DOVE PUO’ ARRIVARE L’ S&P 500?Con la mia analisi grafica e numerica cerco di capire dove potrebbe arrivare l’ S&P 500 nel breve termine, partendo dal presupposto che non mi aspetto catastrofi nei mercati finanziari.
La mia analisi si basa su l’utilizzo dell’ RSI , il ritracciamento di fibonacci e il P/E dell’ S&P 500 per trovare un range dove potrebbe fermarsi il prezzo.
Parto dall’ analisi più lunga da spiegare, quella del P/E. L’ obiettivo è calcolare a quanti punti base si potrebbe trovare l’ indice con un altro rapporto P/E. Prima cosa da fare per il calcolo è trovare il dato attuale del prezzo utili.
L’ ultimo dato che ho trovato relativo al P/E dell’ indice è del 28/02 ed è pari a 24,94 mentre l’ indice quotava 4350.
Seconda cosa da fare è trovare un P/E adeguato per calcolare il nuovo valore dell’ indice.
In questo caso ne ho trovati due: il primo pari a 22,8 che ho arrotondato a 22,5 (ipotizzando uno spike verso il basso rispetto a una chiusura) e il secondo 21,9.
22,8 è la media degli ultimi 10 anni mentre 21,9 è sempre la media degli ultimi 10 anni ma con timeframe mensile e eliminando i valori estremi.
Il risultato è stato ottenere un range che va da 3820 a 3924.
Passiamo al ritracciamento di fibonacci, prendendo il minimo del 2020 e il massimo di fine 2021 il livello dello 0,382 si trova a 3820.
Potrebbe essere un livello di prezzo interessante se il macrotrend rialzista dovesse continuare.
Ultimo indicatore che ho preso in considerazione è l’ RSI . Alla data di oggi un RSI scarica al valore di 30 si troverebbe a 3991 mentre una al 25 (non impossibile in un’ottica di flash crash) si troverebbe a 3821.
I calcoli dell’ RSI sono stati fatti considerando i dati alla chiusura del 14/02.
Tutti gli strumenti utilizzati nel modo sopra descritto mostrano una possibile zona in cui il prezzo potrebbe arrivare che va da 3950 (una via di mezzo tra l' RSI 30 e il P/E 22,5) e 3280.
Sp500analysis
finito il ciclo ribassista? BLACKBULL:SPX500
Come già previsto con precisione l'obbiettivo di 4135 è stato raggiuinto l'onda C potrebbe essere conclusa e dovrebbe cominciare come minimo un rimbalzo. L'obbiettivo del T&S è concluso.
Questa è la prima ipotesi ora abbiamodue possibilità (anche 3)
1)il mercato riparte ma perché ci sia un cambio di tendenza la chiusura settimanale dovrà essere sopra i 4400 circa
2) il mancato superamento non sarebbe altro che una bull trap e qui si entra quindi in fase di congestione ma una rottura sotto l'obbiettivo di oggi (4135) porterebbe allo scenario
3) dopo una reazione rialzista il trend riprende al ribasso alla rottura di 4135 e porterebbe la proiezione al secondo livello di Pitchford Livello interessantissimo per entrare sul mercato o incrementare posizioni il livello è circa 3600 al momento che scrivo-
S&P500: PROBABLE DOUBLE TOP!Secondo la mia analisi: SP500 sta per completare un ipotetico doppio massimo, credo e sottolineo 'credo' che potrebbe verificarsi entro la fine della giornata per poi completare la sua discesa e riprendere in salita entro sta notte, per cui penso che inserirò un ordine pendente a seconda di come si evolverà il tutto questa sera; vi terrò aggiornati.
Intanto vi espongo le mie considerazioni:
1. Dai massimi precedenti verificatisi nel RSI possiamo notare come ci sia un accenno di divergenza dato che non si sono creati gli stessi nuovi massimi che invece sono presenti nel grafico.
2. Considerando poi la leggera risalita del RSI possiamo constatare che gli investitori stanno cercando di spingere il prezzo verso l'alto.
3. Tenendo conto anche del fatto che il prezzo si trova su una resistenza del 16/08/21 divenuta un supporto il 23/08/21 si può considerare anche la possibilità che rimbalzi e quindi si crei appunto questo doppio massimo.
4. Come ultima considerazione possiamo dire che fibonacci illustra chiaramente un ipotetico range di 'sosta' del prezzo in questo punto, per cui questa è un'ulteriore conferma della possibilità che si verifichi un 'ritracciamento' tramite questo doppio massimo, il quale permetterà al prezzo di riprendere il suo continuo trend positivo che va avanti da quasi 2 anni dopo la discesa della pandemia nel mese di marzo.
s&p per coraggiosiStiamo parlando di un indice incredibilmente forte: composto da molti dei titoli più noti e apprezzati e con una forza di autoalimentazione non trascurabile, dato che è "il cassetto" preferito dagli investitori di tutto il mondo. Cassetto fin troppo interessante data anche la scarsità di rendimento offerto dalle alternative ( o l'esagerato rischio che le accompagna rendendole poco appetibili ). Queste ed altre sono motivazioni sicuramente valide per continuare ad investire a lungo termine su questo mercato. D'altro canto, quando ho dei guadagni soddisfacenti mi piace fare l'investitore poco razionale e cercare extra rendimento rischiandone una parte. In questi giorni ho dato ascolto alla mia fame di rischio e mi sono divertito un po' con il vix ( con buoni risultati ), cosa che non escludo di continuare a fare nei prossimi dato che intravedo una minima "crepa" nell'armatura del gigante. Molto probabilmente la rottura della tl verrà scongiurata, forse anche oggi stesso con una chiusura sui valori attuali andando a formare un hammer e riportando la candela settimanale dove tutti ci aspettiamo che sia, ma se così non fosse si aprirebbero possibilità di vedere perlomeno una pausa nella corsa ( secondo me ) fin troppo esagerata di questo indice. Se non stessimo parlando di s&p inizierei a costruire una struttura di posizioni short di lungo periodo, ma l'analisi tecnica in un indice che è sostenuto da forze "superiori" lascia il tempo che trova, tendo quindi a chiudere sempre intraday o al massimo in un paio di giorni a meno che non si venga a creare qualcosa di più concreto.
Non faccio ulteriori commenti a livello di analisi tecnica per il motivo di cui sopra e perchè il grafico in questo caso è davvero semplice e l'indice il più conosciuto al mondo.
Come sempre questi post sono da intendersi come spunti di riflessione e discussione e non come consigli di investimento. Ogni commento è ben accetto, buon trading a tutti.
SP500 verso gli sgoccioli?Seguo quotidianamente le evoluzioni dell'indice più famoso d'America e mi chiedo quando finirà la corsa di questo "toro scatenato". La fase di euforia è ormai finita da un pezzo e la spinta verso l'alto è alimentata dalle (sole) continue iniezioni di liquidità da parte della banca centrale. La giornata di ieri, per esempio, era iniziata particolarmente male per il comparto azionario del settore americano, in quanto tutti erano in attesa del discorso di Powell. Poi avvenuto con un "lasciamo le cose come stanno e vediamo cosa succede". Non oso immaginare cosa capiterà quando verrà detto " è il momento di tagliare"!
Per ora, benché la mia visione a medio-lungo termine sia ribassista, da un punto di vista prettamente tecnico, il trend continua ad essere rialzista, all'interno di un canale inclinato verso l'alto, sopra alla sua media a 200 e 50 periodi, e registrando nuovi massimi!
Ma siamo verso gli sgoccioli?
S&P500, la strada è in discesaNonostante i buoni movimenti fatti in queste sessioni, l'indice americano mi continua a piacere per una nuova ondata ribassista molto interessante se presa dalla zona segnata in azzurro
S&P500 - Segui il main trend fino alla fineBuon giorno,
Rispetto a tanti altri trader e analisi suggerisco di seguire il trend principale fino a che non ci sarà il vero storno.
Per posizionarsi basta sapere dove i T settimanali e gli altri sottocicli possono chiudere ed entrare long.
C'è ancora tempo prima dello short, come scritto nella precedente analisi.
Andare contro la Tendenza segnalata anche sugli altri mercati può, soprattutto sull'SP500, essere una pessima idea.
Buona Pasquetta a tutti!
Jacopo
