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APPUNTI: RENKO.. esempi di taratura ATRIl grafico Renko può diventare un valido aiuto nell'interpretazione del movimento dei prezzi. LAYOUT: In questo layout a 4 grafici nella linea superiore i grafici candlestick, daily a sx e 4 ore a dx, nella linea inferiore Renko con ATR 4H sulla sx e ATR 30min sulla dx. I grafici candlestick sono a confronto per valutare le indicazioni derivate dai Renko nella linea inferiore. UN ESEMPIO DI TARATURA: La scelta del timeframe e dei periodi dovrebbe avere una logica di fondo, una "scansione" alla cieca dei parametri più efficaci può essere fatta quando si approccia un'operazione di backtesting, ma come più volte ribadito sul grafico Renko questa procedura presenta non poche problematiche. Notare come il grafico Renko 4H possa essere paragonato ad un grafico Daily nel candlestick, mentre il 30Min è confrontabile con un 4H, questo avviene in virtù del fatto che diciamo "l'unità di misura" del blocco Renko è la volatilità media di quel timeframe. Se il Daily Candlestick fosse confrontato con il Daily Renko Tutte le variazioni al di sotto la volatilità media del periodo scelto non produrrebbero alcun mattone, rendendo di fatto il grafico molto più lento. RENKO 4H ATR (ipotesi su un mercato aperto 24h) - 84 periodi = Wilder ipotizzava una taratura a 14 periodi nell'RSI relativa alle fasi lunari, tale periodo sarebbero appunto 84 periodi (calcolando però 7gg a settimana) potrebbe essere fatta però una correzione relativa ai giorni borsistici che dovrebbero scendere a 10 (2 settimane) - 60 periodi = Due settimane di borsa - 30 = 1 settimana di borsa RENKO 30MIN ATR (ipotesi su un mercato aperto 24h) - 100 periodi = corrisponderebbero a poco più di 2gg ed è il massimo offerto dalla piattaforma - 48 periodi = vorrebbe dire 1g Ovviamene per gli orari di apertura di ogni mercato questi ragionamenti vanno corretti e rivisti. Questi sono solo alcuni esempi di come di possa parametrare il grafico Renko, l'importante è che le scelte fatte abbiano una base di ragionamento e non casuale. Buon trading a tutti!!!
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di MauroGerardi
APPUNTI: RENKO... metodo di calcolo grandezza box ATRUtilissima opzione offerta da Tradingview quella del metodo di calcolo grandezza box ATR in alternativa a quello tradizionale. Tale configurazione permette di determinare il timeframe sul quale parametrare l'ATR ed il numero di periodi sul quale il valore sarà mediato; fantastica opportunità ma che nasconde delle insidie da non sottovalutare. Nell'esempio del grafico qui presentato si può osservare il Bitcoin timeframe Daily (quindi quello sarà il valore ATR di riferimento) ma nella finestra superiore i periodi presi in esame sono 100 mentre nella finestra inferiore il periodo è solamente 1. COSA SUCCEDE AL VARIARE DEL N° DI PERIODI? Al variare il numero di periodi presi in esame possono risultare grandezze dei box molto diverse. Questo accade perché diminuendo i periodi, la volatilità viene mediata su un numero di rilevazioni minori e rende il risultato più vicino ai valori recenti ma anche più "nervoso" in caso di strumenti come il Bitcoin oggetto di questo tutorial non a caso. Tale comportamento va sempre tenuto in considerazione quando si sta determinando la dimensione del box del grafico Renko con questo metodo di calcolo; ma è una caratteristica che si può sfruttare a proprio vantaggio . ESEMPIO 1: - Lo strumento finanziario presenta una diminuzione della volatilità In questo caso diminuendo il numero di periodi sul quale calcolare l'ATR, il grafico risulta dare delle informazioni più puntuali, i box avranno dimensioni inferiori e coglieranno le variazioni dei prezzi. ESEMPIO 2: - Lo strumento finanziario presenta un repentino aumento della volatilità (come il grafico del Bitcoin oggetto di questo Tutorial) In questa configurazione se il n° dei periodi fosse troppo basso, ci si troverebbe nella condizione di un valore di costruzione dei box troppo elevato costruendo pochi mattoni che racchiudono al loro interno un'escursione molto ampia diventando un grafico privo di significato GRAFICI LINEA SUPERIORE: Taratura ATR 100 periodi (il massimo permesso dalla piattaforma), il Bitcoin subisce un grande aumento della volatilità ma l'alto numero di sessioni prese in esame riesce a mediare il picco dell'utimo periodo generando un grafico utilizzabile. LINEA INFERIORE: Tarando con ATR 1 periodo, il grafico è composto da pochi blocchi perché la dimensione dei mattoni è quella dell'ultima sessione ad elevatissima volatilità rispetto lo storico dello strumento, rendendo poco utilizzabile una lettura di questo tipo. CONCLUSIONI: Il metodo di calcolo grandezza del box con ATR risulta uno strumento versatile ed efficace per determinare le dimensioni dei mattoni nel grafico Renko, periodi lunghi ovviamente tendono a restituire in linea di massima dati più sensati, mentre pochi periodi originano grafici più nervosi. Lo studio combinato della taratura e dei timeframe di riferimento può dare molte soddisfazioni agli operatori che vogliono cimentarsi in questa affascinante tecnica di rappresentazione. Purtroppo la difficoltà del backtesting relativa al grafico Renko rende più complesso lo sviluppo di strategie ma con dedizione e impegno si arriva ovunque! Buon trading a tutti!!!
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di MauroGerardi
APPUNTI: RENKO... integrarlo nelle proprie analisi?Il grafico Renko rappresenta una valida alternativa alle normali candele giapponesi per la visualizzazione dei prezzi ma "pulizia" e immediatezza richiedono qualche compromesso, vediamone i dettagli: Composto da una sequenza rialzista e ribassista di blocchi/mattoni (da qui il nome Renko) permette un'osservazione dei prezzi estremamente semplificata, dal grande impatto visivo e completamente slegato dal "fattore tempo", caratteristiche che lo rendono un valido aiuto per chi deve seguire molti mercati o ha poco tempo a disposizione perché impegnato anche in altre attività. COSRUZIONE DEI BLOCCHI: In fase di configurazione del grafico si deve determinare prima di tutto quale sarà la Block size, a tale riguardo Tradingview propone due alternative: quello tradizionale, dove si inserisce il valore numerico e quello ATR dove in automatico il software fa riferimento al valore atr del timeframe in oggetto mediato per il n° di periodi selezionati. Il grafico editerà un blocco (o più) rialzista o ribassista quando la variazione (chiusura di norma) dei prezzi sarà superiore alla box size selezionata, se le quotazioni dovessero rimanere sotto tale valore non verrà editato alcun mattone, verdi i rialzisti, rossi i ribassisti. Ecco quindi evidenziata la logica atemporale di tale rappresentazione. TARATURA: I ragionamenti che si possono fare in fase di "taratura" del grafico sono molteplici, in linea generale l'importante è che abbiano una motivazione, la scelta sia ragionata e non frutto del caso o di qualche illusione cognitiva nella quale si può cadere dalla semplice osservazione visiva. Ogni strategia ed ogni strumento richiedono ragionamenti a se, non è possibile semplificare questo aspetto (fondamentale) del grafico Renko; in linea generale se si sceglie di determinare la box size in modo tradizionale sarà necessario impiegare molto più tempo per ogni strumento in quanto valori che possono essere logici per un mercato sono assolutamente follia su un'altro, solitamente si legano ad un valore di ATR, ma potrebbe essere anche il semplice valore percentuale, certo è che il concetto di volatilità la fa da padrone. Tradingview permette di determinare la box size con la funzione ATR che trovo particolarmente interessante, si occupa direttamente il software di utilizzare il valore di atr del timeframe oggetto del grafico e mediarlo per il n° di periodi selezionato. In questo modo, si potrebbe determinare una logica comune che potrebbe essere applicata a diversi strumenti finanziari. PRO: - Grafico di immediata comprensione - "Pulizia" del trend in atto - Individuazione di importanti aree si supporto/resistenza statici - Periodi lunghi in un grafico più compresso CONTRO: - Determinazione della box size estremamente delicata - Problemi nel backtesting - Dettagli del comportamento dei prezzi non visibili - Distribuzioni e accumulazioni spesso non visibili Un grafico che se implementato nelle proprie analisi e logiche decisionali può risultare di notevole utilità, ottima la natura "binaria" di questa rappresentazione, per alcuni trader potrebbe risultare un valido strumento da mettere nella propria cassetta degli attrezzi. Buon trading a tutti!!!
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di MauroGerardi
EURUSD - Prima operazione del 2021 ⏰Buongiorno traders, Da ieri mi trovo a mercato su EURUSD, prima operazione per me di questo 2021. L'entrata è stata effettuata ieri, intorno alle 12. Dopo aver individuato l'area di possibile inversione, grazie ad una struttura DLY e una struttura H4, ho atteso il mio pattern, per poi individuare il punto d'entrata più consono, dove iniziava una lotta di scambi fra compratori e venditori. L'operazione è poi partita molto bene, avvicinandosi al mio target, per poi iniziare un ritracciamento questa mattina. Ad ora mi trovo protetta, con un bel fluttuante, staremo a vedere cosa succederà e se ci sarà una prosecuzione fino al mio target, o se i prezzi invece faticheranno ad arrivarci, e preferiranno tornare giù. Ad ogni modo "plan your trade, trade your plan" 📝 Qualcuno di voi anche ha seguito o sta seguendo questo long su EURUSD? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti 👇🏼
Long
di MartinaAndreaProvenzano
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GOLD.. il re del falso breakout!!Ecco sul grafico del Gold l'ennesimo falso breakout! I prezzi del metallo giallo, in calo dal 7 di agosto, trovano una base il 30 di novembre dopo il quale costruendo uno stretto canale ascendente, forano la trendline ribassista il 4 gennaio ma come consuetudine ormai vuole su questo strumento finanziario... è un "falso"!!! Le candele del 6 e del 7 gennaio sapevano di ritest, ma ecco arrivare l'8 con un'esplosione di volatilità ribassista che travolge i due canali costruiti e riporta le quotazioni addirittura al di sotto della resistenza dinamica costruita dall'unione dei massimi del 7 agosto e del 9 novembre. Ora i riferimenti grafici rimangono: Massimo del 6 gennaio a 1959,49 Minimo del 30 novembre a 1763,47 Le esplosioni di volatilità sull'oro, al momento rimangono solo sul verso dello short, massima attenzione per il momento che stiamo attraversando. Buon trading a tutti!!!
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di MauroGerardi
Trendlines sul GoldGrazie alle principali trendlines sul grafico daily del Gold ecco evidenziarsi delle interessanti configurazioni. TRENDLINE DISCENDENTE: Il 7 di agosto le quotazioni segnano un massimo che non verrà più superato nelle sessioni successive e questo diventerà il punto dal quale dare origine alla resistenza dinamica presa in esame (sul grafico in colore rosso), con il successivo picco del 9 novembre ecco ottenere il secondo riferimento grafico e tracciare tracciare quella linea che "tratterrà" i prezzi al di sotto di essa fino al 4 gennaio 2021. Dalla duplicazione di questa linea si uniscono i minimi di tale periodo, rispettivamente dell' 11 agosto, 24 settembre e 30 novembre a creare un chiaro canale discendente che ha guidato le quotazioni fino all'area 1763 circa. Questo canale è anche stato segnalato a tutti quegli operatori che utilizzano la regressione lineare nelle proprie analisi con notevole tempestività. TRENDLINE ASCENDENTE: Dalla parte inferiore del canale discendente partito i primi giorni di agosto, precisamente dal minimo del 4 novembre, le quotazioni riprendono vigore (toccano la parte bassa del canale e reagiscono) originando nella loro ripresa dei corsi, dei minimi che se anche in questo caso uniti da una semplice trendline supportiva (colore verde sul grafico) conducono i prezzi fino alla resistenza dinamica ed alla seguente foratura del 4 gennaio 2021 avvenuta dopo una caratteristica compressione di volatilità. Duplicando anche questa linea ecco poter circoscrivere il movimento dei prezzi in un canale, questa volta ovviamente ascendente, che sembrerebbe cercare di "traghettare" verso un aumento delle quotazioni. CONCLUSIONI: Fermo restando che solo il tempo potrà certificare la bontà di un segnale operativo e ci si deve tenere sempre pronti a qualunque scenario ed alla negazione di qualsiasi segnale, attualmente la foratura sembrerebbe un breakout long con relativo ritest del livello. Il canale ascendente è piuttosto stretto e lascia poco spazio di manovra alle quotazioni, una View long è possibile ma si deve tenere conto che i prezzi potrebbero non essere così lineari nella ripresa e la condizione macro impone assoluta prudenza. Buon trading a tutti!!!
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di MauroGerardi
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GOLD alle prese con la trendline ribassistaSul grafico del Gold possiamo osservare come i prezzi si siano portati a ridosso di una significativa trendline ribassista. STRUTTURA DELLA TRENDLINE Punto d'origine il massimo del 7 agosto 2020 a quota 2075,00 Secondo punto di contatto il 9 novembre a 1965,58 Unendo questi due massimi abbiamo la possibilità di tracciare una resistenza dinamica che "trattiene" i prezzi al di sotto di tale riferimento grafico. REAZIONI PASSATE La reazione dei prezzi al raggiungimento di questi massimi è stata piuttosto violenta, a "certificarne" l'importanza. Sarà interessante osservare quale potrebbe essere la reazione delle quotazioni nell'approssimarsi al confronto. OPERATIVITA' Il grafico dell'oro nell'ultimo periodo ci ha ormai abituato a "sporcare" i supporti e le resistenze statiche rendendo particolarmente complesse le operatività breakout, da seguire con attenzione il comportamento dei prezzi in quest'occasione. Una reazione ribassista sarebbe più semplice da gestire sotto il profilo operativo mentre il superamento del riferimento grafico, interpretato come un possibile long vuole una maggior prudenza per non incappare in un falso segnale. IL RANGE Si può inoltre identificare un range all'interno del quale si stanno spostando i prezzi nelle ultime sedute che vuole una resistenza statica a 1906,83 ed un supporto statico a 1855,22; rispettivamente il massimo ed il minimo della seduta del 21 Dicembre 2020. Doppia conferma il contatto tra la resistenza statica (parte alta del range) e la resistenza dinamica in prossimità delle quotazioni. Buon trading a tutti!!!
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di MauroGerardi
GOLD... le Value Area del 15/12 e 16/12 sostengono i prezziEvidente sul grafico del Gold Futures il movimento provocato dalle vendite di oggi seguente al movimento rialzista notturno. Discesa dei corsi vigorosa e prezzi che vengono arrestati dagli importanti volumi presenti nelle giornate del 15/12 e 16/12. Sul grafico Volume Profile TF 30min intervallo di sessione, ecco evidenziate le Value Area delle giornate di martedì e mercoledì che svolgono un'azione supportiva dopo essere state interessate dai prezzi RANGE: Nelle ultime tre giornate di contrattazione possiamo notare come la giornata del 15 sia stato oggetto di un movimento rialzista in espansione rispetto il 13 e 14, contrazione del 16/12 con una barra giornaliera inside ed espansione del 21/12, massimo notturno, vendita nella mattinata a scendere sotto i minimi delle due giornate di contrattazione precedenti e rientro verso quello che diventa il Poc di giornata. POC: Poc delle ultime 3 sessioni vicini, leggermente discendenti, a creare un'importante area di volumi che potrebbe avere tutte le carte in regola per rallentare i prezzi nel loro attraversamento. A 5 giorni il Poc si posiziona attualmente a quota 1885.7 certificando la massa volumetrica in dettaglio descritta dalle sessioni giornaliere. LIVELLI: Il metallo giallo continua a "sporcare" i riferimenti grafici, in particolare modo supporti e resistenze statiche, creando non pochi problemi nelle operatività breakout, necessaria la massima attenzione nella gestione delle posizioni per chi li utilizza nell'apertura o chiusura delle proprie operazioni. Da osservare le aree con bassi volumi per l'identificazione di quelle quote che potrebbero essere rapidamente ricoperte dallo spostamento dei prezzi. Buon trading a tutti!!!
COMEX:GC1!
di MauroGerardi
BITCOIN... sguardo ai volumi delle "alte vette"Fantastico!!! Bitcoin avanza, macina percentuali da capogiro e testa prezzi oltre 24.000!!! Da uno sguardo più approfondito dei volumi ecco emergere interessanti conferme sulle dinamiche dei prezzi. Al momento della stesura di quest' analisi i prezzi si trovano a ridosso del Poc dei volumi a 5gg quota 23.115; le ultime tre giornate del Futures quotato sul CME, il 17, 18 e 21 Dicembre, sono comprese tra 24.215 come massimo e 21.315 come minimo, mentre i POC sono a 23.215, 22.845 e 23.150 confermando una permanenza delle quotazioni in queste aree. SESSIONE DEL 17/12/2020 I prezzi con notevole forza si portano oltre 23.900 Nella salita una prima pausa viene fatta nell'area compresa tra 22.100 e 21.750 dove dopo aver fatto "campo base", ecco riprendere il proprio viaggio verso quella che diverrà la Value Area di giornata nella parte alta del range di giornata. SESSIONE DEL 18/12/2020 La giornata del 18 è una inside! Le quotazioni rimangono all'interno della giornata precedente dando origine ad una compressione delle quotazioni. Il POC è poco sotto quello del 17/12. Il range è praticamente per intero compreso nella Value Area del 17/12, rafforzando tale zona di volumi SESSIONE DEL 21/12/2020 Apertura in Gap Up, nuovo massimo e prese di profitto che provocano una discesa dei corsi; ma ecco l'efficacia dei volumi, i prezzi una volta allontanatisi dalla Value Area delle sessioni precedenti si spostano rapidamente ed incontrano la zona di volumi nella parte bassa del range del 17/12. Ora questi volumi fungono da supporto per interrompere la discesa delle quotazioni e sostenere una ripresa dei corsi rendendo molto chiare le dinamiche relative allo spostamento dei prezzi; più rapido nei vuoti volumetrici/bassi volumi e rendendo più "dense" le aree dove sono presenti grosse masse volumetriche, quindi in grado di rallentare o addirittura sostenere come in questo caso, le quotazioni. Buon trading a tutti!!!
CME:BTC1!
di MauroGerardi
GOLD oltre l'ultimo massimoSul grafico dell'oro assistiamo ad una ripresa dei corsi che porta le quotazioni sopra l'ultimo massimo, registrato l'08/12 a quota 1875.29 passata resistenza da monitorare. Tale movimento dei prezzi invalida al momento una visione short sullo strumento anche se è sempre bene la massima prudenza in quanto l'oro nell'ultimo periodo tende a "sporcare " supporti e resistenze statiche come accaduto tra il 7 ed il 9 dicembre '20 con il riferimento a 1850. Prossima resistenza in area 1965.58, ma è importante che le quotazioni rimangano sopra 1875 ed è da valutare che ci si deve confrontare con un'area di forti volumi che potrebbe non rendere proprio rapidissimo il raggiungimento di tali vette. LAYOUT GRAFICO GRAFICO RENKO (Atr60) 4H a Sx Blocchi ribassisti il 9/12 potevano dare adito ad una visione operativa short, ma tale configurazione è stata invalidata nei giorni seguenti, fino a sfociare nella creazione di blocchi rialzisti dal 15/12 ad oggi 17/12 GRAFICO CANDLESTICK 4H a Dx - Medie mobili esponenziali a 15 e 30 periodi - Parabolic Sar Nel dettaglio del movimento ecco evidente il passato falso breakout dei 1850 ed il superamento del precedente massimo con una possibile visione di ripresa dei corsi se i prezzi "rispetteranno" tale resistenza diventata ora supporto. Attenzione al periodo che ci apprestiamo ad affrontare, tra operatori professionali che verranno a mancare, pandemie e possibili falsi movimenti che ne potrebbero conseguire. RIFERIMENTI GRAFICI: - 1875.29 Resistenza corrispondente al massimo precedente, ora superato e divenuto supporto - 1818.91 Supporto creato dal passato movimento ribassista che ora acquisisce maggior importanza - 1965.58 Prossima Resistenza chiave, al momento piuttosto lontana Situazione da osservare! Buon trading a tutti!!!
IBROKER:XAUUSD_LMAX
di MauroGerardi
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GOLD... Check point per la settimana!Dal 9 dicembre i prezzi del metallo giallo rimangono compresi in un ristretto trading range tra 1851.34 e 1823.75. Dal layout a 6 grafici vediamo quali informazioni potremmo estrapolare per le nostre scelte operative. GRAFICO CANDLESTICK SETTIMANALE (Linea superiore da sx 1°grafico) - Grafico candlestick TF W - Medie mobili esponenziali 6, 10 e 40 periodi - Sar 0.02 0.1 0.2 - Macd 12 26 9 Dal grafico settimanale risulta molto evidente il trend ribassista che caratterizza il gold dal 10 di agosto, prezzi sono ancora sotto le medie mobili più veloci, Macd ancora ampiamente sotto la linea dello zero e Sar ribassista. Si può osservare la foratura del livello 1848.68 ma i prezzi non sono poi riusciti a superare il massimo della settimana del 23 novembre. GRAFICO CANDLESTICK DAILY (Linea superiore da sx 2°grafico) - Grafico candlestick TF D - Medie mobili esponenziali 20, 50 e 200 periodi - Sar 0.02 0.1 0.2 - Macd 12 26 9 In 3 candele foratura della resistenza, distribuzione e rientro dei prezzi sotto la resistenza. Falso breakout conclamato e livello "sporcato" dal movimento. Prezzi tra le medie, Sar ribassista, Macd sopra la linea dello 0 ma in diminuzione. GRAFICO CANDLESTICK 4H (Linea superiore da sx 3°grafico) - Grafico candlestick TF 4H - Medie mobili esponenziali 15 e 30 periodi - Sar 0.02 0.1 0.2 - Macd 12 26 9 Sul grafico 4h ecco il dettaglio del movimento, rispetto i TF superiori si può osservare il range nel quale si sono mossi i prezzi dal 9 di dicembre originando due aree da monitorare: superiormente 1851.34 ed inferiormente 1823.75. Se ci allontaniamo troviamo una significativa resistenza in area 1875.29 ed un importante supporto a quota 1763.47 Prezzi sotto le medie, Macd sotto la linea dello 0 ma in aumento (dovuto alla lateralizzazione che scarica l'oscillatore) e Sar ribassista. GRAFICO VOLUME PROFILE FUTURES (linea inferiore da sx 1° grafico) - Grafico candlestick TF30min - Volume Profile intervallo di sessione - Volume Profile intervallo visibile (5gg) Dall'analisi dei volumi la prima macro-informazione è che i prezzi si trovano praticamente al Poc settimanale, in un'area ad elevata densità di contratti che quindi potrebbe rallentare lo spostamento delle quotazioni; sopra area 1854.2 e sotto 1828.2 potremmo assistere ad un'accelerazione del movimento. Poc del 7, 10 ed 11 dicembre molto "vicini". Il grafico ovviamente è riferito al futures e non allo strumento quotato sul mercato LMax. GRAFICI RENKO 4H E 30MIN (linea inferiore da sx 2° e 3° grafico) Dal Renko troviamo per il 4H (ATR) due blocchi ribassisti in risposta alla nuova area di resistenza; mentre il 30min (ATR) permette di vedere l'oscillazione dei prezzi all'interno del Box sopra descritto. Osservare su TF differenti ed in modi differenti il movimento delle quotazioni aiuta a validare le proprie idee operative e permette di comprendere meglio le dinamiche in prossimità dei riferimenti grafici. Buon trading a tutti!!!
COMEX:GC1!
di MauroGerardi
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AUDCHF, ROTTURA DELLA RESISTENZA 2020?Ciao Traders! Ci ritroviamo in una zona di massimi formati a giugno 2020, se questi dovessero essere rotti potremmo estenderci verso un'altra zona importante Al contrario, se dovesse mantenere la resistenza posta in 0.6800, potrebbe continuare la fase di lateralità nel canale 0.6800-0.6400, se non addirittura rompere il supporto. Io aspetterò uno di questi due segnali per prendere posizione e sfruttare al meglio il momentum. Buon trading a tutti!
di GreedyKid94
Il Gold nega la foratura!!! ...adesso?Il Gold portandosi sopra la resistenza in area 1851 (Futures Comex) sembrava poter avere la forza necessaria per continuare una ripresa dei corsi, ma questo rientro sotto il riferimento grafico sembra negare questa visione. Sicuramente il livello ora risulta "sporcato" dal movimento e diventa più complesso comprendere quale aria tiri, sarà ancora long di lungo periodo? Ci si muoverà in un ampio range, o si riscende? Molto dipende dal TF operativo scelto, è importante che ci sia coerenza tra la visione che si ha nei confronti dello strumento e l'operatività I massimi e minimi di sessione acquisiscono maggior importanza e potrebbero essere loro a fornire qualche indicazione in più. Dal Volume Profile a 5gg è chiaro come ci si stia trovando in un'area di grandi volumi con addirittura il Poc vicinissimo a quota 1842,1 al momento attuale, se invece si va a guardare le singole sessioni ecco con chiarezza la possibilità di analizzare la foratura long del 07/12, la lateralizzazione del dell'08/12 e il rientro sotto la soglia del 09/12. Il movimento della giornata di oggi sembra persino un ritest dell'area (adesso nuovamente resistenza), quasi a certificare la direzione short delle quotazioni. Breakout comunque fallito, adesso si devono trovare nuovi riferimenti grafici che potrebbero essere i range della giornata odierna e della giornata di ieri 09/12. Attenzione alla Fed come prossimo market mover fondamentale su questo strumento finanziario. LAYOUT GRAFICO - Grafico Candlestick 30 min - Volume Profile di intervallo visibile 5gg (settimana borsistica) - Volume Profile di sessione RIFERIMENTI GRAFICI Giornata 10/12 (al momento dell'attuale analisi) Massimo:1854.2 Minimo: 1831.5 Giornata 09/12 Massimo: 1875.9 Minimo: 1828.2 Situazione da osservare! Buon trading a tutti!!!
COMEX:GC1!
di MauroGerardi
BITCOIN... uno sguardo al futuresDal volume profile del Bitcoin futures quotato al CME possiamo estrapolare interessanti informazioni. Strumento in esame: - Bitcoin futures CME scadenza dicembre TF 30min Indicatori: - Volume profile ad intervallo di sessione, 5gg presi in esame (visione in dettaglio) - Volume profile intervallo visibile (visione d'insieme) Con estrema chiarezza, il layout sopra descritto identifica la zona di volumi all'interno della quale si stanno muovendo le quotazioni. Al momento la resistenza di riferimento è quella in area 20345, mentre il supporto decisivo è a 18265; ma ad un'analisi più attenta si comprende come si sia creata un'importante massa volumetrica che trattiene i prezzi in questo ampio trading range. Si deve sempre tenere presente che le importanti zone di volume tendono a rallentare il movimento dei prezzi, attratti dall'effetto "calamita" provocato dalla più alta densità degli scambi; mentre i vuoti volumetrici lasciano "via libera" alle quotazioni, che possono compiere maggior strada a fronte di minor contratti. Volume profile ad intervallo di sessione: POC (Point of control, livello di massimi scambi) delle ultime 4 giornate all'interno del trading range (colore rosso, linea continua) 03/12/20 POC a 19600 circa 02/12/20 POC a 19100 circa 01/12/20 POC a 19830 circa 30/11/20 POC a 18700 circa Volume profile ad intervallo visibile: POC a quota 19595 al momento della pubblicazione di questa analisi (colore arancione, linea tratteggiata) Vedremo quali "sorprese" avranno in serbo i prezzi, ma nel frattempo con questo strumento avremo un'idea più chiara delle aree dove le quotazioni si possono muovere con minore o maggiore "resistenza". Buon trading a tutti!!!
CME:BTC1!
di MauroGerardi
PETROLIO... Doppio breakout long!Nel grafico di oggi il Petrolio, nello specifico di questa analisi il WTI, mette a segno il superamento di ben due resistenze statiche. La prima e di minor importanza a quota 43,05 e la seconda di maggior valenza, in area 43,77. Ora il prossimo riferimento grafico alla ricerca di una resistenza relativa al passato diventa quello dei 48,58 corrispondente al massimo del 3 marzo 2020. I prezzi si mantengono sopra le medie mobili del layout in oggetto, il MACD rimane orientato positivamente e per il momento l'impostazione rimane rialzista Una situazione da monitorare, per operatori con strategie a breakout si aprono possibili scenari operativi, fermo restando che le condizioni attuali impongono sempre la massima prudenza. LIVELLI GRAFICI Resistenza: 48,58 Supporto: 43,77 LAYOUT Grafico candlestick 4H Medie mobili esponenziali area a 6,15 e 30 periodi (rispettivamente 1g, 2,5gg e settimanale) Sar e MACD istogramma tarato 15,30, 6 Buon trading a tutti!!!
IBROKER:USOIL
di MauroGerardi
GOLD e SILVER... Breakout short in azione!Sui grafici di Gold e Silver si è verificato un breakout short che per gli operatori a "caccia" di tali condizioni può regalare interessanti spunti operativi. Il livello di riferimento per l'Oro era il 1850,54 ; per l'argento 23,576 corrispondenti ai minimi del 9 novembre, giornata nella quale gli operatori spostano con deciso vigore i prezzi verso il basso. Su entrambi e grafici sono inoltre di facile tracciature delle resistenze dinamiche unendo i massimi del 9 novembre ed i massimi del 20/11 per il Silver e del 23/11 per il Gold. Molteplici i possibili target, individuandoli tra zone di volume e piccole pause prese dalle quotazioni, probabilmente condizioni che possono trarre vantaggio dall'utilizzo di un trailing stop nel tentativo di sfruttare il più possibile il movimento ribassista delle quotazioni LAYOUT Grafici candlestick 4H, Gold a sx e Silver a dx Medie mobili esponenziali area a 6,15 e 30 periodi (rispettivamente 1g, 2,5gg e settimanale) Sar e MACD istogramma tarato 15,30, 6 Buon trading a tutti!!!
IBROKER:XAUUSD
di MauroGerardi
BITCOIN... adesso è da monitorare sul serio!Quali saranno le vere intenzioni del Bitcoin? Sopra 19399,000 si "viaggia" in territori inesplorati (Lmax), tutto può accadere! ... osserviamolo con attenzione! Condizioni di mercato per "cacciatori" di operatività, sicuramente una situazione delicata che comporta un notevole bagaglio di rischi, volatilità che potrebbe esplodere rapidamente e che consiglia ai traders un attento utilizzo delle size. Gli scenari potrebbero essere molteplici e a meno di essere un investitore di lungo periodo con un portafoglio comprendente il sottostante, l'approccio migliore per il trader, probabilmente sarebbe proprio quello di non avere idee pregresse su quale potrebbe essere il movimento, ma cercare di rimanere imparziali ed osservare in modo distaccato la reazione degli operatori. Al momento attuale l'impostazione è rialzista, ma la resistenza potrebbe innescare movimenti inaspettati. ALCUNI SCENARI RIALZISTA: In caso di superamento della resistenza, per gli operatori che intendono approcciare un'operatività breakout, è assolutamente importante monitorare la bontà della "foratura"; volumi adeguati, chiusure sopra il livello (che potrebbe essere solamente "sporcato"), magari anche un ritest (che in tal caso non sarebbe niente male per "certificare" la validità del diventato supporto) e attenzione alle size perché in caso di aumento improvviso della volatilità potrebbe risultare piuttosto difficoltoso determinare un sensato livello di stop. RIBASSISTA: Questo scenario implica il fatto che i prezzi vengano nuovamente respinti dal livello grafico, probabilmente lo scenario più facile da gestire sotto il profilo grafico, ma anche in questo caso uno spike ribassista potrebbe far "partire" gli stop di operatori che di fatto avevano posizioni in linea con il movimento dei prezzi, lavorare con size adeguate al proprio capitale e non anticipare il mercato sono condizioni imprescindibili per portare a casa un profitto. AUMENTO DELLA VOLATILITA' E DIMINUZIONE DELLA DIREZIONALITA' Nello scenario più nefasto, ecco vedere i prezzi "sporcare" il livello e con un aumento della volatilità, ma privo di direzionalità, dilatare le quotazioni superiormente e inferiormente al livello grafico (magari dando origine ad un megafono); generalmente poco presente sul grafico del Bitcoin, ma sempre più presente in generale nei mercati. In questo caso gli unici a poter sfruttare la situazione sarebbero i trader di breve e gli investitori di lungo che vedono oscillare il valore del proprio portafoglio, ma mantengono con le dovute accortezze le proprie posizioni. Per operatività swing la vita potrebbe essere più "dura" ed esporre gli operatori a stop molto probabili, ecco l'importanza di un'attenta valutazione del position sizing. Buon trading a tutti!!!
IBROKER:XBTUSD_LMAX
di MauroGerardi
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BRENT E WTI... siamo alla resistenza!Brent e Wti in rapido avvicinamento verso le loro resistenze!!! L'11 novembre i massimi hanno determinato la creazione di aree di resistenza per Brent e Wti, i prezzi dopo tale data hanno reagito innescando un calo delle quotazioni che in data 13 novembre danno origine ad aree supportive. Una seguente ripresa dei corsi porta ora nuovamente i prezzi molto vicini alle rispettive resistenze. Al momento attuale l'impostazione è assolutamente rialzista per entrambi gli strumenti, resta però da osservare quale sarà il comportamento degli operatori nei confronti di un livello che ha arrestato la salita delle quotazioni avvenuta dal 2 all'11 novembre. Situazione da monitorare!!! LAYOUT Grafici candlestick 4H, Gold a sx e Silver a dx Medie mobili esponenziali area a 6,15 e 30 periodi (rispettivamente 1g, 2,5gg e settimanale) Sar e MACD istogramma tarato 15,30, 6 LIVELLI GRAFICI BRENT Resistenza: 45,30 Supporto: 42,68 WTI Resistenza: 43,05 Supporto: 40,10 Buon trading a tutti!!!
IBROKER:USOIL
di MauroGerardi