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Analisi tecnica

Ftse Mib: veritàLONG & SHORT Fabio Pioli Bisogna dire la verità: il ribasso che c’è stato in settimana ( Figura 1 ) può dirsi eccessivo solo dal punto di vista delle oscillazioni giornaliere Figura 1. Future FtseMib40 – grafico giornaliero. mentre dal punto di vista settimanale è ancora tutto rientrante nell’ “ordinaria amministrazione”, in quanto i prezzi si trovano ancora e fino a prova contraria in un laterale che dura da 17 settimane ( Figura 2 ). Figura 2. Future FtseMib40 – grafico settimanale. Attenzione però perché se l’ ipotesi di Figura 3 fosse vera si uscirebbe dal laterale molto presto e molto direzionati. Figura 3. Future FtseMib40 – grafico giornaliero. La presente è una comunicazione di marketing e non rappresenta una ricerca preparata conformemente ai requisiti giuridici volti a promuovere l’ indipendenza di una ricerca in materia di investimento e non è soggetta a nessun divieto che proibisca le negoziazioni da parte degli analisti e dei soggetti rilevanti prima della diffusione della ricerca in materia di investimenti *Fabio Pioli, trader e analista finanziario
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Ftse Mib: il caldo per le borse potrebbe iniziare adessoDi Fabio Pioli, trader professionista E’ finita la stagione più calda ma ciò potrebbe non essere vero per le borse in generale e per l’ indice Ftse Mib 40 in particolare. I grafici parlano infatti di prossimità di un grosso movimento. Non diciamo che è così ma potrebbe essere così: potrebbe essere iniziata quella famosa oscillazione maxi di cui abbiamo sempre parlato e resa in forma grafica in Figura 1 . Fig 1. Future Ftse Mib 40 – Grafico giornaliero. Tuttavia non è per eccesso di prudenza ma ad onor del vero che non bisogna dare tale ipotesi per scontata. Infatti è innegabile che: 1) si sia ancora dentro un laterale che è durato sinora 17 settimane ( Figura 2 ) e Fig 2. Future Ftse Mib 40 – Grafico settimanale. 2) la continuazione logica del movimento potrebbe essere quella di Figura 3 anziché quella di Figura 1 . Fig 3. Future Ftse Mib 40 – Grafico settimanale. Infatti un regola fondamentale, alla quale ci atteniamo è: non fare niente in base alla sola analisi tecnica. Ciò non toglie che alcune cose l’ analisi tecnica le sappia e rimangono vere e sono: 1) il laterale è talmente lungo che non potrà non esserci un’ esplosione di prezzi 2) se partisse adesso durerebbe circa 2 settimane (perché dopo 17 settimane di laterale, per la legge 90%-10%, tale è la durata del trend riveniente) 3) da marzo scorso c’è stato un rimbalzo e non un rialzo. Almeno per ora. Tutto questo messo insieme, come sempre detto, deve per forza indurre ad un piano per evitare uscite dei prezzi sotto i 14.000 - 12.000 punti di indice italiano. Fabio Pioli comunica che la presente esposizione presenta informazioni che potrebbero potenzialmente suggerire implicitamente o esplicitamente una strategia di investimento riguardante uno o più strumenti finanziari e pareri sul valore o il prezzo attuale o futuro di tali strumenti ed è da intendersi come una comunicazione di marketing. In quanto tale non rappresenta una ricerca preparata conformemente ai requisiti giuridici volti a promuovere l’ indipendenza di una ricerca in materia di investimenti e non è soggetta a nessun divieto che proibisca le negoziazioni da parte degli analisti e dei soggetti rilevanti prima della diffusione della ricerca in materia di investimenti
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Cup and Handle Pattern - Esempio sul grafico AMZNIl "Cup and Handle" è un pattern di continuazione rialzista che segna un periodo di consolidamento seguito da un breakout. È stato sviluppato da William O'Neil nel 1988 ed ampiamente discusso all'interno del suo testo "How to Make Money in Stocks". Il modello è composta da due parti: La tazza (Cup) ed il manico (Handle). La tazza si forma dopo un massimo e si presenta come un fondo arrotondato. Quando la tazza è completamente realizzata, sul lato destro si sviluppa un campo di scambio, spesso in lateralizzazione, che da origine alla maniglia. Un successivo breakout, oltre il punto alto della maniglia, segnala l'avvio di una nuova fase rialzista e la una continuazione del precedente avanzamento. Si propone, nel caso specifico, l'esempio della rappresentazione del pattern sul titolo Amazon con gain del 26% alla rottura dell' handle.
Selezione editoriale
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UNIPOL: nulla di buonoLONG & SHORT Fabio Pioli Non altrettanto sembrerebbe poter fare Unipol . Il trend di lungo non è di certo positivo e il rintracciamento di meno del 50% rispetto alla sua ultima discesa non sembrerebbe preludere a nulla di buono ( Figura 1 ) Figura 1. UNIPOL – grafico mensile La presente è una comunicazione di marketing e non rappresenta una ricerca preparata conformemente ai requisiti giuridici volti a promuovere l’ indipendenza di una ricerca in materia di investimento e non è soggetta a nessun divieto che proibisca le negoziazioni da parte degli analisti e dei soggetti rilevanti prima della diffusione della ricerca in materia di investimenti *Fabio Pioli, trader e analista finanziario
MIL:UNI
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BANCA GENERALI: verso le resistenze?LONG & SHORT Fabio Pioli Guardando da lontano il titolo Banca Generali , parrebbe disporre della forza necessaria per arrivare quantomeno a ritestare la sua area di resistenze posta a 29,45 euro circa ( Figura 1 ) Figura 1. BANCA GENERALI – grafico mensile. Come si vede dal grafico l’ azione non è infatti in un trend di lungo periodo negativo ; potrebbe quindi, per inerzia almeno, raggiungere tali resistenze. La presente è una comunicazione di marketing e non rappresenta una ricerca preparata conformemente ai requisiti giuridici volti a promuovere l’ indipendenza di una ricerca in materia di investimento e non è soggetta a nessun divieto che proibisca le negoziazioni da parte degli analisti e dei soggetti rilevanti prima della diffusione della ricerca in materia di investimenti *Fabio Pioli, trader e analista finanziario
MIL:BGN
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Ftse Mib: bombaLONG & SHORT Fabio Pioli Due dati: sono sedici settimane in cui i prezzi sono fermi in laterale e le oscillazioni si assottigliano sempre più ( Figura 1 ) Figura 1. Future FtseMib40 – grafico settimanale. Questa configurazione, è inutile nasconderlo, ha un potenziale esplosivo enorme. E’ come una bomba ad orologeria il cui timer si sta rapidamente avvicinando a zero. Infatti quando le oscillazioni si smorzano è il segno che si sta per partire. Ma in che direzione? E’ la solita domanda alla quale senza segnale non si può dare una risposta. Di certo, ciò che si può dire è che, tenendo in considerazione un quadro ampio, che comprenda discesa e salita, il trend di fondo non può definirsi positivo e dunque, fino a prova contraria, va considerata con maggior favore la continuazione al ribasso piuttosto che l’ inversione al rialzo. Figura 2. Future FtseMib40 – grafico settimanale. Ma attenzione, ripetiamo, questa è analisi tecnica quindi, per definizione, senza apporto di probabilità a favore. La presente è una comunicazione di marketing e non rappresenta una ricerca preparata conformemente ai requisiti giuridici volti a promuovere l’ indipendenza di una ricerca in materia di investimento e non è soggetta a nessun divieto che proibisca le negoziazioni da parte degli analisti e dei soggetti rilevanti prima della diffusione della ricerca in materia di investimenti *Fabio Pioli, trader e analista finanziario
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Ftse Mib: è già tutto iniziatoDi Fabio Pioli, trader professionista Nonostante il laterale che sta avvenendo sul Ftse Mib 40, l’ impressione è che i processi che porteranno al prossimo movimento direzionale si siano già manifestati. Consideriamoli nello specifico. E’ già tutto iniziato ma non ce ne siamo accorti. E come è già tutto iniziato è anche già tutto finito. Nascosto infatti dietro questo laterale, probabilmente il mercato ha già dato avvio al suo movimento direzionale che lo porterà alle sue estreme conseguenze. Il problema è che pochi se ne sono accorti o se ne stanno accorgendo. Se infatti il movimento principale di questa fase fosse quello di Figura 1 , Fig 1. Future Ftse Mib 40 – Grafico giornaliero. essendo questi avvenuto dopo un rimbalzo ( Figura 2 ), Fig 2. Future Ftse Mib 40 – Grafico giornaliero. allora dopo l’ attuale fase di rimbalzo si dovrebbe andare senza colpo ferire sotto i 14.000 punti. Ciò, sottolineo, sarebbe già deciso adesso, quindi sarebbe una conseguenza inevitabile. Ma attenzione. E’ così facile? No, è una conseguenza inevitabile solo date le condizioni che abbiamo sottointeso. Sarebbe infatti impossibile uno sviluppo intermedio come quello di Figura 3 ? Rispondiamo: “no non sarebbe impossibile”. Fig 3. Future Ftse Mib 40 – Grafico giornaliero. Cosa rimane da fare allora? Tenere in considerazione queste eventualità ma seguire solo un metodo che guidi il comportamento al di fuori delle interpretazioni e dei correlati inevitabili dubbi. Come al solito. Fabio Pioli comunica che la presente esposizione presenta informazioni che potrebbero potenzialmente suggerire implicitamente o esplicitamente una strategia di investimento riguardante uno o più strumenti finanziari e pareri sul valore o il prezzo attuale o futuro di tali strumenti ed è da intendersi come una comunicazione di marketing. In quanto tale non rappresenta una ricerca preparata conformemente ai requisiti giuridici volti a promuovere l’ indipendenza di una ricerca in materia di investimenti e non è soggetta a nessun divieto che proibisca le negoziazioni da parte degli analisti e dei soggetti rilevanti prima della diffusione della ricerca in materia di investimenti
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FERRARI: non ancora negativoLONG & SHORT Fabio Pioli Ferrari si è trovata al cospetto dei suoi massimi facendo un doppio massimo. Il trend non è ancora negativo ma lo sarebbe se andasse sotto i 159 euro ( Figura 1 ). Figura 1. FERRARI – grafico settimanale La presente è una comunicazione di marketing e non rappresenta una ricerca preparata conformemente ai requisiti giuridici volti a promuovere l’ indipendenza di una ricerca in materia di investimento e non è soggetta a nessun divieto che proibisca le negoziazioni da parte degli analisti e dei soggetti rilevanti prima della diffusione della ricerca in materia di investimenti *Fabio Pioli, trader e analista finanziario
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TENARIS: cosa può succedereLONG & SHORT Fabio Pioli In questo quadro Tenaris si trova più avanti rispetto ad altri titoli. Cosa può succedere: può trovare un doppio minimo e rimbalzare oppure può rompere il livello soglia di 4,62 euro ( Figura 1 ) e sprofondare. Figura 1. TENARIS – grafico settimanale. La presente è una comunicazione di marketing e non rappresenta una ricerca preparata conformemente ai requisiti giuridici volti a promuovere l’ indipendenza di una ricerca in materia di investimento e non è soggetta a nessun divieto che proibisca le negoziazioni da parte degli analisti e dei soggetti rilevanti prima della diffusione della ricerca in materia di investimenti *Fabio Pioli, trader e analista finanziario
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Ftse Mib: non c'è niente da capireLONG & SHORT Fabio Pioli Non si sia affranti se in questa fase non si capiscono le oscillazioni del Ftse Mib 40 . In verità non c’è niente da capire. Infatti in un laterale non significa niente una giornata positiva come non significa nulla una giornata negativa. Quando si è in un laterale, soprattutto in un laterale lungo come quello di Figura 1 ) che va avanti da 15 settimane, l’ importante è la direzione finale. Figura 1. Future FtseMib40 – grafico settimanale. E la direzione finale, ci si può scommettere, sarà forte, molto forte, a motivo della lunghezza del laterale. Per adesso la forma tecnica si sposa molto bene con il ribasso perché sembra fatta di soli 3 movimenti ( Figura 2 ). Ma mai dire mai. Figura 2. Future FtseMib40 – grafico settimanale. La presente è una comunicazione di marketing e non rappresenta una ricerca preparata conformemente ai requisiti giuridici volti a promuovere l’ indipendenza di una ricerca in materia di investimento e non è soggetta a nessun divieto che proibisca le negoziazioni da parte degli analisti e dei soggetti rilevanti prima della diffusione della ricerca in materia di investimenti *Fabio Pioli, trader e analista finanziario
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Ftse Mib: tutte le carte sul tavolo (2)Di Fabio Pioli, trader professionista Continuiamo l’ analisi tecnica sull’ indice italiano iniziata la corsa settimana e scopriamo se può essere aggiunto o sottratto qualcosa alla stessa. Nell’ articolo della scorsa settimana (“ Ftse Mib: tutte le carte sul tavolo ”) abbiamo esposto e chiarito quale fosse l’ interpretazione grafica a nostro avviso più valida per quanto riguarda le oscillazioni dell’ indice italiano Ftse Mib , utilizzando il suo future come strumento più efficace sul quale effettuare tali misurazioni. Riprendiamo tale analisi in Figura 1 . Fig 1. Future Ftse Mib 40 – Grafico settimanale. Abbiamo anche detto: 1) che noi stessi, pur attribuendoci la paternità di tale analisi e ritenendola la migliore, non agiremo assolutamente in base ad essa (concetto importantissimo e altrettanto incomprensibile a chi trader non è ma che si basa sulla differenza tra opinioni (mondo soggettivo) e realtà (mondo oggettivo), su cui troppo spesso nella vita si fa confusione) perché tale interpretazione, da sola, non porta con sé probabilità a favore o contro 2) che tale ipotesi vale, da sola però, a giustificare un piano che protegga dal crollo che sottintende. Anzi, chi non lo fa, non venga a piangere dopo. Vogliamo adesso sapere se la settimana passata ha aggiunto o sottratto qualcosa all’ interpretazione. E’ insomma, quest’ ultima avvalorata o ha perso in parte il suo valore? La domanda è un po’ trabocchetto perché include un quiz di logica. Se infatti non si conoscevano le probabilità dell’ ipotesi quando essa è stata fatta come si potrebbero conoscere adesso? Una risposta logica c’è: “se ci fosse stato, nel frattempo, un segnale short, si conoscerebbero le probabilità quantomeno di un certo tipo di comportamento di discesa”. Ma tale segnale non c’è stato. Tuttavia, come detto da tempo, tale segnale di sbilanciamento al ribasso era già presente a fine Giugno. Conclusioni? Sappiamo esattamente cosa fare. Un’ altra domanda più “terra- terra” potrebbe invece essere: “visto che si è rotta in settimana la trend line di supporto indicata come importante ( Figura 2 ), questo fatto porterà, di per sé, un crollo?” Fig 2. Future Ftse Mib 40 – Grafico settimanale. Risposta: “sebbene tale trend line fosse importante perché adesso il trend in essere non si può più definire come rialzista, la sua rottura non dice niente sulla durata e l’ estensione del trend negativo appena iniziato”. Esso potrebbe infatti finire subito o quasi subito e far ripartire i prezzi al rialzo ( Figura 3 ). Fig 3. Future Ftse Mib 40 – Grafico settimanale. Insomma tutto questo l’ ho voluto dire per indicare che spesso quello che si pensa, non è e che se non ci si affida ad un metodo si rimarrà attaccati alle proprie idee che pur apparendo efficaci, efficaci non sono. Infatti, in assenza di metodo, una sola cosa vera può essere onestamente detta oggettivamente in questa fase: che ci sarà, a motivo del lungo laterale precedente, un grandissimo movimento direzionale. Fig 4. Future Ftse Mib 40 – Grafico settimanale. Fabio Pioli comunica che la presente esposizione presenta informazioni che potrebbero potenzialmente suggerire implicitamente o esplicitamente una strategia di investimento riguardante uno o più strumenti finanziari e pareri sul valore o il prezzo attuale o futuro di tali strumenti ed è da intendersi come una comunicazione di marketing. In quanto tale non rappresenta una ricerca preparata conformemente ai requisiti giuridici volti a promuovere l’ indipendenza di una ricerca in materia di investimenti e non è soggetta a nessun divieto che proibisca le negoziazioni da parte degli analisti e dei soggetti rilevanti prima della diffusione della ricerca in materia di investimenti
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EURUSD - DIVERSI MOTIVI PER PENSARE A UN NUOVO RIALZOBuongiorno, oggi guardiamo insieme EURUSD, in quest' h4 che sembra delineare bene il movimento attuale, come possiamo notare si trova ora in una fase di orizzontalizzazione rialzista (prezzo che si sta stabilizzando tra 1.18 e 1.20) da qui gli elementi che mi fanno pensare nuovamente ad un long: - primo su tutti il fatto che abbia rotto resistenze senza fare una piega fino a raggiungere questi livelli, dimostra la prevalenza dei buyers in questo momento. - continua a segnare massimi maggiori, ma anche minimi maggiori - si trova ora in una zona di fortissimo rimbalzo a causa del supporto che sta per incrociare intorno 1.18 - il supporto va a combaciare con la media mobile a 200 periodi in h4 che è una fortissima zona di inversione e che quindi potrebbe far scaturire un nuovo long. Visti questi elementi la posizione che ne esce è quella in figura (il tp volendo potrebbe essere esteso e/o portato avanti con trailing stop in caso di forte rialzo) Cosa ne pensate? Siete d'accordo? Il team di Improvement FX
Long
di ImprovementFX
Ftse Mib: tutte le carte sul tavolo Di Fabio Pioli, trader professionista In questo articolo viene presentata analisi tecnica pura sull indice Ftse Mib 40, con qualche precisazione sulla sua interpretazione. Andiamo dritto al sodo: in questo articolo rispondiamo alle seguenti domande “dove andrà il mercato secondo l’ analisi tecnica” e “è finito il rimbalzo?”. Per fare ciò ci serviremo della branca di analisi tecnica che preferiamo: l’ analisi di Elliott. Perché preferiamo l’ analisi tecnica di Elliott? Perché presenta non solo un’ indicazione della direzione ma pone anche (perché interpreta le forme) una spiegazione per tale direzione e illustra gli obiettivi relativi. Quali sono il limiti dell’ analisi tecnica di Elliott? Non puoi farci nessun affidamento per operare perché, primo, non presenta probabilità a favore e secondo, è sempre vera a posteriori (non si può mai negarne la veridicità dopo e, a priori, appare plausibile ma non corroborata da probabilità). Mentre la scorsa settimana avevamo utilizzato l’ analisi tecnica di Fibonacci per indicare che i valori toccati sono valori di rintracciamento standard (riprendiamo Figura 1 di quell’ articolo) Fig 1. Future Ftse Mib 40 – Grafico settimanale. adesso riportiamo l’ interpretazione di Elliott che ci appare preferibile in base alle nostre conoscenze tecniche ( Figura 2 ) Fig 2. Future Ftse Mib 40 – Grafico settimanale. Volendo raccontare in prosa cosa significano tutte quelle lettere disegnate sopra, il racconto direbbe che il mercato è sceso in Febbraio-Marzo da 25.490 a 14.045, ha poi rimbalzato, il rimbalzo è finito, ha già fatto la sua prima gamba ribassista, non farà mai un massimo superiore al precedente di 21.125 e andrà sotto i 14.045 punti. Un’ ipotesi di continuazione di movimento potrà quindi essere quella di Figura 3 . Fig 3. Future Ftse Mib 40 – Grafico settimanale. Molto chiaro. Direzione, livelli, limiti. Chiaro in modo estremo. Di conseguenza, cosa faremo noi in base a questa nostra estremamente chiara interpretazione? Ci guarderemo nel non fare assolutamente niente. E raccomandiamo anche a voi di non fare niente sulla base di questa nostra chiara interpretazione. Ma perché? Ma allora non siete stati attenti (scherzo). Perché, come detto, è solo un’ interpretazione e non presenta probabilità oggettive a favore. E’ solo un quadro, un dipinto. Non è la realtà. Non confondiamola con la realtà. Ci vuole qualcosa in più. E’ ciò che è in più è il metodo, che ha detto che uno sbilanciamento ribassista c’ è già stato a fine Giugno (come scritto allora). E noi abbiamo fatto qualcosa in base ad esso. Però, attenzione, se lo stesso metodo ci dicesse di uscire in pari, noi usciremmo in pari anche se credessimo ciecamente nell’ interpretazione grafica che abbiamo presentato (quella di un crollo). Lo capite? Se non lo capite siete in guai seri, non avete nessuna probabilità di guadagnare se continuare a operare in borsa. Unica cosa a cui deve servire questa estremamente chiara descrizione è fare un piano per chi ha posizioni sul mercato per evitare, al momento opportuno, che tale ipotesi si verifichi. Fabio Pioli comunica che la presente esposizione presenta informazioni che potrebbero potenzialmente suggerire implicitamente o esplicitamente una strategia di investimento riguardante uno o più strumenti finanziari e pareri sul valore o il prezzo attuale o futuro di tali strumenti ed è da intendersi come una comunicazione di marketing. In quanto tale non rappresenta una ricerca preparata conformemente ai requisiti giuridici volti a promuovere l’ indipendenza di una ricerca in materia di investimenti e non è soggetta a nessun divieto che proibisca le negoziazioni da parte degli analisti e dei soggetti rilevanti prima della diffusione della ricerca in materia di investimenti
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INWIT: per ora positivoLONG & SHORT Fabio Pioli Per andare a trovare un titolo che abbia ancora un grafico positivo bisogna andare a cercare Inwit . Scopriamo infatti che, fino a 7,66, il suo trend è positivo e che soltanto una rottura di tale livello potrebbe cambiarlo ( Figura 1 ) Figura 1. INWIT – grafico mensile. La presente è una comunicazione di marketing e non rappresenta una ricerca preparata conformemente ai requisiti giuridici volti a promuovere l’ indipendenza di una ricerca in materia di investimento e non è soggetta a nessun divieto che proibisca le negoziazioni da parte degli analisti e dei soggetti rilevanti prima della diffusione della ricerca in materia di investimenti *Fabio Pioli, trader e analista finanziario
MIL:INW
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UNICREDIT: attenzioneLONG & SHORT Fabio Pioli Anche Unicredit ha sicuramente un grafico ribassista; non ci piove. E la linea di resistenza è quella tracciata in Figura 1 . Figura 1. UNICREDIT – grafico settimanale. Questo rappresenta un motivo di preoccupazione per i possessori del titolo perché, dovendo riprendere il prossimo trend al ribasso, esso porterebbe i prezzi sotto il minimo di Marzo scorso di 6 euro circa. La presente è una comunicazione di marketing e non rappresenta una ricerca preparata conformemente ai requisiti giuridici volti a promuovere l’ indipendenza di una ricerca in materia di investimento e non è soggetta a nessun divieto che proibisca le negoziazioni da parte degli analisti e dei soggetti rilevanti prima della diffusione della ricerca in materia di investimenti *Fabio Pioli, trader e analista finanziario
MIL:UCG
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Ftse Mib: sospettiLONG & SHORT Fabio Pioli Cominciano ad esserci sospetti di inversione ribassista sul mercato azionario italiano. Ma partiamo dall’ inizio. Il future sull’ indice italiano Ftse Mib 40 non è rialzista. Questo si capisce benissimo dal grafico settimanale, che dice che il movimento ribassista (che comanda) è stato per ora ritracciato al massimo del 61,8% e ora si trova al 50% di recupero dei prezzi persi ( Figura 1 ) Figura 1. Future FtseMib40 – grafico giornaliero. Ma se ci spostiamo su grafico giornaliero notiamo che la linea di supporto (del trend di rimbalzo) sta per essere violata. Ciò significherebbe che il rimbalzo non sarebbe più in essere ma che sarebbe ricominciato il trend ribassista. La presente è una comunicazione di marketing e non rappresenta una ricerca preparata conformemente ai requisiti giuridici volti a promuovere l’ indipendenza di una ricerca in materia di investimento e non è soggetta a nessun divieto che proibisca le negoziazioni da parte degli analisti e dei soggetti rilevanti prima della diffusione della ricerca in materia di investimenti *Fabio Pioli, trader e analista finanziario
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AGGIORNAMENTO DAX - AGOSTO 2020 Oggi voglio parlare dell’Indice da me preferito per l’ operatività intraday in Europa, il Germany30 o più comunemente DAX. Indubbiamente Indice Re in Europa, che parlando di riprese si trova in netto vantaggio rispetto Italia, Spagna e Francia. Da Marzo 2020 infatti, momento in cui aveva perso un abbondante 40% ha recuperato nel giro di nemmeno 5 mesi oltre 4500 punti tornando a quota 13.300€. Una ripresa sicuramente trainante e figlia dell’andamento degl’Indici di Oltreoceano guidati dal settore tecnologico e dalla loro euforia. Il nostro DAX che rispetto a tutti gli altri indici europei infatti, è composto da un buon peso di aziende tecnologiche ha sicuramente giovato in questo senso. Dal massimo dello scorso mese (13330€ circa), il prezzo sembra distribuirsi in questo range tecnico che va dai 12000€ ai 13000€. Da inizio Agosto 2020 il mercato ha creato questo impulso rialzista intorno al livello 12200€, trovando un area di congestione che va dai 12500€-12700€ dove molti operatori hanno trovato interessante negoziare. Una pressione di acquisto poi ha portato i prezzi a 13000€, dove lentamente sono state eseguite prese di profitto e incrementate nuove posizioni a rialzo. L’escursione dei prezzi da questi massimi ha portato il mercato a disegnare un triangolo ascendente, che dopo un perfetto fake out intorno alla zona di congestione e dopo una nuova presa di posizione al rialzo degli operatori, che hanno visto una grande opportunità su quei prezzi, hanno portato il prezzo oltre i 13000€, intorno soglia 13200€, non riuscendo al momento a superare i massimi precedenti. Intorno a questi livelli sono iniziate nuove prese di profitto del precedente impulso, che hanno riportato il prezzo a testare i 13000€, importante soglia psicologica. Parlando di volumi, oggettivamente, troviamo volumi scarichi lungo il nuovo impulso che non accompagnano in maniera equilibrata il rialzo e ciò mi porta a pensare ad una eccessiva speculazione del titolo in questo momento. Analizzando la forza relativa inoltre possiamo notare un lento decadimento dei compratori. Tirando due linee possiamo sicuramente affermare che ci troviamo ancora in terreno rialzista, ma sembra che in pentola bolla qualcosa. I livelli da tenere sotto l’ attenzione sono il massimo del mese di Luglio e il massimo della settimana scorsa. Il prezzo ora si trova in questo range, un DAX sotto i massimi della settimana precedente significherebbe un probabile ritorno all’area di congestione (12700€), se i dati macroeconomici USA invece continueranno ad esasperare questa euforia credo che i prezzi potranno tranquillamente infrangere i 13300€ e proseguire oltre. Spero che quest’analisi possa esservi di aiuto per la vostra operatività giornaliera e possa darvi spunti per trovare opportunità all’ interno di questo mercato. E voi che visione avete per il DAX?
FX:GER30
di UnknownUnicorn1642946
Ftse Mib: cosa dice FibonacciDi Fabio Pioli, trader professionista Le oscillazioni dei prezzi dell’ indice Ftse Mib hanno dato prova di rispettare alcune leggi di oscillazione fondamentali dell’ analisi tecnica. Vediamo quali. Scomodiamo Fibonacci (o, meglio, l’ interpretazione grafica che deriva il nome dal noto matematico pisano) per notare, con un approccio differente rispetto a quelli utilizzati precedentemente, come il mercato italiano si trovi sempre in una fase di rimbalzo. Il rintracciamento del movimento principale (ribassista) si è infatti fermato esattamente (a dispetto di chi guarda agli eventi esterni come causa dei prezzi futuri) al 61,8% di tale discesa ( Figura 1 ). Fig 1. Future Ftse Mib 40 – Grafico settimanale. Andando poi a osservare il grafico da un altro punto di vista si vede come le oscillazioni recenti verso il basso abbiano sempre poggiato su una trend line crescente che ha fino ad ora sempre supportato i prezzi ( Figura 2 ). Fig 2. Future Ftse Mib 40 – Grafico settimanale. Cosa ne consegue operativamente? Che il laterale attuale finirebbe e il trend negativo ri-comincerebbe solo una volta rotta tale trend-line. Questa, dunque, rappresenta un buon punto di riferimento nell’ immediato per interpretare i trend futuri. Fabio Pioli comunica che la presente esposizione presenta informazioni che potrebbero potenzialmente suggerire implicitamente o esplicitamente una strategia di investimento riguardante uno o più strumenti finanziari e pareri sul valore o il prezzo attuale o futuro di tali strumenti ed è da intendersi come una comunicazione di marketing. In quanto tale non rappresenta una ricerca preparata conformemente ai requisiti giuridici volti a promuovere l’ indipendenza di una ricerca in materia di investimenti e non è soggetta a nessun divieto che proibisca le negoziazioni da parte degli analisti e dei soggetti rilevanti prima della diffusione della ricerca in materia di investimenti
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INTERPUMP GROUP: resistenzeLONG&SHORT Fabio Pioli Interpump Group ha un grafico giornaliero in salita. Ma per quanto riguarda il settimanale? Ecco che assistiamo a come su tale time-frame le resistenze siano veramente prossime, ossia a 30,30 euro ( Figura 1 ). Figura 1. INTERPUMP GROUP – grafico settimanale. Un po’ poco per scommettere su un rialzo ma sufficiente per non mettersi contro trend ossia al ribasso. La presente è una comunicazione di marketing e non rappresenta una ricerca preparata conformemente ai requisiti giuridici volti a promuovere l’ indipendenza di una ricerca in materia di investimento e non è soggetta a nessun divieto che proibisca le negoziazioni da parte degli analisti e dei soggetti rilevanti prima della diffusione della ricerca in materia di investimenti *Fabio Pioli, trader e analista finanziario
MIL:IP
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AZIMUT: negativoLONG&SHORT Fabio Pioli Concentrandoci sui singoli titoli e notiamo Azimut , che, parimenti a tutti i titoli del Ftse Mib 40 ha rimbalzato, si trova già ora sotto la sua trend line di supporto ( Figura 1 ). Figura 1. AZIMUT – grafico giornaliero. E’ per questo motivo che il suo trend può considerarsi già negativo, con chiari indizi di short. La presente è una comunicazione di marketing e non rappresenta una ricerca preparata conformemente ai requisiti giuridici volti a promuovere l’ indipendenza di una ricerca in materia di investimento e non è soggetta a nessun divieto che proibisca le negoziazioni da parte degli analisti e dei soggetti rilevanti prima della diffusione della ricerca in materia di investimenti *Fabio Pioli, trader e analista finanziario
MIL:AZM
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Ftse Mib: occhio ai supportiLONG & SHORT Fabio Pioli Se vediamo che il future italiano è congestionato da 57 giorni di borsa aperta tra 20.500 e 19.000 punti circa sappiamo anche che per la regola del 90-10 (90% del tempo viene speso in laterale, 10% in trend) quando i prezzi cominceranno ad “andare”, ci saranno 6 giorni di borsa circa di trend. Un’ altra cosa che sappiamo è che i supporti, come si vede da Figura 1 , sono proprio su prezzi attuali Figura 1. Future FtseMib40 – grafico giornaliero. Per questo motivo la linea di supporto tracciata è molto importante: rappresenterà una tenuta del trend positivo giornaliero in atto ovvero, se rotta, un’ inizio di trend ribassista. La presente è una comunicazione di marketing e non rappresenta una ricerca preparata conformemente ai requisiti giuridici volti a promuovere l’ indipendenza di una ricerca in materia di investimento e non è soggetta a nessun divieto che proibisca le negoziazioni da parte degli analisti e dei soggetti rilevanti prima della diffusione della ricerca in materia di investimenti *Fabio Pioli, trader e analista finanziario
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Ftse Mib: sunto di una notte di mezza estateDi Fabio Pioli, trader professionista Approfittiamo di un momento di pausa come è normalmente quello estivo per fare un sunto di quello che è il mercato e, dunque, delle possibilità future. L’ estate è un momento in cui la natura stessa ci invita a fermarci per ricaricare le batterie; a sospendere gli impegni per riprenderli con più forza al rientro al lavoro. Ecco che, parimenti, il mercato stesso sembra stemperare le sue oscillazioni ma ci invita a riflettere su quanto ha in serbo per il futuro. Facciamo dunque un riassunto del passato per chiarire tutte le possibilità future. Partiamo dal 2012, se vogliamo, perché è lì che i prezzi hanno prodotto un minimo dal quale sono poi rimbalzati per prodursi in un laterale di durata record che ha i suoi estremi inferiori in 12.250 punti circa e area 24.500 come suo estremo superiore ( Figura 1 ). Conclusione di questo primo punto: l’ uscita dal laterale procurerà un movimento, verso l’ alto o verso il basso, di 12.000 punti. Proiezioni: 0 (zero) verso il basso, 36.000 verso l’ alto. Non è la prima volta che diciamo questo ma, periodicamente, è bene ricordarlo. Fig 1. Future Ftse Mib 40 – Grafico settimanale. Se quanto avvenuto dopo il minimo del 2012 fosse solo un lunghissimo rimbalzo ( Figura 2 ) Fig 2. Future Ftse Mib 40 – Grafico settimanale. e se il recente movimento avvenuto tra Febbraio e Marzo di quest’ anno fosse solo il primo di una serie di 3 movimenti ribassisti ( Figura 3 ) Fig 3 Future Ftse Mib 40 – Grafico settimanale. allora si andrebbe inevitabilmente sotto i 12.000 punti e forse non di poco. Quindi non è per falso allarmismo che si dice questo ora. Lo si dice ora perché dirlo poi, sotto il fuoco di prezzi in discesa non avrebbe più senso. Un buon piano si fa sempre in anticipo di eventi futuri, non quando questi si sono già verificati. E anche per questo non si parla per ora di ipotesi positive, che pur esistono: non sarebbe utile parlarne adesso perché non si darebbe nessun valore aggiunto al ragionamento. Se ne parlerà, eventualmente, al momento opportuno. Quindi, per questa estate siamo sia cicale, godendoci appieno il momento, sia, mi raccomando, formiche, facendo un piano che: 1) non ci faccia incappare nelle ipotesi di discesa summenzionate 2) non ci faccia però vendere se non ce ne è bisogno 3) ci faccia guadagnare dalle ipotesi predette. Fabio Pioli comunica che la presente esposizione presenta informazioni che potrebbero potenzialmente suggerire implicitamente o esplicitamente una strategia di investimento riguardante uno o più strumenti finanziari e pareri sul valore o il prezzo attuale o futuro di tali strumenti ed è da intendersi come una comunicazione di marketing. In quanto tale non rappresenta una ricerca preparata conformemente ai requisiti giuridici volti a promuovere l’ indipendenza di una ricerca in materia di investimenti e non è soggetta a nessun divieto che proibisca le negoziazioni da parte degli analisti e dei soggetti rilevanti prima della diffusione della ricerca in materia di investimenti
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Barrick Gold corp. - Rising WedgeLa Rising wedge è un pattern simile al triangolo e, come quest'ultimo, rappresenta tendenzialmente un pattern di continuazione. Si forma all'interno dei grafici in alcuni mesi e per tale motivo viene considerato un pattern di secondo livello. Si verifica spezzo in trend già in essere e per tale motivo continua il trend della price action, anche se in alcuni casi può anticipare una inversione di tendenza. In questo caso la rottura del supporto ha delineato una caduta del 9% innescando una possibile inversione. Il 14 agosto la Berkshire Hathaway ha comunicato, con la diffusione del suo 13F Form, l'acquisto di 21 Milioni di azioni della Barrick Gold Corp. Questa notizia potrebbe neutralizzare gli effetti del pattern innescando nuovi trend.
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