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Sentimentalanalysis

XAUUSD: Panic Selling oppure Panic Buying? Diario di Trading: Wall Street apre in rialzo, con gli investitori che digeriscono i dati macroeconomici più recenti e attendono il discorso del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, previsto per le 19:45 ora italiana. L'attenzione è rivolta alle sue indicazioni sulla direzione della politica monetaria, in un contesto segnato dall'incertezza. I dati sull'occupazione del settore privato statunitense, diffusi dall'ADP, mostrano un aumento di 146 mila posti di lavoro a novembre, al di sotto delle attese per 166 mila, suggerendo un rallentamento rispetto al mese precedente. Questi numeri precedono il rapporto sull'occupazione del Dipartimento del Lavoro atteso venerdì, che potrebbe fornire ulteriori dettagli sull'economia americana. Il discorso di Powell, poco prima della pubblicazione del Beige Book, sarà cruciale per determinare il sentiment dei mercati . I toni potrebbero spaziare da accomodanti, indicando una pausa nei rialzi dei tassi, a restrittivi, con segnali di politiche ancora orientate al contenimento dell'inflazione. Questa incertezza potrebbe scatenare movimenti estremi, come panic buying o panic selling. A Wall Street, il Dow Jones registra un aumento dello 0,58%, seguito dall'S&P-500 (+0,31%) e dal Nasdaq 100 (+0,66%), in un clima di attesa per ulteriori segnali economici e aziendali. Panic Buying: Se Powell adotta un tono accomodante, indicando una pausa nei rialzi dei tassi, gli indici azionari potrebbero continuare a salire, mentre l'oro potrebbe beneficiare di un dollaro più debole, portando a una correlazione temporanea positiva. In tal caso ho individuato lo stop buy nella fascia indicata a grafico. Se il tono è restrittivo, aumentando i timori di ulteriori rialzi dei tassi, gli indici azionari potrebbero subire pressioni ribassiste, mentre l'oro potrebbe salire come rifugio, confermando una relazione anticorrelata. Anche in questo caso entrerei in macchina dopo la soglia indicata. Panic Selling: Powell potrebbe semplicemente dire che l'economia Americana non ha bisogno di ulteriori aggiustamenti, come il 13 Novembre, lasciando la fiducia del dollaro totalmente intonsa e dando, come nel discorso del 13 Novembre, una seconda "mazzata" ribassista al mercato dell'oro.
OANDA:XAUUSDFormazione
di oberlunar_tr
Proiezioni e Analisi dell'Indice S&PConformemente alle tendenze storiche osservate nell'indice S&P, l'avvio di settembre ha segnato l'inizio di una fase discendente. Questa dinamica ribassista, storicamente manifestatasi nel mese in questione, sembra propensa a protrarsi anche nel mese di Ottobre. È opportuno sottolineare che il 27 luglio 2023 l'indice ha registrato un picco a 4634.50, entrando in una robusta zona di supply su base settimanale. Tale movimento ha ulteriormente consolidato la tendenza ribassista, spingendo il prezzo verso livelli inferiori. Alla luce degli attuali sentiment di mercato e delle recenti dinamiche di prezzo, l'anticipazione è quella di una possibile correzione verso la fascia 4100/4200, identificabile come una zona di demand sia su base settimanale che giornaliera. Questa particolare fascia di prezzo ha precedentemente infranto una fase di accumulazione che ha avuto luogo tra ottobre 2022, con l'indice a 3502, e maggio 2023. Tuttavia, è mio convincimento che tale livello non rappresenti il vero floor per questo indice. Mi aspetto, pertanto, una fase di ri-accumulazione nella suddetta fascia, seguita da un rally potenzialmente in grado di ritestare i precedenti massimi storici o, in un'ottica più ambiziosa, di superarli. La proiezione per il mese di Ottobre suggerisce una prosecuzione della tendenza ribassista verso la fascia 4100/4200, a meno che non si manifestino significative inversioni nell'ultima settimana di settembre. Tuttavia, i mesi di Novembre e Dicembre potrebbero presentare performance notevolmente positive. Tale scenario, se realizzato, potrebbe preludere a un inizio 2024 turbolento, con aspettative personali che inclinano verso una profonda correzione di mercato, potenzialmente traducibile in una recessione capace di erodere il 50%-60% del valore degli indici azionari.
CME_MINI:ES1!
di JCMINS
Analisi di SentimentIl veloce retrofront a cui abbiamo assistito negli ultimi giorni desta non poche preoccupazioni, complice una pubblicazione non troppo compiacente di dati macroeconomici. In primis la questione del colosso Cinese che per colpa dell'inflazione, oggi stenta a ingranare la marcia e che Lunedí ha zavorrato tutte le altre piazze mondiali. Successivamente abbiamo visto pubblicare in America i dati sui nuovi lavori che hanno battuto abbondantemente le attese, rilevazione che in questo contesto risulta per nulla positiva. Basti pensare che la FED piú volte ha sottolineato che uno dei problemi per cui l'inflazione é persistente é dato anche da un mercato del lavoro troppo solido, confermato anche dal dato sulle richieste iniziali di sussidi di disoccupazione che si mantengono sotto il dato previsto. Dall'analisi del Sentiment emergono delle criticitá degne di nota, esaltate con forza dallo SKEW Index Purtroppo negli ultimi anni ogni qual volta abbiamo registrato sullo SKEW un valore maggiore di 150 accompagnato da un VIX in area di compiacenza, a breve si sono registrate inversioni importanti che hanno generato profonde correzioni. Spero vivamente di sbagliarmi, ma purtroppo se é vero che nel grafico c'é una fetta di futuro, allora prepariamoci all'evenienza di uno storno! Altro indicatore che sta segnalando un indebolimento del sentiment sulle equities é il Ratio VVIX/VIX Il Ratio PUT/CALL invece é ancora in situazione di neutralitá ma qualora inizi a creare una tendenza rialzista, allora confermerebbe quanto detto. Negli ultimi giorni ho letto diversi articoli di importanti economisti a riguardo dell'innalzamento del tetto del debito e possibili implicazioni ed ho trovato delle tesi molto interessanti, alcune condivisibili, altre meno. Sono curioso di sapere la tua a riguardo e se credi che sia verosimile che nei prossimi anni l'America possa veder scoppiare la Bolla del Debito! 🔥🔥🔥 Se ti piacciono le mie analisi o apprezzi quello che faccio, lascia un Like!! 💪 💪 Un Like é: un grazie Un Like é: continua cosí Un Like é: mi sono utili queste informazioni Un Like é: un piccolo contributo che a voi non costa nulla Un Like é: un modo per ripagare i miei sforzi ed il tempo che vi dedico
V
di luigigarone1983
Analisi di Sentiment del 06/05/2023L'analisi di sentiment inizia a dare qualche segnale di paura per i prossimi mesi. Sebbene Powell sia sembrato ottimista e abbia anche annunciato un probabile stop sull'innalzamento dei tassi per la riunione del 14 Giugno, gli investitori sono alquanto cauti e questo lo dimostra in primis lo SKEW che resta in trend rialzista e non ha ancora fatto un picco deciso sotto 125 che indicherebbe una bassa propensione a proteggersi. Il Ratio PUT/CALL ha rallentato il suo storno in prossimitá di un livello chiave per questo indice che indicherebbe, qualora la prossima settimana confermi lo scenario, un certo timore ad essere eccessivamente confident sui rialzi. In settimana abbiamo anche visto un rialzo sul VIX e sebbene al momento non comunichi eccessiva preoccupazione, dobbiamo considerare una possibile creazione di un trend rialzista su questo indice visto che ha attaccato la sua media storica nei dintorni del 20 % e di spike ha anche violato l'area di massimo generata a fine Marzo. Se l'attuale storno genera un minimo piú alto, avremo un primo segnale di allerta da considerare. Il VVIX é rimasto alto rispetto al VIX e questo implica che a breve si aspettano un certo nervosismo sui mercati visto che si continua a prezzare le opzioni OTM sulla volatilitá ad 1 mese. Il Ratio tra le scadenze del VIX mensile e trimestrale sembrerebbe voler costruire un trend rialzista e qualora questo venga confermato, significa che nei prossimi 3 mesi potrebbe verificarsi un evento spiacevole. Per ora il segnale non é ancora chiaro ed inequivocabile ma continuiamo a monitorare questo parametro con attenzione semmai dovesse impennare! Il Ratio tra il VVIX ed il VIX, dopo esser uscito dal canale c'é rientrato e sta restando sotto 5.5 (considerato livello intermedio) e sembrerebbe stia consolidando. Qualora si indirizzi verso il basso il segnale é negativo. Per chiudere il cerchio termino col Ratio tra Moove e VIX che resta ancorato a livelli altissimi, un pó come l'inflazione, pertanto continua ad esser fortemente favorito il reddito fisso alle equities, nonostante gli investitori continuano a mantenere le posizioni sull'azionario, sebbene in minima parte, e con un grado alto di protezione. La settimana entrante ci permetterá di raccogliere ulteriori dati che ci permetteranno di capire l'effettivo sentiment degli investitori sul medio lungo periodo. Piccolo accenno al comparto bancario in forte difficoltá: Powell durante l'intervista sosteneva che la First Republic Bank é, a suo parere, l'ultima banca in difficoltá quindi esclude ulteriori default! Beh dal tono utilizzato, dal mio personale punto di vista che non é assoluto ovviamente, ''ha parlato politichese'' volendo rassicurare un pó tutti! Purtroppo la situazione non é bellissima e ti invito a leggere l'articolo allegato sull'SP500 per comprendere la mia opinione. Voglio aggiungere a quanto scritto nel precedente articolo che in America, oltre a FRB, SVB, Circle e Signature, ci sono circa 180 banche federali (che corrispondono alle nostre banche locali tipo le BCC per intenderci) che stanno messe molto ma molto peggio di queste 4 giá saltate quindi basterebbe un nulla ad innescare un effetto domino che implicherebbe una catastrofe finanziaria! PERTANTO OCCHI APERTI 🔥🔥🔥 Se ti piacciono le mie analisi o apprezzi quello che faccio, lascia un Like!! 💪 💪 Un Like é: un grazie Un Like é: continua cosí Un Like é: mi sono utili queste informazioni Un Like é: un piccolo contributo che a voi non costa nulla Un Like é: un modo per ripagare i miei sforzi ed il tempo che vi dedico Ancora una volta ci tengo a sottolineare che non è mia intenzione fare il tragico anche perchè potrebbe ancora volerci tempo e le cose possono cambiare se mettono in atto le giuste strategie; questa è la mia personale visione, anche non condivisibile e per qualsiasi confronto ti invito ad usare i commenti
CME_MINI:ES1!
di luigigarone1983
Analisi di Sentiment del 29/04/2023Il Sentiment è molto positivo Il VIX è al di sotto della sua media storica ma il VVIX è leggermente più alto per via del prezzo ancora alto delle opzioni di copertura che vengono costantemente comprate come segnala anche lo SKEW Le opzioni di copertura vengono acquistate solo perchè evidentemente gli Hedge Fund hanno i portafogli pieni e questo è un buon segnale... Il Ratio tra il VIX a 30 giorni e quello a 90 giorni (linea rossa sotto il VIX) non indica preoccupazione nè a breve termine nè a medio termine Il ratio tra MOVE e VIX (linea celestina sopra il VIX) è ancora alto, ma non credo possa continuare per molto a questi livelli e a breve mi aspetto un outflow dal mercato obbligazionario a favore delle equities, del resto il MOVE (linea arancio vicino al ratio) sta stornando e questo è un buon segnale visto che aveva raggiunto livelli altissimi Il ratio tra VVIX e VIX, indicatore sotto il VVIX, evidenzia un mercato delle equities favorito, altro segnale positivo! Infine il ratio tra Put e Call sta ritornando con convinzione verso il basso, segnale che sul mercato sono posizionati long! 🔥🔥🔥 Se ti piacciono le mie analisi o apprezzi quello che faccio, lascia un Like!! 💪 💪 Un Like é: un grazie Un Like é: continua cosí Un Like é: mi sono utili queste informazioni Un Like é: un piccolo contributo che a voi non costa nulla Un Like é: un modo per ripagare i miei sforzi ed il tempo che vi dedico
INDEX:PCSPLong
di luigigarone1983
SP500, analisi ad ampio spettroIn questa video-Analisi cerchiamo di capire cosa aspettarci sui mercati tradizionali, grazie alla solita Analisi Ciclica, Volumetrica, Intermarket e di Sentiment, contestualizzando tutto con le dichiarazioni fatte da Powell! 🔥🔥🔥 Se ti piacciono le mie analisi o apprezzi quello che faccio, lascia un Like!! 💪 💪 Un Like é: un grazie Un Like é: continua cosí Un Like é: mi sono utili queste informazioni Un Like é: un piccolo contributo che a voi non costa nulla Un Like é: un modo per ripagare i miei sforzi ed il tempo che vi dedico
PEPPERSTONE:US500
di luigigarone1983
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OPERARE o RIMANERE A GUARDARE?Condivido con voi gli aggiornamenti relativi i dati degli indici di fiducia all'interno dell'area Euro. Le ultime letture dei sentiment da parte dei consumatori hanno segnato nuovi minimi, storici e annuali, e questo non è un segnale positivo per i mercati azionari. I mercati azionari sono tornati sui minimi annuali creati a giugno, confermando che l'onda rialzista vista a luglio e ad agosto era solo un ritracciamento. Dopo le parole di POWELL i mercati hanno preso una direzionalità ben decisa. I rialzi dei tassi d'interesse hanno come conseguenza di rendere difficile l'accesso al credito per i cittadini, spingendoli a ridurre i propri consumi. Tornando a parlare dell'area euro, i dati macroecnomici continuano a deteriorarsi, confermando la situazione difficile in cui stiamo andando in contro. Come se non bastasse, notizia di questi giorni, ulteriori probelmi al gasdotto Nord Strem 2 stanno spingendo ulteriormente a rialzo i prezzi del gas europeo. Rappresentato a grafico l'indice di fiducia Francese, rilasciato questa mattina con una lettura ai minimi storici, 79 contro 82 precedente. Rappresentato a grafico l'indice di fiducia Spagnolo, arrivato a toccare i minimi di 10 anni. Rappresentato a grafico l'indice di fiducia Italiano, in continuo calo rispetto i dati precedenti. L'indice IFO sta tornando sui livelli pre pandemia. Secondo un sondaggio mensile pubblicato questo mercoledì, la fiducia dei consumatori in Germania potrebbe crollare a un nuovo minimo storico ad ottobre, per via del timore che l’aumento dell’inflazione derivante dalla diminuzione delle forniture di gas russo possa intaccare i redditi reali. GfK, Growth from Knowledge, ha previsto che il suo indice di fiducia dei consumatori scenderà a -42,5 il mese prossimo, rispetto alla lettura rivista al ribasso di 36,8 di settembre. Guardando fuori dalla parte Europea anche l'indice di fiducia della Gran Bretagna è sceso ai minimi storici. L'unico indice di fiducia che ha registrato dati in territorio positivo è stato quello Americano rilasciato dalla Conference Board. Questo per l'economia americana non è positivo, poichè potrebbe spingere la FED a ulteriori alzi aggressivi. Attualmente il mercato sta scontando a fine anno ancora 100-125 punti base di rialzo, quindi vale a dire 50-50 o 75-50. In questi giorni le volatilità sono tornate in territori di estrema incertezza (32) e i movimenti dei prezzi parlano chiaro. XAU/USD, EUR/USD, GBP/USD hanno registrato nuovi minimi annuali ad inizio settimana, con le performance peggiori segnate dalla sterlina. In uno scenario dove le condizioni economiche stanno peggiorando, i mercati continuano a correre a ribasso con forza, è meglio rimanere a guardare o cercare di salire su un treno in corsa? Per quanto mi riguarda questa settimana rimango in attesa di riassorbimenti di volatilità e strutture cicliche chiare, quindi non andrò a posizionarmi su nessun asset. Dalle letture dei posizionamenti istituzionali qualcosa sembra muoversi, ma ancora non è il momento di esporsi.
di mattiabonetti_