WisdomTree - Tactical Daily Update - 11.01.2024Wall Street, in rialzo, si prepara al dato di inflazione USA di dicembre!
Borse europee consolidano i progressi 2023, attendendo dati incoraggianti.
Segnali di recupero in Asia, Cina compresa, ma sono da confermare.
Via libera a EFT cash su Bitcoin negli Usa: news positiva per le cryptovalute.
I mercati sono in attesa che oggi pomeriggio, 11 gennaio, sia pubblicato il dato sull’inflazione Usa a Dicembre: da esso dipenderanno, in buona misura, le prossime mosse di politica monetaria della Banca centrale Americana (Federal Reserve-FED).
Le Borse eruopee ieri sono rimaste quasi invariate: Milano +0,14%, Francoforte +0,01%, Parigi -0,01%, Madrid +0,07%, Amsterdam -0,33%, Londra -0,42%.
Anche Wall Street e’ in attesa di dati utili per prepararsi alla prospettiva di “easing monetario”, stimandone la possibile tempistica, ma oltre che su quelli macroeconomici dovra’ interpretare i risultati trimestrali (4’ trimestre 2023) delle societa’ quotate, in uscita da venerdi’ 12. Le chiusure di ieri hanno segnato discreti progressi: Dow Jones +0,45%, S&P 500 +0,57%, Nasdaq +0,75%.
Sulla prospettiva dei tassi di interesse europei si e’ espressa recentemente Isabel Schnabel, membro del consiglio direttivo dell’ECB (Banca centrale Europea): “nonostante l'inflazione si sia attenuata, i tassi ufficiali devono restare su livelli sufficientemente restrittivi per tutto il tempo necessario a garantire che l’inflazione ritorni in modo sostenibile al 2%».
Secondo Louis De Guindos, vice Presidente dell’ECB, l'economia Europea potrebbe aver vissuto una fase di acuta debolezza nel 4’ trimestre del 2023, soprattutto in dicembre, ed il recente rimbalzo dell'inflazione potrebbe persistere qualche mese!.
Insomma, per vedere un taglio dei tassi ci vorranno diversi mesi di dati “buoni”.
La SEC (Security Exchange Commission) ha finalmente autorizzato il lancio di ETF che investono direttamente in Bitcoin: cio’ da’ il via libera ad ETF di BlackRock, Invesco, Fidelity ed altri sull’inedito comparto, migliorando liquidita’, legittimazione, pololarita’ e accesso facilitato all’investimento diretto in cryptovalute. Il mercato, che pre-gustava la notizia, non ha avuto grosse reazioni sui prezzi.
Nell’attesa delle decisioni delle Banche centrali, S&P (Standard&Poor) ha pubblicato il suo outlook 2024: descrive un’economia europea ristagnante e di “transizione” verso un 2025 di rinnovata crescita. Per l’anno in corso il GDP (Prodotto interno lordo) italiano dovrebbe crescere +0,6%, comunque meglio del +0,5% tedesco: poi, +1,2% e +1,5%, rispettivamente per i 2 Paesi, nel 2025.
Nella 1’ settimana 2024 le scorte di petrolio negli Stati Uniti sono aumentate, smentendo le attese. Secondo il Dipartimento dell'Energia, sono salite +1,34 milioni di barili a 432,40. Ieri il prezzo del WTI (greggio di riferimento Usa) ha limato -0,30% a 72,0 Dollari/barile.
Stamane, 11 gennaio, nell’area Asia-Pacifico, registriamo il nuovo record per la Borsa giaponese: a Tokio il Nikkei e’ salito +1,8% al massimo da febbraio 1990. Il mercato ha festeggiato sia la debole crescita salariale a novembre che la presumibile prosecuzione della politica monetaria ultra-espansiva (“tasi zero” a oltranza..) che, indebolendo lo Yen giova alle numerose imprese esportarici quotate.
In rialzo, finalmente, anche i listini azionari cinesi: Shanghai +0,3%, mentre Shenzhen, listino piu’ sbilanciato verso la tecnologia, ha segnato un vistoso +1,6%, forse contagiato dal recupero del Nasdaq nelle ultime 2 sedute.
Qualche ricaduta positiva sul morale degli investitori potrebbe venire dall'intervento della Banca centrale Cinese (PboC) per rilanciare e rendere piu’ accessibili i prestiti alle imprese. Dalla Cina anche importanti notizie sul fronte della lotta alla corruzione. E' stato arrestato l'ex vice-Presidente di China Development Bank.
A Hong Kong l’Hang Seng e’ salito +1,3%, invariata Seul, Sidney +0,5%, e Mumbai +0,1%.
Le Borse europee hanno aperto al rialzo di circa +0,6%, conservando questo vantaggio sino al termine della mattinata (ore 13.00 CET), ed i future su Wall Strett sono su del +0,2% medio, ma il mood dei mercati sara’ molto sensibile ai dati sull’inflazione americana di dicembre. L'attesa di consenso indica è +3,2% anno su anno dal +3,1% del mese precedente: la variazione mensile e’ prevista +0,2%.
Il dato “core”, cioe’ nettato dalle componenti più volatili, cibo ed energia, dovrebbe invece calare a 3,8% da 4,0% del mese precedente, con la variazione mensile di +0,3%. Domani sara’ pubblicato anche il dato sui prezzi alla produzione di dicembre, che dovrebbero confermare il trend di decrescita annuale.
Domani, 12 gennaio, come gia’ accennato, parte la stagione delle trimestrali americane, relativa al 4’ trimestre e all’intero anno 2023. Le 6 banche principali saranno, come di consueto, le apripista: il consenso stima ben 120 miliardi Dollari di utili netti, 50 dei quali per la sola Jp Morgan.
Nell’attesa dei dati di CPI, il cambio Euro/Dollaro si rafforza a 1,098, da 1,095 di ieri, quello Euro/Yen sfiora nuovamente 160,0 ed il cross Dollaro/Yen è a 145,4.
Sul mercato obbligazionario si respira un’aria tranquilla: le cospique emissioni di gennaio di bond governativi e corporate sono agevolmente sottoscritte, con un mix di domanda abbondante e tassi in calo che fa ben sperare anche per il ricco calendario dei prossimi mesi.
Spread Btp/Bund decennali in calo a 161 punti base, -2 bps rispetto alla chiusura di ieri. Il rendimento del BTP benchmark in discesa a 3,81%, -2 bps.
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NETFLIXTREND: LONG
CICLO: LONG SU W
OPPORTUNITÀ: Swing su D LONG
APERTURA OPERAZIONE: Cambio candela su grafico D con conferma Breakout Supertrend 4h
INCREMENTO POSIZIONE: Consolidamento su 4h
CHIUSURA OPERAZIONE: Swing su D SHORT
GESTIONE POSIZIONE: stop loss a breakeven appena possibile. A seguire in guadagno dopo ogni consolidamento.
TESLA: Adattamento del metodo per condizioni sfidantiTradomics sta lavorando all'introduzione di nuovi elementi per migliorare sempre di piu' l'accuratezza nel prevedere movimenti di mercato: qualsiasi tipo di tecnica si DEVE adattare al meglio ai cambiamenti del mercato e anche agli assets in analisi.
In partenza su Tesla un potenziale nuovo inverso trimestrale e potenziale vincolo a ribasso di un settimanale del 5 gennaio.
Aspettiamo domani per vedere se la MM 200 offrira' un supporto interessante per un rimbalzo.
NVDA LONGNVDA
TREND: LONG
CICLO: LONG SU W
OPPORTUNITÀ: Swing su D
APERTURA OPERAZIONE: Cambio candela su grafico D con conferma Breakout Supertrend 4h
INCREMENTO POSIZIONE: Consolidamento su 4h
CHIUSURA OPERAZIONE: Swing su D
GESTIONE POSIZIONE: stop loss a breakeven appena possibile. A seguire in guadagno dopo ogni consolidamento.
Grafico Tesla: Configurazioni Interessanti 📈Il grafico di Tesla rimane intrigante, specialmente sul time frame di due ore. È evidente che abbiamo attraversato una struttura dell'Onda 1 dopo aver toccato il minimo a $194. Successivamente, si è sviluppata un'Onda A con una struttura a tre onde (abc), seguita da un'altra B con un modello flat che si è spinto oltre (abc). Attualmente, ritengo che siamo ancora nel processo di formazione dell'Onda C / Onda (2). Quest'onda dovrebbe trovare supporto tra il 50% e il 78,6%, e qualsiasi cosa al di sotto potrebbe indicare un ritorno a $194. Ho posizionato il mio stop-loss al 50%, puntando almeno a una breve risalita a $300, circa il 34%. 🚀
Strategia di trading con opzioni sul titolo NikeStrategia di trading con opzioni sul titolo Nike: vendita di un bull put con opzioni strike 95 e 90 scadenza 16 febbraio 2024.
In breve:La vendita di un bull put con opzioni strike 95 e 90 scadenza 16 febbraio 2024 è una strategia di trading di opzioni che può essere utilizzata per generare un profitto quando si prevede che il prezzo del titolo Nike rimarrà stabile o aumenterà . In questa strategia, si compra un put con uno strike price inferiore (90) e vende un put con uno strike price superiore (95). L’obiettivo è quello di generare un credito netto dalla vendita del put, che può essere utilizzato per coprire le perdite in caso di un calo del prezzo del titolo Nike.
Analisi: La vendita di un bull put con opzioni strike 95 e 90 scadenza 16 febbraio 2024 è una strategia di trading di opzioni che può essere utilizzata per generare un profitto quando si prevede che il prezzo del titolo Nike rimarrà stabile o aumenterà. Tuttavia, come con qualsiasi strategia di trading, ci sono rischi associati e gli investitori dovrebbero fare la loro dovuta diligenza prima di impegnarsi in qualsiasi operazione di trading (ho inserito uno stop loss pari a 3 volte il premio incassato).
Conclusioni: La vendita di un bull put con opzioni strike 95 e 90 scadenza 16 febbraio 2024 è una strategia di trading di opzioni che può essere utilizzata per generare un profitto quando si prevede che il prezzo del titolo Nike rimarrà stabile o leggermente. Tuttavia, come con qualsiasi strategia di trading, ci sono rischi associati che devono attentamente valutati.
Ti invito a replicare l'operazione valutando attentamente se e' il linea con il tuo profilo di rischio, altrimenti monitora l'andamento nei prossimi giorni . Se hai altre domande, non esitare a chiedere.
$NASDAQ:LCID - Sul supporto di breve periodoNASDAQ:LCID Il grafico sottostante rappresenta una personale interpretazione, non è un consiglio finanziario.
$NASDAQ:RIOT - Analisi trendNASDAQ:RIOT Potrebbe essere questa l'interpretazione del movimento in corso: rottura della ribassista limite superiore del canale, inizio di un nuovo trend al rialzo, anche questo all'interno di un canale, e infine ulteriore canale di breve periodo.
Questa è appunto una personale interpretazione, non un consiglio finanziario.
nvdaieri abbiamo assistito ad un massiccio rialzo quasi tutto guidato da nvidia sulla scia del suo nuovo cip che consente l'utilizzo di ai anche in remoto sui singoli device
questa azienda continua a stupire e sembra veramente l'anciata nell'olimpo per tutto il decennio
big data vs SPXCome prevedibile, SPX segue (anche se con pendemza nettamente più bassa) il trend dei principali titolo che lo compongono, ma i volumi con trend decrescente fanno ipotizzare un rallentamento del trend rialzista.
Prima operazione discrezionale del 2024 - AppleCome da figura e facendo seguito alle analisi dei giorni scorsi, ecco la mia pianificazione per costruire una posizione su Apple.
Individuo secondo la proiezione della figura del doppio massimo un livello di target per lo storno, pianifico secondo il capitale a disposizione per l'operazione 3 ingressi ipotizzando un worst case scenario del 30%, con area di copertura short.
Si tratta di operazione con ingresso contrarian, da non mettere in atto se non si hanno chiari i propri obiettivi e la propria tolleranza alle perdite.
$NASDAQ:AAL - Fase lateraleNASDAQ:AAL Il grafico sottostante è una personale interpretazione, non è un consiglio finanziario.
$NYSE:QS - Accumulazione?NYSE:QS Il grafico sottostante rappresenta una personale interpretazione, non è un consiglio finanziario.
$NYSE:BAC - Livelli di FibonacciNYSE:BAC Il grafico sottostante rappresenta una personale interpretazione, non è un consiglio finanziario.
$NASDAQ:PTON - Accumulazione?NASDAQ:PTON Il grafico sottostante rappresenta una personale interpretazione, non è un consiglio finanziario.
Zoom - Riuscirà a ritrovare slancio?Uno dei titoli che ha maggiormente beneficiato dell'economia da covid è stato sicuramente Zoom il quale ci ha fatto entrare ufficialmente nell'era delle "conference call".
Complice il contesto durante il quale il titolo è stato lanciato, Zoom ha realizzato una performance assurda dell' 850% nel corso del 2020, inaugurando dal 2021 in poi una perdita di valore dell' 88% circa mettendo a dura prova chiunque fosse posizionato long.
Dal 2023 il downtrend sembrerebbe esseresi ridotto, portando il titolo in una fase di lateralizzazione.
Dal punto di vista dei fondamentali, l'azienda fattura 4.5 miliardi, ha enormi disponibilità liquide ed un indebitamento praticamente assente che fa pensare ad un buon equilibrio gestionale. Gli utili sono aumentati, quello che fa storcere il naso è la crescita delle vendite, abbastanza bassa (3%) ed un settore pieno di concorrenza dove è difficile trovare veri e propri vantaggi competitivi.
Come dicevo prima il grande plus del titolo risiede nel basso indebitamento e nelle disponibilità di cassa (circa 1.4 miliardi di dollari) rispetto agli impegni, che potrebbero permettere a Zoom grande flessibilità strategica.
Seguo con interesse la lateralizzazione tecnica e resto in attesa dei prossimi earnings.
Pfizer, cosa fare?
Eccoci tornati dopo tanto tempo per analisi una azienda molto importante ma che sta vivendo un brutto momento. Si tratta di Pfizer che per la notizia sui vari prezzi dei vacini durante il periodo del Covid, ha scoraggiato molto investitori che credevano nell'azienda, causando così un drastico abbassamento dei prezzi.
Qua sul grafico possiamo vedere una forte discesa, adesso sta cercando di recuperare. Io ho selezionato la fascia di prezzo A come primo punto per capire la futura direzione del trend, dove potrebbe avere una leggere flessione. La parte viola è molto importante per due fattori:
1. Ci sono vari Gap che deve andare a richiudere in futuro
2. C'è una forte liquidità proprio in prossimità di quella zona.
Se andassimo a testare e poi a rompere il livello B ci si potrebbe aspettare un forte aumento dei prezzi. In caso di nessuna rottura del livello B ci si potrebbe aspettare una laterizzazione e qualche piccola correzione.
Aspettiamo cosa dirà il mercato, e aspettate nuovi aggiornamento su Pfizer e altre aziende
Apple: la locomotiva ha la strada segnataToh! Alla chiusura praticamente perfetta del ciclo inverso iniziato nel 2020, la quale, come da regola, arriva con un nuovo record storico, arrivano anche due downgrade consecutivi che ovviamente consigliano di alleggerire le posizioni. Ora il titolo adamitico è in cerca del minimo che chiuderà anche il ciclo indice. Niente inferno dunque, ma solo un periodo di purgatorio che dovrebbe terminare in primavera, presumibilmente in area 145$ quando scontato il castigo, perdonata e purificata dal peccato di superbia, il simbolo della disobbedienza riprenderà a fare soldi in obbedienza al dio denaro.
La presente è la mia visione e non rappresenta un incentivo ad operare, investire o disinvestire.
AAPL gap di fuga target 170Apple guida il ribasso della Nasdaq nella prima settimana del 2024. Il gap di fuga aperto martedi 2 proietta il titolo verso la Vstop in area 170.
Pfizer: quanto potrà continuare a scendere?A breve avrà inizio la stagione delle trimestrali negli USA, a fine mese toccherà Pfizer.
Dopo gli anni "ruggenti" e gli extra profitti post Covid, tutte le aziende operanti nel settore della produzione di farmaci dovranno fare i conti con il cosiddetto "effetto base", ovvero il confronto tra i dati "pompati" dalla pandemia, e quelli attuali.
Il confronto è sarà probabilmente un po per tutte le stock del settore impietoso, colpisce tuttavia l'impostazione tecnica di Pfizer, che vede rispetto ai precedenti massimi storici, una riduzione delle proprie quotazioni superiore al 50%.
Dal punto di vista dei fondamentali, gli utili e le vendite rispetto allo scorso anno sono ridotti,
il fatturato attorno ai 68 miliardi e la capitalizzazione del titolo 166 miliardi.
Un dividend yield del 5.61% , ciò che colpisce di questa azienda è la disponibilità di cassa, sostanziosa rispetto agli impegni.
L'azienda la metto in watchlist perchè ritengo si trovi ad un livello di quotazioni interessante.
AAPL - Storno del 10 % dai massimi Apple ha creato due livelli di massimo intervallati da poche settimane, ed il nuovo massimo non è riuscito ad andare oltre al precedente.
Dal punto di vista tecnico è un segnale di indebolimento, se davvero fosse un doppio massimo, qualora venisse confermato con la rottura del vertice basso della figura, la proiezione della figura porterebbe ad un target di prezzo di 137, ovvero uno storno del 30% dal precedente massimo, che a mio avviso renderebbe interessante la quotazione del titolo.
Personalmente per la prossima settimana, valuterò un primo ingresso riservando 1/4 della size massima che voglio dedicare all'operazione.
$NASDAQ:SABR - Canale ribassistaNASDAQ:SABR Il grafico sottostante rappresenta una personale interpretazione. Non è un consiglio finanziario.
