SP550: cosa ci dice la statistica su base settimanale.VI indico un personale studio statistico su SPX che ci dice che dopo 3 weeks red l’indice può rimbalzare e la miglior exit è dopo 7 settimane dal verificarsi dell’evento.
Dal 1983-2019 si è verificato 53 volte. Il mese con maggior frequenza dell’evento è Settembre. La probabilità che la 3ta candela sia rossa a Settembre del 61,29%. Allo stato attuale siamo nella miglior condizione statistica su base mensile.
La statistica ci dice ancora che c'è il 69% di possibilità di uscire in guadagno.
Aggiungo che il max gain è stato 20,65% mentre il massimo loss è stato - 18,21%.
Le migliori operazioni si hanno però dopo 4 candele rosse.
SPX (S&P 500 Index)
SP500 fare attenzione alle divergenze sul lungo periodo.Il grafico o in oggetto è Monthly, per cui va visto e ragionato solo su lungo periodo con una operativa lenta e da gestore.
Prestate attenzione alle divergenze su SP550. Ho evidenziato con la freccia rossa quella dell’Ottobre 2010 e quella attuale.
Si tratta di divergenze su RSI pesato sul long term. Nel caso dell’Ottobre 2000 notate che la divergenza si manifesta anche sotto la sua media.
Questo lavoro sul SPX Idnex è stato portato avanti a partire da due secoli addietro. Ma solo un questa ultima finestra temporale dal 2000 abbiamo una divergenza con similitudini, sempre che quella attuale continui la sua formazione, per cui va valutata come un working in progress.
Le aree evidenziate nei rettangoli sul grafico prezzi, sono il risultato di un trading system che da operazioni only long. In giallo sono evidenziate quelle in gain, in rosso quelle che hanno generato una perdita. In media al netto delle perdite, i gain di ogni operazione è stato del 20%. Su 39 operazioni solo 7 sono state in loss, con perdita media del 4,75.
SP500 due trend di lungo periodo molto importanti.il 29 Agosto pubblicavo questo grafico segnalando queste due trend come importanti.
Oggi possiamo dire che forse lo sono.
Segnalo un livello importate area 3280, da semplice correzione si potrebbe trasformare in qualcosa di più profondo.
INDICE S&P500 Grafico mensile angoli di Gann dal Top Ago 1987Il movimento in corso sta portando l'indice al test dell'angolo dei massimi che ha contenuto il massimo del 2000 e del 1987. Scala 8 punti mese. Si noti che il movimento di febbraio marzo si è fermto su un angolo parallelo che ha origine dal minimo del 2016.
La chiave dei mercati resta il VIX,Sarò ridondante ma la chiave dei mercati resta in questo grafico sul VIX.
Dopo innumerevoli settimane di rialzo e di massimi su SP500, per non parlare dei record del Nasdaq, va sottolineato come manca all’appello il vecchio Dow Jones Industrial, ma soprattutto va evidenziato che il VIX se pur rientrato dai massimi da inizio Agosto ha iniziato a trovare supporto in area 21, senza riuscir a rientrare a chiudere completamente il Gap verso 18. Ciò ci sta dicendo che comunque c’è movimento sul mercato delle opzioni.
Resto della mia idea di acquisti in area 18-19, ma al contempo vedo area 26 come resistenza, la sua rottura indicherebbe un fine corsa di SP500.
S&P500, chiusura onda correttivaSalve, ho pubblicato nei giorni passati delle analisi basate sulle onde di Elliott relativi all'indice S&P500, un ingresso a 3050 punti, un primo possibile target prudenziale a circa 3120 punti ed un secondo target più spregiudicato in area 3200. con la chiusura di ieri a 3180 circa siamo decisamente in zona e momento di TP, a 3200 punti possiamo presumere una resistenza importante, e probabile relativo rimbalzo dovuto ai possibili sell. Ci sono molti nodi, sono presenti delle divergenze e sarà necessario testare alcuni supporti per prendere delle decisioni operative per chi fa trading a medio periodo. Se comunque c'è interesse posso continuare a proporre le mie ipotesi.
N.B è esposta solo un' analisi e relativa ipotesi, non costituisce in alcun modo sollecitazione ad effettuare un investimento.
S&P500 - Analisi Evoluta 17-2020 - Chiusura del T e di altroBuongiorno,
Finalmente ho praticamente finito di ricopiare su questo grafico la centratura fatta sul precedente che era relativo ai cfd e non all'indice stesso.
Vi propongo una lettura di ciò che potrà accadere se i future di ieri a ribasso verranno confermati lunedì in apertura.
Perchè?
Per i motivi che elenco nel video insieme a un potenziale target in caso di conferme.
Buon ascolto e buon weekend!
Jacopo
S&P500 - Analisi Evoluta 16-2020 - Work in Progress e IsolaBuon pomeriggio,
Sto riportando tutta la Centratura Ciclica Evoluta su questo grafico del future dell'S&P500.
Quello dei CFD non mi soddisfaceva più perchè non permetteva di vedere tutti i gap up di fuga che abbiamo avuto.
Ricordatevi che le isole possono essere di due tipi.
E quella dell'inverso è la più interessante per ora. Non è chiaro? ;)
Questo è solo un work in progress: se riuscirò ad avere tempo nel weekend finirò un'analisi più completa domani o lunedì.
Buon ascolto.
Jacopo
S&P500 - Analisi Evoluta 15-2020 - Ve lo hanno fatto notare? Buongiorno,
Oggi vi faccio notare una cosa molto interessante sull'indice americano.
Qualcuno ve ne ha già parlato?
Informazione = potere.
Buona domenica,
Jacopo
S&P500 - Analisi Evoluta 14-2020 - Target a salire raggiunti!Buon pomeriggio,
Cosa aspettarsi dall'indice americano?
Tutto quello che era stato previsto nella precedente analisi si è rivelato corretto ed abbiamo superato i massimi andando sopra la media mobile.
E ora?
Ora ragioniamo in base alla Ciclica Evoluta e vediamo in che direzione andremo.
Buon ascolto,
Jacopo
S&P500 - Analisi Evoluta 13-2020 - Tendenza chiara da inversoBuongiorno,
Nel video il recap della centratura ciclica proposta tempo fa e corretta sia in termini di indice che di inverso.
Sta andando tutto come da attese. Le riflessioni fatte nelle giornate precedenti erano giuste.
E ora?
Semplici riflessioni e Tendenza con target.
;)
Buon ascolto e buona giornata.
Jacopo
S&P 500, seguiamo il ribassoIn base alla mia analisi il ribasso è iniziato; in questa fase, in base alla mia idea, ci si potrebbe trovare all'interno della seconda gamba ribassista. Seguiamo il mercato e stiamo a vedere fin dove arriverà il ribasso. Buon trading a tutti!
SPX vs VIXCiao Ragazzi, buongiorno a tutti
il crollo dell'indice causato dalla pandemia (o meglio dalle misure introdotte per contrastarla) e' stato imponente. In meno di un mese l'indice ha perso 1200 punti. Da 3400 a meta' Febbraio fino a 2200 toccato il 23 Marzo dopo che la FED ha annunciato QE illimitato. Gia' alla fine del 2018 l'indice si era avvicinato a questo livello quando la paura per una potenziale crisi di liquidita' spinse Mnuchin a incontrare le 5 principali banche americane per supportare i mercati giusto prima di Natale (Recessione Flash).
Da notare come il livello di 2200 segni il "prima di Trump" e il "dopo Trump" e che fra 5 mesi ci sono le presidenziali americane, previste per il 3 Novembre 2020 (salvo imprevisti legati a pandemia).
In questo contesto ho inserito il VIX in quanto rappresenta l'espressione della variabilita' attesa dagli operatori sul SPX. Tanto più alto è il VIX, maggiore e' la percezione del rischio presente sul mercato. Per questo, nel gergo finanziario, il VIX e' anche conosciuto come l'indice della «paura».
Gli operatori dei mercati finanziari osservano il VIX facendo attenzione in particolare alla soglia dei 25-30 punti che è la soglia critica che demarca una condizione di bassa volatilità (ottimismo sui mercati) da uno scenario di alta volatilità (tensione sui mercati).
Fatta questa piccola premessa e' interessante osservare le oscillazioni dell'indice sulla media mobile in relazione ai picchi registrati dal VIX oltre il livello 30. C'e' un'espressione che si usa nel mercato che è la seguente: "when VIX is high is time to buy" (Quando il VIX e' alto, e' tempo di comprare). Se applichiamo questo ragionamento al passato possiamo notare come i picchi del VIX rappresentassero degli ottimi momenti per comprare pullback durante il mercato rialzista.
Tuttavia bisogna stare molto attenti perche' la pandemia ha decretato la fine del bull market. E' presto a mio avviso per poter dire quando riprendera'. Al momento l'indice viaggia sotto la media mobile che ha supportato la salita. Ci troviamo sotto come nel 2015/2016 e come alla fine del 2018 e ci potrebbe voler un po' piu' di tempo prima che tutto ritorni come prima...se mai ritornera'.
Se avete altre idee o informazioni che possano aiutare a interpretare l'indice e individuare opportunita' vi prego di volerle condividere nei commenti.
Grazie a tutti,
Cozzamara
SPXCiao ragazzi, buongiorno a tutti
Il crollo del mercato prodotto dal Covid-19, che parte da 0(zero), si e' fermato a 2200 (A) quando la FED ha annunciato QE illimitato. Questo livello e' lo stesso livello in cui l'indice si trovava quando Trump e' stato eletto presidente USA a Novembre del 2016.
E' quindi plausibile pensare che il movimento fatto da (A) possa essere un Bear Rally a ritracciare la caduta da 0 a A generata dalla Pandemia.
Come funziona un Bear Rally e quale sia la psicologia di tale movimento dev'essere a mio avviso materia di studio nelle attuali condizioni di mercato.
N.B. non so quanto la 200SMA possa essere d'aiuto nel presente ma so che prima del Covid-19 e' stata di supporto al progresso dell'ascesa.
Il movimento successivo al 23M (Bear Rally) ha ritracciato il 50% della caduta 0A. La fine del Bear Rally segnera' un punto da indicare con la lettera B quando e se venisse confermata.
Per il momento pubblico questa struttura che a mio avviso fornisce una narrativa semplice supportata da strumenti classici.
Se avete altre idee o informazioni che possano aiutare a interpretare l'indice e individuare opportunita' vi prego di volerle condividere nei commenti.
Grazie a tutti,
Cozzamara
SP500 in possibile fase distributivaSP500 dai minimi del 24 Marzo ha messo a segno un rialzo del 30%. Da 10 sedute ha iniziato a lateralizzare in un trading range che ho evidenziato nel box blu.
Inoltre in prezzo si trova nell’ara del 50% di Fibonacci del movimento massimo – minimo del 2020.
In realtà la anche superato, ma senza forza ed impulso.
Al momento sembra che SP500 sia in una fase distributiva, che può anche ricordare la fase avvenuta sui massimi tra Dicembre’19 e Febbraio ’20.
Fondamentale per non negare il rimbalzo in atto sarà la tenuta 2525/40 che coincide con il 50% del movimento di rimbalzo dai minimi.
Da notate anche che siamo in una area ciclica che chiama un ribasso nelle prossime settimane.
La fase distributiva potrà continuare anche la prossima settimana.
S&P500 - Pre Analisi Evoluta del Weekend - Target raggiunto!Buona sera,
Posto la centratura statica dell'indice americano.
Chiuso il T+1 bisettimanale, siamo andati praticamente a target con la salita.
Avevo segnalato i 2893, dal minuto 2:50 della passata analisi.
Siamo arrivati a 2890.
Come sapete le valutazioni si fanno sui fatti.
Nel weekend tornerò a registrare un'analisi più completa sull'SPX.
Buona serata.
Jacopo
Visione di lungo sull' S&P550Anch'io come tutti vorrei condividere la mia visione sui mercati, credo sia inutile dire che ad oggi sono stati totalmente scollegati dalla realtà, e che l'unico assetto che la rispecchia è proprio il crude oil.
Nel medio periodo mi aspetto un possibile range del prezzo e un raggiungimento di almeno una delle aree di supporto che ho evidenziato, il motivo è molto semplice non siamo davanti a crisi di liquidità ma a una crisi della supply chain ovvero della forza lavoro che attualmente è ancora in quarantena.
I possibili scenari sono due:
-Si riaprono i paesi facendo ingenti investimenti sulla sanità.
In questo caso le singole società potrebbero uscire da questa situazione già nel Q3-Q4 e vedere li magari le prime trimestrali positive che ad oggi esclusi alcuni settori non credo riescano a soddisfare le aspettative, un esempio pratico lo è Apple che ha avuto una buona ripresa ma ha tenuto fermo nel più grande mercato mondiale i suoi store per più di un mese, riuscirà a soddisfare le previsioni?
Mentre per i mercati e gli indici inutile dire che ci sarà una buona volatilità almeno per due-tre ann.
Nella migliore delle ipotesi il range sarà più o meno stretto con sbalzi del 10-15% magari non avendo come linea di fondo necessariamente i minimi, ma aree di supporto intermedie staremo a vedere.
Nella peggiore delle ipotesi ne vedremo delle belle non sono Warren Buffet e non ho la minima idea di cosa possa accadere ma credo che ci saranno non poche sorprese.
-Si aspetta il Q3 o il Q4 per la riapertura (Non credo accada)
In questo caso l'economia inevitabilmente non starà in buone acque e prevedo trimestrali positive per tutte le compagnie a grande capitalizzazione che hanno ottimi servizi, potremmo vedere finalmente un iCloud migliorato? hahaha
Mentre per i mercati e gli indici mi aspetto un retest dei minimi e magari la rottura in stile 2008, accentuata dal BUY THE DEEP che genererà tanta speculazione che alternerà di ritorno alla realtà.
Nella migliore delle ipotesi il range sarà largo ed imprevedibile a quel punto il nostro carissimo ciuffo biondo trump staremo a vedere cosa si inventerà sempre se arriverà alle elezioni di Settembre.
Nella peggiore delle ipotesi nessuno saprà quale sia il fondo.
S&P500 - Analisi Evoluta 9-2020 - Aggiornamento dei minimi Buona sera,
Finisco la panoramica sui mercati FTSE Mib e DAX con quella sull'indice americano.
Qui la situazione è meno complessa e mi aspetto discesa per almeno un T-2 (2 giorni o minimo 12 ore) che chiuda il T+1 bisettiamanale in essere.
Quindi meditate se si scenderà per di più.
Rischio di partenza del 2'T+2i mensile inverso.
Buone riflessioni.
Jacopo
S&P500 - Analisi Evoluta 7-2020 - Situazione criticaBuongiorno,
Posto un aggiornamento della centratura ciclica attuale dell'SPX.
Nel video anche varie riflessioni.
Buon ascolto.
Jacopo
SPX cadrà fino a toccare 1700?Se prendiamo l'inizio della cavalcata dell'indice S&P500 dopo il crollo del 2008/2009 Fbonacci ci dice che il livello .618 cadrà sui 1700.... ma in quanto tempo?....
S&P500 - ***La FED taglia i tassi e li porta a ZERO***Buona sera,
La notizie è che la FED ha tagliato i tassi a ZERO.
Quindi domani vedremo se avremo più del rimbalzo comunque atteso per almeno un T-2 da 2 giorni.
Ok?
Buona serata.
Jacopo
SP500 in pull back verso 2850/2940SP500 nella seduta di venerdì ha rimbalzato andando a prendere il 50% del vettore ribassista 10-12 Marzo.
Siamo in fase di pull back la possibile area di arrivo 2850/2940.
Il 50% di Fibonacci del vettore ribassista 3400-2770 coincide con 2940, livello che diventa spartiacque tra la fine del pull back ed una possibilità di ripresa di un trend rialzista.
ATTENZIONE: a livello di cicli e di tempo il ribasso potrebbe andare a rivedere ancora i minimi tra il 23 Marzo e 3 Aprile. Non carico i cicli per non rendere il grafico illeggibile. Un nuovo minimo potrebbe essere visto tra 2350-2380, dove passa il 38.2 ed anche la Fan di Fibonacci. Da qui si rivaluterà possibile pull back, che potrà essere violento.
Il grafico è da 12H per renderlo visivamente chiaro e leggibile.
