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X-indicator

EURUSD, macroeconomia e grafici puntano in bassoChart di Capital.Com Proviamo a collocare il momento attuale del cross all'interno di un quadro di più ampio respiro. Questo esercizio è sempre di aiuto. Anche quando si cerca di analizzare l'andamento di breve con lo scopo di individuare una tendenza oppure un qualche pattern di interesse Ad esempio, possiamo scoprire come l’imponente rafforzamento del dollaro post covid, si è interrotto nell'autunno del 2022 in coincidenza con la campagna restrittiva, più o meno globale, da parte delle banche centrali. L'euro ha perso velocemente quota contro il dollaro passando da 1.23 a 0.95 correggendo il precedente movimento ribassista (Fibonacci) per un 61.8% fino a 1.12 Questo punto sul grafico rappresenta, tutt'oggi, un pivot point di sicuro interesse. Un riferimento cui guardare quando si è alla ricerca di conferme per indagare la qualità delle nostre analisi. La circostanza che si tratti di un importante riferimento l’abbiamo meglio capita quando, a mano a mano che i prezzi si riavvicinavano dal basso lo scorso autunno, questi hanno esitato poco prima dell'area indicata formando un doppio massimo Questa figura di breve periodo riveste tuttavia importanza anche nel medio termine perché, in combinazione con i precedenti massimo a 1.12, a sua volta oggi lo classifichiamo come nuovo doppio massimo i cui potenziali effetti ci riguardano oggi da vicino Il secondo massimo di cui parliamo si è formato in coincidenza con il movimento di "risacca" della politica monetaria della BCE all'orché prende avvio la campagna, nuova e contraria alla precedente, di espansione. A questo punto più facilmente si comprende il perché questo doppio massimo ci riguardi da vicino Intanto faccio notare come la linea che traccia il minimo e il massimo entro cui è compreso il pattern non siano posti esattamente sui valori assoluti raggiunti. Quello che più interessa, come al solito, è l'area di interesse. Il movimento di pullback segnalato, infatti, se lo considerassimo in corrispondenza dei valori assoluti dei prezzi avrebbe poca rilevanza tecnica. Se invece si usa più il buon senso e si allarga lo sguardo considerando piuttosto un'area anziché un punto, il movimento di pullback torna ad essere visibile e soprattutto comprensibile. Se il pattern di doppio massimo fosse confermato, come sembra dirci il pullback in corso, allora presto l'euro potrebbe abbandonare la parità col dollaro. A questo punto due booster potrebbero sostenere il movimento a mio giudizio. Da una parte la violazione di un livello tecnico/psicologico di assoluto rilievo come la parità. Dall'altra, la temporanea divergenza delle politiche monetarie tra BCE e FED potrebbe essere di supporto. Infatti la disponibilità dell'area dollaro di livelli di rendimenti risk free che si mantengono elevati produce un naturale afflusso di capitale che per essere impiegato deve essere prima necessariamente convertito in dollari. Inoltre, non va certamente sottovalutato anche la diversa forza del ciclo economico tra le due aree monetarie. L'America, a differenza dell'Europa, opera in un contesto di inflazione appiccicosa …e solida crescita economica Abbandonando le teorie sui massimi sistemi e atterrando nell'attualità, sul time frame a 4 ore questo movimento di pullback di cui abbiamo parlato si inserisce in un pattern di testa spalle ribassista I prezzi stanno decidendo in questo momento se convalidare la figura producendo il breakout della neckline oppure di pensarci. Nel grafico sono evidenziati gli ipotetici livelli tecnici e operativi per un eventuale short
Short
di RaffaeleCosta
GBPUSD TP 1.27Trend rialzista di breve termine L’area intorno a 1,2380–1,2400 funge da primo livello di supporto (fascia arancione), dove i compratori potrebbero intervenire se ci fosse un breve storno. Più in basso troviamo supporti chiave in zona 1,2300–1,2320 (e ulteriormente vicino a 1,2120 se il mercato dovesse invertire con maggior forza). Aree di resistenza La fascia 1,2450–1,2470 si è già mostrata come una prima barriera, ma sopra di essa l’ostacolo principale sembra trovarsi tra 1,2700–1,2750 (linea rossa superiore), che coincide con il massimo segnato in dicembre. Oltre i 1,2750, potremmo assistere a un’estensione della spinta rialzista verso area 1,28 e oltre, se il momentum positivo dovesse continuare.
Long
di diferdinando
BITCOIN- Nuovi spunti dopo i tassi FED?? Una tendenza positiva nel breve termine vede il Bitcoin proiettato in questo canale di regressione rialzista; il prezzo del Bitcoin dopo aver raggiunto un nuovo massimo storico, sfondando la soglia dei 109K ha ritracciato, trovando un supporto momentaneo nella media mobile blu a 100 periodi, come si può vedere dal grafico. Il KST resta debole mostrando dati negativi ad indicare la lateralità che caratterizza il Bitcoin da un mese circa. Inoltre analizzando la liquidation heatmap si possono notare alcune aree di liquidazioni interessanti a 105k e 91k e un'area di fortissima liquidazione quasi sui massimi a 108k. Queste aree si potrebbero considerare come supporti e multipli di breve termine. Supporto di breve termine a 91k. Multipli di breve termine a 108k e 105k.
CRYPTO:BTCUSD
di gianludag
U Unity: il mio secondo cavallo di battaglia lato Tech...Bentornati sul canale e bentornati su Unity Software. Chi glielo spiega a Reddit che Roaring Kitty non c'entrava nulla? Anche se ammetto che un po' ci avevo sperato.... Scherzi a parte, condivido la mia video analisi tecnica su un titolo che apprezzo particolarmente e che ritengo essere una "piccola" Palantir ai suoi inizi... Buona giornata e grazie Qualora il contenuto fosse di vostro interesse vi inviterei a iscrivervi al canale, azione totalmente gratuita per voi, ma che mi permetterebbe di far crescere in maniera rilevante la community che mi segue, continuando a darmi una forte motivazione ad andare avanti nella creazione di questi contenuti gratuiti, e spero educativi.
NYSE:ULong
di FrancescoMerlettini
PLTR Palantir vicino agli utili. Gli scenari tecnici possibili..Bentornati sul canale con Palantir Technologies e la sua price action. Scopriamo insieme i nuovi livelli chiave di breve termine, ricordando sempre che la mia visione di medio lungo periodo 9mesi-4anni è sempre fortemente rialzista con target price a tre cifre. Auguro a tutti una buona giornata Qualora il contenuto fosse di vostro interesse vi inviterei a iscrivervi al canale, azione totalmente gratuita per voi, ma che mi permetterebbe di far crescere in maniera rilevante la community che mi segue, continuando a darmi una forte motivazione ad andare avanti nella creazione di questi contenuti gratuiti, e spero educativi.
NASDAQ:PLTR
di FrancescoMerlettini
STLAM Stellantis si diverte a giocare con i canali...Buon mercoledi e bentornati sul mio canale con un video-aggiornamento su Stellantis. Timeframe D1 e 4H. Cose interessanti sono successe e stanno succedendo, che valgono la pena di essere condivise. Buona visione e buon proseguimento di settimana... Qualora il contenuto fosse di vostro interesse vi inviterei a iscrivervi al canale, azione totalmente gratuita per voi, ma che mi permetterebbe di far crescere in maniera rilevante la community che mi segue, continuando a darmi una forte motivazione ad andare avanti nella creazione di questi contenuti gratuiti, e spero educativi.
MIL:STLAMLong
di FrancescoMerlettini
EURUSD, fast trade con cuneo anomaloChart di Capital.Com Il recente rafforzamento del dollaro, innescato dal risk-off post DeepSeek, sembra essersi placato nelle ultime ore. La contrazione di volatilità con cui si è manifestato ha assunto la forma di un cuneo, dalla forma e comportamento un tantino anomalo rispetto ai cannoni. Questo pattern, come sappiamo, solitamente rappresenta una pausa all'interno di un trend lasciando presagire una continuazione dello stesso. Normalmente ha un'inclinazione contraria al trend dominante e durante la sua formazione i volumi si quietano. Esattamente ciò che non abbiamo osservato, eccetto la forma. L'inclinazione è in favore del trend segnando di fatto nuovi minimi ed i volumi, nervosamente, si sono mantenuti elevati. Per adesso la conseguenza di tutto ciò è stata, sorprendentemente, la violazione al rialzo della formazione con un accenno di pullback che sta spingendo i prezzi a contatto con il massimo del pattern. Se in pullback si rivelerà resiliente si potrebbe cogliere l'impulso rialzista conseguente all'eventuale rottura della resistenza fino a test di area 1,045.
Long
di RaffaeleCosta
META - I 3x target principali e le ragioni a supportoBentornati sul mio canale con aggiornamento su Meta, con il mercato statunitense oggi chiuso straordinariamente. Il titolo sembra confermarsi essere un cavallo di battaglia solido e ideale per una bella maratona nel medio-lungo termine. In un'analisi precedente avevo condiviso il mio primo target situato in area 650$, dato dalla rottura con volumi di un megafono rialzista (in blu nel grafico). In un orizzonte temporale più ampio, non escludo (trattasi ovviamente di pensiero assolutamente personale ed opinabile) che il titolo possa spngersi un +16% sopra i prezzi attuali con secondo target in area 710$, dato dalla rottura con volumi della flag rialzista in bianco nel grafico. Per i più tenaci che guardano ancor più nel lungo termine, assolutamente realistico, a mio parere, il target in area 900$ (+47% dai valori attuali) dato dalla continuazione della flag rialzista rotta nel Settembre scorso, in rosso nel grafico. Buona giornata e grazie
NASDAQ:METALong
di FrancescoMerlettini
S&P500, niente panico...per oraChart di Capital.Com L'azionario americano per adesso ha assunto un atteggiamento razionale, non emotivo. DeepSeek ha aggiunto un po’ di sale al contesto di rischio. È emerso ciò che non andrebbe mai dimenticato. Il contesto competitivo è sempre mutevole e le scocciature tirate fuori dal cassetto da Liang Wenfeng, al di là dell’agitazione sui mercati, a ben vedere sono il carburante delle future innovazioni. Il progresso passa necessariamente per eventi come quello di oggi, a loro volta pungolo innovativo per le imprese. È chiaro che, come tutti i fenomeni dirompenti ma nella fase iniziale di sviluppo rispetto al ciclo di vita, da una parte si assiste alla formazione di fossati competitivi ma dall'altra, per le caratteristiche intrinseche della tecnologia, si è costantemente esposti col fianco ai competitors. Non possiamo sapere quale sarà il futuro, addirittura prossimo, di DeepSeek e questo poco importa. Quel che è importante è la dimostrazione di ciò che è possibile fare oggi con la democratizzazione delle applicazioni tecnologiche. Le perdite accusate dalle aziende tecnologiche nei mercati finanziari sono state composte e in gran parte, ad oggi, riassorbite. I multipli molto impegnativi che esprimono aziende come Nvidia, oltre ad essere espressione finanziaria della bontà del business, fungono anche da spada di Damocle sempre pronti a ricordare quanto l'azienda promette ai loro investitori in termini di redditività attesa, quindi di dividendi. È chiaro anche che quando questi risultano, a detta di una parte della comunità finanziaria, "tirati" basta poco a produrre uno scrollone sulle quotazioni. E quando ciò avviene bisogna avere le idee ben chiare sull'argomento in modo da scegliere se abbandonare la nave oppure, evidentemente convinti della solidità del business, approfittare del calo. Lungi da me affrontare in questa sede l'argomento, di indubbio interesse, per cui mi concentro sugli aspetti tecnici di breve per capire come potrebbe evolversi lo scenario nel mercato azionario. I movimenti in reazione alla notizia, sia sull'indice tecnologico che su quello più broad, sembra abbiano evitato gli eccessi non manifestando segni di panico. Questo può essere dedotto dal funzionamento di semplici indicatori di analisi tecnica come supporti statici e trendline. Questi indicatori come sappiamo in momenti di panico nulla possono contro il movimento dei prezzi. Razionalmente da qui bisognerebbe partire, cioè dal prendere atto dell'assenza di movimenti scomposti. A mio giudizio la tenuta dei minimi di lunedì 27 è l'unica cosa che a breve è utile tenere d'occhio. Se nei prossimi giorni non verrà violata potrebbe essere indicativo che la notizia sia stata, per adesso, metabolizzata. Certo è che adesso la strada è stretta perché compresa tra i vicini massimi assoluti e questo livello di supporto che se violato potrebbe mettere nuove idee nella testa degli investitori.
CAPITALCOM:US500
di RaffaeleCosta
Settimana di Fuoco per i Mercati: Come Prepararsi? ANALISI MACROECONOMICA Da un punto di vista Macroeconomico, questa settimana sarà particolarmente ricca di notizie che movimenteranno il mercato, inducendo quindi ad una elevata volatilità, motivo per cui chiunque operi sui mercati dovrà prestare particolare attenzione e valutarne i rischi. Andando a vedere il calendario, i maggiori eventi saranno i seguenti: Lunedi 27 Gennaio Settimana che inizia due notizie che influenzeranno l’EUR, con il Discorso del Presidente della BCE Lagarde e l’indice IFO sulla fiducia delle aziende tedesche che ci dirà l’attuale sentiment di mercato delle aziende a livello europeo. Nel pomeriggio avremo una news che riguarda il dollaro americano, ovvero il dato sulla Vendita di nuove abitazioni, che ci dice lo stato attuale del mercato immobiliare americano. Martedi 28 Gennaio Giornata rilevante solamente per quanto riguarda USD, in quanto avremo il dato che riguarda il rapporto sulla fiducia dei consumatori, che misura l’effettiva spesa dei consumatori. Le previsioni dei dati indicano un indice che dovrebbe essere di qualche punto superiore al dato precedente, quindi ci potrebbe essere un potenziale rafforzamento da parte del dollaro. Mercoledi 29 Gennaio Giornata che porterà particolari turbolenze sui mercati, a partire dalla conferenza stampa della BCE nel primo pomeriggio, a seguire avremo il rilascio dei tassi di interesse del CAD (Dollaro Canadese), in cui ci potrebbe essere un taglio dello 0.25% e di conseguenza indebolimento da parte del dollaro canadese. In serata avremo la decisione sul tasso di interesse americano da parte della FED e susseguente conferenza stampa della FOMC. Teoricamente dovremmo avere una conferma dei tassi al 4.50%, ma date le recenti dichiarazioni di Trump, in cui ha chiaramente dettato la sua linea su un taglio dei tassi di interesse, tocca prestare particolarmente attenzione. Giovedi 30 Gennaio Giovedi giornata che sarà caratterizzata dai dati del PIL tedesco, che ci dirà lo stato attuale dell’economia di riferimento a livello europeo e a seguire avremo la decisione sui tassi di interesse europei, in cui è previsto un taglio dello 0.25%. Nel pomeriggio, ci sarà un ulteriore dato molto importante, ovvero il rilascio del PIL americano, previsto in diminuzione e che porterà senza dubbio a movimenti di alta volatilità sul mercato. Venerdi 31 Gennaio Nella giornata di Venerdi, unici dati in rilascio da tenere in considerazione sono: la variazione della disoccupazione tedesca, mentre nel pomeriggio gli Indici dei principali prezzi di spesa per consumi che riguarderanno USD. Queste analisi sono solamente a scopo informativo e non vogliono influenzare alcun trader o investitore nelle proprie scelte. Inoltre ricordiamo di prestare particolarmente attenzione nelle giornate ad alta volalità in quanto il rischio di perdere denaro è elevato. Per quanto riguarda una breve analisi delle forza valute abbiamo: 1. GBP in netto rialzo rispetto alla scorsa settimana e che ha dato una netta prova di forza. 2. EUR ha avuto modo di riprendersi attraverso dati che si sono mostrati positivi e che hanno dato modo di dare forza alla valuta. 3. USD in leggero calo in quanto i dati hanno costretto la moneta ad un rallentamento. 4. JPY continua a non dare prova di forza a causa delle scelte di politica monetaria da parte del governo Giapponese 5. AUD ed NZD invece trovano modo di rafforzarsi anche perchè iniziano ad arrivate influenze positive dal mercato cinese, mentre il CAD continua il suo periodo di debolezza. ANALISI TECNICA Questa settimana, da un punto di vista di analisi tecnica andremo ad analizzare EURUSD, asset che sarà particolarmente coinvolto nelle news macroeconomiche durante la settimana. Da un punto di vista grafico includeremo anche il DXY (USDX su Pepperstone) ovvero l’indice del dollaro americano, che ci dice come si sta muovendo la valuta per eccellenza. Andando nel Daily, possiamo notare come EURUSD sia andato a reagire perfettamente sul prezzo psicologico di 1,02000 ovvero zona che ha portato ad una importante rottura a rialzo nel 2022, zona che come più volte detto nei post precedenti, aveva un vuoto volumetrico ancora da colmare, come perfettamente mostrato attraverso il Profilo Volume ad Intervallo fisso. Lato DXY invece, possiamo notare come l’inversione del dollaro sia avvenuto in corrispondenza di un’importante zona d’offerta, zona che ha portato ad una significativa rottura nel 2022, oltre ad essere una zona psicologica in quanto l’indice è arrivato a quota 110. Quali sono i possibili scenari? Guardando l’indice del dollaro, possiamo notare come ci sia una zona di particolare interesse intorno all’area 106, zona da cui è partito l’ultimo movimento a rialzo. Nel caso in cui si tramutasse questa ipotesi, potremmo vedere un EURUSD spingere ancor di più a rialzo. Mentre, nel caso in cui questo non dovesse accadere, potremmo vedere nuovamente EURUSD andare a toccare nuovamente i minimi. Questa è un’analisi a scolo scopo informativo e non sono consigli finanziari. Ogni trader deve effettuare le proprie analisi in quanto queste analisi non danno alcuna certezza che questi movimenti possano avvenire. Ogni trader deve effettuare le proprie ricerche e tenere presente il rischio di tradare sul mercato CFD. In ultima analisi, possiamo notare come lo Stochastic Momentum Index (SMI), abbia ancora dello spazio a rialzo per poter andare a prendere i massimi toccati ad Agosto, quindi bisogna prestare particolarmente attenzione al prezzo durante l’arco della settimana. CONSLUSIONI: EURUSD potrà sicuramente darci parecchi spunti dal punto di vista di analisi tecnica, e dovremo prestare attenzione a quelle che saranno le news durante l’arco della settimana (quali PIL americano e Tassi di interesse EUR e USD), che sicuramente fungeranno da acceleratore per il prezzo per il raggiungimento di determinate zone ad alto interesse da parte degli operatori. Ricordiamo che ogni trader deve valutare i rischi derivanti dal trading e tutto ciò che è stato spiegato in questo articolo è solo a scopo informativo e non rappresenza alcun consiglio finanziario. Il materiale fornito in questo contesto non è stato redatto secondo i requisiti legali destinati a promuovere l’indipendenza della ricerca in materia di investimenti e, pertanto, è considerato una comunicazione di marketing. Non è soggetto a divieti di negoziazione prima della divulgazione della ricerca d’investimento, ma non cercheremo di trarne vantaggio prima di fornirlo ai nostri clienti. Pepperstone non garantisce che le informazioni qui fornite siano accurate, aggiornate o complete e pertanto non dovrebbero essere considerate come tali. Queste informazioni, provenienti da terzi o meno, non devono essere interpretate come una raccomandazione, un’offerta di acquisto o vendita, o una sollecitazione all’acquisto o vendita di alcun titolo, prodotto finanziario o strumento, né come invito a partecipare a una specifica strategia di trading. Non tengono conto della situazione finanziaria o degli obiettivi d’investimento dei lettori. 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