Inizia

SPX (S&P 500 Index)

SPX: SituazioneIL 24 gennaio è partito un ciclo mensile, forse anche più grande, ma andiamo per gradi. Il ciclo sembra svilupparsi in 4 tempi e ha trovato il suo scarico centrale nel minimo del 4 Febbraio dopo aver chiuso il suo omonimo inverso, cioè sui massimi, due giorni prima. La ripartenza da lì è stata debole, infatti sono stati segnati massimi decrescenti e minimi decrescenti sui cicli inferiori e ora per avere conferma della prenotazione di chiusura del ciclo mensile serve la violazione di 4452. Conferma per altro in dirittura di arrivo (salvo sorprese, e con i venti di guerra che soffiano ritengo piuttosto improbabili) avendo il prezzo violato ieri sera la partenza del ciclo giornaliero in corso. Questa violazione porterà ribasso almeno fino alle 16 e forse anche oltre. Da monitorare quindi se avverrà la violazione o meno del livello citato sopra. Se violato, anche per i giorni a venire continuerà la debolezza fino al termine del ciclo mensile tra i 20 e 22 giorni dalla sua partenza. Nel grafico i primi livelli che tale debolezza dovrebbe comportare. Questa è la mia visione e non comporta un sollecito ad operare.
SP:SPX
di JoMerende
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S&P 500 (SPX) | Lo scenario migliore per l'arrampicataSalve trader, S&P 500 in timeframe giornaliero, questa analisi è stata preparata in timeframe giornaliero ma è stata pubblicata per una migliore visualizzazione in timeframe di 2 giorni. In questo indice si formano le onde principali 1, 2 e 3 e l'onda 4 ha iniziato il suo movimento correttivo interrompendo la linea. L'onda 4 è inizialmente la sua tendenza e non è possibile dire quale struttura si formi. Rispetto all'onda principale 2, avrà un processo lungo e profondo. Dato il suo movimento attuale, abbiamo considerato diversi intervalli per determinare il tipo di correzione. Se la linea di tendenza nera, il cerchio rosso, è scomposta, l'onda a è probabilmente composta da zigzag e quindi si forma una tendenza laterale per l'onda b (quindi questa struttura è a zigzag). Ma se c'è una correzione e una salita e poi una tendenza laterale e infine una ri-ascesa, si può dire che è stata una correzione a triangolo. 🙏Se hai un'idea che mi aiuta a fornire un'analisi migliore, sarò felice di scriverti nei commenti🙏 ❤️Per favore, supporta questa idea con un like e un commento!❤️
SP:SPXLong
di mahdisoltaninjad
SPX: nel mezzo del cammin...La discesa dal massimo assoluto del 4 Gennaio sembra svilupparsi in 5 onde e la 4 ha spazio per salire fino a sotto 4582. Parlare ora di trimestrale chiuso sul minimo del 24 Gennaio è quindi prematuro, anche come tempi ciclici lo è poiché gli indici USA richiedono come minimo sindacale almeno un settimanale rialzista, meglio due. Al momento siamo appunto nel mezzo di questo settimanale e addirittura solo all'inizio del bisettimanale come evidenziato nel grafico a sx. Ipotizzo dunque una spinta ulteriore verso l'alto che dovrebbe avere come primo target area 4500. Nel grafico a dx dove focalizzo il settimanale partito il 24, struttura e movimenti darebbero buone chanches all'ipotesi, resta da vedere se il target verrà raggiunto con una sola forte spinta per chiudere il settimanale inverso che ormai ha raggiunto i tempi minimi o se si attarderà ancora con un altro paio di giorni con altri zig-zag prima di arrivarci. Fondamentale è che non vengano violati i 4582 per l'ipotesi delle onde di Elliott e i 4602 per quanto riguarda i tempi ciclici.
SP:SPX
di JoMerende
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Mercati: settimana decisiva?La prossima probabilmente (se non vedremo un estenuante lateralità) sarà la settimana che ci dirà qualcocosa di più a proposito dell'andamento dei mercati. Partiamo dal babbo di tutti i merxcati: - SPX: la violazione del minimo di partenza del ciclo trimestrale del 4 Ottobre chiude o chiuderà a breve un trimestrale ribassista che dovrebbe a sua volta chiudere il lungo ciclo biennale iniziato a Marzo 2020. I tempi sono regolari e consoni come la struttura. Però... sarebbe tutt'altro che sorprendente vedere ancora un piccolo ciclo (settimanale?) proiettarsi verso nuovi minimi o a ritestare quello appena fatto. Provo ad analizzarlo nel grafico dedicato successivo. Resta comunque il fatto che chiuso un ciclo ne parte un altro con quello che ne consegue. - VIX: ha fatto dei picchi crescenti e sebbene l'ultimo sembri rientrare, 27.65 è ancora lontanuccio dai 20 sotto i quali il mercato si può considerare tranquillo. L'azionario nella prossima settimana potrebbe dunque vedere ancora un range piuttosto importante. - SKEWX: è tornato sui suoi valori normali anche se qualche punto in meno darebbe più tranquillià per la ripartenza. - WTI: è in pieno rally che potrebbe continuare qualche giorno ma anche lui a breve rientrerà, sul minimo del 20 agosto è partito un ciclo semestrale, ha chiuso con struttura e tempi consoni il trimestrale a 71 giorni, ed ora si appresta a chiuderlo non appena avrà terminato gamba 3 del due tempi a 4 sottocli. - Materie prime: in realtà quello è un ETF sull'indice, il CRB, che qui però non trovo. Sono in pieno rally anche loro ma va detto che petrolio ed ora pesano oltre il 50% sull'indice. - Baltic Dry: questo indice è più preciso e soprattutto anticipa, perchè si riferisce al costo del noleggio delle Bulk, dry appunto, cioè materie prime secche e alla rinfusa, quindi niente petrolio, altri prodotti chimici liquidi, gas e ovviamente oro. Da notare infatti nel quadratino evidenziato, come con la partenza del rally del CRB, il BDX abbia invertito rotta, segnale importante di una caduta della domanda di trasporto di materie secche che poi sono quelle usate dalla produzione di beni come auto ecc... - MIB: infine un 'occhiata al nostro indice sempre bistrattato e che ora invece si è dimostrato il più robusto non avendo ancora violato i minimi di partenza a 24921. Qualora li violasse a breve, a mio avviso sarà uno dei mercati che potrebbe dare più soddisfazioni di altri in fase di ripartenza. La presente è la mia visione e non costituisce un sollecito all'investimento o ad operare.
NYMEX:CL1!
di JoMerende
Spread estrattori oro e SP550 come sta andandoIl 5 Gennaio postavo questo spread tra estrattori dell’oro (GDX) contro SP500 (SPX) sul mercato americano che allego. Il fulcro è in questo passaggio “..notate che ogni volta che il ratio è arrivato sulla parte bassa del box c’è stata una perfomance maggiore delle miniere aurifere rispetto all’indice SP500 . Ho evidenziato con le aree verdite, queste fasi e le relative performance i mesi successivi..” Dopo 15 giorni GDX segna +11,26% e SPX -5%. Con questo l’operazione non è assolutamente chiusa, ma sicuramente è iniziata bene.
AMEX:GDX
di Alex975
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SPX: situazione ciclica di breveL'analisi parte da due evidenze, la prima è la struttura a tre tempi da manuale di analisi tecnica del ciclo settimanale inverso segnalata in rosso, la seconda dalla mancata prosecuzione per due giorni del ciclo stesso e che ne determina la conclusione. Chiuso un ciclo, inevitabilmente ne parte un altro, nel caso specifico parte un ciclo inverso che significa discesa dei prezzi e al momento non si è ancora verificata. Le ipotesi restano quindi quelle segnalate nel grafico anche se propendo per una discesa perchè: 1) difficilmente si vede un ciclo ripartire senza muoversi adeguatamente. 2) lo stocastico pur non essendo in divergenza ha caricato bene ma i prezzi sono rimasti sostanzialmente fermi. 3) il ciclo sui minimi partito il 20/12 ha quasi 7 giorni di vita che aggiunti ai precedenti 10 lo portano verso la chiusura di un ciclo mensile di circa 22 giorni. Per chiudersi un ciclo sui minimi necessita di una discesa ovviamente e nel caso fosse di chiusura mensile comporta almeno 3 giorni di ribasso per raggiungere i 22 circa. Questa è la mia visione attuale e non comporta solleciti ad operare. Come sempre sono aperto ad altre interpretazioni o delucidazioni su quanto esposto.
SP:SPX
di JoMerende
SPX: rally dei 2 NataliFermo restando che l'appuntamento di stasera con la FED e le scadenze tecniche della settimana possono generare forti movimenti in entrambe le direzioni, vuoi per l'indecisione degli operatori vuoi per l'intenzione degli stessi di disorientare il mercato retail, la giornata di ieri a mio avviso ha sancito la fine del "rally dei 2 Natali" iniziato a Novembre 2021, infatti dalla sua partenza l'indice americano praticamente non è si più fermato. L'evidenza del ciclo a 2 tempi (frecce blu) con tanto di preciso scarico centrale (curva rossa) mi fa appunto pensare che la seconda parte del ciclo con un massimo che non ha superato il precedente (gamba 3 della M) mancando di fatto il rinnovo e la continuazione del trend rialzista, abbia dato il via alla fase più debole del ciclo trimestrale in corso. A mio parere tale ciclo potrebbe concludersi sia sui tempi classici dei 64 giorni nominali come allungarsi oltre i 90 testando (e forse anche violando) il minimo del 4 Ottobre a 4278 . Proverò quindi a shortare i vari cicli inferiori inversi (picchi sui massimi) che via via si formeranno. Questa è la mia visione e non costituisce un sollecito all'investimento o ad operare su tempi più brevi.
SP:SPX
di JoMerende
Ratio SP500 contro Massa Monetaria cosa ci dice.Nel presente grafico sono rappresentati due aggregati molto importanti, come la Massa Monetaria (M2) e la relativa Velocità di Circolazione della Moneta (VM2), ma soprattutto il rapporto tra SP500 e la M2. Si può vedere come la M2 negli anni sia aumentata, in sostanza possiamo dire che la quantità di moneta emessa dalla Bank of America sia aumentata. Il ratio infatti mostra come SP500 sia indietro a livello di crescita rispetto alla quantità di moneta immessa negli anni. La VM2 ci indica come questa quantità di moneta immessa comunque sia lenta ad essere spesa od impiegata nel sistema. Per maggior chiarezza sugli aggregati di Massa Monetaria Circolante, vi allego il link ad un vecchio post del 14 Febbraio che ne dava una descrizione. Massa Monetaria, velocità e crescita della inflazione. Nota che l'ultima frase di quel vecchio post diceva: " N.B: attenzione all’inflazione che in tanti vogliono. L’aumento dei prezzi a parità di reddito impoverisce i singoli, esaspera la perdita di Pil ed influisce negativamente sul costo del lavoro ." A fronte di quest'ultima riflessione di 10 emsi fa e la situazione attuale dove le cronache ci riportano una crescita dell'inflazione, possiamo però vedere come la VM2 sia ancora ai livelli minimi. Questo è un segnale che qualcosa non torna a livello di inflazione..
SP:SPX
di Alex975
S&P 500 (SPX) | Il miglior punto vendita🎯Salve trader, S&P 500 in un intervallo di tempo giornaliero, questa analisi è stata preparata in un intervallo di tempo giornaliero ma è stata pubblicata per una visione migliore in un intervallo di 2 giorni. Nel conteggio delle onde di questo indice, siamo nell'onda 5 o una delle microonde dell'onda 3, e abbiamo esaminato questa onda o microonde. Questa onda completa le sue onde principali 1, 2 e 3 ed è ora all'interno dell'onda 4. Abbiamo considerato la possibilità della formazione dell'onda 4 da questa regione secondo l'intervallo di Fibonacci dell'onda 3 rispetto all'onda 1. Questa onda 4 sarà più profonda dell'onda 2 e sarà media nel tempo. La probabilità di correzione a Fibo 0,618 è molto alta. In generale, per confermare l'ondata 4, diamo la priorità all'interruzione della linea di tendenza. 🙏Se hai un'idea che mi aiuti a fornire un'analisi migliore, sarò felice di scrivere nei commenti🙏 ❤️Per favore, supporta questa idea con un mi piace e un commento!❤️
SP:SPXShort
di mahdisoltaninjad
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Sell-off Azionario-Crypto. C'è realmente correlazione?Lo scorso venerdì è stato un venerdì nero per la quasi totalità dei mercati borsistici mondiali, criptovalute comprese. La notizia della nuova variante sudafricana " Omicron " ha causato un fortissimo panic selling sui mercati finanziari. Infatti, stando alle prime analisi sembrerebbe che l'attuale vaccino non sia in grado di garantire la copertura per questa nuova variante. Pfizer e Moderna tuttavia, hanno già dichiarato che il nuovo vaccino per coprire questa mutazione sarà disponibile a partire dalle prime settimane del 2022. Tema caldo di questi giorni è la discussione animata dalle principali testate finanziarie mondiali sulla forte correlazione di mercato che lo scorso venerdì ha coinvolto sia mercati azionari che criptovalutari. Infatti, i principali indici borsistici azionari sia in Europa che in America sono arrivati a perdere addirittura quattro punti percentuali all'interno della singola giornata. Nella stessa giornata Bitcoin è arrivato a perdere oltre otto punti percentuali , con le altcoin che hanno subito delle flessioni molto più accentuate. Nel corso dell'ultimo anno e mezzo sui mercati azionari ci sono state spesso e volentieri giornate in cui notizie negative sul fronte vaccini hanno fatto ripiegare vertiginosamente le quotazioni. Tuttavia, non eravamo abituati a vedere un crollo del mercato criptovalutario per la stessa fattispecie di mercato. Quello che è avvenuto lo scorso venerdì, secondo molti investitori, mette fortemente in discussione la qualità delle criptovalute come " asset alternativi ". Anche se in questo momento c'è un forte afflusso di investimenti nel mercato criptovalutario e vi sia ancora una gran confusione per quanto concerne il reale valore di questi asset, molti investitori usano questo mercato per decorrelare gli investimenti dai mercati tradizionali. Vi è un importante fetta di mercato che anche se non ha ancora compreso le potenzialità della blockchain e di tutte le sue applicazioni, utilizza questo mercato come bilanciamento di portafoglio in termini di rendimento. Cercando di analizzare il fenomeno nella maniera più oggettiva possibile, sentiamo di poter affermare con convinzione che non esistono stretti legami tra il mercato criptovalutario e il mercato azionario mondiale. Un'osservazione che deve essere portata all'attenzione di tutti i lettori è il fatto che nell'ultimo anno il mercato delle criptovalute ha beneficiato di un importante iniezione di capitale , dal momento che molti attori anche istituzionali che prima lavoravano esclusivamente sui mercati tradizionali, hanno modificato parte della loro operatività apportando capitale in questo nuovo mercato. Risulta evidente il fatto che costoro, essendo stati abituati per anni a ragionare secondo determinate logiche di mercato, si stiano portando dietro anche sul mercato delle criptovalute il medesimo modo di operare. Il crollo del mercato azionario seguito dal mercato crypto dello scorso venerdì ne è una prova evidente. Naturalmente, una tale notizia giustifica un forte sell-off sui mercati azionari ma non vi è nessun reale motivo per cui sulla notizia di una nuova variante del covid-19 vi sia un crollo del mercato delle criptovalute. La spiegazione più plausibile trova risposta nel fatto che molti operatori applichino le logiche dei mercati tradizionali sul mercato crypto. Questo mercato però ha poco da condividere con quelli tradizionali. La struttura e l'impostazione di Bitcoin e compagni, segue logiche completamente diverse sia dal punto di vista strutturale che dal punto di vista del prezzo dell'asset. Come già ampiamente trattato in altre sedi, seppur da un paio d'anni si faccia un gran parlare di questo nuovo mercato, siamo ancora agli inizi. Diventerà sempre più importante informare la platea degli investitori sulle forti divergenze strutturali che vi sono tra questi mercati. Infatti, tramite una maggior presa di consapevolezza i mercati crypto riusciranno ad esprimere e a far vedere anche a coloro che sono più scettici, la loro reale utilità sia in termini tecnologici che di decorrelazione in termini di rendimento. A cura di: Matteo Bernardi
FX:SPX500
di cryptohubble
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Ichimoku Daily applicato al grafico H4Buongiorno a tutti, sopra Ichimoku Daily applicato al grafico H4 (54;156;312;156). Sotto il link al grafico Daily con la relativa struttura Ichimoku che gli corrisponde (9;26;52;26): Per mantenere il grafico il piu' pulito possibile sul Daily ho voluto togliere la Chikou e la Tenkan che invece sono presenti nel grafico H4. La SMA600 sull'H4 corrisponde alla SMA100 sul giornaliero. Secondo Voi puo' arrivare alla Kijun(D)/50SMA(D) o verra' fermato prima dalla Tenkan H4? Se avete delle domande non esitate a chiedere. Grazie e buon lavoro a tutti Be good Cozzamara
OANDA:SPX500USD
di cozzamara
SPX: struttura ciclica e suoi sviluppiDando subito un occhiata ai massimi, l'ipotesi allettante che si presenta è quella che dopo il top del 5 Novembre, si sia chiuso un settimanale inverso più basso dando il via ad una leggera correzione. La ripartenza del 4 ottobre, che ha sancito la chiusura dell'ultimo trimestrale (consono ai tempi medi) e dato vita a quello in corso, mi pare si sia sviluppata nelle classiche 5 onde anch'esse consone ai tempi medi dei cicli che le hanno formate. Ora sarebbe lecito attendersi la correzione che se non verrà smentita da un nuovo massimo, ha concluso l'onda B e si appresta a concludere la C che ha il suo primo target alla violazione dei 4630. Sono possibili anche i 4600 ed un ulteriore affondo porterebbe l'indice in area POC a 4530 chiudendo così il ciclo intermedio in corso. Ripeto, se non smentita questa ipotesi con la formazione di un nuovo massimo a breve, terminata la correzione e chiusura del ciclo intermedio, i prezzi dovrebbero risalire per terminare il 3°Sotto Ciclo inverso sui massimi formando quindi nuovi massimi. Questa è la mia visione odierna e non costituisce un sollecito ad operare.
SP:SPX
di JoMerende
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SPX: fattori d'influenza (market movers)Buongiorno a tutti, di seguito l'elenco di alcuni degli eventi che hanno maggiornmente influenzato i movimenti dell'indice azionario americano dall'inizio della Pandemia ad oggi. Se vi vengono in mente altri eventi che non ho incluso fatemelo sapere che ne possiamo parlare. Gli stessi eventi possono essere utilizzati anche per accompagnare i movimenti di altri indici per studiarne gli effetti. Vi dico subito che, salvo qualche imprevisto, tutto ruota intorno ed e' supportato da quello che viene deciso dalla politica USA nel Congresso e dalla Federal Reserve. I fattori che piu' preoccupano i mercati sono le incertezze sulle politiche fiscali e monetarie della principale economia occidentale. 1) 6 Marzo: US Congress approva 8 miliardi di dollari (Emergency Coronavirus Spending Package) ; 2) 15 Marzo: la Federal Reserve annuncia QE per 700 miliardi di dollari; 3) 18 Marzo: US Congress approva 192 miliardi di dollari (Coronavirus Emergency Aid Package) ; 4) 23 Marzo: la Federal Reserve annuncia QE all'infinito; 5) 25 Marzo: US Congress approva 2,2 trilioni di dollari (CARES Act) ; 5a) 8 Aprile: Biden diventa favorito alle primarie dopo il ritiro di Sanders; 6) 28-29 Aprile: FOMC Meeting; 6a) 8 Maggio: The national unemployment level reaches 14.7%, with more than 33 million jobless claims having been filed since mid-March; 7) 25 Maggio: iniziano le proteste per la morte di George Floyd; 7a) 5 Giugno: Biden vince le primarie; 8) 9-10 Giugno: FOMC Meeting; 9) 28-29 Luglio: FOMC Meeting; 9a) 11 Agosto: Biden annuncia che Kamala Harris sara' la vice presidente; 9b) 17-20 Agosto: Democratic National Convention; 10) 27 Agosto: FOMC Statement on Longer-Run Goals and Monetary Policy Strategy; 11) 31 Agosto: Softbank; 12) 14-15 Settembre: FOMC Meeting; 13) 3 Novembre: Elezioni Presidenziali USA; BUILD BACK BETTER AGENDA; 14) 4-5 Novembre: FOMC Meeting; 14a) 9-16 Novembre: Fine della Fase III per i vaccini Pfizer, Moderna e AstraZeneca; 15) 15-16 Dicembre: FOMC Meeting; 16) 21 Dicembre: US Congress approva 900 miliardi di dollari di aiuti(Consolidated Appropriations Act); 16a) 6-7 Gennaio: United States Capitol attack; 17) 14 Gennaio: viene presentato l'American Rescue Plan Act of 2021 per 1.9 trilioni di dollari; 18) 26-27 Gennaio: FOMC Meeting; inizia lo short squeeze su GameStop(GME); 19) 2 Febbraio: I democratici al Senato degli Stati Uniti hanno iniziato ad aprire dibattiti su una risoluzione di bilancio che avrebbe permesso loro di approvare il pacchetto di incentivi senza il sostegno dei repubblicani attraverso il processo di riconciliazione; 19a) 9 Febbraio: inizia il secondo processo di impeachment per Donald Trump; 19b) February 13: Trump viene assolto; 20) 4 Marzo: Il Senato americano inizia il dibattito sul American Rescue Plan Act of 2021; 20a) 11 Marzo: US Congress approva l'American Rescue Plan Act of 2021 per 1.9 trilioni di dollari; 21) 16-17 Marzo: FOMC Meeting; 22) 27-28 Aprile: FOMC Meeting; 23) 7 Maggio: Colonial Pipeline ransomware attack; 24) 10 Maggio: Il conflitto Israle-Palestina si riaccende; 25) 8 Giugno: US Congress approva The United States Innovation and Competition Act of 2021 (USICA), $110 miliardi di dollari; 26) 11-13 Giugno: G7 Summit 27) 15-16 Giugno: FOMC Meeting; 28) 14 Luglio: ritiro truppe Afghanistan; 29) 27-28 Luglio: FOMC Meeting; 30) 10 Agosto: il Senato approva 1.2 trilioni di dollari per il Bipartisan Infrastucture Bill; 31) 31 Agosto: Evergrande; 32) 21-22 Settembre: FOMC Meeting; 33) 30-31 Ottobre: G20 Summit; 34) 6 Ottobre: il Congresso approva legge per l'aumento temporaneo del debito US per $480 miliardi Grazie e buon lavoro a tutti Be good Cozzamara
OANDA:SPX500USD
di cozzamara
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PROVE TECNICHE DI RIMBALZOUna settimana decisamente a trazione anteriore quella dei principali mercati azionari. Ovunque la si guardi, abbiamo assistito ad un rimbalzo di tutti i principali indici azionari, questo nonostante l'inflazione persistente, le prospettive di tapering da parte della Fed americana, ed i timori di fallimento della cinese Evergrande. Eppure ancora una volta l'analisi tecnica si dimostra affidabile, vedi la tenuta del supporto su TF weekly della WMA 30, puntuale come un orologio svizzero, oppure il supporto statico per l'argento in zona 22.50, che potrebbe riportarlo verso i livelli superiori del canale nonostante rendimenti dei treasury 10Y USA in rialzo. Direi che anche su Bitcoin mi aspettavo una spinta dovuta al discorso dell'approvazione del primo prodotto finanziario ad hoc (lunedì giorno decisivo, la SEC "sembra" propensa ad approvarlo ma fino all'ultimo meglio essere prudenti. Ciò nonostante, come sempre i mercati ANTICIPANO le notizie, ed ecco che BTC, come volevasi dimostrare, prova a spingersi sui nuovi massimi. Se dovesse superare i massimi storici, quale potrebbe essere il prossimo livello? Difficile a dirsi, ma secondo uno dei più noti influencer (Plan B) nel suo modello "stock to flow", potrebbe puntare a livelli 95 e addirittura 135K entro fine anno (magari). Chiaramente fare un +50% in 3 mesi sulle cripto potrebbe far entusiasmare molti investitori, ma nel mio caso resto prudente e mi concentro più sui livelli che potrebbe violare al ribasso, un approccio che mi ha portato molto spesso ad evitare brutte sorprese. Se poi dovesse salire "to the moon", allora ci godremo il viaggio! Infine il mio amato Rublo russo, he tra petrolio e gas mostra i muscoli verso Euro, si avvicina al mio target di 80 rubli per Euro, il che sarebbe un 'altra ottima operazione da portare a casa in poco tempo, vedremo. Alla prossima settimana
TVC:SILVERLong
di Colazioneawallstreet
Indici Americani a ConfrontoDal flash crash di marzo 2020 i principali indici azionari Americani sono stati interessati da un forte impulso rialzista che ha permesso loro di recuperare il gap perduto ed andare oltre. Forte crescita per il Russell 2000 che ad oggi ha aumentato il suo valore del 110%. A seguire l’indice tecnologico del Nasdaq e subito dopo il Dow Jones Transportation. Interessante notare come tutti gli indici si trovino al momento in una fase di correzione e come a tracciare di più sia stato appunto l’indice dei trasporti (-10%). Quali altre conclusioni trarresti dall’analisi di questo grafico?
TVC:SPXFormazione
di MetaSinergie
S&P: ciclo trimestraleSu questo indice abbiamo due ipotesi, la prima vede la chiusura e ripartenza del ciclo trimestrale il 19 Agosto e che sul minimo del 20 Settembre si è già messo al ribasso, la seconda invece lo vedrebbe chiuso e ripartito il 20 Settembre e anche in questo caso si è già messo al ribasso con la chiusura di Venerdì. Ergo... abbiamo davanti un periodo di debolezza che può variare dalle 2-3 settimane nel primo caso a tempi più lunghi nel secondo. Vi sarebbe una terza ipotesi che al momento sembra la più improbabile a causa della struttura decisamente molto fuori statistica che si formerebbe e cioè che Venerdì sia stata la chiusura del ciclo trimestrale, in questo caso dovremmo vedere la violazione al rialzo del ciclo bisettimanale inverso (retta rossa) che interromperebbe la sequenza di minimi ribassisti lasciando molti dubbi sulle prime due ipotesi. Nel grafico ho tracciato l'ipotesi di una discesa in 5 onde con i possibili target. Questa è una mia visione e non rappresenta un sollecito ad operare.
SP:SPXShort
di JoMerende
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Market overview e operazione odiernaIn attesa del discorso della Fed in serata, nel quale potrebbero essere dettati la tempistica e l'entità del tapering e in seguito agli accordi anti default di Evergrande, i mercati sembrerebbero apparentemente aver in parte metabolizzato i timori destati dai rumors di questi giorni. Analizzando il Vix, ovvero la stima della volatilità dell 'S&P500 calcolata sulla prezzatura delle opzioni, possiamo notare come negli ultimi due giorni, seppur con molta cautela e relativa indecisione, abbiamo assistito ad una sua discesa nell'ordine del 20%, successiva all'impennata del 20 settembre. Attualmente il Vix si attesta attorno al valore del 22 ed il future sul Mini S&P500 è in rialzo dello 0,50%, facendo configurare una probabile apertura rialzista, così come nelle principali piazze europee. I rendimenti dei bond governativi americani sono in salita sia a 10 che 30 anni, neutro il gold. Sui mercati sembrerebbe quindi dominare la cautela e sarà interessante osservare l'andamento delle quotazioni nei prossimi giorni. Sul portafoglio di lungo termine, non segnalo nuove operazioni, limitandomi a gestire quelle in essere. Per il breve termine, invece, un mio trading system segnala possibile ingresso su JNJ (Johnson & Johnson, terzo grafico). Ingresso a 165, take profit a 175 e stoploss a 152,98. La strategia cerca ingresso su un titolo con trend di fondo rialzista, ma con approccio contrarian, per godere di un breve movimento di recupero del prezzo. Da backtest condotto su JNJ, percentuale di operazioni chiuse in profitto di questa strategia pari al 70% circa. TVC:VIX TVC:US30Y NYSE:JNJ
NYSE:JNJ
di DomenicoIvanPontillo
SPX: Impatto Evergrande sequenza temporaleBuongiorno a tutti, di seguito riporto la sequenza temporale degli eventi Evergrande e l'impatto che hanno avuto sull'Indice americano. 0) 31 agosto - Evergrande mette in guardia gli investitori sul rischio di default; 1) 6 settembre - Sospese le negoziazioni delle obbligazioni di Evergrande a seguito di "fluttuazioni anomale"; 2) 8 settembre - Il gruppo prevede di sospendere il pagamento degli interessi dovuti sui prestiti a due banche il 21 settembre; 3) 15 settembre - Le autorità cinesi hanno detto ai principali istituti di credito che Evergrande non pagherà il pagamento degli interessi in scadenza il 21 settembre sui suoi prestiti; 4) 16 settembre - L'unità onshore di Evergrande ha interrotto le negoziazioni di tutte le obbligazioni dopo un taglio del rating nazionale. Da notare l'impatto che i suddetti eventi hanno avuto sul VIX, portandolo nuovamente all'interno della fascia d'incertezza. Spero di essere stato chiaro ma se avete altre idee vi prego di scriverle nei commenti qui sotto. Queste sono solo idee di trading e non consigli per investire. Per quelle dovete rivolgervi a un professionista perche' io non lo sono. Sono un semplice appassionato. Un abbraccio a tutti. Be good! Cozzamara
OANDA:SPX500USD
di cozzamara
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Bitcoin e correlazione con SP500 e Euro/DollaroQuesto è il grafico delle correlazione tra Bitcoin con Euro/Dollaro e SP500. Questi sono i due sottostanti su cui porre attenzione, ho aggiunto anche l'oro solo per far vedere come non vi sia corrispondenza. Storicamente la correlazione tra Bitcoin e SP500 è sempre stata assai alta, dal 23 Agosto è ritornata a salire attestandosi a 0.65. Dal 23 Agosto sono iniziati a salire entrambi, mentre da alcune sedute hanno proseguito la correlazione in crescita, in conseguenza dell'inizio della discesa sia di SP500 e Btc, potete apprezzare quest'ultima parte se scendete sul time frame daily. Mentre per la relazione Btc con Euro/Usd, attenzione che nel breve dovrebbe esserci ancora un rafforzamento del Dollaro con arrivo verso 1,167/8. Ragionando sul lungo periodo, statisticamente in passato a fronte di una perdita di valore del dollaro, è corrisposta una crescita del Btc , ho evidenziato i due importanti movimenti fatti nel 2017, con un +1500% e nel 2020 con +580%. Per cui chi detiene grosse quantità di stable coin deve prestare attenzione a questa possibilità e ragionare sul come proteggersi. Personalmente considero molto più importanti le correlazione Btc con Eur/Usd e con SP500 rispetto a quella con l'oro che potete vedere è molto bassa, anche se è diffusa la definizione di bitcoin come oro digitale e store of value.
BITFINEX:BTCUSD
di Alex975