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Volume

Il rally dell'Hardware contro il re-rating del SoftwareBuon anno a tutti, andiamo a fare la nostra videoanalisi del mercato americano. La rotazione settoriale è evidente: i capitali si stanno spostando dai software ad alta valutazione (come Palantir e AppLovin) verso i produttori di hardware e infrastrutture critiche che beneficeranno della "prossima ondata" dell'intelligenza artificiale. I Top: Hardware e Infrastruttura TSM (Taiwan Semiconductor): Sta dominando la scena. La notizia chiave è l'avvio della produzione di massa a 2nm, che consolida il suo vantaggio tecnologico su Samsung e Intel. Gli analisti prevedono una crescita dei ricavi superiore al 20% per tutto il 2026 grazie alla domanda inarrestabile di chip per l'IA. INTC (Intel): Finalmente un segnale forte. L'accordo strategico con Nvidia (che ha acquistato circa 5 miliardi di dollari in azioni Intel) e il lancio dell'architettura Panther Lake hanno ridato fiducia agli investitori, portando il titolo vicino ai 40$. HAL (Halliburton): Ottimo movimento (+4.7%). Oltre ai prezzi dell'energia, sta pagando la scommessa sulla tecnologia: la recente partnership con Voltagrid per alimentare i data center nel settore energetico sta posizionando HAL come un fornitore di infrastrutture ibride. 📉 I Flop: Software e Valutazioni "Frothy" PLTR (Palantir): Il calo di circa il 6% non è dovuto a cattive notizie aziendali, ma a una combinazione di prese di beneficio (dopo un +138% nel 2025) e una rotazione fiscale di inizio anno. Molti investitori stanno scaricando per bloccare i profitti e spostarsi sui semiconduttori. APP (AppLovin): È stata la peggiore, con un crollo di oltre il 7% (e un trend negativo di una settimana che ha bruciato quasi 40 miliardi di market cap). Il mercato teme che la valutazione attuale (P/E sopra 70) sia insostenibile di fronte a possibili restrizioni sugli store di Apple e Google. In sintesi: Il mercato sta premiando chi "fabbrica" effettivamente gli strumenti dell'IA (i picconi) rispetto a chi vende i servizi software (l'oro), che ora devono dimostrare di poter mantenere margini altissimi per giustificare i prezzi. Come sempre un saluto con un grande abbraccio. Grazie ciao Mauro Vi cito le mie tre regole che coltivo costantemente: Pazienza, disciplina ed avere sempre un piano.
NYSE:TSM
di Mauro_Mariani
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S&P 500 e Nasdaq: La "Distribuzione" dei GigantiUn saluto a tutti i trader, la rotazione settoriale in atto in queste prime sessioni del 2026. Mentre i "vincitori" del 2025 (Tech e Growth) iniziano l'anno con una fase di distribuzione, il mercato sta cercando rifugio e valore nelle Small Cap e nei titoli industriali. L'espansione dei volumi in vendita che hai visto su questi indici indica una presa di profitto istituzionale. Motivazione Fiscale: Molti investitori hanno atteso il 2026 per vendere le posizioni in forte guadagno (come i titoli IA) per posticipare il pagamento delle tasse sulle plusvalenze al 2027. Pressione sui Mega-Cap: Titoli come Apple, Microsoft e Amazon hanno pesato sugli indici, mostrando segni di stanchezza tecnica dopo aver corso troppo. Analisi Volumi: Il fatto che il ribasso avvenga con volumi in aumento suggerisce che non si tratta di un semplice ritracciamento, ma di un alleggerimento reale dei portafogli. US30 (Dow Jones) e Russell 2000: Il "Great Rotation" Il forte acquisto di venerdì con espansione di volumi segna un ritorno di interesse per il Valore e le Small Cap. Russell 2000 (IWM): Dopo aver faticato nel 2025, il Russell è rimbalzato sulla sua media mobile a 50 giorni con convinzione. Gli investitori scommettono che, con tassi in stabilizzazione e un'economia resiliente, le piccole aziende abbiano più spazio di crescita rispetto ai "colossi" del Nasdaq. US30 (Dow Jones): Grazie a titoli come Boeing, Caterpillar e Intel, il Dow ha rotto la sua serie negativa. L'espansione di volumi qui conferma che i capitali stanno uscendo dal "Growth" per entrare nel "Value" e nel comparto industriale/infrastrutturale. Come sempre un saluto con un grande abbraccio. Grazie ciao Mauro Vi cito le mie tre regole che coltivo costantemente: Pazienza, disciplina ed avere sempre un piano.
CME_MINI:ES1!
di Mauro_Mariani
Metalli Preziosi: Il Silver "Ruba la Scena"Un saluto a tutti i trader, nonostante il ritracciamento dell'Oro (che dopo aver toccato i massimi storici in area $4.550 ha subito prese di beneficio scendendo verso i $4.330-$4.380), l'Argento sta dimostrando una resilienza notevole. Silver: Si mantiene sopra i $72-$74 l'oncia, beneficiando della sua doppia natura. Da un lato segue l'oro come bene rifugio, dall'altro è sostenuto da una domanda industriale massiccia (fotovoltaico e data center) che limita i ribassi. Gold: Il pullback è fisiologico dopo il rally del 2025 (+60%). Molti trader stanno liquidando posizioni per riposizionarsi in attesa di nuove indicazioni dalla Fed sui tagli dei tassi previsti per l'anno. 2. Petrolio (WTI): Prigioniero del Canale Ribassista Il greggio continua a mostrare debolezza, scambiando stabilmente sotto i $58 (area $56-$57 al momento). Analisi Tecnica: Il canale discendente è ben definito. Ogni tentativo di rimbalzo viene prontamente venduto. Fondamentali: Il mercato sconta un eccesso di offerta per il 2026 e una domanda globale che fatica a trovare un driver di crescita solido, nonostante i tagli OPEC+. L'area dei $50 inizia a essere vista da molti analisti come il target naturale di questo movimento. 3. Natural Gas: Consolidamento e "Buy the Dip" Dopo il forte rimbalzo (il buy the dip a cui facevi riferimento), il gas si è fermato in un'area di congestione. Prezzo: Si muove intorno ai $3.60/MMBtu (con il TTF europeo stabile sui 28-30 €/MWh). Scenario: Il consolidamento attuale è tipico di una fase di attesa meteorologica. Il mercato ha assorbito l'eccesso di vendite e ora "lateralizza" cercando di capire se le scorte invernali (ancora elevate in Europa e USA) saranno intaccate da ondate di freddo tardive. Come sempre un saluto con un grande abbraccio. Grazie ciao Mauro Vi cito le mie tre regole che coltivo costantemente: Pazienza, disciplina ed avere sempre un piano.
COMEX:GC1!
di Mauro_Mariani
Market Structure Weekly – Livelli chiave e scenario (ESH2026)🔹 Quadro di fondo (mensile e settimanale) La chiusura mensile in doji, inserita in un contesto di lateralità degli ultimi tre mesi, rende lo scenario futuro dell’S&P 500 ancora incerto. Sul timeframe settimanale ci troviamo all’interno di un pullback della gamba rialzista partita a metà dicembre. Il ritracciamento ha raggiunto circa il 50% del rally, con la sessione di venerdì 2 gennaio che ha mostrato un importante riassorbimento dai minimi. Da qui in avanti sarà cruciale osservare la reazione del prezzo: costruzione di una base per tentare una ripartenza verso i massimi oppure perdita di forza e ritorno verso livelli inferiori 🔹 Analisi volumetrica e Value Area Dal punto di vista volumetrico, il prezzo ha chiuso leggermente sotto la Value Area Bottom settimanale. Le prossime sedute chiariranno se l’intenzione del mercato sarà: tornare a scambiare all’interno della stessa Value Area, favorendo una ripartenza rapida oppure venire respinto dalla VAB e accettare di scambiare all’interno della Value Area del periodo 15–22 dicembre Quest’ultima presenta ancora un Fair Value Gap (FVG), ovvero un vuoto volumetrico che può agire da supporto o resistenza su timeframe H4. Il FVG è inoltre in confluenza con il VWAP e il POC della stessa settimana, rafforzandone ulteriormente la rilevanza tecnica. 🔹 Livelli di supporto 6875 punti Primo livello di supporto, caratterizzato da elevato Open Interest lato Put. Il livello coincide anche con la Value Area Bottom del mese di dicembre, rafforzandone il ruolo tecnico. La mia lettura è che, in caso di ritorno in quest’area, la probabilità di una ripartenza immediata sia ridotta, con maggiore rischio di rottura verso livelli inferiori. 6850 punti Secondo e supporto principale, livello con il più alto Open Interest sulla option chain (scadenza venerdì 9 gennaio). In confluenza con: POC settimanale VWAP della settimana citata bordo superiore di un HVN, con cluster volumetrico anomalo Possibile estensione fino a 6840 punti. 6825 punti Terzo livello di supporto, anch’esso con alto O.I., in confluenza con la VAB della stessa settimana e posizionato all’interno di un LVN. Possibile estensione fino a 6820 / 6818 punti. 🔹 Livelli di resistenza 6950 punti Prima resistenza rilevante, in corrispondenza di: POC della settimana appena conclusa VAT del mese di dicembre alto Open Interest lato Call La presenza di cluster volumetrici all’interno di un HVN suggerisce una possibile frenata del prezzo, che potrebbe avvenire: prima del livello, in area 6945–6949 oppure oltre il livello, in area 6953–6955 6990 / 7000 punti Superato il livello di 6950, il prezzo avrebbe strada relativamente libera fino a quest’area, dove è presente il più alto quantitativo di contratti aperti lato Call sulla option chain con scadenza venerdì 9 gennaio.
CME_MINI:ESH2026Long
di Lorenzo-DeAngelis
Resistance Breakouts with Volatility and Volume ConfirmationDescription This trading setup focuses on intraday charts (from 15-min up to 4-hour timeframes) for stocks or other liquid assets. The core idea is to identify high-probability long entries when price breaks above a key resistance level, but only when supported by increasing volatility and rising volume. Breakouts often fail without strong participation from buyers. By requiring confirmation from both volatility expansion (signaling a potential sustained move) and volume momentum (indicating genuine buying interest), this approach filters out many false breakouts and improves the reliability of upward moves. Key Components Daily Support and Resistance Levels on Intraday Charts Plot major support/resistance zones identified from the daily timeframe (e.g., previous day's high/low, pivot points, or swing highs/lows). These act as psychological and technical barriers on lower timeframes. Focus on two raising support levels and resistance breakout. Bollinger Bands Width (BBW) – For Volatility BBW measures the distance between the upper and lower Bollinger Bands (typically 20-period SMA with 2 standard deviations). A rising BBW indicates expanding volatility, often preceding strong directional moves after periods of contraction (the "Bollinger Squeeze"). Look for BBW trending upward or pushing the dynamic expansion line – this shows the market is "waking up" and ready for expansion. Volume Oscillator – For Volume Momentum Use Volume Oscillator (fast MA minus slow MA of volume; defaults 10 and 25 days, but adjustable). The key signal: The oscillator line above its signal line (or simply above the zero line in many configurations). This confirms increasing volume momentum, meaning short-term volume is outpacing longer-term averages – a sign of growing buyer conviction. Entry Rules (Long Setup) - Price structure: at least two raising suport levels on the intraday chart (maroon lines). - Volatility confirmation: Bollinger Bands Width is rising (upward slope / pushing dynamic expansion line). - Volume confirmation: Volume Oscillator is positive (line above signal/zero line), showing rising participation. - Breakout trigger: Price closes above resistance. Enter long on the breakout candle and place the stop-loss slightly below the last support level, target price should be calculated as to guarantee at least a 2:1 risk-reward ratio (ideal level is 3:1). Additional Filters for Higher Probability Prefer setups in the direction of the broader trend (refer to "Selection of stock at primary trend reversion"). Avoid entries near major news events that could cause whipsaws. Risk Management Stop Loss: Place below a recent swing low – account for intraday volatility. Take Profit: Target next daily resistance or scale out at 1:2 or 1:3 risk-reward ratios. Position size: Risk no more than 1-2% of account per trade. Why This Works Many breakouts fail due to low conviction (trapped buyers selling into strength). Rising volatility (BBW expansion) often marks the end of consolidation and start of trending moves. Increasing volume provides "fuel" – high participation on upside breaks suggests institutional or crowd buying, making the move more sustainable. Combining these reduces false signals and aligns with classic principles: breakouts with volume and volatility confirmation tend to have higher follow-through. This is a discretionary setup best used with practice on historical charts. Backtest on your preferred assets and adjust parameters (e.g., BBW length, Volume Oscillator periods) to fit market conditions. Feel free to share examples or variations in the comments!
MIL:BCFormazione
di fpsantoro
Dow Jones (US30): La Rocca del ValueBuongiorno a tutti i trader stiamo assistendo a una rotazione settoriale da manuale in questa chiusura d'anno. Mentre i grandi nomi del tech tirano il fiato, il mercato sta premiando l'economia reale e le piccole medie imprese. Ecco un'analisi della situazione attuale al 28 dicembre 2025: Quadro degli Indici e Sentiment 1. Russell 2000 & Dow Jones: I Leader della Rotazione Russell 2000: È la vera sorpresa del trimestre. Dopo anni di sottoperformance rispetto ai "Magnifici 7", ha rotto i massimi storici (area 2.400+), sostenuto dalle aspettative di tassi più bassi nel 2026 e da un miglioramento dei dati sulla "Street Economy". Dow Jones: Continua la sua corsa verso i 48.900 punti. Essendo un indice price-weighted carico di titoli industriali e finanziari (Value), beneficia direttamente del ritorno di capitali verso settori ciclici e difensivi. 2. S&P 500: Il Gigante in Stand-by L'indice si trova in una fase di distribuzione o consolidamento sui massimi (vicino ai 6.900 punti). È "incastrato" tra due forze: da un lato il tech che pesa e lo zavorra, dall'altro l'ottima performance degli altri 490 titoli che lo tiene a galla. Finché tiene area 6.700, il trend rimane strutturalmente rialzista. 3. Nasdaq: Il Peggiore (per ora) Il Nasdaq sta pagando i dubbi degli investitori sulla velocità di ritorno degli enormi investimenti (Capex) in Intelligenza Artificiale. Tecnicamente, molti titoli guida (Nvidia, Microsoft, Apple) mostrano divergenze ribassiste o pattern di "bull trap". Un ritorno verso la media mobile a 50 giorni è lo scenario più probabile per scaricare gli eccessi. Il VIX e la "Calma Apparente" Il VIX (indice della paura) è sceso in area 13.40 - 13.60, livelli estremamente bassi che indicano compiacenza. Nota operativa: Storicamente, quando il VIX staziona così in basso mentre gli indici principali sono sui massimi, il rischio di uno "storno improvviso" aumenta. La protezione (hedging) in questa fase costa poco, il che potrebbe essere un'opportunità. Come sempre un saluto con un grande abbraccio. Grazie ciao Mauro Vi cito le mie tre regole che coltivo costantemente: Pazienza, disciplina ed avere sempre un piano.
CME_MINI:ES1!
di Mauro_Mariani
Videoanalisi per la nostra watchlist delle azioni americaneUn saluto a tutti i trader, Analisi Tecnica Moderna (MRNA) 1. Prezzo e Trend Recente Dopo aver toccato un picco recente vicino ai $35.90 (22 dicembre), il titolo ha subito prese di profitto portandosi in area $31.20. Trend di breve: Ribassista (fase di ritracciamento dopo un rally del +50% dai minimi). Trend di medio: In miglioramento. Il titolo ha rotto la parte superiore di un canale discendente di lungo periodo, suggerendo un cambio di struttura. 2. Livelli di Supporto (Dove monitorare il rimbalzo) Il ritracciamento attuale sta testando zone di liquidità importanti. Se hai già incassato il primo target, questi sono i livelli per un eventuale rientro o per mantenere il resto della posizione: Supporto Immediato ($31.00 - $30.60): Qui transita il supporto psicologico dei 31 dollari e i primi livelli di Fibonacci di breve periodo. Supporto Chiave ($29.00 - $28.00): Questo è il livello critico. Una tenuta dei $29.00 confermerebbe la formazione di un "higher low" (minimo crescente), fondamentale per la continuazione del trend rialzista. Media Mobile 200gg ($27.40): Rappresenta l'ancora di salvezza per il trend di lungo periodo. 3. Indicatori Tecnici RSI (14): Si è scaricato dai livelli di ipercomprato e ora orbita intorno a 47-50 (zona neutrale). C'è ancora spazio per una leggera discesa prima di diventare tecnicamente "oversold". MACD: Ha incrociato al ribasso nel brevissimo periodo, confermando che la pressione venditrice è ancora presente. Volatilità: Alta (ATR intorno al 4.6%). Aspettati movimenti bruschi. Come sempre un saluto con un grande abbraccio. Grazie ciao Mauro Vi cito le mie tre regole che coltivo costantemente: Pazienza, disciplina ed avere sempre un piano.
NASDAQ:MRNA
di Mauro_Mariani
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Metalli Preziosi: Un Rally senza SostaUn saluto a tutti i trader, i metalli preziosi sono stati i protagonisti assoluti, spinti dal recente taglio dei tassi della Fed e dalle tensioni geopolitiche. Oro (Gold): Ha continuato la sua marcia trionfale, stabilizzandosi sopra i $4.300/oz. È in una fase di forza strutturale incredibile (oltre 50 massimi storici toccati nel 2025). Argento (Silver): Vera star della settimana. Ha rotto con violenza le resistenze precedenti arrivando in area $67/oz (+2,5% solo venerdì). È l'asset che sta sovraperformando tutti nel 2025 (+120% YTD). Platino e Palladio: Performance esplosiva per il Platino, che ha guadagnato il 3,3% nell'ultima sessione portandosi vicino ai $2.000/oz. Anche il Palladio è tonico, scambiato intorno ai $1.715/oz. Metalli Industriali Rame (Copper): Anche il rame vola, scambiato sopra i $5,40/lb. La domanda industriale e il dollaro debole stanno spingendo i prezzi verso nuovi record annuali. Energia: Caccia al Supporto A differenza dei metalli, il comparto energetico sta cercando di fermare una lunga scivolata. Gas Naturale: Sembra aver finalmente trovato una base. Dopo aver toccato minimi importanti, ha reagito riportandosi vicino alla soglia psicologica dei $4,00. Il supporto ha retto grazie alle previsioni di freddo intenso in arrivo. Petrolio (WTI e Brent): Il petrolio rimane sotto pressione a causa dell'eccesso di offerta globale. Tuttavia, come notavi, ha mostrato segnali di stabilizzazione: il WTI gravita intorno ai $56,50 e il Brent sopra i $60. L'area attuale sembra essere un supporto tecnico dove i venditori stanno rallentando la presa. Come sempre un saluto con un grande abbraccio. Grazie ciao Mauro Vi cito le mie tre regole che coltivo costantemente: Pazienza, disciplina ed avere sempre un piano.
COMEX:SI1!Long
di Mauro_Mariani
Bitcoin (BTC): Analisi del "Box" $83k - $94kUn saluto a tutti i trader. Dopo il rally impetuoso dei mesi scorsi, Bitcoin è entrato in una fase di distribuzione o riaccumulazione (a seconda di dove romperà) che dura ormai da diverse settimane. 1. La Resistenza Psicologica: $94.000 - $95.000 Questo è il "soffitto di cristallo". Ogni volta che il prezzo si è avvicinato ai $94.000, sono scattate vendite automatiche massicce. Significato: I grandi investitori stanno prendendo profitto vicino ai massimi storici. Per superare quest'area serve un nuovo catalizzatore (news) o un forte afflusso di capitali negli ETF. 2. Il Supporto di Ferro: $83.000 L'area degli $83.000 si sta dimostrando un supporto granitico. È il livello dove i "compratori" tornano prepotentemente sul mercato ogni volta che il prezzo scende. Perché è importante: Se Bitcoin dovesse chiudere una candela settimanale sotto gli $83.000, potremmo assistere a una correzione più profonda verso i $75.000. Fino ad allora, il trend rimane rialzista. 3. Dinamica Laterale Volatilità in calo: Le oscillazioni all'interno di questo range stanno diventando più strette. È come una molla che si carica. Divergenza con gli indici: Mentre il Russell 2000 corre, Bitcoin sembra muoversi quasi come un titolo Tech (stile Nasdaq), risentendo della fatica a rompere le resistenze importanti. Come sempre un saluto con un grande abbraccio. Grazie ciao Mauro Vi cito le mie tre regole che coltivo costantemente: Pazienza, disciplina ed avere sempre un piano.
BITSTAMP:BTCUSD
di Mauro_Mariani
Russell 2000 e Dow Jones guidano la corsa, Nasdaq e S&P 500?Un saluto a tutti i trader, andiamo ad analizzare gli indici americani e Vix. Russell 2000 & US30 (Dow Jones): Sono i "leader" attuali. Hanno beneficiato della rotazione settoriale post-taglio tassi, mostrando una struttura grafica più pulita e un momentum rialzista più solido. S&P 500: Si trova in una fase di consolidamento. La resistenza che sta testando è fondamentale: una rottura darebbe il via libera al rally di fine anno, ma il fiato sembra corto. Nasdaq: È attualmente l'indice più debole. Appesantito dal settore tech che sconta valutazioni elevate, si trova sotto una resistenza ostica e mostra una forza relativa inferiore rispetto all'S&P 500. Al 19-21 dicembre 2025, il VIX si è riportato in area 16-15 punti. Questo movimento indica due cose fondamentali: Assenza di Paura Panica: Gli investitori non stanno comprando "assicurazioni" (opzioni put) contro un crollo immediato. C'è fiducia che il taglio dei tassi della Fed sosterrà l'economia nel 2026. Supporto al Rally: Storicamente, un VIX basso e in calo favorisce il proseguimento dei trend rialzisti, specialmente per indici come il Russell 2000 e l'US30, che beneficiano di una stabilità macroeconomica. Come sempre un saluto con un grande abbraccio. Grazie ciao Mauro Vi cito le mie tre regole che coltivo costantemente: Pazienza, disciplina ed avere sempre un piano.
CME_MINI:ES1!
di Mauro_Mariani
Moderna (MRNA): Il Risveglio del Titolo tra Breakout e NewsDopo un lungo periodo di pressione, il titolo Moderna sta mostrando segnali di forza significativi che meritano l'attenzione dei trader. Ecco i punti chiave della recente accelerazione: 1. Analisi Tecnica: Rottura e Primo Target Breakout Decisivo: Il titolo ha superato con decisione la soglia psicologica e tecnica dei $30.00. Inversione di Trend: MRNA ha rotto la parte superiore del canale discendente di medio termine, segnalando un potenziale passaggio da una fase ribassista a una rialzista o laterale. Target Raggiunto: La forza impressa ha permesso di raggiungere rapidamente il primo target fissato in area 34$. 2. I Catalizzatori (Le News) Il movimento non è solo tecnico, ma supportato da fondamentali solidi: Sostegno CEPI: Moderna ha ottenuto un finanziamento fino a 54,3 milioni di dollari dalla Coalition for Epidemic Preparedness Innovations per accelerare lo studio di Fase 3 sul vaccino contro l'influenza pandemica H5. Via libera EMA: Il comitato CHMP dell'Agenzia Europea per i Medicinali ha raccomandato l'approvazione di un vaccino COVID-19 aggiornato. Prospettive 2026: L'azienda punta a un incremento del 10% dei ricavi entro il 2026, puntando sulla nuova generazione di vaccini combinati. Palantir si conferma una delle "star" del 2025, con il titolo che è più che raddoppiato dall'inizio dell'anno. Forza Tecnica: Recentemente ha completato un breakout da un pattern a "pennant" (banderuola) con volumi sostenuti. Questo movimento ha spinto il prezzo nell'area $190 - $195, segnando nuovi record storici. Fondamentali: La crescita è guidata dall'adozione massiccia della piattaforma AIP (Artificial Intelligence Platform). I ricavi commerciali sono esplosi (+73%), e il mercato sta premiando la capacità dell'azienda di trasformare l'AI in profitti reali. Target: Il prossimo obiettivo tecnico ambizioso è fissato verso i $220, con alcuni analisti che guardano addirittura ai $255 per il 2026. Supporto: Da monitorare l'area $175 - $180 come primo supporto in caso di prese di beneficio. Tesla ha sorpreso molti analisti nelle ultime settimane, rompendo resistenze che duravano da tempo. Nuovi Massimi: Il titolo ha recentemente toccato un nuovo massimo storico a $489, mostrando un guadagno di circa il 20% solo nell'ultimo mese. I Driver: La spinta principale è arrivata dai test della guida autonoma (FSD) ad Austin e dai record di consegne e dispiegamento di sistemi di accumulo energetico nell'ultimo trimestre. Analisi Quantitativa: Gli indicatori tecnici mostrano un segnale di "Strong Buy". Le medie mobili (MA50 e MA200) sono ampiamente inclinate verso l'alto e il MACD conferma il momentum rialzista. Livelli Chiave: La resistenza psicologica è ora a $500. Un consolidamento sopra i $480 sarebbe un segnale di estrema salute per una continuazione del trend. Come sempre un saluto con un grande abbraccio. Grazie ciao Mauro Vi cito le mie tre regole che coltivo costantemente: Pazienza, disciplina ed avere sempre un piano.
NASDAQ:MRNALong
di Mauro_Mariani
S&P500 Fut (DEC). Lo scontro tra titani del martedìLo scontro tra titani del martedì sul Future S&P 500 si consuma all’interno dell’area rettangolare color ocra, nata dal violento attacco degli short nella candela H4 delle 16:00 di giovedì 20 novembre, quando le vendite hanno respinto con decisione i prezzi e imposto il primo dominio ribassista sull’area. Da quel livello, pochi giorni dopo, nella candela delle 16:00 di martedì 25 novembre, è partita l'immediata controffensiva dei compratori, che hanno trasformato la stessa zona in un campo di riconquista, dando vita a una vera fascia di battaglia in cui ogni ritorno dei prezzi scatena nuove mani forti da entrambi i lati. La ripetuta alternanza di affondi e rimbalzi ha creato uno strappo evidente sul volume profile, una valley dove gli scambi risultano più radi rispetto alle aree adiacenti, segno che il mercato attraversa rapidamente questa fascia quando una delle due forze prende il sopravvento. Proprio all’interno di questa valle oggi si è consumato un nuovo affondo, con il test dell’area 6758 nella candela delle 16:00, livello mediano della zona di conflitto che rappresenta il baricentro psicologico dello scontro tra ribassisti e rialzisti. Per chi desidera prendere posizione, il focus operativo resta la tenuta del supporto legato al riempimento completo del vuoto volumetrico fino in area 6730: finché questa soglia regge, l’area può fungere da base per nuove ripartenze, ma una rottura netta aprirebbe la strada a un arretramento più profondo, certificando la vittoria temporanea dei venditori in questo “scontro tra titani del martedì”. Naturalmente e' doveroso ricordare che il prossimo venerdì 19 dicembre sarà il giorno delle "Tre streghe", con scadenza di future e opzioni su indici e azioni.
U
di TradingRoomRoma
Bitcoin - Lateralità e/o Ritracciamento ?Un saluto a tutti i trader, dopo un forte rialzo nelle settimane precedenti (come si vede dai dati di inizio dicembre), in questa settimana il Bitcoin ha mostrato un andamento più misto e volatile, in linea con l'incertezza generale del mercato azionario post-FED: Inizio Settimana (Lun-Mar): Si è notata una fase di forza, con un picco significativo. Mercoledì/Giovedì (Post-FED): Similmente all'azionario, l'attesa e poi la conferma della possibilità di tagli dei tassi da parte della FED ha inizialmente spinto il sentiment, portando a qualche allungo. Fine Settimana (Ven-Dom): Il mercato ha visto un graduale ritracciamento o un consolidamento, riassorbendo i guadagni iniziali. Il Bitcoin è tornato a gravitare intorno a livelli di supporto chiave. I due elementi principali che hanno influenzato il prezzo questa settimana sono stati: Decisione della FED e Tassi di Interesse: La prospettiva di un futuro taglio dei tassi della Federal Reserve è generalmente considerata positiva per il Bitcoin. Tassi più bassi tendono a indebolire il dollaro e spingono gli investitori verso asset percepiti come "alternativi" o ad alto rendimento, come il Bitcoin, trattato in parte come un bene rifugio digitale o una copertura contro l'inflazione (simile all'oro, che ha avuto una buona settimana). Tuttavia, l'incertezza e la successiva vendita di profitti nell'azionario (come hai notato sul Nasdaq) hanno avuto un effetto di trascinamento anche sul Bitcoin, data la sua crescente correlazione con gli asset di rischio. Dinamiche Interne al Settore Crypto (ETF e Regolamentazione): Il Bitcoin è ancora fortemente influenzato dalle speculazioni e dalle notizie riguardanti i progressi normativi, in particolare l'attesa dell'approvazione degli ETF Spot su Bitcoin negli Stati Uniti. Le notizie relative a ritardi o alla tempistica dell'approvazione possono creare volatilità. Ogni ritardo o dichiarazione cauta da parte degli enti regolatori può innescare una vendita (come un lieve calo), mentre l'ottimismo spinge al rialzo. In sintesi, il Bitcoin ha mostrato una resistenza nel mantenersi su livelli elevati grazie alle prospettive macro positive (tagli dei tassi), ma ha anche risentito della volatilità di breve termine causata dalla presa di profitto e dai flussi di notizie. Come sempre un saluto con un grande abbraccio. Grazie ciao Mauro Vi cito le mie tre regole che coltivo costantemente: Pazienza, disciplina ed avere sempre un piano.
BITSTAMP:BTCUSD
di Mauro_Mariani
L'Enigma delle Commodity: I Metalli Brillano, il Gas Affonda!Un saluto a tutti i trader, che settimana di forti contrasti sui mercati delle commodity! Se c'è una cosa che ho imparato, è che questi mercati non sono mai noiosi. Abbiamo assistito a un chiaro disaccoppiamento tra le risorse energetiche e i metalli: L'Oro e gli Industriali in Festa I metalli, sia quelli preziosi che gli industriali, stanno dando grandi soddisfazioni. L'Oro e l'Argento beneficiano chiaramente dell'attesa dei tagli dei tassi della FED, che indeboliscono il dollaro e rendono l'Oro un rifugio più che mai attraente. Ma non è finita qui: Rame, Platino e Palladio stanno performando bene, in particolare il Platino che sembra avere un momentum fortissimo e sta mettendo nel mirino i massimi precedenti! Segnali di ottimismo per la domanda industriale e la transizione green? Sembrerebbe proprio di sì. La Crisi dell'Energia: Gas Naturale a Picco! Dall'altra parte, il settore energetico è sotto pressione. Il Petrolio continua nel suo canale discendente. Nonostante i tentativi dell'OPEC+, i timori di eccesso di offerta e una domanda globale che non decolla abbastanza mantengono i prezzi sotto controllo. La vera notizia è però il crollo del Natural Gas. In una sola settimana, ha perso più del 20%! La ragione è brutale e semplice: l'inverno si sta rivelando troppo mite in vaste aree, e le previsioni non promettono un cambio di rotta. Con le scorte piene e la domanda per il riscaldamento che non arriva, il mercato è collassato per l'eccesso di offerta. Insomma, il mercato sta premiando i metalli che sono correlati all'aspettativa di una politica monetaria più morbida e ai trend di lungo periodo (come la transizione energetica). Al contrario, le commodity energetiche sono in balia delle dinamiche immediate di domanda/offerta e, in questo momento, del meteo. Come sempre un saluto con un grande abbraccio. Grazie ciao Mauro Vi cito le mie tre regole che coltivo costantemente: Pazienza, disciplina ed avere sempre un piano.
COMEX:GC1!
di Mauro_Mariani
TSLA - Venerdì Mercati in Ritiro... Ma Tesla Brucia l'Asfalto!Un saluto a tutti i trader, settimana pazzesca a Wall Street! Dopo giorni di attesa, con gli indici in un noioso laterale fino a mercoledì, la vera scossa è arrivata con la FED. Giovedì, non appena Powell ha confermato il taglio dei tassi, il mercato ha reagito con un bel balzo, quasi a volersi liberare di un peso. Era l'allungo che tutti aspettavamo! Ma, come spesso accade, la festa è durata poco. Venerdì è arrivato un brusco ritracciamento, e gran parte dei guadagni è stata rivenduta. Gli indici principali hanno chiuso in perdita, riflettendo la vecchia regola del "vendi sulla notizia". La vera storia, però, non è negli indici, ma in alcuni singoli titoli! Mentre il mercato generale affondava venerdì, Tesla ( NASDAQ:TSLA ) ha fatto la voce grossa. Ha nuovamente allungato, muovendosi in totale controtendenza! Questo titolo dimostra una forza incredibile e il momentum sembra inarrestabile. Sembra proprio che voglia attaccare i suoi massimi precedenti molto presto. Occhi puntati su Elon! Non solo Tesla, ma anche i giganti come Google ( NASDAQ:GOOGL ) e Apple ( NASDAQ:AAPL ) hanno dato ottimi segnali. Pur non avendo performato in modo esplosivo, la cosa fondamentale è che hanno tenuto i livelli di supporto. In una giornata di vendite come venerdì, questa resilienza è un voto di fiducia che non possiamo ignorare. Molto bene! In sintesi: La settimana si chiude con gli indici principali che hanno chiuso in ritirata, ma i titoli Tech leader più forti (specialmente Tesla) hanno dato segnali di forza clamorosi. La divergenza è chiara! Come sempre un saluto con un grande abbraccio. Grazie ciao Mauro Vi cito le mie tre regole che coltivo costantemente: Pazienza, disciplina ed avere sempre un piano.
NASDAQ:TSLA
di Mauro_Mariani
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Heat Map in Rosso per la Tech: Russell e Dow meglio dopo Powell.Un saluto a tutti i trader, l'anticipazione di un potenziale taglio dei tassi da parte della Federal Reserve ha chiaramente influenzato gli scambi, ma con dinamiche molto diverse tra i vari indici, evidenziando una rotazione settoriale o una differente sensibilità alle prospettive economiche e monetarie. Russell 2000 (Small Caps): Performance: Ottima. L'indice delle piccole capitalizzazioni ha performato molto bene. Le piccole aziende sono spesso più sensibili alle condizioni economiche interne e beneficiano maggiormente di una potenziale politica monetaria più accomodante (taglio dei tassi), in quanto hanno in genere un maggiore ricorso al debito. Dow Jones Industrial Average (DJIA): Performance: Positiva. Ha avuto una settimana molto buona. Essendo un indice più orientato verso aziende "value" e cicliche (industria, finanza, salute), ha tratto vantaggio da un sentiment positivo legato alla possibilità di una "soft landing" e al sostegno della FED. Nasdaq Composite & S&P 500: Performance: Sotto pressione. Nasdaq: È stato l'indice che ha sofferto di più. La sua forte concentrazione in titoli tecnologici (i "magnifici 7" e la crescita ad alta capitalizzazione) lo ha penalizzato. S&P 500: Molto simile al Nasdaq, ma ha fatto un po' meglio. Questo perché, pur includendo i giganti tecnologici, è più diversificato e le performance positive dei settori "value" (come quelli che hanno spinto il Dow Jones) hanno mitigato in parte le perdite dei tecnologici. Come sempre un saluto con un grande abbraccio. Grazie ciao Mauro Vi cito le mie tre regole che coltivo costantemente: Pazienza, disciplina ed avere sempre un piano.
CME_MINI:NQ1!
di Mauro_Mariani
DAX: Accettazione di Zona e BIAS LONG (12-12-2025)🚀 DAX: ACCETTAZIONE DI ZONA E BIAS LONG (12 DICEMBRE) ## 🧭 Analisi Pre-Mercato DAX (12 Dicembre 2025) ### 1. Contesto Strutturale (MVP) - **MACRO:** Il prezzo è stabilmente al di sopra della Value Area della settimana scorsa, mantenendo il Bias strutturale **LONG** come scenario finale più probabile. - **Zona di Conferma:** Il prezzo è entrato con conferma nella nuova area superiore, superando il livello di equilibrio precedente (24.333) e puntando al **Margine Superiore a 24.521**. ### 2. Livelli di Controllo **POC**: 24.360 **HVN superiore**: 24.570 **VAL**: 24.141 **Margine Superiore:** 24.521 **Margine Inferiore:** 24.218 **VAH:** 24.396 **Liv. Equilibrio:** 24.334 --- ## 📈 **SETTORE PROBABILITÀ** - Volume Profile: Distribuzione a "B rovesciata" con POC in alto -> Bias Statistico LONG. -VWAP vs. POC: VWAP molto sotto il POC. Segnala forte spinta Long, ma è un potenziale target di ritracciamento magnetico. --- ## 🎯 **IDEE OPERATIVE** ### 🟢 Bias Principale: LONG (Continuazione) 1. **Trigger LONG (Pullback):** - **POC (24.360)** o **Livello di Equilibrio (24.334)**. 2. **Target Primario:** **Margine Superiore 24.521**. 3. **Target Finale:** **HVN 24.570**. ### 🔴 Scenario Alternativo: SHORT (Rotazione Contro-Trend) Lo Short viene utilizzato per catturare la rotazione interna o per confermare una debolezza strutturale che annulla la spinta Long. - **Trigger SHORT (Contro-Trend):** - **Ingresso 1 (Aggressivo):** Short sotto il **POC (24.360)** o il **Livello di Equilibrio (24.334)** - **Target:** Il **VAL (24.220)**. - **Trigger SHORT (Conferma Ribassista):** - **Ingresso 2 (Strutturale):** Ritorno e accettazione **sotto il Margine Inferiore della Zona (24.218)**. Questo livello diventa un forte segnale ribassista sotto i **24.183**.
EUREX:FDAX1!Long
di TsavoKing
Dojo La Nuit - EURAUD short H4 (08.12.2025)🇮🇹 Dojo La Nuit - EURAUD short H4 (08.12.2025) L'Euro-Aussie sta quotando a 1.77444, perfettamente posizionato sulla zona di resistenza chiave tra 1.77800 e 1.78000. La price action degli ultimi giorni mostra chiari segnali di rifiuto a questi livelli, e la struttura ribassista delle trendline conferma che il momentum degli acquirenti si sta esaurendo. Gli oscillatori confermano il setup in modo perfetto: l'RSI si trova sotto la soglia dei 50 e in zona di resistenza sul suo grafico, segnale chiaro di momentum bearish, mentre lo Stocastico è schizzato sopra 80, classica zona di ipercomprato che spesso precede inversioni o correzioni significative. Guardando il volume profile sulla destra del chart, il Point of Control si trova a 1.75704, che rappresenta la zona magnetica dove il prezzo tende naturalmente a ritornare. Sotto il POC abbiamo una zona di supporto molto importante che si estende da 1.74000 fino a 1.75800, un'area verde sul chart dove storicamente il prezzo ha trovato compratori aggressivi. Il timing è perfetto perché stanotte abbiamo eventi ad alto impatto sulla valuta australiana: Cash Rate al 3.60% in linea con le attese, RBA Rate Statement e RBA Press Conference alle 5:30am. Questi eventi portano alta volatilità sul dollaro australiano, e considerando che l'Euro è già sulla resistenza con oscillatori in zona di ipercomprato, mi aspetto che qualsiasi tono hawkish dalla RBA possa rafforzare l'AUD e spingere l'EURAUD verso il basso. Sto entrando short a mercato dal livello attuale a 1.77444, non aspetto pullback perché siamo già sulla resistenza e gli oscillatori sono perfettamente posizionati. Il mio stop loss è a 1.76079 per gestire il rischio, mentre il take profit principale è a 1.74005. Questo mi dà circa 344 pips di target contro 136 pips di rischio, per un risk-reward di 1:2.5. Con gli eventi RBA di stanotte voglio essere già posizionato per catturare il movimento, considerando la volatilità attesa e la tripla conferma tecnica tra resistenza, oscillatori estremi e catalyst fondamentale. Al raggiungimento del POC a 1.75704 gestirò attivamente la posizione. Questo livello è cruciale perché concentra molta liquidità e potrebbe generare un rimbalzo significativo. Se vedo candele di rifiuto come pin bar o engulfing bullish, e soprattutto se lo Stocastico scende sotto 20 in zona di ipervenduto e l'RSI rimbalza dalla sua zona di supporto, chiuderò lo short in profitto e valuterò un'entrata long per cavalcare il bounce verso 1.76800-1.77000. Se invece il prezzo attraversa il POC senza particolare reazione e gli oscillatori rimangono in zona neutra senza segnali di divergenza bullish, terrò aperto lo short verso il target finale a 1.74005. La confluenza tra resistenza tecnica, oscillatori in zona estrema e catalyst fondamentale RBA crea un setup ad alta probabilità che sfrutta perfettamente sia l'analisi tecnica che quella fondamentale per un trade ad alta conviction. ──────────────────────────────────────────────────────────────── 🇺🇸 Dojo La Nuit - EURAUD short H4 (08.12.2025) Euro-Aussie is trading at 1.77444, perfectly positioned at the key resistance zone between 1.77800 and 1.78000. Price action over recent days shows clear rejection signals at these levels, and the bearish trendline structure confirms that buyers' momentum is fading. Oscillators confirm the setup perfectly: RSI is below the 50 threshold and in resistance zone on its chart, clear signal of bearish momentum, while Stochastic has spiked above 80, the classic overbought zone that often precedes significant reversals or corrections. Looking at the volume profile on the right side of the chart, the Point of Control sits at 1.75704, representing the magnetic zone where price naturally tends to return. Below the POC we have a very important support zone extending from 1.74000 to 1.75800, a green area on the chart where historically price has found aggressive buyers. Timing is perfect because tonight we have high-impact events on the Australian currency: Cash Rate at 3.60% in line with expectations, RBA Rate Statement and RBA Press Conference at 5:30am. These events bring high volatility to the Australian dollar, and considering the Euro is already at resistance with oscillators in overbought territory, I expect any hawkish tone from the RBA could strengthen the AUD and push EURAUD downward. I'm entering short at market from the current level at 1.77444, not waiting for pullbacks because we're already at resistance and oscillators are perfectly positioned. My stop loss is at 1.76079 to manage risk, while main take profit is at 1.74005. This gives me approximately 344 pips target against 136 pips risk, for a 1:2.5 risk-reward. With tonight's RBA events I want to be positioned to capture the movement, considering expected volatility and triple technical confirmation between resistance, extreme oscillators, and fundamental catalyst. Upon reaching the POC at 1.75704 I'll actively manage the position. This level is crucial because it concentrates much liquidity and could generate a significant bounce. If I see rejection candles like pin bars or bullish engulfing, and especially if Stochastic drops below 20 into oversold territory and RSI bounces from its support zone, I'll close the short in profit and evaluate a long entry to ride the bounce towards 1.76800-1.77000. If instead price crosses the POC without particular reaction and oscillators remain in neutral zone without bullish divergence signals, I'll keep the short open towards final target at 1.74005. The confluence between technical resistance, oscillators in extreme zones, and RBA fundamental catalyst creates a high-probability setup that perfectly leverages both technical and fundamental analysis for a high-conviction trade. ────────────────────────────────────────────────────────────────
Short
di dojolanuit
Moderna (MRNA) sta Dando un Segnale di ForzaUn saluto a tutti i trader, come analizzato già in precedenza venerdì Moderna (MRNA) ha fatto un movimento interessante che merita la nostra attenzione. Dopo un lungo periodo di pressione ribassista, il titolo sta mostrando segni di vita molto concreti, supportati da volumi e analisi tecnica. I Punti Chiave rottura della Trendline Magica: MRNA è riuscita a rompere la trendline ribassista di lungo periodo sul grafico giornaliero, superando con decisione il livello psicologico e tecnico dei $26. Candela di Forza e Volumi: La rottura è stata eseguita da una lunga candela di forza, accompagnata da una netta espansione dei volumi. Questo è cruciale! Non è un falso segnale; i volumi ci dicono che c'è forte convinzione e capitale che sta entrando sul titolo. Media Mobile 200 periodi: Come ulteriore conferma di forza, il prezzo è riuscito a chiudere e mantenersi sopra la SMA 200 periodi del grafico giornaliero. Questo sposta ufficialmente il trend di lungo termine da ribassista a, quantomeno, neutrale/rialzista. Il Prossimo Ostacolo Cruciale Ora, l'occhio è puntato sul livello di resistenza orizzontale di $29. Se riusciamo a rompere in modo convincente anche i $29, avremo la conferma definitiva che la correzione è finita e che MRNA ha iniziato una nuova potenziale gamba rialzista. Insomma, il setup tecnico è eccellente, ma la rottura dei $29$ resta il trigger finale. Come sempre un saluto con un grande abbraccio. Grazie ciao Mauro Vi cito le mie tre regole che coltivo costantemente: Pazienza, disciplina ed avere sempre un piano.
NASDAQ:MRNA
di Mauro_Mariani
BTC attacca nuovamente i $93K, e poi via verso i 100KUn saluto a tutti i trader,Il Livello Tecnico ($93.000) Il livello di $93.000 - $94.000 è identificato da molti analisti come la resistenza chiave. Superare in modo pulito questo livello (un breakout con chiusura significativa sopra) è il requisito tecnico per annullare la pressione ribassista di breve periodo e sbloccare la strada verso: $98.900 - $99.000: La prossima resistenza tecnica significativa. $100.000: L'obiettivo psicologico. Al momento, il prezzo si muove in prossimità o ha appena superato questa zona, ma la volatilità è alta e il livello di supporto cruciale sottostante (per non cadere ulteriormente) viene individuato da alcuni in area $84.770. 2. Le Forze in Gioco (Catalizzatori) Nonostante i recenti ribassi, ci sono fattori che stanno alimentando questa rinnovata spinta offensiva: Flussi Istituzionali: Sebbene ci siano stati periodi di deflusso, in generale, l'adozione istituzionale, in particolare attraverso gli ETF Spot negli USA, continua a esercitare una pressione di acquisto strutturale. Flussi netti positivi e l'ampliamento dell'accesso al Bitcoin da parte di grandi piattaforme istituzionali (come il recente cambiamento di Vanguard) agiscono da forte vento in poppa. Aspettative Macro: Le aspettative di un possibile taglio dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve (Fed) continuano a sostenere gli asset di rischio come il Bitcoin, con una probabilità percepita di allentamento monetario in aumento. Liquidazione di Short: Il rapido movimento verso i $93.000 è stato aiutato anche dalla liquidazione delle posizioni short (scommesse al ribasso), che costringe i venditori allo scoperto a riacquistare, spingendo il prezzo ancora più in alto. In sintesi, il mercato è in una fase estremamente decisiva. Una chiusura quotidiana (o settimanale) sopra i $93.000, supportata da un alto volume, darebbe grande credibilità alla narrativa di una corsa ai $100.000. Come sempre un saluto con un grande abbraccio. Grazie ciao Mauro Vi cito le mie tre regole che coltivo costantemente: Pazienza, disciplina ed avere sempre un piano.
BITSTAMP:BTCUSD
di Mauro_Mariani
Commodities: Argento, Rame e natural gas Leader del RallyUn saluto a tutti i trader, il mercato delle materie prime sta mostrando dinamiche tecniche potentissime. Ho notato una fortissima rotazione e un segnale chiaro su diversi asset chiave. I Protagonisti Assoluti: Argento (Silver) e Rame (Copper): Sono loro ad aver guidato il rally con i movimenti migliori. La loro forza non è casuale: sono spinte dalla combinazione vincente: aspettative di tagli dei tassi (che supportano i metalli preziosi) e forte domanda industriale (beneficio per il rame). Gas Naturale (Natural Gas): Merita un posto d'onore per la sua performance tecnica. Ha fatto un movimento eccellente, centrando in pieno l'area target che avevamo identificato. La sua tipica volatilità ci ha regalato un grande segnale operativo. Segnali Tecnici Chiave: Platino: Ottimo! Sembrerebbe essere uscito con forza dal canale laterale in cui era intrappolato. Un segnale da non sottovalutare. Palladio: Continua la sua fase di lateralità, un chiaro segno della pressione strutturale che sta vivendo. Il Petrolio Rallenta: La discesa del Petrolio è diventata più "soft". Sta chiaramente sentendo la pressione dell'area di supporto. È il momento cruciale: se questo livello dovesse tenere, potremmo vedere un rimbalzo tecnico; se viene rotto, lo scenario cambia. Insomma, i grafici stanno parlando chiaro. La rotazione è evidente. Il mio focus rimane sui livelli raggiunti dal Gas e sul potenziale dei metalli. Come sempre un saluto con un grande abbraccio. Grazie ciao Mauro Vi cito le mie tre regole che coltivo costantemente: Pazienza, disciplina ed avere sempre un piano.
COMEX:SI1!
di Mauro_Mariani