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X-indicator

BTC "Contrarian" charts (Spread Index...)🟦 USDT Dominance – Descrizione sintetica 🔹 Cosa rappresenta: La percentuale di capitalizzazione di mercato di USDT rispetto al totale del mercato crypto. 🔹 Interpretazione contrarian: ⬆️ Aumento della USDT Dominance = investitori vendono crypto, si rifugiano in dollaro digitale → possibile pressione ribassista su BTC. ⬇️ Diminuzione della USDT Dominance = investitori riconvertono USDT in crypto → segnale bullish su BTC. 🔹 Utilizzo strategico: Può segnalare bottom quando la dominance raggiunge picchi alti (tutti in USDT = paura = occasione). Può segnalare top locali quando scende molto (molti sono esposti = rischio euforia). 🟨 MOVE Index – Volatilità dei Bond USA 🔹 Cosa rappresenta: Il MOVE Index misura la volatilità implicita dei Treasury americani (soprattutto a breve-medio termine). È spesso chiamato il "VIX dei bond". 🔹 Relazione contrarian con BTC: ⬆️ MOVE Index in aumento → forte stress macro (paura, instabilità, fuga dal rischio) → spesso anticipa un calo di BTC (risk-off). ⬇️ MOVE Index in calo → ritorno alla stabilità macro → BTC può riprendere fiato (risk-on). Insight interessante: Il MOVE è un indicatore macro-funzionale, ovvero non è legato direttamente alla crypto, ma modella l'ambiente di rischio globale. Un forte picco nel MOVE spesso precede un crollo delle crypto (come avvenuto nel marzo 2020 e nel novembre 2022). 🟩 DXY – US Dollar Index 🔹 Cosa rappresenta: Il Dollar Index (DXY) misura la forza del dollaro USA contro un paniere di valute principali (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF). È il termometro del potere d’acquisto globale del dollaro. 🔹 Relazione contrarian con BTC: ⬆️ DXY sale → dollaro forte → potere d'acquisto crypto diminuisce → BTC tende a scendere (risk-off). ⬇️ DXY scende → dollaro debole → potere d'acquisto crypto aumenta → BTC tende a salire (risk-on). 🔹 Perché è contrarian? BTC e DXY sono inversamente correlati: la crypto è vista come hedge alternativa rispetto al dollaro fiat. Un DXY forte scoraggia l’investimento in asset alternativi. Un DXY debole spinge la domanda di store of value alternativi, come Bitcoin. 🟫 PAXG – Paxos Gold (oro tokenizzato) 🔹 Cosa rappresenta: Token ERC-20 completamente collateralizzato da oro fisico custodito, 1:1. Segue esattamente il prezzo spot dell’oro, ma in forma digitale. È usato come bene rifugio “on-chain”. 🔹 Relazione contrarian con BTC: ⬆️ PAXG in crescita (rispetto a BTC) → gli investitori si rifugiano nell’oro invece che in Bitcoin → segnale di sfiducia nel rischio crypto. ⬇️ PAXG in calo (rispetto a BTC) → si lascia il rifugio → si torna verso asset più volatili → segnale bullish per BTC. 🔹 Perché è interessante come indicatore? Il confronto PAXG/BTC è un proxy tra Oro vs Bitcoin come store of value. Se l’oro (PAXG) sovraperforma BTC = fase di paura, flight to safety. Se BTC sovraperforma PAXG = propensione al rischio in aumento. 🟧 XAUBTC – Oro vs Bitcoin (Rapporto di forza diretta) 🔹 Cosa rappresenta: Il numero di Bitcoin necessari per acquistare un'oncia d'oro. È un confronto diretto tra i due asset rifugio più discussi al mondo. 🔹 Relazione contrarian con BTC: ⬆️ XAUBTC sale → BTC perde valore relativo rispetto all’oro → fase di paura / sfiducia crypto → BTC bearish. ⬇️ XAUBTC scende → BTC guadagna valore relativo sull’oro → ritorno di fiducia nel digitale → BTC bullish. 🔹 Differenze rispetto a PAXG? PAXG è “oro tokenizzato” (on-chain), mentre XAUBTC è un indice puro (più stabile e storicamente più lungo). XAUBTC può essere usato per analisi cicliche storiche molto più ampie (2013, 2017, 2021…).
CRYPTOCAP:USDT.D
di LABATI
Analisi Settimanale Oro – XAU/USD | Settimana 6 – 10 maggio 2025Analisi Settimanale Oro – XAU/USD FP Markets | Settimana 6 – 10 maggio 2025 Chi ha seguito l’oro questa settimana sa bene che non è stata una settimana qualsiasi. Giovedì 1° maggio, mentre la maggior parte dei mercati era chiusa per festività, abbiamo assistito a una sequenza di vendite pesanti proprio durante le contrattazioni americane, che sono sembrate tutt’altro che casuali. Guardando come si è mossa la price action, sembra che certe "mani" sapessero in anticipo dove volevano andare, anche prima che le notizie fossero ufficiali. Di fatto, poco dopo sono emerse due notizie fondamentali che hanno pesato sull’oro e rilanciato i mercati azionari: L’accordo siglato tra USA e Ucraina, che ha modificato gli equilibri geopolitici in corso, rafforzando il coinvolgimento strategico americano. Un segnale chiaro che potrebbe costringere le controparti a rivedere strategie e tempistiche, sia sul piano militare che diplomatico. L’apertura al dialogo tra USA e Cina sui dazi, che ha subito avuto un effetto rilanciante sui mercati azionari globali. Come spesso accade, l’oro ha reagito tornando alla sua logica inversa: equity in rally → oro in pressione. Il prezzo ha rotto con forza l’area 3280–3330 (il nostro “rettangolo giallo”) e ha raggiunto con precisione il gradino successivo in zona 3200, che da settimane avevo indicato come target naturale. 📉 Grafico 4H – zona chiave tra 3200 e 3280 Sul grafico a 4 ore, la struttura è chiara: dopo il massimo storico in area 3500 USD, l’oro ha scaricato violentemente, rompendo i supporti intermedi e trovando ora una prima base tecnica importante in area 3200, supportata anche dai volumi (VPVR). Questa è la zona calda della settimana: Sopra 3.280 → rientro nel range laterale → LONG verso 3.330–3.360 Sotto 3.200 → nuovo impulso ribassista → SHORT verso 3.165 e 3.085 Livelli tecnici chiave: 3.229 → 50% di Fibonacci 3.293 → 61.8% Golden Ratio 3.280 → media mobile 200 su 4H 📊 Daily – indicatori tecnici in scarico Il grafico daily rafforza il quadro: RSI in calo ma ancora positivo Stocastico oversold MACD in rallentamento ADX con trend in indebolimento Il quadro è coerente con un possibile rimbalzo tecnico. Non entro su indicatori, ma li uso per confermare o mollare le posizioni già in gestione. Le vere decisioni le prendo sui livelli e sulla price action. 📦 Opzioni CME – mercato in attesa CALL concentrate tra 3.300–3.350 PUT tra 3.200–3.180 → La struttura delle opzioni conferma che il mercato si aspetta una reazione forte proprio in quest’area. Il posizionamento difensivo (PUT) e speculativo (CALL) si incrociano tra 3200 e 3280. 📈 COT Report – alleggerimento, non fuga I Money Managers hanno ridotto i long dell’8% Aumentati leggermente gli short È un ribilanciamento, non un’inversione. La fiducia sull’oro nel medio-lungo periodo resta, ma nel breve i fondi si sono alleggeriti. 🏦 Banche centrali – ancora compratori netti Dati WGC (World Gold Council): Cina, Turchia, India ancora attive Riserve globali oltre 36.000 tonnellate La dedollarizzazione continua L’oro resta un asset strategico globale. Ogni correzione forte viene letta dalle banche centrali come opportunità di accumulo. 🕹️ FedWatch Tool – riunione chiave l’8 maggio 97,2% di probabilità → tassi invariati a 4,25–4,50% 2,8% → aspettative di taglio 0% → possibilità di rialzo Quindi il focus non sarà sulla decisione, ma sul tono di Powell nella conferenza stampa (ore 20:30). Un messaggio prudente o neutrale potrebbe indebolire il dollaro e sostenere l’oro. 😨 Fear & Greed Index – rischio in calo, ma attenzione Attuale: 43 → zona “Fear” 1 settimana fa: 35 1 mese fa: 18 (Extreme Fear) Il mercato è meno spaventato, ma non ancora rilassato. In questi contesti l’oro tende a consolidare prima di decidere la direzione. 🗓️ Dati macro da monitorare 📅 Mercoledì 8 maggio: Tassi FED (20:00) Powell conferenza (20:30) JOLTs USA (14:30) 📅 Giovedì 9 maggio: Tassi BoE (13:00) Core PPI USA + disoccupazione (14:30) 📅 Venerdì 10 maggio: CPI / PPI Cina (03:30) PIL UK + industria Lavoro Canada (14:30) COT aggiornato (21:30) ✅ Strategia Operativa Livello chiave Azione Target > 3.280 LONG 3.330 – 3.360 < 3.200 SHORT 3.165 – 3.085 3.229–3.240 ATTESA zona neutra ☑️ Commento finale E ovviamente, come sempre, occhio anche alle uscite social del "Biondo", così lo chiamo io — per chi ha visto Sergio Leone, il riferimento è fin troppo chiaro. Sappiamo tutti che anche una singola frase detta nel momento giusto può far saltare i mercati, o creare opportunità per chi è già lì, pronto. 💭 Considerazioni personali sul trading Un buon trader non si misura da quante volte vince o perde, ma da come gestisce le situazioni difficili, quelle posizioni che ti mettono alla prova: gli stop lost rispettati, gli hedge piazzati al momento giusto, la freddezza nel non cercare vendetta dal mercato. Mi fa sempre sorridere quando sento alcuni giustificare ogni trade andato bene o male con "la strategia"... La vera differenza non la fa il setup, ma il controllo che hai su te stesso quando tutto si muove contro. Ci sono persone che perdono soldi anche con i segnali giusti, semplicemente perché non sanno reggere la pressione, cambiano idea ogni minuto o si fanno fregare dal panico. Per quanto mi riguarda, la psicologia vale l’80% del trading. Il resto sono strumenti — e chiacchiere. Aria fritta. 🎯 Massima finale "La strategia ti fa entrare, ma è il sangue freddo che ti fa uscire vivo."
FPMARKETS:XAUUSDLong
di giua64
Prossime zone di vendita.Attualmente la mia propensione è per posizioni short. Negli ultimi 9 giorni il prezzo non ha fatto che salire, ma in un trend che rimane, ancora, ribassista. Regressione lineare inclinata negativamente, 0.618 di Fibonacci, super-trend. Insomma un po' tutti gli indicatori mi dicono che l'area dei 42000 saprebbe da shortare. Ovviamente non mi piazzerò a prescindere con un sell limit nell'area ma attenderò un trigger di price action. Da notare che anche i volumi sono in discesa, non sostenendo questa salita.
CBOT_MINI:YM1!Short
di gpelle91
I prezzi dell'oro sotto pressione con il rafforzamento del dolla L'economia statunitense registra una forte performance Il tasso di crescita annualizzato del PIL nel terzo trimestre ha raggiunto il 4,9%, superando di gran lunga le aspettative del mercato e dimostrando la resilienza dell'economia in un contesto di tassi di interesse elevati. I dati hanno rafforzato l'attrattiva del dollaro statunitense come bene rifugio, spingendo l'indice del dollaro USA sopra la soglia dei 100, esercitando una pressione significativa sull'oro. Gli Stati Uniti potrebbero abbassare i dazi sui prodotti cinesi e sono stati compiuti progressi nei colloqui di pace sul conflitto tra Russia e Ucraina, mentre l'avversione al rischio del mercato si è raffreddata. I fondi sono passati da attività rifugio come l'oro ad attività rischiose, indebolendo ulteriormente la domanda di oro. Il prezzo dell'oro è sceso al livello più basso di 3.200 durante la sessione di negoziazione di ieri, sotto il dominio delle vendite allo scoperto. La linea giornaliera si è chiusa con una lunga ombra inferiore, indicando che c'è un supporto a breve termine vicino a 3200, ma la forza di rimbalzo è limitata e non è riuscita a superare la resistenza chiave. Prezzo chiave Resistenza superiore: area 3265-3270 (precedente livello di resistenza di conversione del fondo, pressione della linea di tendenza al ribasso del grafico orario). Supporto inferiore: 3220-3200 (barriera psicologica e supporto all'acquisto a breve termine). Sentimento del mercato La tendenza ribassista è significativa, ma ci sono acquisti tecnici intorno a 3200. Prima della pubblicazione dei dati non agricoli, il mercato si muoveva con cautela e si prevede che manterrà un ampio intervallo di fluttuazioni. Aspettative di impatto sui dati Se i dati non agricoli continueranno ad avere un andamento positivo, potrebbero spingere ulteriormente al rialzo il dollaro statunitense e spingere l'oro al di sotto del supporto di 3.200. Se i dati sono inferiori alle aspettative, l'oro potrebbe registrare un rimbalzo a breve termine, ma è necessario superare quota 3270 per allentare la pressione al ribasso. Raccomandazioni Strategia long: apri una posizione long con una posizione leggera quando il prezzo scende a 3230-3236, stop loss sotto 3220, obiettivo 3260-3270. Strategia short: vendita allo scoperto quando rimbalza nell'area 3265-3270, stop loss sopra 3282, obiettivo 3230-3250. I dati non agricoli possono causare forti fluttuazioni del mercato. Si raccomanda di controllare attentamente le posizioni ed evitare una leva finanziaria eccessiva. Se il prezzo dell'oro dovesse effettivamente scendere sotto i 3200, lo spazio di ribasso potrebbe aprirsi ulteriormente e dobbiamo essere attenti al rischio di un calo del trend. Nel breve termine, l'oro è frenato dalla forza del dollaro statunitense e dall'indebolimento della domanda di beni rifugio. Il lato tecnico è ribassista, ma c'è la possibilità di oscillazioni in prossimità del livello di supporto 3200. Prima dei dati non agricoli, si consiglia di operare principalmente nell'intervallo e di concentrarsi sulla direzione di svolta dopo i dati.
FOREXCOM:XAUUSD
di Trending_Gold_Miners
CANDELE MENSILI, per Tesla due hammer fanno un longChart di Capital.Com In un generale contesto di trend rialzista di lungo periodo, Tesla si distingue per il consolidamento di un bottom importante Il mese di aprile ha confezionato un pattern di hammer che ha una duplice valenza. Oltre a rappresentare un test della parte bassa del canale rialzista di lungo periodo in cui è inserito, rappresenta anche una conferma del rimbalzo su un supporto tracciato lo scorso mese. Infatti anche il mese scorso, agli stessi livelli sostanzialmente, abbiamo avuto una figura di hammer. A mio giudizio questi due pattern accoppiati, su un livello sensibile come supporto statico precedente e supporto dinamico del canale, rappresenta una configurazione rialzista da non trascurare.
CAPITALCOM:TSLALong
di RaffaeleCosta
CANDELE MENSILI, per il Petrolio via libera al caloChart di Capital.Com Nonostante il calo del 50% dai massimi del 2022, il petrolio continua a conservare un trend rialzista di lungo periodo In questo grafico ho considerato soltanto i livelli di chiusura escludendo quindi le ombre delle candele che avrebbero distorto il grafico vista l'eccezionalità dei prezzi in occasione del covid. Su questo asset la candela mensile risulta interessante perché rappresenta il breakout di una figura di triangolo discendente originatasi dai massimi del 2022. Da allora il calo è del 50%. Visti anche i volumi in accelerazione, tecnicamente il breakout potrebbe rivelarsi attendibile come lascerebbe intendere anche il pullback apprezzabile sul time frame settimanale.
CAPITALCOM:OIL_CRUDEShort
di RaffaeleCosta
CANDELE MENSILI, Ethereum long al test di Dow theory Chart di Capital.Com Nonostante una fase laterale che si protrae ormai da circa quattro anni, Ethereum continua comunque a conservare un trend rialzista di lungo periodo Può ancora vantare una sequenza di massimi e minimi crescenti anche se la mancanza di trend recente sta avvicinando i prezzi all'ultimo minimo rialzista. Ethereum merita una particolare attenzione perché la candela di aprile ha formato un bel hammer su un importante supporto statico Come abbiamo imparato ad apprezzare, le criptovalute più importanti restano comunque sensibili al generale contesto di rischio nei mercati. Anche per questo, aspettandosi un allentamento della tensione globale molti asset di rischio hanno disegnato sui grafici pattern di assestamento e di inversione. In questo contesto oggettivamente il quadro tecnico di Ethereum è molto incoraggiante ed anche qui, con l'aiuto anche dei time frame più bassi e meno impegnativi, sarebbe possibile posizionarsi long.
CAPITALCOM:ETHUSDLong
di RaffaeleCosta
Nasdaq100 - Trend breve rialzista, medio-lungo in recupero.Put/Call Ratio NDX: Put/Call Ratio stabile tra 0,94 e 0,96 nelle ultime sedute. Sentiment istituzionale costruttivo. QQQ: Put/Call Ratio elevato (1,43–1,47), evidenzia prudenza operativa da parte di investitori retail e tattici. 9 maggio ATTENZIONE Forte concentrazione di opzioni e cluster PUT. Trend breve rialzista, medio-lungo in recupero. Flussi positivi, mercato ancora nervoso. La seduta del 25 aprile ha mostrato un Buy Volume pari al 95% del totale su 1,35 miliardi di volumi complessivi, con Delta Volume positivo superiore a +1,1B. Il CMF a +0,05 e la sua EMA a +0,02 confermano una pressione di acquisto reale, senza divergenze negative nei flussi di capitale. Nonostante l'ipercomprato tecnico (Stocastico >99), la struttura dei volumi rimane favorevole a un proseguimento del bias rialzista, salvo cambi repentini post-earnings. 🔺 Livelli Chiave Operativi 19.800 Resistenza tecnica Forte - Convergenza resistenza tecnica + muraglia CALL opzioni 19.000 Supporto principale Forte - Cluster PUT importante e livello psicologico 18.544 Punto di Inversione strutturale Cambio bias a ribassista 🔻 NO TRADE ZONE • Area 19.300 - 19.450 • Alta probabilità di consolidamento laterale senza pressione direzionale netta. 📈 Strategie Operative Strategia LONG • Entry sopra 19.450 • TP1: 19.600 (🟢 Forte) • TP2: 19.800 (🟢 Forte) • TP3: 20.000 (🟡 Moderato) • SL1: sotto 19.300 • SL2: sotto 19.000 • Trailing Stop attivo a +1,5% Probabilità di successo: 70% Strategia SHORT • Entry sotto 19.300 • TP1: 19.000 (🟢 Forte) • TP2: 18.800 (🟢 Forte) • TP3: 18.000 (🟡 Moderato) • SL1: sopra 19.450 • SL2: sopra 19.600 • Trailing Stop attivo a +1,5% Nota: Rottura di 19.000 rafforza pressione ribassista. Se rottura sotto Punto di Inversione 18.544 con volumi forti → Cambio bias strutturale da rialzista a ribassista. Probabilità di successo: 30% 📊 Impatto Trimestrali e Calendario Economico Settimana 28 Aprile - 2 Maggio 2025 Principali Earnings: • Martedì 29/04: Visa, Coca-Cola, Pfizer, PayPal, Starbucks, GM. • Mercoledì 30/04: Microsoft, Meta Platforms, Qualcomm. (Massimo impatto sul Nasdaq.) • Giovedì 1/05: Apple, Amazon, Mastercard. (Massimo impatto ulteriore su indici.) Eventi Macroeconomici: • Martedì 29/04: Fiducia consumatori USA (atteso in calo a 88,5). • Mercoledì 30/04: PIL USA preliminare Q1 (atteso solo +0,4%), PCE core trimestrale. • Giovedì 1/05: ISM manifatturiero USA (atteso in calo a 47,9). • Venerdì 2/05: Non-Farm Payrolls USA (atteso forte rallentamento, 130K nuovi posti vs 228K precedenti). Conclusione Operativa: • Bias LONG fino a martedì sera. • Da mercoledì forte incremento della volatilita' atteso. • Protezione guadagni consigliata post earnings MSFT/META. • Gestione attenta trailing stop da giovedì sera post AAPL/AMZN. • Massima cautela venerdì su dati lavoro USA: rischio spike improvvisi. FATEMI SAPERE SE QUESTA ANALISI VI INTERESSA E SEGUITEMI PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATI ⚠ Attenzione: Questa analisi tecnica si basa esclusivamente su dati tecnici e non costituisce un consiglio di investimento. Non tiene conto di eventi macroeconomici, situazioni geopolitiche o dati fondamentali che potrebbero influenzare il titolo. Inoltre, non tiene conto della propensione al rischio dell’investitore, né del suo mix di portafoglio. Le condizioni di mercato possono cambiare rapidamente e influenzare le strategie delineate in questa analisi.
OANDA:NAS100USD
di FGTC
CANDELE MENSILI, US100 può ripartire con un hammer da manualeChart di Capital.Com L'indice tecnologico americano è ancora, saldamente, rialzista nonostante il mare mosso del recente passato Da un punto di vista delle onde rialziste, il quadro è molto lineare come si può vedere. Il mese scorso ha lasciato sul grafico una chiara e bella figura di inversione, un hammer su un livello sensibile (supporto) e con elevati volumi Non da un punto di vista matematico, sostanzialmente i prezzi hanno anche fatto pullback sulla mediana del canale. A questo punto c'è poco da inventarsi, abbiamo tutte le condizioni perché riparta il trend rialzista. Se non dovesse accadere ne prenderei atto con atteggiamento da monaco tibetano, visto che da manuale l'analisi è corretta e starei con la coscienza professionale a posto. Con le contrattazioni iniziali del nuovo mese il pattern risulta già validato. A questo punto non resta che ricercare qualche pattern per posizionarsi.
CAPITALCOM:US100Long
di RaffaeleCosta
CANDELE MENSILI, EURJPY con una doji potrebbe tornare a salireChart di Capital.Com Il cambio eurjpy continua ad essere saldamente inserito in un trend rialzista di lungo periodo Il mese di aprile ha lasciato sul grafico una interessante candela doji. Classica figura di incertezza, merita in questo caso attenzione e qualche considerazione. L'Indecisione si capisce facilmente visto che i prezzi vanno in giro ovunque ma poi chiudono più o meno allo stesso livello cui avevano aperto Il motivo per cui la ritengo interessante sta nella posizione in cui si trova. Negli ultimi tre anni la mediana del canale in cui i prezzi sono inseriti si sta dimostrando un livello sensibile, cioè affidabile, allorché i prezzi hanno a che fare con lei Gli ultimi nove mesi sono trascorsi semplicemente per fare un pullback sulla mediana. Abbiamo una bella forma arrotondata che ben si concilia con una ripresa del trend rialzista Tutto il periodo è caratterizzato da elevati volumi. Isolando gli ultimi due mesi che hanno sancito la ripresa del trend rialzista, possiamo notare come alle rispettive candele siano associati volumi alti e crescenti. Tecnicamente è chiaramente di supporto per il movimento rialzista. La doji di cui parliamo, proprio perché la troviamo molto spesso nei punti di swing o in corrispondenza di movimenti direzionali, a mio giudizio potrebbe rappresentare il trigger per la ripresa del trend rialzista che sancirebbe così il rimbalzo sulla mediana I prezzi sono da diverse settimane in una fase chiaramente laterale da cui, con la validazione della doji, potrebbero uscire dalla parte alta con possibili target evidenziati in grafico.
Long
di RaffaeleCosta
Vecchio aggiornamento dell'analisi tecnicaVecchio aggiornamento dell'analisi tecnica Non è cambiato molto dal mio ultimo aggiornamento: l'oro rimane bloccato nello stesso pattern triangolare range-bound che abbiamo monitorato. L'azione del prezzo si sta decisamente restringendo, il che di solito significa che ci stiamo avvicinando a un breakout decisivo. Livelli chiave: - Supporto: 3300 si mantiene saldamente come un forte livello di supporto. - Resistenza: 3350 continua a limitare il prezzo come una resistenza importante, mantenendo l'oro all'interno di un ampio intervallo. Le mie previsioni rimangono ribassiste per il breve termine, soprattutto perché l'oro si muove ancora al di sotto della zona dorata di Fibonacci (3375-3420). Anche la chiusura settimanale ha confermato che i venditori mantengono il controllo per ora. La chiusura mensile di oggi è particolarmente importante e potrebbe dettare il tono per la prossima mossa: - Se l'oro chiude sotto 3330, questo rafforzerà le prospettive ribassiste e aprirà la porta a un calo verso 3250, 3200, 3150 e persino 3070. - Tuttavia, una rottura al di sopra del triangolo e di 3350 costringerebbe a rivalutare la direzione a breve termine. Per ora, attendo una rottura netta da questo intervallo per confermare la prossima mossa importante. Piano di trading personale: - Credo che possiamo aprire un'operazione di vendita qui, con obiettivi a 3250/3200/3150/3070. - Il mio stop loss è impostato su una chiusura di candela a 4 ore sopra 3335.
EIGHTCAP:XAUUSDShort
di BblytheAlfred
Strategie chiave per la rottura al ribasso dell'oro Analisi del mercato: una svolta dopo un movimento rialzista. Durante la sessione asiatica, l'oro internazionale si è indebolito come previsto. Il prezzo dell'oro ha rotto direttamente il supporto chiave di 3260 e rapidamente il supporto secondario di 3245. La linea giornaliera ha confermato di essere scesa al di sotto del sistema della media mobile a breve termine, indicando che il pattern di shock era stato interrotto e che lo spazio discendente si era ulteriormente aperto. Guardando alla giornata di contrattazioni precedente, l'oro ha registrato un forte rimbalzo, superando quota 3.300 durante la sessione di contrattazioni statunitense, ma ha continuato a scendere dopo mezzanotte, formando il tipico schema "attira di più e vendi di meno". Questa tendenza evidenzia le caratteristiche del mercato nel gioco long-short prima dei dati più importanti. Disturbo del mercato dei dati: ADP e PCE aumentano la volatilità Dati importanti come i dati ADP sull'occupazione negli Stati Uniti, il PIL e l'indice dei prezzi PCE core, pubblicati mercoledì sera, hanno causato forti fluttuazioni del mercato. L'aspetto tecnico avrebbe dovuto seguire la logica del "se la sessione europea è debole, quella statunitense rimbalzerà e ci sarà un secondo short", ma dopo i dati, l'oro è rimbalzato e poi si è girato ed è crollato, creando una situazione di doppia uccisione di tori e orsi. Questo tipo di situazione di mercato conferma ancora una volta l'imprevedibilità dei cicli di dati: la reazione immediata dei prezzi ai dati potrebbe discostarsi dalla struttura tecnica e le fluttuazioni di liquidità amplificheranno i rischi di trading. Si consiglia agli investitori di attendere e osservare la finestra temporale dei dati e di intervenire quando la volatilità converge. Analisi tecnica: spazio al ribasso e logica di pullback dopo la rottura Livelli chiave di supporto e target Dopo aver rotto quota 3260, l'oro ha raggiunto il minimo di 3230. Il forte supporto al di sotto del livello giornaliero è 3167. Se continua a scendere sotto i 3220 nel breve termine (in particolare nell'intervallo 3195-3212), dobbiamo stare attenti alla spinta di rimbalzo dell'ipervenduto. Qui possiamo provare ad apportare correzioni tecniche con una posizione leggera e posizioni lunghe basse. Segnale di rimbalzo corto Se il prezzo rimbalza e si corregge nel pomeriggio, 3252 diventerà un livello di resistenza dinamico (il supporto si trasforma in pressione prima di rompersi). Se c'è pressione in questo punto, è possibile organizzare ordini allo scoperto e l'obiettivo sarà l'area 3200-3210. Nota: se il prezzo si stabilizza sopra i 3260 prima dell'apertura del mercato statunitense, fate attenzione all'esaurimento della tendenza al ribasso e uscite tempestivamente dalle posizioni corte. Strategie operative e punti di controllo del rischio Domina il trend ribassista: dopo le rotture delle linee giornaliere, l'idea generale di andare short sui rally viene mantenuta, ma si dovrebbe evitare di inseguire gli ordini. Opportunità di rimbalzo in condizioni di ipervenduto: se il prezzo scende rapidamente nell'area 3195-3212, puoi aprire una posizione lunga nel breve termine e scommettere su un rimbalzo di 5-8 dollari USA, con uno stop loss rigoroso al di sotto di 3180. Avvertenza sui rischi: il sentiment del mercato è sensibile prima dei dati non agricoli di questo venerdì. Le posizioni devono essere ridotte alla metà del livello normale ed è opportuno evitare di detenere titoli durante la notte. Conclusione: attenzione al comportamento di "lavaggio" del mercato Il mercato dell'oro è abituato a utilizzare la tecnica di lavaggio "rialzo prima del ribasso" e il pullback di 3.300 punti prima del breakout questa volta ne è un tipico esempio. Nel trading dobbiamo attenerci al principio "il trend è il re, la posizione è la regina" per evitare di essere fuorviati dalle fluttuazioni a breve termine. Nell'attuale contesto, è più importante attendere pazientemente che i prezzi entrino in un intervallo chiave prima di agire, piuttosto che inseguire ciecamente il mercato.
FOREXCOM:XAUUSD
di Trending_Gold_Miners
ES 30/04/25 Come strutturare un operazione di breve termine Buonasera, In questo momento Mercoledi 30/04/25 ore 20.50 ci sono le condizioni per un buon rischio/rendimento sul futures ES: ci troviamo su un punto critico di volumi. E visto il rigetto di livelli superiori per tre giorni consecutivi : venerdì, lunedi, e martedi, ritengo che la posizione meno rischiosa sia quella di assecondare il mercato e quindi non considerare una rottura di tali livelli. Inoltre la candela sul 15 minuti delle 20.00 ha tutto quel che serviva per generare una bull trap. SOLO IL MERCATO HA SEMPRE RAGIONE ! IO NO. Disclaimer: la presente analisi non deve intendersi come sollecitazione ad operare in una direzione piuttosto che in un altra, ha solo scopo didattico e serve più all'autore che ai potenziali lettori come diario di trading. L'autore potrebbe avere posizioni aperte sul mercato oggetto di analisi ed essere quindi soggetto a BIAS DI CONFERMA, un particolare meccanismo mentale che porta la mente a considerare solo le informazioni che siano concilianti con la posizione assunta.
CME_MINI:ES1!Short
di therexol
Gold's safe haven cools down, gains hit resistanceL'oro spot ha mostrato un chiaro trend al ribasso durante la sessione di contrattazioni di martedì, chiudendo a 3.317,06 dollari l'oncia, con un calo giornaliero dello 0,8%. Il calo è stato influenzato principalmente da due importanti fattori fondamentali: in primo luogo, l'amministrazione Trump ha inaspettatamente attenuato la sua posizione sui dazi sulle auto, indebolendo significativamente la domanda di beni rifugio del mercato; in secondo luogo, l'indice del dollaro statunitense ha colto l'occasione per riprendersi, deprimendo l'oro denominato in dollari statunitensi. Vale la pena notare che in questa giornata di contrattazioni il mercato vedrà la pubblicazione di due dati economici chiave: il PIL degli Stati Uniti del primo trimestre e l'indice dei prezzi PCE core di marzo. È probabile che questi dati ridefiniscano le aspettative del mercato circa la direzione della politica monetaria della Federal Reserve. Analisi tecnica: Dal livello giornaliero, il prezzo dell'oro ha formato un pattern ribassista engulfing e il prezzo di chiusura è effettivamente sceso al di sotto del supporto della media mobile a 5 giorni. L'indicatore MACD mostra che lo slancio si sta indebolendo, la colonna energetica rossa continua a ridursi e le linee veloci e lente tendono ad appiattirsi. Il prezzo attuale è compreso tra 3324 e 3308. Il precedente massimo di 3343 costituisce un'importante resistenza, mentre il livello psicologico di 3300 al di sotto e la posizione della media mobile a 50 giorni di 3285 formano un supporto chiave. Il grafico orario presenta caratteristiche tecniche più operative: il prezzo forma un evidente modello di consolidamento a triangolo discendente nell'intervallo 3330-3300. Il sistema della media mobile mostra che la tendenza a breve termine è debole. La media mobile a 5/10 ore forma un death cross vicino a 3320, mentre la media mobile a 20 ore scende a 3325, costituendo una resistenza dinamica. L'indicatore RSI rimane nella zona neutrale di 40-55, il che indica che il mercato non è ancora entrato in uno stato di ipervenduto. È particolarmente degno di nota il fatto che il prezzo dell'oro non sia riuscito a testare per due volte la resistenza a 3330, e l'effetto di pressione di questa posizione merita un'attenzione particolare. Suggerimenti per la strategia di trading: Nell'attuale schema tecnico, si consiglia di adottare la strategia di vendita allo scoperto durante i rally. L'intervallo di ingresso ideale per una posizione corta è 3320-3325, mentre lo stop loss dovrebbe essere impostato sopra i 3330. Il target di ribasso è inizialmente il livello intero 3300. Se venisse effettivamente sfondato, potrebbe scendere ulteriormente fino al livello di supporto 3285. Bisogna prestare particolare attenzione all'andamento dei prezzi durante la sessione di trading europea: se la sessione di trading europea continua a essere debole, si può prendere in considerazione l'aggiunta di posizioni corte durante la sessione di trading statunitense; Se si verifica un forte rimbalzo durante la sessione di trading europea, potrebbe trasformarsi in un modello volatile e in quel momento sarà necessario adattare la propria strategia di trading. Per quanto riguarda le potenziali opportunità a lungo termine, si consiglia cautela. Solo quando il prezzo avrà effettivamente sfondato la resistenza di 3330 e si sarà stabilizzato, prenderemo in considerazione la strategia di ritirarci e andare long. Lo stop loss è impostato sotto i 3320 e l'obiettivo è intorno ai 3343. Avvertenza sui rischi: In questa giornata di contrattazioni, dobbiamo prestare molta attenzione ai dati sul PIL e sul PCE degli Stati Uniti che saranno pubblicati in serata. Se i dati sul PIL saranno inferiori al limite inferiore previsto del 2,3%, ciò potrebbe stimolare nuovamente gli acquisti di beni rifugio; se l'incremento annuo del PCE core supera il 2,9%, ciò potrebbe rafforzare le aspettative del mercato secondo cui la Federal Reserve manterrà una posizione aggressiva. Inoltre, occorre prestare particolare attenzione alla forza del supporto del livello intero 3300, poiché qualsiasi rottura potrebbe innescare successive condizioni di mercato di tendenza. Riassumere: Sulla base di un'analisi tecnica e fondamentale completa, si prevede che l'oro sarà debole nel breve termine e si raccomanda di andare allo scoperto durante i rialzi come principale direzione operativa. Tuttavia, dobbiamo prestare molta attenzione alle possibili fluttuazioni causate da importanti dati economici e dalla difesa del livello di supporto chiave di 3.300. I trader dovrebbero controllare rigorosamente i rischi. Si consiglia di contenere il rischio di una singola transazione entro l'1-2% dei fondi del conto.
FOREXCOM:XAUUSD
di Trending_Gold_Miners
DOLLAR INDEX, vari possibili longChart di Capital.Com Il mese di aprile volge al termine e presto ci consegnerà la sua candela mensile che andrà attentamente analizzata nei vari mercati. Intanto, a meno di movimenti importanti, i primi 100 giorni di Trump 2 saranno i secondi peggiori per l'azionario americano dopo il Nixon 2. Il dollaro si è indebolito per motivi macroeconomici “indotti” dall'amministrazione Trump. Intanto, come altrove segnalato, qualcosa potrebbe cambiare. Il calo è avvenuto con un pattern di 1 2 3 high e adesso una probabile inversione potrebbe avvenire con un hummer. Questo hammer, su timeframe più basso ha la forma di un testa spalle rialzista. Anche questo pattern era stato segnalato sebbene risulti ora aggiornato nella parte della spalla destra. La testa a sua volta è un 1-2-3 low che come pattern di inversione ha già svolto il suo compito e null'altro gli chiedo. Nel frattempo si è creato un canale rialzista di breve periodo sul grafico a 4 ore. I prezzi stanno abbozzando la spalla destra a contatto con la parte bassa del canale. Ora due possibilità si aprono davanti a noi. La prima è quella di fare, scendendo su time frame orario, un long cercando di catturare il movimento di avvicinamento alla neckline La seconda, soprattutto se andrà a target la prima, sarà quella di tradare normalmente la eventuale validazione del pattern di testa e spalle E poi c'è la terza, lo so che erano due, che sostanzialmente si sovrappone al testa e spalle dal quale diverge soltanto nel livello di open
CAPITALCOM:DXYLong
di RaffaeleCosta