EURUSD SELLDescrizione e aggiornamenti operativi nelle note.
Setup operativo per un trade daily che potrebbe diventare uno swing
Volume
eth male nei volumi 3MOsservando Ethereum negli ultimi mesi si notano segnali tecnici positivi sul prezzo.
Il grafico appare ben impostato e ha rotto livelli di resistenza importanti.
Tuttavia, i volumi non confermano in modo convincente questo rialzo.
Nel corso dell'ultimo trimestre, infatti, la partecipazione è andata calando.
I volumi più alti si sono concentrati nella fase iniziale del rimbalzo.
Successivamente, l'interesse del mercato è diminuito sensibilmente.
Un rialzo sano dovrebbe sempre essere accompagnato da volumi crescenti.
La divergenza attuale tra prezzo in salita e volumi in discesa non è rassicurante.
Potrebbe trattarsi di un segnale di distribuzione nascosta sul mercato.
In alternativa, potrebbe essere solo una fase di consolidamento.
In ogni caso, senza un ritorno deciso dei volumi il trend resta fragile.
Il rischio di correzioni improvvise non va sottovalutato.
Se invece i volumi torneranno a crescere, il rialzo troverà solidità.
Per ora, il grafico resta buono ma i volumi
"male male".
prudenza guyss
*nessun consiglio finanziario
BANCHE CENTRALI: BUY ORO. La Fuga Verso i Metalli preziosiBuona domenica a tutti i trader, la settimana è stata dominata da un chiaro cambio di focus sui mercati globali, con i capitali che si sono spostati dalla rischiosità azionaria verso le commodities e l'oro come beni rifugio e di valore.
Fortissimo break rialzista. L'Argento è particolarmente "volato" (segnalando un catch-up speculativo) e l'Oro è confermato. L'acquisto massiccio da parte delle Banche Centrali non è solo un fatto di news, ma una tendenza strutturale che segnala una copertura dal rischio geopolitico e/o una perdita di fiducia nel valore a lungo termine delle valute fiat.
Platino e Palladio Continuano la loro corsa, suggerendo una forte domanda industriale. Il Platino è sempre più visto come sostituto del Palladio nei catalizzatori (elettrici/ibridi), indicando che il trend di fondo (verde e industriale) è ancora robusto.
Rame Rialzo più timido ma comunque positivo, a conferma del sentiment. L'aumento del Rame è un segnale di ripresa della domanda industriale globale (il "Dottor Rame"), ma la sua timidezza potrebbe indicare che la ripresa macroeconomica è ancora incerta o non uniforme.
L'azione coordinata di questi asset suggerisce che il denaro "smart" (istituzionale) sta cercando valore al di fuori dei mercati azionari e obbligazionari, probabilmente in previsione di un aumento dell'inflazione o di un prolungamento delle tensioni globali.
Il Natural Gas è pronto per una potenziale esplosione di volatilità. Dal punto di vista tecnico, $3.00 è un livello psicologico fondamentale. Se tiene, il mercato può guardare ai massimi del prossimo trimestre. Bisogna avere disciplina nel piano di trading su questa commodity!
Un Dollaro forte (che rompe la resistenza e attacca i massimi precedenti) metterebbe pressione ribassista su Oro e Rame (scambiati in Dollari). Al contrario, un fallimento nel tenere il supporto del Dollaro (e quindi un calo) alimenterebbe ulteriormente il rally delle commodities. Il Dollaro è l'osservato speciale per la prossima settimana.
Come le mie regole di sempre suggeriscono, in un quadro così netto ma con il Dollaro in bilico, è fondamentale avere Pazienza, Disciplina e un Piano per reagire sia al breakout Long del Dollaro che al suo crollo.
Un saluto a tutti e un grande abbraccio.
Grazie ciao Mauro
Vi cito le mie tre regole che coltivo costantemente:
Pazienza, disciplina ed avere sempre un piano.
Wall Street Piatta e Il Vix riporta la serenità, è vero?Buona Domenica a tutti i traders, dalle chiusure della settimana (fino a venerdì 26 settembre 2025), gli indici americani hanno mostrato un andamento misto, tendenzialmente piatto o in leggero calo, dopo una settimana caratterizzata da un'alta volatilità.
Mentre l'ultima sessione di venerdì (26 settembre) ha visto una chiusura in rialzo per tutti gli indici principali, non è stata sufficiente a coprire completamente le perdite accumulate nei giorni precedenti, specialmente per il settore tecnologico.
Il fatto che il VIX (l'indice della paura) sia sceso sotto la linea mediana della Banda di Bollinger (che è una Media Mobile, tipicamente a 20 periodi) è generalmente interpretato come un segnale di normalizzazione della volatilità e di ritorno all'ottimismo nel mercato azionario.
Punti Chiave della Settimana:
Dati Economici e Fed: L'attenzione del mercato è rimasta focalizzata sui dati economici statunitensi (come l'inflazione Core PCE) e sulle aspettative relative alle future mosse della Federal Reserve sui tassi di interesse. L'incertezza su questi temi ha mantenuto alta la volatilità.
Rotazione del Mercato: La maggiore performance del Russell 2000 (Small Cap) e la relativa tenuta dell'US30 (Dow Jones, più focalizzato sui settori "tradizionali") rispetto al Nasdaq (Tecnologia) potrebbero indicare una leggera rotazione settoriale o una ricerca di opportunità in titoli meno dipendenti dalle aspettative di crescita aggressiva.
Settore Tecnologico Sotto Pressione: Nonostante il rally di fine settimana, il settore tecnologico (peso maggiore nel Nasdaq) ha subito qualche presa di profitto dopo i forti guadagni recenti.
In sintesi, la settimana è stata di consolidamento e incertezza, con gli indici principali (S&P 500 e Nasdaq) che hanno faticato a trovare una direzione rialzista decisa, mentre le Small Cap (Russell 2000) hanno mostrato una performance leggermente migliore.
Un saluto a tutti e un grande abbraccio.
Grazie ciao Mauro
Vi cito le mie tre regole che coltivo costantemente:
Pazienza, disciplina ed avere sempre un piano.
Bitcoin: Rischio Crollo Sotto i $100.000? Occhi sui volumiBuona domenica a tutti i trader, andiamo ad analizzare il bitcoin e le emplicazioni e Prossimi Scenari
1. La Corsa ai Supporti
L'attenzione si sposta sui livelli inferiori. La zona di $107.500 è il primo test. Se dovesse cedere, l'area di $106.000 diventa vitale.
Scenario 1: Tenuta dei Supporti: Un forte rimbalzo da uno di questi livelli, supportato da un aumento repentino dei volumi in acquisto, indicherebbe un'assorbimento della pressione di vendita e potrebbe segnare la fine del ritracciamento in corso.
Scenario 2: Prosecuzione della Correzione: Se il prezzo dovesse chiudere candele giornaliere significative sotto i $106.000, si confermerebbe un movimento verso la zona target di $100.000 / $99.000. Questa area non è solo un livello psicologico importante (il "numero tondo"), ma spesso coincide anche con aree di liquidità significativa o ritracciamenti di Fibonacci importanti.
2. Il Ruolo Critico dei Volumi
Il tuo punto sui volumi è fondamentale. La diminuzione attuale è tipica dei ritracciamenti (meno interesse in entrambe le direzioni dopo un movimento forte), ma per invertire la tendenza e rompere le resistenze a testa, sono necessari:
Aumento dei Volumi in Acquisto: Per sconfiggere la pressione di vendita recente (caratterizzata dalle "candele lunghe in vendita"), la prossima mossa al rialzo dovrà essere accompagnata da un volume significativo.
Volume sul Bottom: L'identificazione del bottom (il punto di atterraggio) è spesso associata a una spike di volume (forte aumento) su una candela con uno shadow inferiore lungo (segnale di assorbimento aggressivo delle vendite) nell'area dei $100.000, prima di un'inversione.
In sintesi, l'analisi suggerisce che siamo in una fase di "wait and see", con occhi puntati sui supporti e, soprattutto, sull'evoluzione dei volumi per capire quando e come la pressione di acquisto tornerà a dominare.
Con questo è tutto spero il video sia piacevole, un abbraccio.
Grazie ciao Mauro
Vi cito le mie tre regole che coltivo costantemente:
Pazienza, disciplina ed avere sempre un piano.
INTC- due settimane pazzesche e PLTR preso 2° TargetBuon sabato a tutti i trader, andiamo o a fare la nostra video analisi sulla nostra watch list stoks americani. Preso target su PLTR e sfiorato target su AAPL, mentre su COIN setuèp annullato. Per MSFT siamo ancora dentro ma rimane sul livello del break event, non vuole partire, vediamo lunedì. Mentre andiamo a fare la nostra analisi su INTC e sulle new entry HAL e BIDU.
1. Intel (INTC) - (NASDAQ)
Movimento "Pazzesco": Confermata la tua osservazione. Il titolo ha avuto un rally significativo nelle ultime settimane, con aumenti percentuali a doppia cifra (la performance mensile è riportata intorno al +49% in alcune fonti, e la chiusura recente era sui 35.50$).
Dati da considerare:
ROE: -18,3% (2024), ancora negativo
Debito/Azionario: 51,1%—gestibile, ma leva finanziaria in aumento
Nessun dividendo: la liquidità è prioritaria per gli investimenti
ha superato la maggior parte dei competitor ed è alimentata dall'entusiasmo del mercato alimentato dall'intelligenza artificiale, da notizie strategiche (come l'investimento di 5 miliardi di $ di Nvidia) e da un'aggressiva riduzione dei costi. Ma ecco il colpo di scena: il risultato finale dell'anno scorso era in forte rosso, con un margine netto del -35,3% e un P/E a termine di 302,7x. Non è solo costoso, ma è "un prezzo da sogno" in un momento in cui la perfezione è sfuggente.
Livelli Chiave: Hai menzionato un punto di partenza di $\sim$23 e l'arrivo a $\sim$36. Se ha toccato i $36.30 di recente, questo è il suo massimo delle 52 settimane. Questo rende $$$36.30 un punto di resistenza cruciale da osservare per la prossima settimana.
Analisi Tecnica/Sentiment: La forza del movimento indica un forte momentum rialzista. Per l'analisi, potresti tracciare i livelli di supporto/resistenza:
Resistenza Immediata: $\sim$36.30 (massimo recente).
Supporto 1: Il livello di rottura (breakout) attorno a $33-$34 potrebbe trasformarsi in un nuovo supporto.
Fattori Esterni: Parte della recente forza è legata al sentiment positivo sui semiconduttori e ai progressi nelle iniziative strategiche dell'azienda.
2. Baidu (BIDU) - (NASDAQ)
Movimento Interessante: Baidu è noto per la sua volatilità, spesso influenzata da notizie sulla regolamentazione cinese e sui progressi nell'Intelligenza Artificiale/Robotaxi (Apollo Go).
Prezzo Recente: La chiusura recente è attorno a $131.34. L'intervallo delle 52 settimane va da $\sim$74.71 a $\sim$141.60.
Analisi Tecnica: Il titolo è nella parte alta del suo range annuale, indicando che il trend di medio-lungo periodo è in ripresa, in un contesto di rinnovato interesse per i titoli tecnologici cinesi.
Resistenza Immediata: L'area del massimo a 52 settimane a $141.60 è il prossimo obiettivo significativo se il movimento rialzista continua.
Analisi del Ticker: Visto il recente interesse per l'AI, è un titolo da monitorare per eventuali breakout che lo proiettino oltre il range annuale.
3. Halliburton (HAL) - (NYSE)
Movimento Veramente Interessante: Halliburton è un'azienda di servizi petroliferi, il cui andamento è strettamente legato al prezzo del petrolio e all'attività di perforazione.
Prezzo Recente: La chiusura recente è attorno a $24.38 - $25.11. Ha mostrato una serie di giorni consecutivi di guadagno di recente, accumulando un buon ritorno, spesso in concomitanza con un aumento dei prezzi del petrolio.
Analisi Tecnica:
Resistenza Immediata: La media del target price degli analisti è attorno a $25.83 - $30.59. Un'eventuale rottura sopra $$$25.00 potrebbe spingere verso la prossima resistenza psicologica.
Amazon in fase di test dei supporti. Pronta a cedere al mercato?Buongiorno a tutti,
il titolo Amazon (AMZN) sta entrando a mio avviso in una zona di incertezza.
Voglio iniziare a monitorare la soglia dei 215 dollari che se rotta potrebbe avviare una fase di storno importante. I livelli volumetri ci indicano la perdita del POC di breve periodo e l'avvicinarsi in tendenza verso due soglie di riferimento (213 e 205 dollari).
Molto probabilmente inserirò un alert alla rottura dei 215 con avvio della fase di monitoraggio al contatto con uno di questi due livelli sopra citati.
Non mi aspetto ad oggi movimenti particolarmente decisi, almeno fino a quando il prezzo non mi darà la conferma di voler aggredire le soglie che ho indicato. In caso di loro rottura, lascerei correre il trade fino al raggiungimento della media della pitchfork in figura (verso quota 186$).
Si tratterebbe di una perdita importante (-15% dall'attuale prezzo), ma solo in tal caso valuterei operazioni a rialzo a medio/lungo periodo.
In caso di ricontatto con il POC di breve e ritracciamento non escludo trade in short di swing o scalping.
Buon weekend,
Silvio
BTCUSD - Analisi Volumetrica e chiamata "hidden" ShortL'analisi Volumetrica del grafico BTCUSD - Settimana post Tagli FED , evidenzia come il sell off verificatosi Domenica 20 in realta' è stato chiamato gia con la candela Short del mercoledi precedente , che ha trovato conferma sulla resistenza volumetrica del POC poco sotto i 118k come indicato a grafico .
Nella chart si vede che il sell off (freccia rosa discendente) rappresenta il ri-bilanciamento della candela di Uptrust (freccia bianca ascendente) che ha spinto il prezzo dall'area 113 fino al suo top locale .
Commodity e Dollaro: Occhi puntati sui livelli cruciali.Buona domenica a tutti i trader, le commodity come oro, argento, platino, palladio e rame si sono prese una pausa e sono in una fase di consolidamento. Hanno delle resistenze forti sopra la testa che dovranno superare se vogliono riprendere il trend rialzista. Se invece non ce la faranno e cederanno i supporti attuali, potremmo aspettarci dei ritracciamenti.
Nel frattempo, il Natural Gas e il Petrolio sembrano aver perso un po' di slancio. Si sono indeboliti e si sono appoggiati ai loro supporti, quasi come se fossero a corto di benzina.
E poi c'è lui, l'immancabile Dollar Index (DXY)! Ha rimbalzato dai minimi recenti e ora è già in attacco sulla resistenza a 97.
Insomma, è tutto in attesa di un segnale. I mercati sembrano tutti bloccati in un range di prezzo. Vedremo la prossima settimana cosa succederà, non ci resta che osservare e aspettare il prossimo movimento!
Un saluto a tutti e un grande abbraccio.
Grazie ciao Mauro
Vi cito le mie tre regole che coltivo costantemente:
Pazienza, disciplina ed avere sempre un piano.
BTC: Resistenza o Ritracciamento? Tutto si decide oraHo passato il weekend a studiare i grafici di Bitcoin e ho notato qualcosa di interessante.
La settimana scorsa abbiamo visto un chiaro rifiuto dell'area di resistenza a $118.800. Nonostante i tentativi, non c'è stata la forza per rompere quel muro. Però c'è una buona notizia: il supporto a $114.000 sta tenendo alla grande. Ogni volta che il prezzo si è avvicinato, c'è stata una reazione.
Siamo a un vero e proprio bivio per la prossima settimana.
Scenario Rialzista: Se il supporto a $114.000 continua a reggere, è molto probabile che assisteremo a un nuovo, forte attacco alla resistenza di $118.800. La forza accumulata in questa fase di consolidamento potrebbe dare la spinta decisiva per il breakout.
Scenario Ribassista: Se, al contrario, il supporto a $114.000 dovesse cedere, potremmo vedere un ritracciamento fino al secondo livello di supporto, in area $111.800. In quel caso, sarebbe fondamentale che il prezzo trovi un nuovo pavimento lì.
Vediamo anche la correlazione inversa tra il dollaro USA e il Bitcoin è una delle dinamiche più importanti da monitorare nel breve e medio termine.
Un dollaro più forte (misurato dal Dollar Index, DXY) spesso segnala un'avversione al rischio da parte degli investitori, che tendono a rifugiarsi in asset più tradizionali e liquidi. Di conseguenza, vendono asset considerati più rischiosi come Bitcoin, mettendolo sotto pressione. Viceversa, un dollaro più debole spinge i capitali verso asset più speculativi, favorendo il Bitcoin.
Per ora, il gioco è tutto tra questi due livelli. La prossima settimana sarà decisiva per capire la direzione del mercato.
Un saluto a tutti e un grande abbraccio.
Grazie ciao Mauro
Vi cito le mie tre regole che coltivo costantemente:
Pazienza, disciplina ed avere sempre un piano.
L'arte di leggere il mercato: candele, volumi e pazienzaBuon sabato a tutti i trader, andiamo a vedere tramite la piattaforma di TradingView come leggere facilmente i mercati.
Spesso, l'analisi dei mercati finanziari sembra un'arte complessa. Ma voglio dimostrarvi che non è così. Con un semplice grafico, possiamo leggere l'andamento del mercato usando solo due strumenti fondamentali: le candele giapponesi e i volumi.
Questo approccio basilare, ma potente, ci permette di analizzare il mercato in modo chiaro e di identificare con precisione livelli chiave come i bottom (minimi) o le aree in cui "comprare il ribasso" (il famoso buy the dip) e "vendere il rialzo" (sell the rip).
La parte più affascinante è l'analisi dei volumi. Quando una candela mostra un'esplosione di volumi, quella zona di prezzo diventa un'area di interesse fondamentale. Trascinando quella candela nel tempo, noteremo che il prezzo, durante i successivi ritracciamenti, tenderà a sentire quel livello con una probabilità molto elevata, trasformandolo in un supporto o una resistenza cruciale.
Questo ci porta a un concetto fondamentale: la pazienza e la pianificazione. Prima di fare qualsiasi operazione, che sia un trade o un investimento, dobbiamo avere ben chiaro il nostro piano. Che tipo di operazione voglio fare? Qual è il mio setup d'ingresso? Ho identificato le aree di supporto e resistenza principali?
Capire questi concetti ci aiuta anche a diversificare il tipo di operazione. Posso, ad esempio, cercare un'operazione di tipo swing trading in un'ottica di rialzo, pur sapendo che il trend di fondo è ribassista.
Perciò, come dico sempre, la pazienza è la chiave. Avere un piano e saper leggere il grafico in modo semplice ci permette di agire con consapevolezza e di sfruttare le occasioni che il mercato ci offre, senza farsi prendere dall'emotività.
Con questo è tutto spero il video sia piacevole, un abbraccio.
Grazie ciao Mauro
Vi cito le mie tre regole che coltivo costantemente:
Pazienza, disciplina ed avere sempre un piano.
Due volte vincente: INTC e la virtù della pazienzaBuongiorno a tutti i trader, finalmente dopo tanta pazienza abbiamo preso il secondo target su Intel, ma vediamo cosa è successo.
NVIDIA ha annunciato che investirà 5 miliardi di dollari in azioni ordinarie di Intel e avvierà una collaborazione per sviluppare congiuntamente prodotti per i data center e i PC. Questo accordo, in particolare, prevede che Intel produrrà chip personalizzati che NVIDIA utilizzerà per la sua infrastruttura AI. Per il settore dei PC, invece, Intel realizzerà chip che integreranno la tecnologia di NVIDIA.
Questa mossa è stata interpretata dal mercato come una forte espressione di fiducia nel piano di rilancio di Intel e nel suo ruolo futuro nel mondo dell'intelligenza artificiale. Di conseguenza, le azioni di Intel hanno avuto un balzo significativo, registrando il loro più grande guadagno giornaliero in termini percentuali dal 1987. Anche il titolo di NVIDIA ha beneficiato della notizia, con un incremento, sebbene più modesto.
In sintesi, l'investimento di NVIDIA e la partnership strategica sono visti come un "punto di svolta" per Intel, che la proiettano al centro del settore in piena espansione dell'AI.
Un saluto a tutti e un grande abbraccio.
Grazie ciao Mauro
Vi cito le mie tre regole che coltivo costantemente:
Pazienza, disciplina ed avere sempre un piano.
BTCUSD - Attacca la resistenza area 117.500$ / 118.000$Buongiorno a tutti i trader, analizziamo il Bitcoin dopo il rimbalzo sul suppoto area 114.000$.
In questo momento il Bitcoin a un passo dai 118.000 dollari, vediamo quali scenari aspettarci.
Il mercato delle criptovalute è in fermento. Il Bitcoin, dopo una fase di consolidamento, sta tentando l'attacco decisivo alla soglia psicologica e tecnica dei 118.000 dollari. Questo movimento rialzista sta generando grande attenzione tra gli investitori, che ora si interrogano sui possibili scenari futuri.
Se il Bitcoin riuscisse a superare e a mantenere stabilmente questo livello, potrebbe aprirsi la strada verso nuove resistenze. Al contrario, un mancato superamento potrebbe innescare una fase di ritracciamento. La volatilità rimane una caratteristica intrinseca di questo mercato, ed è fondamentale monitorare attentamente le dinamiche delle prossime ore.
Quali sono le vostre previsioni? Credete che il Bitcoin riuscirà a sfondare questo tetto?
Un saluto a tutti e un grande abbraccio.
Grazie ciao Mauro
Vi cito le mie tre regole che coltivo costantemente:
Pazienza, disciplina ed avere sempre un piano.
Sfruttiamo il rimbazo di CampariDopo giorni di discesa Campari sembra oramai arrivata al POC sul giornaliero e settimanale situato in area 5,65. Domani ingresso sul livello citato.
Bitcoin riparte ma si Scontra con la Prima Resistenza ImportanteCiao a tutti,
Oggi analizziamo da vicino l'andamento del Bitcoin, che questa settimana ci ha dato segnali importanti.
Dopo il "buy the dip" di inizio settembre, il Bitcoin ha mostrato una chiara voglia di ripresa. La sua risalita, però, si è fermata sulla prima resistenza importante, quella a 117.000 dollari. Questo è il punto chiave che molti stanno osservando.
Adesso, la vera sfida sarà vedere se riuscirà ad attaccare il POC (Point of Control) del grafico giornaliero. La rottura di questo livello e la conferma della tenuta sopra i 118.000 dollari sarebbero un segnale fortissimo. Se dovesse riuscire in questa impresa, con un aumento deciso dei volumi e una candela forte, potremmo puntare con decisione verso i 120.000 dollari.
Stiamo a vedere cosa ci mostrerà il mercato nella prossima settimana e se riuscirà a superare quest'area critica con la forza necessaria.
Un saluto a tutti e un grande abbraccio.
Grazie ciao Mauro
Vi cito le mie tre regole che coltivo costantemente:
Pazienza, disciplina ed avere sempre un piano.
Udemy può fare di più Udemy si occupa di corsi online su differenti settori e la conosco da circa 3 anni perché ho realizzato anche io alcuni corsi nel loro database. In borsa non mi ha mai fatto impazzire ma ho notato che si sta focalizzando sempre di più sul settore offrendo anche servizi AI sia per i creator e sia per i corsisti.
I minimi di Aprile mi avevano preoccupato ma la risposta (seppur timida) c'è stata. Non é una tech e non é riuscita ad andare su nuovi massimi.
Sarà interessante capire la reazione dei volumi tra 6 e 7 euro ... Per creare un supporto durevole o per sprofondare definitivamente.
APPLE pronta al lancio dei nuovi iPhone, è ora di comprare?Il titolo Apple (AAPL) sta rivivendo un nuovo slancio da quando il prezzo ha ripreso la corsa dopo i minimi di aprile 25. In quella data, la price action aveva ridotto sensibilmente il suo valore, lasciando al mercato il 34% dopo i massimi storici di dicembre.
Ora il titolo si appresta a vivere una nuova fase, dopo aver rotto al rialzo il livello della mediana della pitchfork in figura:
La domanda alla quale proverò a dare un mio parere personale è se ora sia il momento giusto per comprare le azioni Apple.
La mia risposta da investitore di medio/lungo termine è NO, ed il motivo è molto semplice:
Gli investitori istituzionali hanno acquistato pesantemente azioni Apple, al raggiungimento dei minimi di aprile. Quella data ha coinciso con il raggiungimento dei volumi medi di scambio definiti dal POC in figura:
Da allora il prezzo ha invertito ed ha ripreso a salire.
Successivamente vi è stato un secondo punto di ingresso, ad agosto 25, a seguito del re-test del livello dinamico qui evidenziato:
Il prezzo ha continuato a salire fino al raggiungimento della mediana di pitchfork, dopodiché ci sono avute le prime prese di beneficio.
Ora il prezzo, spinto dai rumors di probabili vendite record dei nuovi iPhone 17, soprattutto per il comparto PRO, ha avuto un nuovo piccolo slancio e potrebbe continuare a crescere.
Ma la vera domanda è: di quanto?
Dai dati analizzati in rete (fonte: marketscreener) si stimano crescite nei ricavi per i prossimi due anni di circa un punto e mezzo percentuale; mentre, stando agli attuali valori, si ritiene che il titolo sia sovrastimato del 14,6% (fonte: gurufocus).
Ritengo che il prezzo possa raggiungere i precedenti massimi storici ( 260$), spinto dall'HYPE del momento, appoggiandosi sulla resistenza dinamica di primo livello della pitchfork (0,5) e poi cedere qualche punto al mercato. Meno probabile, ma mai da escludere una estensione del prezzo fino a 280$:
Ma perché, se ipotizzo un possibile aumento di prezzo, la mia risposta è NO?
Perché chi doveva fare i soldi, quelli veri, li ha già fatti entrando a mercato ad aprile.
Ora si tratta di entrare a mercato comprando azioni sovraprezzate, che hanno sicuramente possibilità di aumentare, ma che sono associate ad un valore di rischio che io non sono disposto a correre.
La domanda che mi sono fatto, per giungere a questa conclusione è: cosa accadrebbe al prezzo delle azioni se, nonostante l'hype, le vendite degli iPhone 17 non dovessero superare le attese? Cosa accadrebbe al prezzo se la Cina decidesse, dopo l'uscita di scena delle factories di Apple dal paese, di non confermare il 17% di vendite totali dello scorso anno?
Fammi sapere cosa ne pensi!
Un saluto,
Silvio
Guida al Volume Profile su TradingView: I Miei Settaggi Buona Domenica a tutti i trader, in questo video andremo a vedere come installare e settare il mio personale Volume Profile che utilizzo per le mie analisi.
Componenti Chiave del Volume Profile
Qualunque sia il tipo di Volume Profile che utilizzi, sono sempre presenti tre componenti fondamentali:
Punto di Controllo (POC): È il livello di prezzo con il volume scambiato più elevato durante il periodo analizzato. Viene rappresentato da una linea orizzontale di colore diverso (spesso rosso). Il POC è considerato un livello di prezzo di equilibrio, che spesso agisce come forte supporto o resistenza.
Area di Valore (Value Area - VA): È l'intervallo di prezzo in cui è stato scambiato una percentuale significativa (generalmente il 70%) del volume totale. Quest'area indica il consenso del mercato sul valore di un asset. Le due linee che la delimitano sono:
Value Area High (VAH): Il livello di prezzo più alto all'interno dell'Area di Valore.
Value Area Low (VAL): Il livello di prezzo più basso all'interno dell'Area di Valore.
Nodi di Volume (Volume Nodes): L'istogramma del Volume Profile è composto da nodi che mostrano il volume scambiato a ogni livello di prezzo.
High Volume Nodes (HVN): Picchi nell'istogramma che indicano un'elevata attività di trading.
Low Volume Nodes (LVN): Avvallamenti nell'istogramma che mostrano una bassa attività di trading e che spesso agiscono come aree di rapido movimento del prezzo.
3. Utilizzo per l'Analisi e il Trading
Il Volume Profile è uno strumento potente per la tua analisi tecnica:
Identificazione di Supporto e Resistenza: I livelli di alto volume (POC e HVN) indicano aree in cui il mercato ha trovato un accordo e dove è probabile che il prezzo si stabilizzi o inverta la direzione.
Individuazione di Livelli di Reversione: I livelli di basso volume (LVN) possono suggerire aree in cui il prezzo potrebbe muoversi rapidamente senza incontrare molta resistenza.
Conferma di Tendenze: Se il prezzo si muove al di sopra del POC, può indicare un sentiment rialzista. Se si muove al di sotto, un sentiment ribassista.
4. Impostazioni e Personalizzazione
TradingView ti permette di personalizzare il Volume Profile per adattarlo alle tue preferenze:
Numero di Righe: Puoi aumentare o diminuire il numero di barre orizzontali per avere un'istogramma più dettagliato o più liscio.
Percentuale dell'Area di Valore: Puoi regolare la percentuale di volume che definisce l'Area di Valore, se preferisci un intervallo più stretto o più ampio.
Colori e Stile: Puoi cambiare i colori del POC, dell'Area di Valore e dell'istogramma stesso per adattarli al tuo tema grafico.
Vi saluto come al solito con un abbraccio e buon trading.
Grazie Ciao Mauro
Vi cito le mie tre regole che coltivo costantemente:
Pazienza, disciplina ed avere sempre un piano.
AMD - Dopo l'annuncio degli EarnigsCiao a tutti i trader! In questa video analisi andiamo a vedere AMD dopo l'annuncio degli earnings.
Risultati del Q2 2025
AMD ha riportato risultati finanziari per il secondo trimestre del 2025 che mostrano una crescita super solida dei ricavi, con un +32% anno su anno. Hanno battuto le aspettative del consenso, guidati in particolare dalla forte domanda per i processori EPYC e Ryzen.
Utili per azione (EPS)
Nonostante la crescita dei ricavi, l'utile per azione (EPS) non-GAAP è sceso del 30% rispetto all'anno scorso. La causa principale sono stati alcuni oneri legati alle restrizioni sull'export. Comunque, l'EPS di $0,48 è stato in linea con le stime degli analisti, quindi nessun grande scossone da quel lato.
Sentiment del mercato
Subito dopo l'annuncio, il titolo è calato. Questo suggerisce che gli investitori e gli analisti avevano aspettative molto, molto alte, specialmente sulla crescita nel settore dell'intelligenza artificiale e dei data center. Le preoccupazioni sul calo dell'EPS e la forte competizione nel segmento dei chip AI hanno probabilmente contribuito a questo sentiment negativo, nonostante la crescita dei ricavi fosse ottima.
Previsioni future (Guidance)
La società ha dato una guidance piuttosto ottimistica per il terzo trimestre, prevedendo ricavi di circa $8,7 miliardi. Anche qui, hanno superato le stime degli analisti, il che ha un po' smorzato le preoccupazioni iniziali.
In sintesi
Mentre i ricavi di AMD hanno superato le aspettative, il calo dell'utile per azione e la cautela su alcuni segmenti, specialmente in un mercato esigente come quello dell'AI, hanno fatto sì che il titolo non soddisfacesse pienamente le "alte aspettative" di alcuni investitori e analisti. La reazione del mercato, quindi, è stata inizialmente negativa.
Con questo è tutto viu saluto con un grande abbraccio.
Grazie Ciao Mauro
Vi cito le mie tre regole che coltivo costantemente:
Pazienza, disciplina ed avere sempre un piano.
StellantisPer oggi facciamo una doppia analisi del titolo Stellantis:
1) Analisi Volumetrica e Tecnica
2) Analisi Fondamentale
1) Analisi Volumetrica e Tecnica
I prezzi sono inseriti una zona di interesse tra 9,90 e 5,57 euro nella quale il titolo per 3 volte ha accumulato per poi dare origine a movimenti impulsivi rialzisti pluriennali di una certa consistenza. In particolare tra 9,00 euro e 8 euro esiste una traccia marcata dell'interesse del titolo, la chiusura di venerdì 01/08/25 è al di sotto di questo livello ma questo non ci deve interessare più di tanto infatti la vera "demand area" è posta tra 5,57 e 4,75. Non stiamo cercando un ingresso sul titolo a questi prezzi lo stiamo studiando.
Come si può vedere il livello di prezzo è flat rispetto alla chiusura del 04/04/2025 mentre esiste una divergenza dell'indicatore CVD (CUMULATIVE VOLUME DELTA) questo indica che la pressione ribassista si è attenuata assorbita da acquisti sulle candele settimanali tra aprile e agosto 2025.
2) Analisi fondamentale
Esiste poi una piccola svista (?) da parte del mercato: il valore contabile per azione.
Cos'è? È la differenza tra le attività e le passività. In altre parole, è il valore che rimarrebbe agli azionisti se tutte le attività fossero vendute e tutte le passività dedotte. Dividendo il totale per il numero di azioni in circolazione si ottiene il valore contabile per azione.
Per il titolo in questione è : 29 euro circa.
Ma un valore così cosa dice se non lo confrontiamo con in competitor? Niente!
E allora ecco un po di competitor:
TESLA 24 VALORE CONTABILE PER AZIONE --> PREZZO DI MERCATO 302 DOLLARI
FORD 11 VALORE CONTABILE PER AZIONE -->PREZZO DI MERCATO 11 DOLLARI
VOLKSWAGEN 364 VALORE CONTABILE PER AZIONE -->PREZZO DI MERCATO 89 EURO
BYD 25 VALORE CONTABILE PER AZIONE --> PREZZO DI MERCATO 105 CNY
Chissà se è una svista...IL MERCATO HA SEMPRE RAGIONE. IO NO.
DISCLAIMER: ANALISI AL SOLO SCOPO DIDATTICO, NON DEVE INTENDERSI IN ALCUN MODO UN CONSIGLIO PER GLI ACQUISITI O LE VENDITE. L'AUTORE POTREBBE AVERE POSIZIONE APERTE SUL TITOLO OGGETTO DI ANALISI E QUINDI TROVARSI IN CONFLITTO DI INTERESSE OLTRECHE' ESSERE SOGGETTO A BIAS DI CONFERMA.
Powell frena o cede alle pressioni politiche? Nella giornata di Mercoledi abbiamo avuto il dato molto atteso sui tassi di interesse americani, dato che ha suscitato non poche dichiarazioni da parte di Trump nei confronti della presidente della FED Powell.
Un riassunto potrebbe essere che Trump preme per un taglio ma la Fed è molto cauta.
Negli ultimi giorni, il dibattito sui tassi d'interesse negli Stati Uniti si è riacceso con forza, complice anche un’uscita a effetto di Donald Trump. L’ex presidente ha dichiarato di aver sentito dire che la Federal Reserve taglierà i tassi già a settembre, accusando ancora una volta Jerome Powell di essere in ritardo. A suo parere I tassi sono troppo alti e stanno provocando danni economici alla gente.
Ma a fronte di questa pressione politica, la risposta ufficiale della Fed è stata decisamente più cauta. Dopo la riunione del FOMC (Federal Open Market Committee), la banca centrale ha confermato i tassi nel range 4,25% - 4,50%, lasciandoli invariati.
Il comunicato è apparso più prudente rispetto alle volte precedenti: è stata rimossa la frase secondo cui “l’incertezza è diminuita”, segnale chiaro che la Fed mantiene un approccio attendista e data-dependent.
Il voto all’interno del FOMC non è stato unanime: due membri, tra cui Bowman e Waller, hanno espresso la preferenza per un taglio immediato di 25 punti base. Un elemento che mostra come la Fed sia tutt’altro che compatta internamente su come gestire la fase attuale. Powell, in conferenza stampa, ha sottolineato che nessuna decisione è stata ancora presa per settembre, e che l’indicatore chiave da monitorare rimane il tasso di disoccupazione.
L’impatto dei dazi – citati anche come fonte d’inflazione temporanea viene considerato al momento limitato.
Nonostante il messaggio prudente, i mercati continuano a scommettere su almeno un taglio entro il 2025. Le aspettative si basano su un rallentamento economico in corso e su un'inflazione che, pur rimanendo elevata, sta mostrando segnali di raffreddamento.Intanto, la Fed si avvicina a una postura più neutrale: la crescita economica nella prima metà dell’anno si è moderata, il mercato del lavoro è ancora forte ma meno teso, e la banca centrale continua a ridurre il bilancio.
Sebbene Trump spinga per un taglio imminente e parte del mercato lo speri, la Fed si prende tempo. Settembre resta una data chiave, ma ogni decisione sarà presa solo alla luce dei prossimi dati su inflazione e occupazione.
Nella giornata di Venerdi invece ci sarà il rilascio dei dati dei Non Farm Payroll, dato molto atteso lato Stati Uniti. Dopo mesi di segnali contrastanti, un numero debole potrebbe rafforzare l’idea che la Fed sia vicina a tagliare i tassi, magari già in autunno. Al contrario, se i nuovi posti fossero sopra le attese, potremmo vedere una reazione prudente: la banca centrale potrebbe decidere di aspettare ancora.
Sicuramente bisogna prestare attenzione anche ai salari, difatti se crescono troppo, l’inflazione torna a preoccupare. Insomma, ogni dettaglio conterà. E i mercati dollaro in primis sono pronti a muoversi e a dare le prime risposte.
Sarà particolarmente interessante tenere d’occhio l’andamento del dollaro nella giornata in cui verrà rilasciato il dato sugli NFP, motivo per cui abbiamo un occhio di riguardo nei confronti di EURUSD.
Andando a vedere il grafico da un timeframe Daily, possiamo notare come ci sia stato un forte ribasso negli ultimi giorni, passando da 1.1785 ad un prezzo attuale di 1.1415.
Con l’uscita del dato potremmo aspettarci diverse ipotesi di movimento, motivo per cui tocca prestare estrema cautela, anche in vista della volatilità elevata.
Il prezzo potrebbe andare a prendere la prima zona di demand ( zona 1 ) per poi tornare a rialzo
Il prezzo potrebbe andare a prendere la zona 2 , zona in corrispondenza della banda più bassa del VWAP
Terza ipotesi non da escludere, è che il prezzo possa tornare in zone di potenziale short ( zona 3 )
Con gli NFP tocca tenere aperto qualsiasi scenario, in quanto sarà prevista estrema volatilità, motivo per cui è importante tener presente il rischio di perdita di denaro, specialmente se si tradano prodotti CFD. Questa si tratta di una semplice analisi formativa e non è alcun consiglio finanziario.
Il materiale fornito in questo contesto non è stato redatto secondo i requisiti legali destinati a promuovere l’indipendenza della ricerca in materia di investimenti e, pertanto, è considerato una comunicazione di marketing. Non è soggetto a divieti di negoziazione prima della divulgazione della ricerca d’investimento, ma non cercheremo di trarne vantaggio prima di fornirlo ai nostri clienti.
Pepperstone non garantisce che le informazioni qui fornite siano accurate, aggiornate o complete e pertanto non dovrebbero essere considerate come tali. Queste informazioni, provenienti da terzi o meno, non devono essere interpretate come una raccomandazione, un’offerta di acquisto o vendita, o una sollecitazione all’acquisto o vendita di alcun titolo, prodotto finanziario o strumento, né come invito a partecipare a una specifica strategia di trading. Non tengono conto della situazione finanziaria o degli obiettivi d’investimento dei lettori. Consigliamo a chiunque legga questo contenuto di cercare una consulenza personale. La riproduzione o la ridistribuzione di queste informazioni non è consentita senza l’approvazione di Pepperstone.
NASDAQ Bearish Engulfing: inizia la correzione? Alla fine del mese il mercato mostra segnali ribassisti a breve termine, con possibilità di un’estensione verso il gap da chiudere.
Da capire se si è trattato di un ribilanciamento di fine mese dei portafogli oppure di una virata vera e propria.
Ecco i 3 punti chiave da conoscere:
• Bearish Engulfing sul Massimo: Il pattern ribassista "Bearish Engulfing" visibile sul massimo recente (intorno a 23.725) suggerisce una possibile inversione dopo un trend rialzista, con la candela rossa che "inghiotte" quella verde precedente.
• GAP da Chiudere: Si nota un gap tra 22.370, che il mercato potrebbe tentare di colmare nei prossimi giorni, indicando un potenziale supporto o resistenza.
• Supporto e Resistenza: Il livello di primo supporto di breve 22.951,5 (141,40%) sembra un supporto chiave, mentre il massimo recente a 23.725 funge da resistenza.
• Trend: Dopo il calo di ieri sera, il prezzo si trova sopra il supporto ma sotto il massimo recente, suggerendo cautela. Il volume (66,12K) indica un interesse moderato.
A livello operativo la tenuta del primo supporto è fondamentale per un ritorno di una fase equilibrata, laterale o anche rialzista.
Se dovessero arrivare al GAP e poi incrementare anche la volatilità allora potremmo vivere un Agosto molto turbolento.
Focus del giorno
Da oggi entrano in vigore i dazi di Trump per tutti i Paesi senza accordo bilaterale o lettera specifica. Il Messico ottiene una proroga di 90 giorni, mentre il Canada rischia l’esclusione a causa del supporto diplomatico alla Palestina. L’India valuta concessioni sugli acquisti energetici e sulle importazioni tech per evitare ritorsioni.
Nel frattempo, gli USA hanno firmato un accordo commerciale con la Corea del Sud, che comporta la rimozione di barriere non tariffarie. Il Brasile resta in posizione intermedia: il 45% delle sue esportazioni verso gli USA resta esente, il resto affronterà dazi del 50%.
L’impatto sarà graduale ma profondo: i settori più colpiti includono automotive, acciaio, pharma e chip.
NFP: la reazione attesa
Il dato NFP di luglio rappresenta il primo vero stress test per l’equity USA dopo la riunione Fed e l’attivazione dei dazi. Le attese sono per +104.000 posti di lavoro (vs 147k prec.), tasso di disoccupazione al 4,2% e salari orari in aumento dello 0,3% m/m. Secondo JPMorgan, “i risultati saranno distorti positivamente” e qualsiasi cifra sopra i 100k sarà ben accolta.
Ecco le reazioni attese:
• Sopra 140k → +1%/+1,5%
• Tra 120k–140k → +0,5%/+1,25%
• Tra 100k–120k → +0,25%/+0,75%
• Tra 80k–100k → -0,5%/-1%
• Sotto 80k → -1,5%/-2,5%
Powell ha ribadito che il tasso di disoccupazione è il vero termometro del mercato del lavoro.
La soglia “break-even” per la creazione di posti di lavoro sarebbe scesa a 80–100k. La Fed si manterrà attendista fino a settembre, salvo shock evidenti.
Gli ultimi risultati delle trimestrali
Le ultime trimestrali delle principali aziende USA (relative al Q2 2025) mostrano un quadro misto ma generalmente positivo.
Tecnologia: Aziende come Alphabet e NVIDIA hanno superato le attese, con Alphabet che ha beneficiato di una forte crescita nel cloud computing e nell'AI (utile a 28,2 miliardi di dollari), mentre NVIDIA ha registrato un aumento del 69% dei ricavi grazie alla domanda di chip AI. Apple ha riportato un fatturato record di 94,04 miliardi di dollari (+9,6%), trainato da iPhone e servizi, con margini elevati nel segmento digitale. Tuttavia, Tesla ha deluso con un calo del 12% dei ricavi a 22,5 miliardi, influenzata dalle continue sfide commerciali cinesi e dai blocchi politici da parte di Trump.
Le grandi banche (es. JPMorgan, Citigroup) hanno aperto la stagione con risultati solidi, sostenuti da tassi di interesse alti e ripresa delle attività di trading, anche se l'outlook rimane cauto per un possibile rallentamento dei margini con i futuri tagli dei tassi.
Netflix ha superato le stime con un aumento del 15,9% dei ricavi, grazie agli abbonati e ai piani pubblicitari. Amazon ha registrato una crescita del 9% a 155,67 miliardi, guidata da AWS e logistica, mentre Meta ha visto un +22% a 47,52 miliardi, spinta dall'AI e dalla pubblicità.
Grafico con il broker Pepperstone
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Crude oil, aree di stacked imbalance e interpretazione Visto il movimento piuttosto violento vediamo quali potrebbero essere i livelli di ingresso sul grafico giornaliero analizzando l'order flow sul future.
Per cercare di essere più chiaro possibile ho segnato la mia interpretazione delle aree di stacked imbalance. Questo possono essere di assorbimento, che si verifica quando ci sono molte più vendite aggressive, ma non a sufficienza per bucare i livelli sul book e in genere segnano un'inversione, che può essere temporanea o meno, bisognerà valutare il delta e il totale dei volumi per cercare di interpretarla al meglio.
Oggi si è verificato un imbalance long side a metà candela, questo potrebbe essere ricoperto per poi proseguire il long, o il prezzo potrebbe "scappare" senza richiuderlo. Purtroppo con questo tipo di grafico non si può andare troppo indietro nel tempo, per cui non è possibile avere statistiche attendibili.
Attualmente il prezzo si è fermato nell'area in cui era presente un altro imbalance del secondo rintracciamento che è stato ricoperto, (area in cui le vendite sono state superiore del 300% per almeno 3 tick.
Il trend è palesemente long, per cui la possibilità dello short a questi livelli non lo prendo neanche in considerazione.
Per le entrate long, le possibilità sono 2 aspettare un rintracciamento sull'area odierna, ed entrare limit (entrata conservativa) o entrare al superamento dei massimi odierni.
Dove potrebbe arrivare il prezzo? Basta guardare la precedente area in cui il prezzo ha avuto un precedente sbilanciamento (si ho ripetuto troppe volte imbalance, lo dico in italiano per variare). Vicino a quest'area inoltre possiamo notare che si trova anche la prima resistenza trimestrale dei punti pivot calcolati con il metodo di calcolo Fibonacci, per cui potrebbe essere un'ottima area di target. Una volta raggiunto si potrà valutare a seconda dei movimenti del prezzo di chiudere la posizione, o in caso in cui questo dovesse essere interamente ricoperto, con una candela che chiude sui massimi, con buoni volume e con un delta fortemente positivo si potrebbe anche valutare di tenere la posizione, o in alternativa si può chiudere una parte e lasciare l'altra con lo stop in profit o anche in pari a seconda della propria strategia e della propria propensione al rischio.
Ovviamente tutte le analisi fatte, sono una mia interpretazione, si è nell'ottica del trading discrezionale per il quale è necessario interpretare, attraverso vari strumenti i movimenti del mercato.
Personalmente utilizzo molto il footprint anche sul trading intraday, tranne quando non rispetto le mie stesse regole per mancanza di disciplina, (operare in favore di trend in base all'inclinazione della regressione lineare) devo dire che offre una visione molto più chiara di cio che avviene a mercato insieme al domsurface.
