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Analisi del grafico XAU/USD (Oro) – Timeframe 45 minuti Struttura generale del mercato Timeframe: 45 minuti Indicatore: Supertrend (10, 3) Prezzo attuale: 4.080,90 USD Livello del Supertrend: circa 4.078,49 USD (attualmente sotto il prezzo) Il grafico mostra che l'oro ha recentemente avviato un rimbalzo rialzista dopo aver trovato supporto nell'area dei 4.000 USD. Il prezzo si mantiene al di sopra del Supertrend, indicando che il trend di breve periodo rimane rialzista finché questo livello di supporto continuerà a reggere. Situazione tecnica attuale Fattori rialzisti Il prezzo rimane al di sopra dell'indicatore Supertrend. Si è formata una sequenza di minimi crescenti (Higher Lows). I compratori hanno difeso con successo l'area compresa tra 4.040 e 4.060 USD. Il momentum di breve termine resta favorevole ai rialzisti. Fattori ribassisti Il prezzo si sta avvicinando a un'importante zona di resistenza compresa tra 4.090 e 4.100 USD. Sul grafico è rappresentato uno scenario di vendita (Short) basato su un possibile rifiuto della resistenza. Le precedenti reazioni del mercato indicano che i venditori sono già intervenuti in quest'area. Livelli tecnici principali Resistenze 4.090 – 4.100 USD (resistenza immediata) 4.120 USD (resistenza principale e livello dello Stop-Loss nello scenario illustrato) Supporti 4.078 USD (Supertrend) 4.060 USD 4.040 USD 4.020 USD (supporto chiave) Strategia operativa mostrata sul grafico Il grafico propone una possibile operazione Short: Ingresso: tra 4.088 e 4.095 USD Stop-Loss: intorno a 4.120 USD Target: tra 4.040 e 4.035 USD Questa configurazione offre un rapporto rischio/rendimento (Risk/Reward) di circa 1:2, a condizione che il mercato confermi il rifiuto della zona di resistenza. Scenari possibili Scenario rialzista Se il prezzo chiude diverse candele a 45 minuti sopra 4.100 USD, lo scenario ribassista perderà forza. In tal caso, il mercato potrebbe puntare verso 4.120 USD e successivamente proseguire al rialzo. Scenario ribassista Se il prezzo non riesce a superare la resistenza tra 4.090 e 4.100 USD e forma una chiara figura di inversione ribassista (ad esempio una Bearish Engulfing o una candela con una lunga ombra superiore), i possibili obiettivi diventano: 4.060 USD 4.040 USD 4.020 USD, in caso di aumento della pressione di vendita.

di FX_PRO_TRADER85

Analisi XAUUSD prima della decisione sui tassi della Fed La decisione sui tassi di interesse della Fed è imminente. Le aspettative sui negoziati tra Stati Uniti e Iran si sono ridotte e il dollaro statunitense rimane stabile. L’oro è arretrato dopo aver salito fino a 4115, entrando in una fase di consolidamento cautelativo prima dell’annuncio politico. I mercati stimano una probabilità di circa il 38% di un rialzo dei tassi a luglio e il 62% di mantenimento invariato dei tassi. Un discorso hawkish che sottolinei tassi elevati persistenti metterà sotto pressione il prezzo dell’oro. Segnali dovish e una riduzione delle aspettative di rialzo dei tassi supporteranno un rimbalzo dell’oro. Prima della decisione, gli operatori di mercato tendono a ridurre l’esposizione al rischio, rendendo improbabili movimenti tendenziali sostenuti. Grafico giornaliero: Il prezzo è salito per poi ritirarsi, formando una candela con lunga ombra superiore. La spinta rialzista si indebolisce tra consolidamento e prese di profitto sui livelli elevati. Grafico a 4 ore: Il range si restringe all’interno di un intervallo di negoziazione compreso tra 4000 – 4115. Strategia di trading: Compra 4030 - 4040 SL 4022 TP 4060 - 4070 - 4080 Vendi 4078 - 4088 SL 4100 TP 4055 - 4045 - 4032

XAUUSD: Monitorare il supporto a 4080 L’oro sta gradualmente subendo pressione e scivolando dai massimi vicini a 4140. Si tratta di una correzione tecnica causata dalla presa di profitto delle posizioni long dopo il rialzo notturno. A breve termine l’attenzione è rivolta alla validità del supporto a 4080. Se questo supporto regge, il mercato entrerà in una fase di ripresa consolidata. È probabile che i prezzi oscillino ripetutamente all’interno dell’intervallo 4080–4140. Osservare attentamente se l’oro riesce a riconquistare e mantenersi sopra il livello di 4120 durante la sessione statunitense. Dal punto di vista strutturale a medio termine, il supporto inferiore rimane solido. Tuttavia, lo slancio rialzista a breve termine si è indebolito in modo evidente e il mercato entra in un ciclo di correzione. Al momento non ci sono segnali unilaterali chiari, quindi l’orientamento di trading rimane focalizzato su un’ampia consolidazione. Evitare di acquistare ciecamente sui rialzi o vendere sui ribassi. Il livello 4080 rappresenta la linea di demarcazione intraday tra forza e debolezza, e la tenuta di questo supporto guiderà direttamente l’evoluzione successiva del mercato. Strategia di trading: Acquisto tra 4080 e 4090 SL 4070 TP 4120 - 4130 - 4140 Vendita tra 4140 e 4150 SL 4165 TP 4120 - 4090 - 4080

XAUUSD: Prosegue il rimbalzo dopo l'ipervenduto L'oro continua oggi il suo rimbalzo dopo la fase di ipervenduto. I fattori trainanti principali sono la copertura delle posizioni corte sui minimi recenti, gli acquisti di sicurezza legati alle persistenti tensioni geopolitiche in Medio Oriente e gli afflussi negli ETF sull'oro per due giorni consecutivi, che hanno spinto i prezzi oltre la soglia di 4100. Livelli tecnici chiave Resistenze: Resistenza primaria: 4138-4142 (massimo intraday, linea di demarcazione tra rialzisti e ribassisti a breve termine) Resistenza secondaria: 4160-4168 (zona di forte pressione venditiva registrata in passato) È necessaria una rottura sostenuta sopra 4142 per aprire ulteriore spazio rialzista; in caso contrario, i prezzi rischiano una correzione dopo un'impennata. Supporti: Supporto a breve termine: 4098-4102 (livello psicologico di 4100, attuale linea di demarcazione della forza di mercato) Supporto intermedio: 4072-4076 (minimo da cui è partito il rimbalzo mattutino di oggi) Supporto principale: 4000, livello di difesa cruciale per questo rimbalzo. Strategia di trading: Vendita 4135 - 4142 SL 4158 TP 4105 - 4090 - 4078 Acquisto 4098 - 4102 SL 4082 TP 4125 - 4145 - 4160

XAUUSD Rally correttiva a breve termine L’oro sta attraversando un’ampia volatilità correttiva tecnica dopo una forte discesa. La tendenza ribassista a lungo termine rimane invariata, mentre il sentiment rialzista a breve termine è migliorato, ampliando lo spazio di confronto tra rialzisti e ribassisti. Grafico giornaliero: Le candele si sono posizionate sopra le medie mobili a breve termine, il MACD mostra una croce rialzista con slancio crescente. Tuttavia le medie mobili a lungo termine hanno inclinazione discendente; questo rimbalzo è solo una correzione all’interno della tendenza ribassista, non una completa inversione rialzista. Grafico a 4 ore: Lo slancio rialzista è solido. L’RSI si attesta a 63, non è ancora entrato nella zona di ipercomprato, lasciando spazio a un’ulteriore inerzia rialzista. Ciononostante, potrebbe verificarsi una ritirata se l’indicatore si appiattisce su livelli elevati. Giudizio complessivo: Trading in ampio range correttivo. Evitare di inseguire movimenti unilaterali, privilegiare operazioni compra basso e vendi alto all’interno del range. Strategia di trading Compra: 4020 - 4027 SL: 4003 TP: 4060 - 4070 - 4080 Vendi: 4070 - 4080 SL: 4095 TP: 4055 - 4045 - 4035

Analisi XAUUSD della giornata L’oro oggi mostra un rimbalzo tecnico dopo un’eccessiva vendita, all’interno di una consolidazione ribassista generale. I flussi di sicurezza geopolitici generano solo una ripresa breve e impulsiva; le aspettative di stretta monetaria rimangono il fattore dominante. L’andamento dei prezzi della giornata seguirà uno schema di rimbalzo seguito da ritracciamento, range laterale con bias ribassista, senza spazio per una forte salita unilaterale. Livelli tecnici chiave: Livelli di supporto Supporto immediato a breve termine: 3998–4000 (livello psicologico, pivot intraday tra rialzisti e ribassisti) Supporto forte: 3970–3980 (zona del minimo intraday della giornata; una rottura al di sotto segnala la fine del rimbalzo) Supporto difensivo ultimo: 3950–3960 (base settimanale fondamentale; la sua rottura apre spazio di discesa fino a 3900) Livelli di resistenza Resistenza immediata a breve termine: 4028–4030 (massimo intraday, soffitto attuale del rimbalzo) Resistenza forte a medio termine: 4045–4050 (ammasso fitto di medie mobili; difficile da superare in un’unica sessione oggi) Resistenza di inversione di tendenza: 4080 (solo una chiusura sostenuta sopra questo livello inverte la struttura ribassista a breve termine) Strategia di trading: Vendita 4025 – 4030 SL 4045 TP 4000 – 3995 – 3975 Acquisto 3970 – 3980 SL 3950 TP 4000 – 4010 – 4025

Breve analisi ribassista sull’oro Resoconto operazioni short della settimana Abbiamo mantenuto una visione ribassista per tutta la settimana e ottenuto guadagni costanti con le posizioni short su ogni rimbalzo. Abbiamo aperto ordini di vendita a 4100, 4080 e 4065 quando l’oro saliva verso le zone di resistenza. Dopo che l’oro ha rotto il supporto chiave di 4000 ed è sceso fino a un minimo di 3970, tutte le nostre posizioni short hanno raggiunto gli obiettivi di profitto scaglionati, generando cospicui guadagni complessivi. Tutte le operazioni hanno seguito la tendenza ribassista dominante, confermando che vendere sui rimbalzi è la nostra strategia più redditizia e affidabile di questa settimana. Situazione attuale del mercato Dopo la discesa fino a 3970, l’oro ha recuperato leggermente fino a circa 4012; si tratta solo di una debole correzione da ipervenduto, non di un’inversione di tendenza. I solidi dati economici statunitensi rafforzano le aspettative restrittive della Fed, l’indice del dollaro USA e i rendimenti reali dei titoli decennali rimangono elevati e pesano sull’oro privo di cedole. Il livello rotto di 4000 costituisce una resistenza a breve termine, mentre la zona principale di resistenza superiore è 4080–4100. La forza d’acquisto è scarsa e le medie mobili a breve termine mantengono una configurazione ribassista. Strategia di trading -Zona vendita: 4010–4050, incrementare posizioni short vicino a 4080–4100 -Livelli presa profitto: 3980 → 3960 → 3930

Breve analisi ribassista sull’oro Fattori fondamentali L’aumento delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente spinge al rialzo i prezzi del petrolio greggio e riaccende le preoccupazioni per un’inflazione persistente. Questo contesto rafforza le aspettative restrittive sulla politica monetaria della Federal Reserve. Gli operatori di mercato riducono le previsioni di taglio dei tassi e si aspettano tassi di interesse elevati per un periodo prolungato. Nel frattempo, l’indice del dollaro statunitense e i rendimenti reali dei titoli di stato americani a 10 anni mantengono una tendenza rialzista costante. Non generando interessi, l’oro aumenta il proprio costo opportunità, perdendo attrattiva come asset di investimento. Il capitale avverso al rischio preferisce quindi gli asset denominati in dollari rispetto all’oro. Inoltre, gli ETF legati all’oro registrano continue uscite di capitale, a testimonianza di una liquidazione diffusa delle posizioni long, che rafforza la tendenza ribassista del metallo. Analisi tecnica L’oro ha rotto in modo deciso il supporto chiave a 4000, scendendo fino a un minimo vicino a 3980 ed esaurendo completamente lo slancio ribassista a breve termine. L’attuale rimbalzo intorno a 4065 rappresenta soltanto una correzione tecnica dovuta alla chiusura di posizioni short e non costituisce un’inversione di tendenza. La struttura ribassista generale rimane intatta: il livello rotto di 4000 ora funge da forte resistenza. Il prezzo continua a operare al di sotto delle medie mobili a breve termine, mentre la zona 4100–4140 rappresenta la principale resistenza superiore. Questo rimbalzo non dispone di una forza d’acquisto sostenuta né di un supporto fondamentale, e gli indicatori di momentum restano saldamente in territorio ribassista. Tendenza e strategia di trading a breve termine L’attuale correzione rialzista nella zona 4060–4080 offre un’opportunità di ingresso short ad alta probabilità e basso rischio, in linea con la dominante tendenza ribassista. Lo slancio rialzista a breve termine è esaurito, il prezzo ha raggiunto una zona di resistenza strategica e presenta un ottimo rapporto rischio-rendimento per l’apertura di posizioni vendute. Si consiglia di aprire o incrementare posizioni short in questa fase di rimbalzo. - Zona di vendita: 4060 – 4080 - Livelli di presa profitto: 4000 – 3970 – 3950 – 3930 - Gestione del rischio: Posizionare lo stop loss al di sopra del massimo del recente rimbalzo per evitare rischi di rottura rialzista La tendenza ribassista rimane dominante. Le risalite prive di supporti fondamentali sono solamente correzioni tecniche e rappresentano ottime occasioni per vendere. Ci si aspetta che l’oro invertirà presto la rotta rialzista, riprendendo la discesa verso i livelli obiettivo.

Breve analisi ribassista sull’oro Fattori fondamentali Le crescenti tensioni geopolitiche in Medio Oriente spingono al rialzo i prezzi del petrolio greggio e riaccendono le preoccupazioni per un’inflazione persistente. Questo contesto rafforza le aspettative hawkish sulla politica monetaria della Fed: i trader riducono le scommesse su tagli dei tassi quest’anno e prezzano anche ulteriori rialzi dei tassi. Nel frattempo, l’indice del dollaro USA rimbalza decisamente insieme all’aumento dei rendimenti reali dei titoli di stato americani a 10 anni. Poiché l’oro non genera interessi, il suo costo opportunità aumenta sensibilmente con rendimenti in crescita, riducendone l’appeal come investimento. Il capitale avverso al rischio preferisce asset denominati in dollari invece dell’oro. Inoltre, gli ETF legati all’oro registrano continue uscite di capitale, poiché i possessori di posizioni long liquidano le operazioni, aggiungendo ulteriore pressione ribassista sul prezzo. Prospettiva tecnica L’oro non riesce a sostenere significativi rimbalzi correttivi, rimanendo costantemente sotto la pressione di tutte le medie mobili a breve termine, formando una chiara struttura di repressione ribassista sul grafico giornaliero. La principale zona di resistenza si trova tra 4120 e 4140; ogni risalita verso questo intervallo ha finora attirato massicce vendite. Al ribasso, il supporto chiave è a 4000. Una rottura decisa sotto questo livello attiverà ordini stop-loss a catena e aprirà la strada a una correzione più profonda. Gli indicatori di momentum restano in territorio ribassista, segnalando una scarsa capacità di ripresa rialzista nel breve termine. Strategia di trading a breve termine - Zona vendita: 4020 – 4000 - Livelli di presa profitto: 3970 – 3950 – 3930

Pressione di vendita, rimane al di sotto di 4095 1. Trend (Teoria di Dow) Trend attuale: Ribassista (Bearish) Secondo la Teoria di Dow: Il mercato continua a formare massimi decrescenti (Lower High - LH). Allo stesso tempo registra minimi decrescenti (Lower Low - LL). Dopo ogni rimbalzo, il prezzo viene respinto a un livello inferiore rispetto al massimo precedente. Questo conferma che il trend ribassista rimane intatto. 2. Struttura del prezzo Dal grafico: Dopo aver raggiunto un massimo intorno a 4.121, il prezzo è sceso con forza. Ha rotto al ribasso il supporto di 4.094. L'EMA9 è scesa sotto l'EMA89. Il prezzo si trova ora al di sotto di entrambe le medie mobili. → Secondo la Teoria di Dow, questi segnali indicano una continuazione del trend ribassista. 3. Resistenze 4.071–4.077 Resistenza immediata. Ex supporto, ora diventato resistenza. Il prezzo potrebbe rimbalzare fino a quest'area prima di riprendere la discesa. 4.094 Resistenza principale. Coincide con l'EMA89 e con una zona di offerta (Supply Zone). Un rifiuto in quest'area aumenterebbe la probabilità di un'ulteriore discesa. 4. Supporti 4.055 Supporto immediato. Il prezzo lo sta attualmente testando. 4.021 Supporto chiave. Minimo precedente e principale obiettivo in caso di aumento della pressione ribassista.

di Moon-ForexAcademy

Analisi ribassista sull’oro Fattori fondamentali sfavorevoli I verbali più recenti della FOMC rivelano una linea hawkish costante. La maggior parte dei policymaker esclude tagli dei tassi e prevede ulteriori rialzi per quest’anno. La ripresa dell’indice del dollaro USA e i rendimenti reali dei titoli di stato USA a 10 anni aumentano il costo opportunità dell’oro privo di rendimento. L’intensificarsi delle tensioni tra USA e Iran spinge verso l’alto i prezzi del greggio, riaccende i timori di inflazione persistente e rafforza lo scenario di tassi elevati. I capitali avversi al rischio preferiscono ora asset denominati in dollari invece dell’oro, mentre gli speculatori chiudono velocemente le loro posizioni long sull’oro. Quadro tecnico L’oro presenta quattro candele giornaliere ribassiste consecutive, scambiandosi stabilmente al di sotto di tutte le medie mobili a breve termine. Gli indicatori di momentum perdono progressivamente forza, con una solida zona di resistenza compresa tra 4120 e 4140. Una rottura decisa al di sotto del supporto chiave a 4030 innescherà vendite massicce di stop-loss e accelererà i movimenti al ribasso. Prospettiva a breve termine Gli impulsi ribassisti dominano il mercato. Aprire posizioni short su ogni rimbalzo correttivo rimane la strategia operativa principale. - Vendita: 4140 - 4120 - Obiettivi di profitto: 4100 - 4080 - 4060

Pressione di vendita sui rendimenti dell'oro sotto quota 4000.📈 1. Trend e Struttura del Mercato Trend attuale: Pullback ribassista nel trend ribassista di breve. Oro sotto EMA9 (~4.075) e EMA89 (~4.106) → trend ancora negativo. Struttura Lower High – Lower Low confermata. Il rimbalzo resta debole e il prezzo testa la resistenza 4.090–4.095, insieme alla trendline ribassista e all'EMA9. RSI ~47: pressione di vendita in calo, ma nessun segnale di inversione. 👉 Strategia: Preferire vendite sui rimbalzi verso la resistenza. 📊 2. Price Action Dopo il rimbalzo da 4.035, il prezzo sta testando la resistenza 4.090–4.095. Sopra 4.095: possibile estensione verso 4.105–4.110, poi 4.125 (EMA89). Sotto 4.095: probabile ritorno a 4.035–4.040, quindi 4.000. 📍 Livelli chiave 🔴 Resistenza 4.090–4.095 4.105–4.110 4.125 🔵 Supporto 4.035–4.040 4.000 SELL GOLD: 4091 – 4094 SL: 4099 TP: 4080 – 4062 – 4030

di Moon-ForexAcademy

Previsione sull’andamento dell’oro per lunedì L’oro si muoverà complessivamente lateralmente con una leggera tendenza rialzista lunedì, sostenuto dal sentiment positivo derivato dai dati sulle retribuzioni non agricole. Tuttavia il prezzo ha registrato una forte salita di recente e gli indicatori orari si trovano nella zona di ipercomprato. Il prezzo salirà inizialmente per poi ritirarsi a correggere gli indicatori, una corsa rialzista unilaterale e continua è improbabile. La fascia operativa centrale della giornata è compresa tra 4140 e 4195. Tra 4180 e 4195 si osserva una marcata pressione venditrice; il prezzo tende a stagnare e a scendere una volta raggiunta questa zona, adatta per posizioni short a breve termine con obiettivi a 4160 e 4140. La fascia 4140-4150 costituisce un supporto di acquisto fondamentale, dove è possibile aprire posizioni long durante i ritiri. La fascia 4200-4220 rappresenta una principale resistenza a medio termine, difficile da superare e mantenere sopra da parte dell’oro nella giornata di lunedì. Il livello 4100 è la linea divisoria chiave tra compratori e venditori nel breve termine; finché questo valore non verrà rotto in modo duraturo, la struttura del rimbalzo resterà integra. Non sono previsti dati economici ad alto impatto per lunedì. Il mercato si limiterà a digerire la spinta rialzista residua dei dati sulle retribuzioni non agricole, senza nuovi catalizzatori che possano spingere ulteriormente i prezzi verso l’alto. Non è consigliabile acquistare sui massimi; attendere i ritiri sulle fasce di supporto per acquistare è un approccio più prudente. Avvertenza sui rischi: se l’indice del dollaro statunitense e i rendimenti dei titoli del Tesoro dovessero riprendersi nel breve termine, l’oro subirà ritiri più marcati e verificherà probabilmente il livello di supporto chiave a 4100.

Previsione dell’oro per lunedì L’oro si muoverà all’interno di un’ampia fascia laterale con una leggera tendenza rialzista lunedì, improbabili corse rialziste unilaterali e continue. Il sentiment positivo derivato dai dati sulle retribuzioni non agricole sostiene i prezzi, tuttavia gli indicatori orari sono fortemente nella zona di ipercomprato. I prezzi saliranno fino alla resistenza per poi ritirarsi per una correzione tecnica. Non sono previsti dati economici ad alto impatto, quindi mancano nuovi catalizzatori rialzisti. La fascia operativa giornaliera va da 4140 a 4195. Tra 4180 e 4195 si crea una forte pressione venditrice, questa zona è adatta per posizioni short con obiettivi a 4160 e 4140. I ritiri fino a 4140-4150 offrono valide occasioni di acquisto. La fascia 4200-4220 rappresenta una forte resistenza a medio termine, difficile da superare e mantenere sopra da parte dell’oro lunedì. Il livello 4100 è la linea di separazione tra compratori e venditori nel breve termine; la struttura del rimbalzo correttivo rimane integra finché questo valore non viene rotto in modo duraturo. Non è consigliabile acquistare sui massimi. Aspettare i ritiri sulle fasce di supporto prima di aprire posizioni long è un approccio più prudente. Se l’indice del dollaro statunitense e i rendimenti dei titoli del Tesoro dovessero risalire, la correzione dell’oro si approfondirà e verrà probabilmente testato il supporto chiave a 4100. Qualsiasi rialzo improvviso legato alla domanda di asset rifugio sarà solo temporaneo e non riuscirà a mantenere prezzi elevati.

Riassunto settimanale della strategia sull’oro Questa settimana abbiamo analizzato l’andamento dell’oro su quattro livelli: fondamentali macroeconomici, livelli tecnici, strategie di trading long-short e ritmo di mercato. Tutte le previsioni si sono avverate una dopo l’altra. Le strategie sia di acquisto che di vendita hanno combaciato perfettamente con i movimenti del mercato e abbiamo padroneggiato interamente il ritmo operativo di questa settimana. 1. Tutte le previsioni macroeconomiche realizzate Avevamo individuato in anticipo questa settimana come settimana chiave dei dati occupazionali, dove i report ADP e le retribuzioni non agricole avrebbero guidato i prezzi dell’oro. Dati occupazionali deboli avrebbero pesato sul dollaro USA e sui rendimenti dei titoli del Tesoro, riducendo notevolmente le aspettative di rialzi dei tassi da parte della Fed. Dopo risultati ADP inferiori alle stime, avevamo previsto un dato sulle retribuzioni non agricole deludente. Al rilascio dei dati, l’indice del dollaro USA è sceso sotto 101, i rendimenti dei titoli del Tesoro a breve e lungo termine sono crollati su tutta la linea e la probabilità di un rialzo dei tassi a settembre è scesa dall’80% al 51%. Gli andamenti di mercato hanno corrisposto perfettamente alle nostre previsioni. Abbiamo definito con precisione la natura di questa corsa rialzista: non si tratta di un mercato rialzista a lungo termine, ma solo di un rimbalzo correttivo intermedio dopo precedenti cali. I grafici settimanali rimangono sotto pressione ribassista e dopo la forte ascesa erano attesi ritiri per presa di profitto. L’attuale consolidamento laterale sui massimi conferma pienamente questa valutazione. La logica dei flussi di capitale è stata esposta chiaramente: dati occupazionali fiacchi hanno smorzato le scommesse su rialzi dei tassi, attirando capitali sull’oro come bene rifugio e copertura dall’inflazione. Il prezzo dell’oro è salito di oltre il 2% nel breve termine, in linea con l’andamento reale del mercato. 2. Tutte le previsioni su formazioni tecniche e livelli chiave corrette Previsione sulla struttura del fondo: la formazione del doppio fondo a 3960 ha rappresentato un supporto solido ed efficace. Ogni volta che il prezzo dell’oro ha testato questa zona questa settimana, è rimbalzato velocemente, confermando l’affidabilità del supporto. Previsione sulla soglia divisoria chiave: 4100 rappresenta la linea di demarcazione tra compratori e venditori. L’oro ha effettuato una forte rottura e si è stabilizzato saldamente sopra questo livello, istituendo una tendenza rialzista a breve termine come previsto. Previsione sulle fasce di resistenza: il precedente massimo a 4115 costituiva la prima resistenza immediata a breve termine, superata senza difficoltà dall’oro. La linea di tendenza ribassista a medio termine nella fascia 4200–4220 rappresenta la principale forte resistenza. Dopo la salita, l’oro ha incontrato pressioni vendite e si è consolidato intorno a 4180; la nostra valutazione della fascia di resistenza è stata accurata. Previsione sul ciclo degli indicatori: dopo la forte ascesa, gli indicatori orari sono entrati in zona ipercomprata, segnalando un imminente ritiro tecnico. Nella seconda metà della settimana l’oro ha oscillato lateralmente sui massimi con lievi cali per correggere gli indicatori, l’andamento combacia perfettamente con la nostra analisi. 3. Strategie di trading per fasce long-short coerenti con i movimenti di mercato Fascia di ingresso long 4100–4110 con obiettivi scalati 4140, 4160, 4180. L’oro ha trovato ripetutamente supporto vicino a 4100 prima di risalire, tutti gli obiettivi di presa profitto sono stati raggiunti. Fasce di ingresso short su massimi 4175–4185 e 4180–4195 con obiettivi 4160, 4150. Al raggiungimento di queste fasce il prezzo ha incontrato resistenza ed è arretrato, toccando tutti i livelli di profitto delle posizioni short. 4. Previsioni precise sul ritmo di mercato Previsione sul cambio di tendenza: all’inizio della settimana il mercato si muoveva all’interno di una fascia di consolidamento ribassista. I due catalizzatori rialzisti dei dati ADP e delle retribuzioni non agricole hanno spostato il mercato verso una dominanza dei compratori a breve termine, l’andamento dei prezzi si è invertito come atteso. Previsione sulle fasi di mercato: subito dopo il rilascio dei dati si è verificata una forte ascesa unilaterale, seguita da una consolidazione laterale sui massimi invece di una salita verticale continua. L’attuale andamento dei prezzi corrisponde pienamente a questa valutazione del ritmo di mercato.

XAUUSD: Doppi catalizzatori rialzisti I dati sulle retribuzioni non agricole di ieri sono risultati molto più deboli del previsto. Dopo la pubblicazione, l’indice del dollaro USA è scivolato sotto 101, mentre i rendimenti dei titoli del Tesoro USA a breve e lungo termine sono crollati su tutta la linea. I mercati hanno ridotto significativamente le probabilità di un rialzo dei tassi a settembre, smorzando le aspettative generali di aumenti dei tassi quest’anno. Il capitale si è riversato sull’oro come bene rifugio e copertura dall’inflazione, spingendo il metallo a salire di oltre il 2% nel breve termine. Questa corsa rialzista è più di un semplice rimbalzo tecnico temporaneo. Le letture occupazionali deboli consecutive del rapporto ADP e delle retribuzioni non agricole, abbinate alle dichiarazioni accomodanti dei funzionari delle banche centrali, hanno ridefinito le dinamiche di prezzatura a breve termine del mercato. La precedente consolidazione ribassista è passata a una tendenza dominata dai compratori. Ciononostante, i grafici settimanali rimangono sotto pressione ribassista e questo rialzo è solo un rimbalzo correttivo intermedio dopo la precedente discesa, non un mercato rialzista duraturo sul lungo termine. Una forte resistenza si trova sopra, e sono probabili ritirate per presa di profitto dopo la forte ascesa. L’oro ha chiuso ieri con una solida candela rialzista, rompendo decisamente il precedente massimo a 4115 e mantenendo saldo il livello chiave di 4100. La formazione del doppio fondo vicino a 3960 è stata confermata come supporto affidabile. Le medie mobili giornaliere a breve termine hanno virato verso l’alto, confermando l’immediata propensione rialzista, ma una linea di tendenza ribassista a medio termine nella zona 4200-4220 costituisce la principale fascia di resistenza per questa ripresa. Strategia di trading Acquisto tra 4100 e 4110 Stop Loss: 4085 Obiettivi take profit: 4140, 4160, 4180 Vendita tra 4175 e 4185 Stop Loss: 4200 Obiettivi take profit: 4160, 4140, 4120

Anteprima del discorso di Walsh I fattori ribassisti dominano il mercato dell’oro oggi. Ieri si è formata una candela con lunga ombra inferiore. Questo rimbalzo è stato solamente la chiusura di posizioni short dopo una discesa repentina, senza afflusso di capitale rialzista a lungo termine, classificandosi come una ripresa intermedia all’interno della tendenza ribassista. L’oro è scivolato sotto la soglia di 4060 durante la sessione asiatica di oggi, liberando una nuova dinamica ribassista e spostando verso il basso l’orientamento generale dei prezzi. Il forum delle banche centrali di Sintra, con il discorso del funzionario della Fed Walsh, rappresenta l’evento chiave della serata. I mercati hanno già scontato una retorica hawkish e prospettive di politica monetaria più restrittiva, elemento che ha già messo sotto pressione l’oro nelle ore di negoziazione asiatiche. Commenti hawkish da parte di Walsh rafforzeranno il dollaro statunitense e i rendimenti dei titoli del tesoro USA, accelerando la discesa dell’oro. Anche dichiarazioni accomodanti potranno generare solo un breve rimbalzo tecnico, senza invertire la tendenza ribassista di medio termine. Livelli di resistenza: Resistenza primaria a breve termine: 3980-4000 (precedente supporto trasformato in resistenza con posizioni long bloccate) Resistenza secondaria: 4030-4035 Resistenza principale: 4060-4065 (picco di ieri, linea di demarcazione fondamentale tra rialzisti e ribassisti) Livelli di supporto: Supporto a breve termine: 3960-3970 Supporto intraday principale: 3940 (minimo precedente) Obiettivo ribassista finale: 3900 (raggiunto nel momento in cui una candela oraria chiude sotto 3960 e attiva gli ordini stop-loss programmati) Strategia di trading: Vendere: 3980 - 4000 SL: 4018 TP: 3960 - 3950 - 3940

Previsione sull’oro Prospettiva a due scenari (la tendenza principale è un ritiro dovuto alla resistenza): 1. Scenario base ad alta probabilità (calo all'interno di un range sotto pressione ribassista) L’oro testerà inizialmente la resistenza vicino al picco di 4063. I trader con posizioni long bloccate realizzeranno i profitti mentre gli operatori short rientreranno sul mercato, avviando una discesa del prezzo. Il primo obiettivo ribassista è la soglia di 4000, seguito da un nuovo test della zona di supporto chiave 3960‑3970. Se il supporto 3960‑3970 regge, l’oro rimarrà all’interno di un ampio intervallo di trading compreso tra 3960 e 4065, in attesa del discorso del funzionario della Fed Walsh nel corso della giornata e delle indicazioni dei dati sulle buste paga non agricole. Qualora una candela oraria chiuda stabilmente sotto 3960, verranno attivati gli ordini stop‑loss programmati, riavviando la tendenza ribassista con obiettivi a 3942 e 3900. 2. Scenario rialzista a bassa probabilità Se il funzionario della Fed Walsh rilascerà dichiarazioni accomodanti, il dollaro statunitense e i rendimenti dei titoli del tesoro USA scenderanno contemporaneamente. L’oro deve superare quota 4065 con un volume di scambi in aumento prima di puntare alla zona di confine 4090‑4100. Solamente una rottura stabile sopra 4100 può interrompere temporaneamente la tendenza ribassista di medio termine. In assenza di importanti catalizzatori rialzisti, questo movimento al rialzo non potrà protrarsi a lungo.

XAUUSD L’oro ha aperto piatto oggi per poi crollare con un elevato volume di vendite, rompendo rapidamente la soglia psicologica chiave di 4000 e toccando un minimo intraday a 3941, in linea con la zona di supporto che avevamo previsto per il rimbalzo correttivo. Si è sprigionata una forte pressione venditrice sulle posizioni corte nel breve termine, lasciando il mercato in condizione di ipervenduto e creando spazio per un rimbalzo tecnico. I trader con posizioni corte hanno poi incassato ingenti profitti sui minimi, spingendo il prezzo dell’oro al rialzo. Tuttavia la ripresa si è fermata a soli 4033 per tutta la sessione. L’interesse all’acquisto da parte dei rialzisti è rimasto estremamente debole, il rimbalzo è stato privo di volumi di scambio e nessun nuovo capitale long è entrato nel mercato. Si tratta solamente di una ripresa tecnica dopo la forte discesa, non di una completa inversione di tendenza. Prevediamo che le posizioni long bloccate verranno chiuse in massa quando i prezzi si avvicineranno alla zona 4030–4050, causando la ripresa della tendenza ribassista. Il primo obiettivo al ribasso è 4000, seguito da un test approfondito del supporto a 3960–3970. Se questa zona di supporto reggerà, i prezzi si consolideranno in un ristretto range basso compreso tra 3960 e 4030. Se una candela oraria chiuderà stabilmente sotto 3960, verrà attivata una serie di ordini stop-loss programmati, riavviando una tendenza ribassista duratura con il prossimo obiettivo a 3900. Strategia di trading: Vendere 4035 – 4030 SL 4050 TP 4000 - 3980 - 3960

Riassunto della sessione Riassunto della sessione La nostra analisi tecnica pre-sessione prevedeva una debole consolidazione laterale per l’oro. Avevamo individuato chiaramente il supporto chiave a 4040 e ci aspettavamo che il prezzo testasse ripetutamente questo livello cruciale. La nostra logica operativa era ben definita: se la quotazione rompeva stabilmente quota 4040, la spinta ribassista si sarebbe accelerata spingendo l’oro direttamente verso l’importante soglia psicologica di 4000. Se invece il supporto di 4040 avesse retto, il mercato si sarebbe mantenuto all’interno di un range ristretto compreso tra 4040 e 4070. Qualsiasi rimbalzo verso 4075 avrebbe incontrato una costante pressione di vendita, creando una tipica sequenza di massimi decrescenti seguita da ritracciamenti. Piano di ingresso ufficiale Posizione short: zona 4070 – 4075 Obiettivi di profitto scaglionati: 4040, successivamente 4020 e infine il traguardo principale a 4000. L’andamento del mercato ha rispettato fedelmente le nostre previsioni tecniche. L’oro ha raggiunto un picco vicino a 4080, poi la continua pressione venditrice ha innescato una discesa costante. Il prezzo è sceso senza incontrare forti resistenze e ha toccato puntualmente il nostro obiettivo finale di 4000. Al momento si osserva solo un leggero rimbalzo dovuto alla copertura delle posizioni short, con la quotazione che oscilla intorno a 4030. Questa operazione ribassista sul range ha dato risultati eccellenti. Tutti i livelli che avevamo tracciati sono stati raggiunti esattamente come previsto, confermando l’accuratezza della nostra strategia pre-sessione. Al momento quota 4000 rappresenta il supporto determinante. Se questo livello dovesse essere nuovamente superato al ribasso, sposteremo la nostra attenzione sul supporto principale a 3880.

Riassunto giornaliero sull’oro 1. Valutazione di mercato accurata Il prezzo dell’oro ha avuto una tendenza ribassista all’interno di un range volatile durante la sessione asiatica di oggi. Questo rimbalzo è soltanto una ripresa tecnica dovuta alla chiusura di posizioni short e non costituisce un’inversione di tendenza. La spinta rialzista sul grafico orario si è indebolita progressivamente, mentre gli investitori istituzionali hanno continuato a vendere in corrispondenza dei rimbalzi. Tra 4070 e 4085 si è accumulata una forte pressione venditrice, il quadro generale è rimasto ribassista e l’andamento dei prezzi ha corrisposto perfettamente alle nostre previsioni. 2. Definizione precisa dei livelli chiave Resistenza forte a 4070-4075; supporti a breve termine sui livelli psicologici 4040 e 4000; area di supporto principale a 3960-3970. Sono stati chiaramente distinti i rapporti di forza tra compratori e venditori in ogni intervallo di prezzo. 3. Strategia di trading attuata e confermata La nostra strategia principale consisteva nell’aprire posizioni short sui rimbalzi all’interno della zona di ingresso 4070-4075, con SL a 4082 e obiettivi TP scalati a 4050, 4030 e 4000. L’andamento intraday si è evoluto esattamente come previsto, raggiungendo tutti gli obiettivi di profitto prefissati e generando guadagni effettivi. 4. Logica centrale di mercato confermata Quattro settimane consecutive di cali hanno innescato un rimbalzo correttivo a breve termine. Ciononostante, gli ETF sull’oro hanno registrato deflussi netti costanti e le istituzioni hanno mantenuto la politica di vendere sulle riprese, limitando lo spazio di rialzo. Il nostro principio fondamentale di dare priorità alle posizioni short su ogni rimbalzo è stato totalmente avvalorato dall’andamento del mercato.

XAUUSD L’oro ha registrato una tendenza ribassista all’interno di un range volatile durante la sessione asiatica di oggi ed è attualmente in fase di correzione dopo un rimbalzo di ripresa. Questo rimbalzo rimane una ripresa tecnica derivante dalla chiusura di posizioni short, non un’inversione completa della tendenza. Sul grafico orario il rimbalzo a breve termine dovuto alla condizione di ipervenduto è terminato. I prezzi ora si consolidano su livelli elevati per assorbire le prese di profitto rialziste, mentre la spinta rialzista si attenua gradualmente. In precedenza l’oro è sceso per quattro settimane consecutive. Un’ondata di chiusure di posizioni short da parte degli speculatori ha innescato questo rimbalzo a breve termine. Tuttavia gli ETF sull’oro continuano a registrare deflussi netti e gli investitori istituzionali mantengono la strategia di vendere durante le fasi di rialzo. Tra 4070 e 4085 si è accumulata un’ampia quantità di ordini di vendita bloccati, e ogni fase di rialzo è accompagnata da vendite istituzionali. Livelli di resistenza chiave: 4070-4075 (massimo intraday, area principale per ingressi short); 4100 (soglia di demarcazione a medio termine, solo una rottura al di sopra attenuerà la pressione ribassista) Supporti a breve termine: Livelli psicologici a 4040 e 4000 Area di supporto primaria: 3960-3970 (minimo di partenza di questo rimbalzo. Una rottura decisa al di sotto di quest’area porrà fine al rimbalzo correttivo e ripristinerà la tendenza ribassista unilaterale) Strategia di trading: Vendere 4070 – 4075 SL 4082 TP 4050 - 4030 - 4000

Previsione di mercato per lunedì Scenario base (75% di probabilità, nessuna notizia inaspettata) 1. Sessione asiatica: Apertura invariata o leggermente ribassata tra 4075 e 4080. Il prezzo scivola leggermente per testare il supporto a 4050 prima di oscillare in un range ristretto. La spinta rialzista rimane estremamente debole; ogni piccolo rimbalzo verso 4045 subirà una costante pressione venditrice e svanirà velocemente. 2. Sessione europea: Consolidamento volatile nell’ampia fascia 4000–4045, poiché gli operatori attendono i dati PCE rivisti pubblicati successivamente nella sessione statunitense. All’interno del range si verificano ripetute caccia agli stop loss, e numerosi tentativi di superare la resistenza a 4045 non riescono a mantenere il prezzo sopra questo livello. 3. Pubblicazione dati nella sessione statunitense (scenario principale: PCE rivisto stabile al 3,4%): Il dollaro statunitense e i rendimenti dei titoli di stato USA risalgono marginalmente, esercitando forte pressione sull’oro che scende a testare il supporto psicologico di 4000. Se il supporto a 4000 tiene, l’oro oscilla lateralmente su livelli bassi fino alla chiusura. Una rottura con volumi elevati sotto 4000 attiva un nuovo test del supporto del doppio fondo a 3960. Orientamento intraday generale: Tutti i rimbalzi attirano vendite nell’ambito di un consolidamento correttivo all’interno di una tendenza ribassista primaria. Vendere sui rimbalzi rimane la strategia operativa ottimale. Ripresa rialzista a breve termine (20% di probabilità, PCE rivisto inferiore al 3,3%) Dopo la pubblicazione dei dati si attenuano le aspettative di rialzi dei tassi, indebolendo il dollaro statunitense. L’oro riesce a rompere la resistenza a 4050 e sale fino al livello chiave di svolta a 4070. Tuttavia, sopra 4070 prevale una forte pressione venditrice a medio termine, che provoca inevitabilmente una correzione dopo la spinta verso l’alto. Questo movimento rappresenta solo una ripresa tecnica di breve durata e non inverte la tendenza ribassista a medio-lungo termine. Gli operatori devono aprire posizioni short non appena il prezzo raggiunge la zona 4065–4070. Rottura ribassista estrema (5% di probabilità, forte revisione al rialzo del PCE / discorsi hawkish consecutivi dei funzionari della Fed) Pressione venditrice unilaterale costante fin dall’apertura, con rottura immediata di 4000. Volumi elevati rompono il supporto cruciale a 3960 e aprono nuovi obiettivi ribassisti tra 3940 e 3900, senza alcun rimbalzo significativo per tutta la sessione di negoziazione.