 posti di lavoro. Le previsioni per venerdì indicano circa 200.000 nuovi posti (il dato era in linea con le aspettative la scorsa volta). Questa settimana vedremo anche altri dati economici, come l'indice ISM Manufacturing di questa mattina che è sceso a 48,5 rispetto a 48,7 di maggio e sotto le aspettative leggermente superiori a 49. Questo indice continua a contrarsi (al di sotto di 50), ma può essere interpretato positivamente per quanto riguarda l'inflazione. Altri eventi da tenere d'occhio questa settimana includono le offerte di lavoro domani, l'occupazione ADP, i servizi ISM e i verbali della Fed in uscita mercoledì. Tuttavia, è probabile che non vedremo un aumento significativo nei volumi di scambio rispetto a ieri. Con l'avvicinarsi delle vacanze, mi aspetto che i volumi diminuiscano ulteriormente e che il trading diventi più tranquillo. Iniziamo il terzo trimestre con un avvio positivo, seppur con un commercio ancora lento e costante. La giornata odierna è stata caratterizzata da un'azione molto smorzata, confermando che non ci saranno grandi sorprese fino al Giorno dell'Indipendenza. L'S&P è salito dello 0,27%, mentre il Nasdaq ha registrato un aumento dello 0,66%. Tesla si è particolarmente distinta con un impressionante guadagno del 6%, superando il livello psicologico di 200 dollari e mantenendo un'accelerazione fino all'ultima ora di contrattazione. Nonostante l'apparente noia di mercato, titoli come TSLA continuano a offrire opportunità interessanti. Abbiamo previsto questo movimento e siamo stati in grado di catturare la maggior parte del recente rialzo di Tesla. Per quanto riguarda Tesla, il titolo ha superato il livello di 200 dollari e la media mobile a 200 giorni. Successivamente, abbiamo assistito a una copertura delle posizioni corte mentre il titolo si dirigeva verso il target di Fibonacci di 213 dollari. Il massimo raggiunto è stato di 213,13 dollari, e ora ci aspettiamo che il titolo possa consolidarsi attorno a questo livello prima di eventuali ulteriori movimenti. Nel frattempo, il percorso di NVDA verso il basso è stato più impegnativo rispetto alla salita di TSLA. Il titolo ha superato il livello di 120 dollari ma ha trovato supporto tra gli acquirenti. Vendere allo scoperto questo titolo è stato complesso, ma siamo soddisfatti di aver preso alcune posizioni e di aver capitalizzato su questa opportunità. La rivoluzione dell'Intelligenza Artificiale (IA) ha posto i data center al centro del palcoscenico digitale. Queste strutture vitali non solo facilitano i dati - l'oro del nostro tempo - ma sono anche la spina dorsale indispensabile per il cloud computing, l'IA e l'infrastruttura dati globale. È il momento perfetto per gli investitori: ho preparato un nuovo report “I 4 TOP Data Center: il motore invisibile dell'era digitale”, esamino il loro ruolo cruciale e sveliamo 4 titoli promettenti che promettono di catalizzare il tuo portafoglio. Non perderti l'opportunità di essere all'avanguardia nel mercato digitale - unisciti a noi mentre esploriamo il futuro dei data center e delle loro infinite possibilità! “I 4 TOP Data Center: il motore invisibile dell'era digitale” Esplora il cuore pulsante del mondo digitale con il nostro nuovo rapporto speciale! L'avvento dell'Intelligenza Artificiale ha catapultato i data center al centro della scena digitale. Questi hub vitali non solo facilitano il trasferimento di dati - l'oro del nostro tempo - ma fungono anche da fondamenta indispensabili per il cloud computing, l'IA e l'intera infrastruttura globale dei dati. È il momento perfetto per gli investitori: nel mio report innovativo, analizzo il ruolo cruciale dei data center nell'ecosistema digitale e svelo quattro gemme di investimento destinate a guidare il futuro. Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti". In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni. Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti. Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare: MongoDB (MDB) Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti. Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha". Produzione ISM di giugno La lettura dell'ISM è stata debole, con i prezzi pagati che hanno raggiunto 52,1 rispetto agli stimati 55,4, indicando una solidità in termini inflazionistici. Gli altri sottoindici sono stati tutti inferiori alle letture precedenti: - Occupazione: 50,0 rispetto a 51,1 - Scorte: 45,4 rispetto a 47,9 - Arretrati degli ordini: 41,7 rispetto a 42,4 - Nuovi ordini di esportazione: 48,8 rispetto a 50,6 Questi dati hanno avuto un impatto limitato sul mercato, con movimenti che si sono concentrati intorno al livello di SPX 5470, simili alle oscillazioni della settimana scorsa. La BCE segnala cautela sui tagli dei tassi, ma la porta resta aperta Ieri, la BCE ha fornito pochi dettagli sostanziali, ma vale la pena esaminare le dichiarazioni di Pierre Wunsch. Il responsabile olandese ha discusso della politica monetaria, accennando alla possibilità di tagli dei tassi, ma ha anche enfatizzato la necessità di una cautela nell'azione. Wunsch sembra incline a un taglio di 50 punti base, forse già nel mese di luglio, ma ha temperato le aspettative sull'entità dei tagli futuri. Christine Lagarde ha anche rilasciato dichiarazioni, evidenziando che la BCE non è ancora pronta a considerare la sfida dell'inflazione come risolta. Sta frenando ogni celebrazione di un atterraggio morbido per l'economia dell'Eurozona, ricordandoci che non è ancora realtà. La forza del mercato del lavoro sta dando alla BCE un po' di spazio per raccogliere più dati, ma Lagarde è chiara: hanno bisogno di tempo per affrontare le incertezze sull'inflazione. Non aspettatevi mosse affrettate, perché la BCE sta giocando una partita a lungo termine, guardando oltre le proiezioni immediate e sottolineando che la dipendenza dai dati non significa reagire a ogni piccola variazione economica. Questi commenti hanno avuto un impatto limitato sul mercato, ma è importante sottolinearli. In sintesi. I rialzisti hanno iniziato il terzo trimestre esattamente come avevano concluso il secondo, con una giornata rialzista ma noiosa caratterizzata da acquisti moderati. Con l'avvicinarsi delle festività, mi aspetto ulteriori diminuzioni dei volumi e contrattazioni poco movimentate. Continuerò a seguire da vicino il mercato per tutta la settimana, sia nei momenti positivi che in quelli negativi. Guardando al futuro, non effettueremo trading venerdì, data la chiusura anticipata per le festività. Tuttavia, potrebbero esserci nuove opportunità già da domani o mercoledì mattina, quindi restate vigili. Detto questo, se avete in programma di trascorrere del tempo in barca, in campeggio, alla griglia o in spiaggia, non esitate a prendervi un giorno in più! Prevediamo una settimana di trading piuttosto tranquilla. Resto a disposizione per ulteriori aggiornamenti e analisi. Cordiali saluti, Marco Bernasconi.

di Marco_Bernasconi

Amazon supera i 2 Trilioni: Per il Mercato un Nuovo Miliardo.Amazon Volta la Soglia dei 2 Trilioni: Il Mercato Celebra un Nuovo Miliardo. A Wall Street si dice: "Le opportunità di investimento sono spesso nascoste in periodi di crisi e pessimismo." John Templeton La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Cari lettori di Marco Bernasconi Trading, Mercoledì 26, tutti e tre i principali indici hanno registrato guadagni per la prima volta in oltre una settimana (dal 18 giugno), quando un altro dei giganti tecnologici del gruppo "Mag 7" ha superato il traguardo dei 2 trilioni di dollari. Non ci crederete? Non stiamo parlando di NVIDIA (NVDA) questa volta! Il leader nell'intelligenza artificiale e superstar del mercato ha già superato questo livello a febbraio e successivamente anche i 3 trilioni di dollari. Questa volta è Amazon (AMZN), pioniere dell'e-commerce, che ieri ha registrato un aumento del 3,9%, diventando così la quinta azienda statunitense con una capitalizzazione di mercato superiore ai 2 trilioni di dollari. Amazon ora si unisce a Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Alphabet (GOOGL) e NVDA nel club esclusivo dei titoli con una capitalizzazione di mercato di oltre 2 trilioni di dollari. Non sorprende che questi cinque titoli siano tra i protagonisti del gruppo "Mag 7", che da tempo contribuiscono a spingere il mercato ai massimi storici. Come previsto, Mercoledì 26 il NASDAQ ha guidato la carica, registrando un aumento dello 0,49% (circa 87 punti) a 17.805,16, mentre l'S&P 500 è avanzato dello 0,16% a 5.477,90. Recentemente, questi indici hanno mantenuto una stretta correlazione con NVDA, che ha visto un inizio negativo nella sessione ma ha chiuso con un modesto rialzo dello 0,25%. Entrambi gli indici (e NVDA) hanno recuperato terreno nelle ultime due sessioni dopo un breve periodo di ribasso. Anche il Dow ha una certa esposizione ad AMZN dopo che il titolo è stato incluso nel suo paniere a fine febbraio, il che potrebbe aver contribuito all'aumento dello 0,04% (circa 15 punti) registrato ieri, portandolo a 39.127,80. Mercoledì 26 ha visto alcuni dei maggiori guadagni, con titoli come Rivian Automotive (RIVN) che ha registrato un impressionante aumento del 23,2% dopo l'annuncio di un investimento da 5 miliardi di dollari da parte di Volkswagen, e FedEx (FDX) che ha segnato un balzo del 15,5% grazie a solidi risultati trimestrali nel settore delle consegne. Ora, l'attenzione si sposta su Micron (MU) e il suo possibile impatto sul mercato domani. Il gigante dei semiconduttori ha superato le aspettative per il terzo trimestre sia in termini di utili che di ricavi (rispettivamente dell’1,7% e del 24%). Tuttavia, le azioni hanno registrato una flessione oltre il 5% fuori dall'orario di negoziazione a causa di previsioni di entrate allineate, che non sono state considerate sufficienti in questo periodo. Micron aveva visto un notevole rialzo nel 2024 grazie al boom dell'intelligenza artificiale, ma il recente ritiro potrebbe indicare una necessaria correzione, riflettendo una valutazione elevata rispetto alla media mobile delle ultime 21 settimane. Questo movimento potrebbe preparare il terreno per un aggiustamento degli utili tra i giganti tecnologici in ascesa. Inoltre, alcuni dei principali titoli tecnologici che hanno guidato i guadagni del mercato quest'anno stanno vedendo revisioni positive delle stime. Ad esempio, Meta Platform (META) e NVDA. Le stime attuali degli utili per META, pari a 20,16 dollari per azione per quest'anno, sono in aumento rispetto ai 17,64 dollari dell'inizio dell'anno e ai 14,92 dollari del 30 giugno 2023. NVDA sta anche mostrando revisioni delle stime degli utili notevoli e uniche nel loro genere. Staremo a vedere come si evolveranno le revisioni delle stime mentre il ciclo di reporting del secondo trimestre prenderà il via, ma i primi risultati di aziende come Oracle (ORCL) e Adobe (ADBE) suggeriscono che possiamo aspettarci un continuo slancio favorevole in questo settore. Cari lettori di Marco Bernasconi Trading, Sono entusiasta di condividere con voi i risultati eccezionali che ho ottenuto grazie a una scommessa vincente nel trading. Nel dicembre 2023, ho lanciato un'iniziativa con i miei trader che ha ottenuto un successo straordinario. L'oggetto di questa scommessa è stato un ETF chiamato WISDOMTREE NASDAQ 100 3X DAILY LEVERAGED (QQQ3 - IE00BLRPRL42). Ieri, 20 giugno, ho festeggiato un rendimento del +62% per questo ETF da quando è iniziata la scommessa. Ecco i termini della scommessa che abbiamo concordato: - Obiettivo del 100% di profitto entro il 31 dicembre 2024: Se raggiungo questo obiettivo, terrò l'intero premio della scommessa per me stesso. - Obiettivo intermedio tra il 50% e il 100% di profitto entro il 31 dicembre 2024: In questo caso, restituirò 300 € dei 600 € pagati come scommessa e terrò i restanti 300 € come premio. - Obiettivo inferiore al 50% di profitto entro il 31 dicembre 2024: Se non raggiungo almeno il 50% di profitto o subisco perdite, restituirò l'intero importo di 600 € scommesso. Sono felice di annunciare che sei mesi dopo l'inizio della scommessa, abbiamo già raggiunto il primo obiettivo con un rendimento attuale del +50%. Ringrazio sinceramente tutti coloro che hanno creduto in me e nel team di Marco Bernasconi Trading. Questo risultato è il frutto della nostra fiducia reciproca e della collaborazione. Grazie a tutti i partecipanti e a chi continua a seguirmi quotidianamente. Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e nuove opportunità! Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti". In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni. Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti. Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare: RNAi Alnylam Pharmaceuticals (ALNY) Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti. Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha". Quello che ho notato la scorsa settimana è stato un mercato molto stanco, insieme a un'inversione di NVDA e dei semiconduttori. Ieri abbiamo visto una rotazione da questo settore caldo verso altre aree del mercato. Quindi, anche se i semiconduttori potrebbero aver toccato il picco, altre aree di questo mercato sembrano attrattive per gli investitori. Questo ha portato lo S&P a chiudere in ribasso solo dello 0,31% e il Nasdaq con un calo dell'1,15%. Lunedì 24: Caldo e non Osserviamo come è iniziata la settimana e dove si sono diretti i flussi di denaro. Mancano solo quattro giorni alla fine del trimestre, quindi questa settimana potremmo assistere a movimenti strani e rotazioni, magari con qualche finestra d’allestimento. I titoli nel settore dell'energia stanno attirando acquisti mentre il prezzo del petrolio greggio rimane sopra i 80 dollari. Anche se personalmente non vedo molti vantaggi nel petrolio, il sostegno intorno agli 80 dollari favorirà comunque i titoli energetici grazie all'incremento della liquidità. XLE è cresciuto del 2,4%. Al contrario, semiconduttori e criptovalute stanno subendo un flusso di denaro meno costante. Considerando la loro recente ascesa, un ritracciamento in questo spazio è comprensibile. XSD è sceso del 2% e BITO è sceso dell'8%, superando la media mobile a 200 giorni. Commenti di ieri da Goolsbee della Fed, non votante: - Il tasso reale dei fondi federali è al suo livello più alto da decenni. - Dovremmo vedere più mesi come maggio per valutare l'inflazione e potenzialmente riconsiderare le nostre politiche restrittive. - Rimane ottimista sulla prospettiva di miglioramenti continui e maggiore fiducia sull'inflazione. - Segnali di allarme sull'economia suggeriscono un possibile rallentamento. - Ribadisce l'indipendenza della Fed dalle influenze politiche delle elezioni. Per quanto riguarda le aspettative di mercato dalla Fed, secondo Fedwatch c'è una probabilità del 61% di un taglio dei tassi di interesse di 25 punti base a settembre, mentre a dicembre la probabilità di un taglio di 50 punti base è ora del 45%. Si conclude la stagione degli utili con i report di FDX e NKE, segnando l'ultima settimana di presentazioni. Il prossimo mese sarà una pausa prima che le grandi aziende riprendano a riferire. L'attenzione si sposterà ora su Micron, il cui rapporto trimestrale potrebbe influenzare significativamente il settore dei chip, con l'opportunità di consolidare il rally o frenarlo. Ulteriori dati economici: - Attività manifatturiera della Fed di Dallas ad aprile: -15,1 rispetto a -19,4 il mese precedente. - Rapporto settimanale sul traffico ferroviario dell'Association of American Railroads per la settimana terminata il 15 giugno: 493.200 unità totali, +3,4% anno su anno. L'evento principale è stato Bitcoin, che mostra debolezza mentre il livello di 60.000 dollari è nuovamente messo in discussione. Con tutti orientati al rialzo, non sorprenderebbe vedere un significativo calo fino a 50.000 dollari. Personalmente, considererei l'acquisto tra 45.000 e 50.000 dollari. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi e analisi approfondite sui mercati. Cordiali saluti, Marco Bernasconi Trading

di Marco_Bernasconi

Breakout IA di Apple: dove può arrivare?Il prezzo delle azioni Apple (AAPL) è salito a livelli record la scorsa settimana sulla scia della recente incursione del gigante tecnologico nel comparto dell’intelligenza artificiale generativa (IA). Mentre gli investitori sono al settimo cielo per questa svolta, è lecito chiedersi a che livello sarà in grado di issarsi e se questo momentum sia sostenibile. I CFD/Spread Bets sono strumenti complessi e comportano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 80,84% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro nelle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuta se comprendi il funzionamento dei CFD/Spread Bets e se puoi permetterti di correre l'elevato rischio di perdere il tuo denaro. Si prega di notare che gli Spread Bets sono disponibili solo per i residenti in UK. Il catalizzatore: IA generativa e nuovo ciclo di vendite iPhone L'entusiasmo alla base del rally di Apple è stato innescato dall'annuncio delle sue proposte in tema di IA generativa. Dopo un periodo di relativo silenzio riguardo alle sue ambizioni in ambito di IA, Apple ha rotto gli indugi, affiancando altri giganti tech, tra cui Microsoft e Google, che hanno già conseguito traguardi importanti nel segmento dell’intelligenza artificiale. L'IA generativa ha il potenziale per rivoluzionare diversi aspetti dell'ecosistema di prodotti Apple. Basti pensare alla possibile evoluzione di Siri o ai sensibili miglioramenti attuabili per i dispositivi hardware. La risposta entusiasta del mercato è sintomo della fiducia che le iniziative di Apple in materia di IA possano aprire una nuova era di innovazione e crescita dei ricavi. Un altro fattore che ha favorito l'impennata è la possibilità che abbia inizio un sostenuto ciclo di acquisto di nuovi dispositivi iPhone. Forte di un parco di oltre 1,5 miliardi di utenti iPhone in tutto il mondo, l'introduzione di nuove funzionalità basate sull'intelligenza artificiale potrebbe dare il là a una massiccia ondata di nuove vendite. Storicamente, le vendite di nuovi modelli di iPhone sono state una rilevante fonte di guadagni per Apple. L'integrazione di funzionalità avanzate di intelligenza artificiale potrebbe indurre la sua base utenti ad aggiornare i dispositivi, consolidando ulteriormente la quota di mercato di Apple e favorendone i risultati finanziari. Il breakout: grafico giornaliero a candele: Il grafico giornaliero a candele di Apple evidenzia la rilevanza dell'andamento dei prezzi osservato la scorsa settimana. Le azioni hanno oltrepassato un'area di resistenza chiave creata dai massimi di luglio e dicembre dello scorso anno. Il breakout era allineato con il trend rialzista pluriennale del titolo e sostenuto da un ingente volume. Tuttavia, i canali di Keltner, che circoscrivono una banda ATR pari a 2,25 attorno a una media mobile esponenziale (EMA) a 20 giorni, indicano che il prezzo delle azioni Apple è sovraesteso nel breve periodo. Il breakout di Apple ha visto le azioni fuoriuscire dal canale Keltner superiore, gettando le basi per un rientro dei prezzi nella media nel caso in cui gli acquirenti che hanno acquistato durante il breakout decidessero di passare all’incasso. Data la conformazione del trend a lungo termine di Apple, c’è da attendersi che la zona di resistenza infranta rappresenti una fondamentale area di supporto nelle settimane a venire. Questo livello strutturale coincide attualmente con l'EMA a 20 giorni. I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri. Disclaimer: La finalità del presente articolo è meramente informativa e didattica. Le informazioni qui riportate non costituiscono consulenza in materia di investimenti e non contemplano la situazione finanziaria o gli obiettivi individuali degli investitori. Le informazioni relative ai risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. Per quanto permesso dalla legge, in nessun caso, Capital.com (o un suo affiliato o dipendente) assume responsabilità per qualsiasi perdita incorsa a causa dell’utilizzazione delle informazioni fornite. Chi agisce in base a tali informazioni lo fa a proprio rischio. Qualsiasi informazione che possa essere intesa come “ricerca di investimento” non è stata preparata in conformità ai requisiti legali stabiliti per promuovere l’indipendenza della ricerca di investimento e dunque deve essere considerata comunicazione di marketing. I CFD/Spread Bets sono strumenti complessi e comportano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 80,84% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro nelle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuta se comprendi il funzionamento dei CFD/Spread Bets e se puoi permetterti di correre l'elevato rischio di perdere il tuo denaro. Si prega di notare che gli Spread Bets sono disponibili solo per i residenti in UK.

Possibile Long su AAPL La candela di mercoledì mostra un’ombra lunga, ma il corpo è verde ed esteso. Questo è un segnale positivo e rappresenta una candela di continuazione al rialzo. Dettagli dell’Operazione LONG al prezzo di apertura Stop: 202, ovvero al 50% della prima candela di volatilità alta.

Long

di GiuseppePisciuneri

Seduta storica per NASDAQ e S&P: record e sono 4 di fila!Seduta storica per NASDAQ e S&P: record di chiusura per la quarta volta consecutiva. A Wall Street si dice: "Sii disciplinato nel tuo approccio all'investimento, ma non paura di cambiare idea se i fatti cambiano." John Templeton La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Cari lettori di Marco Bernasconi Trading, Giovedì 13, il mercato ha mostrato segni di affaticamento dopo l'eccitazione del giorno precedente con l'IPC e la Fed; tuttavia, NASDAQ e S&P hanno continuato la loro serie di record e sono in buona posizione per chiudere la settimana in rialzo fino a venerdì. Il NASDAQ ha guadagnato lo 0,34% (circa 60 punti) arrivando a 17.667,56, mentre l'S&P è salito dello 0,23% a 5.433,74, segnando il quarto giorno consecutivo di massimi storici per entrambi gli indici, trainati dalla tecnologia. Al contrario, il Dow è rimasto indietro con una perdita dello 0,17% (circa 65 punti), segnando il terzo giorno consecutivo in rosso. L'anticipazione di tassi più bassi e le prospettive impressionanti di utili per l'S&P 500 e il settore tecnologico stanno alimentando il rally del mercato azionario. La crescita dei profitti è eccezionale, trainata dall'espansione dei ricavi e dei margini. Queste tendenze evidenziano la forza del boom dell'intelligenza artificiale sui titoli tecnologici e sul mercato in generale. Parlando di tecnologia, anche Apple (AAPL) ha continuato il suo slancio raggiungendo un nuovo massimo. Il produttore di iPhone è salito oltre il 10% nelle due sessioni precedenti dopo il lancio della piattaforma "Apple Intelligence", e ieri è avanzato ulteriormente dello 0,55%. Nel frattempo, NVIDIA (NVDA) ha guadagnato un altro 3,5% e Super Micro Computer (SMCI) è salito del 12%. Ma è stato Broadcom (AVGO) a catturare l'attenzione con un balzo del 12,3% grazie a un forte rapporto del secondo trimestre che ha superato le aspettative... e che includeva un frazionamento azionario 10 per uno. I movimenti dei nomi legati all'intelligenza artificiale negli ultimi sei mesi sono stati sorprendenti. Ieri, tutti questi titoli hanno registrato aumenti dopo gli utili di Broadcom e l'annuncio del loro frazionamento azionario 10-1. Questi frazionamenti stanno diventando più comuni dopo Chipotle Mexican Grill (CMG) e NVDA, quindi ci si aspetta che altri titoli come Booking Holdings (BKNG), MercadoLibre (MELI), MicroStrategy (MSTR), Deckers Outdoor (DECK), Costco (COST) ed Eli Lilly (LLY) possano essere obiettivi potenziali prima della fine dell'anno. Giovedì 13 abbiamo visto un altro dato incoraggiante sull'inflazione, con il PPI in calo dello 0,2% a maggio, rispetto a un aumento dello 0,5% ad aprile e alle aspettative di un aumento dello 0,1%. Tuttavia, mercoledì 12 il mercato aveva già esaurito gran parte delle sue energie con l'IPC migliore del previsto e il riconoscimento da parte della Fed di guadagni "modesti" verso l'obiettivo di inflazione del 2%. Gli investitori vorrebbero vedere più di un taglio dei tassi quest'anno (soprattutto dopo l'attesa di tre tagli), ma accoglieranno con favore tutto ciò che potranno ottenere a questo punto. Dopo quattro giorni consecutivi di chiusura record, non sorprende che NASDAQ e S&P siano pronti per un'altra settimana vincente. Il NASDAQ ha guadagnato oltre il 3% negli ultimi quattro giorni, mentre l'S&P ha registrato un incremento settimanale dell'1,5%. Questi indici stanno ora segnando la settima settimana vincente nelle ultime otto. Anche il Dow è solo leggermente indietro dello 0,4% nonostante tre giorni di perdite. Restiamo fiduciosi nel continuo momentum positivo dei mercati e prestiamo attenzione agli sviluppi in vista dei prossimi giorni. Nel dicembre 2023, ho lanciato una scommessa audace con i miei colleghi trader, mirando a ottenere un profitto del 100% entro il 31 dicembre 2024. Sono lieto di annunciare che, sei mesi dopo l'inizio, abbiamo raggiunto il nostro primo obiettivo intermedio con un rendimento attuale del +50%. L'ETF su cui abbiamo puntato, il WISDOMTREE NASDAQ 100 3X DAILY LEVERAGED (QQQ3 - IE00BLRPRL42), ha dimostrato di essere una scelta vincente. Questo risultato non sarebbe stato possibile senza il sostegno e la fiducia di tutti voi, che avete contribuito al successo di questa iniziativa. Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e opportunità nel mondo del trading! Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti". In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni. Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti. Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare: The Greenbrier Companies (GBX) Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti. Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha". Ieri il trading è stato leggero mentre i mercati sembravano elaborare le notizie, con un iniziale acquisto seguito da una vendita che ha portato alla chiusura in positivo. Lo S&P è salito dello 0,123%, mentre il Nasdaq ha registrato un aumento dello 0,57%. Semifesta Negli ultimi sei mesi, abbiamo assistito a movimenti sorprendenti nei titoli legati all'intelligenza artificiale. Ieri, questi titoli hanno registrato guadagni significativi dopo gli utili di Broadcom e l'annuncio del loro frazionamento azionario 10-1. Questi frazionamenti stanno diventando sempre più comuni dopo CMG e NVDA. Pertanto, è ragionevole aspettarsi che altri titoli come BKNG, MELI, MSTR, DECK, COST e LLY diventino potenziali candidati per un frazionamento entro la fine dell’anno. Un altro titolo di rilievo è stato SMCI, che ieri ha mostrato un notevole rialzo e sembra promettente. Potremmo considerare di acquistare durante il prossimo pullback, con obiettivi di Fibonacci fissati a $ 1400. Ricordate che mercoledì sarà festa di mercato in occasione di Juneteenth. Il titolo più rilevante della giornata è stato Broadcom (AVGO). Migliori utili, prospettive positive e frazionamento azionario hanno spinto il titolo oltre i $ 200 ieri sera. La teleconferenza è stata estremamente positiva e sembra che si stia entrando in un ciclo rialzista significativo. Nella prossima settimana, vorrei che i rialzisti mi convincano che questo rally sia sostenibile, magari con una rotazione verso i titoli che sono stati sconfitti. Se lo S&P 500 dovesse invertire il trend al ribasso, potrebbe essere il momento di considerare qualche posizione short. Continueremo a monitorare queste dinamiche e a fornire aggiornamenti tempestivi su questi e altri sviluppi del mercato. Cordiali saluti, Marco Bernasconi Trading.

di Marco_Bernasconi

Il report sulle assunzioni di venerdì 3 cambia la narrativa...Ecco perché il rapporto sui lavori ha inviato le azioni in un'altra settimana di crescita! A Wall Street si dice: "Non c'è nulla di sbagliato nell'essere avidi, ma l'avidità non dovrebbe mai guidare le tue decisioni finanziarie." Warren Buffet La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Cari lettori di Marco Bernasconi Trading, La vecchia idea secondo cui "le cattive notizie sono buone notizie" è entrata in pieno vigore venerdì 3, quando un rapporto sui lavori soft ha fatto impennare le azioni nella speranza di ulteriori tagli dei tassi. Il rally ha contribuito a registrare una seconda settimana consecutiva di guadagni per le azioni. L’economia ha aggiunto 175.000 posti di lavoro ad aprile, un numero molto inferiore alle aspettative che prevedevano 240.000 posti di lavoro. Inoltre, il tasso di disoccupazione è salito dal 3,8% al 3,9%. Siamo così abituati alla creazione di oltre 300.000 posti di lavoro che è terribile vederli rallentare sotto i 200.000. Ma questo è ciò che la Fed voleva. Un mercato del lavoro più lento dovrebbe contenere l’inflazione salariale. È probabile che la Fed rimanga al rialzo più a lungo, ma ora è tornato in gioco il taglio di settembre. Gli investitori desideravano anche un rapporto sull'occupazione più moderato, il che ha portato il NASDAQ a salire dell'1,99% (o circa 315 punti) venerdì 3 a 16.156,33 e l'S&P a salire dell'1,26% a 5.127,79. Inoltre, il Dow è aumentato dell'1,18% (o 450 punti) a 38.675,68. Ma non possiamo escludere che Apple (AAPL) abbia un ruolo da svolgere nell'avanzamento di oggi. Il produttore di iPhone è balzato del 6% venerdì 3 dopo aver presentato ieri sera i risultati fiscali del secondo trimestre in termini di profitti e profitti. Tuttavia, gli investitori sono rimasti particolarmente colpiti dal piano di riacquisto di azioni proprie da 110 miliardi di dollari, che segna il più grande riacquisto della storia. Dopo aver registrato il primo mese dell'anno in perdita, i principali indici hanno avuto un ottimo inizio di maggio con una seconda settimana consecutiva in territorio positivo. Il NASDAQ e il Dow sono aumentati ciascuno di oltre l'1%, mentre lo S&P è avanzato dello 0,55%. Questi risultati sono stati ancora più impressionanti se si considera il crollo di martedì, che ha visto il NASDAQ crollare di oltre il 2% e i suoi omologhi crollare di circa l'1,5% ciascuno. Quindi ora abbiamo sei dei “Magnifici 7” report sui titoli tecnologici, e questi giganti sono davvero all'altezza del loro soprannome. Se non fosse stato per il sostanziale contributo agli utili del Mag 7, la crescita degli utili del primo trimestre per il resto dell'indice S&P 500 sarebbe in territorio negativo. Utilizzando le stime per Nvidia (NVDA), che pubblicherà i risultati del trimestre di marzo il 22 maggio, e i risultati effettivi per gli altri sei membri del gruppo, si prevede che gli utili totali del primo trimestre del gruppo aumenteranno del +49% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso con ricavi in aumento del +13,6%. Potremmo aver finito con i nomi "Mag 7" per un paio di settimane, ma ci sono ancora oltre 1200 aziende che presenteranno i risultati la prossima settimana mentre continua la stagione degli utili. Alcuni dei nomi da tenere d'occhio includono Disney (DIS) e BP (BP) martedì; e Uber (UBER), Shopify (SHOP) e Airbnb (ABNB) mercoledì. Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti". In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni. Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti. Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica. “Selezione di Titoli Vincenti" Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare: Hexcel (HXL) Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti. Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha" Le azioni hanno registrato un rialzo significativo in seguito alla pubblicazione di una grave diminuzione delle buste paga, che ha aumentato le probabilità di un taglio dei tassi da parte della Fed a settembre. Aggiungendo il notevole aumento registrato da Apple dopo la presentazione degli utili, assistiamo a un'inversione di tendenza degli investitori ribassisti mentre la resistenza tecnica viene messa alla prova. L'S&P ha registrato un aumento dell'1,26%, mentre il Nasdaq ha guadagnato il 1,99% grazie all'andamento positivo di Apple. La variazione di aprile delle buste paga nel settore non agricolo è stata di 175.000, al di sotto delle previsioni di 240.000. Questo dato, seppur solido, riflette una situazione equilibrata, né troppo calda né troppo fredda. Il mantenimento di un numero moderato di nuovi posti di lavoro è cruciale per evitare un'eccessiva crescita economica che potrebbe portare all'inflazione, così come per prevenire una recessione derivante dalla mancanza di creazione o perdita di occupazione. Con i 175.000 posti di lavoro creati, ci troviamo in una situazione equilibrata in cui la Fed può considerare un taglio dei tassi senza il rischio di accelerare l'inflazione. Subito dopo la pubblicazione di questi dati, la probabilità di un taglio dei tassi a settembre secondo il FedWatch è aumentata all'80%, rispetto al poco più del 60% registrato il giorno precedente. Questa notizia ha alimentato l'entusiasmo nel mercato azionario e i dati hanno ricevuto apprezzamenti da parte di Goolsbee della Fed. Di seguito riportiamo alcuni dei suoi commenti espressi durante un'intervista televisiva successiva alla pubblicazione dei dati: - Il dato di aprile sulle buste paga non agricole, pari a 175.000, è molto positivo; Maggiore è il numero di nuovi posti di lavoro come quello di oggi, maggiore è la fiducia che acquisiamo. - Dobbiamo analizzare attentamente l'"impulso inflazionistico" che abbiamo osservato all'inizio dell'anno. - Più vediamo report sulle buste paga simili a quelli precedenti alla pandemia, maggiore è la fiducia nell'assenza di un surriscaldamento dell'economia. - Non mi pronuncerò in merito alle decisioni politiche neanche nella prossima riunione. - La Fed dovrebbe essere rassicurata dal fatto che l'attuale aumento dell'inflazione non segnala un'accelerazione. Acquisirò maggiore fiducia nel taglio dei tassi a settembre non appena l'inflazione inizierà a dare segnali. Abbiamo bisogno che l'indice dei prezzi al consumo mostri un tasso di inflazione del 15%, ma non sono sicuro che ciò accadrà. L'indice ISM dei servizi di aprile è sceso a 49,4 rispetto al previsto 52,0, registrando la prima contrazione dal dicembre 2022. All'interno di questo dato, i prezzi pagati hanno raggiunto il picco di tre mesi, toccando il 59,2 rispetto al previsto 54,9. Questo trend non è positivo, pertanto affronterò con cautela i dati relativi all'indice dei prezzi al consumo. EPS di Apple. Apple ha registrato una mossa impressionante con un aumento del 6% del titolo, poiché gli utili non sono stati così negativi come si temeva. I numeri sono stati positivi, con un lieve aumento dell'EPS dell'1,3%. Ciò che ha suscitato entusiasmo sul mercato è stato un enorme programma di riacquisto di azioni proprie del valore di 110 miliardi di dollari, il più grande nella storia e di dimensioni superiori alla maggior parte delle società dell'indice S&P 500. Inoltre, Apple ha anticipato alcune novità nell'ambito dell'intelligenza artificiale per giugno. Vedremo cosa ci riserverà il prossimo mese, ma queste anticipazioni sono state sufficienti a mantenere gli acquirenti coinvolti nell'acquisto di azioni per l'intera giornata. Continuo a sostenere che i 5150 punti dell'SPX siano la linea di resistenza per gli orsi e un superamento di questo livello causerà un'altra ondata di copertura delle posizioni corte. Per ora, tale resistenza ha retto. Tuttavia, se i rialzisti prenderanno il controllo, è probabile che supereranno i 5400 punti entro la fine del trimestre. Anche il Nasdaq sta affrontando una situazione simile mentre si avvicina alla media mobile a 50 giorni. Penso che nella prossima settimana assisteremo a un fallimento o a una pausa, altrimenti sarà l'indice dei prezzi al consumo a dettare la prossima grande mossa. Continuate a seguirci per ulteriori aggiornamenti sul mercato. Cordiali saluti, Marco Bernasconi Trading.

di Marco_Bernasconi

Reazione Positiva dopo le Decisioni della Federal Reserve.A Wall Street si dice: "Le tue abitudini determineranno il tuo futuro finanziario. Sviluppa abitudini di risparmio e investimento solide fin da giovane." Warren Buffet La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Cari lettori di Marco Bernasconi Trading, Vi aggiorniamo sulla recente performance del mercato: Dopo la giornata altalenante di ieri, che ha segnato l'inizio del nuovo mese, il mercato è tornato in territorio positivo nella sessione di ieri. I venditori iniziali non sono riusciti a frenare l'ottimismo dei rialzisti, con i principali indici in costante crescita in previsione di ulteriori risultati sugli utili trimestrali. Il NASDAQ è stato il vero protagonista della giornata (+1,5%), grazie ai risultati trimestrali di Apple (AAPL) che hanno suscitato grande interesse. Il gigante tecnologico ha riportato un utile per azione di 1,53 dollari e vendite per 90,8 miliardi di dollari, annunciando anche un massiccio programma di riacquisto azionario da 110 miliardi di dollari. Le azioni sono salite del 7% dopo la chiusura del mercato. Un lieve rimbalzo dei titoli focalizzati sull'intelligenza artificiale, come Super Micro Computer (SMCI +1,3%), Advanced Micro Devices (AMD +1,3%) e NVIDIA (NVDA +3,3%), ha contribuito alla positività, con NVIDIA che rimane l'unico membro del "Mag 7" che deve ancora presentare i risultati (il 22 maggio). L'S&P e il Dow hanno registrato un rialzo quasi dell'1%, in linea tra loro. Oltre alle eccellenti performance nel settore tecnologico, anche i settori dei beni di consumo discrezionali e di prima necessità hanno registrato un notevole aumento, mentre il settore sanitario è stato leggermente in ritardo. Nonostante la dominanza della Fed nei titoli di mercato, l'azione dei prezzi di ieri dopo la decisione è stata un segnale positivo. Per quanto riguarda le altre notizie, gli investitori sono in attesa del rapporto sulla situazione occupazionale di oggi, che fornirà ulteriori dettagli sullo stato attuale di un mercato del lavoro che è rimasto costantemente attivo durante il ciclo di rialzo dei tassi della Fed. Negli ultimi dodici mesi, abbiamo assistito a un aumento medio mensile di 231.000 posti di lavoro, con le stampe di marzo che hanno superato notevolmente le aspettative, totalizzando 303.000 nuovi posti di lavoro. Azioni in rialzo dopo la digestione del FOMC Dopo la giornata altalenante di ieri, caratterizzata da incertezze, le azioni hanno registrato una crescita significativa, una volta assorbita l'atteggiamento accomodante del FOMC. Nonostante l'S&P non abbia raggiunto i massimi di ieri, la giornata è stata costruttiva per i rialzisti, con un particolare slancio dovuto agli ottimi risultati trimestrali di Apple, annunciati dopo la chiusura del mercato. L'S&P è salito dello 0,91%, mentre il Nasdaq ha guadagnato l'1,29%. Gli orsi non riescono a respingere i tori Questa mattina sembrava che ci fossero problemi nel mercato, con l'azione dei prezzi che sembrava potesse portare a nuovi minimi settimanali. Tuttavia, nonostante un calo iniziale dell'SPX, i rialzisti hanno preso il controllo, spingendo gradualmente il mercato al rialzo durante la giornata. Anche se non è stato possibile superare i massimi dopo la decisione della Fed, è stata comunque una vittoria importante per i sostenitori del trend rialzista. Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti". In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni. Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti. Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica. “Selezione di Titoli Vincenti" Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare: Turning Point Brands (TPB) Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti. Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha" Considerando il contesto attuale del mercato e l'atteggiamento leggermente accomodante della Fed, voglio portare alla vostra attenzione tre nuovi titoli motivati da solide opportunità di crescita: 1. RH: Dopo i solidi utili di RH-Wayfair questa mattina, il titolo è salito del 15%. 2. VRT: Siamo ottimisti su Vertiv e crediamo che il suo grafico suggerisca un potenziale di crescita significativo. 3. NWL: Nonostante sia considerato un titolo "noioso", NWL ha registrato un buon trimestre e sembra aver migliorato i suoi fondamentali. Dopo un aumento del 20% a seguito degli utili, stiamo monitorando da vicino un'eventuale rottura della media mobile a 200 giorni. Apple e tonnellate di guadagni fuori orario Dopo l'annuncio dei risultati trimestrali di Apple, il titolo ha registrato un aumento del 7,5% nelle negoziazioni post-mercato. L'aumento del dividendo e il programma di riacquisto azionario da 110 miliardi di dollari hanno suscitato entusiasmo, il che dovrebbe avere un impatto positivo sugli indici di domani e in particolare sul Nasdaq. Continuate a seguirci per ulteriori aggiornamenti sul mercato. Cordiali saluti, Marco Bernasconi Trading.

di Marco_Bernasconi

Le sfide di maggio: la Fed tiene ferma la barra dei tassi.A Wall Street si dice: "Il miglior investimento che puoi fare è in te stesso. L'educazione paga i migliori dividendi." Warren Buffet La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Cari lettori di Marco Bernasconi Trading, Mercoledì scorso, la Fed ha fatto un gesto rassicurante per gli investitori, rinviando l'ipotesi di un aumento dei tassi. Tuttavia, non è bastato per scongiurare un calo del mercato nel tardo pomeriggio. Così, i principali indici hanno iniziato il mese di maggio con risultati contrastanti. Gli investitori erano preparati al peggio, sperando in almeno tre tagli dei tassi nel 2024 solo poche settimane fa. Tuttavia, la Fed ha notato una "mancanza di ulteriori progressi" nel raggiungere l'obiettivo del 2% di inflazione. Pertanto, per il momento, dovremo accontentarci della decisione della Fed di mantenere la politica attuale e di rallentare i tagli di bilancio. Mercoledì, il Dow ha registrato un modesto aumento dello 0,23%, mentre l'S&P ha segnato un calo dello 0,34% e il NASDAQ dello 0,33%. Gli indici con una forte esposizione tecnologica hanno sofferto, con una giornata difficile per l'intelligenza artificiale, principalmente a causa delle perdite di Super Micro Computer (-14%) e Advanced Micro Devices (-8,9%). Tuttavia, Amazon ha brillato, registrando un aumento del 2,3% grazie a una sorpresa di utili del 36% e a risultati migliori del previsto per AWS. Le azioni hanno appena chiuso il loro primo mese in perdita del 2024, segnando cinque mesi consecutivi di guadagni, in gran parte a causa dell'incertezza sui piani tariffari della Fed. Il Dow è scivolato di oltre il 5% ad aprile, mentre il NASDAQ e l'S&P sono entrambi scesi di oltre il 4%. Tuttavia, mercoledì scorso, ci sono state altre notizie che avrebbero attirato maggiore attenzione se non fosse stato per la Fed. Ad esempio, il rapporto ISM Manufacturing ha mostrato un ritorno alla contrazione, con un valore di 49,2, in ribasso rispetto al 50,3 di marzo. Inoltre, il rapporto ADP sull'occupazione ha riportato che le buste paga private hanno aggiunto 192.000 posti di lavoro ad aprile, solo circa 9.000 in più rispetto alle previsioni e al di sotto dei 208.000 di marzo, che sono stati rivisti al rialzo. Naturalmente, il rapporto principale sull'occupazione arriverà venerdì con le buste paga non agricole. I numeri di marzo hanno mostrato che il mese scorso l'economia ha aggiunto ben 303.000 posti di lavoro, superando le aspettative di circa 200.000. Ma prima di questo, giovedì avremo un altro nome "Mag 7". Domani è previsto che Apple (AAPL) riporti dopo la chiusura del mercato. Altri nomi in programma includono Block (SQ), Amgen (AMGN), CyberArk Software (CYBR), Fortinet (FTNT) e ConocoPhillips (COP), solo per citarne alcuni. Il quadro che emerge dalla stagione degli utili del primo trimestre continua ad essere di costante miglioramento e resilienza, con il ritmo di crescita degli utili in modesta accelerazione e le stime per i prossimi periodi iniziano ad aumentare. D'altra parte, le sorprese positive sono inferiori rispetto ad altri periodi recenti, in particolare dal lato dei ricavi. Gli utili totali per i 310 membri dell'S&P 500 che hanno riportato i risultati del primo trimestre sono aumentati del +5,0% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, con ricavi più alti del +4,5%. Il 78,1% ha superato le stime dell'EPS e il 59,4% ha superato le stime dei ricavi. Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti". In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni. Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti. Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica. “Selezione di Titoli Vincenti" Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare: LendingClub (LC) Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti. Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha" Ieri abbiamo assistito a un rally di sollievo sul mercato azionario, ma poi le azioni hanno perso terreno nonostante l'atteggiamento accomodante del FOMC nei confronti delle preoccupazioni sull'inflazione. Sebbene il mercato sia stato inizialmente sollevato, alla fine della giornata ha registrato un ribasso, perdendo gran parte dei guadagni ottenuti durante il rally. Sia l'S&P che il Nasdaq hanno registrato un aumento di oltre l'1%, ma alla fine sono scesi in territorio negativo. Lo S&P ha chiuso la giornata in ribasso dello 0,34%, mentre il Nasdaq ha registrato un calo dello 0,7%. La giornata di ieri è stata completamente dedicata alla Fed. Abbiamo analizzato il comunicato stampa, esaminato i commenti di Powell, monitorato il FedWatch e discusso delle implicazioni sull'azione dei prezzi. Dai punti salienti del FOMC: - Il target range è stato confermato tra il 5,25% e il 5,50%, come previsto. - Hanno ribadito l'aspettativa di una maggiore fiducia sul fronte dell'inflazione e hanno annunciato un rallentamento del deflusso del bilancio da 60 a 25 miliardi di dollari a giugno. - La dichiarazione ha sottolineato la mancanza di ulteriori progressi verso l'obiettivo di inflazione negli ultimi mesi e ha osservato che, sebbene l'inflazione si sia attenuata nell'ultimo anno, rimane elevata. - Hanno mantenuto il limite massimo di rimborso degli MBS a 35 miliardi di dollari e reinvestiranno i pagamenti del capitale degli MBS in UST. - L'attività economica è stata descritta come in espansione a un ritmo sostenuto, con un aumento dei posti di lavoro elevato e una bassa disoccupazione. I rischi per il raggiungimento degli obiettivi di occupazione e inflazione si sono spostati verso un migliore equilibrio. C'è stata un po' di nuance nelle decisioni della Fed, inclusi il rallentamento del QT più pronunciato del previsto e i commenti sul progresso verso l'obiettivo di inflazione. Inoltre, è significativo il cambio di linguaggio da "muoversi" a "mosso", indicando il raggiungimento di un obiettivo in termini di equilibrio. Vorrei condividere con voi i commenti di Powell, presidente della Fed, che sono stati rilasciati di recente: - Powell ha dichiarato che è improbabile che la prossima mossa politica sarà un aumento dei tassi. - Ha sottolineato che l'inflazione rimane ancora troppo alta e che non sono garantiti ulteriori progressi. - Esprime cautela riguardo alla sua aspettativa sull'inflazione, affermando che potrebbe diminuire quest'anno, ma la sua fiducia è inferiore rispetto al passato. - Poiché l'inflazione è scesa al di sotto del 3%, l'obiettivo occupazionale della Fed torna al centro dell'attenzione. - Powell ha confermato che la politica monetaria restrittiva sta svolgendo il suo ruolo, ma c'è ancora molto lavoro da fare. - Ha evidenziato che i dati di quest'anno non hanno aumentato la fiducia nella necessità di tagliare i tassi e che probabilmente ci vorrà più tempo del previsto per acquisire maggiore fiducia. - Powell ha discusso dell'impatto della politica restrittiva sulla domanda e ha citato i dati di ieri sui posti vacanti nel mercato del lavoro. - Ha chiarito che il rallentamento del ritmo del QT non implicherà una contrazione del bilancio inferiore a quanto previsto e che garantirà una transizione fluida in termini di denaro. Il mercato ha reagito positivamente inizialmente, ma una volta terminati i commenti di Powell, sono entrati i venditori e gli indici sono tornati in territorio negativo. Vorrei condividere con voi le ultime novità riguardo al FedWatch: - La probabilità di un taglio dei tassi a giugno è ora del 9%, mentre per luglio è al 25%. Nonostante ci sia una nuova speranza per un taglio estivo, personalmente non credo che sia così probabile. Le probabilità mi sembrano troppo alte. - Per settembre, la probabilità di un taglio è ora al 54%, poiché Powell ha dichiarato che la situazione politica non influenzerà la loro decisione. Per quanto riguarda il recente rally e la successiva vendita: - C'era molta paura che il FOMC avrebbe adottato un atteggiamento più aggressivo dopo i recenti dati, causando un altro calo del mercato. - Tuttavia, la Fed ha rassicurato il mercato comunicando di essere consapevole dei rischi legati all'inflazione e ha smentito i timori di un aumento dei tassi, oltre a rallentare il QT. - Nonostante ciò, il mercato ha restituito la maggior parte dei guadagni intraday. Analizzando il grafico, abbiamo raggiunto la media mobile a 21 giorni nell'SPX e abbiamo assistito a una forte vendita, il che suggerisce che gli orsi hanno un certo controllo. Tuttavia, ritengo che il sollievo iniziale abbia contribuito a questo scenario e che il mercato continui a preoccuparsi dell'inflazione nonostante l'atteggiamento leggermente accomodante del FOMC di ieri. Continuate a seguirci per ulteriori aggiornamenti sul mercato. Cordiali saluti, Marco Bernasconi Trading.

di Marco_Bernasconi

Le grandi aziende tech trainano la ripresa: bene per Q2 A Wall Street si dice: "Il mio consiglio a un giovane è di investire il tempo nella ricerca di conoscenze, in modo che possa trovare l'opportunità giusta quando si presenta." Warren Buffet La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Cari lettori di Marco Bernasconi Trading, I solidi report di Alphabet (GOOGL) e Microsoft (MSFT) di giovedì sera hanno dato una spinta al mercato, interrompendo la tendenza negativa del secondo trimestre. Le grandi aziende tecnologiche hanno trainato i principali indici verso una settimana di guadagni significativi. Venerdì 26, il NASDAQ è salito del 2,03% (circa 316 punti) a 15.927,90, mentre lo S&P è aumentato dell'1,02% a 5.099,96. Questi progressi settimanali del 4,2% e del 2,7% rispettivamente rappresentano le migliori performance settimanali del 2024 per questi indici. Il rally è stato innescato dai risultati migliori del previsto di GOOGL e MSFT di giovedì sera, che hanno fatto aumentare le azioni rispettivamente del 10,2% e dell'1,8% venerdì. La reazione positiva agli utili rafforza le speranze degli investitori che la stagione degli utili possa migliorare il clima del mercato, che finora è stato dominato dall'inflazione. I rapporti di Microsoft e Alphabet non hanno evidenziato punti deboli significativi, e la reazione positiva del mercato conferma che gli investitori concordano con questa valutazione. Il rapporto di Alphabet ha rassicurato gli investitori sulla credibilità della sua strategia di intelligenza artificiale, ponendo l'azienda in una posizione competitiva rispetto a Microsoft in questo settore critico. Anche se il Dow ha una minore esposizione tecnologica rispetto agli altri indici, è comunque aumentato dello 0,40% (circa 153 punti) venerdì 26, con un guadagno settimanale dello 0,7%. È degno di nota che questo rally si è verificato nonostante i dati sull'indice delle spese per consumi personali (PCE) abbiano mostrato una persistente inflazione. Gli utili annuali per headline e core sono stati rispettivamente del 2,7% e del 2,8%, entrambi dello 0,1% in più del previsto, mentre gli anticipi mensili sono rimasti in linea allo 0,3%. Tuttavia, i numeri non sono stati peggiori rispetto ai più recenti dati CPI e PPI, permettendo un lieve rally di sollievo venerdì 26. La questione più importante sarà confrontare i rapporti sugli utili con i dati sull'inflazione. Abbiamo già visto un aumento nei dati sull'inflazione, mentre i rapporti sugli utili sono stati piuttosto positivi. Penso che questo altalenarsi probabilmente continuerà. Se pensavate che una settimana con quattro rapporti sugli utili "Mag 7" fosse pazzesca, allora quello che sta per accadere è assolutamente folle. Tra i oltre 1200 rapporti che verranno pubblicati la prossima settimana, ci saranno altri due nomi "magnifici" quando Amazon (AMZN) e Apple (AAPL) presenteranno i loro report rispettivamente martedì e giovedì. Mercoledì è prevista anche una riunione della Fed con decisioni e commenti del presidente Jerome Powell. Fortunatamente per la sagacia degli investitori, sappiamo praticamente che il Comitato manterrà la sua posizione. Secondo il Fedwatch Tool ECM, le probabilità di un simile risultato sono superiori al 97%. (A proposito, le probabilità di un taglio non superano il 50% fino alla riunione del 17/18 settembre, anche se ciò cambierà man mano che avremo più dati.) Parlando di dati, la prossima settimana sarà densa di eventi di fine mese. Venerdì l'evento principale riguarderà le buste paga non agricole, ma avremo anche l'ADP Employment e l'ISM Manufacturing mercoledì, e l'ISM Services venerdì. Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti". In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni. Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti. Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica. “Selezione di Titoli Vincenti" Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare: Viking Therapeutics (VKTX) Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti. Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha" Le azioni continuano il loro rally grazie ai forti utili nel settore tecnologico. Il rimbalzo è proseguito poiché gli utili hanno impressionato giovedì sera e i dati PCE di venerdì mattina non sono stati così caldi come temuto. Attualmente, l'S&P è molto vicino alla media mobile a 50 giorni, e i rialzisti probabilmente faranno un altro tentativo la prossima settimana per superare nuovamente gli orsi nel 2024. L'S&P ha guadagnato l'1,02%, mentre il Nasdaq è balzato dell'1,65%. Utili di MSFT/GOOGL Sia Microsoft che Alphabet hanno impressionato con i loro rapporti sugli utili, aiutando MSFT a crescere di oltre il 2% e GOOGL a crescere del 10%. MSFT ha registrato un battito EPS del 4%, portando la serie di battito EPS a sette. La guida per il quarto trimestre è stata un po' leggera poiché ha previsto spese in conto capitale più elevate. Gli investitori hanno dato tregua all'azienda considerando che la guida ai ricavi per l'anno fiscale 2025 promette una crescita a due cifre. Alphabet ha registrato un enorme aumento dell'EPS del 27%, ha superato i ricavi, ha avviato un dividendo trimestrale di 0,20 dollari e ha aumentato il riacquisto di azioni proprie. Si tratta di un risultato eccezionale che ha portato il titolo ai massimi storici. Un risultato particolarmente notevole è stato quello di YouTube, con 8,09 miliardi di dollari di entrate rispetto ai 6,69 miliardi dell'anno scorso. Google Cloud ha registrato entrate per 9,57 miliardi di dollari, rispetto ai 7,45 miliardi dell'anno precedente. I dati sull'inflazione non sono così male come temuto. Il deflatore PCE di marzo rappresentava un ostacolo importante da superare, specialmente dopo l'incremento dei futures rispetto agli utili tecnologici. Il tasso di crescita mensile è stato pari allo 0,3%, in linea con le previsioni, mentre il tasso annuo è stato del 2,7%, leggermente superiore al previsto 2,6%, segnando la prima accelerazione dall'agosto dello scorso anno. Anche il Core Deflator ha registrato dati simili, mentre il reddito personale è stato in linea con le aspettative. La spesa personale è stata dell'0,8%, superiore allo 0,6% previsto. Il rilascio di questi dati ha dato ai rialzisti il via libera per mantenere l'offerta e ci siamo mossi lateralmente per gran parte della giornata. Sebbene il dato PCE non sia stato eccezionale, non è stato così negativo come temuto, considerando i dati CPI/PPI degli ultimi tempi. Un taglio dei tassi a giugno sembra fuori discussione, ma le probabilità per luglio sono previste aumentare fino al 30%, segnando un lieve miglioramento. Tuttavia, personalmente ritengo che dovremmo iniziare a guardare oltre l'estate e smettere di considerare un taglio dei tassi in questa stagione. Anche se dubito che otterremo un taglio dei tassi prima delle elezioni, vedo una probabilità del 47% per la riunione di settembre. Le probabilità aumentano al 67% per novembre e all'80% per dicembre. Al momento, ritengo improbabile un taglio dei tassi prima di dicembre. Cambierò idea solo se i dati sull'inflazione inizieranno a diminuire, i prezzi degli asset scenderanno del 5-10%, o se ci saranno cambiamenti significativi nel mercato del lavoro. Al momento, nessuno di questi scenari sembra probabile. - Deflatore PCE di marzo: 0,3% rispetto al previsto dello 0,3% m/m; 2,7% rispetto al previsto del 2,6% a/a. - Reddito personale di marzo: 0,5% rispetto al previsto dello 0,5%; Spesa personale: 0,8% rispetto al previsto dello 0,6%. - Fiducia finale dell'Università del Michigan: 77,2 rispetto al preliminare di 77,9. - Previsione iniziale del PIL del secondo trimestre secondo il GDPNow della Fed di Atlanta: 3,9%. Il titolo del giorno è Nvidia (NVDA). È stato un enorme movimento al rialzo in due giorni mentre i rialzisti tornano a puntare sui titoli a 50 e 21 giorni. Stanno cercando di raggiungere i massimi storici prima degli utili? Rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti e buon trading! Cordiali saluti, Marco Bernasconi.

di Marco_Bernasconi

Velocity strategy su AAPL Buon Sabato a tutti , Oggi espongo la strategia che seguo su Apple nel grafico H1 con un mio indicatore proprietario Lo utilizzo con le trend create direttamente sull'indicatore e solo long Come si può vedere in chart i risultati sono molto buoni con un 2023 che ha performato con un +67% ovviamente del capitale dedicato . Ora nel 2024 siamo a +12.3% con 6/6 trade vincenti . Vi aggiornerò in futuro e cercherò di testarlo anche su altri titoli o indici per confermarne la validità e solo successivamente potrei anche pubblicarlo sulla piattaforma. Buon trading Guys !!

Record storici per S&P e Dow quinto mese di crescita.A Wall Street si dice: "È meglio comprare una meravigliosa azienda a un prezzo giusto che una meravigliosa azienda a un prezzo sbagliato." Warren Buffet La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Cari lettori di Marco Bernasconi Trading, È stato un trimestre eccezionale per i mercati, con un rally iniziato nel quarto trimestre del 2023 che si è protratto per l'intero primo trimestre del 2024. Questo ci ha regalato cinque mesi consecutivi di guadagni e trimestri vincenti. Guardando alla storia, quando l'S&P; 500 ha registrato cinque mesi consecutivi di avanzamenti (da novembre a marzo), i rendimenti futuri sono stati allettanti. In 11 casi simili dal 1950, l'indice non ha mai chiuso l'anno successivo in territorio negativo. I numeri sono impressionanti: l'S&P; ha guadagnato il 10,2% nel primo trimestre e il 3,1% a marzo, mentre il Dow è cresciuto rispettivamente del 5,6% e del 2,1%. Il NASDAQ ha segnato un aumento del 9,1% nel trimestre e dell'1,8% nel mese di marzo. Questo rialzo è alimentato da utili aziendali migliori del previsto, una inflazione in decelerazione e una stagionalità positiva. Ciò che sorprende di più è il modo in cui gli investitori hanno gestito il rally, non lasciandosi scoraggiare dalla mancata previsione di un taglio dei tassi durante la riunione di marzo. Hanno reagito con calma, e la scorsa settimana il presidente Jerome Powell ha confermato che tre tagli dei tassi rimangono ancora un'opzione per il 2024. Giovedì, l'S&P; ha segnato un modesto aumento dello 0,11% a 5254,35, mentre il Dow è salito dello 0,12%, aggiungendo circa 47 punti e chiudendo a 39.807,37. Nonostante fosse la sessione prima di un fine settimana prolungato, entrambi gli indici hanno toccato nuovi livelli record. Tuttavia, il NASDAQ è scivolato dello 0,12%, perdendo circa 20 punti e chiudendo a 16.379,46. Il S&P; e il Dow hanno registrato un rialzo nella settimana abbreviata, con il primo che ha segnato la sua 18ª settimana di guadagni nelle ultime 22. Al contrario, il NASDAQ è rimasto in territorio negativo per quattro giorni consecutivi. Il dato US-PCE (Personal Consumption Expenditures) si mantiene, come previsto, al 2,8%. L'inflazione negli Stati Uniti, misurata dalla variazione dell'indice dei prezzi delle spese per consumi personali (PCE), è salita al 2,5% su base annua a febbraio, secondo quanto riportato venerdì dal Bureau of Economic Analysis statunitense. Questa lettura segue l'aumento del 2,4% registrato a gennaio ed è in linea con le aspettative del mercato. Su base mensile, l'indice dei prezzi PCE è aumentato dello 0,3%, leggermente al di sotto dello 0,4% previsto. L'indice dei prezzi PCE core, che esclude i prezzi volatili dei generi alimentari e dell'energia, è aumentato del 2,8% su base annua, in linea con le stime degli analisti, mentre il dato mensile ha registrato lo 0,3%, come previsto. Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti" In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni. Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti. Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica “Selezione di Titoli Vincenti". Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare: Portillo's (PTLO) Synopsis (SNPS) Badger Meter (BMI) Novo Nordisk (NVO) Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti. Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha" Quest'anno, avevo previsto una certa forza seguita da una correzione per un acquisto vantaggioso verso la fine dell'anno. Ma quelle vendite tanto attese non sono mai arrivate. Al contrario, i mercati hanno concluso il primo trimestre vicino ai massimi storici. L'ultimo giorno di contrattazioni prima delle festività pasquali è stato tranquillo, con l'indice S&P; in leggero rialzo dello 0,11%, mentre il Nasdaq ha registrato un modesto calo. Conclusione del primo trimestre. Il trimestre si è chiuso con l'indice S&P; in rialzo del 10% e un aumento del 3,3% a marzo. Sebbene il Nasdaq abbia mostrato un rendimento inferiore rispetto al mese precedente, con un modesto aumento dell'1,4%. Tra i titoli Mag 7, abbiamo notato un ritardo per TSLA e AAPL, mentre NVDA ha mostrato una performance eccezionale. Le materie prime hanno registrato buone performance, trainate soprattutto dal petrolio e dall'oro, entrambi al raggiungimento dei massimi storici giovedì scorso. Inoltre, abbiamo assistito a un'inversione di tendenza nei cereali, mentre il cacao si muoveva come una criptovaluta. Non possiamo dimenticare il Bitcoin, che ha raggiunto livelli record! Sembra sempre più probabile che raggiunga i 100.000 dollari prima che ci rendiamo conto. Tuttavia, per alcuni investitori, l'attenzione si sposta sulle valutazioni, poiché il rapporto PE a 12 mesi dell'SPX si avvicina a 21, confrontato con una media decennale inferiore a 18. Questo potrebbe anticipare un ritorno alla media nel prossimo futuro. Quando arriverà il calo? Attualmente, sto monitorando da vicino il mercato in cerca del prossimo ritracciamento. Con l'aumentare dei livelli, diventa sempre più probabile un ritorno al ribasso, il che non mi entusiasma particolarmente. Spero che nel passaggio al secondo trimestre vedremo un'opportunità di vendita che potrebbe portare a una correzione attraente. Da lì, cercherò di individuare un setup di lungo termine che possa guidarci verso nuovi massimi nei mesi successivi alle elezioni. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti e analisi dettagliate. Cordiali saluti, Marco Bernasconi Trading.

di Marco_Bernasconi

Record di rialzi nel mercato: quattro giorni consecutivi!A Wall Street si dice: "l nostro obiettivo è trovare un investimento così favorevole da consentire una lunga serie di errori operativi." Warren Buffet La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Cari lettori di Marco Bernasconi Trading, Ieri giovedì, il mercato ha continuato la sua corsa inarrestabile verso l'alto, registrando nuovi record per la seconda giornata consecutiva. Gli investitori sembrano determinati a chiudere in positivo dopo due settimane di cali. La decisione della Fed di ieri ha dato nuova linfa ai rialzisti, accelerando ulteriormente l'entusiasmo del mercato. La sensazione di perdita è in netta diminuzione e le piccole capitalizzazioni stanno lentamente recuperando terreno. Con l'intervallo tra la riunione del FOMC e la stagione degli utili in arrivo, ci aspettiamo un cambiamento di rotta. Finora, la tendenza è decisamente al rialzo. Il Dow Jones ha guidato la carica con un aumento dell'0,68%, seguito da un modesto aumento dello 0,32% dell'S&P 500 e dello 0,20% del NASDAQ. Nonostante un calo superiore al 4% di Apple (AAPL), il NASDAQ ha comunque mostrato una performance notevole. Micron (MU) ha dimostrato un notevole recupero, registrando un aumento superiore al 14% dopo un secondo trimestre fiscale impressionante. La società ha sorpreso positivamente con un incremento degli utili del 255% e un aumento dei ricavi del 58% anno su anno, risultati eccezionali per un'azienda del suo calibro. Sebbene Nvidia (NVDA), Intel (INTC) e AMD (AMD) siano al centro dell'attenzione degli investitori, Micron sta guadagnando terreno dopo un trimestre positivo, attirando sempre più interesse per il futuro. Gli investitori rimangono ottimisti riguardo alla prospettiva di tre ulteriori tagli dei tassi entro la fine dell'anno, nonostante i dati sull'inflazione più elevati del previsto della scorsa settimana. Con gli indici principali in territorio positivo per tutta la settimana, ci avviamo verso la sessione di venerdì con guadagni superiori al 2,5% nei primi quattro giorni. Se la tendenza positiva dovesse continuare, sarebbe la 17ª settimana verde delle ultime 21 per NASDAQ e S&P, interrompendo anche una breve fase di due settimane in ribasso. Nel frattempo, una solida performance del Dow Jones metterebbe fine a un periodo di tre settimane di cali per l'indice. Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti" In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni. Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti. Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica “Selezione di Titoli Vincenti". Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare: CompoSecure (CMPO) Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti. Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha" La frenesia del mercato azionario continua mentre assistiamo a nuovi massimi e il mercato cerca venditori in grado di frenare questa corsa. Nonostante una giornata difficile per Apple, non si vedono ancora venditori all'orizzonte. Questa volta sono le small cap a guidare il movimento, insieme al settore delle criptovalute e dell'intelligenza artificiale. Mentre la March Madness è in pieno svolgimento, non posso fare a meno di paragonarla a una "Stock Madness", poiché il rialzo persiste. Nonostante una temporanea discesa dai massimi, l'S&P è salito dello 0,32% e il Nasdaq dello 0,44%. Decisione della Fed Gli investitori trovano giustificazione negli acquisti dopo che la Fed ha fornito al mercato la sicurezza che un taglio dei tassi arriverà a giugno o luglio. Per i rialzisti non conta tanto il mese, ma l'assicurazione di un taglio estivo. Successivamente, la Fed potrebbe prendersi una pausa fino alle elezioni, per poi effettuare uno o due tagli supplementari. Secondo FedWatch, c'è circa il 30% di probabilità che si verifichino tre tagli dei tassi entro la fine dell'anno, per un totale di 75 punti base in meno. Ciò che trovo interessante è che nonostante il mercato abbia già assorbito queste notizie, continua ad avanzare. Inizio a osservare l'effetto gregge che talvolta invade il mercato: l'acquisto genera ulteriori acquisti e la disponibilità di liquidità è così ampia da spingere verso l'alto i prezzi degli asset. Quasi tutto sembra destinato a salire, che si tratti di azioni, oro o criptovalute. L'unica eccezione, ovviamente, sono le obbligazioni. Ieri abbiamo visto una forte performance dalla Fed di Philadelphia, con un risultato di +3,2 rispetto al previsto -2,5. I nuovi ordini hanno guidato il cammino con un risultato di +5,4 rispetto al precedente -5,2. Inoltre, i prezzi pagati sono stati 3,7 rispetto a 16,6, un punto dati positivo per l'inflazione. L'indice delle condizioni aziendali a 6 mesi è balzato a 38,6 rispetto al precedente 7,2, segnando un notevole salto e la cifra più alta dal 2021. Le richieste di disoccupazione sono rimaste stabili a 210K rispetto a 213K, quindi non c'è molto da sottolineare in quel settore. Riepilogo dei dati economici e delle notizie: - Prospettive economiche della Fed di Filadelfia di marzo: +3,2 rispetto a -2,5 previsto - Richieste iniziali di disoccupazione: 210K rispetto a 213K previste; Rivendicazioni continue: 1.807M rispetto a 1.82M previsti - Conto corrente del quarto trimestre: -$194,8B rispetto a -$209,0B previsti - La Banca d'Inghilterra (BOE) mantiene invariato il tasso ufficiale al 5,25%, in linea con le aspettative. Continuate a seguirci per ulteriori aggiornamenti e opportunità di trading. Cordiali saluti, Marco Bernasconi Trading.

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Scopri come la tecnologia guida la settimana della Fed!A Wall Street si dice: "La diversificazione è una protezione contro l'ignoranza. Non ha senso fare molte cose se non sai cosa stai facendo." Warren Buffet La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Cari lettori di Marco Bernasconi Trading, È stato un inizio di settimana promettente, trainato da un solido rimbalzo nel settore tecnologico lunedì. Questo slancio arriva proprio all'inizio della riunione della Fed di due giorni, con la speranza che possa invertire il raro trend negativo delle azioni delle ultime due settimane. Il NASDAQ, dopo una perdita di quasi il 2% nelle settimane precedenti, ha registrato oggi un aumento dell'0,82% (circa 130 punti) a 16.103,45. Tutti i giganti del settore tecnologico, inclusi i "Magnifici 7", hanno registrato guadagni, con un notevole balzo del 4,6% di Alphabet (GOOGL) dopo la notizia riportata da Bloomberg che stava negoziando con Apple (AAPL, +0,6%) per concedere in licenza la sua Gemini AI per iPhone. Anche Tesla (TSLA), nonostante le difficoltà, ha registrato un aumento del 6,3% dopo l'annuncio di un aumento dei prezzi per i suoi veicoli Model Y. Inoltre, NVIDIA (NVDA), uscendo dalla sua prima settimana difficile da un po', ha registrato un aumento dello 0,7% lunedì all'inizio della conferenza degli sviluppatori. Oggi, l'S&P è salito dello 0,63% a 5.149,42 e il Dow è avanzato dello 0,20% (circa 75 punti) a 38.790,43. Nonostante le leggere diminuzioni della scorsa settimana, le preoccupazioni sull'inflazione hanno di nuovo preso il sopravvento dopo i dati più caldi del previsto sull'indice dei prezzi al consumo e sull'indice dei prezzi al consumo. Fortunatamente, gli investitori non si aspettano più un taglio dei tassi per la riunione della Fed che inizia domani; altrimenti, le perdite sarebbero state molto più gravi. Tuttavia, i commenti del presidente della Fed, Jerome Powell, mercoledì saranno scrutati attentamente alla luce di questi nuovi sviluppi. La domanda a breve termine per Wall Street è: Jay Powell dirà qualcosa mercoledì pomeriggio per spaventare i rialzisti e innescare finalmente un pullback più ampio fino alla media mobile a 50 giorni o al di sotto? Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti" In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni. Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti. Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica “Selezione di Titoli Vincenti". Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare: Abercrombie & Fitch (ANF) American Eagle Outfitters (AEO) Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti. Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha" Le azioni rimbalzano subito Lo slancio al ribasso che mi aspettavo questa settimana semplicemente non c’è stato. Gli indici sono balzati più in alto sulla scia del Mag 7 mentre titoli come Apple e Alphabet erano in rialzo sulle notizie sull’intelligenza artificiale. È semplicemente molto difficile essere short in questo mercato, e lo abbiamo imparato ancora una volta. L'S&P è salito dello 0,63% e il Nasdaq ha guadagnato lo 0,99%. La settimana scorsa ho detto che gli orsi hanno la possibilità di spingere le azioni al ribasso. E a giudicare dall'azione dei prezzi di oggi, hanno fallito ancora. Le azioni sono salite al rialzo per poi oscillare per tutto il giorno. Al di fuori dei soliti grandi operatori come MSTR, SCMCI e NVDA, la giornata è stata molto noiosa. Ora sembra che raggiungeremo nuovamente nuovi massimi e ho obiettivi di Fib intorno a 5220 nell'SPX. Affinché gli orsi possano acquisire un po’ di fiducia, hanno bisogno che l’SPX sia inferiore a 5100. Apple e Gemini-Google. Mi sono svegliato stamattina, solo per vedere Apple, Nvidia e GOOGL tutti andare più in alto. Ho visto il titolo iniziale e sapevo che la nostra posizione short su Google e la posizione NVD avrebbero potuto essere in difficoltà. Ecco la notizia: Apple è in trattative con Google per concedere in licenza Gemini, una serie di modelli di intelligenza artificiale generativa, per potenziare le nuove funzionalità del software iPhone, ha riferito Bloomberg lunedì, citando persone che hanno familiarità con la situazione. Questo potenziale accordo si baserebbe sulla partnership di ricerca esistente tra i due giganti della tecnologia. Apple ne aveva già parlato con OpenAI, ma ora sembra che sia passato a Gemini. Questa è una grande novità e ribalta totalmente i miei pensieri sulle capacità dei Gemini. Se Apple vuole entrare, ora vogliamo essere brevi. Il passaggio a GOOGL e prima ancora che il mercato aprisse NVDA dimostra semplicemente quanto gli investitori siano assetati di tutto ciò che riguarda l'intelligenza artificiale. Rimani aggiornato con noi su Marco Bernasconi Trading per le ultime analisi e prospettive di mercato. Cordiali saluti, Marco Bernasconi Trading.

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Analisi: Le azioni in ribasso dopo l'ultimo rapporto sull'inflaz A Wall Street si dice: "Il prezzo è ciò che paghi, il valore è ciò che ottieni." Warren Buffet La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Cari lettori di Marco Bernasconi Trading, Azioni in Ribasso dopo un Altro Dato sull'Inflazione Elevata Ieri, il mercato ha reagito con un lieve calo dopo un nuovo rapporto sull'inflazione che ha deluso le aspettative. Tuttavia, nonostante questa tendenza, le azioni inizieranno la sessione di oggi con rialzi su base settimanale. Il Dow ha registrato una serie di tre giorni di rialzi consecutiv1, anche se ieri ha subito una flessione dello 0,35%, equivalente a circa 137 punti, chiudendo a 38.905,66. Nel frattempo, il NASDAQ è sceso dello 0,30%, pari a quasi 50 punti, fermandosi a 16.128,53, mentre l'S&P ha registrato un calo dello 0,29%, raggiungendo quota 5.150,48. È interessante notare che gli ultimi due indici hanno registrato una diminuzione in sessioni consecutive, con tre dei quattro giorni di questa settimana in ribasso. Nonostante la giornata di ribasso, un'improvvisa ondata di acquisti negli ultimi 20 minuti ha contribuito a mitigare leggermente le perdite. Tuttavia, l'ampiezza del calo è stata significativa, con più azioni in ribasso rispetto a quelle in rialzo. Inoltre, NVIDIA (NVDA) ha segnato un calo del 3,2%, registrando la terza sessione negativa nelle ultime quattro. Questo trend riflette una certa sintonia tra il NASDAQ e l'S&P. "Un'altra Salita per l'IA? Il Mercato Rimane Sospeso" Dubbio sinceramente che questa sia la fine del dominio dell'intelligenza artificiale nel mercato azionario... e potrebbe essere il momento di prepararsi a un altro balzo verso i massimi per questo titolo, già ben noto a tutti gli investitori. La scomparsa dell'inflazione è stata esagerata, come spesso accade nel mercato. Il PPI di febbraio ha mostrato un aumento mensile dello 0,6%, raddoppiando le previsioni, mentre il guadagno annuo dell'1,6% ha superato le aspettative dell'1,2%. Anche il PPI core ha sorpassato le stime per entrambi i periodi. Questi dati contrastano con la convinzione prevalente del mercato che l'inflazione stia gradualmente rientrando sotto controllo. Inoltre, l'ultimo rapporto sull'indice dei prezzi al consumo è stato positivo, con un'accelerazione dei dati annuali al di sopra delle previsioni per la prima volta dal dicembre scorso. Nonostante il mercato abbia ignorato questo rapporto durante il rally di martedì non è riuscito a replicare la stessa performance ieri. Nonostante l'aumento dell'inflazione e la volatilità del mercato, i principali indici chiudono la settimana con dei rialzi. Sebbene martedì abbia segnato una sessione solida per le azioni, il resto della settimana è stato caratterizzato da incertezza. Il NASDAQ e l'S&P mirano alla 17ª settimana positiva delle ultime 20, mentre il Dow cerca di recuperare dalle perdite delle ultime settimane. Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti" In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni. Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti. Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica “Selezione di Titoli Vincenti". Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare: BigBear.ai (BBAI) DICK'S Sporting Goods (DKS) Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti. Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha" "Il PPI Caldo Mette a Dura Prova le Azioni" Ieri la dinamica dell'inflazione ha preso una svolta negativa con un forte rialzo dei prezzi all'ingrosso, portando a un crollo delle azioni dopo la pubblicazione dei dati e a una successiva inversione del ribasso all'apertura. La giornata è stata caratterizzata da una grande instabilità, con l'imminente scadenza delle opzioni che sembrava prevalere su qualsiasi notizia sull'inflazione. Sebbene ci si aspetti che i venditori entrino in gioco la prossima settimana, al momento la pressione vendita non è stata così negativa, con solo un modesto calo dello 0,29% per l'S&P e dello 0,30% per il Nasdaq. Il PPI Caldo ha rappresentato una sorpresa per me. I dati mensili sono stati dello 0,6%, contro lo 0,3% previsto, mentre quelli annuali sono stati dell'1,6%, superando le aspettative dell'1,2%. Anche il core ha registrato un lieve aumento e i dati del mese precedente sono stati rivisti al rialzo. Sebbene il numero annuale sia il più alto dal settembre 2023, non credo che ciò significhi che l'inflazione stia tornando fuori controllo. Al contrario, ritengo che la recente ripresa del mercato, unita ai dati più caldi, possa impedire alla Fed di tagliare i tassi. Tuttavia, il mercato sembra essere lento nell'elaborare questo concetto, il che mi lascia con qualche dubbio sul mio ragionamento. “Analisi del Movimento del Mercato: Impatto dei Dati Economici e delle Prospettive della Fed". Guardando FedWatch subito dopo la pubblicazione dei dati, ho notato pochissimo movimento rispetto aornprecedente e i mercati sembravano statici. È stato un enigma fino all'ora di pranzo, quando il mercato ha finalmente venduto a nuovi minimi. Anche se siamo poi rimbalzati, i rendimenti sono rimasti elevati. Successivamente, verificando FedWatch nel corso della giornata, ho notato una riduzione delle probabilità di taglio dei tassi a giugno dal 65% al 60%, mentre per luglio erano scese dall'85% all'80%. Questo indebolimento delle probabilità di taglio dei tassi estivi ha inciso sul mercato azionario. Posso confermare che i tagli dei tassi di interesse estivi saranno un fattore significativo per il mercato nei prossimi mesi. Qualsiasi dato che riduca queste probabilità potrebbe far scendere il mercato, mentre dati che le incrementino potrebbero spingere i rialzisti a tornare ai massimi recenti. L'azione dei prezzi è stata piuttosto insolita. Nonostante le aspettative di dati PPI negativi, la reazione è stata modesta, con movimenti altalenanti che hanno caratterizzato la giornata. Ho notato che la maggior parte delle azioni scendeva, mentre alcuni grandi nomi come AAPL, GOOGL, MSFT aumentavano. Questo suggerisce una preferenza per i titoli "sicuri", mentre altri venivano venduti. Ritengo che il ritmo lento sia dovuto a diversi fattori. Prima di tutto, oggi scade la tripla opzione delle streghe, e ciò ha un impatto sui movimenti del mercato. Inoltre, le probabilità di un taglio dei tassi estivo restano ancora alte intorno all’80%, il che potrebbe influenzare l'atteggiamento dei trader. Rimaniamo vigili e continuiamo a monitorare da vicino il mercato per eventuali sviluppi. Cordiali saluti, Marco Bernasconi Trading.

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Record per l'S&P: in vista del report sull'occupazione.A Wall Street si dice: "Sii sempre aperto all'apprendimento e all'adattamento. L'investimento è un processo continuo di miglioramento e aggiornamento." John Templeton La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Cari lettori di Marco Bernasconi Trading, Dopo una breve pausa all'inizio della settimana, le azioni hanno mostrato segni di ripresa giovedì, e ieri hanno recuperato gran parte delle perdite, proprio alla vigilia del tanto atteso rapporto sui libri paga non agricoli. È con grande piacere che vi annunciamo che l'indice S&P ha raggiunto nuovi massimi, segnando un momento storico! Ieri giovedì, l'S&P è aumentato dell'1,03% a 5157,36, registrando il suo primo nuovo massimo dalla scorsa settimana e portandoci in territorio positivo anche per questa settimana. Anche se il rimbalzo del Dow è stato meno evidente, con l'indice ancora in calo per circa 300 punti durante questa ottava, ieri ha registrato un aumento dello 0,34% (circa 130 punti) a 38.791,35. Il NASDAQ, ancora una volta, si è distinto come leader, trainato dalla ripresa del settore tecnologico dopo alcuni giorni di flessione. Ieri, l'indice è avanzato dell'1,51% (circa 240 punti) a 16.273,38, avvicinandosi al suo record e alla chiusura in territorio positivo per la settimana. Il titano NVIDIA (NVDA) dell'intelligenza artificiale ha continuato la sua corsa, registrando un altro aumento del 4,5% e superando i 900 dollari. Il titolo ha guadagnato oltre il 12% solo questa settimana. Anche la maggior parte degli altri grandi nomi, inclusa Tesla (TSLA), ha registrato performance positive. Tuttavia, Apple (AAPL) ha continuato a sperimentare una serie di perdite, chiudendo in ribasso dello 0,07% per il settimo giorno consecutivo. Durante il secondo giorno di testimonianza del presidente della Fed Jerome Powell al Congresso, la vera sorpresa è stata l'atteggiamento dei politici. Per quanto riguarda Powell, ha confermato che i tagli dei tassi arriveranno quest'anno, ma solo quando il Comitato sarà più fiducioso sull'inflazione. Gli investitori sembrano apprezzare questa posizione, considerando positivo il fatto che Powell abbia affermato che i tagli "non sono lontani". Ora ci prepariamo per l'evento principale della settimana: la pubblicazione del rapporto sui libri paga non agricoli previsto per oggi. Le aspettative indicano circa 190.000 nuovi posti di lavoro per febbraio, un notevole calo rispetto ai 353.000 posti di lavoro aggiunti a gennaio. Siamo pronti a vedere cosa ci riserva questo importante evento. Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti" In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni. Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti. Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica “Selezione di Titoli Vincenti". Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare: Docebo (DCBO) Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti. Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha" Ieri, lo slancio delle azioni ha continuato a crescere, con Nvidia e altri leader del settore che hanno stabilito nuovi massimi. Anche settori come quello minerario, solare e dei costruttori di case hanno mostrato una notevole forza. Questo rally sembra davvero inarrestabile, mettendo sotto pressione le posizioni short. Gli indici sono stati in rialzo per l'intera giornata, registrando chiusure decise. Lo S&P ha guadagnato l'1,03%, mentre il Nasdaq è salito dell'1,56%. BCE Ieri, la BCE ha confermato la decisione di mantenere i tassi di interesse invariati, come previsto. È stata la quarta pausa consecutiva per la BCE. Le previsioni sull'inflazione sono state riviste al ribasso, con aspettative ridotte al 2,3% per il 2024 dal precedente 2,7%. Per il 2026, la BCE prevede un tasso del 1,9%, in linea con gli obiettivi. Le prospettive di crescita economica per il 2024 sono state anch'esse ridotte, passando dall'0,8% allo 0,6%, aprendo la strada a potenziali tagli dei tassi da parte della BCE. Durante il secondo giorno di testimonianza al Congresso, Powell ha affrontato alcune domande particolari. Tuttavia, alcuni punti chiave riguardanti i mercati sono emersi: - L'economia statunitense continua a crescere in modo sano e sostenibile. La Fed si impegna a utilizzare gli strumenti a sua disposizione per mantenere una forte economia e un mercato del lavoro, e per progredire nel controllo dell'inflazione. - La scarsità di case disponibili sul mercato rimane critica. Anche se ci si aspetta un miglioramento con la discesa dei tassi e dell'inflazione, la situazione nel settore immobiliare rimane difficile. - Si prevede che i fallimenti bancari legati all'immobiliare commerciale (CRE) si verificheranno principalmente nelle banche di medie e piccole dimensioni, anziché nelle grandi istituzioni. Gli obiettivi a breve termine indicano che lo SPX potrebbe raggiungere quota 5210 e il NQ 18720. Questi livelli potrebbero essere raggiunti rapidamente, soprattutto se i dati NFP (Non-Farm Payrolls) risulteranno positivi. Rimane importante notare che i minimi del NQ dal periodo COVID fino ai massimi del 2021 sono stati registrati a 19.100. A quel livello, raggiunto rapidamente, diventerei molto ribassista. È sorprendente vedere come questo obiettivo si sia realizzato così velocemente. Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato! Cordiali saluti, Marco Bernasconi Trading.

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Gli indici principali in calo: cosa sta succedendo al mercato?A Wall Street si dice: "Investi in ciò che conta veramente. Cerca aziende che abbiano un impatto positivo nel mondo." John Templeton La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Cari lettori di Marco Bernasconi Trading, Ieri è stata una delle giornate più difficili per il mercato quest'anno, con ogni principale indice in ribasso di oltre l'1%... ed io non potrei essere più felice! Dopo 16 settimane positive nelle ultime 18, le azioni potrebbero trarre beneficio da una salutare pausa per prendere fiato. È stata la tecnologia a guidare la strada oggi, con il NASDAQ che ha registrato un calo dell'1,65% (quasi 268 punti) a 15.939,59. L'indice, che la scorsa settimana era salito dell'1,7% e aveva recentemente toccato nuovi massimi per la prima volta in oltre due anni, ha ora perso oltre il 2% nelle ultime due sessioni. Quasi tutti i titoli dei “magnifici sette” erano in ribasso oggi, in particolare Tesla (TSLA, -3,9%), Microsoft (MSFT, -3%) e Apple (AAPL, -2,8%). Naturalmente, probabilmente puoi indovinare l'unico titolo di questo gruppo che è finito in verde. Sì, è stata NVIDIA (NVDA) con un progresso praticamente dello 0,9%. Nel frattempo, il Dow è sceso dell'1,04% (circa 400 punti) a 38.585,19 e lo S&P è sceso dell'1,02% a 5078,65. Questa è la prima volta che i tre indici principali scendono tutti di oltre l'1% dal deludente rapporto sull'indice dei prezzi al consumo del 13 febbraio. È stato un grande giorno rosso dall'ultimo giorno di gennaio, e ce n'era davvero bisogno. Vedremo dove andremo da lì, ma questo mercato è destinato ad avere alcuni giorni rossi consecutivi. Detesto continuare a fare il tifo per un ribasso, dato che i nostri long vengono colpiti da questo piccolo movimento al ribasso. Ma la vendita è necessaria per creare qualche opportunità. Nonostante una sessione fiacca, oggi abbiamo visto alcuni punti salienti che meritano attenzione. Target (TGT), il gigante della vendita al dettaglio, ha registrato un rialzo del 12% dopo un solido rapporto del quarto trimestre, superando le previsioni sia per gli utili che per i ricavi. Allo stesso modo, CrowdStrike (CRWD), una società di sicurezza informatica, ha mostrato una crescita di oltre il 23% dopo l'orario di negoziazione, a seguito del suo eccellente rapporto. Inoltre, abbiamo appreso che l'indice ISM per i servizi è sceso leggermente a 52,6 a febbraio rispetto alle aspettative di 53. La grande attesa di oggi sarà la testimonianza del presidente della Fed, Jerome Powell, davanti al Congresso. Powell parlerà in giornata con una commissione della Camera e giovedì con una commissione del Senato. Non mi aspetto grandi novità da Powell, ma considerando l'andamento del mercato, potrebbe fare qualche commento da falco per calmare un po' le tensioni. Oggi è previsto anche il rapporto ADP sull'occupazione, mentre venerdì sarà pubblicato il grande rapporto sull'occupazione non agricola. L'ultimo rapporto ADP mostra che a gennaio sono stati aggiunti 107.000 posti di lavoro, in calo rispetto ai 158.000 di dicembre. È interessante notare, tuttavia, che il rapporto sulle grandi assunzioni pubblicato due giorni dopo era straordinariamente positivo, dimostrando che l'ADP non sempre prevede accuratamente il futuro. Ciononostante, si prevede che il mese scorso le buste paga private siano aumentate di 150.000 unità. I mercati hanno iniziato a mostrare segni di ripresa, ma abbiamo assistito a una giornata di vendite generalizzate. Questo segna il primo grande giorno rosso dall'ultimo giorno di gennaio, ed era qualcosa di necessario. L’S&P ha registrato una perdita dell'1,02%, mentre il Nasdaq ha perso l'1,80%. Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti" In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni. Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti. Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica “Selezione di Titoli Vincenti". Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare: Health Catalyst (HCAT) Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti. Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha" Possibile trend al ribasso? Il Nasdaq ha rotto oggi la sua media mobile di 21 giorni, un evento che si è verificato solo tre volte quest'anno, seguito da un rapido ritorno e da nuovi massimi. Tuttavia, questa volta prevedo che il trend al ribasso possa continuare. Allo stesso tempo, penso che l’SPX supererà i suoi 21 giorni a 5033. Continueremo a osservare l'andamento del mercato, ma è probabile che ci attendano alcuni giorni consecutivi di rosso. NVDA rimane resiliente Sono rimasto impressionato dall'azione dei prezzi di NVDA. Nonostante le vendite durante l'intera giornata, il titolo è riuscito a mantenersi stabile e addirittura a chiudere in territorio positivo. È sorprendente vedere questa forza, specialmente considerando gli altri titoli del Mag 7 che hanno subito perdite. Questo dimostra quanto sia robusto NVDA. Negli ultimi due giorni ho sperimentato per il mio trading personale alcune posizioni corte, e l'unica ragione per cui ho avuto successo è stata la prontezza nel cogliere i miei guadagni. Se avessi continuato ad aggiungere alle posizioni corte, avrei trasformato una situazione vincente in una perdente. Questo dimostra quanto sia importante essere flessibili, soprattutto con titoli come questo. Il cugino di Nvidia, SMCI, continua a mostrare movimenti sorprendenti. Anche se è difficile negoziare su un titolo così poco liquido, ci sono numerose opportunità là fuori con questo nome. Powell Le vendite di ieri potrebbero aver anticipato qualsiasi potenziale rischio legato all'intervento di Powell nei prossimi due giorni. Come ho sempre sottolineato, un certo livello di ribasso è da aspettarsi e potrebbe essere considerato salutare per il mercato. Non mi aspetto grandi novità da Powell, ma data la situazione attuale del mercato, potrebbe esprimere qualche commento più cauto per mantenere sotto controllo le aspettative. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. Cordiali saluti, Marco Bernasconi Trading.

di Marco_Bernasconi

Settimana Piena di Eventi: Powell e Dati sull'Occupazione!A Wall Street si dice: "Quando il mercato è in caduta libera, è il momento di cercare opportunità. Le migliori occasioni di investimento spesso emergono durante i periodi di crisi." John Templeton La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Cari lettori di Marco Bernasconi Trading, L'inizio della settimana ha visto un crollo dell'ultima ora nel mercato azionario, portando le quotazioni in territorio negativo e anticipando una settimana densa di eventi, tra cui due testimonianze cruciali del presidente della Fed e il tanto atteso rapporto sui libri paga del settore non agricolo. Il NASDAQ, che aveva segnato un nuovo record giovedì scorso per la prima volta in oltre due anni, ha visto una leggera flessione dello 0,41%, pari a circa 67 punti, chiudendo a 16.207,51. È da notare il progresso di nomi nell'intelligenza artificiale e di leader di mercato come NVIDIA (NVDA, +3,6%) e Super Micro Computer (SMCI, +18,7%). Tuttavia, ciò non è stato sufficiente a sostenere l'indice, con altri titoli "mag 7" in ribasso, in particolare Tesla (TSLA, -7,2%), Alphabet (GOOGL, -2,8%) e Apple (AAPL, -2,5%). È stato un po' confuso vedere il mercato toccare nuovi massimi nonostante la debolezza di titoli come Apple, Tesla e Alphabet. Di solito, il mercato segue l'azione dei prezzi, ma non ieri. Tutta l'attenzione sembra concentrarsi su Nvidia, il che potrebbe rivelarsi rischioso quando verrà venduta. Tuttavia, il mercato non crollerà finché non lo farà NVDA, quindi rimarrò in attesa di quel momento prima di considerare posizioni ribassiste. Nel corso della settimana, il Dow Jones ha registrato una leggera flessione dello 0,25%, pari a quasi 100 punti, chiudendo a 38.989,82, mentre l'S&P, che aveva toccato un record venerdì scorso superando per la prima volta i 5100 punti, ha scivolato dello 0,12% a 5130,95. Dopo una settimana contrastata a ottobre, le azioni sono tornate in rialzo, con il NASDAQ e l'S&P che hanno chiuso in positivo per la 16ª settimana su 18, mentre il Dow è leggermente sceso. Un evento significativo è stato l'indice delle spese per consumi personali (PCE) di giovedì, che ha contribuito a calmare le preoccupazioni degli investitori riguardo a un'ulteriore crescita dell'inflazione, dopo i recenti rapporti CPI e PPI più alti del previsto. Tuttavia, il momento clou della settimana sarà probabilmente il rapporto sui libri paga del settore non agricolo di venerdì. I dati dell'ultimo mese sono stati sorprendentemente positivi, e gli investitori sperano di vedere un altro numero incoraggiante da affiancare al PCE della scorsa settimana. La situazione del tasso di disoccupazione è un indicatore chiave per l'economia. Fortunatamente, l'inflazione salariale sembra essere rallentata. Tuttavia, se il mercato del lavoro rimane caldo, potrebbe suggerire che i tassi di interesse più alti potrebbero non aver avuto l'effetto desiderato di raffreddare l'economia al punto da ridurre l'inflazione al 2%. Perciò, il rapporto di venerdì sarà attentamente monitorato. Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti" In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni. Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti. Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica “Selezione di Titoli Vincenti". Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare: Backblaze (BLZE) Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti. Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha" Prima del rapporto sull'occupazione, il presidente della Fed Jerome Powell terrà discorsi al Congresso mercoledì e giovedì. Anche se è improbabile che rilasci nuove informazioni durante tali apparizioni, non si può mai sapere cosa potrebbe emergere durante le discussioni con i politici di spicco. Inoltre, la settimana prevede l'uscita dei dati sui servizi ISM, l'occupazione ADP e una serie di rapporti sugli utili, con in programma martedì i resoconti di aziende come CrowdStrike (CRWD) e Target (TGT), tra molti altri. Restate con noi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. Cordiali saluti, Marco Bernasconi Trading.

di Marco_Bernasconi

Apple ad un bivio Dopo aver registrato un doppio massimo in data 14 dicembre, il titolo Apple (AAPL) ha raggiunto una zona molto delicata e potrebbe presto invertire il trend rialzista, dando via ad un importante storno. A preoccupare sono le progressive vendite in calo dell'iPhone (questo potrebbe essere il 5 trimestre consecutivo), e al nuovo possibile stop per Apple Watch, mentre gli investitori sperano in un successo nella vendita del nuovo Vision Pro che dal mese prossimo sarà ufficialmente venduto in USA. Da un punto di vista tecnico, il titolo ha giovato del supporto della media a 200 periodi, su time frame giornaliero, ma potrebbe presto incastrarsi tra le due medie (200-50) per poi rompere al ribasso, qualora il prezzo perdesse il supporto del range 173-179$. Il trend resta al momento rialzista (vedi pitchfork in immagine), ma dal nostro punto di vista vi sono buone probabilità che il titolo storni, con target price a 155$. In caso limite, non si esclude uno storno fino a 135$ (TP3). Cosa ne pensi a riguardo?

Short

di valoreinborsa

Aggiornato

Quarta Settimana di Rialzi: Altri Massimi Record.A Wall Street si dice: "Non devi essere bravo nel momento giusto; devi essere bravo a lungo termine." John Templeton La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Cari lettori di Marco Bernasconi Trading, Abbiamo affrontato una settimana tumultuosa conclusasi venerdì 2, con un mercoledì difficile seguito da una solida ripresa. Il venerdì ha portato a una quarta settimana consecutiva di guadagni e nuovi record di mercato. Ieri, l'S&P è cresciuto dell'1,07% a 4.958,61, mentre il Dow ha registrato un aumento dello 0,35%, pari a quasi 135 punti, arrivando a 38.654,42. Entrambi gli indici hanno raggiunto livelli record. Il NASDAQ è stato il vinvente della settimana, con un notevole aumento dell'1,74%, pari a circa 267 punti, portando il totale a 15.628,95 punti. L’ultima ottava è stata testimone dell'andamento di cinque dei "magnifici sette" titoli tecnologici. I risultati sono stati vari, ma il mercato ha accolto con entusiasmo l'annuncio di Meta Platforms (META), che ha riportato risultati migliori delle aspettative e annunciato il suo primo dividendo trimestrale. Le azioni dei social media sono aumentate di oltre il 20%. Anche Amazon (AMZN) ha impressionato con un aumento del 7,9%, mentre Apple (AAPL) ha deluso leggermente, registrando un calo dello 0,5% a causa delle preoccupazioni legate alla Cina e alle vendite di iPhone. Il NASDAQ ha registrato un aumento dell'1,1% durante la settimana, un risultato notevole considerando che mercoledì ha subito una significativa flessione del 2,2%. Gli indici principali hanno ora registrato guadagni per quattro settimane consecutive e per 13 delle ultime 14 settimane. In modo sorprendente, il mercato ha gestito con successo una ripresa, nonostante un report sui libri paga non agricoli che ha superato le aspettative. I dati sono stati decisamente sorprendenti, con l'economia che ha creato 353.000 posti di lavoro a gennaio, quasi il doppio delle previsioni di 185.000. Non è una sorpresa che mercoledì scorso il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, abbia annunciato una pausa nei tagli dei tassi. Gli operatori di mercato si sono concentrati sull'importanza di un mercato del lavoro sano, come ribadito da Powell all'inizio della settimana. L'economia ha dimostrato chiaramente di poter resistere a tassi di interesse più alti, e con i dati economici positivi degli ultimi tempi, la Fed non ha fretta di ridurre il suo tasso di riferimento. Questa è stata una settimana eccezionale, con importanti reports sugli utili da parte di giganti della tecnologia, il rapporto sui libri paga nel settore non agricolo e persino una riunione della Federal Reserve. Nel complesso, possiamo considerarla un successo, nonostante il breve ribasso di mercoledì. Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti" In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni. Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti. Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica “Selezione di Titoli Vincenti". Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare: ON Semiconductor (ON) Air Products and Chemicals (APD) Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti. Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha" Adesso si apre ufficialmente la stagione degli utili, con un lungo elenco di pubblicazioni. Tra i nomi più importanti che hanno già annunciato i loro risultati all'inizio della settimana, troviamo McDonald's (MCD) e Caterpillar (CAT) il lunedì, Eli Lilly (LLY) e Toyota (TM) il martedì, e Alibaba (BABA), Disney (DIS) e Uber (UBER) il mercoledì, insieme a molte altre aziende. Restate sintonizzati per aggiornamenti e analisi approfondite sui mercati finanziari. Cordiali saluti, Marco Bernasconi Trading.

di Marco_Bernasconi

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