Aggiornamento tecnico su SuperMicro, Piaggio, Hims, Unity, EnelBuonsabato 8 Novembre e di nuovo bentornati sul canale con una carrellata di aggiornamenti sui titoli in oggetto, dopo una settimana di sofferenza che mi vede in perdita su alcuni titoli in portafoglio, tra cui ad esempio Hims, con un pesante -30% e con un SuperMicro che è anche in grande difficoltà. Ma una settimana che ci ha portato anche a target su Enel, che ha raggiunto il livello che ci eravamo prefissati e che ha regalato degli utili spaziali a Unity Software.
Ciò nonostante, da investitore e non da trader di breve termine, rimango fiducioso e in attesa, con pazienza, che la price action dei titoli di mio interesse tornino a performare come mi aspetto
Grazie per il vostro interesse nei miei contributi e buon week end
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Usare l’indicatore BTC Coinbase Premium Index su TradingView1. Che cos’è il Coinbase Premium Index?
Il Coinbase Premium Index è una metrica che misura la differenza di prezzo tra una specifica criptovaluta quotata su Coinbase e il prezzo del Bitcoin su altre principali piattaforme di scambio (in particolare Binance).
⌨︎ Metodo di calcolo:
(Prezzo BTC su Coinbase - Prezzo BTC su un altro exchange) / Prezzo BTC su un altro exchange * 100
Premio positivo: si verifica quando il prezzo su Coinbase è superiore rispetto ad altre piattaforme.
Premio negativo: si verifica quando il prezzo su Coinbase è inferiore rispetto ad altre piattaforme.
📌 Se questo contenuto ti è stato utile, mostra il tuo supporto con un boost e un commento.
Il tuo incoraggiamento è una grande motivazione per creare analisi e contenuti sempre migliori.
Continueremo a pubblicare vari tipi di contenuti, come analisi dei grafici, strategie di trading e segnali a breve termine su Bitcoin, quindi seguici!
2. Cause del Coinbase Premium
✔️ Le principali cause del Coinbase Premium sono le seguenti:
Domanda degli investitori istituzionali: Coinbase è una delle più grandi piattaforme di criptovalute regolamentate negli Stati Uniti, e molti investitori istituzionali (hedge fund, società di gestione patrimoniale, ecc.) acquistano criptovalute tramite essa.
Ordini di acquisto su larga scala da parte di investitori istituzionali possono temporaneamente far aumentare i prezzi su Coinbase, generando un premio.
Afflusso di valuta fiat: Coinbase gestisce principalmente transazioni basate su USD ed è la piattaforma più accessibile per gli investitori statunitensi.
Quando nuovi flussi di capitale fiat entrano nel mercato delle criptovalute, un forte afflusso attraverso Coinbase può portare alla formazione di un premio.
Sentimento di mercato e liquidità: se in determinati momenti il sentimento degli investitori statunitensi è più forte rispetto ad altre regioni, oppure se la liquidità su Coinbase è temporaneamente bassa, può verificarsi una differenza di prezzo.
Restrizioni sui movimenti di fondi: a causa delle normative antiriciclaggio (AML), possono esserci limitazioni di tempo e di costo nei trasferimenti tra exchange.
Questo riduce le opportunità di arbitraggio e contribuisce a mantenere il premio.
Congestione della rete e commissioni: durante periodi di congestione della rete delle criptovalute, la velocità delle transazioni può diminuire o le commissioni aumentare, rendendo più difficile l’arbitraggio rapido tra piattaforme.
3. Come utilizzare il Coinbase Premium Index nel trading
Il Coinbase Premium Index può essere utilizzato principalmente per prevedere le tendenze di mercato delle principali criptovalute come Bitcoin (BTC).
📈 Segnale di mercato rialzista (premio positivo):
Afflusso di acquisti istituzionali: un premio positivo costantemente elevato può indicare una pressione d’acquisto sostenuta da parte di investitori istituzionali.
Questo può essere interpretato come un segnale di tendenza rialzista complessiva del mercato.
Inversione di tendenza: se un premio negativo persiste in un mercato ribassista e poi diventa improvvisamente positivo o aumenta in modo significativo, può essere considerato un segnale che un’inversione di tendenza è imminente, insieme all’afflusso di capitali istituzionali e al miglioramento del sentiment di mercato.
Opportunità di acquisto sul fondo: se il prezzo del Bitcoin sta scendendo e il premio Coinbase inizia a salire sopra lo 0%, e allo stesso tempo l’afflusso netto giornaliero in ETF come BlackRock iShares Bitcoin Trust (IBIT) o Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC) aumenta in modo significativo, ciò può segnalare una forte opportunità di acquisto sul fondo.
📉 Segnale di mercato ribassista (premio negativo):
Pressione di vendita istituzionale o calo d’interesse: un premio negativo costantemente basso può indicare un’elevata pressione di vendita da parte di investitori istituzionali o un calo dell’interesse verso Bitcoin.
Questo può essere interpretato come un segnale di tendenza ribassista del mercato.
Segnale di inversione ribassista: se un premio positivo persiste durante un mercato rialzista e poi diventa negativo o la sua ampiezza aumenta bruscamente, può indicare un possibile massimo di mercato, segnalando che gli investitori istituzionali stanno realizzando profitti o che gli afflussi di nuovi acquisti stanno diminuendo.
Segnale di ipercomprato/correzione: ad esempio, se il prezzo del Bitcoin sta salendo rapidamente e il premio Coinbase diventa negativo, e contemporaneamente vengono osservati grandi deflussi netti da ETF come BlackRock IBIT o Fidelity FBTC, si può dedurre che il mercato sia in una fase di ipercomprato o soggetto a una correzione, e si può considerare una posizione di vendita.
4. Punti da tenere a mente
🚨 Quando si utilizza il Coinbase Premium Index, presta attenzione ai seguenti aspetti:
Combinazione con altri indicatori: il Coinbase Premium Index è solo un indicatore ausiliario.
È necessario un giudizio complessivo analizzando anche altri indicatori di analisi tecnica come medie mobili, RSI, MACD, volume di scambi, oltre a dati on-chain e indicatori macroeconomici.
Importanza dei dati sugli afflussi/deflussi degli ETF: gli ETF spot su Bitcoin gestiti da grandi società come BlackRock e Fidelity rappresentano alcuni degli indicatori più diretti dei flussi di capitale istituzionale.
Analizzare i dati giornalieri sugli afflussi/deflussi netti di questi ETF insieme al premio Coinbase può offrire una comprensione più accurata della pressione di acquisto o vendita istituzionale nel mercato.
Volatilità a breve termine: il premio può fluttuare rapidamente a causa di lievi variazioni del mercato nel breve periodo.
È importante osservare le tendenze a lungo termine piuttosto che reagire eccessivamente ai cambiamenti temporanei del premio.
Cambiamenti nelle condizioni di mercato: il mercato delle criptovalute cambia molto rapidamente.
Non c’è garanzia che i modelli validi in passato restino validi in futuro.
Fattori come l’ambiente normativo, le politiche delle principali piattaforme e l’emergere di nuovi partecipanti al mercato possono influenzare il premio.
Ambito di applicazione limitato: il Coinbase Premium Index tende a riflettere la domanda degli investitori istituzionali principalmente per Bitcoin. La sua influenza sugli altcoin può essere limitata.
5. Utilizzo del Coinbase Premium Index su TradingView
TradingView è una piattaforma popolare che offre numerosi indicatori tecnici e strumenti di analisi grafica.
Su TradingView, esistono molti indicatori personalizzati che consentono di monitorare in tempo reale il Coinbase Premium Index.
Questi indicatori calcolano generalmente la differenza di prezzo tra gli asset spot di Coinbase e Binance (ad esempio, BTCUSD/BTCUSDT) e la visualizzano in un pannello separato nella parte inferiore del grafico.
📊 Suggerimenti per l’utilizzo degli indicatori su TradingView:
Ricerca degli indicatori: clicca sul pulsante “Indicators” nel grafico di TradingView e digita parole chiave come “Coinbase premium” o “Coinbase vs Binance” nella barra di ricerca per trovare gli indicatori pertinenti.
Monitoraggio in tempo reale: questi indicatori recuperano i dati in tempo reale del prezzo spot del Bitcoin da Coinbase e Binance, calcolano il premio e lo mostrano visivamente sul grafico.
Ciò consente agli investitori di verificare immediatamente le differenze di prezzo e integrarle nelle proprie strategie di trading.
Combinazione con altri indicatori: uno dei principali vantaggi di TradingView è la possibilità di sovrapporre più indicatori su un unico grafico.
È possibile aggiungere l’indicatore del Coinbase Premium Index insieme al grafico del prezzo del Bitcoin e, se necessario, consultare separatamente i dati sugli afflussi/deflussi di ETF di BlackRock e Fidelity per condurre un’analisi multifattoriale.
Impostazione di avvisi: utilizza la funzione di avviso di TradingView per ricevere notifiche quando il premio Coinbase supera un determinato livello o entra/esce da un intervallo specifico.
Questo aiuta a cogliere i cambiamenti di mercato in tempo reale e a reagire di conseguenza.
In conclusione, il Coinbase Premium Index è un indicatore che può offrire una visione preziosa dei movimenti degli investitori istituzionali nel mercato statunitense, uno dei principali protagonisti nello spazio delle criptovalute.
Quando viene combinato con i dati sugli afflussi/deflussi di ETF spot su Bitcoin gestiti da grandi società di investimento come BlackRock e Fidelity, può aiutare in modo significativo a comprendere più chiaramente i flussi reali di fondi istituzionali e a valutare la forza del mercato e la possibilità di inversioni di tendenza.
Tuttavia, invece di fidarsi ciecamente di esso, è consigliabile utilizzarlo come strumento complementare per migliorare una comprensione complessiva del mercato, insieme ad altri strumenti di analisi.
Euro-Dollaro: attesa su livello 1,158 in vista di dati ed asteLa chiusura di settimana per l’Euro-Dollaro è stata interessante, con il livello di 1,158 che ha fatto da resistenza nelle fasi finali della settimana, fornendo già un’indicazione importante per l’andamento della prossima. Facciamo un passo indietro per riassumere gli eventi della settimana: come evidenziato nella scorsa analisi, la rottura del livello 1,155 avrebbe aperto la strada a un ritracciamento verso quota 1,145 prima e 1,14 poi. Solo un ritorno deciso e confermato in chiusura sopra 1,158 avrebbe annullato questa prospettiva ribassista.
Durante la settimana abbiamo visto entrambe le dinamiche: il minimo a 1,1468 ha rappresentato una buona opportunità di profitto per chi ha chiuso posizioni in quel punto, seguito da un recupero fino alla soglia di 1,158, prima di una leggera correzione che ha portato la chiusura a 1,1561.
In sintesi, la settimana si è caratterizzata per un certo equilibrio tra pressione ribassista e tentativi di ripresa, con il livello 1,158 che rimane la chiave da monitorare per capire la direzione futura del cambio.
Il trade si è certamente deteriorato, tuttavia, fino a quando non si avrà un chiaro e deciso superamento dell’area 1,158, l’operatività da privilegiare rimane quella short, con primi livelli target in area 1,153, da estendere successivamente ai livelli indicati la scorsa settimana, ossia l’area 1,145 e 1,14.
Fine dello scarico per il Gold?L’oro ha mostrato ultimamente una buona tenuta sopra la soglia psicologica dei 4.000 dollari per oncia, grazie alla crescente incertezza nei mercati finanziari e alle tensioni geopolitiche che alimentano il suo ruolo di bene rifugio.
A fine ottobre abbiamo registrato quelli che, per il momento, rappresentano i massimi storici del prezzo dell’oro, prima che si verificasse una veloce correzione che ha portato la materia prima a scendere fino a quotare intorno a 4.000 dollari l’oncia.
Dopo una correzione di circa il 10%, sembra che sia stata trovata una base stabile, che potrebbe rappresentare un punto di partenza per una nuova fase di accumulazione; una prolungata permanenza del prezzo dell’oro nell’area compresa tra 4.050 e 3.930 dollari, senza che questi livelli vengano violati, potrebbe permettere alla materia prima di ricaricarsi adeguatamente, preparando il terreno per un nuovo tentativo di avvicinamento ai massimi storici.
Minimi rifiutati e rientro nel canale. Pronto a ripartire?Come da titolo, sp500 ha rifiutato i minimi di venerdì chiudendo a livelli prossimi a quelli di apertura, con volumi crescenti.
Il canale come si può vedere rimane saldamente rialzista e la violazione non è stata confermata in chiusura, il momentum rimane ancora positivo, così come il supertrend, e lo strumento continua a scambiare al di sopra del punto pivot.
Per cui tutto fa pensare a una ripartenza del trend rialzista.
Lo stocastico rimane ancora inclinato a ribasso, per cui la scelta per il long è se attendere che incroci, lasciando "sul tavolo" parte del potenziale profitto, peggiorando il R:R ma ottenendo una conferma aggiuntiva, o entrare magari sopra i massimi di venerdì con un sl pari a 1.5 volte l'ATR.
Le posizioni short attualmente non sono considerabili in quanto più ad alto rischio in quanto controtrend. Si potrebbero iniziare a valutare solo sotto il punto pivot e il supertrend che praticamente coincidono.
PLTR Aggiornamento tecnico su Palantir. Il mio nuovo target...Buon sabato 8 Novembre 2025 e bentornati sul canale con Palantir Technologies, questa volta a differenza del primo video di oggi, con un contributo puramente tecnico che andrà a valutare price action, volumi e pattern tecnici su timeframe giornaliero, settimanale e mensile.
Spero che il contenuto sia di vostro gradimento, vi ringrazio e vi auguro un buon week end
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PLTR Michael Burry scommette contro Palantir. E quindi...?Buon sabato 8 Novembre 2025 e bentornati sul canale con il primo di una serie di 4 contenuti relativi all'andamento attuale del mercato azionario.
Ci concentriamo oggi sul caso Michael Burry e della sua scommessa short su Palantir..
Come interpreto io la notizia e perché la mia visione di lungo termine sul titolo non cambia di una virgola...
Grazie a tutti per la vostra attenzione e buon week end
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SPX500USD ES1! L'SP500 rientra nel canale rialzista. E ora?Eccoci ancora sul canale con il terzo contributo della giornata, con un aggiornamento tecnico sull'SP500.
Analizziamo insieme il sell-off di settimana scorsa e vediamo insieme cosa può indicare la reazione in chiusura di mercato di venerdì 7 Novembre
Grazie e buon week end a tutti!
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$98.000: L'Ultimo Baluardo Bitcoin Prima del "Buco Volumetrico"Buon sabato a tutti i trader, Il Bitcoin è in una fase estremamente delicata. La price action di questi giorni urla tensione, con il prezzo incastrato in un range critico tra i $104.000 (Resistenza) e i $98.000 (Supporto vitale).
Le ultime candele Daily hanno mostrato lunghe shadow inferiori—un segnale che i compratori stanno provando a difendere i $100.000. Ma fino a quando potranno reggere?
L'analisi volumetrica, purtroppo, è chiara: i volumi verticali indicano una propensione più marcata alla vendita che all'acquisto, confermando che gli Orsi hanno il coltello dalla parte del manico in questo momento.
Il Vero Rischio: La Discesa ai $92.000
La minaccia più grande è il buco volumetrico che si estende sotto i $98.000, fino ad area $92.000.
Se il Bitcoin dovesse rompere con una chiusura Daily convincente sotto i $98.000, potremmo assistere a una caduta rapida e brutale. La mancanza di volumi scambiati in quella fascia significa che non ci sono ordini massicci a frenare la discesa, rendendo la corsa verso i $92.000 quasi inevitabile.
Il gioco è ai $98.000. La tenuta o la rottura di questo livello deciderà il sentiment di breve termine.
Voi come vedete la chiusura di questa settimana? Riusciranno i Tori a difendere il livello o è questione di ore prima del dump?
Come sempre un saluto con un grande abbraccio.
Grazie ciao Mauro
Vi cito le mie tre regole che coltivo costantemente:
Pazienza, disciplina ed avere sempre un piano.
L'oro sfonda la resistenza, avvicinandosi al livello di $4100: aL'oro sfonda la resistenza, avvicinandosi al livello di $4100: assetto strategico in base al consolidato pattern rialzista ✨
I. Fattori fondamentali: le crescenti aspettative di taglio dei tassi di interesse alimentano l'ascesa dell'oro 📈
Recentemente, i dati economici statunitensi hanno mostrato segnali di debolezza, portando a un aumento sostenuto delle aspettative del mercato per un taglio dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve, diventando la principale forza trainante dell'ascesa dell'oro. Da un lato, mentre l'inflazione rimane elevata, il raffreddamento del mercato del lavoro ha messo la Fed di fronte al dilemma di "volare alla cieca" (ovvero, adottare misure drastiche). Le interpretazioni di mercato suggeriscono che la possibilità di continui aumenti dei tassi di interesse è significativamente diminuita e che la crisi del blocco delle politiche monetarie si sta avvicinando alla fine. Questa aspettativa di un cambiamento nella politica monetaria indebolisce l'attrattiva del dollaro, fornendo una solida base per l'ascesa dell'oro, un asset a tasso di interesse zero. 💰
II. Breakout Tecnico: Il breakout del range apre spazio, il trend rialzista è ormai chiaro 🚀
Da un punto di vista tecnico, questo rialzo rappresenta una pietra miliare. I prezzi dell'oro hanno superato con successo il range di trading a lungo termine di 4050-3885, un'importante svolta tecnica che segna l'apertura ufficiale del trend rialzista!
Livelli e obiettivi chiave 🎯:
Obiettivo attuale: Il livello psicologico di 4100 è il primo livello di resistenza nel trend rialzista, rappresentando sia una resistenza psicologica che tecnica.
Obiettivo finale: Una volta che il prezzo si sarà effettivamente stabilizzato sopra 4100, il prossimo obiettivo sarà l'area di 4150.
III. Strategia di trading e gestione del rischio: seguire principalmente il trend, integrato dalla vendita allo scoperto ⚖️
In un trend chiaro, la strategia di trading dovrebbe essere "posizionare principalmente long, integrato dalla vendita allo scoperto".
Strategia Long Core → ✅
Punto di ingresso ideale: area 4047-50 (livello di supporto chiave convertito da resistenza).
Gestione del rischio: Stop loss impostato sotto 4040.
Obiettivo: Obiettivo iniziale 4070-80, posizione rimanente con obiettivo 4100.
Strategia di vendita allo scoperto supplementare → ⚠️
Opportunità: Tentare una posizione short al primo tocco di 4100.
Punti chiave: Trading controtendenza, ingresso e uscita rapidi!
Controllo del rischio: Stop loss a 5 punti, take profit a 10-15 punti.
Strategia di continuazione del trend → 🚀
In caso di forte breakout e mantenimento sopra 4100, acquistare sui ribassi, con obiettivo 4120-4150.
Riepilogo e prospettive 🔭
Fondamentali e dati tecnici stanno convergendo e il trend rialzista dell'oro è chiaro. Il mercato è attualmente nelle mani dei tori e qualsiasi pullback rappresenta un'opportunità di ingresso. Gli investitori dovrebbero monitorare attentamente il livello di supporto chiave di 4047-50 e la battaglia intorno al livello di 4100! 💪
Analisi strategica dell'oro (10 novembre) I prezzi dell'oro hannAnalisi strategica dell'oro (10 novembre)
I prezzi dell'oro hanno superato i 4.076 dollari, schizzando di 75 dollari intraday! Le aspettative di un taglio dei tassi della Fed e la domanda di beni rifugio hanno alimentato il rally.
Lunedì (10 novembre), nel tardo pomeriggio asiatico, l'oro spot è salito, scambiando attualmente intorno ai 4.076 dollari l'oncia, con un guadagno giornaliero di 75 dollari. Le preoccupazioni del mercato sulle prospettive economiche degli Stati Uniti continuano ad aumentare. I deboli dati sull'occupazione privata e il basso indice di fiducia dei consumatori dell'Università del Michigan hanno spinto i trader ad aumentare le loro scommesse su un taglio dei tassi della Fed. Il contesto di bassi tassi di interesse riduce il costo opportunità di detenere oro, spingendo così al rialzo il prezzo di questo asset non redditizio.
Analisi fondamentale
Fattori positivi
I dati economici deboli rafforzano le aspettative di un taglio dei tassi
Crisi del blocco delle attività governative e incertezza economica
Fattori negativi
Il blocco delle attività governative potrebbe terminare; Se alla fine verrà approvato un accordo di chiusura, la domanda di oro come bene rifugio potrebbe raffreddarsi nel breve termine, indebolendo potenzialmente la domanda di oro.
L'allentamento delle tensioni commerciali e i segnali di allentamento delle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina potrebbero inibire gli acquisti di oro come bene rifugio.
Analisi tecnica
Struttura del grafico giornaliero
Dopo una correzione a fine ottobre, il sentiment del mercato si è gradualmente stabilizzato. Attualmente, i prezzi dell'oro si sono stabilizzati al di sopra delle medie mobili a 5 e 10 giorni, rompendo il massimo intraday di 4.079 dollari. Nel breve termine, si prevede che testeranno il livello di resistenza chiave di 4.100 dollari, corrispondente alla media mobile a 20 giorni. Le candele rialziste giornaliere consecutive confermano il supporto minimo e l'obiettivo di rialzo a medio termine è di 4.300 dollari.
Grafici a 4 e 1 ora
Il grafico a 1 ora mostra che i prezzi dell'oro si sono ristabiliti al di sopra della linea di tendenza rialzista, con i rialzisti di breve termine che dominano il mercato. Se il prezzo ritraccia verso l'area di supporto di $4050 e si stabilizza durante la sessione europea, può essere considerato un'opportunità di acquisto. Il livello di resistenza chiave da tenere d'occhio è $4100; una rottura al di sopra di questo livello potrebbe aprire ulteriori potenziali rialzi.
Raccomandazioni sulla strategia di trading
Approccio generale
Acquistare principalmente sui ribassi, con la vendita sui rally come strategia secondaria. Controllare attentamente la dimensione delle posizioni e gli ordini stop-loss.
Strategie specifiche
Strategia per posizioni corte
Vendere a lotti nell'intervallo $4095-$4100, con uno stop loss a $8. Obiettivo $4080-$4070, e un ulteriore obiettivo di $4050 in caso di rottura al di sotto.
Strategia per posizioni lunghe
Acquistare a lotti nell'intervallo $4050-$4055, con uno stop loss a $8. Obiettivo $4080-$4090, e un ulteriore obiettivo di $4100 in caso di rottura al di sopra.
Anteprima di dati e eventi chiave
Dati sull'indice dei prezzi al consumo (IPC) di ottobre negli Stati Uniti (pubblicati giovedì)
Le aspettative di mercato sono un aumento dello 0,2% su base mensile e dello 0,3% su base mensile dell'IPC core. Dati migliori del previsto potrebbero innescare volatilità.
Dati sulle vendite al dettaglio negli Stati Uniti (pubblicati venerdì)
L'andamento di questi "dati temuti" avrà un impatto diretto sulle aspettative del mercato in merito all'andamento economico e alla politica della Federal Reserve.
Avvertenza sui rischi
Gli investitori dovrebbero monitorare attentamente l'andamento della chiusura delle attività governative negli Stati Uniti e la pubblicazione dei dati economici. È necessario dimensionare le posizioni in modo appropriato e adottare ordini stop-loss rigorosi per evitare il rischio di detenere posizioni in perdita.
TTWO sempre più legato al successo di un solo prodotto...Dopo aver cavalcato per quasi 2 anni i movimenti di questo titolo. Un paio di settimane fa mi sono tirato fuori sui rumors, poi rivelatisi fondato di un ulteriore ritardo di GTA VI. Poi rivelatesi fondati e sulle quali il titolo è crollato.
Qui parlo sia da trader che da gamer amante dei prodotti dell'azienda. Li ho giocati e amati quasi tutti.
Da un lato speravo che non ci sarebbero stati ulteriori ritardi da trader per poter cavalcare le aspettative fin poco prima del lancio. Da gamer, speravo in un rinvio, si GTA lo voglio giocare, ci voglio perdere le mie nottate. Ma non voglio avere problemi dovuti a un gioco poco rifinito come fu per cyberpunk, che alla fine non finii a causa di vari problemi tecnici del gioco stesso che lo strasformò in un'esperienza frustrante. Per cui ben venga il rinvio al fine di poter giocare un vero capolavoro.
Adesso veniamo alle analisi del grafico:
Canale di regressione, supertrend, punto pivot, tutto spazzato via in una sola seduta. C'era da aspettarselo, vista l'aria che tirava e infatti a malincuore ho deciso 2 settimane fa circa di liquidare interamente la mia posizione. Anche se mi riservo di rientrare a tempo debito. Il momentum è passato anche in negativo, a questo punto non sarei sorpreso di vedere il prezzo dirigersi verso i supporti più in profondità, S2 ed S3.
I volumi sono stati importati per cui la discesa è confermata se non la totale inversione almeno nel breve medio termine.
Se però ci spostiamo sul grafico settimanale, tutto si riduce, il crollo diventa un semplice ritracciamento, i punti pivot sono TUTTI sotto il prezzo, segno della forza del titolo dell'ultimo anno. lo stocastico ha appena incrociato e si è anche lontani seconda deviazione standard del canali. Il tutto si potrebbe tradure come regressione verso la media attualmente, almeno a livello settimanale.
Per cui cosa intendo fare? Niente, semplicemente resterò a guardare cosa deciderà di fare il mercato con questo titotolo.
Vorrei però sollevare un "piccolo" problema che affligge al giorno di oggi il mondo dei videogiochi, i costi di produzione sono alle stelle non si è mai speso così tanto per lo sviluppo che non è neanche mai durato così tanto. Questo fa si che il destino delle aziende sia legato a doppio filo al singolo risultato, non sono permessi flop, non sono permessi errori, CDRed lo ha imparato a proprie spese.
Ciò fa si che scommettere su queste aziende diventi sempre più rischioso per cui valutare sempre tutto ciò quando si decide di investire in questo settore.
Personalmente se dovessero presentarsi le condizioni il titolo lo ricomprerò, semplicemente perché i lavori di ROCKSTAR sono sempre stati capolavori, da ogni punto di vesta e mi fido dell'azienda. Ma in ogni caso, la rivenderei sempre e comunque prima del lancio del gioco, quando il prezzo sarà nuovamente sui massimi. Va bene la fiducia, ma da sola non basta visto l'elevatissimo rischio.
Fine di un breve ritracciamento o inversione in vesta?Per ora i movimenti di prezzo si mantengono all'interno del canale di regressione rialzista, sopra al supertend e al di sopra del punto pivot.
Allo stato dell'arte attuale, il movimento ribassista dell'ultima settimana è da interpretare come un semplice ritracciamento, e il movimento di venerdì dove i minimi sono stati rifiutati può indicare una ripresa del trend primario.
Analizzando gli altri indicatori notiamo che il momentum rimane in area positiva nonostante il ritracciamento, mentre lo stocastico rimane inclinato verso il basso, e non ha ancora raggiunto dei livelli di ipervenduto, anzi non vi è neanche vicino con la linea %k ha appena raggiunto il livello 50. Questo potrebbe lasciar intendere che ancora il prezzo potrebbe avere spazio per scendere nonostante la price action suggerisce il contrario. Ricordiamo che la maggio parte degli indicatori, solitamente arrivano ad indicare inversioni, e riprese, sempre con ritardo in quanto usano come fonte di dati i prezzi.
A questo punto le opzioni sono sostanzialmente 2, attendere, e aspettare un incrocio, scelta più conservativa ma che lascia al "sul piatto" parte dei potenziali profitti e peggiora il R:R o fidarsi dei soli prezzi, aumentando le probabilità (sempre di probabilità si tratta), di un potenziale SL ma con un miglior R:R.
Analizzando infine i volumi vediamo che la discesa non è stata sostenuta da volumi particolarmente alti, mentre il movimento a rialzo del venerdì ha portato ad un deciso aumento degli scambi. Questo lascia pensare che il movimento a ribasso potrebbe anche essere cessato.
Una possibile strategia potrebbe essere un buy sopra R1 con un primo target a R2 e R3 in estensione.
Allo stato attuale non considererei uno schort se non dopo la violazione dei supporti inferiori dinamici e statiti: linea inferiore del canale di regressione, supertrend e punto pivot.
Analisi del Grafico XAUUSD (Oro) H1: Setup Ribassista a Breve ?Osservazioni Chiave e Struttura del Mercato
Rottura della Struttura (BOS): Di recente si è verificata una Rottura della Struttura (BOS) al rialzo intorno al livello di $4.020, indicando uno spostamento verso una tendenza rialzista su questo timeframe. Il massimo a $4.020 ha segnato il picco del range attuale.
Massimi Falliti (Potenziale Manipolazione): Il prezzo ha fatto due tentativi successivi (etichettati 'X' e un altro massimo successivo) di rompere il massimo BOS, ma entrambi sono falliti e hanno prodotto delle shadow (stoppini) al di sopra dei massimi precedenti. Questo pattern suggerisce spesso una cattura di liquidità (liquidity grabbing) o uno sweep della liquidità lato acquisto (Sweep of Buy-Side Liquidity - BSL) al di sopra del precedente massimo di swing prima di un movimento nella direzione opposta.
Azione Attuale dei Prezzi: La candela attuale mostra un netto rifiuto e un movimento al ribasso dal massimo, come indicato dalla freccia.
Liquidità del Minimo di Swing (SSL): Un significativo livello di Liquidità del Minimo di Swing (SSL) è stato creato intorno a $3.965, che è probabilmente un obiettivo per un movimento ribassista a breve termine poiché gli stop-loss di vendita si accumulano sotto di esso.
Fair Value Gap (FVG) / Blocco d'Ordine H1: Sotto l'obiettivo SSL, c'è un chiaro Fair Value Gap (FVG) H1 o una potenziale zona di Blocco d'Ordine (Order Block) identificata tra circa $3.950 e $3.955. Quest'area rappresenta una potenziale zona di supporto dove la smart money potrebbe cercare di entrare in posizioni lunghe, aspettandosi che il prezzo colmi l'inefficienza (FVG) o reagisca al blocco d'ordine prima di continuare il movimento rialzista generale.
Li Auto verso la trimestrale a ridosso di un'importante supportoBuon pomeriggio, non so se tutti conoscono il titolo in questione quindi farò una breve introduzione:
- Li Auto è una società cinese di veicoli elettrici, l'azienda è in rapida crescita ed ha una strategia focalizzata su espansione distributiva, prodotti premium e tecnologia smart.
Venerdì prossimo il titolo Li Auto pubblicherà la trimestrale, quindi si prevede un aumento della volatilità sul titolo.
La ragione per cui sto analizzando questo titolo è principalmente di natura tecnica: è quotato da circa 4 anni sul Nasdaq e nella sua storia ha oscillato linearmente entro un range ben definito, tra circa 17,50/18 dollari e 45/47 dollari.
Attualmente ci stiamo avvicinando verso la parte inferiore di questo intervallo, e iniziano a emergere le prime divergenze rialziste sugli indicatori giornalieri, il che potrebbe segnalare un potenziale rimbalzo o inversione di tendenza.
Data la vicinanza alla data della trimestrale suggerirei di monitorare con attenzione il titolo e, post-trimestrale eventualmente, prendere posizione.
Dominance BTC ed ETH: Stagionalità e transizione dei capitali La dominance della capitalizzazione di mercato di BTC al 59,91% si trova in una zona critica:
- Appena sopra la soglia della stagione di BTC
- Appena sotto i massimi precedenti
- Configurazione perfetta per un punto di oscillazione importante (movimento del 10,6% dal picco)
L'analisi storica utilizzando statistica correlata al tempo: La stagione di ETH si sta caricando
IL CICLO (2021-2025)
Luglio 2021 Picco stagionale BTC | 70%+ | ATH |
|Ottobre 2021-Giu 2022 | Oscillazione al ribasso | 42% | MASSIVO (movimento del 40%) |
|Giu 2022-2024 | Stagione ETH | 42-50% | CONFERMATO (18+ mesi) |
Feb-Set 2024 | Recupero BTC | 42% → 65,95% | MASSIVO (movimento del 57%) |
Set 2024-Adesso | Oscillazione al ribasso | 65,95% → 59% | Movimento del 10,6% in corso |
Prossimo | Stagione ETH? | <57% | IN ATTESA |
Pattern: Grandi stagioni di BTC (3-5 mesi) → Oscillazioni importanti → Lunghe stagioni di ETH (6-18 mesi)
Metriche attuali di oscillazione al ribasso:
Dal picco: 65,95% (settembre 2024)
Attuale: 59,91% (8 novembre 2025)
Percentuale di movimento: 10,6% (BEN OLTRE la soglia del 3,5%)
Durata: oltre 40 giorni
Volume: 12,12 T (enorme)
Direzione: Inversione confermata
OSCILLAZIONE AL RIBASSO CONFERMATA
Questo non è un calo casuale, è un importante Inversione in linea con i pattern storici.
SCENARI
SCENARIO A: Continua la stagione di BTC (probabilità del 50%)
Trigger: Chiusura settimanale > 61,41%
- BTC.D rimbalza al 62-65%
- Tempistica: 1-3 mesi
SCENARIO B: Caricamento della stagione di ETH (probabilità del 40%)
Trigger: Chiusura settimanale < 57%
- BTC.D rompe il supporto → range 45-55%
- Tempistica: 2-3 mesi
SCENARIO C: Zona morta (probabilità del 10%)
Trigger: Consolidamento 57-61%
- Indecisione del mercato, elevata volatilità
- Tempistica: 2-4 settimane
📈 PRECEDENTI STORICI
Oscillazione al ribasso di ottobre 2021 (configurazione simile):
- Dal 70% → 42% (dal picco al minimo)
- Durata: 6-8 mesi di stagione ETH
- Opportunità: ETH +300-500%
Oscillazione al rialzo di febbraio 2024*(opposto):
- Dal 42% → 65% (recupero)
- Durata: oltre 5 mesi di stagione BTC
- Opportunità: BTC +100%+ nel 2024
- Chi l'ha colto: I primi accumulatori
Oscillazione al ribasso attual*:
- Dal 65% → 59% (in corso)
- Minimo previsto: 45-50%?
- Durata: Predominanza di ETH probabile tra 6 e 18 mesi
- Opportunità: Simile a ottobre 2021 (ETH +300%+)
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1. Questo NON è un calo casuale- È un'inversione strutturata che segue modelli storici
2. Le dimensioni contano - L'oscillazione del 10,6% dal picco è enorme, conferma il cambio di direzione
3.*Il tempismo è fondamentale - Le prossime 2 settimane decideranno la stagione BTC vs ETH per i prossimi 6 mesi
🎬 CONCLUSIONE
La dominance di BTC è a un punto di svolta. Probabilmente siamo nelle fasi iniziali di un'importante inversione dalla dominance di BTC a quella di ETH, simile a quella di ottobre 2021.
Abbiamo toccato il BOTTOM?Grazie innanzitutto per il supporto sulle ultime idee su AUDUSD e RACE 🙏
Cercherò, quando possibile, di portare sempre contenuti di valore.
Partiamo subito col dire che è venerdì — non proprio il mio giorno preferito per operare 😅
Ma oggi c’è qualcosa di davvero interessante, con un ottimo rischio/rendimento.
Il protagonista di oggi è EURGBP
ZOOM OUT (Weekly):
La candela in corso se dovesse chiudere così, sarebbe decisamente long: cambia la narrativa short e si passa a una visione rialzista.
Abbiamo una candela settimanale che va a prendere i minimi e chiude sopra la chiusura della settimana scorsa. Una configurazione di cui parlo spesso, e che mi indica quando ha senso cercare conferme sui time frame più bassi.
Sul grafico mensile, questa candela weekly ha toccato la EMA rifiutandola, dopo aver testato un FVG (1.3139 – 1.3014).
Scenario DAILY / 12H:
Sul Daily non vedo una zona di demand chiara, ma se scendo sul 12H noto un rimbalzo pulito con movimento a “V” proprio in una zona di demand (1.3144 – 1.3029).
Scendendo poi sul mio time frame operativo, l’H4 , si vede esattamente la stessa dinamica che avevamo analizzato su AUDUSD, ma al contrario:
il prezzo ieri ha rotto la EMA al rialzo, e oggi l’ha ritestata e rifiutata con una coppia di candele dove una ingloba l’altra (chiaro segno di forza).
E anche qui vedo un possibile testa e spalle (pattern che non fa parte della mia checklist operativa, ma è comunque una conferma in più)
In più abbiamo una divergenza in corso. A mio avviso, il prezzo vuole salire.
Io sono entrato alle 15:00.
Ovviamente la candela weekly non è ancora chiusa, e il prezzo non ha ancora rotto la EMA 12H,
quindi il setup rimane più rischioso del solito, potrebbe invalidarsi tutto ciò che ho detto fino ad ora.
Ma, potenzialmente, abbiamo toccato il bottom e io ci provo.
Perché il target è alto e il R/R molto interessante.
Primo target: il massimo della candela weekly della settimana scorsa → 1.3369
Come sempre, porteremo a casa i profitti man mano che il prezzo sale…
ma la strada al rialzo, potenzialmente, potrebbe essere lunga.
Se vi è piaciuta l’analisi mettete like e Fate i bravi, come sempre 🤙
Se hai domande, scrivimi in privato, sarò felice di risponderti!
Rifiuto dell’oro alla resistenza – Canale ribassista con target 📉 Analisi (Italiano):
Il grafico mostra una chiara transizione da un trend rialzista a un canale correttivo ribassista:
1. Trend rialzista interrotto
Il prezzo in precedenza seguiva un canale rialzista, formando diversi BOS (Break of Structure).
Un ChoCH (Change of Character) conferma l’indebolimento della struttura rialzista.
2. Forte zona di resistenza
Il prezzo ha raggiunto la zona di resistenza 4018–4030, identificata come Weak High.
Questa area ha generato diversi forti rifiuti.
3. Formazione di un canale ribassista
Dopo aver toccato la resistenza, il prezzo ha iniziato a formare massimi più bassi e minimi più bassi.
La rejection line mostra che i venditori stanno difendendo attivamente la zona.
4. Movimento ribassista atteso
La proiezione indica una fase di consolidamento nel canale, seguita da un impulso ribassista forte.
Sono presenti zone di liquidità inferiore, che supportano lo scenario ribassista.
5. Target
Target principale: 3930
(in linea con la zona di domanda + parte bassa del canale)
TYL: Fase 1: Peak SearchCome atteso il nuovo TYL nato questa mattina ha mostrato subito la sua natura, riportando il prezzo velocemente sui livelli di chiusura del giorno precedente.
Il TYL Max non sembra ancora raggiunto, ma siamo in una fase particolare, in cui un inversione è attesa su cicli maggiori. Per adesso qui guardiamo esclusivamente il TYL (simile al t-1 della ciclica classica, ma con una definizione matematica precisa), ed il sistema si aspetta domani il completamento del suo primo DYL (il DYL non è una sezione del TYL, ma una vibrazione di periodo inferiore in esso contenuta - anche questa un chiarimento importante rispetto alla narrazione classica)
Cosa attendersi: se TYL Max non completo come dice il TS domani mattina in prima ora dovremo fare il primo DYL, ad un prezzo ideale intorno a 42860 (comunque non sotto tale livello), il DYL Max successivo ci darà informazioni su eventuale appartenenza del TYL in corso al TCY nato il 17 Ottobre. Nel caso l'appartenenza fosse confermata, il TCY max rimarrà con tutta probabilità nel canale indicato, ad un prezzo poco superiore al massimo di oggi, quindi in area 43250. In tale scenario il TYL in corso concluderà il suo percorso ad un prezzo inferiore al valore di oggi, intorno a 42250 (come indicato nel grafico).
Al di la delle ipotesi fatte...i rettangoli indicati nel grafico rappresentano i riferimenti statistici per il Max in formazione, e per il successivo minimo (per il quale i riferimenti statistici dovranno essere aggiornati nel caso il massimo formato fosse materialmente differente da quanto atteso).
Come sempre, se sei interessato all'analisi Ciclica geometrica, "Like" (anche se l'analisi è sbagliata 🤦♂️) e 🏃♂️➡️... Seguimi!
ES-Rimbalzo del trend o rottura??
Il trend positivo mensile su ES mostra i primi segnali di debolezza con un'ampia rottura della media mobile a 200.
Inoltre analizzando la liquidation heatmap si evidenzia una rottura del supporto a 6760.
Nessun segnale dal KST che sembra piatto.
Supporto di breve termine poc 6668,00 e liquidation heatmap 6629,00
Multiplo liquidation heatmap 6760,00
Rifiuto dell’oro sulla resistenza con possibile correzione ribasAnalisi:
Il grafico mostra che XAUUSD ha raggiunto una forte area di resistenza orizzontale intorno a 4015–4020, un livello in cui il prezzo è già stato respinto più volte (zona gialla). Sebbene l’oro sia recentemente uscito da un canale ribassista, mostrando un impulso rialzista nel breve termine, il prezzo sta nuovamente evidenziando debolezza su questa resistenza chiave.
L’area grigia indica una zona di offerta, e la freccia bianca suggerisce una probabile discesa ribassista. Finché il prezzo rimane sotto questa resistenza, aumenta la probabilità di una correzione verso il basso.
L’area di target potenziale si trova tra 3920–3900, una precedente zona di supporto dove i compratori potrebbero tornare attivi.
Punti chiave:
Forte resistenza a 4015–4020
Primi segnali di rifiuto
Probabile correzione ribassista in assenza di breakout
Possibili target: 3920, e anche 3900
Analisi dell'oro (7 novembre): un pattern volatile tra fattori rAnalisi dell'oro (7 novembre): un pattern volatile tra fattori rialzisti e ribassisti misti e prospettive di breakout
I. Analisi del mercato principale e fattori trainanti
Caratteristiche del prezzo: i prezzi dell'oro hanno registrato un'impennata seguita da un calo giovedì. Negli scambi asiatici, i prezzi sono saliti di quasi l'1% a 4019 dollari, ma hanno poi perso tutti i guadagni negli scambi statunitensi, chiudendo a 3976 dollari, formando una lunga ombra superiore doji sul grafico giornaliero.
Logica della battaglia rialzista/ribassista:
Supporto rifugio sicuro: chiusura del governo statunitense (37° giorno), controversia sulla legalità dei dazi di Trump, dati deboli sull'occupazione
Fonti di pressione: il crollo del mercato azionario statunitense ha innescato la domanda di liquidità come rifugio sicuro, indebolendo l'attrattiva dell'oro
Prezzo attuale: 3994 dollari l'oncia, leggermente in rialzo negli scambi asiatici, mantenendo generalmente un movimento all'interno di un range compreso tra 3930 e 4030 dollari.
II. Analisi approfondita della struttura tecnica
Analisi della risonanza multi-periodo
Grafico giornaliero: le medie mobili stanno convergendo, il death cross del MACD si sta avvicinando alla linea dello zero, indicando un indebolimento del momentum.
Intervallo chiave: 4050-3900 (intervallo di oscillazione del ciclo ampio)
Grafico a 4 ore: le medie mobili sono altamente convergenti, le bande di Bollinger si sono ristrette nell'intervallo 3930-4030; il MACD oscilla attorno alla linea dello zero, senza un chiaro segnale direzionale.
Grafico a 1 ora: il baricentro a breve termine si è spostato verso il basso, 4020 forma una resistenza per molteplici rimbalzi.
Livelli di prezzo chiave
Livelli di resistenza:
Zona di resistenza principale: 4015-4020 (Scollatura strutturale + precedente resistenza massima)
Resistenza di rottura: 4050 (Limite superiore del range; una rottura al di sopra di questo livello aprirebbe un potenziale rialzista)
Livelli di supporto: Supporto primario: 3950-3960 (Campo di battaglia intraday tra rialzisti e ribassisti)
Supporto principale: 3930-3915 (Limite inferiore del range; una rottura al di sotto di questo livello innescherebbe una profonda correzione)
III. Dinamiche fondamentali e sentiment di mercato
Monitoraggio degli eventi di rischio
Effetto del blocco delle attività governative: la sospensione della pubblicazione dei dati economici ha portato il mercato a fare affidamento sui dati privati, amplificando il rischio di volatilità. La fine del blocco potrebbe innescare un calo dell'avversione al rischio.
Variabili di politica tariffaria: la sentenza della Corte Suprema sulla legalità dei dazi di Trump probabilmente innescherà volatilità del mercato.
Percorso politico della Federal Reserve: la probabilità di un taglio dei tassi a dicembre rimane all'89%, con il contesto di bassi tassi di interesse che fornisce supporto a lungo termine.
Monitoraggio dei flussi di fondi
Partecipazioni ETF: Posizioni nette dell'ETF SPDR Gold questa settimana... Un deflusso di 2,3 tonnellate riflette un sentiment attendista a breve termine.
Posizioni future: le posizioni lunghe nette speculative sull'oro sul COMEX sono diminuite dell'8%, indicando una pressione per le prese di profitto.
IV. Strategie di trading e implementazione del controllo del rischio
Configurazione tattica della forza principale
Posizione corta (rapporto rischio-rendimento 1:3)
Zona di ingresso: 4010-4015 (zona di resistenza strutturale)
Stop loss: 4023 (breakout del massimo precedente)
Target: 3990→3960→3950
Difesa della posizione lunga (trading nel range inferiore)
Zona di ingresso: 3950-3955 (zona di test del supporto)
Stop loss: 3942 (breakout del range)
Target: 3980→3990→4000
Nota speciale sul controllo del rischio: dimensione della posizione ≤ 10%. Evitare falsi breakout dal range
Se i livelli chiave non vengono raggiunti prima della sessione statunitense, evitare di aprire posizioni nel range intermedio.
Prestare attenzione alla performance di apertura dei titoli azionari statunitensi; un forte calo continuo potrebbe trascinare al ribasso l'oro.
Prospettiva del trader professionista
Il mercato attuale è in una fase dormiente prima di un movimento guidato da un evento:
Analisi tecnica: la confluenza multi-timeframe indica un trading range-bound continuo; è necessaria la conferma di un breakout.
Fondamentali: la chiusura delle attività governative e le controversie sui dazi sono un'arma a doppio taglio, che fornisce supporto come rifugio sicuro ma aumenta anche il rischio di movimenti improvvisi.
Strategia migliore: utilizzare strategie di protezione delle opzioni, piazzando ordini di breakout a livelli chiave per controllare il rischio unilaterale.
Promemoria chiave: se venerdì emergesse la notizia della fine della chiusura o di una decisione sui dazi, il pattern range-bound potrebbe interrompersi immediatamente; si consiglia di riservare il 50% dei fondi per far fronte ai movimenti di breakout.






















