Situazione ancora flat di breveFondamentale la tenuta del supporto di oggi in caso di rottura parte bassa del triangolo
Sp500analysis
Arrivato a un momento molto delicato nel fine settimanaOANDA:SPX500USD
Situazione molto delicata la normale e fisiologica correzione per portare l'indice al target previsto si sta facendo più importante del previsto ieri è stato rotto al ribasso l'importante livello di 4490 spartiacque tra trend bull e bear. Oggi purtroppo sembrerebbe il classico il pullback per poi domani proseguire il ribasso. E' fondamentale recuperare superare con la chiusura di domani sera 4490 per riprendere il trend rialziasta. A livello attuale RSI ha scaricato perfettamente l'ipercomprato e siamo a 50 . In caso di ripresa prima resistenza a 4512 in caso di chiusura domani sera sotto 4490 primo supporto a 4450 (fibonacci 0,618) ma sopratutto a 4419 (Fibonacci 0,5 ossia il 50% di ritracciamento)
E' da notare che a livello statistico le possibilità di superare il vecchio picco dell'ultimo ciclo con resistenza a 4636 sono alte finché il ritracciamento non supera 0,618 di fibonacci (almeno l'80%) ma calano sensibilmente se la correzione dovesse superare.
Da un punto di vista di candele se la chiusura di domani dovesse essere a 4470 o sotto si formerebbe un patter di inversione al ribasso piuttosto affidabile...
Un dato statistico positivo: aprile al 75% dei casi è stato un mese positivo (dal 1964 al 2020) e la settimana prossima è Pasqua potremmo dunque assistestere a una piacevole sorpresa.
Che Dio ci aiuti!
Ps attualmente avendo acquistato a livelli bassi (prime posiszioni a 4160 ), sono ancora long (e positivo ) anche se ieri ho alleggerito le posiszioni...
Analisi domenica 27 marzo 2022Gbp usd: trend settimanale ancora ribassista. Il cambio si è mosso sopra un range importante e la tenuta di 1,3090 su base settimanale indica una leggera forza rialzista. Seguire evoluzione del prezzo in h4 per eventuali strappi a rialzo sopra ,13270.
Oro: confermata la price action della scorsa settimana. 1950 era il target rialzista a mio avviso importante. L’evoluzione in h4 dei minimi creati a 1930 ha permesso un rialzo di 20 dollari del prezzo a rialzo andando a chiudere verso 1958 formando un massimo su 1965. Il trend fino a che rimane sopra 1887\1877 area rimane ancora rialzista di medio termine.
Yen: moneta attualmente venduta su tutto e contro tutto. Stare fermi per eccesso di movimenti.
Eur jpy: eur jpy dopo aver macinato 1000 punti a rialzo ha chiuso sotto due livelli weekly a 134,70/134,10. Sicuramente non indica debolezza ma la possibilità di una necessità di mercato di andare a fare un rintracciamento che potrebbe arrivare fino a 131,90 area. Da qui valutare eventuali long.
Cad jpy. Dopo lo strappo rialzista a 91,20 posizionamento precedente ha toccato quasi il 98. Da qui eventuali target di ultimo movimento fino a 99 per poi potenzialmente rintracciare fino a 94,20
Gbp jpy: Target settimanale del movimento a 161 si è mosso in maniera pressocché perfettamente tecnica. Eventuali movimenti a rialzo prima verso 163,80 area, 167,30/168,11. Rintracciamenti possibili in area 158,20.
aud Jpy: movimento rialzista senza rintracciamento fino a 92. Eventuali rintracciamenti di prezzo a 86. sopra abbiamo ancora 93,90/96,10.
nzd jpy: toccato il massimo di 85,22. Eventuali rialzi fino a 85,70/ 86,40/87. rintracciamenti a 82,50 figura fino a 81,50/60.
USD Cad: continua fase laterale di compressione di prezzo tra 1,2960 1,2470. Ultimo questo livello per vedere approfondimenti verso 1,2280\90 a ribasso.
Eur aud: seguire price action in h4 su livelli giornalieri.
Eur nzd: seguire price action in h4 su livelli giornalieri.
Eur cad: seguire price action in h4 su livelli giornalieri.
Gbp aud: seguire price action in h4 su livelli giornalieri.
Gbp nzd: seguire price action in h4 su livelli giornalieri.
Eur gbp: trend di medio periodo decisamente ribassista sul settimanale. Finché il prezzo si trova sotto 0,8470 indicati più gli short che i long. seguire price action in h4 su livelli giornalieri.
Nzd usd: trend iniziato il 28 gennaio ancora in fase rialzista. Ulteriori approfondimenti rialzisti fino a 0,7040 / 0,7170. seguire price action in h4 su livelli giornalieri.
Aud Usd: analogo al kiwi. seguire price action in h4 su livelli giornalieri. Resistenze 0,7550/0,7670.
eur cad: orientato verso 1,3440.
Sp rialzista con target verso i massimi. Approdi fino a 4590/4750/4815. sotto 4450 riprendono gli short.
DOVE PUO’ ARRIVARE L’ S&P 500?Con la mia analisi grafica e numerica cerco di capire dove potrebbe arrivare l’ S&P 500 nel breve termine, partendo dal presupposto che non mi aspetto catastrofi nei mercati finanziari.
La mia analisi si basa su l’utilizzo dell’ RSI , il ritracciamento di fibonacci e il P/E dell’ S&P 500 per trovare un range dove potrebbe fermarsi il prezzo.
Parto dall’ analisi più lunga da spiegare, quella del P/E. L’ obiettivo è calcolare a quanti punti base si potrebbe trovare l’ indice con un altro rapporto P/E. Prima cosa da fare per il calcolo è trovare il dato attuale del prezzo utili.
L’ ultimo dato che ho trovato relativo al P/E dell’ indice è del 28/02 ed è pari a 24,94 mentre l’ indice quotava 4350.
Seconda cosa da fare è trovare un P/E adeguato per calcolare il nuovo valore dell’ indice.
In questo caso ne ho trovati due: il primo pari a 22,8 che ho arrotondato a 22,5 (ipotizzando uno spike verso il basso rispetto a una chiusura) e il secondo 21,9.
22,8 è la media degli ultimi 10 anni mentre 21,9 è sempre la media degli ultimi 10 anni ma con timeframe mensile e eliminando i valori estremi.
Il risultato è stato ottenere un range che va da 3820 a 3924.
Passiamo al ritracciamento di fibonacci, prendendo il minimo del 2020 e il massimo di fine 2021 il livello dello 0,382 si trova a 3820.
Potrebbe essere un livello di prezzo interessante se il macrotrend rialzista dovesse continuare.
Ultimo indicatore che ho preso in considerazione è l’ RSI . Alla data di oggi un RSI scarica al valore di 30 si troverebbe a 3991 mentre una al 25 (non impossibile in un’ottica di flash crash) si troverebbe a 3821.
I calcoli dell’ RSI sono stati fatti considerando i dati alla chiusura del 14/02.
Tutti gli strumenti utilizzati nel modo sopra descritto mostrano una possibile zona in cui il prezzo potrebbe arrivare che va da 3950 (una via di mezzo tra l' RSI 30 e il P/E 22,5) e 3280.
finito il ciclo ribassista? BLACKBULL:SPX500
Come già previsto con precisione l'obbiettivo di 4135 è stato raggiuinto l'onda C potrebbe essere conclusa e dovrebbe cominciare come minimo un rimbalzo. L'obbiettivo del T&S è concluso.
Questa è la prima ipotesi ora abbiamodue possibilità (anche 3)
1)il mercato riparte ma perché ci sia un cambio di tendenza la chiusura settimanale dovrà essere sopra i 4400 circa
2) il mancato superamento non sarebbe altro che una bull trap e qui si entra quindi in fase di congestione ma una rottura sotto l'obbiettivo di oggi (4135) porterebbe allo scenario
3) dopo una reazione rialzista il trend riprende al ribasso alla rottura di 4135 e porterebbe la proiezione al secondo livello di Pitchford Livello interessantissimo per entrare sul mercato o incrementare posizioni il livello è circa 3600 al momento che scrivo-
S&P500: PROBABLE DOUBLE TOP!Secondo la mia analisi: SP500 sta per completare un ipotetico doppio massimo, credo e sottolineo 'credo' che potrebbe verificarsi entro la fine della giornata per poi completare la sua discesa e riprendere in salita entro sta notte, per cui penso che inserirò un ordine pendente a seconda di come si evolverà il tutto questa sera; vi terrò aggiornati.
Intanto vi espongo le mie considerazioni:
1. Dai massimi precedenti verificatisi nel RSI possiamo notare come ci sia un accenno di divergenza dato che non si sono creati gli stessi nuovi massimi che invece sono presenti nel grafico.
2. Considerando poi la leggera risalita del RSI possiamo constatare che gli investitori stanno cercando di spingere il prezzo verso l'alto.
3. Tenendo conto anche del fatto che il prezzo si trova su una resistenza del 16/08/21 divenuta un supporto il 23/08/21 si può considerare anche la possibilità che rimbalzi e quindi si crei appunto questo doppio massimo.
4. Come ultima considerazione possiamo dire che fibonacci illustra chiaramente un ipotetico range di 'sosta' del prezzo in questo punto, per cui questa è un'ulteriore conferma della possibilità che si verifichi un 'ritracciamento' tramite questo doppio massimo, il quale permetterà al prezzo di riprendere il suo continuo trend positivo che va avanti da quasi 2 anni dopo la discesa della pandemia nel mese di marzo.
s&p per coraggiosiStiamo parlando di un indice incredibilmente forte: composto da molti dei titoli più noti e apprezzati e con una forza di autoalimentazione non trascurabile, dato che è "il cassetto" preferito dagli investitori di tutto il mondo. Cassetto fin troppo interessante data anche la scarsità di rendimento offerto dalle alternative ( o l'esagerato rischio che le accompagna rendendole poco appetibili ). Queste ed altre sono motivazioni sicuramente valide per continuare ad investire a lungo termine su questo mercato. D'altro canto, quando ho dei guadagni soddisfacenti mi piace fare l'investitore poco razionale e cercare extra rendimento rischiandone una parte. In questi giorni ho dato ascolto alla mia fame di rischio e mi sono divertito un po' con il vix ( con buoni risultati ), cosa che non escludo di continuare a fare nei prossimi dato che intravedo una minima "crepa" nell'armatura del gigante. Molto probabilmente la rottura della tl verrà scongiurata, forse anche oggi stesso con una chiusura sui valori attuali andando a formare un hammer e riportando la candela settimanale dove tutti ci aspettiamo che sia, ma se così non fosse si aprirebbero possibilità di vedere perlomeno una pausa nella corsa ( secondo me ) fin troppo esagerata di questo indice. Se non stessimo parlando di s&p inizierei a costruire una struttura di posizioni short di lungo periodo, ma l'analisi tecnica in un indice che è sostenuto da forze "superiori" lascia il tempo che trova, tendo quindi a chiudere sempre intraday o al massimo in un paio di giorni a meno che non si venga a creare qualcosa di più concreto.
Non faccio ulteriori commenti a livello di analisi tecnica per il motivo di cui sopra e perchè il grafico in questo caso è davvero semplice e l'indice il più conosciuto al mondo.
Come sempre questi post sono da intendersi come spunti di riflessione e discussione e non come consigli di investimento. Ogni commento è ben accetto, buon trading a tutti.
SP500 verso gli sgoccioli?Seguo quotidianamente le evoluzioni dell'indice più famoso d'America e mi chiedo quando finirà la corsa di questo "toro scatenato". La fase di euforia è ormai finita da un pezzo e la spinta verso l'alto è alimentata dalle (sole) continue iniezioni di liquidità da parte della banca centrale. La giornata di ieri, per esempio, era iniziata particolarmente male per il comparto azionario del settore americano, in quanto tutti erano in attesa del discorso di Powell. Poi avvenuto con un "lasciamo le cose come stanno e vediamo cosa succede". Non oso immaginare cosa capiterà quando verrà detto " è il momento di tagliare"!
Per ora, benché la mia visione a medio-lungo termine sia ribassista, da un punto di vista prettamente tecnico, il trend continua ad essere rialzista, all'interno di un canale inclinato verso l'alto, sopra alla sua media a 200 e 50 periodi, e registrando nuovi massimi!
Ma siamo verso gli sgoccioli?
S&P500, la strada è in discesaNonostante i buoni movimenti fatti in queste sessioni, l'indice americano mi continua a piacere per una nuova ondata ribassista molto interessante se presa dalla zona segnata in azzurro
S&P500 - Segui il main trend fino alla fineBuon giorno,
Rispetto a tanti altri trader e analisi suggerisco di seguire il trend principale fino a che non ci sarà il vero storno.
Per posizionarsi basta sapere dove i T settimanali e gli altri sottocicli possono chiudere ed entrare long.
C'è ancora tempo prima dello short, come scritto nella precedente analisi.
Andare contro la Tendenza segnalata anche sugli altri mercati può, soprattutto sull'SP500, essere una pessima idea.
Buona Pasquetta a tutti!
Jacopo
